证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2017-058 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 3 月 28 日召开 的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》,公司拟 同意公司或控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商 等)申请授信或签署其他履约义务(含已经授信或履约、新增授信或履约及现 有授信或履约的展期、变更等),并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担 保或控股子公司之间互相提供担保,担保总额不超过等额 500 亿人民币(含正 在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保),担保责任为连带责任保证担 保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券 时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司第 八届董事会第十七会议决议公告》(公告编号:2017-006)、《关于预计担保额度 的公告》(公告编号:2017-011)、《关于预计担保额度的补充公告》(公告编号: 2017-024)。现就相关进展情况公告如下: 一、 担保情况概述 2016 年 2 月 3 日公司发布了《对外担保公告》(公告编号 2016-07),其中包 含公司就苹果电脑贸易(上海)有限公司分别与子公司神州数码(中国)有限公 司、北京神州数码有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司的贸易事项签署 了《GUARANTEE》(担保函),担保总额为 5500 万美金,担保期间为 2016 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日,并提供连带责任担保。 近期公司与苹果电脑贸易(上海)有限公司就上述担保事项签署了补充协议 《FIRST AMENDMENT TO GUARANTEE》,此协议在原担保函《GUARANTEE》的基础上 新增两家被担保子公司,分别为神州数码(深圳)有限公司和南京神州数码有限 公司。担保总额由原来的 5500 万美金变更为 11 亿人民币,担保额度分别为神州 数码(深圳)有限公司 5 亿人民币、南京神州数码有限公司 3000 万人民币、神 州数码(中国)有限公司 1.2 亿人民币、北京神州数码供应链服务有限公司 4.2 亿人民币、北京神州数码有限公司 3000 万人民币,原被担保对象的担保期间不 变,新增被担保对象的担保期间为 2017 年 7 月 3 日起至 2018 年 3 月 6 日止,并 提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 1、神州数码(深圳)有限公司 成立时间:2000年4月24日 注册地点:深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D 法定代表人:闫国荣 注册资本:100000万元人民币 主营业务:从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息 产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开 发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其 他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);计算机应用系统的安装和 维修(仅限上门维修);提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。 关联关系:公司的全资子公司 财务状况:神州数码(深圳)有限公司财务数据如下: 单位:万元人民币 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 项目 (经审计) (未经审计) 资产总计 288,070.78 412,462.87 短期借款 - 9,000.00 流动负债合计 278,570.25 403,430.95 负债合计 278,570.25 403,430.95 净资产 9,500.53 9,031.92 营业收入 512,558.67 122,308.61 利润总额 1,655.95 -685.85 净利润 1,224.27 -468.61 截止 2017 年 3 月 31 日,神州数码(深圳)有限公司资产总额为 41.25 亿元; 负债总额 40.34 亿元;或有事项涉及金额为 0 万元;资产负债率 97.81%。 2、南京神州数码有限公司 成立时间:2000 年 5 月 29 日 注册地点:南京市玄武区中山路 268 号 1 幢汇杰广场十层 法定代表人:闫国荣 注册资本:318.51 万元人民币 主营业务:研究、开发、生产计算机硬件系统及配套零部件、网络产品、多 媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷 照排设备;销售自产产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的安装维护;提 供自有产品技术咨询、转让、培训及技术服务;代理计算机硬件、软件及相关产 品(代理产品祥见附页)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 关联关系:公司的全资子公司 财务状况:南京神州数码有限公司财务数据如下: 单位:万元人民币 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 项目 (经审计) (未经审计) 资产总计 5,395.35 3,265.47 短期借款 - - 流动负债合计 8,827.19 6,525.68 负债合计 8,827.19 6,525.68 净资产 -3,431.84 -3,260.21 营业收入 34,321.50 5,284.22 利润总额 560.24 171.63 净利润 560.24 171.63 截止 2017 年 3 月 31 日,南京神州数码有限公司资产总额为 3,265.47 万元; 负债总额 6,525.68 万元;或有事项涉及金额为 0 万元;资产负债率 199.84%。 3、神州数码(中国)有限公司 成立时间:2000年4月3日 注册地点:北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段7层A区 法定代表人:郭为 注册资本:104272.225万元人民币 主营业务:研究、开发计算机硬件及配套零件;网络产品、多媒体产品、电 子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计 算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;经营 自产产品的出口业务;代理销售计算机硬件、软件及外围设施;销售自产产品; 批发III、II类:医用电子仪器设备;医用高频仪器设备;体外循环及血液处理 设备;植入器材;植入性人工器官;支架;医用卫生材料及敷料;医用高分子材 料及制品II类:物理治疗及康复设备;手术室、急救室、诊疗室设备及器具;病 房护理设备及器具。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动)。 关联关系:公司的全资子公司 财务状况:神州数码(中国)有限公司财务数据如下: 单位:万元人民币 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 项目 (经审计) (未经审计) 资产总计 921,600.45 869,406.79 短期借款 133,213.35 231,491.69 流动负债合计 708,430.36 667,055.02 负债合计 708,430.36 667,055.02 净资产 213,170.09 202,351.77 营业收入 1,370,865.11 322,688.68 利润总额 35,624.30 8,946.27 净利润 30,873.35 9,181.68 截止 2017 年 3 月 31 日,神州数码(中国)有限公司资产总额为 86.95 亿元; 负债总额 66.71 亿元;或有事项涉及金额为 0 万元;资产负债率 76.70%。 4、北京神州数码供应链服务有限公司 成立时间:2003 年 6 月 23 日 注册地点:北京市海淀区上地九街 9 号二层 D 区 法定代表人:李岩 注册资本:6000 万元人民币 主营业务:批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食用农产品(含 水产品、含冷鲜畜禽产品);零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食 品流通许可证有效期至 2018 年 02 月 08 日);互联网信息服务业务(除新闻、出 版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);电子出版物、音像制品批 发(出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日);技术服务;销售计算机、 软件及辅助设备、家用电器、医疗器械Ⅱ类;自营和代理各类商品和技术的进出 口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。(企业依法自主选择 经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 关联关系:公司的全资子公司 财务状况:北京神州数码供应链服务有限公司财务数据如下: 单位:万元人民币 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 项目 (经审计) (未经审计) 资产总计 138,084.24 87,663.40 短期借款 - 400.00 流动负债合计 134,866.50 85,546.00 负债合计 134,866.50 85,546.00 净资产 3,217.74 2,117.40 营业收入 676,923.14 111,295.71 利润总额 2,143.25 -1,663.71 净利润 1,876.71 -1,100.34 截止 2017 年 3 月 31 日,北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为 8.77 亿元;负债总额 8.55 亿元;或有事项涉及金额为 0 万元;资产负债率 97.58%。 5、北京神州数码有限公司 成立时间:2002 年 9 月 16 日 注册地点:北京市海淀区上地 9 街 9 号 5 层 M 区 法定代表人:郭为 注册资本:100000 万元人民币 主营业务:批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机 械设备、医疗器械 II 类、家用电器;技术进出口、代理进出口、货物进出口; 技术服务;维修办公设备、家用电器;生产、加工计算机硬件;电子出版物、音 像制品批发、零售(音像制品出版经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日);销 售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。) 关联关系:公司的全资子公司 财务状况:北京神州数码有限公司财务数据如下: 单位:万元人民币 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 项目 (经审计) (未经审计) 资产总计 879,687.40 763,095.69 短期借款 74,832.27 104,274.70 流动负债合计 724,644.98 609,138.00 负债合计 724,644.98 609,138.00 净资产 155,042.42 153,957.69 营业收入 2,387,310.03 510,231.95 利润总额 28,499.79 11,290.88 净利润 20,871.48 8,915.27 截止 2017 年 3 月 31 日,北京神州数码有限公司资产总额为 76.31 亿元;负 债总额 60.91 亿元;或有事项涉及金额为 0 万元;资产负债率 79.82%。 三、担保协议的主要内容 具体情况如下: 债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方 债权确定时间 式 苹果电脑贸 神州数码(深 神 州 数 码 伍亿人民币 连带担 2017 年 7 月 3 日 易(上海) 圳)有限公司 集团股份 保保证 至 2018 年 3 月 6 有限公司 有限公司 责任 日 苹果电脑贸 南京神州数码 神 州 数 码 叁 仟 万 人 民 连带担 2017 年 7 月 3 日 易(上海) 有限公司 集团股份 币 保保证 至 2018 年 3 月 6 有限公司 有限公司 责任 日 苹果电脑贸 神州数码(中 神 州 数 码 壹 亿 贰 千 万 连带担 2016 年 3 月 7 日 易(上海) 国)有限公司 集 团 股 份 人民币 保保证 至 2018 年 3 月 6 有限公司 有限公司 责任 日 苹果电脑贸 北京神州数码 神 州 数 码 肆 亿 贰 千 万 连带担 2016 年 3 月 7 日 易(上海) 供应链服务有 集 团 股 份 人民币 保保证 至 2018 年 3 月 6 有限公司 限公司 有限公司 责任 日 苹果电脑贸 北京神州数码 神 州 数 码 叁 仟 万 人 民 连带担 2016 年 3 月 7 日 易(上海) 有限公司 集团股份 币 保保证 至 2018 年 3 月 6 有限公司 有限公司 责任 日 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司对子公司提供担保及子公司互相进行担保的累计金额为 358.73 亿元,总担保占用累计金额为 146.11 亿元,占公司最近一期经审计净资 产 551.15%,其中神州数码(深圳)有限公司签约总计担保金额为 19.12 亿,担 保占用总金额 5.45 亿, 南京神州数码有限公司签约总计担保金额为 0.3 亿,担 保占用总金额 0 亿, 神州数码(中国)有限公司签约总计担保金额为 76.08 亿, 担保占用总金额 27.57 亿,北京神州数码供应链服务有限公司签约总计担保金 额为 27.5 亿,担保占用总金额 8.30 亿,北京神州数码有限公司签约总计担保金 额为 77.03 亿,担保占用总金额 46.21 亿,截至公告日,本公司及下属子公司无 逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零一七年七月四日