证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-121
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）就下属公司神州数码
科技发展有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（香港）有限公司、
神州数码澳门离岸商业有限公司、神州数码数据服务（香港）有限公司与 IBM
World Trade Corporation, IBM Global Financing HongKong Limited 的贸易
事项签订担保函，担保金额合计为 1.4 亿美金；就神州数码（中国）有限公司
与国际商业机器(中国)有限公司、国际商业机器保理(中国)有限公司的贸易事
项签订担保函，担保金额为 6000 万美金，上述担保事项已经公司 2017 年 11
月 27 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年
第三次临时股东大会审议。
担保情况如下：
供应商名称 被担保人 币种 担保总额
IBM World Trade Corporation
神州数码科技发
IBM Global Financing HongKong 美金 2500 万
展有限公司
Limited
IBM World Trade Corporation
神州数码科技发
IBM Global Financing HongKong 美金 2500 万
展有限公司
Limited
IBM World Trade Corporation 神州数码科技发
美金 2500 万
IBM Global Financing HongKong 展有限公司
供应商名称 被担保人 币种 担保总额
Limited
IBM World Trade Corporation
神州数码科技发
IBM Global Financing HongKong 美金 2700 万
展有限公司
Limited
IBM World Trade Corporation
神州数码（中国）
IBM Global Financing HongKong 美金 200 万
有限公司
Limited
IBM World Trade Corporation
神州数码（香港）
IBM Global Financing HongKong 美金 1000 万
有限公司
Limited
IBM World Trade Corporation 神州数码澳门离
IBM Global Financing HongKong 岸商业服务有限 美金 2000 万
Limited 公司
IBM World Trade Corporation 神州数码数据服
IBM Global Financing HongKong 务(香港)有限公 美金 600 万
Limited 司
国际商业机器(中国)有限公司
神州数码 (中国)
国际商业机器保理(中国)有限公 美金 6000 万
有限公司
司
担保合计 美金 2亿
二、 被担保人基本情况
1.神州数码科技发展有限公司
成立时间：2000 年 9 月 11 日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
法定代表人：无
注册资本：35000 万元港币
主营业务：Distribution of information technology products
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总计 367,643.98 411,987.06
短期借款 77,508.18 69,502.88
流动负债合计 318,294.19 372,616.71
负债合计 318,294.19 372,616.71
净资产 49,349.79 39,370.35
营业收入 438,310.31 254,056.13
利润总额 10,446.86 -4,940.19
净利润 10,446.86 -4,940.19
截止 2017 年 9 月 30 日，神州数码科技发展有限公司资产总额为 41.20 亿元；
负债总额 37.26 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 90.44%。
2.神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000 年 4 月 3 日
注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场一段 7 层 A 区
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225 万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电
子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计
算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营
自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；
批发 III、II 类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理
设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材
料及制品 II 类：物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；
病房护理设备及器具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总计 921,600.45 1,071,492.55
短期借款 133,213.35 221,131.94
流动负债合计 708,430.36 850,657.79
负债合计 708,430.36 850,657.79
净资产 213,170.09 220,834.77
营业收入 1,370,865.11 990,281.94
利润总额 35,624.30 31,740.11
净利润 30,873.35 27,700.70
截止 2017 年 9 月 30 日，神州数码（中国）有限公司资产总额为 107.15 亿
元；负债总额 85.07 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 79.39%。
3.神州数码(香港)有限公司
成立时间：2000 年 11 月 15 日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：101 万元港币
主营业务：分销 IT 产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总计 59,097.68 102,045.98
短期借款 - -
流动负债合计 64,229.59 105,326.15
负债合计 64,229.59 105,326.15
净资产 -5,131.91 -3,280.17
营业收入 21,173.42 15,653.97
利润总额 -1,845.90 1,386.57
净利润 -1,845.90 1,386.57
截止 2017 年 9 月 30 日，神州数码（香港）有限公司资产总额为 10.20 亿元；
负债总额 10.53 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 103.21%
4.神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006 年 1 月 6 日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100 万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，
为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总计 183,871.36 168,460.19
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
短期借款 112,038.87 116,383.05
流动负债合计 181,941.42 165,510.59
负债合计 181,941.42 165,510.59
净资产 1,929.94 2,949.60
营业收入 563,159.78 376,160.82
利润总额 1,716.25 1,732.92
净利润 1,716.25 1,732.92
截止 2017 年 9 月 30 日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为
16.85 亿元；负债总额 16.55 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率
98.25%。
5.神州数码数据服务（香港）有限公司
成立时间：2014 年 10 月 13 日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：1000 万元美元
主营业务：分销 IT 产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码数据服务（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总计 8,616.41 9,866.62
短期借款 - -
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
流动负债合计 1,075.01 2,398.34
负债合计 1,075.01 2,398.34
净资产 7,541.40 7,468.28
营业收入 12,799.98 10,073.69
利润总额 474.63 312.70
净利润 398.41 300.54
截止 2017 年 9 月 30 日，神州数码数据服务（香港）有限公司资产总额为
9,866.62 万元；负债总额 2,398.34 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负
债率 24.31%。
神州数码集团股份有限公司
100%
神州数码（中国）有限公司
100% 100%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司 神州数码科技发展有限公司
Digital China Macao Commercial 100% Digital China Technology
Offshore Limited Limited
神州数码（香港）有限公司
Digtial China (Hong Kong) Limited
100%
神州数码数据服务(香港)有限公司
Digital China Data Services (HK) Limited
三、担保协议的主要内容
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 担保期间
IBM World Trade Corporation,
神州数码科技发展有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日
IBM Global Financing HongKong 贰仟伍佰万美金
公司 有限公司 任担保 起两年
Limited
IBM World Trade Corporation,
神州数码科技发展有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日
IBM Global Financing HongKong 贰仟伍佰万美金
公司 有限公司 任担保 起两年
Limited
IBM World Trade Corporation,
神州数码科技发展有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日
IBM Global Financing HongKong 贰仟伍佰万美金
公司 有限公司 任担保 起两年
Limited
IBM World Trade Corporation,
神州数码科技发展有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日
IBM Global Financing HongKong 贰仟柒佰万美金
公司 有限公司 任担保 起两年
Limited
IBM World Trade Corporation,
神州数码（中国）有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日
IBM Global Financing HongKong 贰佰万美金
公司 有限公司 任担保 起两年
Limited
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 担保期间
IBM World Trade Corporation,
神州数码（香港）有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日
IBM Global Financing HongKong 壹仟万美金
公司 有限公司 任担保 起两年
Limited
IBM World Trade Corporation,
神州数码澳门离岸商业 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日
IBM Global Financing HongKong 贰仟万美金
服务有限公司 有限公司 任担保 起两年
Limited
IBM World Trade Corporation,
神州数码数据服务(香 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日
IBM Global Financing HongKong 陆百万美金
港)有限公司 有限公司 任担保 起两年
Limited
国际商业机器(中国)有限公司，
神州数码 (中国) 有限 神州数码集团股份 连带保证责 主债权届满之日
国际商业机器保理(中国)有限公 陆仟万美金
公司 有限公司 任担保 起两年
司
四、董事会意见
根据公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司下属控
股子公司与供应商签订主经销商协议并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活
配置公司的担保资源，解决下属子公司业务需求，可进一步提高经济效益。公司
董事会同意公司为下属控股子公司提供担保事宜。
本次申请的公司担保，将用于公司及下属控股子公司系进一步扩大经营业务，
有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担
保方是公司集团合并报表范围内公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范
围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够
充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，
能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审
计以防范和控制风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、公司为下属控股子公司提供担保有助于促进公司及下属控股子公司筹措
资金和资金良性循环，符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及控股子公
司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及
《公司章程》相违背的情况；
3、公司为下属控股子公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序
合法、有效，符合有关法律法规的规定；
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对
外担保事项。
截止目前，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的对子公司提供
担保及子公司互相担保的总金额为 398.14 亿元,其中担保实际占用额为 142.15
亿元，占公司最近一期经审计净资产 536.79%。其中神州数码科技发展有限公司
被担保总金额为 48.19 亿元，担保实际占用额 10.03 亿元，神州数码（中国）有
限公司被担保总金额 94.28 亿元，担保实际占用额 30.45 亿元，神州数码（香港）
有限公司被担保总金额 7.78 亿元，担保实际占用额 0.38 亿元，神州数码澳门离
岸商业服务有限公司被担保总金额 47.17 亿元，担保实际占用额 18.33 亿元，神
州数码数据服务(香港)有限公司被担保总金额 0 亿元，担保实际占用 0 亿元。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十八日
