深圳市华宝(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导。并对其内容的真实性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅 读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定名称:
中文名称:深圳市华宝(集团)股份有限公司
英文名称:SHENZHEN WABO GROUP CO.,LTD
2.公司注册地址及办公地址:深圳市深南中路宝安大厦三楼
邮政编码:518031
3.公司法定代表人:麦汉波(董事长)
4.公司负责信息披露事务人员:吴晓蕾
联系电话:(0755)3364056
传真:(0755)3364076
5.股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深华宝A
股票代码:0034
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额-8572万元,其中主营业务亏损10523万 元,其他业务利润933万元,投资收益1202万元,营业外收支净额-69万元 。
2.主要财务数据与财务指标:
指标项目 97年数 96年数 95年数
主营业务收入(万元) 65736 55914 60044
净利润(万元) -8766 5776 1092
总资产(万元) 167115 171705 164199
股东权益(万元) 59246 68012 61474
每股收益(元/股) -0.28 0.19 0.05
每股净资产(元/股) 1.90 2.19 2.83
调整后的每股净资产(元/股)1.20 1.85 2.30
净资产收益率(％) -14.80 8.50 1.78
注:(1)因本年度股东本没有发生增减变化,因此每股收益、每股净 资产加权指标与摊薄指标相同。
(2)主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
3.股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 31113.94 29471.19 6573.86 2160.72 852.82 68011.81
本期增加 -- -- -- -- -- --
本期减少 -- -- -- -- 8766.06 8766.06
期末数 31113.94 29471.19 6573.86 2160.72 -7913.24 59245.75
注:未分配利润减少的原因是本年亏损所致。
三、股本变动及股东情况介绍
本次变动 增减(+.-)
项目名称 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
1.尚未流通股份
(1)发起人股份
其中:国家持有股份 133555573 -- 133555573
境内法人持有股份 92924963 -- 92924963
外资法人持有股份
其他
(2)募集法人股
尚未流通股份合计 226480536 226480536
2.已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股
84658864 84658864
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他上市的外资股
已流通股份合计 94658864 84658864
3.股份总数 311139400 311139400
注:(1)内部职工股为公司董事、监事及高级管理人员持股。
(2)内部职工股减少97168股,是因为高层管理人员李庆杰、曾志龙 调离所致。
(二)截止1997年12月31日,公司股东总数为60934户,其中公司内部 职工股股东数为3人(高层管理人员)。
(三)前10名股东的持股情况(截止1997年12月31日)
股东名称 年末持股数 持股比例
深圳宝安区投资管理公司 133555572 42.93％
中国牧工商总公司 77886656 25.04％
深圳经济特区汇华集团有限公司 12538306 4.03％
深圳市物资集团公司 2500000 0.81％
刘炳轩 394907 0.13％
黄秀峰 364751 0.12％
肖华 363910 0.12％
杜玉梅 350050 0.11％
卓菊玲 343190 0.11％
邓桂蓉 295200 0.09％
(四)持股10％以上法人股东情况:
股东名称 持股比例 法定代表人 股份持押情况 经营范围
深圳市宝安区投资管理公司
42.93％ 刘惠玲 未作质押
代表国有资产部门投资及监督管理
中国牧工商总公司 25.04％ 区仲生 未作质押
畜牧禽蜂产品饲料生产、销售及进出口业务
(五)公司董事、监事及高层管理人员持股情况: 单位:股
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
麦汉波 董事长 81402 81402
区仲生 副董事长 0 0
张雪松 董事.总经理 0 0
赫荣辉 董事.副总经理 0 0
翁保荣 董事 0 0
黄 辉 董事 0 0
林宜恒 董事 0 0
潘锦容 监事会主席 54268 54268
陈 健 监事 0 0
罗赞扬 监事 0 0
李志鹏 副总经理 54268 54268
曾吉龙 原副总经理 54268 0 调离
李庆杰 原副总经理 42900 0 调离
麦松登 副总经理 0 0
吴晓蕾 董事会秘书.总经理助理 0 0
温知新 总会计师 0 0
合 计 287106 189938
四、募集资金使用情况
公司在本报告年度内没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金延 续到本报告年度内使用情况。
五、重要事项
(一)重大事件:
1.报告期内股东大会召开情况:
1997年5月30日,本公司第四次股东大会在南中路宝安大厦三楼本公司会议室召开。出席会议的股东代表9人,代表股份226688474股,占总股份的72.85％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会表决通 过了《1996年度董事会工作报告》、《1996年度监事会工作报告》、《1996年度财务决算报告》及《1996年度利润分配和分红派息方案》。
本报告期内,本公司未召开临时股东大会。
2.董事会会议情况:
本公司1997年度内在深圳共召开了4次董事会会议,具体情况如下:
(1)1997年4月23日在深圳市宝安区召开二届二次会议,审议通过了 《1996年财务决算报告》及《1996年度利润分配和分红派息方案》。
(2)1997年5月29日,召开二届三次会议,表决通过了《1996年度董事会工作报告》。
(3)1997年8月15日,召开二届四次会议,审议通过了《关于1997年上半年工作总结和下半年工作意见》、《1997年度中期财务报告》、《经鹳放子关于华宝集团97-99年企业发展基本思路和目标》等事项。
(4)1997年12月25日,二届五次(临时)董事会会议在公司会议室召开。会议听取了IT0导电玻璃合资项目仲裁进展情况以及原庄边鸡场土地 转让项目进展情况的汇报;关于集团融资及贷款担保权限的决议。
3.监事会会议情况:
1997年4月23日,二届二次监事会会议在深圳召开,会议听取了二届 二次董事会关于一九九六年度工作报告和一九九七年工作安排,以及一 九九六年度利润分配方案等重大事宜,审议通过了《1996年度监事会工 作报告》。
4.报告期内发生的重大诉讼仲裁事项:
本公司与美国波全公司合资兴办的ITO导电玻璃合资项目,因美方多次违约,我方于1997年2月19日向中国经济贸易仲裁委员会深圳分会提交仲裁申请。双方经过友好协商于1998年1月中7日订立和解协议,并经中 国经济贸易仲裁贸易委员会深圳分会裁决,美方共赔偿我方损失如下:(1)向华宝公司支付美金150万元(现金)(该笔款项已于1998年4月12日汇入中行宝安支行本公司帐户);(2)划拨波全公司普通股股票20万股归华宝 公司所有。
5.本年发生亏损的原因:一是香港禽流感影响,使主产品鸡、鸽出口销售数量减少,销售价格下降;二是食品公司削价处理饮料造成损失;三 是东南亚金融风暴影响进出口合同无法履行,造成较大经济损失;四是处理三年以上的应收款项使管理费增加;五是财务费用增加所致。
6.扭亏计划:(1)加快生产产业规模化进程,提高经营质量和创利水 平。1998年本公司通过技改、兼并、租赁等多种途径,推进饲料、兽药 、养殖等产业低成本扩张。饲料生产规模将达到年产25万吨;扩建深圳 地区唯一的兽药生产基地;建成百万乳鸽基地和万头瘦肉猪场;(2)加大 房地产开发力度,推进土地资源向效益优势转化。随着开发条件的日趋 成熟,公司所积累的大量土地,将逐渐成为集团经济增长、扭亏为盈的重要途径。1998年将重点抓好位于深圳宝安城区,占地19万平方米的华宝 城市花园的开发,计划建成环境优美的大型高尚别墅区。(3)加大盘活力度,优化资产结构,改善财务状况。因历史原因,本公司长期不能产生效 益的存量资产占有相当比例。1998年公司制定了具体盘活政策和措施, 力争最大限度盘活存量资产,提高盈利水平。(4)强化企业管理,降低费 用。(5)寻求产业扩张和资产重组新途径。
7.利润分配预案:因1997年度公司出现经营亏损,本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本方案需经股东大会审议通 过,并报上级主管部门批准。
8.会计师事务所变动情况:
1997年,本公司没有变更会计师事务所,续聘深圳中诚会计师事务所为财务审计单位。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经深圳中诚会计师事务所注册会计师朱文投岳、刘继忠审计,审计意见如下:
深圳市华宝(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的合并资产负债和母 公司资产负债表,1997年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润 分配表,1997年度的合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责 。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司 的实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要 的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到,如附注四,3,附注四,5所列,贵公司三年以上帐龄的应收帐款,其他应收款计159801348.34元,其中包括预付深圳市凯成实业公司购房款本金33401143.74元及固未如期交房按约计收的利息和罚 息31146833.49元。
深圳中诚会计师事务所 中国注册会计师 朱文岳
中国注册会计师 刘继忠
地址:广东深圳市华蓖路
(二)会计报表(见附件)
(三)会计报表附注:
附注1.公司简介:
本公司于1993年9月20日经深圳市人民政府深府办复(1993)855号文件批准,进行股份制改组设立,1993年10月9日经深圳市证券管理批准向 社会公开发行人民币普通股4680万股,并于1994年5月9日在深圳证券交 易所挂牌上市,本公司所处行业为综合行业,注册资本31114万元,经营范围:(1)经营国内商业、物资供销业;(2)进出口贸易;(3)食用动物养殖及相应的肉类加工,饲料生产和销售;(4)果树种植;(5)房地产投资与开发;(6)证券及其他投资业务。
附注2.主要会计政策
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。本公司的会计政策系根据上述会计准则和制 度制定的。
2.会计期间:
会计期间采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十 一日止。
3.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表范围请示的复函 》等有关文件的要求编制的。
本公司列入合并会计报表的子公司(详情列示于附注三被投资公司 概况)所执行的行业会计制度已在会计报表时予以必要调整。
4.记帐原则和记价基础:
本公司的记帐原则为权责发生制,记价基础为历史成本法。
5.外币核算方法 :
本公司以人民币为记帐本位币,年度内发生的非本位币经济业务,按每年一月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(市场汇价)折合为人民币记帐。年末,货币性项目中的外币余额按当日市场汇价进行调整, 由此产生的折合人民币差额,业已记入当年损益。
6.坏帐核算方法
决算日,按年末应收帐款(不含关联公司往来款项)余额的3‰计提坏帐准备,并计入当年度损益。
7.存货核算方法:
本公司的各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权 平均法计算确定。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法。
8.长期投资核算方法
(1)债券投资按实际成本计价,其存续期间的应计利息计入当期损益。
(2)股票投资及其他投资
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占 被投资公司资本总额不足20％时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20％至50％时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50％以上时以及投资额虽占被投资公司总额20％至50％,但本公司对其裨上 拥有控制者,采用权益法核算,并对会计报表予以合并。
9.固定资产及其折旧:
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工具器具等,以及不属于经营的主要设备 但单位价值在人民币2000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据 固定资产类别的原值、估计使用年限和预计残值(原值的10％)。各类折旧率如下:
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率
经济林木 15 6.33％
房屋及建筑物 40-45 2.31-2.37％
简易建筑物 5-10 9.5-18％
机器设备 10 9％
运输设备 6-12 7.92-15.83％
电子及其他设备 5-10 18％
10.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本计价,在建工程达到目的及用途并交付使用时,确认为固定资产。
11.无形资产核算方法:
无形资产以实际成本计价,按规定的有效使用年限进行分摊,对无法确定使用年限的无形资产按不少于10年分期摊销,本公司的无形资产系 场地使用权,按10年使用期摊销。
12.递延资产核算方法:
递延资产按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销,本公司的递延资产具体项目及摊销年限如下:
(1)开办费:按5年期限平均摊销。
(2)租入固定资产改良工程支出,视受益期起按3-10年摊销。
(3)其他递延支出,按5年摊销。
13.收入实现的确认:
以产品(商品)已经交付,所有权已经转移或劳务已经提供,并收到价款或取得索取价款的凭据为销售实现的依据。其中:房地产开发成品以 完工交付使用并取得收款权作界定。
14.税项:
(1)本公司主要适用的税种和税率:
税 种 计税依据 税率
增值税 工业产品或销售收入 17％
营业税 房地产开发产品销售 5％
劳务及其他营业收入 5％
城市维护建设税 增值税,营业税额 1％
教育费附加 增值税,营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
本公司之国内成员单位,农畜业及饲料销售收入免征增值税。(免税文号(96)财税字018号)
15.利润分配方法
本公司的利润分配由本公司股东大会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程按以下顺序进行分配:
提取法定盈余公积金 10％
提取公益金 10％
分红比例不高于公司税后利润的70％,具体方案由每个会计年度由 股东大会决定。
附注3.被投资公司概况:
A.本公司的附属公司概况列示如下:
公司名称 注册地 注册成立日期 注册资本 拥有权益
主营业务
深圳市华宝进出口公司 深圳市 1989.10.23 945.1万元 100％ 禽畜产品,饲料及其他商品进出口
深圳市华宝实业公司 深圳市 1989.09.20 3500万元 100％
种.养殖业
深圳市华宝饲料公司 深圳市 1989.08.30 1435.8万元 100％
饲料生产与销售
深圳市华宝经济发展公司 深圳市 1988.09.02 278.2万元 100％
家禽家畜生产与销售
深圳市华宝食品公司 深圳市 1988.09.02 278.2万元 100％
饮料生产加工与销售
深圳市华宝(上海)房地产开发公司
上海市 1993.12.20 1000万元 100％
房地产开发
深圳市华宝财务顾问公司 深圳市 1994.05.31 1000万元 100％
投资,咨询,信息服务
深圳市华宝西部房地产公司 深圳市1990.02.28 5619.4万元 100％
房地产开发
深圳市华宝工贸公司 深圳市 1991.06.30 1205万元 100％
商业,物资供销
深圳市华宝编织袋厂 深圳市 1990.07.01 690.7万元 100％
编织袋生产与销售
*深圳市华大兽药有限公司深圳市 1993.06.12 592万元 51％
兽药生产与销售
**深圳宝纬电子有限公司 深圳市 250万港元 52％
电子产品生产与销售
***深圳市科传导电玻璃有限公司
深圳市 1994.09.14 500万美元 60％
ITO导电玻璃生产与销售
澳门华薪发展有限公司 澳门 100万港元 50％
房地产投资与开发
*间接控股公司
**该两公司业已停业,以成本法核算列示。
***该两公司尚处筹建期,未有正常经营活动,暂以成本法核算列示。
B.本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册成立日期 注册资本
拥有权益 主营业务
深圳宏凯鞋业有限公司* 深圳市 120万美元
50％ 制鞋业
深圳宝都电子有限公司** 深圳市 100万人民币
50％ 通讯产品生产与销售
深圳精宝保健品有限公司** 深圳市 233万人民币
45％ 保健品生产与销售
深圳华丰草业公司*** 深圳市 120万人民币
30％ 草种
附注4.合并会计报表主要项目注释:
1.货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 1423535.30 1100032.51
银行存款 65183100.18 80718714.51
其他货币资金 35120.05 28222.95
合计 66641755.53 82100969.97
2.短期投资
项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资* 8718129.67 31631356.91
债券投资** 75700.00 98700.00
其他投资 499843.74
合 计 9293673.41 31730056.91
*本公司遵照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》于1997 年6月撒出在股市上的大部分资金,使股票投资减少73％,1997年12月31 日股票投资期末市值8974560.40元。
**债券投资明细项目列示如下:
债券种类 面值 年利率 投资金额
九七国库券-本部 50000.00 -- 50000.00
国库券-西部 5700.00 -- 5700.00
国家重点建设债券-进出口 20000.00 -- 20000.00
合 计 75700.00 -- 75700.00
4.应收帐款:
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 132180162.77 83.96 101355322.83 79.33
1-2年 15737608.23 10 12878023.06 10.08
2-3年 3224511.02 2.05 9108593.49 7.13
3年以上 6293798.55 3.99 4416247.14 3.46
合计 157436080.57 100 127758186.52 100
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
5.预付帐款:
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 54780121.18 44.25 79458841.90 65.86
1-2年 3743540.66 3.03 25404526.30 21.06
2-3年 64834823.71 52.37 8100848.02 6.71
3年以上 432791.26 0.35 7688057.24 6.37
合计 123791276.81 100 120652273.44 100
6.其他应收款:
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 92321911.36 36.02 113025402.06 64.96
1-2年 6277481.93 2.45 29828648.93 17.14
2-3年 4177889.46 1.63 15987704.02 9.19
3年以上 153507549.79 59.90 15158945.00 8.71
合计 256284832.54 100 174000700.01 100
关联公司往来款项,欠款单位占本项目总额10％(含10％)以上的详 情:
债务人名称 欠款原因 金额 借款日期 本年度所得收益
澳门联薪实业有限公司
资金借款 16552207.71 1993年 --
深圳华丰草业公司 资金借款 12694282.29 1994年 --
科传导电玻璃有限公司
资金借款 35198578.32 1996年 --
中国牧工商总公司 资金借款 1767798.80 1995年 --
深圳金座珠宝有限公司
联营欠款 15074536.58 1994年 --
深圳市凯成实业公司
预付购房款 64547982.23 1994年 --
海南平洲物资供应公司 借款 53427717.35 1993年 --
7.待摊费用
费用项目 1997.12.31 1996.12.31
养路费 35070.00
广告费 231222.00
保险费 40218.20 12599.23
运费 203023.23 170265.79
其他 53373.95 43869.42
合计 562907.38 226734.44
8.存货:
存货项目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 20488624.36 46146930.42
在制品 21401675.76 28755454.61
产成品(或库存商品) 24367664.96 23713883.62
低值易耗品 1578656.26 1959772.14
包装物 938466.77 54137.02
在建开发成本 201028189.97 312158601.88
开发产品 337008629.48 196857275.39
合 计 606811907.56 609646055.08
9.长期投资
投资项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资*1 26607000.00 28835973.96
其他投资*2 54345788.16 96045778.16
合计 80952778.16 124881752.12
*1股票投资的明细列示如下:
被投资公司名称 股份类别 股数 比例 期末余额
深鸿基 法人股 25万 -- 1500000.00
深宝恒 法人股 15万 -- 657000.00
四川电力 法人股 100万 -- 3500000.00
深圳天极光电技术实业有限公司
法人股 2000万 5.12％ 20250000.00
深圳宝安城市信用社 法人股 70万 -- 7800000.00
合 计 2210万 26607000.00
*2其它投资列示如下:
被投资名称 投资金额 投资期限 占比例
澳门华薪发展有限公司 35112000.00 10年 50％
深圳市科传导电玻璃有限公司 4139765.03 10年 60％
深圳宝纬电子有限公司 949000.00 10年 52％
深圳侨泰鞋业有限公司 35208958.63 10年 50％
深圳宝都电子有限公司 370133.75 10年 50％
深圳精宝保健品有限公司 1050000.00 10年 45％
东莞大岭山美华贸易公司 2667000.00 5年 --
深圳宝安辉煌实业有限公司 1435875.75 5年 --
深圳顺景实业有限公司 5101045.00 5年 --
合 计 54345778.16
10.固定资产及折旧 :
项目 1997.01.01 本年增加 本年减少 1997.12.31
固定资产原值
经济林木 14522877.61 14522877.61
房屋建筑物 186388820.24 20474070.04 27136782.62 179726107.66
简易建筑物 2212965.53 -- -- 2212965.53
机器设备 55143021.86 4838453.87 30144.80 59951330.93
运输设备 20965193.92 4163256.25 3658806.11 21469644.06
电子设备及其他 8118213.53 898617.07 111527.00 8905303.70
合计 287351102.79 30371397.23 30937260.53 286788239.49
累计折旧
经济林木 2891632.73 828888.19 -- 3720520.92
房屋建筑物 43105250.10 5941112.84 7792928.80 41253434.14
简易建筑物 276291.58 210231.50 -- 486523.18
机器设备 16286258.45 2774599.30 61794.50 18999063.25
运输设备 6018587.59 1791363.14 830943.87 6979006.86
电子设备及其他 3419536.18 673312.03 59650.62 4033197.59
合 计 71997556.63 12219507.10 8745317.79 75471745.84
固定资产净值 215353546.16
11.在建工程
工程名称 期初余额 本期增加 本期减少
期末余额 资金来源 工程进度
1.土地开发及前期工程
华宝宝安工业区 40824980.76 -- 198849.76
40626131.00 借款 开发期间
华宝观澜工业区 24154819.99 3055600.00 --
27210419.99 借款 开发期间
2.建筑工程
深圳富豪花园 29688977.95 -- 29688977.95
-- 借款 --
梅林住宅楼 1045585.00 -- --
1045585.00 自有资金 完工未验收
泥岗花园住宅楼 22509068.46 19476028.64 22304777.33
19680319.77 借款 完工
龙岗厂房 1889074.58 -- --
1889074.58 自有资金 完工未验收
惠州商品房 5964280.00 -- --
5964280.00 借款 完工转出
食品公司厂房及宿舍 22954083.53 74896.00 23028979.53
-- 借款 完工转出
3.设备安装工程 1177987.83 -- --
1177987.83 自有资金 完工未转出
4.车间工场修建工程 2991345.96 690754.11 3682100.07
-- 自有资金 完工转出
5.其他 -- 528251.44 --
528251.44
合计 153200204.06 23825530.19 78903684.64 98122049.61
12.无形资产:
无形资产系本公司之附属华宝实业公司向外购入的深圳宝安区公明镇土地使用权.
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 982467.11 -- 168776.40 813690.71
合 计 982467.11 168776.40 813690.71
13.递延资产
项目 以产年度 减:以前年度 1996.12.31 加本年
发生数 摊销数 余额 发生数
减:本年 1997.12.31
摊销数 余额
开办费 11070156.69 4769798.30 6300358.39 ---
896905.74 5403452.65
租入固定资产
改良支出 65190244.56 39305192.74 25885051.84 --
2684087.56 23200964.28
水电增容费 2105200.40 637991.48 1467208.92 --
177843.56 1289365.36
开发工程应 31107353.88 -- 32107353.88
3425478.79
15645561.23 19887271.44
计利息
其他递延支出 9170849.71 585382.41 8585467.30
916934.98
858654.40 8643747.88
合计 119643805.26 45298364.93 74345440.33
4342413.77
20263052.49 58424801.61
14.短期借款:
1997.12.31
借款类别 币别 原币 汇率 折合本位币
1996.12.31 借款期限 借款月利率
银行借款 抵押 RMB 12000000.00 1.00 12000000.00
9000000.00 二年 8.9925％
担保 RMB 474700000.00 1.00 474700000.00 418150000.00 一年 11.055‰
HKD 96300000.00 1.07 103041000.00 115140000.00 一年 7.5‰-8.25‰
USD 11322718.97 8.30 93874987.46
61472000.00 一年 8‰-8.25‰
非银行金
融机构单位借款
其中:抵押 RMB 23000000.00 1.00 23000000.00
24000000.00 一年 1.667‰
其他单位借款
其中:担保 RMB 5329768.40 1.00 5329768.40
4329768.40 一年 7.2‰-12.5‰
合计 711945755.86 632091768.40
15.应付帐款:
应收帐款1997年12月31日余额为人民币17770999604.17元,截至一九九七年十二月三十一日止,本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的
款项。
16.预收货款:
预收货款1997年12月31日余额为人民币49.65195.40元。
截至一九九七年十二月三十一日止,本公司尚无应付持本公司5%以
上股份股东款项。
17.其他应付款:
其他应付款1997年12月31日余额为人民币90430933.06元。
截至一九九七年十二月三十一日止,本公司尚无应付持本公司5%以
上股份股东的款项。
18.未交税金
税种 1997.12.31 1996.12.31
增值税 -5018910.51 -4288369.65
营业税 125233.43 33989481.64
城市维护建设税 -211596.83 354674.46
所得税 5728570.31 8804873.69
个人所得税 345.50 394719.16
其他税种 49755.14 66732.17
合计 1800498.04 8732111.47
19.预提费用:
类别及项目 1997.12.31 1996.12.31
利息费用 16408019.91 8535697.50
进口玉米费用 1607686.12
其他 1299308.61 1464041.77
合计 17707328.52 11607425.39
利息系预提1997年12月21-31日银行借款利息。
20.长期借款
其中
项目 1997.12.31 1-2年 2-3年 3-5年 5年以上 年利率
银行借款
其中:担保 18000000.00 -- 18000000.00 -- -- 14.695％
科技借款 200000.00 -- 200000.00 -- -- 无息
合计 18200000.00 -- 18200000.00 -- --
21.股本:
项目名称 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
1.尚未流通股份
(1)发起人股份
其中:国家持有股份 133555573 133555573
境内法人持有股份 92924963 92924963
外资法人持有股份
其他
(2)募集法人股
(3)内部职工股 287106 -97168 -97168 189938
(4)优先股或其他
尚未流通股份合计 226480536 -97168 -97168 226480536
2.已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股
84658864 97168 97168 84658864
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他上市的外资股
已流通股份合计 84371758 97168 97168 84468926
3.股份总数 311139400 97168 97168 311139400
22.资本公积:
项目 1997年 1996年
期初余额 294711969.42 345843269.42
本期增加数
本期减少数 51131300.00
其中:转增股本 51131300.00
期末余额 294711969.42 294711969.42
23.盈余公积
项目 1997年 1996年
期初余额 65738593.50 51318555.38
本期增加数
其中:法定盈余公积金 7210019.06
公益金 7210019.06
任意盈余公积金
本期减少数
期末余额 35738593.50 65738593.50
24.主营业务收入:
项目 1997年 1996年
工业产品销售收入 487163134.08 382280197.12
农畜产品及加工产品销售收入 58662614.51 58970282.79
房地产销售收入 79647637.52 90013198.59
贸易收入 31889573.58 27873168.51
合计 657362959.69 559136847.01
25.主营业务成本:
项 目 1997年 1996年
工业产品销售成本 462981303.15 349183778.55
农畜产品及加工产品销售成本 62217513.04 28378728.39
房地产销售成本 61093269.99 74647287.53
贸易成本 36354546.38 26128659.13
合计 622641632.56 478338453.60
26.财务费用:
项目 1997年 1996年
利息支出 61774430.86 15267057.63
减:利息收入 893434.32 1235843.59
汇兑损失
减:汇兑收益 68980.42 161751.37
其他 561632.91 937475.29
合计 62373619.03 14806937.96
27.其他业务利润:
项目 1997年 1996年
租金收入 3468625.10 6775658.94
手续费收入 1650894.54 416515.24
青苗补偿收入 487638.70
管理费收入 2646529.68
其他 1563557.28 5000065.72
合计 9329606.60 8179878.70
28.投资收益:
股票投资收益 债券投资 其他投资收益
成本法 权益法 收益 成本法 权益法 合计
短期投资 9216612.34 23043.80 9239656.14
长期投资 2777989.40 2777989.40
合计 9216612.34 23043.80 2777989.40 12017645.54
29.营业外收入:
项目 1997年 1996年
处理固定资产收益 2908210.82
固定资产盘盈 708093.13
罚款收入 62892.44
无须偿还的应付帐款 449125.43
其他 51187.72 321814.03
合计 3078431.44 1479032.59
30.营业外支出:
项目 1997年 1996年
处理固定资产损失 2267610.78 1935967.15
罚款支出 203933.97 15805.86
捐赠支出 451390.40
补交上年税金 834782.99
其他 13066.44 397956.11
合计 3770784.58 2492429.12
31.关联关系及关联交易;
A.存在控制关系的关联方:
公司名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
深圳市华福(集团)股份有限公司 深圳市
母公司 股份制 麦汉波
深圳市华宝进出口公司 深圳市
禽畜产品,饲料及其他商品进出口
子公司 股份制 刘 宪
深圳市华宝实业公司 深圳市 种,养殖业
子公司 股份制 黄小龙
深圳市华宝饲料公司 深圳市 饲料生产与销售
子公司 股份制 郑 健
深圳市华宝经济发展公司 深圳市 家禽家畜生产与销售
子公司 股份制 王振宇
深圳市华宝食品公司 深圳市 饮料生产加工与销售
子公司 股份制 王坚能
深圳市华宝(上海)房地产开发公司 上海市 房地产开发
子公司 股份制 张福天
深圳市华宝财务顾问公司 深圳市 投资,咨询,信息服务
子公司 股份制 吴晓蕾
深圳市华宝西部房地产公司 深圳市 房地产开发
子公司 股份制 郑晓华
深圳市华宝工贸公司 深圳市 商业,物资供销
子公司 股份制 崔继文
深圳市华宝编织袋厂 深圳市 编织袋生产与销售
子公司 股份制 郑 健
深圳华大兽药有发公司 深圳市 兽药生产与销售
子公司 合 资 李永祥
深圳宝纬电子有限公司 深圳市 电子产品生产与销售
子公司 合 资 崔继文
深圳市科传导电玻璃有限公司 深圳市ITO导电玻璃生产与销售
子公司 合 资 麦汉波
B.存在控股关系的关联方的注册资本及其变化:
公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
深圳市华宝进出口公司 945.10万元 945.10万元
深圳市华宝实业公司 3500万元 3500万元
深圳市华宝饲料公司 1435.80万元 1435.80万元
深圳市华宝经济发展公司 278.20万元 278.20万元
深圳市华宝食品公司 2000万元 2000万元
深圳市华宝(上海)房地产开发公司
1000万元 1000万元
深圳市华宝财务顾问公司
深圳市华宝西部房地产公司 5619.40万元 5619.40万元
深圳市华宝工贸公司 1205万元 1205万元
深圳市华宝编织袋厂 690.7万元 690.7万元
深圳华大兽药有限公司 592万元 592万元
深圳宝纬电子有限公司 250万港元 250万港元
深圳市科传导电玻璃有限公司 500万美元 500万美元
C.存在控股关系的关联方所持股份或权益的变化:
单位:万元
公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
深圳市华宝进出口公司 2092.75 3280.65 1187.90
深圳市华宝实业公司 4261.75 1163.70 2598.18
深圳市华宝饲料公司 3975.83 2273.57 6249.40
深圳市华宝经济发展公司 728.11 21.74 749.85
深圳市华宝食品公司 1192.28 3249.32 -2057.04
深圳市华宝(上海)房地产开发公司
1002.82 622.18 380.64
深圳市华宝财务顾问公司 984.19 0.23 984.42
深圳市华宝西部房地产公司
16949.39 4312 12637.39
深圳市华宝工贸公司 2257.32 44.77 2302.09
深圳市华宝编织袋厂 2294.19 57.65 2236.54
深圳华大兽药有限公司 652.03 56.37 708.40
深圳宝纬电子有限公司 250万港元 -- -- 250万港元
深圳市科传导电玻璃有限公司
500万美元 -- -- 500万美元
权益的变化均为利润和亏损的变化所引起。
D.不存在控制关系的关联方关系的性质:
企业名称 注册地 与本公司关系
中国牧工商总公司 北京市 股东
深圳华丰草业公司 深圳市 联营公司
澳门联薪实业有限公司 澳 门 子公司
E.不存在控制关系的关联方1997年12月31日应收款项余额:
企业名称 1997年 1996年
深圳华丰草业公司 12694282.69 12694282.69
中国牧工商总公司 176798.80 985619.66
澳门联薪实业有限公司 16552207.71 16552270.71
32.或有损失: 为深圳市宝安(集团)股份有限公司提供银行借款担保,美金899万元,人 民币25160万元,港币800万元。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2.载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表。
3.载有会计师事务所、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
4.公司章程。
深圳市华宝(集团)股份有限公司
一九九八年四月二十八日
