证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-044 神州数码集团股份有限公司 关于 2017 年核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 3 月 27 日召开的第八 届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2017 年核销部分资产的议案》,依据《深 圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引(2015 年修订)》和《公司章程》等相关规定,本次资产核销无需提交股 东大会审议,具体情况如下: 为客观、真实、公允地反映公司截止至 2017 年 12 月 31 日的资产和财务状况, 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司及下属子公司对截止 2017 年 12 月 31 日部分明确表明无法收回的资产进行核销,共计 41,066,713.85 元。其中: 所 得 税 税 前 可 扣 除 金 额 为 39,613,917.23 元 , 所 得 税 税 前 不 可 扣 除 金 额 为 1,452,796.62 元。 本次核销不涉及关联方,减少本年度利润总额 1,830,000.00 元,核销后账销案 存并继续追讨。 一、本次核销资产具体情况如下: 科目 原值 坏账准备 净值 影响损益 1~2 年 362,452.22 362,452.22 - - 2~3 年 286,284.80 286,284.80 - - 3~5 年 25,247,292.16 25,247,292.16 - - 科目 原值 坏账准备 净值 影响损益 5 年以上 13,340,684.67 13,340,684.67 - - 应收账款合计 39,236,713.85 39,236,713.85 - - 其他应收款 1,830,000.00 1,830,000.00 1,830,000.00 总计 41,066,713.85 39,236,713.85 1,830,000.00 1,830,000.00 1、应收账款 本次核销应收账款的主要原因系公司提交诉讼并胜诉后,经法院查实客户无可执 行资产,确认已无法收回。公司财务部对本次所有核销明细建立备查账目并归档管理, 保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力 将立即追索。 本次拟核销的应收账款按客户合计应收金额在 100 万以上的有 10 家,原值合计 31,557,726.72 元,占核销总额的 80.43%,已全额计提坏账准备。 客户名称 原值 账龄 核销原因 因诉讼案件胜诉,但对方无可执 上海闽寿贸易有限公司 7,740,550.00 3^5 年 行财产,形成的坏账损失 因诉讼案件胜诉,但对方无可执 上海冬兰实业有限公司 7,710,894.50 3^5 年 行财产,形成的坏账损失 因诉讼案件胜诉,但对方无偿付 西安市碑林区科赛利明电子产 3,623,788.93 3^5 年 能力,且公司已处于注销状态, 品经营部 形成的坏账损失 因诉讼案件双方调解,但无法联 北京中联科通电子系统工程科 2,899,088.10 5 年以上 系责任人,且公司已处于经营异 技有限公司 常状态,形成的坏账损失 客户名称 原值 账龄 核销原因 因债务人停止营业形成的坏账 郑州市金水区宏盛电脑经营部 2,495,278.19 3^5 年 损失 因债务人停止营业形成的坏账 上海轩腾贸易有限公司 1,936,929.00 5 年以上 损失 北京康达联科信息技术有限公 因诉讼案件无可执行财产,已入 1,576,860.00 5 年以上 司 失信人名单,形成的坏账损失 因诉讼案件胜诉,但对方无偿付 杭州方德计算机有限公司 1,490,000.00 5 年以上 能力,且公司已处于注销状态, 形成的坏账损失 因诉讼案件胜诉,但对方已终止 哈尔滨速达旭日科技有限公司 1,047,311.00 5 年以上 经营,债务人无可执行财产形成 的坏账损失 因诉讼案件胜诉,但客户未按判 广州市富碁信息技术有限公司 1,037,027.00 3^5 年 决书执行,资产已转移,已列入 失信名单,形成的坏账损失 合计 31,557,726.72 2、其他应收款 本次核销的其他应收款 1,830,000.00 元,系应收河南省农村信用社联合社的保 证金,二审诉讼结果败诉,预计不能收回。 二、资产核销的合理性说明 公司本次核销资产共计41,066,713.85元,公司已根据相关法律法规及财务会计 制度的规定,对以上无法收回的应收款项全额计提了减值准备。本次核销符合《企业 会计准则》等有关规定和公司实际情况 ,核销后能更加公允的反映截止2017年12月 31日公司的财务状况和资产状况,使公司的会计信息更具有合理性。本次核销不涉及 公司关联方,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 三、独立董事关于核销部分资产的独立意见 本次核销的资产已确认为无法收回的应收账款和其他应收款,本次核销对公司本 期损益无重大影响;本次核销符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司资产的实 际情况,有利于更加真实地反映公司的财务状况;公司本次核销的应收账款及其他应 收款不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形;审议程序符合有关法律 法规和《公司章程》等规定。核销后,公司财务部将建立已核销款项的备查账,不影 响公司今后债权清收工作。因此,我们同意公司2017年核销部分资产的事项。 四、监事会关于核销部分资产的审核意见 公司本次核销部分资产损失符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司 资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次核销部分资产损失后能更公允地反映 公司财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。公司董事会就该核销事 项的决策程序符合相关法律法规的规定,同意公司核销部分资产。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第三十一次会议决议 2、独立董事独立意见 3、公司第八届监事会第十九次会议决议 特此公告 神州数码集团股份有限公司董事会 二零一八年三月二十九日