证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-049
神州数码集团股份有限公司
关于预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召
开了第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需
提交股东大会审议，具体情况如下：
一、担保基本情况：
根据公司及控股子公司的生产经营资金需求及业务需求，神州数码集团股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟同意公司或控股子公司向业务相
关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，
并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500 亿人民币额度内授权董
事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提
供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质
押担保等。
上述 500 亿元人民币额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东
大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或消灭的担保
将不再占用授权额度。此外，公司于 2017 年 4 月 24 日在 2016 年年度股东大会
上通过了《关于预计担保额度的议案》（议案具体内容详见 2017 年 3 月 30 日在
巨潮资讯网披露的《关于预计担保额度的公告》，公告编号 2017-011），该议案
范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述
500 亿元人民币担保额度，直至该等担保消灭。
上述额度使用期限为自获 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年
年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事
长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的
担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。在符
合上市规则及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。
截至 2018 年 3 月 27 日，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互
相提供担保的额度合计为人民币 397.53 亿元，实际担保余额合计为人民币
159.80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 603.42％。
二、担保额度明细：
单位：万元人民币
序号 被担保人 额度 关联关系
1 北京神州数码有限公司 1,002,000 全资子公司
2 神州数码（中国）有限公司 1,050,000 全资子公司
3 神州数码科技发展有限公司 540,903 全资子公司
4 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 600,260 全资子公司
5 神州数码（深圳）有限公司 744,937 全资子公司
6 北京神州数码供应链服务有限公司 315,000 全资子公司
7 广州神州数码信息科技有限公司 359,500 全资子公司
8 上海神州数码有限公司 247,000 全资子公司
9 神州数码（香港）有限公司 110,400 全资子公司
10 北京神州数码云科信息技术有限公司 5,000 全资子公司
11 广州神州数码有限公司 5,000 全资子公司
12 南京神州数码有限公司 5,000 全资子公司
13 神州数码数据服务（香港）有限公司 5,000 全资子公司
14 神州数码科技服务有限公司 2,000 全资子公司
15 成都神州数码有限公司 1,000 全资子公司
16 福州神州数码有限公司 1,000 全资子公司
17 济南神州数码有限公司 1,000 全资子公司
18 沈阳神州数码有限公司 1,000 全资子公司
19 重庆神州数码有限公司 1,000 全资子公司
20 上海云角信息技术有限公司 3,000 全资子公司
总计 5,000,000
三、被担保人的基本情况：
1、北京神州数码有限公司
成立时间：2002 年 9 月 16 日
注册地点：北京市海淀区上地 9 街 9 号 5 层 M 区
法定代表人：郭为
注册资本：100000 万元人民币
主营业务：批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机
械设备、医疗器械 II 类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；
技术服务；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；电子出版物、音
像制品批发、零售（音像制品出版经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；销
售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 879,687.40 1,010,310.20
短期借款 74,832.27 173,909.72
流动负债合计 724,644.98 827,265.16
负债合计 724,644.98 827,265.16
净资产 155,042.42 183,045.04
营业收入 2,387,310.03 2,155,975.34
利润总额 28,499.79 43,290.01
净利润 20,871.48 38,002.62
截止 2017 年 12 月 31 日，北京神州数码有限公司资产总额为 101.03 亿元；
负债总额 82.73 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 81.88%。
2、神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000 年 4 月 3 日
注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场一段 7 层 A 区
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225 万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电
子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计
算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营
自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；
批发 III、II 类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理
设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材
料及制品 II 类：物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；
病房护理设备及器具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 921,600.45 999,470.37
短期借款 133,213.35 219,957.16
流动负债合计 708,430.36 788,271.13
负债合计 708,430.36 788,271.13
净资产 213,170.09 211,199.24
营业收入 1,370,865.11 1,453,122.30
利润总额 35,624.30 33,986.35
净利润 30,873.35 26,197.56
截止 2017 年 12 月 31 日，神州数码（中国）有限公司资产总额为 99.95 亿
元；负债总额 78.83 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 78.87%。
3、神州数码科技发展有限公司
成立时间：2000 年 9 月 11 日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：35000 万元港币
主营业务：Distribution of information technology products
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 367,643.98 227,494.90
短期借款 77,508.18 90,339.72
流动负债合计 318,294.19 186,628.54
负债合计 318,294.19 186,628.54
净资产 49,349.79 40,866.36
营业收入 438,310.31 339,998.07
利润总额 10,446.86 5,815.47
净利润 10,446.86 5,815.47
截止 2017 年 12 月 31 日，神州数码科技发展有限公司资产总额为 22.75 亿
元；负债总额 18.66 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 82.04%。
4、神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006 年 1 月 6 日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100 万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，
为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 183,871.36 155,643.75
短期借款 112,038.87 103,016.99
流动负债合计 181,941.42 154,269.21
负债合计 181,941.42 154,269.21
净资产 1,929.94 1,374.54
营业收入 563,159.78 536,420.42
利润总额 1,716.25 6,639.21
净利润 1,716.25 457.90
截止 2017 年 12 月 31 日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为
15.56 亿元；负债总额 15.43 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率
99.12%。
5、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000 年 4 月 24 日
注册地点：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000 万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息
产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开
发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其
他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和
维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 288,070.78 774,979.55
短期借款 - 44,000.00
流动负债合计 278,570.25 667,504.22
负债合计 278,570.25 667,504.22
净资产 9,500.53 107,475.33
营业收入 512,558.67 1,511,008.91
利润总额 1,655.95 10,696.90
净利润 1,224.27 7,974.80
截止 2017 年 12 月 31 日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为 77.50 亿
元；负债总额 66.75 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 86.13%。
6、北京神州数码供应链服务有限公司
成立时间：2003 年 6 月 23 日
注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号二层 D 区
法定代表人：李岩
注册资本：6000 万元人民币
主营业务：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含
水产品、含冷鲜畜禽产品）；零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食
品流通许可证有效期至 2018 年 02 月 08 日）；互联网信息服务业务（除新闻、出
版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；电子出版物、音像制品批
发（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）；技术服务；销售计算机、
软件及辅助设备、家用电器、医疗器械Ⅱ类；自营和代理各类商品和技术的进出
口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码供应链服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 138,084.24 104,944.31
短期借款 - 19,916.00
流动负债合计 134,866.50 99,529.88
负债合计 134,866.50 99,529.88
净资产 3,217.74 5,414.43
营业收入 676,923.14 374,396.19
利润总额 2,143.25 3,094.05
净利润 1,876.71 2,196.68
截止 2017 年 12 月 31 日，北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为
10.49 亿元；负债总额 9.95 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 94.84%。
7、广州神州数码信息科技有限公司
成立时间：2011 年 1 月 19 日
注册地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 247 号第七层、八层、
九层 902 房、十层
法定代表人：李岩
注册资本：32559.50 万元人民币
主营业务：计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办
公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;
办公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零
售;
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：广州神州数码信息科技有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 328,600.48 418,215.33
短期借款 - 24,400.00
流动负债合计 268,064.22 354,627.95
负债合计 271,364.22 357,047.95
净资产 57,236.26 61,167.38
营业收入 879,031.98 939,984.15
利润总额 3,344.53 4,295.32
净利润 2,557.39 3,931.12
截止 2017 年 12 月 31 日，广州神州数码信息科技有限公司资产总额为 41.82
亿元；负债总额 35.70 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 85.37%。
8、上海神州数码有限公司
成立时间：2000 年 4 月 24 日
注册地点：上海市长宁区福泉路 111 号
法定代表人：李岩
注册资本：23105.115 万元人民币
主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒
体产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，
销售自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物
除外）及相关产品。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：上海神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 262,302.53 164,092.01
短期借款 45,000.00 45,000.00
流动负债合计 219,690.22 119,225.04
负债合计 221,386.54 119,225.04
净资产 40,915.99 44,866.97
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
营业收入 789,001.78 585,093.51
利润总额 3,506.67 4,721.91
净利润 2,095.05 3,950.99
截止 2017 年 12 月 31 日，上海神州数码有限公司资产总额为 16.41 亿元；
负债总额 11.92 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 72.66%。
9、神州数码(香港)有限公司
成立时间：2000 年 11 月 15 日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：101 万元港币
主营业务：分销 IT 产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 59,097.68 139,268.67
短期借款 - 3,051.45
流动负债合计 64,229.59 107,772.01
负债合计 64,229.59 107,772.01
净资产 -5,131.91 31,496.66
营业收入 21,173.42 21,339.67
利润总额 -1,845.90 37,442.62
净利润 -1,845.90 37,442.62
截止 2017 年 12 月 31 日，神州数码（香港）有限公司资产总额为 13.93 亿
元；负债总额 10.78 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 77.38%。
10、北京神州数码云科信息技术有限公司
成立时间：2003 年 4 月 15 日
注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场一段三层 A 区
法定代表人：叶海强
注册资本：5500 万元人民币
主营业务：研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部
件产品、数据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统，开发
建设网络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件；提供自
产产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；自产产品及代理销售产品的
售后产品的安装、调试、维修；销售自产产品。（该企业于 2015 年 6 月 11 日前
为外商投资企业，于 2015 年 6 月 11 日变更为内资企业。企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码云科信息技术有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 10,126.89 18,781.80
短期借款 - 3,000.00
流动负债合计 7,724.61 14,819.77
负债合计 7,724.61 14,819.77
净资产 2,402.28 3,962.03
营业收入 23,990.48 31,698.81
利润总额 373.93 1,722.06
净利润 210.66 1,559.75
截止 2017 年 12 月 31 日，北京神州数码云科信息技术有限公司资产总额为
1.88 亿元；负债总额 1.48 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 78.90%。
11、广州神州数码有限公司
成立时间：2000 年 6 月 19 日
注册地点：广州市天河区天河北路 894 号 503 自编 507 房
法定代表人：傅卫东
注册资本：1274.04 万元人民币
主营业务：网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息电子技
术服务;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机批发;
计算机零配件批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;仪器仪表批发;办公设
备批发;电子产品批发;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除
外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;计算机和辅助设备修理;
通讯设备修理;其他办公设备维修;
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：广州神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 9,621.32 2,452.76
短期借款 - -
流动负债合计 8,917.64 1,794.90
负债合计 8,917.64 1,794.90
净资产 703.68 657.86
营业收入 39,502.25 2,122.69
利润总额 1,156.84 -7.39
净利润 1,054.05 -45.82
截止 2017 年 12 月 31 日，广州神州数码有限公司资产总额 2,452.76 万元；
负债总额 1,794.90 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 73.18%。
12、南京神州数码有限公司
成立时间：2000 年 5 月 29 日
注册地点：南京市玄武区中山路 268 号 1 幢汇杰广场十层
法定代表人：李岩
注册资本：318.51 万元人民币
主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套零部件、网络产品、多
媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷
照排设备；销售自产产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的安装维护；提
供自有产品技术咨询、转让、培训及技术服务；代理计算机硬件、软件及相关产
品（代理产品祥见附页）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：南京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 5,395.35 8,058.69
短期借款 - -
流动负债合计 8,827.19 10,768.29
负债合计 8,827.19 10,768.29
净资产 -3,431.84 -2,709.60
营业收入 34,321.50 37,116.14
利润总额 560.24 722.24
净利润 560.24 722.24
截止 2017 年 12 月 31 日，南京神州数码有限公司资产总额为 0.81 亿元；负
债总额 1.08 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 133.62%。
13、神州数码数据服务（香港）有限公司
成立时间：2014 年 10 月 13 日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：1000 万元美元
主营业务：分销 IT 产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码数据服务（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 8,616.41 8,242.94
短期借款 - -
流动负债合计 1,075.01 771.24
负债合计 1,075.01 771.24
净资产 7,541.40 7,471.70
营业收入 12,799.98 11,487.47
利润总额 474.63 447.94
净利润 398.41 375.47
截止 2017 年 12 月 31 日，神州数码数据服务（香港）有限公司资产总额为
8242.94 万元；负债总额 771.24 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债
率 9.36%。
14、神州数码科技服务有限公司
成立时间：2015 年 5 月 13 日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：1 万元港币
主营业务：分销 IT 产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码科技服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 27.65 168.62
短期借款 - -
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动负债合计 51.73 195.67
负债合计 51.73 195.67
净资产 -24.08 -27.05
营业收入 11.53 183.78
利润总额 -13.78 4.50
净利润 -13.78 4.50
截止 2017 年 12 月 31 日，神州数码科技服务有限公司资产总额为 168.62
万元；负债总额 195.67 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 116.04%。
15、成都神州数码有限公司
成立时间：2000 年 4 月 4 日
注册地点：四川省成都市武侯区科技园武青南路 40 号
法定代表人：闫全红
注册资本：2540.1625 万元人民币
主营业务：研究、开发、生产和经营计算机硬件及配套零部件、网络产品、
多媒体产品、电子信息产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备，
计算机应用系统的安装和维修；提供自产产品的技术咨询、技术服务和技术转让，
提供自产产品的技术培训；销售自产产品，代理销售计算机硬件、软件及相关产
品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：成都神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 144.55 11.36
短期借款 - -
流动负债合计 930.95 571.98
负债合计 1,027.52 571.98
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
净资产 -882.97 -560.62
营业收入 70,447.57 88.55
利润总额 988.63 322.35
净利润 988.63 322.35
截止 2017 年 12 月 31 日，成都神州数码有限公司资产总额为 11.36 万元；
负债总额 571.98 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 5035.04%。
16、福州神州数码有限公司
成立时间：2006 年 11 月 16 日
注册地点：福州市鼓楼区乌山西路 318 洪山科技园创业中心大厦第八层
法定代表人：毛文芳
注册资本：991.387 万元人民币
主营业务：生产、研究、开发计算机硬件及配套件；自有产品相关的技术咨
询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机应用系统的安装和维修；批发计算
机硬件、软件和外围设备、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、
办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照牌设备。（涉及审批许可项目的，只
允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：福州神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 587.43 581.62
短期借款 - 0.00
流动负债合计 29.17 11.26
负债合计 29.17 11.26
净资产 558.26 570.36
营业收入 6,175.41 23.01
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
利润总额 103.12 16.51
净利润 110.50 12.10
截止 2017 年 12 月 31 日，福州神州数码有限公司资产总额为 581.62 万元；
负债总额 11.26 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 1.94%。
17、济南神州数码有限公司
成立时间：2000 年 6 月 12 日
注册地点：济南市历下区文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 2 楼
法定代表人：张茜
注册资本：547 万元人民币
主营业务：研究、开发、生产和经营计算机硬件系统及配套零部件、网络、
多媒体、电子产品及通讯、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、
计算机应用系统工程和通讯工程的安装维护；提供自产产品相关的技术咨询、技
术服务和技术转让；销售自产产品；代理销售计算机硬软件及相关产品；网上提
供商务信息咨询服务（不得从事增值电信、金融业务）。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：济南神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 365.59 315.86
短期借款 - 0.00
流动负债合计 131.77 79.52
负债合计 131.77 79.52
净资产 233.82 236.34
营业收入 14,674.84 0.00
利润总额 179.25 -0.40
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
净利润 172.76 2.53
截止 2017 年 12 月 31 日，济南神州数码有限公司资产总额 315.86 万元；负
债总额 79.52 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 25.18%。
18、沈阳神州数码有限公司
成立时间：2000 年 4 月 12 日
注册地点：沈阳市浑南新区仓储东一街 2-3 号 203 室
法定代表人：高晶
注册资本：3370 万元人民币
主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：研究、开发和经营计算机硬
件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品，办公自动
化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备，计算机应用系统的安装和维修，提供
自有产品相关的技术咨询、技术服务和技术转让，经营与自有产品相关的进出口
业务；销售自产产品；代理销售计算机硬件、软件及相关产品。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：沈阳神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 2,232.72 2,185.96
短期借款 - -
流动负债合计 146.29 100.90
负债合计 146.29 100.90
净资产 2,086.43 2,085.06
营业收入 10,016.03 46.87
利润总额 248.31 -1.37
净利润 248.31 -1.37
截止 2017 年 12 月 31 日，沈阳神州数码有限公司资产总额 2,185.96 万元；
负债总额 100.90 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 4.62%。
19、重庆神州数码有限公司
成立时间：2014 年 7 月 8 日
注册地点：重庆市渝北区洪湖西路 26 号北部新区软件园 A 栋第 6 层 1 号
法定代表人：闫全红
注册资本：1000 万元人民币
主营业务：研究、开发、生产和经营计算机硬件及配套零部件、网络产品、
多媒体产品、电子信息产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；
计算机应用系统的安装和维修；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；
销售自产产品；代理销售计算机硬件、软件及相关产品；（以上经营范围国家法
律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：重庆神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 4,272.40 584.39
短期借款 - -
流动负债合计 3,803.67 2.69
负债合计 3,803.67 2.69
净资产 468.73 581.70
营业收入 19,178.53 840.97
利润总额 -84.92 112.98
净利润 -84.92 112.98
截止 2017 年 12 月 31 日，重庆神州数码有限公司资产总额 584.39 万元；负
债总额 2.69 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 0.46%。
20、上海云角信息技术有限公司
成立时间：2012 年 3 月 31 日
注册地点：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 2018（集）B106 室
法定代表人：张赐安
注册资本：1000 万元人民币
主营业务：从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、
通信设备、电子产品的销售，从事货物和技术的进出口业务，翻译服务。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：上海云角信息技术有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
报表项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总计 4,207.14 5,562.32
短期借款 - -
流动负债合计 546.60 1,051.05
负债合计 546.60 1,051.05
净资产 3,660.55 4,511.27
营业收入 3,844.15 5,198.36
利润总额 1,379.65 1,577.38
净利润 1,216.44 1,437.36
截止 2017 年 12 月 31 日，上海云角信息技术有限公司资产总额为 5562.32
万元；负债总额 1051.05 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 18.90%。
四、董事会意见
根据公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司向下属
控股公司提供担保及下属控股子公司间互相提供担保，有利于充分利用及灵活配
置公司的担保资源，解决公司及控股公司业务需求，可进一步提高经济效益。有
益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保
方是公司集团合并报表范围内公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围
之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充
分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，
能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审
计以防范和控制风险。
五、独立董事意见
公司独立认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促
进公司及下属控股公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股公司经营
发展合理需求；
2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及子公司提供担
保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况；
3、公司及下属控股公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保
事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提
供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年三月二十九日
