神州数码集团股份有限公司
2017 年 度 财 务 决 算 报 告
报告期内，本集团实现营业收入 622.16 亿元，营业利润 4.91 亿元，归属于
上市公司股东的净利润 7.23 亿元，总资产 242.73 亿元。 2017 年营业总收入同
比上升 53.50%，归属上市公司股东净利润同比上升 79.03%，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 77.99%。
一、公司财务报告审计情况
公司 2017 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：神州数码集团股份
有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
神州数码 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。
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二、主要会计数据和财务指标
单位：元
本年比上年
2016 年 2015 年
2017 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 62,215,950,458.56 40,531,123,500.93 40,531,123,500.93 53.50% 458,063,353.60 458,063,353.60
归属于上市公司股东
722,924,713.03 403,795,179.08 403,795,179.08 79.03% 21,363,244.02 21,363,244.02
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 337,321,169.24 189,521,211.71 189,521,211.71 77.99% -13,511,132.65 -13,511,132.65
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-291,800,291.05 345,882,116.26 345,882,116.26 -184.36% -13,502,356.55 -13,502,356.55
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 1.1053 0.6677 0.6677 65.54% 0.06 0.06
稀释每股收益（元/股） 1.1053 0.6677 0.6677 65.54% 0.06 0.06
加权平均净资产收益
24.10% 19.04% 19.04% 5.06% 12.12% 12.12%
率
本年末比上
2016 年末 2015 年末
2017 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 24,273,190,387.85 17,037,169,575.96 17,038,725,301.51 42.46% 448,008,298.67 448,008,298.67
归属于上市公司股东 3,350,058,916.99 2,648,163,405.59 2,648,163,405.59 26.50% 186,999,858.89 186,999,858.89
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的净资产（元）
三、财务状况
单位：元
2017 年末 2016 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
货币资金 1,674,071,123.53 6.90% 1,143,255,725.93 6.71% 0.19% 主要原因是本报告期末集中收款。
主要原因是本报告期公司业务收入增长带来的应收
应收账款 7,438,628,727.40 30.65% 6,621,833,966.99 38.86% -8.21%
账款增长。
主要原因是（1）本报告期将深圳市南山区深圳湾土
存货 6,755,992,516.21 27.83% 4,580,372,081.18 26.88% 0.95% 地使用权 30%计入存货；（2）本报告期苹果品牌产
品业务增长，期末库存商品增加。
投资性房地
178,862,488.08 0.74% 184,501,128.93 1.08% -0.34%
产
长期股权投 主要原因是本报告期新增北京迪信通商贸股份有限
842,784,725.90 3.47% 56,427,539.48 0.33% 3.14%
资 公司投资。
固定资产 189,472,328.14 0.78% 214,139,948.08 1.26% -0.48%
主要原因是本报告期新增校园网络开发建设项目和
在建工程 51,946,662.31 0.21% 69,417.48 0.00% 0.21%
深圳市南山区深圳湾土地建设项目。
短期借款 8,045,914,097.85 33.15% 4,370,926,586.94 25.65% 7.50% 主要原因是本报告期新增银行借款用于日常经营。
主要原因是本报告期根据借款合同约定偿还部分长
长期借款 1,160,000,000.00 4.78% 1,460,000,000.00 8.57% -3.79%
期借款。
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2017 年末 2016 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
以公允价值
计量且其变 主要原因是本报告期末衍生品公允价值评估亏损形
动计入当期 0.00% 5,327,141.79 0.03% -0.03% 成了衍生金融负债，而期初评估收益形成衍生金融
损益的金融 资产。
资产
主要原因是本报告期公司业务收入增长带来的应收
应收票据 931,617,440.61 3.84% 329,553,795.03 1.93% 1.91%
客户银行承兑汇票增加。
预付款项 1,818,633,182.78 7.49% 2,157,674,329.58 12.66% -5.17% 主要原因是本报告期末预付款方式的采购减少。
主要原因是本报告期计提对北京神州数码置业发展
应收利息 15,370,933.11 0.06% 5,379,013.89 0.03% 0.03%
有限公司借款利息。
其他应收款 212,636,753.84 0.88% 261,583,360.11 1.54% -0.66%
一年内到期
的非流动资 1,628,445.38 0.01% 20,000,000.00 0.12% -0.11% 主要原因是本报告期赎回到期的信托产品。
产
其他流动资 主要原因是采购发票未及时收到，待抵扣增值税进
218,521,247.01 0.90% 484,473,932.01 2.84% -1.94%
产 项税减少。
可供出售金
101,872,109.05 0.42% 93,253,233.40 0.55% -0.13%
融资产
主要原因是本报告期取得深圳市南山区深圳湾土地
无形资产 2,565,307,035.72 10.57% 52,615,806.37 0.31% 10.26% 使用权，其中 70%用于建造总部基地，计入无形资
产。
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2017 年末 2016 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
主要原因是本报告期非同一控制下收购上海云角
商誉 931,286,825.05 3.84% 611,728,930.98 3.59% 0.25%
100%股权产生商誉。
长期待摊费
18,167,885.39 0.07% 10,349,696.56 0.06% 0.01%
用
递延所得税
214,008,062.20 0.88% 206,186,253.72 1.21% -0.33%
资产
其他非流动 主要是深圳市南山区深圳湾土地使用权 30%计入存
112,381,896.14 0.46% 0.00% 0.46%
资产 货部分对应的待抵扣增值税进项税。
以公允价值
计量且其变
主要是本报告期末衍生品公允价值评估亏损形成了
动计入当期 23,695,894.11 0.10% 0.00% 0.10%
衍生金融负债，而期初评估收益形成衍生金融资产。
损益的金融
负债
应付票据 2,239,637,904.20 9.23% 2,429,264,273.53 14.26% -5.03%
主要原因是本报告期公司采购量增长带来的应付账
应付账款 5,179,462,850.78 21.34% 3,770,597,215.81 22.13% -0.79%
款增长。
预收款项 1,008,925,229.00 4.16% 942,515,953.31 5.53% -1.37%
应付职工薪
345,267,702.03 1.42% 352,866,983.25 2.07% -0.65%
酬
应交税费 380,454,596.30 1.57% 288,525,735.80 1.69% -0.12% 主要原因是本报告期经营性利润增加，相应应交企
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2017 年末 2016 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
业所得税和应交增值税的增加。
主要原因是本报告期随着短期借款规模上升带来的
应付利息 24,320,542.71 0.10% 8,484,190.29 0.05% 0.05%
短期借款应付利息的增长。
主要是本报告期深圳市南山区深圳湾土地使用权尚
其他应付款 2,023,094,548.60 8.33% 216,599,406.16 1.27% 7.06% 未支付的剩余 50%地价款 18.13 亿元计入其他应付
款。
一年内到期
的非流动负 311,207,535.78 1.28% 350,000,000.00 2.05% -0.77%
债
其他流动负
20,380,294.41 0.08% 33,473,705.67 0.20% -0.12%
债
主要原因是本报告期新增校园网络设备融资租赁
长期应付款 26,090,250.70 0.11% 0.00% 0.11%
费。
递延收益 39,918,530.81 0.16% 33,000,000.00 0.19% -0.03%
递延所得税 主要原因是本报告期期末存货未实现利润的减少，
86,987,769.47 0.36% 131,798,035.36 0.77% -0.41%
负债 形成的应纳税暂时性差异减少。
四、经营成果
单位：元
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本年比上年
项目 2017 年 2016 年 变动原因
增减
主要由于（1）上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项
营业收入 62,215,950,458.56 40,531,123,500.93 53.50% 于 2016 年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二至第四季度营业收
入；（2）本报告期华为、苹果业务增长，营业收入增加。
主要由于（1）上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项
营业成本 59,290,822,747.85 38,554,241,329.19 53.79% 于 2016 年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二至第四季度营业成
本；（2）本报告期华为、苹果业务增长，营业成本增加。
主要由于（1）上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项
税金及附
90,175,311.14 67,896,934.66 32.81% 于 2016 年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二至第四季度税金及
加
附加；（2）本报告期销售及采购量增加，相关税金及附加增长。
主要由于上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项于 2016
销售费用 1,612,968,660.32 1,177,764,768.70 36.95%
年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二至第四季度销售费用。
主要由于上市公司收购神州控股下属 IT 分销业务公司交易事项于 2016
管理费用 367,663,898.79 292,592,064.40 25.66%
年 3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二至第四季度管理费用。
由于人民币升值，美元负债产生汇兑收益，而去年同期人民币贬值，
财务费用 243,584,256.74 416,764,225.02 -41.55%
为汇兑亏损。
五、现金流量情况
单位：元
项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减 变动原因
经营活动产生的现金流量净额同比减少184.36%，主要是：2017年6月27
经营活动
日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得
产生的现
-291,800,291.05 345,882,116.26 -184.36% 宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日，本公司与深圳市
金流量净
规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同
额
书》，土地价款36.26亿元，本公司已支付18.13亿元。合同约定:土地
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项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减 变动原因
用途为商业服务业用地，本宗项目建成后30%可按规定销售，本公司将
可用于销售部分土地成本计入开发成本，与此相关的现金支付计入经营
活动产生的现金流量5.44亿。
投资活动产生的现金流量净额同比减少41.46%，主要是：一方面，根据
投资活动 上述《深圳市土地使用权出让合同书》约定：本公司将70%非用于销售
产生的现 部分土地成本计入无形资产，与此相关的现金支付计入投资活动产生的
-2,374,652,180.69 -1,678,668,939.54 -41.46%
金流量净 现金流量12.69亿元；另一方面，本报告期投资迪信通支付对价4.41亿，
额 投资上海云角净现金流出3.55亿；上年同期主要是上市公司收购神州控
股下属IT分销业务公司支付现金
筹资活动
筹资活动产生的现金流量净额同比增加35.56%，主要是本报告期借款收
产生的现
3,070,356,462.47 2,264,898,284.76 35.56% 支净额35.14亿，偿付利息支付4.39亿；上年同期主要是上市公司收购
金流量净
神州控股下属IT分销业务公司非公开发行股票收到的现金。
额
现金及现
金等价物 397,829,837.72 958,568,419.07 -58.50% 主要原因参见经营、投资、筹资活动相关描述。
净增加额
神州数码集团股份有限公司
二零一八年三月二十七日
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