深圳市华宝(集团)股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定名称
中文名称:深圳市华宝(集团)股份有限公司
英文名称:SHENZHEN WABO GROUP CO., LTD
缩写:WABO GROUP
2、公司法定代表人:叶连捷(龙耀庭 截止1999年11月3日)
3、公司董事会秘书:刘向阳
股证事务代表: 李莉琨
联系地址:深圳市宝安区宝城宝民一路102号
联系电话:(0755)7823898
传真:(0755)7823626
电子信箱:zhongban@shenzhenwabo.com
4、公司注册地址及办公地址:深圳市宝安区宝城宝民一路102号
邮政编码:518133
国际互连网网址: http://www.shenzhenwabo.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司总部董事会秘书处
6、股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:ST深华宝
股票代码:0034
二、会计数据和业务数据摘要
1、 公司本年度实现
(单位:人民币元)
利润总额 36977908.35
净利润 38008344.72
扣除非经常性损益后的净利润 -13580099.67
主营业务利润 84675141.01
其他业务利润 5712714.01
营业利润 -23119159.45
投资收益 8508623.41
补贴收入
营业外收支净额 -51588444.39
经营活动产生的现金流量净额 93295106.52
现金及现金等价物净增加额 59347966.23
注:“扣除非经常性损益后的净利润”是指从净利润中扣除公司报告期内正常经营损益之外的、 一次性或偶发性损益,构成为宝安大厦转让收益27,706,182.35元,
债务重组收益6,665,361.45元, 无须支付的应付款项19,582,066.65元,营业外收支中其他支出净额2,365, 166.06元。
2、主要会计数据与财务指标
(单位:人民币万元)
项 目 1999年 1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入 60870 59110 58534 65736 64660
净利润 3801 -55182 -54273 -8766 -7884
总资产 95001 109740 106640 167115 159791
股东权益 6373 4064 2572 59246 56675
每股收益(元) 0.122 -1.77 -1.74 -0.28 -0.25
每股净资产(元) 0.205 0.13 0.08 1.90 1.82
调整后的每股净资产(元)
0.009 0.05 -0.065 1.20 1.11
每股经营活动产生的现
金流量净额(元) 0.30 0.201 0.202
净资产收益率(％) 60 -1357.82-2110.15 -14.80-13.91
按月平均加权法计算的
每股收益(元)
扣除非经常性损益后的
每股收益(元) -0.043 -1.65 -1.65 -0.28 -0.28
注:(1)、主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(2)、因本年度股本没有发生增减变化,因此每股收益、每股净资产加权指标与摊薄指标相同。
3、股东权益变动情况及变化原因 单位:人民币元
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股 本
311139400 311139400
资本公积
294711969.42 294711969.42
盈余公积
65738593.50 65738593.50
其中法定公益金
21607239.61 21607239.61
未分配利润
-645866366.18 38008344.72 -607858021.46
股东权益合计
25723596.74 38008344.72 63731941.46
变动原因:本年度实现利润增加了未分配利润
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止1999年12月31日,公司股东总数为14636人,其中内部职工股股东数为1人(高层管理人员)。
2、前十名股东持股情况(截止1999年12月31日)
股东名称 年末持股
数(股) 持股比例(％)
深圳市宝安区投资管理公司 133555572 42.93
深圳国际信托投资公司 77886656 25.04
深圳经济特区汇华集团公司 12538306 4.03
普丰证券投资基金 5378906 1.73
深圳市众易实业有限公司 2923100 0.94
深圳市物资集团公司 2500000 0.81
深圳大威实业有限公司 2110757 0.68
广信基金部 1174576 0.38
张世泰 928000 0.35
陈亦龙 780000 0.25
注:1、深圳国际信托投资公司与普丰证券投资基金之间存在关联关系。
2、持有5 ％以上股份的股东为深圳市宝安区投资管理公司和深圳国际信托投资公司, 深圳国际信托投资公司持有的77886656 股国有法人股为协议受让本公司原第二大股东中国牧工商(集团)总公司所持股份。
3、深圳市宝安区投资管理公司代表国家持股,所持有的133555572股中71335413股(占总股本的22.93 ％)已协议转让给深圳国际信托投资公司, 因中国证券监督委员会的审批手续尚在办理当中,故暂未办理过户手续。
四、股东大会简介
报告期内共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会,具体情况如下:
1、1998年年度股东大会的通知、召开情况
(1)公司关于召开1998年年度股东大会的通知公告刊登在1999年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》上。
(2)、1998年年度股东大会于1999年5月31 日在公司召开,审议通过了如下议案:
A、《一九九八年度董事会工作报告》;
B、《一九九八年度监事会工作报告》;
C、《一九九八年度财务决算报告及利润分配方案》:1998年度不分配,也不进行公积金转增股本;
D、《关于设置公司财务总监的议案》;
E、《关于续聘深圳同人会计师事务所的议案》;
F、《补选董事的议案》;
G、《关于修改公司章程的议案》;
H、《关于设置公司财务总监的暂行管理办法的议案》。
该次会议的决议公告刊登在1999年6月1 日的《证券时报》、《中国证券报》上。
2、1999年度临时股东大会的通知、召开情况
(1)公司关于召开1999年第一次临时股东大会的通知公告刊登在1998年12月21日的《证券时报》、 《中国证券报》上。
1999年第一次临时股东大会于1999年1月22日在公司召开,此次大会审议通过了《关于更换董事的议案》。
该次股东大会的决议公告刊登在1999年1月23日的《证券时报》、《中国证券报》上。
(2)1999年第二次临时股东大会召开的通知公告刊登在1999年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》上。
1999年第二次临时股东大会于1999年9月20日在公司召开,此次大会审议通过了如下议案:
A、《关于修改公司章程的议案》;
B、《关于改选董事的议案》;
C、《关于补选监事的议案》。
该次临时股东大会的决议公告刊登在1999年9月21日的《证券时报》、《中国证券报》上。
(3)1999年第三次临时股东大会召开的通知公告刊登在1999年11月1日的《证券时报》、《中国证券报》上。
1999年第三次临时股东大会于1999年12月1日在公司召开,此次大会审议通过了如下议案:
A、《关于公司资产置换的议案》;
B、《关于清理公司长期投资的议案》。
该次股东大会的决议公告刊登在1999年12月2日的《证券时报》、《中国证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司属跨省区、跨行业发展的综合类公司,生产主营产品的华宝饲料公司99 年底被广东省饲料工业协会排名综合实力第七名。
(2)公司主营业务的范围及经营状况
A、公司的主要经营业务包括1经营国内商业、 物资代销业;2、进出口贸易;3、 食用动物养殖及相应的肉类加工、饲料生产和销售;4、果树种植;5、 房地产投资与开发。
公司1999年实现主营业务收入608,704,201.54元,主营业务利润84,675,141.01元。按行业分布构成为:
单位:人民币元
所属行业 主营业务 占百分 主营业务 占百分
收入(元) 比(％) 毛利润(元) 比(％)
工 业 361826089.09 59.44 38828653.74 41.67
农 业 76554559.26 12.58 12447360.41 13.36
房地产 164000602.08 26.94 44758824.01 48.04
贸 易 6322951.11 1.04 -2856302.01 -3.07
合 计 608704201.54 100.00 93178536.15 100.00
B、占公司主营业务利润10％以上的为饲料、农业和房地产。我司生产的饲料以“华宝”牌鸭、猪、鸡、 水产等系列饲料和超级浓缩料为主, 处于国内先进水平,屡次荣获部优、省优和市优产品称号;农业以鸡、 鸽和猪的饲养和果树种植为主,鸡、鸽主要出口到香港; 华宝西部地产已在市场树立良好的品牌形象。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司经营领域大部分为传统产业, 科技含量低, 获利能力微, 加上99 年遇到了前所未有的全国性牲猪价格暴跌,饲料销售疲软,竞争异常激烈, 养殖业出现了亏损的局面,房地产市场持续低迷,经济效益不显著。 公司经营班子带领广大员工,励精图治, 勇于面对困难,充分发挥主观能动性,一方面加大促销力度, 严格控制成本开支,压缩期间费用;另一方面, 积极寻求大股东支持,进行资产置换和出售下属企业股权, 剥离了相当数量的不良资产,改善公司投资分散、 资产运营效率低下的局面,突出公司主营业务,缩短管理链条, 改善公司资债结构,提高公司资产盈利能力。本报告期内, 公司扭亏为盈,实现了保牌的目标。
2、公司财务状况 单位:人民币万元
1999年 1998年 增(+)
减(-)额
总资产 95001 106640 -11639
长期负债 8120 191 7929
股东权益 6373 2572 3801
主营业务利润 8468 -74 8542
净利润 3801 -54273 58074
注: (1)总资产减少主要是因本公司以东莞“水上皇宫”项目的土地合作开发权益及宝安区黄田开发区的房产抵偿本公司若干个子公司欠宝安区投资管理公司款项而致。
(2)长期负债增加主要是公司为未来长远发展的需要向银行借入长期借款。
( 3 )股东权益增加主要是由于本年度实现净利润3801万元所致。
(4)主营业务利润增加主要原因一是企业积极开拓市场扩大销售份额,增加收入;二是加强管理, 提高产品产量,降低产品成本。
(5)净利润增加除主营业务利润增加外,还有资产置换及债务重组获得收益的因素。
3、公司投资情况
(1)报告期内公司未募集资金,也无前期募集资金延续到本期使用。
(2)非募集资金投资项目情况
主要投入观澜工业区的工程,明细如下:(单位:万元)
工程或投资项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
进程
华宝观澜工业区 2731.04 1814.23 4545.27
前期开发
4、经营环境及政策、法规的变化对公司的影响
(1)中国加入世界贸易组织(WTO)对公司产生的影响
公司目前的主营产业为饲料工业、 种养业和房地产业,中国加入WTO后,对我司的影响利弊均有。对于饲料工业、种养业,我公司在规模、技术、管理、 产销量等与世界水平存在较大的差距。但加入WTO后,由于国际贸易环境的相对宽松,为我司产品进入东南亚市场、 欧美市场、日本市场等提供了可能。我司将未雨绸缪, 制定有效的应对措施,趋利避害,提高生产力水平, 增强我司产品的国际竞争力。对于房地产市场,中国加入WTO后,高档建材关税将有所下降,物业的建造成本会随之下降。大量外资企业进入中国, 将导致高档办公用房和高档住宅需求量的增加,这对我司房地产来说是一个契机。 但外国房地产企业实力较强,进入中国后, 也将会对我国房地产企业形成冲击。
(2)大规模的资产置换给公司带来了生机与活力,使公司负债减少1.17亿,利润增加4,529.36万元。
5、新年度业务发展计划
二000年,公司总的经营目标是:进军高科技领域,突出高科技产业,进行产业结构和经济结构的战略性调整,培育新的、长远的利润增长点;抓住历史机遇, 充分利用金融创新手段,在上一年度资产置换的基础上, 继续进行资产结构的战略性调整;进一步强化企业管理, 转换企业经营机制,提高企业经营效益。
为实现上述目标,我们将着重抓好以下工作:
(1)、借助于大股东对外形象、品牌、信誉的优势,加快公司产业结构和经济结构战略性调整的步伐, 进军企业管理优、产品科技含量高、经济效益好、 国家政策扶持的高科技产业,使华宝公司从过去传统的工业、 农业和房地产业, 转向以突出高科技为产业发展重点的经济结构,为公司培育新的、长远的利润增长点。
(2)进行资产结构的战略性调整,改变现有资产运营效率低下的局面,进行经营要素的重新整合。
(3)转换企业经营机制,进一步完善现代企业制度。要下大力气建立起一套与现代企业和市场经济相适应的经营机制、竞争机制、决策机制、激励机制、约束机制,形成各负其责,协调运转, 有效制衡的公司法人治理结构。
(4)、强化企业管理,压缩费用、降低成本,增加企业效益。实施机构改革和人员调整, 彻底扭转职能部门、属下企业运作效率低下的局面,精简冗员, 精简机构,合理配置各种资源。坚持从基础管理工作、 基本管理环节抓起,在各项业务决策、经营活动中, 坚持制度化、规范化、程序化;强化财务管理职能、 加强财务审计、财务监督、强化内部控制。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会召开的情况、决议内容
报告期内共召开六次董事会正式会议, 二次临时会议。
1)1999年1月22日, 公司第二届第十二次董事会会议在公司会议室召开, 一致选举龙耀庭先生担任本公司董事长。
董事会决议公告刊登在1999年1月23日的《证券时报》、《中国证券报》上。
2)1999年4月15日, 公司第二届第十三次董事会会议在公司会议室召开,审议通过了如下议案:
A、公司1998年年度报告正本及1998年年度报告摘要;
B、公司1998年度分配预案:因公司1998年严重亏损,董事会决定不分配,也不进行公积金转增股本。
C、公司1998年度董事会工作报告;
D、公司1999年工作思路;
E、关于补选董事的议案;
F、关于修改公司章程的议案;
G、关于续聘会计师事务所的议案;
H、关于设置公司财务总监的议案;
I、关于公司召开1998年度股东大会的事项。
以上B、C、E、F、G、H项议案均已提交1999年5月31日召开的1998年年度股东大会审议通过, 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在1999年4月29日和1999年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》上。
3)1999年6月24日, 公司以电话传真的方式召开临时董事会会议,实际参加表决的董事6人(缺额1 名),会议形成决议如下:
A、确立了本公司资产重组的原则;
B、一致同意进行股权结构调整并由大股东注入优质资产改造经营的重组方式。
4)1999年8月6日,公司第二届第十四次董事会会议在公司会议室召开,经审议通过了如下决议:
A、公司1999年度中期报告;
B、公司1999年中期分配预案:1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
C、因股权变动原因,赫荣辉先生不再担任本公司常务副总经理, 董事会一致同意聘任刘永红女士为本公司常务副总经理,聘任丁力业先生为副总经理。
董事会决议公告刊登在1999年8月11日的《证券时报》、《中国证券报》上。
5) 1999年8月18日,因股权变动原因, 公司在总部会议室召开临时董事会会议,会议一致同意于1999年9月20日召开公司1999年第二次临时股东大会。
6)1999年9月9日,公司第二届第十五次董事会在公司会议室召开,经审议形成如下决议:
A、因股权转让原因,同意李根茂先生、赫荣辉先生、林宜恒先生、刘宪先生、 黄辉先生辞去本公司董事职务的议案;并根据深圳国际信托投资公司的提名推荐, 同意叶连捷先生、李南峰先生、罗国华先生、刘永红女士、丁力业先生本公司为董事候选人的议案。
B、关于修改公司章程的议案。
上述两项议案均已提交1999年9月20日召开的临时股东大会审议通过,并于1999年9月21日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登股东大会公告。
7)1999年9月20日, 公司第二届第十六次董事会会议在公司会议室召开,经审议形成如下决议:
A、因股权变动,同意龙耀庭先生辞去董事长职务,并选举叶连捷先生担任董事长职务,李南峰先生、 龙耀庭先生担任副董事长职务。
B、因股权变动,同意龙耀庭先生辞去总经理职务,聘任刘永红女士担任总经理职务;因工作变动原因, 同意吴晓蕾女士辞去副总经理、董事会秘书职务, 决定聘任刘向阳先生为董事会秘书。
董事会决议公告刊登在1999年9月21日的《证券时报》、《中国证券报》上。
8)1999年10月29日,公司第二届第十七次董事会会议在公司会议室召开,经审议通过如下议案:
A、关于公司资产置换的议案;
B、关于清理公司长期投资的议案;
C、关于对公司前任董事长进行离任审计的议案;
D、1999年第三次临时股东大会定于1999年12月1 日召开。
以上A、B项议案已提交1999年12月1日召开的临时股东大会审议通过, 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在1999年11月1日和1999年12月2 日的《证券时报》、《中国证券报》上。
(2)、报告期内公司未进行利润分配、配股和增发新股,也未进行公积金转增股本。
7、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
序号 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止
持股数 年度报酬(元)
年初 年末
1 叶连捷 男 61 董事长 1999.09 -2000.05
0 0 0
2 李南峰 男 46 副董事长 1999.09 -2000.05
0 0 0
3 龙耀庭 男 45 副董事长 1999.01 -2000.05
0 0 76119
4 罗国华 男 57 董事 1999.09 -2000.05
0 0 0
5 翁保荣 男 37 董事 1996.12 -2000.05
0 0 0
6 刘永红 女 36 董事总经理 1999.09-2000.05
0 0 22253(9-12月)
7 丁力业 男 35 董事副总经理 1999.09-2000.05
0 0 23593(9-12月)
8 宋振光 男 52 监事会主席 1999.09 -2000.05
0 0 0
9 罗赞扬 男 39 监事 1996.12 -2000.05
0 0 0
10 潘锦容 男 56 监事 1996.12 -2000.05
54268 54268 56625
11 黄 辉 男 37 监事 1996.12 -2000.05
0 0 0
12 刘南筠 女 25 监事 1999.09-2000.05
0 0 9266(9-12月)
13 刘 宪 男 45 副总经理 1998.12 -2000.05
0 0 56625
14 梁 侠 女 39 总会计师 1999.06-2000.05
0 0 33031(6-12月)
15 刘向阳 男 30 董事会秘书 1999.09-2000.05
0 0 17029(9-12月)
注:1)年度报酬区间:60000元至80000 元 1 人,30000元至60000元有3人, 0 元至30000元有4人。
2)不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员:叶连捷、李南峰、罗国华、翁保荣、宋振光、罗赞扬 、黄辉。
(2)、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 原职务 离任原因
麦汉波 董事长、董事 工作调动,辞职
张雪松 董事 工作调动,辞职
龙耀庭 董事长、总经理 股权变动,辞职
李根茂 副董事长、董事 股权变动,辞职
赫荣辉 董事、常务副总经理 股权变动,辞职
林宜恒 董事 股权变动,辞职
黄 辉 董事 股权变动,辞职
刘 宪 董事 股权变动,辞职
庄晓明 监事 股权变动,辞职
吴晓蕾 副总经理、董事会秘书 工作调动,辞职
(3)聘任公司经理、董事会秘书的情况
因股权变动、工作调动原因, 董事会重新聘任了公司总经理、副总经理及董事会秘书。 董事会聘任刘永红女士担任总经理职务, 聘任丁力业先生担任副总经理职务,聘任刘向阳先生担任董事会秘书。
(4)本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案
本年度实现净利润38,008,344.72元, 年初未分配利润-645,866,366.18元,累计未分配利润为- 607, 858,021.46元, 因此董事会决定1999年度利润分配预案为不分配,也不以资本公积金转增股本,此项预案须提交股东大会审议。
(5)本公司选定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议情况。
(1)1999年4月15 日召开了监事会第二届第九次会议。会议一致通过了一九九八年度监事会工作报告, 并决定提交股东大会审议; 审议并通过了一九九八年度财务决算报告。决议公告刊登在1999年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》上。
(2)1999年8月6日召开监事会第二届第十次会议。会议审议通过了公司一九九九年度中期报告。
(3)1999年9月9日召开了监事会第二届第十一次会议,会议讨论了关于更换监事的议案, 一致通过深圳国际信托投资公司推选的宋振光先生、 深圳市汇华集团有限公司推选的黄辉先生为本公司监事候选人, 并提交股东大会审议通过。
(4)1999年9月20 日召开了监事会第二届第十二次会议, 会议一致选举宋振光先生担任监事会主席职务;职工代表大会选举刘南筠女士为职工代表选举监事。 决议公告刊登在1999年9月21日的《证券时报》、《中国证券报》上。
2、报告期内监事会严格按照公司法及公司章程有关规定,认真履行监督职责,对公司董事会、 经理层落实执行股东大会决议、公司财务运行情况及公司董事、 高级管理人员遵纪守法情况进行了全面监督检查, 监事会认为:
(1)报告期内公司能依法决策,依法管理,依法经营,公司全年披露的信息真实准确,无虚假信息。
(2)报告期内公司董事、经理及高级管理人员认真执行股东大会决议,执行公司职务时无违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(3)公司报告期内没有募集资金。
(4)公司收购、出售资产交易价格公平合理,没有内部交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
(5)集团公司本年度发生关联交易业务时,交易各方就交易事项签订了相关协议,关联交易公平, 符合各项规定,没有损害上市公司的利益。
(6)经深圳同人会计师事务所对本公司1999年度财务状况审计, 出具的审计报告没有解释说明和保留意见,本监事会认为审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
1998 年年度报告中披露的本公司下属公司深圳华宝进出口公司起诉厦门象屿万时红进出口公司一案, 经协商已于2000年1月17日签定《抵债协议书》,有关事项正在进行当中。
2、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。
3、控股股东变更情况
1999年7月13日,深圳国际信托投资公司与本公司原第二大股东—中国牧工商(集团)总公司签定了《股权转让协议书》, 中国牧工商(集团)总公司将其持有的本公司国有法人股44886656股, 以每股0.45元的价格转让给深圳国际信托投资公司,本次转让完成后, 中国牧工商(集团)总公司不再持有本公司国有法人股。
1999年7月23日,深圳国际信托投资公司与本公司原第一大股东—深圳市宝安区投资管理公司签定了《股权转让协议》, 深圳市宝安区投资管理公司将其持有的本公司国家股71335413股,以每股0.45 元的价格转让给深圳国际信托投资公司。转让完成后, 深圳市宝安区投资管理公司仍持有本公司国家股62220159股。
上述两次转让完成后, 深圳国际信托投资公司持有本公司国有法人股共计149,222,069股,占本公司总股本的47.97％,为本公司第一大股东。
本公司股权的两次转让, 已获深圳市证券管理办公室深证办[1999]42号文件、 深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]165号文件和国家财政部财管字 [ 1999]362号文件批准。 并已将股权转让材料上报中国证监会申请豁免,截止1999年12月31日, 申请正在审批当中。
4、董事会改选及聘任总经理、董事会秘书情况
1999年1月22日,公司召开1999年第一次临时股东大会,经审议同意麦汉波先生辞去本公司董事、 董事长职务;张雪松先生不再担任本公司董事; 龙耀庭先生当选本公司董事,并于当日召开的董事会上当选为董事长。
1999年5月31日,公司召开1999年年度股东大会,刘宪先生被补选为公司董事。
1999年9月20日,公司召开1999年第二次临时股东大会,经审议同意李根茂先生、赫荣辉先生、林宜恒先生、刘宪先生、黄辉先生因股权转让辞去董事职务; 并根据深圳国际信托投资公司的提名推荐, 同意叶连捷先生、李南峰先生、罗国华先生、刘永红女士、 丁力业先生当选为董事。公司当日召开了董事会会议,经审议, 一致同意龙耀庭先生因股权转让辞去董事长、 总经理职务,叶连捷先生当选为董事长; 董事会聘任刘永红女士为总经理; 同意吴晓蕾女士因工作调动原因辞去副总经理、董事会秘书职务,董事会聘任刘向阳先生为董事会秘书。
5、公司出售资产的情况
1999年11月12日, 公司与深圳市庞灏实业发展有限公司和深圳市博伦实业发展有限公司签订了深圳市华宝(集团)食品工业公司《股权转让协议书》, 转让价格共计1元。
深圳市华宝(集团)食品工业公司是华宝集团的全资下属公司,该公司资产经深圳执信会计师事务所评估,出具深执信估字[1999]第015号评估报告,截止1999年10年31日,评出其资产总额为3,917,149.83元,负债为12,852,805.08元。上述股权转让为公司实现利润 7, 426,767.69元,占例利润总额的20％。
上述清理公司长期投资的董事会公告分别刊登在1999年11月1月和1999年11月26日的《证券时报》和《中国证券报》上,股东大会公告刊登在1999年12月2月的《证券时报》和《中国证券报》上。
6、重大关联交易事项
签订协议
本公司分别与两大股东深圳国际信托投资公司和深圳市宝安区投资管理公司于1999年11月25日及1999年 11月23 日签订了深圳市华宝(集团)股份有限公司《资产转让协议》、《房产转让协议》及《抵债协议》。
出售资产情况
公司向深圳国际信托投资公司出售资产总额为 23,768万元,包括:东莞水上皇宫共408,000平方米的土地合作开发权益;宝安大厦一楼1,001平方米及三楼2, 444平方米物业。
公司向深圳市宝安区投资管理公司出售资产总额为11,712.9万元, 包括:东莞水上皇宫160,449平方米的土地合作开发权益; 本公司属下全资企业西部房地产公司开发的13,060平方米房产。
定价原则及转让价格
根据协议, 公司以帐面成本转让东莞水上皇宫的土地合作开发权益, 以市场价转让宝安大厦的物业以及华宝西部房地产公司开发的房产。
结算方式
本次出售资产总值35,480.9万元, 其中深圳国际信托投资公司以现金方式支付本公司转让价款23,768万元;宝安区投资管理公司以对华宝集团的债权11,712.9 万元冲抵转让款。
转让收益
通过本次转让,公司可获得收益4,529.36万元。
有关上述重大关联交易的董事会公告分别刊登在1999年11月1月和1999年11月26日的《证券时报》和《中国证券报》上,股东大会公告刊登在1999年12月2月的《证券时报》和《中国证券报》上。
7、公司“三分开”情况:
(1)、公司人员方面基本独立,除公司董事长与股东单位深圳国际信托投资公司法人代表暂为同一人外,没有总经理、 副总经理等高级管理人员在上市公司与股东单位中双重任职的情况; 没有财务人员在关联公司兼职的情况;股份公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
(2)、公司资产完整。自成立以来由公司使用的资产就全部进入公司;公司拥有独立的产、供、 销系统;不存在控股股东与公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
(3)、财务完全独立。公司设立有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,制定了规范、 独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度; 公司在银行开有独立的银行帐户, 没有与控股股东公用一个银行帐户的情况;公司独立依法纳税。
8、本公司在报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。
9、报告期内本公司续聘深圳同人会计师事务所负责公司审计工作。
10、其他重大合同(含担保等)及其履行情况
截止1999年12月31日, 本公司为中国宝安集团股份有限公司提供贷款担保折合人民币共34492.5万元;为都之都大酒店有限公司提供贷款担保人民币1500万元。
11、本公司在报告期内未更改名称或股票简称。
12、其他重要事项
根据财政部财会字[1999]35号《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,本公司本年度计提了四项减值准备, 并采用了追溯调整法,调整了1999 年度合并会计报表相关的年初数或上年实际数。 因上述会计政策的变更累计影响以前年度坏帐准备1204万元,相应调减了1997年度的净利润 2401万元,调增了1998年度的净利润1197万元, 并调整了未分配利润等有关项目。影响当期利润1007万元, 其中坏帐准备影响830万元,长期投资减值准备影响177万元。
八、财务会计报告
(1)、审计报告
本公司财务报告经深圳同人会计师事务所中国注册会计师朱文岳、易永健审计,并出具了无保留意见的审计报告。
(2)、会计报表(附后)
(3)、会计报表附注
1.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,按每年一月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额, 业已计入当年度损益。
2.坏帐核算方法
1)本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡, 既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准, 该等应收帐款列为坏帐损失。
2)坏帐损失的核算方法: 本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐款、其他应收款余额之和的6％计提,并计入当年度损益。
3.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在制品、 产成品(库存商品)、低值易耗品、包装物、在建开发成本、 开发产品七类,各类存货的取得以实际成本计价, 发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计算提取存货跌价准备, 存货跌价损失已计入当年度损益。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
4.短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价。 实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。 期末或年度终了按帐面成本高于市价或高于可收回已知现金的差额计提短期投资跌价准备,计入当年损益。
5.长期投资核算方法
(1)长期债权投资: 本公司于本报告年度无长期债权投资。
(2)长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐;其他股权投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。
长期股权投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资公司资本总额不足20％时,以成本法核算; 投资额占被投资公司资本总额20％至50％时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50 ％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20％至50％,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
决算日, 若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值, 其差额作为长期投资减值准备,并计入当年度损益。
6.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准: 指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法: 固定资产折旧采用直线法分类计算,并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5-10％)确定其折旧率。各类折旧率如下:
类 别 预计使用
年限(年) 年折旧率
经济林木 15 6.33％
房屋建筑物 40-45 2.31％-2.375％
简易建筑物 5-10 9.5％-18％
机器设备 14 6.78％
运输设备 6-12 7.92％-15.83％
电子及其他设备 5-10 9.5％-18％
7.收入确认原则
商品(产品)销售:公司将商品(产品)所有权上的主要风险和报酬转移给购买方, 对该商品(产品)不再保留继续管理权和实际控制权, 与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据, 与收入相关的商品(产品)成本能够可靠地计量,确认收入的实现。
提供劳务:劳务已经提供, 相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。
8.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
9.1.合并会计报表的编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。
本公司列入合并会计报表范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度,已在会计报表合并时做必要的调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易, 均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。 少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分享的利润(或应承担的亏损)。
9.2会计政策、会计估计的变更
本公司按财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定的通知》(财会字[1999]35 号)的规定,从1999年1月1 日起坏帐准备的计提方法由原来的按决算日应收帐款余额的3‰,改为按决算日应收帐款、 其他应收款余额之和的6％计提。此项会计政策的变更采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数; 利润及利润分配表的上年度数据,已按调整后的数字填列。本会计政策的变更累积影响数为12,039,761.85元, 调减了1997年度的净利润24,006,923.90元,调增了1998 年度的净利润11,967,162.05元。调减了1999年初留存收益12,039,761.85元,其中,未分配利润调减了12,039,761.85元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调增了24,006,923.90元。
本公司之子公司深圳华宝(上海)房地产开发公司根据上海市闵行区房屋土地管理局闵房地[1999]143号通知,补提以前年度住宅维修基金,由此调减99 年初未分配利润2,650,637.26元。
本公司之子公司深圳华宝(上海) 房地产开发公司根据浦东税务二分局金桥所的汇算清缴意见,补交上年度所得税224,886.39元,由此调减1999 年初未分配利润 224,886.39元。
10.控股子公司及合营企业
A.本公司的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册成立日期 注册资本
投资金额 拥有权益 主营业务 会计报表
是否合并
深圳市华宝进 深圳市 1986.09.15 945.1万元
出口公司
945.1万元 100％ 禽畜产品、饲料及其 是
他商品进出口
深圳市华宝财 深圳市 1994.05.31 1000万元
务顾问公司
1000万元 100％ 投资、咨询、服务 是
深圳市华宝实 深圳市 1990.07.26 3500万元
业公司
3500万元 100％ 种、养殖业 是
深圳市华宝饲 深圳市 1984.07.06 1435.8万元
料公司
1435.8万元 100％ 饲料生产与销售 是
深圳市华宝经 深圳市 1988.04.20 278.2万元
济发展公司
278.2万元 100％ 家禽家畜生产与销售 是
深圳华宝(上海) 上海市 1993.05.10 1000万元
房地产开发公司
1000万元 100％ 房地产开发 是
深圳市华宝西部 深圳市 1990.02.28 5619.4万元
房地产公司
5619.4万元 100％ 房地产开发 是
深圳市华宝工贸 深圳市 1991.06.30 1020.5万元
公司
1020.5万元 100％ 商业、物资供销 是
深圳华大兽药有 深圳市 1993.06.12 592万元
限公司*
301.92万元 51％ 兽药生产与销售 是
深圳科传导电玻 深圳市 1994.08.26 500万美元
璃有限公司**
4139765.03元 60％ ITO导电玻璃、 否
生产与销售
澳门华薪发展有 澳门 1993.03.28 100万港元
限公司***
3135万港元 60％ 房地产投资与开发 否
*该公司系本公司之子公司深圳市华宝饲料公司的控股子公司。
**该公司系本公司与美国波全公司的合资公司,因合资方未能按约投入资本,1997年4月5日经本公司董事会研究决定,终止该合资项目。1998年2月23 日中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会作出[98]深国仲结字第14 号裁决书,裁定合资公司解散并由美国波全公司赔付现金1,500,000.00美元(已收妥)及美国波全公司200,000 股普通股(有关手续正在办理之中)给本公司;合资公司的清算损益均由本公司承担。 目前该公司的主要资产为壹栋厂房及配套变电站,建筑面积3712平方米,建造成本约人民币2000万元;因清算工作仍在进行中,故本期仍以成本法核算该项长期投资,并按可收回性计提相应投资减值准备。
***该公司注册成立后至今除参资购置澳门一块地外未有其它经营业务发生, 亦未编制任何业经审计的会计报表,故未纳入合并会计报表范围。
B.本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资金(本) 投资金额 拥有权益 主营业务 会计报表
是否合并
深圳宝都电子 深圳市 100万元 50万元 50％
有限公司*
通讯产品生 否
产与销售
*该公司是本公司之子公司——深圳市华宝西部房地产公司与中国电子科技大学科技开发部联合兴办的内联企业,但经营规模小,故以成本法核算。
C.控股子公司的变动情况
1.本公司之下属子公司——深圳市华宝编织袋厂因其厂址被政府征用,故根据公司董事会决定,从1999年1月1日起终止该厂的生产经营活动,并已注销税务登记及工商行政登记。
2.本公司于1999年11月已将下属子公司——深圳市华宝食品工业公司的40 ％股权转让给深圳庞灏实业发展有限公司、60％股权转让给深圳博伦实业发展有限公司,转让价共1元人民币。该项股权转让已于1999年11月签订《股权转让协议书》,并收妥转让款。 本公司对食品工业公司投资帐面成本为负7,426,766.69元,由此产生该项股权转让收益7,426,767.69元。
鉴于以上2家公司的上述情况,按照合并会计报表的有关规定,本期不再将其纳入合并范围, 由此引起期初数的变动已作相应的调整,即将上述2家子公司的有关数据从年初数中扣除。 本年度合并会计报表的年初数按调整后数据填列。
11.债务重组与资产转让
(1).1999年4月10日,本公司、 深圳市华宝进出口公司(以下简称“进出口公司”)与中国光大银行深圳分行三方共同签订《抵债协议》, 约定进出口公司以拥有的位于深圳市福田区东园路富豪花园(汇园阁)第24、25、26三层共二十四个单位及第五层C、D两单位, 总建筑面积2886.6平方米的房产按10500元/ 平方米作价共计人民币30,310,035.00元, 抵偿其欠中国光大银深圳分行的部分贷款本息。相关房产的成本计人民币23,610,000.00元,已计交营业税及附加计人民币1,530,656.77 元。由此产生资产转让收益计人民币5,169,378.23元,未形成债务重组收益。
(2).1999年11月23日,本公司与深圳市宝安区投资管理公司签订《抵债协议》, 约定以本公司之子公司-深圳市华宝西部房地产公司拥有的位于东莞道溶镇的“水上皇宫”项目共160449 平方米的土地合作开发权益按帐面成本作价计人民币71,420,000.00元. 以及位于深圳市宝安区的开发房产共13,059.69平方米以3500元/ 平方米作价计人民币45,708,915.00元抵偿本公司若干子公司欠对方款项。相关房产已签订《房产转让合同》, 并经深圳市宝安区房地产交易中心鉴证。
上述抵债事宜,其中, 以“水上皇宫”抵债部分,不影响当期损益;以开发房产抵债部分, 相关房产成本计人民币25,813,214.91元,营业税及附加计人民币2,308,300.20元。由此产生资产转让收益计人民币17,587,399.89元,未形成债务重组收益。
(3).1999年11月25日,本公司与深圳国际信托投资公司签订《资产转让协议》, 约定以本公司之子公司-深圳市华宝西部房地产公司拥有的位于东莞市道溶镇的“水上皇宫”项目共408000 平方米的土地合作开发权益以帐面成本作价共计人民币182,080,720.00 元转让给对方。目前已按协议收妥部分转让款, 该项资产转让不影响当期损益。
(4).1999年12月9日, 本公司与华厦证券有限公司签订《还款协议》,约定按原债务本息计人民币26,661,445.92元的75％计算截止1999年10月31日欠对方的借款总额。由此产生债务重组收益计人民币6,665,361.48元。
(5).1999年11月25日,本公司与深圳国际信托投资公司签订《房产转让协议》, 约定将本公司拥有的位于深圳市福田区深南中路的宝安大厦一楼1001.34平方米,按36000元/平方米作价计人民币36,048,240.00元,及三楼2,443.88平方米,按8000元/ 平方米作价计人民币 19,551,040元,合计55,599,280.00元转让给对方。 目前已按协议约定收妥大部分转让款。 该项房产原价计人民币40,487,821.62元,已计折旧计人民币15,485,886.53元,计提营业税及附加计人民币2,891,162.56元。 故由此产生固定资产清理收入计人民币27,706,182.35元。
(6).1999年11月,本公司出售食品公司股权,由此产生股权转让收益计人民币7,426,767.69元,
12.或有事项
1.本公司与厦门象屿万时红进出口有限公司(以下简称万时红公司)于1997年1月18日签订了9701 号《代理进口开证协议》,有效期自1997年1月1日至1997年12月 30日止,至1997年5月30日,本公司共代理万时红公司开出信用证14单,金额合计美元8,574,036.00元, 日元 319,159,000.00元。截止1997年9月15日, 该协议项下共对外付款美元7,633,299.95元。自1997年5月万时红开始拖欠本公司赎单款,截止1999年12月31日万时红尚欠本公司赎单本金及部分利息及各项费用计人民币31,388,364.71元,对此,本公司已于1998年5月4 日将万时红公司欠本公司赎单款案提交深圳市中级法院立案审理。
2000年1月17日,本公司(甲方)、万时红公司(乙方)、大连新虹贸易发展有限公司(丙方)、 大连北大工业集团公司(丁方)签订“抵债协议”:约定
(1)截止2000年1月31日, 乙方共积欠甲方合计人民币40,571,448.33元。
(2)丙方愿意用丙方拥有的大连北大车行股份有限公司9,352,515股法人股股权, 代乙方清偿乙方积欠甲方的债务;不足部分丁方愿用丁方拥有的大连北大车行股份有限公司200万股法人股股权代乙方清偿乙方积欠甲方的债务。
但该等法人股,尚待有关资产评估机构对其价值进行评估,以评估价作为抵债的基准价格。有关股权过户手续尚在办理之中。
2.截止1999年12月31 日本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币23692万元、美元1202万元、港币770万元及为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币1500万元提供担保。
13.承诺事项
截至1999年12月31日止,本公司无约定的资本性支出。
14.资产负债表日后帐项
自1999年12月31日后任何期间, 本公司及子公司概无编制任何业经审计帐项。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1982年6月1日
注册地点: 深圳市工商行政管理局
公司变更注册登记日期:1999年11月3日
注册地点:深圳市工商行政管理局
2、 企业法人营业执照注册号:4403011017926
3、 税务登记号码:440301511400006
4、 公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券中央登记结算公司
5、 公司报告期内无证券主承销机构
6、 公司聘请的会计师事务所名称:深圳同人会计师事务所
办公地:深圳市华富路5号南光大厦三搂
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
深圳市华宝(集团)股份有限公司 董 事 会 二OOO年四月二十日
深圳市华宝(集团)股份有限公司
合并资产负债表
单位:人民币元
附注 1999-12-31 1998-12-31
资产:
流动资产:
货币资金 六.1 104,291,518.74 44,943,552.51
短期投资 二.10、六.2 70,000.00 9,956,281.19
应收帐款 六.3 54,218,045.70 65,294,095.25
其他应收款 六.4 287,911,465.07 138,460,554.62
减:坏帐准备 二.8 20,527,770.65 12,225,278.99
应收款项净额 321,601,740.12 191,529,370.88
预付帐款 六.5 10,233,777.69 11,304,875.24
存货 二.9、六.6 268,031,550.33 642,496,980.99
减:存货跌价准备 66,759,019.76 121,677,042.30
存货净额 201,272,530.57 520,819,938.69
待摊费用 六.7 174,098.27 169,696.20
流动资产合计 637,643,665.39 778,723,714.71
长期投资:
长期股权投资二.11、六.8 66,228,898.78 32,390,418.19
减:长期投资减值准备 1,770,000.00 --
长期投资净额 64,458,898.78 32,390,418.19
固定资产: 固定资产原价
二.12、六.9 216,763,614.77 254,867,415.05
减:累计折旧 二.12、六.9 67,942,366.39 75,868,373.71
固定资产净值 148,821,248.38 178,999,041.34
在建工程 二.13、六.10 76,754,641.88 57,327,567.59
固定资产合计 225,575,890.26 236,326,608.93
无形资产及其他资产:
开办费 二.14、六.11 -- 209,430.06
长期待摊费用二.14、六.12 22,328,197.87 18,747,018.13
无形资产及其他资产合计 22,328,197.87 18,956,448.19
资产总计 950,006,652.30 1,066,397,190.02
深圳市华宝(集团)股份有限公司
合并资产负债表(续)
单位:人民币元
附注 1999-12-31 1998-12-31
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 六.13 553,596,144.00 669,532,543.13
应付帐款 六.14 168,005,719.92 174,169,711.55
预收帐款 六.15 13,601,915.52 27,350,718.25
应付工资 1,602,372.19 2,170,841.28
应付福利费 5,559,817.94 6,005,277.70
应交税金 六.17 6,786,609.18 446,484.93
其他应交款六.18 138,106.37 58,044.04
其他应付款六.16 43,829,528.64 110,397,482.63
预提费用 六.19 13,470,263.12 29,665,703.33
一年内到期的长期负债
六.20 290,000.00 18,000,000.00
流动负债合计 806,880,476.88 1,037,796,806.84
长期负债:
长期借款 六.21 79,675,600.00 390,000.00
住房周转金 1,520,014.64 1,520,014.64
长期负债合计 81,195,614.64 1,910,014.64
负债合计 888,076,091.52 1,039,706,821.48
少数股东权益六.32 (1,801,380.68) 966,771.80
股东权益:
股本 六.22 311,139,400.00 311,139,400.00
资本公积 六.23 294,711,969.42 294,711,969.42
盈余公积 六.24 65,738,593.50 65,738,593.50
其中:公益金 21,607,239.61 21,607,239.61
未分配利润六.25 (607,858,021.46) (645,866,366.18)
股东权益合计 63,731,941.46 25,723,596.74
负债和股东权益总计 950,006,652.30 1,066,397,190.02
深圳市华宝(集团)股份有限公司
合并利润及利润分配表
单位:人民币元
附注 1999年度 1998年度
一、主营业务收入
二.15、六.26 608,704,201.54 585,338,549.16
主营业务收入净额
608,704,201.54 585,338,549.16
减:主营业务成本
六.26 515,525,665.39 580,277,948.71
主营业务税金及附加
8,503,395.14 5,808,232.68
二、主营业务利润 84,675,141.01 (747,632.23)
加:其他业务利润 六.28
5,712,714.01 4,767,488.46
减:存货跌价损失 -- 121,677,042.30
营业费用 16,150,699.99 19,524,909.12
管理费用 51,462,823.82 247,323,835.47
财务费用
六.27 45,893,490.66 83,976,186.12
三、营业利润 (23,119,159.45) (468,482,116.78)
加:投资收益
六.29 8,508,623.41 (47,600,404.12)
营业外收入
六.30 56,230,109.48 534,150.57
减:营业外支出
六.31 4,641,665.09 28,508,771.27
四、利润总额 36,977,908.35 (544,057,141.60)
减:所得税
二.16 1,799,833.08 1,174,196.39
少数股东损益
(2,830,269.45) (2,504,404.69)
五、净利润 38,008,344.72 (542,726,933.30)
加:年初未分配利润
(645,866,366.18) (103,139,432.88)
六、可供分配的利润
(607,858,021.46) (645,866,366.18)
七、可供股东分配的利润
(607,858,021.46) (645,866,366.18)
八、未分配利润
(607,858,021.46) (645,866,366.18)
深圳市华宝(集团)股份有限公司
合并现金流量表
单位:人民币元
1999年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 637,969,930.66
收到的租金 7,647,814.10
收到的增值税销项税额和退回增值税款 1,834,147.00
收到的其他与经营活动有关的现金 30,842,715.42
现金流入小计 678,294,607.18
购买商品、接受劳务支付的现金 508,865,341.37
经营租赁所支付的现金 3,506,544.97
支付给职工以及为职工支付的现金 31,782,017.12
支付的增值税款 2,004,015.81
支付的所得税款 2,000,586.95
支付的除增值税、所得税以外 6,851,585.73
支付的其他与经营活动有关的现金 9,989,408.71
现金流出小计 584,999,500.66
经营活动产生的现金流量净额 93,295,106.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 2,489,439.00
分得股利所收到的现金 24,750.00
取得债券利息收入所收到的现金 352,628.42
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
31,383,702.75
现金流入小计 34,250,520.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
11,134,768.60
现金流出小计 11,134,768.60
投资活动产生的现金流量净额 23,115,751.57
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 592,762,527.55
收到的其他与筹资活动有关的现金 73,395.62
现金流入小计 592,835,923.17
偿还债务所支付的现金 592,681,928.72
偿还利息所支付的现金 51,588,355.44
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,628,530.87
现金流出小计 649,898,815.03
筹资活动产生的现金流量净额 (57,062,891.86)
四、现金及现金等价物净增加额 59,347,966.23
深圳市华宝(集团)股份有限公司
合并现金流量表(续)
单位:人民币元
补充资料(附注): 1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以土地合作开发权益抵偿债务 71,420,000.00
以存货抵偿债务 76,018,950.00
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 38,008,344.72
加:少数股东损益 (2,830,269.45)
计提的坏帐准备或已转销的坏帐 17,834,761.67
固定资产折旧 10,249,854.94
长期待摊费用摊销 2,997,728.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)
(25,759,636.06)
财务费用 51,571,082.92
投资损失(减:收益) (8,483,873.69)
存货的减少(减:增加) 319,547,408.12
经营性应收项目的减少(减:增加) (147,907,130.13)
经营性应付项目的增加(减:减少) 134,663,415.65)
减:无须支付的应付款 20,604,388.07
债务重组收益 6,665,361.48
经营活动产生的现金流量净额 93,295,106.52
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 104,291,518.74
减:货币资金的期初余额 44,943,552.51
现金及现金等价物净增加额 59,347,966.23
深圳市华宝(集团)股份有限公司
母公司资产负债表
单位:人民币元
1999-12-31 1998-12-31
资产:
流动资产:
货币资金 37,809,179.45 7,565,214.80
短期投资 50,000.00 7,830,100.53
短期投资净额 50,000.00 7,830,100.53
应收帐款 5,918,041.71 5,914,963.53
其他应收款 618,758,396.83 565,882,225.54
减:坏帐准备 5,246,395.04 7,017,565.18
应收帐款净额 619,430,043.50 564,779,623.89
预付帐款 1,037,977.42 --
待摊费用 8,110.00 --
流动资产合计 658,335,310.37 580,174,939.22
长期投资:
长期股权投资 (181,010,901.19) (247,414,022.38)
减:长期投资减值准备 1,770,000.00
长期投资合计 (182,780,901.19) (247,414,022.38)
固定资产:
固定资产原价 54,337,918.95 93,441,026.58
减:累计折旧 16,171,591.08 27,935,051.62
固定资产净值 38,166,327.87 65,505,974.96
在建工程 25,325,502.66 24,888,772.00
固定资产合计 63,491,830.53 90,394,746.96
无形资产及其他资产:
开办费 -- 4,000.00
长期待摊费用 1,476,739.51
无形资产及其他资产合计
1,476,739.51 4,000.00
资产总计 540,522,979.22 423,159,663.80
深圳市华宝(集团)股份有限公司
母公司资产负债表(续)
单位:人民币元
1999-12-31 1998-12-31
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 316,950,633.07 358,375,067.46
应付帐款 370,000.00 370,000.00
预收帐款 --
应付福利费 1,654,888.97 1,467,467.81
应交税金 2,897,641.81 16,073.15
其他应交款 85,495.70 380.11
其他应付款 105,635,041.39 11,711,426.25
预提费用 9,569,461.28 6,367,776.74
一年内到期的长期负债 -- 18,000,000.00
流动负债合计 437,163,162.22 396,308,191.52
长期负债:
长期借款 38,500,000.00 --
住房周转金 1,127,875.54 1,127,875.54
长期负债合计 39,627,875.54 1,127,875.54
负债合计 476,791,037.76 397,436,067.06
股东权益: 股本 311,139,400.00 311,139,400.00
资本公积 294,711,969.42 294,711,969.42
盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50
其中:公益金 21,607,239.61 21,607,239.61
未分配利润 (607,858,021.46) (645,866,366.18)
股东权益合计 63,731,941.46 25,723,596.74
负债和股东权益总计 540,522,979.22 423,159,663.80
深圳市华宝(集团)股份有限公司
母公司利润及利润分配表
单位:人民币元
1999年度 1998年度
一、主营业务收入 -- --
二、主营业务利润 -- --
加:其他业务利润 1,799,466.51 1,672,853.30
减:营业费用
管理费用 8,217,452.91 42,021,543.66
财务费用 397,063.92 8,286,266.74
三、营业利润 (6,815,050.32) (48,634,957.10)
加:投资收益 10,078,882.44 (493,917,377.66)
营业外收入 34,859,217.29 --
减:营业外支出 114,704.69 174,598.54
四、利润总额 38,008,344.72 (542,726,933.30)
五、净利润 38,008,344.72 (542,726,933.30)
加:年初未分配利润 (645,866,366.18) (103,139,432.88)
六、可供分配的利润 (607,858,021.46) (645,866,366.18)
七、可供股东分配的利润 (607,858,021.46) (645,866,366.18)
八、未分配利润 (607,858,021.46) (645,866,366.18)
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母公司现金流量表
单位:人民币元
1999年度
一、经营活动产生的现金流量:
收到的租金 2028347.00
收到的其他与经营活动有关的现金 36879040.69
现金流入小计 38907387.69
经营租赁所支付的现金 445517.10
支付给职工以及为职工支付的现金 3223924.54
支付的除增值税、所得税以外的其他税金 608600.99
支付的其他与经营活动有关的现金 35147658.69
现金流出小计 39425701.32
经营活动产生的现金流量净额 (518,313.63)
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产所收到的现金 30496827.38
收回投资所收到的现金 1.00
分得股利或利润所收到的现金 24750.00
现金流入小计 30521578.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4620580.15
现金流出小计 4620580.15
投资活动产生的现金流量净额 25900998.23
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 335517863.32
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 335517863.32
偿还债务所支付的现金 304218552.60
偿还利息所支付的现金 26438030.67
现金流出小计 330656583.27
筹资活动产生的现金流量净额 4861280.05
四、现金及现金等价物净增加额 30243964.65
深圳市华宝(集团)股份有限公司
母公司现金流量表
单位:人民币元
补充资料(附注): 1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 38008344.72
加:计提的坏帐准备或已转销的坏帐 (1,771,170.14)
固定资产折旧 2498349.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)
(27,706,182.35)
财务费用 891541.46
投资损失(减:收益) (10,078,882.44)
经营性应收项目的减少(减:增加) - -
经营性应付项目的增加(减:减少) 4305046.77
减:债务重组收益 6665361.48
经营活动产生的现金流量净额 (518,313.63)
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 37809179.45
减:货币资金的期初余额 7565214.80
现金及现金等价物净增加额 30243964.65
