神州数码集团股份有限公司
董事会关于 2018 年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务
备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，神州数码集团股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018年度证券投资情况进行了核查，
现将相关情况说明如下：
一、 证券投资审议批准情况
1、证券投资所履行的审批程序
公司于2016年5月26日召开的第八届董事会第九次会议和2016年6月13日召
开的公司2016年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行证
券投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币10亿元的自有资金
用于证券投资，投资范围包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券，上述
资金额度可循环使用，额度使用期限为自获股东大会审议通过之日起5年内有效，
由管理层负责具体组织实施。
2、委托理财所履行的审批程序
公司于2018年3月27日召开的第八届董事会第三十一次会议和2018年4月25
日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于预计使用自有资金开展委
托理财投资额度的议案》，同意公司使用自有资金进行委托理财投资，委托理财
投资额度不超过人民币20亿元，上述资金额度可滚动使用，额度使用期限为自获
2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会
授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
3、股份回购所履行的审批程序
2018年12月14日公司第九届董事会第九次会议和2018年12月28日公司2018
年第五次临时股东大会审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易
方式回购公司股份的预案》等相关事项。股份回购的实施期限自股东大会审议通
过本次回购股份方案之日起6个月内，公司使用自有资金通过深圳证券交易所股
票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回
购总金额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购股份
价格不超过人民币18元/股（含）。
二、 证券投资的开展情况
1、证券投资情况
在报告期内，公司开展的证券投资情况如下：
单位：元
证券品 证券 证券 会计计 本期公允价值变 计入权益的累计 会计核 资金
最初投资成本 期初账面价值 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
种 代码 简称 量模式 动损益 公允价值变动 算科目 来源
可供出
境内外 0086 神州 公允价 自有
29,220,402.41 33,572,076.75 -9,777,002.25 -10,844,655.07 23,795,074.50 售金融
股票 1 控股 值计量 资金
资产
2311 天添
成本法 其他资 自有
其他 4703 利1 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 8,589.04 6,000,000.00
计量 产 资金
1 号
2301 天添
成本法 其他资 自有
其他 1770 利微 20,000,000.00 20,000,000.00 17,000,000.00 104,223.14 3,000,000.00
计量 产 资金
07 计划
交易性
境内外 0005 神州 公允价 自有
1,246,739.00 1,246,739.00 1,718,432.00 467,403.34 金融资
股票 55 信息 值计量 资金
产
金鹰
穗盈
371
信托产 成本法 其他资 自有
无 号资 55,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 55,000,000.00 694,738.02
品 计量 产 资金
产管
理计
划
证券品 证券 证券 会计计 本期公允价值变 计入权益的累计 会计核 资金
最初投资成本 期初账面价值 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
种 代码 简称 量模式 动损益 公允价值变动 算科目 来源
财富
2301
班车 成本法 其他资 自有
其他 1373 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 50,301.37
进取 计量 产 资金
37
3号
利多
多之
2301
步步 成本法 其他资 自有
其他 1771 22,100,000.00 11,500,000.00 10,600,000.00 22,100,000.00 216,166.30
高升 计量 产 资金
01
理财
计划
合计 141,567,141.41 -- 75,072,076.75 -9,777,002.25 -10,844,655.07 70,846,739.00 103,818,432.00 1,541,421.21 32,795,074.50 -- --
2、委托理财情况
在报告期内，公司开展的委托理财情况如下：
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
其他类 自有资金 101,100 100 0
银行理财产品 自有资金 64,305 31,680 0
信托理财产品 自有资金 5,500 0 0
合计 170,905 31,780 0
3、股份回购情况
截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股
份数4,518,085股，占公司总股本的0.69%，购买股份的最高成交价为14.00元/
股，最低成交价为10.47元/股，成交总金额为50,004,040.16元（不含交易费用），
支付总金额为50,009,066.93元（含交易费用）。本次回购股份方案已实施完成。
三、 内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《对外投资管理制度》等制度要求进行证券投资操作，
规范公司对外投资行为，防范投资风险。公司开展的各项证券投资业务均未影响
公司主营业务的发展。
四、 独立董事意见
经核查，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《对
外投资管理制度》等有关制度要求开展证券投资业务，决策程序合法合规，内控
制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的
行为。公司进行证券投资有利于提高公司资金的使用效率和收益，资金规模可控，
符合公司利益，未影响公司主营业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日