神州数码集团股份有限公司
                        2018 年度
           非经营性资金占用及其他关联资金往来的
                         专项说明




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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表         1
                    信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:         +86(010)6554 2288
                                                            8号富华大厦A座9层                   telephone:        +86(010)6554 2288


                                                 9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                                                 No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
                    ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                    certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190




               关于神州数码集团股份有限公司
  2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



                                                                                            XYZH/2019BJA10857


神州数码集团股份有限公司全体股东：


    我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州
数码）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2019 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2019BJA10856 号无保留意见的审计报
告。


    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要
求，神州数码编制了本专项说明所附的神州数码 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。


    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是神州数码的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计神州数码 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。


    除对神州数码 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计神州数码 2018 年度财务报表时神州数码提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
   为了更好地理解神州数码 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


    本专项说明仅供神州数码为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。




信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：




                                         中国注册会计师：



           中国    北京                  二○一九年三月二十六日
附件一


                                                         2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：神州数码集团股份有限公司                                                                                                                                       单位：万元


                                                                                             2018年度往来累
                                                往来方与上市公   上市公司核算 2018年期初往来                2018年度往来 2018年度偿还累 2018年期末往来
其它关联资金往来         资金往来方名称                                                      计发生金额（不                                                 往来形成原因    往来性质
                                                  司的关联关系     的会计科目    资金余额                    资金的利息    计发生金额      资金余额
                                                                                                 含利息）
上市公司的子公司                                                 其他应收款、
                 北京神州数码置业发展有限公司      合营企业                        16,187.09      1,750.00       651.38       3,228.54       15,359.94          借款       非经营性往来
及其附属企业                                                     其他会计科目




企业负责人：                                                     主管会计工作的负责人：                                                  会计机构负责人：




                                                                                          1