证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-043
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 3 月 26 日召开
的第九届董事会第十一次会议、2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会
审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相
关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，
并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不
超过等额 500 亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关
上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次
会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编
号：2019-030）、《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。现
就相关进展情况公告如下：
一、 担保情况概述
公司近期就南京银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限
公司和北京神州数码有限公司的融资贷款事项分别签署了《最高额保证合同》，
担保金额各人民币 5000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期
限届满之日起两年。公司近期就中信银行（国际）有限公司与子公司神州数码科
技发展有限公司的融资贷款事项签署了《担保函》，担保金额为港币 4.5 亿，提
供保证担保。
二、 被担保人基本情况
1、北京神州数码有限公司
成立时间：2002 年 9 月 16 日
注册地点：北京市海淀区上地 9 街 9 号 5 层 M 区
法定代表人：郭为
注册资本：100000 万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询;批发自行开发后的产品、计算
机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II 类、家用电器；技术进
出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机
硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可
证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
报表项目
（经审计） （经审计）
资产总计 1,010,310.20 951,040.75
短期借款 173,909.72 183,396.81
流动负债合计 827,265.16 756,050.18
负债合计 827,265.16 756,050.18
净资产 183,045.04 194,990.57
营业收入 2,155,975.34 2,450,797.36
利润总额 43,290.01 17,604.42
净利润 38,002.62 11,945.53
截止 2018 年 12 月 31 日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币 95.10
亿元；负债总额人民币 75.61 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负
债率 79.50%。
2、神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000 年 4 月 3 日
注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号 3 层 304 号
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225 万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电
子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计
算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服
务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出
口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；
销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器
械经营许可证有效期至 2020 年 11 月 01 日）；销售医疗器械 II 类（以《医疗器
械经营备案凭证》核定的范围为准）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活
动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
报表项目
（经审计） （经审计）
资产总计 999,470.37 996,029.58
短期借款 179,957.16 227,549.43
流动负债合计 788,271.13 730,641.53
负债合计 788,271.13 730,641.53
净资产 211,199.24 265,388.05
营业收入 1,453,122.30 1,410,073.73
利润总额 34,142.51 58,007.03
净利润 26,197.56 54,188.81
截止 2018 年 12 月 31 日，神州数码（中国）有限公司资产总额为人民币 99.60
亿元；负债总额人民币 73.06 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负
债率 73.36%。
3、神州数码科技发展有限公司
成立时间：2000 年 9 月 11 日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：35000 万元港币
主营业务：Distribution of information technology products
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
报表项目
（经审计） （未经审计）
资产总计 227,494.90 153,935.88
短期借款 90,339.72 72,228.96
流动负债合计 186,628.54 110,142.12
负债合计 186,628.54 110,142.12
净资产 40,866.36 43,793.76
营业收入 339,998.07 284,994.25
利润总额 -5,815.47 1,281.38
净利润 -5,815.47 1,281.38
截止 2018 年 12 月 31 日，神州数码科技发展有限公司资产总额为 15.39 亿
元；负债总额 11.01 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 71.55%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 担保方式 担保期限
保证期间为
南京银行股份 神州数码
神州数码（中 人民币伍 连带责任 债务履行期
有限公司北京 集团股份
国）有限公司 仟万元 保证担保 限届满之日
分行 有限公司
起两年
债权人 被担保人 担保人 担保总额 担保方式 担保期限
保证期间为
南京银行股份 神州数码
北京神州数码 人民币伍 连带责任 债务履行期
有限公司北京 集团股份
有限公司 仟万元 保证担保 限届满之日
分行 有限公司
起两年
神州数码 主债务存续
中信银行（国 神州数码科技 港元肆亿
集团股份 保证担保 期间持续有
际）有限公司 发展有限公司 伍仟万元
有限公司 效
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 411.89 亿元，其中担
保实际占用额为 184.47 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 480.20%；神州数
码（中国）有限公司被担保总额为 83.74 亿元，担保实际占用额为 37.90 亿元；
北京神州数码有限公司被担保总额为 88.53 亿元，担保实际占用额为 52.46 亿元；
神州数码科技发展有限公司被担保总额为 35.09 亿元，担保实际占用额为 7.49
亿元。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无
逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年四月二十五日
