神州数码:关于计提减值准备的公告2019-04-29
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-048
神州数码集团股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
神州数码集团股份有限公司
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映神
州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)截止 2019 年 3 月 31 日的资产状况和
财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,
对可能发生减值的资产计提了减值准备。
经过公司及下属子公司对截止 2019 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进
行全面清查和减值测试后,计提各项减值准备明细情况如下:
单位:元
计提减值项目 年初金额 计提 转回 其他 期末余额
应收票据及应收账款 417,652,212.52 62,353,050.15 -308,496.03 479,696,766.64
其他应收款 17,748,371.80 46,227.22 -128,671.19 17,665,927.83
存货 307,069,759.56 121,538,286.82 86,238,079.50 -228,983.50 342,140,983.38
长期应收款 35,741.46 35,741.46
固定资产 17,631,033.18 17,631,033.18
总计 760,137,118.52 183,937,564.19 86,238,079.50 -666,150.72 857,170,452.49
二、 本次计提减值准备的具体说明
(一)应收款项
公司对截至 2019 年 3 月 31 日的应收款项的预期信用损失进行评估,2019 年第一
季度对应收票据及应收账款计提坏账准备 62,353,050.15 元,对其他应收款计提坏账
准备 46,227.22 元。
(二)存货
公司对截至 2019 年 3 月 31 日的存货进行相应减值测试,2019 年第一季度计提存
货跌价准备 121,538,286.82 元。
三、 对公司财务状况的影响
本报告期减值准备减少公司 2019 年第一季度合并报表利润总额 97,699,484.69 元。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年四月二十九日