神州数码集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-045
神州数码集团股份有限公司
2019 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张志强 独立董事 因公
公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人
员)詹晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 21,755,299,135.68 15,784,658,438.53 37.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 136,162,978.16 111,406,861.16 22.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
131,185,795.24 105,393,388.94 24.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 264,844,225.61 -152,701,046.14 273.44%
基本每股收益（元/股） 0.2089 0.1703 22.67%
稀释每股收益（元/股） 0.2089 0.1703 22.67%
加权平均净资产收益率 3.49% 3.28% 0.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 24,596,120,666.72 25,985,451,950.06 -5.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,943,282,496.01 3,841,446,080.18 2.65%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 654,070,434
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2082
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 798,109.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,917,273.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,013,796.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,834.05
减：所得税影响额 940,830.89
少数股东权益影响额（税后） -0.59
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项目 年初至报告期期末金额 说明
合计 4,977,182.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,418 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭为 境内自然人 23.66% 154,777,803 154,777,803 质押 151,959,200
中国希格玛有限
境内非国有法人 12.26% 80,185,746 0 质押 70,130,000
公司
王晓岩 境内自然人 9.88% 64,603,000 64,603,000 质押 64,602,985
中信建投基金-
中信证券-中信
其他 4.53% 29,609,700 29,609,700
建投基金定增 16
号资产管理计划
王廷月 境内自然人 4.12% 26,917,900 0 质押 26,917,500
深圳市宝安建设
投资集团有限公 国有法人 4.02% 26,261,759 0
司
全国社保基金四
其他 1.38% 9,000,006 0
一三组合
钱学宁 境内自然人 1.21% 7,936,200 0 质押 6,200,000
张明 境内自然人 1.01% 6,629,500 0 质押 3,550,000
郝峻晟 境内自然人 0.89% 5,809,000 0 质押 5,803,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国希格玛有限公司 80,185,746 人民币普通股 80,185,746
王廷月 26,917,900 人民币普通股 26,917,900
深圳市宝安建设投资集团有限公
26,261,759 人民币普通股 26,261,759
司
全国社保基金四一三组合 9,000,006 人民币普通股 9,000,006
钱学宁 7,936,200 人民币普通股 7,936,200
张明 6,629,500 人民币普通股 6,629,500
郝峻晟 5,809,000 人民币普通股 5,809,000
重庆国投股权投资管理有限公司 5,094,081 人民币普通股 5,094,081
香港中央结算有限公司 4,707,683 人民币普通股 4,707,683
中国信达资产管理股份有限公司 4,417,982 人民币普通股 4,417,982
王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规
上述股东关联关系或一致行动的 定存在关联关系。中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增 16 号资产管理计划与
说明 郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动幅度 说明
交易性金融资产 15,312,954.45 - （1）
以公允价值计量且其变动计入 - 397,002.56 （2）
当期损益的金融资产
预付款项 669,339,504.61 1,732,054,977.57 -61.36% （3）
可供出售金融资产 - 85,545,074.50 （4）
其他权益工具投资 27,021,414.75 - （5）
其他非流动金融资产 110,000,000.00 - （6）
在建工程 415,383,059.26 314,493,973.34 32.08% （7）
递延所得税资产 396,479,083.41 284,548,528.97 39.34% （8）
交易性金融负债 49,025,592.67 - （9）
以公允价值计量且其变动计入 - 21,091,940.85 （10）
当期损益的金融负债
预收款项 754,327,942.29 1,136,098,409.12 -33.60% （11）
库存股 50,009,066.93 - （12）
其他综合收益 -1,642,679.17 6,267,874.72 -126.21% （13）
（1）交易性金融资产本期末余额为15,312,954.45元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将其他流动资产中以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至本项目；
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期末余额为0.00元，主要原因是本报告期内采用新金融工具
准则将本项目重分类至交易性金融资产；
（3）预付款项期末余额与年初余额相比减少61.36%，主要原因是部分年初预付款相应采购事项于本报告期收货，核销
预付账款；
（4）可供出售金融资产本期末余额为0.00元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将本项目分别重分类至其他
非流动金融资产和其他权益工具投资；
（5）其他权益工具投资本期末余额为27,021,414.75元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将可供出售金融资
产中指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类至本项目；
（6）其他非流动金融资产本期末余额为110,000,000.00元,主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将可供出售金融资
产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至本项目；
（7）在建工程期末余额与年初余额相比增加32.08%，主要原因是本报告期深圳土地项目工程的投入；
（8）递延所得税资产期末余额与年初余额相比增加39.34%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加；
（9）交易性金融负债本期末余额为49,025,592.67元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债重分类至本项目；
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（10）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本期末余额为0.00元，主要原因是本报告期内采用新金融工具
准则将本项目重分类至交易性金融负债；
（11）预收款项期末余额与年初余额相比减少33.60%，主要原因是部分年初销售预收款于本报告期实现销售收入，核销
预收账款；
（12）库存股期末余额为50,009,066.93元，主要原因是本报告期回购股份所致；
（13）其他综合收益期末余额与年初余额相比减少126.21%，主要原因是本报告期人民币升值，外币财务报表折算差额
减少；
（二）利润表项目变动的原因说明
单位：元
项目 年初到报告期末 上年同期发生额(元) 变动幅度 说明
发生额(元)
营业收入 21,755,299,135.68 15,784,658,438.53 37.83% （14）
营业成本 20,955,685,241.54 15,051,271,021.43 39.23% （15）
资产减值损失 35,300,207.32 116,227,446.01 -69.63% （16）
信用减值损失 62,399,277.37 - （17）
投资收益（损失以“-”号填列） 7,866,250.69 12,443,927.05 -36.79% （18）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -28,017,699.93 -5,002,225.98 -460.10% （19）
填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 899,750.46 0.00 （20）
营业外收入 2,438,728.01 7,028,103.90 -65.30% （21）
营业外支出 151,535.11 2,438,525.12 -93.79% （22）
所得税费用 48,450,844.04 32,014,116.43 51.34% （23）
少数股东损益 491,341.68 1,199,575.61 -59.04% （24）
其他综合收益的税后净额 -7,910,553.89 -13,037,044.95 39.32% （25）
（14）营业收入年初到报告期末发生额与上年同期相比增加37.83%，主要原因是本报告期业务量增长，使本报告期收
入增加；
（15）营业成本年初到报告期末发生额与上年同期相比增加39.23%，主要原因是本报告期业务量增长，使本报告期成
本增加；
（16）资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比减少69.63%，主要原因是本报告期采用新金融工具准则将
本项目中适用预期信用损失法计提的减值损失重分类至信用减值损失；
（17）信用减值损失本期发生额为62,399,277.37元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将资产减值损失中适用
预期信用损失法计提的减值损失重分类至本项目；
（18）投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少36.79%，主要原因是本报告期货币基金投资收益较上年同
期下降；
（19）公允价值变动收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少460.10%，主要原因是本报告期因汇率变动，对冲
型衍生品公允价值评估亏损；
（20）资产处置收益年初到报告期末发生额为899,750.46元，主要原因是本报告期出售固定资产收益所致；
（21）营业外收入年初到报告期末发生额与上年同期相比减少65.30%，主要原因是本报告期政府补助较上年同期下降；
（22）营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比减少93.79%，主要原因是上年同期核销资产损失,本报告期无
此事项；
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（23）所得税费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加51.34%，主要原因是本报告期经营性利润增加，导致所
得税费用较上年同期增加；
（24）少数股东损益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少59.04%，主要原因是2018年底本公司收回一家非全资
子公司少数股权；
（25）其他综合收益的税后净额年初到报告期末发生额与上年同期相比增加39.32%，主要原因是金融资产的公允价值
变动较上年同期增加；
（三）现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
项目 年初到报告期末 上年同期 变动幅度 说明
发生额(元) 发生额(元)
经营活动产生的现金流量净额 264,844,225.61 -152,701,046.14 273.44% （26）
筹资活动产生的现金流量净额 -146,789,950.28 177,901,445.11 -182.51% （27）
汇率变动对现金及现金等价物的 4,055,266.88 -11,614,141.84 134.92% （28）
影响
（26）经营活动产生的现金流量净额同比增加273.44%，主要是本报告期销售商品，提供服务收到的现金增加所致；
（27）筹资活动产生的现金流量净额同比减少182.51%，主要是本报告期借款增加额较上年同期减少；
（28）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加134.92%，主要是报告期内外部金融市场汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2018年12月14日公司第九届董事会第九次会议和2018年12月28日公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《神州数码
集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项。股份回购的实施期限自公司股东大会审议通过本
次回购股份预案之日起6个月内，公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的
人民币普通股（A股）股票，回购总金额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人
民币18元/股（含）。
本次回购股份方案已实施完成，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数4,518,085股，占公司总
股本的0.69%，购买股份的最高成交价为14.00元/股，最低成交价为10.47元/股，成交总金额为50,004,040.16元（不含交易费
用），支付总金额为50,009,066.93元（含交易费用）。详见巨潮资讯网《关于公司股份回购实施完成的公告》，公告编号2019-021。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权益的
证券代 会计计 本期公允价值 本期购 本期出 报告期 会计核算
证券品种 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 累计公允价 期末账面价值 资金来源
码 量模式 变动损益 买金额 售金额 损益 科目
值变动
公允价
境内外股票 00861 神州控股 29,220,402.41 23,795,074.50 3,226,340.25 -7,618,314.82 27,021,414.75 其他资产 自有资金
值计量
合计 29,220,402.41 -- 23,795,074.50 3,226,340.25 -7,618,314.82 0.00 0.00 0.00 27,021,414.75 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2016 年 05 月 27 日
证券投资审批股东会公告披露日期
2016 年 06 月 14 日
（如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 资金额
值准备 报告期实
衍生品投资 关联关 是否关 投资初 期初投资金 报告期内 报告期内 占公司
衍生品投资类型 起始日期 终止日期 金额 期末投资金额 际损益金
操作方名称 系 联交易 始投资 额 购入金额 售出金额 报告期
（如 额
金额 末净资
有）
产比例
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 08 月 17 日 2019 年 01 月 11 日 13,838 13,838 0.00% -213.06
东亚银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 08 月 28 日 2019 年 01 月 11 日 9,571.8 9,571.8 0.00% -152.82
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 11 月 06 日 2019 年 01 月 11 日 4,158 4,158 0.00% -63.41
大华银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 11 月 02 日 2019 年 06 月 26 日 13,865.8 13,865.8 3.52% -265.63
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大华银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 11 月 02 日 2019 年 11 月 04 日 13,859.6 13,859.6 3.51% -228.34
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 11 月 06 日 2019 年 10 月 31 日 13,862 13,862 3.52% -205.35
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 11 月 06 日 2019 年 06 月 26 日 15,215.2 15,215.2 3.86% -314.09
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 11 月 27 日 2019 年 11 月 29 日 13,893 13,893 3.52% -201.71
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 11 月 27 日 2019 年 05 月 20 日 20,890.5 20,890.5 5.30% -380.98
中信银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 11 月 27 日 2019 年 05 月 20 日 9,249.53 9,249.53 2.35% -106.88
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 12 月 03 日 2019 年 06 月 26 日 17,271.25 17,271.25 4.38% -356.71
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 12 月 03 日 2019 年 12 月 02 日 17,273.75 17,273.75 4.38% -321.83
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 12 月 03 日 2019 年 12 月 03 日 17,240 17,240 4.37% -238.01
大华银行 不适用 否 外汇远期合约 2018 年 12 月 03 日 2019 年 12 月 03 日 17,233.25 17,233.25 4.37% -267.56
大华银行 不适用 否 外汇远期合约 2019 年 01 月 15 日 2019 年 12 月 20 日 13,479.6 13,479.6 3.42% -49.95
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2019 年 01 月 28 日 2019 年 12 月 20 日 6,705 6,705 1.70% -7.98
汇丰银行 不适用 否 外汇远期合约 2019 年 01 月 31 日 2019 年 12 月 20 日 13,364 13,364 3.39% 29.29
合计 0 -- -- 197,421.68 33,548.6 27,567.8 203,402.48 51.59% -3,345.02
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 未涉诉
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2018 年 03 月 29 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2018 年 04 月 26 日
2019 年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实
际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 益；2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，
（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风 或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已
险、操作风险、法律风险等） 建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操
作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。5、控制措施：公司已制定
《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等
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神州数码集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价
公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失 2803.78 万元人民币，公允价值计算以产品
值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露
资产负债表日的市场价格为基准。
具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体
原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说 报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。
明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的 公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，
专项意见 同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 08 日 电话沟通 机构 围绕国都证券合同解读公司专有云项目
2019 年 01 月 09 日 实地调研 机构 了解公司业务发展情况
2019 年 01 月 18 日 电话沟通 机构 了解公司业务发展情况
巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司 2019 年 3 月 28 日投资
2019 年 03 月 28 日 实地调研 机构
者关系活动记录表
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神州数码集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
神州数码集团股份有限公司
董事长：郭为
二零一九年四月二十六日
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