证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-037
神州数码集团股份有限公司
关于预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开
了第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、担保基本情况
为了满足公司及控股子公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和控股
子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其
他履约义务的顺利完成，公司为下属控股子公司预计提供担保总额不超过等额550
亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余
额不超过股东大会审议通过的额度，其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提
供担保的额度不超过人民币100亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担
保的额度不超过人民币450亿元；同时，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020年修订）》以及《神州数码集团股份有限公司对外担保管理制度》相关
规定，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议
程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义
务。
上述550亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东
大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将
不再占用授权额度。此外，公司在2019年年度股东大会上审议通过了《关于预计
担保额度的议案》（详见《关于预计担保额度的公告》，公告编号2020-032），该议
案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述
担保额度，直至该等担保消灭。
上述额度使用期限为自获2020年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上
述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另
行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下，各被担保人的额度可以进
行调剂。其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后
才能实施。
本次担保事项已经公司2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次会议
审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2020年年度股东
大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元人民币
担保额度占上
担保 截至目前担 本次预计担 是否关联担
被担保人 市公司最近一
人 保余额 保额度 保
期净资产比例
资产负债率为 70%以
3,894,191 4,500,000 957.43% 否
上的控股子公司
公司
资产负债率低于 70%
234,016 1,000,000 212.76% 否
的控股子公司
合计 4,128,207 5,500,000 1170.20%
注：本表中资产负债率以被担保人 2019 年经审计财务报表或者 2020 年财务报表数据孰
高为准，无财务数据的被担保人列入资产负债率低于 70%的控股子公司范围内。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人的基本情况
法定代 关联
公司名称 成立时间 注册地点 注册资本 主营业务
表人 关系
技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅
助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II 类、家用电器；技术进出口、代
理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；
北京市海淀区上 全资
北京神州数 100000 万元 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证
2002 年 9 月 16 日 地9街9号5层 郭为 子公
码有限公司 人民币 有效期至 2022 年 04 月 30 日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，
M区 司
开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销
售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品
及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应
用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、
神州数码 北京市海淀区上 技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出 全资
104272.225
（中国）有 2000 年 4 月 3 日 地九街 9 号 3 层 郭为 口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产 子公
万元人民币
限公司 304 号 品；销售医疗器械 II 类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经 司
营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
Suite 2008,
神州数码科 20/F., Devon 全资
35000 万元
技发展有限 2000 年 9 月 11 日 House, Taikoo Distribution of information technology products 子公
港币
公司 Place, 979 司
King’s Road,
法定代 关联
公司名称 成立时间 注册地点 注册资本 主营业务
表人 关系
Quarry Bay,
Hong Kong
神州数码澳 澳门毕仕达大马
萧桥 全资
门离岸商业 路 26-54-B 号 100 万澳门 商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供
2006 年 1 月 6 日 春、焦 子公
服务有限公 中福商业中心 元 咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
新华 司
司 13 楼 C、D 室
从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯
深圳市南山区科 产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批
神州数码 全资
发路 8 号金融服 100000 万元 发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他
（深圳）有 2000 年 4 月 24 日 李岩 子公
务技术创新基地 人民币 专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装
限公司 司
1 栋 11D 和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转
让。
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、医疗器械Ⅱ类；技术
服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进
出口的商品和技术除外；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、
食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；零售预包装食品、乳制品（含
北京神州数 北京市海淀区上 全资
6000 万元人 婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至 2018 年 02 月 08 日）；互联网
码供应链服 2003 年 6 月 23 日 地九街 9 号二层 李岩 子公
民币 信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内
务有限公司 D区 司
容）；电子出版物、音像制品批发（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月
30 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
法定代 关联
公司名称 成立时间 注册地点 注册资本 主营业务
表人 关系
广州高新技术产
广州神州数 计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批 全资
业开发区科学城 32559.50 万
码信息科技 2011 年 1 月 19 日 李岩 发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批 子公
科学大道 247 号 元人民币
有限公司 发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售; 司
第九层
研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电
子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售 全资
上海神州数 上海市长宁区福 23105.115
2000 年 4 月 24 日 李岩 自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物 子公
码有限公司 泉路 111 号 万元人民币
除外）及相关产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 司
营活动】
Suite 2008,
20/F., Devon
神州数码 House, Taikoo 全资
101 万元港
（香港）有 2000 年 11 月 15 日 Place, 979 分销 IT 产品 子公
币
限公司 King’s Road, 司
Quarry Bay,
Hong Kong
法定代 关联
公司名称 成立时间 注册地点 注册资本 主营业务
表人 关系
研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产品、数
据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统，开发建设网
络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件；提供自产
北京神州数
北京市海淀区上 产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；自产产品及代理销售产品 非全
码云科信息 5500 万元人
2003 年 4 月 15 日 地九街 9 号 3 层 叶海强 的售后产品的安装、调试、维修；销售自产产品。（该企业于 2015 年 6 月 11 资子
技术有限公 民币
301 号 日前为外商投资企业，于 2015 年 6 月 11 日变更为内资企业。企业依法自主 公司
司
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软
件销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；
集成电路制造；集成电路销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示
器件制造；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云
神州鲲泰
厦门市软件园三 计算设备制造；云计算设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造； 非全
（厦门）信 10000 万元
2020 年 1 月 13 日 期凤岐路 128 号 李岩 数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产 资子
息技术有限 人民币
301 单元 037 号 品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售； 公司
公司
智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设备制造；工业控制计算
机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业
应用系统集成服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智能机器
人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；
智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
法定代 关联
公司名称 成立时间 注册地点 注册资本 主营业务
表人 关系
营活动）。
研究、开发、生产计算机硬件系统及配套零部件、网络产品、多媒体产品、
南京市鼓楼区集 电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设
全资
南京神州数 庆门大街 272 号 318.51 万元 备；销售自产产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的安装维护；提供
2000 年 5 月 29 日 李岩 子公
码有限公司 苏宁慧谷 E07-1 人民币 自有产品技术咨询、转让、培训及技术服务；代理计算机硬件、软件及相关
司
幢 14 层 产品（代理产品祥见附页）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除
外）；委托生产通信设备、计算机网络设备、计算机外部设备；软件开发；
技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；
北京神州数 北京市海淀区上 全资
10000 万人 基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助
码云计算有 2015 年 1 月 15 日 地九街 9 号 3 层 李京 子公
民币 设备、电子产品；修理机械设备；经营电信业务。（企业依法自主选择经营
限公司 308 号 司
项目，开展经营活动；经营电信业务、从事互联网文化活动以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
Suite 2008,
神州数码数 20/F., Devon
全资
据服务（香 House, Taikoo 1000 万元美
2014 年 10 月 13 日 分销 IT 产品 子公
港）有限公 Place, 979 元
司
司 King’s Road,
Quarry Bay,
法定代 关联
公司名称 成立时间 注册地点 注册资本 主营业务
表人 关系
Hong Kong
Suite 2008,
20/F., Devon
House, Taikoo 全资
神州数码云
2015 年 5 月 13 日 Place, 979 1 万元港币 分销 IT 产品 子公
有限公司
King’s Road, 司
Quarry Bay,
Hong Kong
上海市闵行区东 从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
上海云角信 全资
川路 555 号乙楼 5000 万元人 服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设
息技术有限 2012 年 3 月 31 日 叶海强 子公
一层 1001 室（集 民币 备、电子产品的销售，从事货物和技术的进出口业务，翻译服务。【依法须经
公司 司
中登记地） 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
福建省福州市长 生产、研究、开发计算机硬件及配套件；自有产品相关的技术咨询、技术服
乐区文武砂镇壶 务、技术转让、技术培训；计算机应用系统的安装和维修；批发计算机硬件、 全资
福州神州数 3000 万元人
2006 年 11 月 16 日 江路 2 号中国东 毛文芳 软件和外围设备、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公 子公
码有限公司 民币
南大数据产业园 自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照牌设备。（涉及审批许可项目的，只允 司
1 号研发楼 5 层 许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
安徽省合肥市包 计算机、软件及辅助设备批发；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服 非全
合肥神州数 10000 万元
2021 年 2 月 5 日 河经济开发区花 李岩 务；电子产品批发；机械设备批发；第二类医疗器械批发；家用电器器材批 资子
码有限公司 人民币
园大道 8 号 发；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他电子设备制造；技术咨询； 公司
法定代 关联
公司名称 成立时间 注册地点 注册资本 主营业务
表人 关系
技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
集成电路设计；计算机整机制造；服务器制造；微机板卡制造；终端显示设
合肥神州信 安徽省合肥市包 非全
10000 万元 备制造；计算机零部件制造；计算机软硬件技术开发；计算机网络系统集成；
创科技集团 2021 年 2 月 5 日 河经济开发区花 叶海强 资子
人民币 信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
有限公司 园大道 8 号 公司
营活动）
安徽省合肥市包 创业投资、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担
合肥神州数 非全
河区包河工业区 62500 万元 保、代客理财等金融业务）；计算机、服务器、微机板卡制造；集成电路设
码信创控股 2021 年 1 月 14 日 叶海强 资子
管委会花园大道 人民币 计；计算机、服务器批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
有限公司 公司
8号 开展经营活动）
2、公司与被担保人的相关产权及控制关系
最终合并
被担保公司名称 直接股东持股比例 其他少数股东持股比例
报表持股
100% 神州数码（中国）有限公司 95%
北京神州数码有限公司
上海神州数码有限公司 5%
神州数码（中国）有限公司 100% 神州数码集团股份有限公司 100%
神州数码科技发展有限公司 100% Digital China Marketing & Services Ltd 100%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司 100% Digital China Marketing & Services Ltd 100%
神州数码（深圳）有限公司 100% 神州数码（中国）有限公司 100%
北京神州数码供应链服务有限公司 100% 北京神州数码有限公司 100%
广州神州数码信息科技有限公司 100% 神州数码集团股份有限公司 100%
上海神州数码有限公司 100% 神州数码集团股份有限公司 100%
神州数码（香港）有限公司 100% 神州数码（中国）有限公司 100%
南京神州数码有限公司 100% 神州数码（中国）有限公司 100%
北京神州数码云计算有限公司 100% 神州数码集团股份有限公司 100%
神州数码数据服务（香港）有限公司 100% 神州数码(香港)有限公司 100%
神州数码云有限公司 100% 神州数码(香港)有限公司 100%
上海云角信息技术有限公司 100% 神州数码集团股份有限公司 100%
福州神州数码有限公司 100% 神州数码（中国）有限公司 100%
合肥神州数码信创控股有限公司 北京神州数码有限公司 80%
北京神州数码云科信息技术有限公司 合肥神州数码信创控股有限公司 100% 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 10%
80%
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 北京神州数码云科信息技术有限公司 100% 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 5%
合肥神州数码有限公司 合肥神州数码信创控股有限公司 100% 合肥滨湖金融投资集团有限公司 5%
合肥神州信创科技集团有限公司 合肥神州数码信创控股有限公司 100%
3、被担保人2019年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
或有事项涉 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
及金额 债率
北京神州数
1,284,310.42 248,415.03 1,077,637.20 1,077,637.20 206,673.22 2,985,917.99 19,176.42 13,693.85 0.00 83.91%
码有限公司
神州数码（中
1,219,295.76 234,103.70 941,865.17 941,865.17 277,430.59 1,623,758.88 9,145.74 6,252.12 0.00 77.25%
国）有限公司
神州数码科
技发展有限 159,012.92 23,381.72 110,091.33 110,091.33 48,921.59 237,465.53 4,313.95 4,313.95 0.00 69.23%
公司
神州数码澳
门离岸商业
219,081.28 91,233.87 207,723.79 207,723.79 11,357.49 1,120,515.31 9,688.15 9,688.15 0.00 94.82%
服务有限公
司
神州数码（深
704,571.38 44,055.17 445,940.09 579,201.43 125,369.95 3,009,114.68 18,699.63 13,888.06 0.00 82.21%
圳）有限公司
北京神州数
码供应链服 52,005.26 0.00 42,285.52 42,285.52 9,719.74 202,194.29 1,469.41 1,133.30 0.00 81.31%
务有限公司
广州神州数
码信息科技 248,660.88 37,248.54 185,370.25 186,910.25 61,750.63 808,086.37 3,598.04 2,599.01 0.00 75.17%
有限公司
上海神州数 198,112.23 50,113.32 171,256.49 171,256.49 26,855.74 557,584.30 6,140.21 4,531.18 9,115.20 86.44%
或有事项涉 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
及金额 债率
码有限公司
神州数码（香
135,786.92 0.00 83,350.93 83,350.93 52,435.99 90,364.66 15,101.01 14,332.06 0.00 61.38%
港）有限公司
北京神州数
码云科信息
46,616.61 0.00 27,662.71 27,662.71 18,953.90 70,882.53 12,217.62 10,736.12 0.00 59.34%
技术有限公
司
南京神州数
489.69 0.00 3,864.91 3,864.91 -3,375.22 10,111.33 -480.64 -480.64 0.00 789.26%
码有限公司
北京神州数
码云计算有 10,146.15 0.00 6,878.50 7,232.08 2,914.07 23,149.77 2,245.80 1,671.40 0.00 71.28%
限公司
神州数码数
据服务（香 10,113.09 0.00 1,810.30 1,810.30 8,302.79 10,594.33 64.38 70.40 0.00 17.90%
港）有限公司
神州数码云
4.50 0.00 39.66 39.66 -35.16 0.00 -4.01 -4.01 0.00 881.33%
有限公司
上海云角信
息技术有限 13,853.09 0.00 3,583.92 3,651.62 10,201.47 21,518.34 4,384.00 3,983.59 0.00 26.36%
公司
福州神州数
562.91 0.00 0.69 0.69 562.22 2.93 -11.72 -11.72 0.00 0.12%
码有限公司
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码信创控股有限公司均为新设
立公司，无2019年12月31日的财务数据。
3、被担保人2020年12月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
或有事项 资产负债
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 率
北京神州数
1,362,252.07 324,090.08 1,129,172.45 1,138,987.73 223,264.34 3,704,081.25 50,490.41 40,049.39 0.00 83.61%
码有限公司
神州数码（中
1,235,522.22 207,557.65 952,086.64 952,883.99 282,638.23 1,527,975.90 32,141.96 27,861.54 0.00 77.12%
国）有限公司
神州数码科
技发展有限 103,034.99 22,421.73 54,154.59 54,154.59 48,880.40 149,948.25 2,597.52 2,597.52 0.00 52.56%
公司
神州数码澳
门离岸商业
235,447.02 102,635.48 227,009.93 227,009.93 8,437.09 1,176,968.43 -1,393.47 -1,393.47 0.00 96.42%
服务有限公
司
神州数码（深
515,738.63 104,052.09 260,370.80 384,623.00 131,115.63 2,642,012.64 7,705.23 5,629.24 0.00 74.58%
圳）有限公司
北京神州数
码供应链服 37,924.17 0.00 24,125.64 24,125.64 13,798.53 126,174.56 5,352.54 4,044.57 0.00 63.62%
务有限公司
广州神州数 245,613.14 35,045.45 178,900.36 179,560.36 66,052.77 865,707.46 5,956.93 4,264.52 0.00 73.11%
或有事项 资产负债
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 率
码信息科技
有限公司
上海神州数
88,288.41 0.00 50,387.77 59,502.97 28,785.43 481,268.36 3,868.39 3,035.24 0.00 67.40%
码有限公司
神州数码（香
142,419.52 328.18 85,435.61 85,435.61 56,983.91 79,662.87 11,281.29 9,919.70 0.00 59.99%
港）有限公司
北京神州数
码云科信息
92,333.51 1,001.18 78,775.16 78,780.66 13,552.86 60,721.64 3,530.21 2,923.27 0.00 85.32%
技术有限公
司
神州鲲泰（厦
门）信息技术 65,403.61 0.00 60,878.34 65,876.67 -473.06 34,115.95 -1,772.06 -1,474.02 0.00 100.72%
有限公司
南京神州数
14.91 0.00 3,164.12 3,164.12 -3,149.21 2,146.93 226.02 226.02 0.00 21219.64%
码有限公司
北京神州数
码云计算有 19,080.13 0.00 13,054.68 13,296.65 5,783.48 38,857.10 3,797.62 3,060.22 0.00 69.69%
限公司
神州数码数
据服务（香 7,907.37 0.00 26.14 26.14 7,881.23 2,110.12 45.40 44.08 0.00 0.33%
港）有限公司
神州数码云 4.14 0.00 40.79 40.79 -36.65 0.00 -3.45 -3.45 0.00 984.82%
或有事项 资产负债
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 率
有限公司
上海云角信
息技术有限 18,176.29 0.00 4,548.03 4,631.53 13,544.76 27,406.59 3,651.56 3,327.60 0.00 25.48%
公司
福州神州数
555.24 0.00 0.60 0.60 554.64 0.00 -7.58 -7.58 0.00 0.11%
码有限公司
合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码信创控股有限公司均为新设立公司，无2020年12月31日的财务数据。
4、上述被担保人均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由本公司及相关控股子公司与业务相关方共同协商确定。
公司在本次审议事项的有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士
为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
五、董事会意见
1、为满足公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，公司向下属控股子
公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源。该事项符合公司战
略发展目标，有利于增强市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益，不会对
公司及股权权益产生不利影响。
2、担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，资信良好，经营状况正常，
未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况，
决策各下属控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和
财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本公司
提供担保的风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章
程》相违背的情况。
3．本次担保对象中合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团
有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、神州
鲲泰（厦门）信息技术有限公司为公司的非全资控股子公司，其他参股股东未按
其持股比例提供相应担保。其日常生产经营、团队管理由北京神州数码有限公司
负责，按公司相关要求规范运作。公司对上述非全资控股子公司的担保，主要是
满足控股子公司信创业务正常发展所需，担保风险可控，有益于公司整体战略目
标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，因此本次审议事项具有公平、对
等性。
4．公司董事会认为本次审议的担保事项符合《公司法》、《公司章程》、《上
市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司为下属控股子公司提供担保总额不
超过等额550亿人民币的担保以及公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担
保，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保按照控股子公司的审议程序
决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。
六、独立董事意见
公司独立认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进
公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股子公司经
营发展合理需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司提供担保的财务风
险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的
情况；
3、本次保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律
法规的规定；
4、本公司与下属非全资子公司合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信
创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限
公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的其他参股股东不存在关联关系，参
股股东未按其持股比例提供相应担保。但为其担保主要是用于该公司进一步扩大
经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，
且担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控。
5、以上担保风险可控，符合公司整体利益，同意公司及下属控股子公司向业
务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为544.41亿元，其中公司
对控股子公司担保总金额404.14亿元，控股子公司互相担保金额131.59亿元，股
东大会单独审议担保金额1.33亿美元（按实时汇率折算成人民币约 8.68亿元）；
公司及控股子公司对外担保实际占用额为209.58亿元,占公司最近一期经审计净
资产的445.92%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子
公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
八、备查文件
第九届董事会第三十三次会议决议；
独立董事的独立意见。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年三月三十一日