证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-116 神州数码集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策的相关规定,基于真实、准确 地反映公司截止 2021 年 6 月 30 日的资产状况和 2021 年上半年的经营成果,公司对截 止 2021 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试,并对存在减值迹象 的相关资产计提了减值准备。 具体明细情况如下: 单位:元 计提减值 年初金额 计提 转回 转销 其他 期末余额 项目 应收款项 556,756,750.00 95,488,650.82 0.00 10,070,043.24 135,439.22 642,039,918.36 存货 259,770,755.38 233,719,234.33 146,503,962.86 0.00 -324,711.23 346,661,315.62 固定资产 2,886,206.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2,886,206.39 在建工程 10,431,159.81 0.00 0.00 0.00 0.00 10,431,159.81 合同资产 1,294,952.83 3,764,851.50 0.00 0.00 0.00 5,059,804.33 总计 831,139,824.41 332,972,736.65 146,503,962.86 10,070,043.24 -460,150.45 1,007,078,404.51 注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。 二、 本次计提减值准备的具体说明 1、应收款项及合同资产 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对截至 2021 年 6 月 30 日应收 款 项 及 合 同 资 产 的 预 期 信 用 损 失 进 行 评 估 , 2021 年 半 年 度 累 计 计 提 坏 账 准 备 99,253,502.32 元。 2、存货 资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的, 计提存货跌价准备。 公司对截至 2021 年 6 月 30 日的存货进行相应减值测试,2021 年半年度累计计提 存货跌价准备 233,719,234.33 元。 三、 对公司财务状况的影响 公司 2021 年半年度累计计提资产减值准备减少公司 2021 年半年度合并报表利润 总额 186,468,773.79 元。本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二一年八月三十日