证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-023 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年 3 月 29 日召开的 第九届董事会第三十三次会议、2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司为下属控股子公司提供担保 总额不超过等额 550 亿人民币的担保, 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度,其中,为资产负 债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 100 亿元,为资产负债 率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 450 亿元;同时,同意公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,公司合并报表范围内控股子公司 之间提供的担保按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序 后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登 载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编 号:2021-032)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2021-037)、《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-050)。现就相关进展情况公告如 下: 一、担保情况概述 公司及公司的子公司神州数码(中国)有限公司近期就 Intel Semiconductor (US) LLC 与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了 《AMENDMENT NO.2》,就原担保进行了变更,担保金额由原 2.5 亿美元调增至 3 亿美元,提供保证担保。该笔担保已经过神州数码(中国)有限公司审议通过, 同意提供本次担保。 公司的子公司神州数码(中国)有限公司近期就北京乐金飞利浦电子有限公 司与子公司神州数码(深圳)有限公司的贸易事项签署了《<担保合同>变更协议》, 担保金额由人民币 3000 万元变更为人民币 4000 万元,提供连带责任保证担保, 保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过神州数码(中国)有 限公司审议通过,同意提供本次担保。 公司近期就玉山银行(中国)有限公司深圳分行与子公司北京神州数码有限 公司、神州数码(深圳)有限公司、合肥神州数码有限公司的融资贷款事项分别 签署了《保证合同》,担保金额为各人民币 1 亿元,提供连带责任保证担保,保 证期间为债务履行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 关联 公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关系 神州数码 澳门毕仕达大马路 全资 澳门离岸 2006 年 1 萧桥春、焦 100 万澳 商业代办及中介服务;遥距售卖业务;提供文件服务;接待客户,为其提供咨询、 26-54-B 号中福商业 子公 商业服务 月6日 新华 门元 预定、登记及接洽订单服务;行政及档案支援业务 中心 13 楼 C、D 室 司 有限公司 从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、 神州数码 深圳市南山区科发路 办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口 全资 2000 年 4 100000 万 (深圳) 8 号金融服务技术创 李岩 业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的 子公 月 24 日 元人民币 有限公司 新基地 1 栋 11D 商品,按国家有关规定办理申请);计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维 司 修);提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。 计算机、软件及辅助设备批发;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务; 合肥神州 安徽省合肥市包河经 非全 2021 年 2 50000 万 电子产品批发;机械设备批发;第二类医疗器械批发;家用电器器材批发;计算 数码有限 济开发区花园大道 8 李岩 资子 月5日 元人民币 机整机制造;计算机零部件制造;其他电子设备制造;技术咨询;技术服务。(依 公司 号 公司 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 技术开发、技术服务;技术咨询;批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设 备、电子产品、机械设备、医疗器械 II 类、家用电器;技术进出口、代理进出 口、货物进出口;维修办公设备、家用电器;生产、加工计算机硬件;图书、报 北京神州 全资 2002 年 9 北京市海淀区上地 9 100000 万 纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售(出版物经营许可证有效期至 2022 数码有限 郭为 子公 月 16 日 街9号5层M区 元人民币 年 04 月 30 日);销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;图 公司 司 书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售;销售食品以及依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。) 2、被担保人 2020 年 12 月 31 日经审计主要财务数据(单位:万元人民币) 或有事项 资产负 公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润 涉及金额 债率 神州数码澳门 离岸商业服务 236,043.76 102,533.46 227,609.35 227,609.35 8,434.41 1,180,631.41 -2,287.98 -2,287.98 0.00 96.43% 有限公司 神州数码(深 529,600.95 104,052.09 274,233.13 398,485.33 131,115.63 2,642,012.64 7,705.23 5,629.24 0.00 75.24% 圳)有限公司 北京神州数码 1,362,252.07 324,090.08 1,129,172.45 1,138,987.73 223,264.34 3,704,081.25 50,490.41 40,049.39 0.00 83.61% 有限公司 合肥神州数码有限公司为新设立公司,无 2020 年 12 月 31 日的财务数据。 3、被担保人 2021 年 9 月 30 日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币) 或有事项 资产负 公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润 涉及金额 债率 神州数码澳门 离岸商业服务 321,498.08 110,110.79 290,855.77 299,143.80 22,354.27 1,089,868.29 16,679.86 13,984.57 0.00 93.05% 有限公司 神州数码(深 732,564.46 155,664.98 517,189.59 592,402.55 140,161.91 2,828,320.17 12,139.09 9,012.65 0.00 80.87% 圳)有限公司 合肥神州数码 347,717.42 28,021.39 339,073.50 339,074.10 8,643.33 255,634.53 -1,409.52 -1,373.00 0.00 97.51% 有限公司 北京神州数码 1,288,626.27 230,624.54 1,036,202.56 1,041,453.42 247,172.85 2,249,343.44 34,940.52 23,573.36 0.00 80.82% 有限公司 三、担保协议的主要内容 具体情况如下: 债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间 神州数码集 神州数码澳 Intel 团股份有限 主债务存续 门离岸商业 Semiconductor 公司、神州数 美元叁亿元 保证担保 期间持续有 服务有限公 (US) LLC 码(中国)有 效 司 限公司 北京乐金飞利 债务履行期 神州数码(深 神州数码(中 人民币肆仟 连带责任 浦电子有限公 限届满之日 圳)有限公司 国)有限公司 万元 保证担保 司 起三年 北京神州数 人民币壹亿 码有限公司 元 玉山银行(中 神州数码集 债务履行期 神州数码(深 人民币壹亿 连带责任 国)有限公司深 团股份有限 限届满之日 圳)有限公司 元 保证担保 圳分行 公司 起三年 合肥神州数 人民币壹亿 码有限公司 元 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为 693.70 亿元,公司及 控股子公司未对合并报表外单位提供担保,本公司及控股子公司无逾期担保情 形,无涉及诉讼的担保。其中公司对控股子公司担保总金额 481.53 亿元,控股 子公司互相担保金额 206.24 亿元,股东大会单独审议担保金额人民币 4.6 亿元 和美元 2100 万元(按实时汇率折算成人民币合计约 5.94 亿元),担保实际占 用额为 232.50 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 494.68%;为资产负债率 低于 70%的控股子公司提供担保总金额 67.59 亿元,担保实际占用额 40.20 亿 元;为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 413.94 亿元,担保实 际占用额 192.30 亿元。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二二年三月五日