神州数码:关于计提资产减值准备的公告2022-04-28
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-060
神州数码集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映神
州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)截止 2022 年 3 月 31 日的资产状况和
财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对截止 2022 年 3 月 31 日的各类资产
进行了减值测试,并对可能发生减值的资产计提了减值准备。
具体明细情况如下:
单位:万元
计提减值项目 年初金额 计提 转回 转销 其他 期末余额
应收款项 68,813.25 101.39 0.00 33.14 -1.70 68,879.80
存货 28,817.53 25,573.18 10,902.46 0.00 -13.59 43,474.65
固定资产 288.62 0.00 0.00 0.00 0.00 288.62
合同资产 486.83 28.07 0.00 0.00 0.00 514.90
总计 98,406.23 25,702.63 10,902.46 33.14 -15.29 113,157.97
注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。
二、 本次计提减值准备的具体说明
1、应收款项及合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对截至 2022 年 3 月 31 日应收
款项及合同资产的预期信用损失进行评估,2022 年第一季度累计计提坏账准备 129.46
万元。
2、存货
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,
计提存货跌价准备。
公司对截至 2022 年 3 月 31 日的存货进行相应减值测试,2022 年第一季度累计计
提存货跌价准备 25,573.18 万元,转回存货跌价准备 10,902.46 万元,损益影响合计
14,670.72 万元。
三、 对公司财务状况的影响
公司 2022 年第一季度累计计提资产减值准备减少公司 2022 年第一季度合并报表
利润总额 14,800.17 万元。本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年四月二十八日