神州数码集团股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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8÷富华大厦A9层 telephone: +86(010)6554 2288
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ShineWing N o. 8, C haoy angm en Bei dajie,
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关于神州数码集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA1F0264
神州数码集团股份p限公全体股东：
我们按照中国注册`计师审计准则审计了神州数码集团股份p限公以Q简称神州
数码2022 年ó报表，包括 2022 年 12 o 31 日的合并及母公资产负债表12022 年
的合并及母公利润表1合并及母公现金流量表1合并及母公股东权益变动表以及
ó报表附注，并于 2023 年 3 o 29 日出x了 XYZH/2023BJAA1B0162 ÷无保留意见的审计
报告2
y据:P市公监管指引第 8 ÷——P市公资金往来1对外担保的监管要求;中
国证券监督管理委员`公告[2022]26 ÷，以及深圳证券交易所相关披露的要求，神州数
码编制了本专项说明所附的神州数码 2022 年非经营性资金占用及w他关联资金往来情
况汇总表以Q简称汇总表2编制和对外披露汇总表，并确保w真实性1合法性及完整
性是神州数码的°任2我们对汇总表所载资料P我们审计神州数码 2022 年ó报表时
所复x的`计资料和经审计的ó报表的相关内容进行了x对，在所p重大方面没p发现
O一致2
除对神州数码 2022 年ó报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额P我们审计神州数码 2022 年ó报表时神州数码提供的`计资料和经审计的
ó报表的相关内容进行x对外，我们没p对本专项说明后附的汇总表执行任何附ò程序2
为了更好地理解神州数码 2022 年非经营性资金占用及w他关联资金往来情况汇总
表，汇总表应当P已审计的ó报表一并阅读2
本专项说明仅供神州数码为 2022 年报告披露之目的使用，未经本ó所书面同意，
O得用于w他任何目的2
信永中和`计师ó所特殊普通合_ 中国注册`计师：
中国注册`计师：
中国 北京 ○O年Oo十九日
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：神州数码集团股份有限公司 单位：万元
2022年度往来累
往来方P上市公 上市公司核算 2022年期初往来 2022年度往来 2022年度偿还累 2022年期末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额O 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 资金的利息 计发生金额 金余额
含利息
其他关联方及其附
北京神州数码置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 24,069.80 1,082.87 1,844.95 23,307.72 借款 非经营性往来
属企业
小计 - - - 24,069.80 - 1,082.87 1,844.95 23,307.72 - -
上市公司的子公司
神州信创北京集团有限公司 子公司 其他应收款 22,327.97 28,682.67 51,010.64 往来款 非经营性往来
及其附属企业
小计 - - - 22,327.97 28,682.67 - - 51,010.64 - -
总计 - - - 46,397.77 28,682.67 1,082.87 1,844.95 74,318.36 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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