中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司法定代表人洪和良、总裁王栋及财务总监陈维焕声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 571,893,676.76 536,280,797.30 6.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -1,245,020,657.90 -1,230,850,311.18
股本（股） 150,006,560.00 150,006,560.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -8.30 -8.21
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％）
2009 年1-9 月 比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,478,435.74 -21.26% 4,258,351.50 -48.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） -571,191.07 -103.09% -14,170,346.72 -113.50%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -419,304.63
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
- - -0.003 0.00%
基本每股收益（元/股） -0.004 -103.33% -0.09 -112.86%
稀释每股收益（元/股） -0.004 -103.33% -0.09 -112.86%
净资产收益率（%） - - -
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
- - -中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 9,293,604.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
150,000.00
债务重组损益 2,664,993.43
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,407,476.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,614.19
合计 5,473,507.52 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,125
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国科技产业投资管理有限公司 2,750,000 人民币普通股
信达投资有限公司 2,621,136 人民币普通股
武宝林 790,373 人民币普通股
深圳市通产包装集团有限公司 570,000 人民币普通股
董屹 515,541 人民币普通股
张燕平 475,360 人民币普通股
赵玉亭 470,000 人民币普通股
何嘉瑶 418,000 人民币普通股
郑鑫 417,359 人民币普通股
广州市穗美怡汽车运输有限公司 415,126 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其它应收款期末余额较年初余额下降42.89%,系报告期收回欠款所致。
2、其它流动资产期末余额较年初余额增长330.29%,系因我公司从合营公司深圳三星科健中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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移动通讯有限公司分得的2004、2005 年的分红款共计48,889,720.38 元被划扣至"中科健债委会
"帐户抵偿债务所致。
3、流动资产期末余额较年初余额增长144.77%,系因其它流动资产期末数较年初数在幅增
长所致。
4、预收款期末余额较年初余额下降55.39%，系因本期处置科健大厦预收补偿款确认收入。
5、2009 年1-9 月,营业总收入同比下降48.60%,系因为告期内无主营业务收入,此外租金收
入同比减少所致。
6、2009 年1-9 月,营业成本同比下降58.71%,系因公司主营业务停产所致。
7、2009 年1-9 月,管理费用同比下降39.13%,系因公司停产所致。
8、2009 年1-9 月,财务费用同比增加62.57%,系因银行借款利息增加及去年同期有较大的
汇兑损益收入。
9、2009 年1-9 月,投资收益同比下降70.76%,系因深圳三星科健移动通信技术有限公司净
利润大幅下降所致。
10、营业外收入同比大幅增长，系因本期处置科健大厦所致。
11、营业外支出同比大幅下降，主要因为涉讼利息减少所致。
12、营业利润、净利润同比大幅下降，主要因为营业总收入减少、财务费用增加、投资收
益减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008 年度，武汉众环会计师事务所为本公司出具了无法表示意见审计报告。报告期内，
该无法表示意见涉及的事项无进展（详见2009 年4 月30 日的《中国证券报》和《证券时报》，
公告编号为：KJ2009-13）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
2007 年1 月16 日，公司股权分置改革工
作全部完成，在股权分置改革过程中，公司第
一大股东深圳科健集团有限公司除法定承诺
履行承诺中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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外，作出以下特别承诺：其所持有的非流通股
股份自获得上市流通权之日起，在24 个月内不
通过证券交易所挂牌交易出售股份。公司第二
大股东深圳市智雄电子有限公司也作出特别承
诺，其所持原非流通股股份分三年解除限售。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
2009 年2 月24 日，同方集团致函本公司,确认有意重新启动与本公司的重大重组工作, 2009
年3 月25 日,由于重组方未能按计划在规定的时间完成其资产的预评估工作，也未完成其资产
的整理和剥离工作，本次重大资产重组因条件尚不成熟而中止（详见2009 年3 月26 日的《中
国证券报》和《证券时报》，公告编号为：KJ2009-11）。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月16 日 本公司 电话沟通 自然人股东 关于本公司2008 年业绩预亏的原因
2009 年02 月12 日 本公司 电话沟通 自然人股东
关于公司董事长辞职及新提名董事
候选人情况
2009 年02 月25 日 本公司 电话沟通 自然人股东
关于同方集团同意重新启动与本公
司重大资产重组事项的情况中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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2009 年03 月26 日 本公司 电话沟通 自然人股东 关于重组事项再次中止的原因
2009 年04 月14 日 本公司 电话沟通 自然人股东 本公司2009 年第一季度经营状况
2009 年06 月08 日 本公司 电话沟通 自然人股东 公司重大重组事项进展情况
2009 年07 月14 日 本公司 电话沟通 自然人股东 公司2009 年上半年经营情况
2009 年08 月24 日 本公司 电话沟通 自然人股东 公司2009 年半年报相关事项
2009 年09 月29 日 本公司 电话沟通 自然人股东 公司重大重组事项
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国科健股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 607,469.93 607,469.93 643,174.56 643,174.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,674,329.21 13,674,329.21 13,951,332.79 13,951,332.79
预付款项 2,541,383.39 2,541,383.39 2,541,383.39 2,541,383.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 712,351.30 703,722.93 1,247,225.30 1,238,596.93
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,691,999.59 63,691,999.59 14,802,279.21 14,802,279.21
流动资产合计 81,227,533.42 81,218,905.05 33,185,395.25 33,176,766.88
非流动资产：中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
长期应收款
长期股权投资 417,518,615.67 417,518,615.67 419,553,078.45 419,553,078.45
投资性房地产 64,272,672.36 64,272,672.36 74,412,571.02 74,412,571.02
固定资产 1,251,124.16 1,251,124.16 1,290,793.12 1,290,793.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,603,731.15 7,603,731.15 7,818,959.46 7,818,959.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 490,666,143.34 490,666,143.34 503,095,402.05 503,095,402.05
资产总计 571,893,676.76 571,885,048.39 536,280,797.30 536,272,168.93
流动负债：
短期借款 608,015,116.41 608,015,116.41 608,015,116.41 608,015,116.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 389,980,349.13 389,980,349.13 391,963,235.59 391,963,235.59
预收款项 12,662,363.84 12,662,363.84 28,381,899.84 28,381,899.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,764,143.63 1,764,143.63 1,552,552.57 1,552,552.57
应交税费 4,897,615.37 4,897,615.37 4,918,197.08 4,918,197.08
应付利息 279,225,513.38 279,225,513.38 216,335,008.61 216,335,008.61
应付股利
其他应付款 239,578,110.42 235,690,209.56 241,581,452.24 237,693,551.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,586,123,212.18 1,582,235,311.32 1,542,747,462.34 1,538,859,561.48中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 230,791,122.48 230,791,122.48 224,383,646.14 224,383,646.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 230,791,122.48 230,791,122.48 224,383,646.14 224,383,646.14
负债合计 1,816,914,334.66 1,813,026,433.80 1,767,131,108.48 1,763,243,207.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,006,560.00 150,006,560.00 150,006,560.00 150,006,560.00
资本公积 86,232,562.22 86,232,562.22 86,232,562.22 86,232,562.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,033,842.85 17,033,842.85 17,033,842.85 17,033,842.85
一般风险准备
未分配利润 -1,498,293,622.97 -1,494,414,350.48 -1,484,123,276.25 -1,480,244,003.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计-1,245,020,657.90 -1,241,141,385.41 -1,230,850,311.18 -1,226,971,038.69
少数股东权益
所有者权益合计 -1,245,020,657.90 -1,241,141,385.41 -1,230,850,311.18 -1,226,971,038.69
负债和所有者权益总计 571,893,676.76 571,885,048.39 536,280,797.30 536,272,168.93
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国科健股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,478,435.74 1,478,435.74 1,877,631.48 1,877,631.48
其中：营业收入 1,478,435.74 1,478,435.74 1,877,631.48 1,877,631.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,609,221.30 22,609,221.30 22,658,176.93 22,658,176.93
其中：营业成本 646,014.36 646,014.36 774,647.33 774,647.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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营业税金及附加 2,963.37 2,963.37 5,492.81 5,492.81
销售费用
管理费用 1,662,284.36 1,662,284.36 3,103,569.57 3,103,569.57
财务费用 20,297,959.21 20,297,959.21 18,774,467.22 18,774,467.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
22,777,454.36 22,777,454.36 42,717,214.73 42,717,214.73
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
22,777,454.36 22,777,454.36 42,717,214.73 42,717,214.73
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,646,668.80 1,646,668.80 21,936,669.28 21,936,669.28
加：营业外收入 100.00 100.00 463.98 463.98
减：营业外支出 2,217,959.87 2,217,959.87 3,452,171.00 3,452,171.00
其中：非流动资产处置损失 44,522.60 44,522.60
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-571,191.07 -571,191.07 18,484,962.26 18,484,962.26
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-571,191.07 -571,191.07 18,484,962.26 18,484,962.26
归属于母公司所有者的净
利润
-571,191.07 -571,191.07 18,484,962.26 18,484,962.26
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.004 -0.004 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 -0.004 -0.004 0.12 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -571,191.07 -571,191.07 18,484,962.26 18,484,962.26
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-571,191.07 -571,191.07 18,484,962.26 18,484,962.26
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国科健股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,258,351.50 4,258,351.50 8,285,417.11 8,285,417.11
其中：营业收入 4,258,351.50 4,258,351.50 8,285,417.11 8,285,417.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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二、营业总成本 70,757,463.34 70,757,463.34 52,783,861.66 52,783,861.66
其中：营业成本 1,966,844.37 1,966,844.37 4,762,964.33 4,762,964.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,661.09 7,661.09 10,486.44 10,486.44
销售费用
管理费用 5,621,761.16 5,621,761.16 9,235,591.00 9,235,591.00
财务费用 62,891,865.64 62,891,865.64 38,685,562.24 38,685,562.24
资产减值损失 269,331.08 269,331.08 89,257.65 89,257.65
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
46,855,257.60 46,855,257.60 160,296,227.80 160,296,227.80
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
46,855,257.60 46,855,257.60 160,296,227.80 160,296,227.80
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-19,643,854.24 -19,643,854.24 115,797,783.25 115,797,783.25
加：营业外收入 12,108,598.05 12,108,598.05 512,153.10 512,153.10
减：营业外支出 6,635,090.53 6,635,090.53 11,343,978.09 11,343,978.09
其中：非流动资产处置损失 44,522.60 44,522.60
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-14,170,346.72 -14,170,346.72 104,965,958.26 104,965,958.26
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-14,170,346.72 -14,170,346.72 104,965,958.26 104,965,958.26
归属于母公司所有者的净
利润
-14,170,346.72 -14,170,346.72 104,965,958.26 104,965,958.26
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.09 0.70 0.700
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.09 0.70 0.700
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -14,170,346.72 -14,170,346.72 104,965,958.26 104,965,958.26
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-14,170,346.72 -14,170,346.72 104,965,958.26 104,965,958.26
归属于少数股东的综合收
益总额中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国科健股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
3,170,533.82 3,170,533.82 2,184,055.90 2,184,055.90
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
787,269.65 787,269.65 3,222,518.15 3,222,518.15
经营活动现金流入小计3,957,803.47 3,957,803.47 5,406,574.05 5,406,574.05
购买商品、接受劳务支付的
现金
35,381.56 35,381.56 73,959.50 73,959.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
260,732.09 260,732.09 506,186.62 506,186.62
支付的各项税费 376,986.44 376,986.44 515,301.06 515,301.06
支付其他与经营活动有关
的现金
3,704,008.01 3,704,008.01 4,772,809.87 4,772,809.87
经营活动现金流出小计4,377,108.10 4,377,108.10 5,868,257.05 5,868,257.05
经营活动产生的现金
流量净额
-419,304.63 -419,304.63 -461,683.00 -461,683.00
二、投资活动产生的现金流量：中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
383,600.00 383,600.00 419,385.00 419,385.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计383,600.00 383,600.00 419,385.00 419,385.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,200.00 3,200.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计0.00 3,200.00 3,200.00
投资活动产生的现金
流量净额
383,600.00 383,600.00 416,185.00 416,185.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-493.11 -493.11
五、现金及现金等价物净增加额-35,704.63 -35,704.63 -45,991.11 -45,991.11
加：期初现金及现金等价物
余额
643,174.56 643,174.56 662,671.96 662,671.96
六、期末现金及现金等价物余额607,469.93 607,469.93 616,680.85 616,680.85中国科健股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
