现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
480992731 |
401339700 |
300554533 |
87219251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4023532668 |
2659710735 |
1379993091 |
4422562514 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
888735025 |
597899087 |
386421488 |
1123571149 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1304910210 |
1147049501 |
433440433 |
2479267871 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
289619117 |
192391432 |
81304197 |
37167968 |
| 经营活动现金流出小计 |
2902795474 |
2117627985 |
998959936 |
3941748661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1120737194 |
542082751 |
381033155 |
480813853 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
76745417 |
76745417 |
75698687 |
269733254 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
235586 |
204837 |
49074 |
31322901 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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2481795 |
| 投资活动现金流入小计 |
76981002 |
76950254 |
75747761 |
303537950 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1801853746 |
758554770 |
847306375 |
2410284153 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1863263546 |
805259120 |
857953975 |
2481444153 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1786282543 |
-728308866 |
-782206214 |
-2177906203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4418629984 |
2130455596 |
1606426252 |
6613680705 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1563165389 |
1148359375 |
936459375 |
1231428653 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5981795373 |
3278814971 |
2542885627 |
7856639193 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2976749499 |
1502512425 |
1155232423 |
4621155223 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1897736184 |
1388994968 |
770640880 |
1536478597 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5235530553 |
3089554315 |
2023694323 |
6530853622 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
746264819 |
189260656 |
519191304 |
1325785571 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
33596776 |
-2432445 |
1790353 |
11957147 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
114316247 |
602096 |
119808598 |
-359349632 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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373652707 |
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384342989 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
113968394 |
-- |
184815060 |
| 无形资产摊销 |
-- |
277344324 |
-- |
540570193 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
307003 |
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-719516 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
213353354 |
-- |
358177125 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4264385 |
-- |
362856 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27554766 |
-- |
108104150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-159605949 |
-- |
-353790977 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-277477220 |
-- |
-848426437 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5179316 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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542082751 |
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480813853 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
331349955 |
-- |
330747859 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
330747859 |
-- |
690097491 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
602096 |
-- |
-359349632 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6484380 |
-- |
2211711 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3492069587 |
2235248095 |
1064543555 |
4273104338 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
50470351 |
23122941 |
14895004 |
62238926 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
76745417 |
76745417 |
75698687 |
269733254 |
