意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 316416907 262955129 436124753 63220541
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 16775844135 11251640819 5452278554 19434145311
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6950409933 4569732239 2170097954 7859956328
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5695407597 4225576095 2050733578 6994792410
支付的其他与经营活动有关的现金 475778093 222577368 334728306 342423225
经营活动现金流出小计 14727259148 9973210108 5028000223 17033948786
经营活动产生的现金流量净额 2048584987 1278430712 424278331 2400196526
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 35049611 11418074 26761142 349703277
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 11250549 4791026 52268521 122910403
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 88214196
投资活动现金流入小计 53471679 20990113 117127140 783620759
购建固定无形和长期资产支付的现金 2794982389 1528040961 693706209 3552503152
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 515823
投资活动现金流出小计 2896512822 1601301821 1004596648 5605119270
投资活动产生的现金流量净额 -2843041144 -1580311708 -887469508 -4821498511
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5540843853 4354996216 1648014883 8168894961
收到的其他与筹资活动有关的现金 1195735840 1136292479 -- 2465415676
筹资活动现金流入小计 6736579693 5491288694 1648014883 11112721731
偿还债务所支付的现金 3514695587 3000523590 496451607 3628830903
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1571694713 1701790237 623296676 1865643404
筹资活动现金流出小计 5968993991 5328608660 1419888767 6248321959
筹资活动产生的现金流量净额 767585702 162680034 228126116 4864399772
五、汇率变动对现金的影响 7615419 5117137 -17113614 14954760
六、现金及现金等价物净增加额 -19255036 -134083824 -252178676 2458052546
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 350885394 -- 769553012
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 524115747 -- 1017363080
无形资产摊销 -- 470469042 -- 950648232
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 104922 -- -157833
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 439624000 -- 490221848
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -19982129 -- -77695365
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -41269304 -- -28850887
经营性应收项目的减少(减增加) -- -314594503 -- -675047096
经营性应付项目的增加(减减少) -- -226493369 -- -317610293
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -973379
经营活动产生之现金流量净额 -- 1278430712 -- 2400196526
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2631271239 -- 2765355063
减:货币资金的期初余额 -- 2765355063 -- 307302516
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -134083824 -- 2458052546
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 14439267 -- 18083394
销售商品、提供劳务收到的现金 16435712233 10974706952 5008437778 19322782646
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 23714995 13978738 7716023 48142124
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 35049611 11418074 26761142 349703277