中国科健股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司名称:中国科健股份有限公司
英文名称:CHINA KEJIAN CO.,LTD.
2、公司法人代表:侯自强
3、董事会秘书:高文舍
授权代表:王 菁
联系地址:深圳蛇口工业六路科健大厦3楼
电 话:0755-6692523转133
传 真:0755-6695940
4、注册地址:深圳蛇口工业六路
办公地址:深圳蛇口工业六路科健大厦3楼
邮政编码:518067
电子信箱:kejian@szonline.net
互联网网址:http://www.chinakejian.net
5、公司年度报告配置地点:公司董事会秘书室
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:中科健A
股票代码:0035
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成
项 目 1999年(单位:人民币元)
利润总额 49,659,310.16
净利润 47,036,815.30
扣除非经常性损益后的净利润 46,536,815.30
主营业务利润 97,711,559.43
其他业务利润 803,103.96
营业利润 41,720,338.77
投资收益 82,652.78
补贴收入 500,000.00
营业外收支净额 7,356,318.61
经营活动产生的现金流量净额 -96,077,242.80
现金及现金等价物净增加额 5,719,340.78
注:扣除非经常性损益后的净利润为净利润扣除补贴收入500,000.00元计算所得。
2、主要会计数据与财务指标
项 目 1999年
1998年调整前 1998年调整后 1997年调整前 1997年调整后
主营业务收入(万元) 61428.9
34373.7 25510.5 24526.8 24526.8
净利润(万元) 4703.7
2416.2 2016 1946.1 1727.8
总资产(万元) 48890.6
54172.2 34982 48652.3 48434
股东权益(万元) 24504.7
21393.0 19801 19106.8 18888.5
每股收益(元/股) 0.406
0.2085 0.18 0.168 0.149
每股净资产(元/股) 2.115
1.846 1.71 1.65 1.63
调整后每股净资产(元/股) 1.67
1.11 0.974 0.99 0.97
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.829
0.329 / / /
净资产收益率(％) 19.20
11.29 10.18 10.19 9.15
说明:由于1999 年本公司的财务报表未将下属子公司深圳安科公司纳入合并范围(详见本公司1999 年财务审计报告),因此,本报告中出现的1998 年的比较财务数据亦未将深圳安科公司纳入合并范围(与1998 年度报告中披露的当年财务数据不同)。
注:主要财务指标的计算方法
1.每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2.每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3.调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动+固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
4.每股经营活动产生的现金流量净额
=经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数
5.净资产收益率=净利润/年末股东权益(100％
3、股东权益变动情况表
项目 股本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 115,887,200 103,633,506.81 11,724,830.93
1,809,754.50 -33,235,244.97 198,010,292.77
本期增加 / / 1,380,157.03
1,380,157.03 44,276,501.24 47,036,815.30
本期减少 / / /
/ / /
期末数 115,887,200 103,633,506.81 13,104,987.96
3,189,911.53 11,041,256.27 245,047,108.07
变动原因 本期计提
本期计提 本期增加 完成利润
三、股本变动及股东情况
1、股东情况介绍
(1)截止报告期末,本公司股东数量7497户。
(2)公司前十名股东持股情况:
单位名称 持股数量(股) 比 例 股份变动
增减(+、-)股
深圳科健集团有限公司 33614000 29.03％
深圳市智雄电子有限公司 31000000 26.75％
广东广发证券公司 5798908 5.00％
中国农村发展信托投资公司 3300000 2.85％
深圳市投资管理公司 2574000 2.22％
上海科技投资股份有限公司 1650000 1.42％
唐继凡 1346950 1.16％
粮食储运 1100000 0.95％
黄缵权 418600 0.36％ +1000
秦长生 275000 0.24％ +275000
注:深圳科健集团有限公司为代表国家持有股份的股东。截止报告期末, 深圳科健集团有限公司为申请流动资金贷款将其持有的中科健法人股1574万股质押。 其他持有本公司5％(含5 ％)股份股东所持股份未有质押冻结情况。
(3)前10名股东之间不存在关联关系。
(4)报告期内, 控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
股东大会情况
1999年1月25日,本公司召开1999年第一次临时股东大会。内容详见1999年1月26日的《中国证券报》和《证券时报》。
1999年5月29日,本公司召开1998年度股东大会。内容详见1999年6月1日的《中国证券报》和《证券时报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)本公司是开发生产和销售数字移动电话的高新技术企业。是国家指定的九家手机定点生产企业之一。1999年成功研制出科健天王星KGH6300C 中文语音移动电话和国产第一部中文双频手机----科健双子星KGH6380C,并率行通过了国际FTA认证,在国内同行业中处于领先位置。经过一年多的发展, 本公司已在国产手机的生产与开发方面取得了较大的突破。 项目已经国家计委(计高技[1999]1158号)、信息产业部(信部规函[1999]320号)批准立项,被科技部批准列入火炬计划项目(国科发计字[1999]171 号), 被深圳市政府确定为1999年重点发展的唯一一个手机项目(深计重大[ 1999]154号)。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司现已完成从医疗电子设备的生产销售向移动电话的开发、生产和销售的转型。 目前所从事的行业为通信电子行业。1999年实现销售各类型手机30余万部, 约占全国手机市场的2％(据信息产业部规划研究院发布的信息,1999年度全国新增手机用户为1800万户)。 本报告期内的主营业务收入为手机的销售收入,共计614,288,672.52元,主营业务利润为97,910,355.96元,其中销售自产科健手机收入为371,663,789.19元,业务利润为56,495,108.63元;代理销售其他进口品牌手机收入为242,866,943.33元,业务利润为41,415,247.33元。
(3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
成都高技术公司和上海实业有限公司是公司两家全资附属企业, 两家公司的利润来源均为销售手机收入。1999年度,成都科健销售收入为26,719,040.89元,实现净利润266,129.81元。上海科健实现销售收入1,559,090.23元,实现净利润-468,169.12元。
我公司占股50 ％的深圳安科高技术有限公司为广东省科委认定的高技术企业,国家火炬计划项目承建单位。开发生产的大型医疗设备--核磁共振在技术上仍保持国内领先,其市场占有率较高。1999年度, 实现销售收入95,991,966.81元,实现净利润10,894, 631. 48 元(1998年为403.5万元)。
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1.企业发展资金严重不足。移动电话项目是资金及技术密集型项目,市场现状是面对跨国大公司竞争, 需要上大规模才能与之匹敌。 为确保完成明年的生产和销售任务,需要的资金缺口相当之大, 公司将通过在资本市场进行融资来解决资金问题。
2.自主开发能力有待进一步加强。移动电话产品更新换代的速度是任何其他家电无法比拟的, 如无法预测市场变化并紧跟市场发展必将被市场淘汰。 提高手机国产化率和增强自主开发能力已成为当务之急。因此, 我们在引进国外先进技术的基础上, 加快了自身开发队伍的建设、加大了技术研发投入, 以满足日新月异的市场需求。
2、公司财务状况
本报告期内公司总资产为488,806,310.04元, 比上年同期增长39.7％。 主要为流动资产中货币资金和存货增加。长期负债为6181元,为下属子公司的住房周转金。股东权益为244,951,179.41元,比上年同期增长23.7％,增加的原因为未分配利润增加。主营业务利润为97,711,559.43元,比去年同期增长101.5％。净利润为47,036,815.30元,比去年同期增长132.8％。
3、公司投资情况
报告期内本公司投资61.2万美元与韩国三星、 香港科耀合资成立了以开发GSM移动通信技术为主业的深圳科健三星移动通信有限公司。 报告期内已完成注册工作,但资金尚未到位。此项目为非募集资金投资。
4、WTO对公司的经营情况的影响
目前,国内手机市场仍是进口品牌占主导。 中国加入WTO后,市场竞争将更趋激烈,但市场竞争格局不会有太大的改变。因此, 只要我们在短时间内通过引进国外设计和生产技术, 迅速拥有自主品牌和一定知识产权的移动通信产品,是能够又一次勇敢地迎接挑战的。 同时我们更应该看到,随着市场的进一步开放, 中国的移动通信行业将直面国际竞争, 这就为国内迅速引进宽带CDMA和第三代移动通信新技术带来了新的契机, 也为移动通信终端产品的生产厂家带来了新的市场机会。
5、新年度的业务发展计划
(1) 新型号手机陆续问世
除了1999 年已进入大规模生产并在市场上销售的天王星KGH6300C和双子星KGH6380C(双频)外, 今年准备再推出以下新型号:具有支持全中文输入方式的KGH3000C智能星;全中文双频、 具语音拨号游戏功能、支持中文短信息KGH3800;配备超轻超小聚合物电池的全中文双频KGH6600C;全中文双频, 可以红外数据传输,具备WAP无线上网功能的KGH5100C。
(2) 市场开拓力度进一步加强
2000年,计划投入3800 万元人民币中标中央电视台2000年A段广告。计划赞助中央五套“足球之夜”栏目和凤凰卫视中文台“一点两岸三地谈”栏目。 计划与广东唯一的甲A足球队----深圳足球俱乐部签订2000年并列冠名权和胸前胸后的广告发布,2000年3月甲A 联赛开始,深圳平安科健队将驰骋在绿茵场上。 2000年,将计划投放户外广告、 报纸广告并开展各类促销活动大力推广公司手机产品。
(3)开发移动通信行业新技术。
1.CDMA和第三代移动通信技术。中国的CDMA 经四个试验网开始试运营后,其技术的先进性已得到普遍肯定,而且现行的CDMA可平滑地向第三代移动体制过渡, 系统稍加改造,就可过渡为宽带CDMA系统, 使已有的投资得到保护。估计在今后几年内,中国的CDMA 用户容量可达5000万户,且每年以1000万户的速度增长。 公司将组织技术人员,密切跟踪CDMA和未来的发展动向, 适时切入该项目。
2.WAP手机。WAP手机可收发电子邮件、 阅读新闻和股市行情。如果移动通信网运行速度达到要求, 那么在线采购和视频会议就可以实现。届时, 人们将可以使用手机购物和收取网上信息。业界专家指出, 能够让手机和掌上电脑成为上网工具的WAP技术将是互联网技术的下一个热点。
6、董事会日常工作情况
(1)本报告期内公司董事会认真遵守公司法及本公司章程,认真履行公司章程所赋予的职责, 认真执行股东大会决议,积极开展工作。报告期内, 董事会共召开三次会议。
1999年4月5日, 本公司召开第二届董事会第三次会议,会议审议并通过了《公司1998年度报告》、 《公司1998年度工作总结》、《公司1998 年财务决算报告》、《公司1998年度利润分配预案》 。内容详见1999年4月9日的《中国证券报》和《证券时报》。
1999年7月27日,本公司召开第二届董事会第四次会议。 会议审议并通过了《1999 年中期业绩报告》、 《1999年中期利润分配方案》。内容详见1999年7月31日的《中国证券报》和《证券时报》。
1999年12月29日,本公司召开董事会, 会议通过了如下决议:同意本公司在近期将所持有的5％深圳安科高技术有限公司(以下简称“安科公司”) 股权转让予深圳科健集团有限公司(以下简称“深科集团”)。 内容详见2000年1月7日的《中国证券报》和《证券时报》。
(2)报告期内利润分配方案的执行情况
公司1998年实现净利润24,161,876.66元。 鉴于公司年初未分配利润为亏损-41,477,458.31元,不提取公积金和公益金,1998年度利润全部用于弥补以前年度亏损,不进行分红派息,也不转增股本。 此方案经1998年度公司董事会和股东大会批准后,本公司未分配1998 年度利润和1999年中期利润,也未转增股本。
7、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期
年度报酬 持股数量
侯自强 男 63 董事长 1998.5-2001.5
未在本公司领取报酬 13200
郝建学 男 37 董事总经理 1998.5-2001.5
120000 6000
陶笃纯 男 57 董事副总 1998.5-2001.5
96000 16500
姜斯栋 男 51 董事 1998.5-2001.5
未在本公司领取报酬 11000
赵勤 男 49 董事 1998.5-2001.5
未在本公司领取报酬 0
蔡大烈 男 66 高级顾问 /
未在本公司领取报酬 6600
吴雪芳 女 44 董事 1998.5-2001.5
未在本公司领取报酬 0
叶俊英 男 34 董事 1998.5-2001.5
未在本公司领取报酬 0
杨少陵 男 52 董事 1999.1-2002.1
未在本公司领取报酬 0
史学兰 女 36 董事 1999.1-2002.1
未在本公司领取报酬 0
杨清正 男 31 董事 1999.1-2002.1
未在本公司领取报酬 0
吴坚 男 36 董事副总 1999.1-2002.1
96000 0
高文舍 男 38 副总董秘 1998.12-2001.12
96000 0
陈春涛 男 36 副总 1998.3-2001.3
84000 11000
曹传德 男 36 副总 1998.12-2001.12
84000 0
董志刚 男 37 副总 1998.12-2001.12
84000 0
欧富 男 43 监事 1998.5-2001.5
未在本公司领取报酬 0
唐东 男 34 监事 1998.5-2001.5
66000 0
张忠良 男 49 监事 1998.5-2001.5
未在本公司领取报酬 10681
注:公司现任董事、监事、 高级管理人员共持有本公司股份65081股,已离任未解冻的高管股53581股, 共计118662股,占本公司总股本的0.1％,报告期内未发生增减变动。
公司董事、监事、高级管理人员领取薪酬在10 万以上的有1人,9至10万元的有3人,8至9万元的有3人,6万至7万的有1人,未在本公司领取报酬的有11人。
报告期内,因公司股权结构发生变化, 蔡大烈和赵文霞两位董事不再担任公司董事职务。
(2)公司员工数量为330人,其中生产人员184人,销售人员31人,技术人员66人,财务人员11人, 行政人员38人。大专以上教育程度为149人,占总人数的 45％。本公司现有在册退休职工1人。
8、本次利润分配预案
公司1999年实现净利润47,036,815.30元。弥补以前年度亏损33,235,244.97元后,可供分配利润为13, 801,570.33元。提取10％法定公积金1,380,157.03元,提取10％的法定公益金1,380,157.03元后, 实际可供股东分配的利润为11,041,256.27元。因公司发展需要, 决定本年度不进行分红派息,也不转增股本。
9、公司信息披露的报刊仍为《中国证券报 》和《证券时报》。
六、监事会报告
1、报告期内召开会议情况
为确保股东利益及公司的依法运营,1999 年监事会依法行使监督权。 公司监事会列席了报告期内公司历次股东大会和董事会会议, 本年度内召开一次监事会议。会议审议并通过了《1998年度监事会工作报告》。
内容详见1999年6月1 日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、监事会独立意见
公司依法规范运作,公司决策程序合法, 已建立完善的内部控制制度。公司董事、 总经理执行公司职务时没有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
本年度由天勤会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实、客观、完整、 准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会注意到公司前次配股募集资金中承诺的投资项目之一—CATV模块生产基地建设1826万元人民币,由于当时市场变化,公司经董事会同意已将其中的 1400万元人民币转向投资VCD项目,但未就募集资金使用方向改变形成书面决议,并提请股东大会批准。 第二届董事会第五次会议就此事形成决议,并提请1999 年度股东大会认可。
公司收购、出售资产交易价格合理, 未发现内幕交易,没有损害部分股东的权益,未造成公司资产流失。
监事会对公司关联交易业务进行监督, 认为公司关联交易按市场价格进行交易,无损害本公司利益。
七、重大事件
1、重大诉讼、仲裁事项。
本公司合作项目投资之一“星月广场”项目, 因合作方以房地产市场低迷为由,不按合同执行。 为保全我公司在该项目中的权益,1999年7月26日我方起诉合作对方----深圳展地建设开发有限公司, 要求其归还我方之投资金额计人民币17,280,000.00元。广东省深圳市中级人民法院已受理此案并查封、 冻结深圳展地建设开发有限公司名下房产7,000,000.00元及其在“星月广场”项目所拥有的权益计人民币16,840,000.00元。目前该案正在审理中。
2、报告期内,本公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、本公司人员、资产、财务“三分开”情况
(1) 本公司董事长侯自强为股东深圳科健集团有限公司的董事长和法定代表人; 总经理郝建学系股东深圳市智雄电子有限公司的董事长和法定代表人, 其他副总经理未在股东单位任职。财务人员未在关联单位兼职;公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
(2) 公司资产完整。 由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、 非专利技术等资产已全部进入本公司;本公司拥有独立的产、供、 销系统; 不存在控股股东与本公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
(3) 本公司财务独立。设有独立的财务部门, 建立独立的财务核算体系,具有规范、 独立的财务会计制度和相对分公司、子公司的财务管理制度; 独立在银行开户,没有与控股股东共用一个银行帐号的情况, 独立依法纳税。
4、报告期内公司控股股东未发生变更,公司董事会人员变动较大,由原来的9人增加至11人,原董事蔡大烈、赵文霞离任,增选杨清正、史学兰、吴坚、 杨少陵任公司董事。报告期内,公司总经理未发生变更, 董事会秘书未发生变更。
5、为整合公司业务,使业务重心向手机经营方向转移,经公司董事会决议通过, 本公司拟于近期将所持有的5％深圳安科高技术有限公司股权转让予本公司股东深圳科健集团有限公司,《股权转让意向书》已签订, 转让工作尚未完成。据此, 深圳安科高技术有限公司未纳入本公司1999年度合并范围。
6、重大关联交易事项
(1)购销商品发生的关联交易
本年度本公司销售产品给深圳市中科健实业有限公司计366,924,958.79万元,占本年度公司销售额的63.03％。期末应收帐款余额13,215,944.88万元,占应收帐款的13.01 ％。
本年度公司销售产品给深圳四联电子有限公司计29,836,630,10万元,占本年度公司销售额的5.13％。期末应收帐款余额8,483,102.59万元,占应收帐款的8.35％。
本年度本公司销售产品给深圳市智雄电子有限公司计22,384,615.37万元,占本年度公司销售额的3.85％。期末应收帐款余额6,055,417. 88万元,占应收帐款的5.96％。
以上交易均按同等市场销售价格的政策制订价格。
注:深圳科健集团有限公司系本公司之控股公司,股份比例29.03％。
深圳市智雄电子有限公司系本公司之控股公司, 股份比例26.75％。
深圳四联电子有限公司系本公司控股公司之联营公司,本公司销售代理商。
深圳市中科健实业有限公司系本公司之联营公司,本公司销售代理商。
(2)资产、股权转让发生的关联交易
1999年12月29日, 为支持本公司进行资产和业务调整,本公司与深科集团签订《股权转让意向书》。 经双方协商,深科集团同意受让本公司所拥有的5％的安科公司股权,共计206.7万股。以将来实际转让发生时的、经审计的每股净资产值的转让价格转让, 届时将另行签订的《股权转让协议书》。 安科公司由本公司和美国ANALOGIC公司于1986年12月在深圳设立。 目前公司注册资本为4133.40万元人民币,双方的投资比例各为50％。深科集团系持有本公司29％股权的第一大股东, 因此,上述交易属关联交易。
(3) 公司与关联方存在的担保事项
本公司为关联方提供担保
关联方名称 担保事项
金额 与本公司关系
深圳安科高技术有限公司 一年期银行借款
7,000,000.00元人民币 下属子公司
关联方为本公司提供担保
关联方名称 担保事项
金额 与本公司关系
深圳科健集团有限公司 一年期银行借款
港币10,500,000.00元 控股股东
深圳科健集团有限公司 一年期银行借款
人民币9,000,000.00元 控股股东
深圳智雄电子有限公司 一年期银行借款
人民币30,000,000.00元 控股股东
深圳智雄电子有限公司 一年期银行借款
美元900,000.00元 控股股东
深圳四联电子有限公司 一年期银行借款
港币9,900,000.00元 控股股东之联营公司
7、报告期内,本公司未有托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
8、本公司聘用天勤会计师事务所(原蛇口中华会计师事务所)担任审计工作,报告期内未变更。
9、其他重大合同及履行情况
本公司与科耀国际有限公司、 三星电子有限公司于1999年5月15 日签订合资企业合同, 同意共同投资成立深圳科健—三星移动通信科技开发有限公司(暂定名,以下称合资公司),进行GSM 和未来移动电话技术的研究开发。合资公司的 性质为有限责任公司。合资公司注册资本为120万美元,各投资方均以现金方式投资 。 合资公司中,科耀国际有限公司注册于香港, 在香港和中国从事各类通讯产品销售业务; 三星电子有限公司注册于韩国,在全球范围内从事各类视听产品、家用电器、 通讯设备与产品、计算机、 半导体及其他相关产品的设计、开发、生产、销售以及市场拓展方面的业务。 各投资方股份持有量如下:中国科健股份有限公司占51％; 科耀国际有限公司占30％,三星电子有限公司占19％。 合资公司法定地址为:广东深圳蛇口工业六路。 报告期内,完成合资公司的审批和注册工作已办理完毕。 详情见1999年5月17日的《中国证券报》和《证券时报》。
10、报告期内公司未更改名称和股票简称。
八、财务报告
天勤财审报字(2000)第51号
审计报告
中国科健股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对 贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九九年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。 这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定及有关补充规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并财务状况及一九九九年度公司及合并经营成果和现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天勤会计师事务所 中国注册会计师郭小明、钟晓红
(原蛇口中华会计师事务所)
中国深圳蛇口 二零零零年二月二十五日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:中国科健股份有限公司 单位:人民币元
1999-12-31 1998-12-31
合并 公司 合并 公司
资产
流动资产:
货币资金
68991460.01 68010401.42 17659744.47 16811400.38
短期投资
20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
减:短期投资跌价准备
- - - -
短期投资净额
20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
应收帐款
101804614.79 101600243.13 54346742.04 53326122.06
其他应收款
59875194.87 59690597.12 90317508.25 88930385.90
减:坏帐准备
5515147.64 5514534.52 14393992.47 14391139.10
应收款项净额
156164662.02 155776305.73 130270257.82 127865368.86
预付帐款
20696002.43 20614999.22 3898973.21 3817971.25
存货
70430768.92 67821947.24 26051870.88 22990971.69
减:存货跌价准备
5374764.06 5374764.06 1756971.32 1756971.32
存货净额
65056004.86 62447183.18 24294899.56 21234000.37
待摊费用
2817558.50 2687401.00 2388635.34 2388635.34
待处理流动资产净损失
113107.91 113107.91 1294495.53 1294495.53
流动资产合计
313858795.73 309669398.46 179827005.93 173431871.73
长期投资:
长期股权投资
102306122.01 108292179.46 90450069.23 96606147.39
减:长期投资减值准备
7975316.00 5000000.00 2975316.00 -
长期投资净额
94330806.01 103292179.46 87474753.23 96606147.39
其中:合并价差
— — (320265.49) —
股权投资差额
5479427.64 5479427.64 6164356.09 5844090.60
固定资产:
固定资产原价
76824773.21 74419206.61 68090139.15 65576332.55
减:累计折旧
25085994.71 24466646.54 22297416.16 21812183.06
固定资产净值
51738778.50 49952560.07 45792722.99 43764149.49
在建工程
10209101.38 - 15704033.43 5588740.05
待处理固定资产净损失
146795.15 — — —
固定资产合计
62094675.03 49952560.07 61496756.42 49352889.54
无形资产及其他资产:
开办费
94016.23 94016.23 131931.35 126250.39
长期待摊费用
16640109.27 16599915.98 14700800.71 14700800.71
其他长期资产
1888211.20 1888211.20 6195782.77 6195782.77
无形资产及其他资产合计
18622336.70 18582143.41 21028514.83 21022833.87
资产总计
488906613.47 481496281.40 349827030.41 340413742.53
资产负债表(续)
1999年12月31日
编制单位:中国科健股份有限公司 单位:人民币元
1999-12-31 1998-12-31
合并 公司 合并 公司
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
220718710.00 219658710.00 100949000.00 99249000.00
应付票据
1000000.00 — — —
应付帐款
5817198.23 2678251.38 11424389.69 6162586.31
预收帐款
644699.67 459149.67 20924138.27 20850581.27
应付工资
100000.02 100000.02 — —
应付福利费
3025305.37 2963469.88 2818030.18 2792257.58
应交税金
7165664.56 7108117.88 3318751.35 3500934.78
其他应交款
59387.96 42853.57 4094890.61 4091093.68
其他应付款
5194058.59 3310320.93 7285487.23 4754945.83
预提费用
128300.00 128300.00 1002050.31 1002050.31
流动负债合计
243853324.40 236449173.33 151816737.64 142403449.76
长期负债:
住房周转金
6181.00 — — —
长期负债合计
6181.00 — — —
负债合计
243859505.40 236449173.33 151816737.64 142403449.76
股东权益:
股本
115887200.00 115887200.00 115887200.00 115887200.00
资本公积
103633506.81 103633506.81 103633506.81 103633506.81
盈余公积
14485144.99 14485144.99 11724830.93 11724830.93
其中:公益金
3189911.53 3189911.53 1809754.50 1809754.50
未分配利润
11041256.27 11041256.27 (33235244.97) (33235244.97)
股东权益合计
245047108.07 245047108.07 198010292.77 198010292.77
负债和股东权益总计
488906613.47 481496281.40 349827030.41 340413742.53
(所附注释系会计报表的组成部分)
利 润 表
1999年度
编制单位:中国科健股份有限公司 单位:人民币元
1999年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、主营业务收入
614288672.52 586010541.40 255105205.27 252379891.67
减:主营业务成本
516378316.56 489417666.69 206616882.49 204015790.97
主营业务税金及附加
198796.53 160194.41 3753.16 1402.73
二、主营业务利润
97711559.43 6432680.30 48484569.62 48362697.97
加:其他业务利润
803103.96 780863.96 777707.97 777707.97
减:存货跌价损失
3617792.74 3617792.74 1756971.32 1756971.32
营业费用
15717231.41 5057229.26 2853733.63 2822661.63
管理费用
23400652.14 22724386.22 17473028.31 16453693.05
财务费用
14058648.33 13967012.50 10854722.54 10590736.46
三、营业利润
41720338.77 41847123.54 16323821.79 17516343.48
加:投资收益
82652.78 (87367.93) (381461.09) (1825259.44)
补贴收入
500000.00 500000.00 — —
营业外收入
48137678.14 48122400.42 17896023.87 17896023.87
减:营业外支出
40781359.53 40760385.86 13647946.95 13396670.29
四、利润总额
49659310.16 49621770.17 20190437.62 20190437.62
减:所得税
2622494.86 2584954.87 30018.44 30018.44
五、净利润
47036815.30 47036815.30 20160419.18 20160419.18
(所附注释系会计报表的组成部分)
利润分配表
1999年度
编制单位:中国科健股份有限公司 单位:人民币元
1999年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、净利润
47036815.30 47036815.30 20160419.18 0160419.18
加:年初未分配利润
(33235244.97) (33235244.97) (53395664.15) (53395664.15)
二、可供分配的利润
13801570.33 13801570.33 (33235244.97) (33235244.97)
减:提取法定盈余公积
1380157.03 1380157.03 - -
提取法定公益金
1380157.03 1380157.03 - -
三、可供股东分配的利润
11041256.27 11041256.27 (33235244.97) (33235244.97)
减:应付优先股股利
- - - -
提取任意盈余公积
- - - -
应付普通股股利
- - - -
转作股本的普通股股利
- - - -
四、未分配利润
11041256.27 11041256.27 (33235244.97) (33235244.97)
现金流量表
1999年度
编制单位:中国科健股份有限公司 单位:人民币元
1999年度
合 并 公 司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
63634048.73 606505480.26
收取的租金 1427321.08 1427321.08
收到的其他与经营活动有关的现金
22610749.41 22080137.21
现金流入小计
660372119.22 630012938.55
购买商品、接受劳务支付的现金
665219261.56 636685973.27
经营租赁所支付的现金
54648.25 -
支付给职工以及为职工支付的现金
5604893.74 5261010.24
实际缴纳的增值税款
6360266.20 6355016.10
支付的所得税款
27702.23 27144.53
支付的除增值税、所得税以外的其
他税费
345237.15 340125.23
支付的其他与经营活动有关的现金
33224978.13 32824331.79
现金流出小计
710836987.26 681493601.16
经营活动产生的现金流量净额
(50464868.04) (51480662.61)
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的的现金净额
312000.00 312000.00
现金流入小计 312000.00 312000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
3494501.34 3363173.34
权益性投资所支付的现金
200000.00 200000.00
现金流出小计 3694501.34 3563173.34
投资活动产生的现金流量净额
(3382501.34) (3251173.34)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
299480697.65 298480697.65
现金流入小计
299480697.65 298480697.65
偿还债务所支付的现金
179570987.65 178070987.65
偿付利息所支付的现金
14413194.09 14315705.57
支付的其他与筹资活动有关的现金
154263.55 -
现金流出小计
194138445.29 192386693.22
筹资活动产生的现金流量净额
105342252.36 106094004.43
四、汇率变动对现金的影响
(163167.44) (163167.44)
五、现金及现金等价物净增加额
51331715.54 51199001.04
现金流量表(续)
1999年度
编制单位:中国科健股份有限公司 单位:人民币元
1999年度
合 并 公 司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 7036815.30 47036815.30
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐
11600724.54 11502964.79
计提的固定资产折旧
2842276.52 2704826.60
计提的存货跌价准备
3617792.74 3617792.74
计提的长期投资跌价准备
5000000.00 5000000.00
开办费、长期待摊费用摊销
4317570.75 4311889.79
待摊费用减少
(428923.16) (298765.66)
预提费用增加
(506046.46) (506046.46)
处置固定资产、无形资产和其他
26936.88 26936.88
长期资产的损失(减收益)
财务费用
14208657.68 14111169.16
投资损失(减收益)
(5082652.78) (4912632.07)
存货的减少(减增加)
(44378898.04) (44830975.55)
经营性应收项目的减少(减增加)
(727332.55) (1863704.70)
经营性应付项目的增加(减减少)
(87991789.46) (87380933.43)
经营活动产生的现金流量净额
(50464868.04) (51480662.61)
2.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
68991460.01 68010401.42
减:现金的期初余额
17659744.47 16811400.38
现金及现金等价物净增加额
51331715.54 51199001.04
会计报表附注
1999年度
编制单位: 中国科健股份有限公司
一、公司简介
本公司系经深圳市人民政府办公厅以深府办复(1993)883号文批准, 在中国科健有限公司基础上改组设立的股份有限公司,企业法人营业执照号为蛇内法字 N23866号,经营范围:自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务;电子信息、 医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、 海洋工程等高新技术产品的开发;兴办实业(具体项目另报); 各类经济信息咨询服务(不含限制项目);开发、生产、 销售数字移动电话机。
1995年度经有关部门批准,本公司分红、配股共计34,847,200股,至1995年12月31日止,本公司股本变更为115,887,200.00人民币元。
1998年3月10日经国家国有资产管理局国资企发[1998]31号文批准,深圳科健(集团)有限公司将其持有本公司26.75％股份计国有法人股31,000,000股转让给深圳市智雄电子有限公司。
二、本公司采用的主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度:
执行财政部颁布的《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》以及有关《股份有限公司会计制度》的补充规定和解答。
2. 会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4. 记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础, 各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5. 外币业务核算方法:
对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐, 年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整, 由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益, 在资产尚未交付使用前,计入购建资产的价值。 筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费,按不超过5年的期限平均摊销。
6.现金等价物的确定标准:
指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的, 购买日起三个月内到期的短期债券投资。
7. 坏帐核算方法:
(1) 坏帐确认原则:
1.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。
2.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回,经董事会批准的款项。
(2) 坏帐核算采用备抵法,对应收款项(扣除应收关联公司款)的期末余额按帐龄分析法提取坏账准备。根据债务单位的财务状况,现金流量等情况, 确定计提比例列示如下:
项 目 计提比例
1年以内 1％
1-2年 5％
2-3年 15％
3-4年 60％
4-5年 80％
5年以上 100％
8. 存货核算方法:
(1)存货分类为:在途物资、原材料、在产品、 库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资;
(2)各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本除库存商品按分批实际法计算确定外, 其余均按加权平均法计算确定;低值易耗品采用五五摊销法摊销。
(3)公司按单项提取存货跌价准备。决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价, 按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备, 存货跌价损失计入当期损益类帐项。
9.短期投资核算方法:
短期投资在取得时按实际成本计价, 决算日短期投资按成本与市价孰低法计价,并按单项投资计提跌价准备。短期投资中已宣告发放的现金股利和利息以及分回的利润,冲销相关短期投资成本。
10. 长期投资核算方法:
(1) 长期股权投资:
长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。
对占被投资单位有表决权资本总额20％以下, 或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20 ％或20％以上, 但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算;对占被投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％),或虽投资不足20 ％但有重大影响的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50 ％以上或投资不足50 ％但有实质控制权的长期投资在期末编制合并会计报表。
(2)股权投资差额按十年分期进行摊销。
(3)决算日按单项提取长期投资减值准备。即按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备, 长期投资减值损失计入当期损益类帐项。
11. 固定资产计价和折旧方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上, 单位价值在2000.00人民币元以上的实物资产,本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计净残值率(原价的5％)确定其年分类折旧率如下:
类 别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 36年 2.638％
机器设备 12年 7.916％
专用设备 10年 9.500％
运输设备 10年 9.500％
电子设备 10年 9.500％
其他设备 10年 9.500％
12. 在建工程核算方法:
在建工程按实际成本法计价; 在建工程完工并交付使用(或竣工验收)时,确认为固定资产, 并截止利息资本化。
13. 开办费摊销方法:
项目 摊销起始日 摊销期限 摊销方法
上海科健实业公司 1994.5.1 5年 直线法
中国科健股份有限公司番禺电子厂 1997.8.1 5年 直线法
14.长期待摊费用核算方法:
(1)固定资产改良支出:
1.招北宿舍楼装修费用,自1996年1月1日起分八年摊销。
2.科健大楼装修费用,自1996年1月1日起分十五年摊销。
(2)递延费用: 系已完成科研开发项目所发生的科研开发费用,从产品研制开发完成后下月起分五年摊销。
15.其他长期资产核算方法:
其他长期资产系指研制中产品所发生的科研开发费用, 当产品研制开发完成后此项费用转入“长期待摊费用”。
16. 收入确认原则:
公司按以下原则确认营业收入实现, 并按已实现的收入记帐,计入当期损益。
商品销售, 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。
提供劳务在同一年度开始并完成的, 在完成劳务时确认营业收入的实现。
17.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
18. 合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的, 即:以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成, 合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计列。
合并会计报表采用一次性合并法。 对原包括在合并范围内的子公司因出售股份等原因而不再包括在1999 年度合并会计报表范围的,在编制1999年合并会计报表时,调整了1998年的比较会计报表。
19.本年度会计政策、 会计估计或合并会计报表范围变化的影响
本公司本年度按照《股份有限公司会计制度》和财政部财会字(1999)35号文的有关规定,从1999年1月1 日起改变如下会计政策:
A.坏帐准备计提方法由原按应收款项(扣除关联公司款)年末余额的3％提取改按帐龄分析法计提;
B.短期投资期末计价原按历史成本计价现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
C.期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数; 利润表及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填报; 对各年度经营成果影响数如下:
内容
1998年度 1997年度 1997年度以前
影响净利润增加(减少)
RMB (4,001,457.48) RMB (2,182,821.62) RMB (9,735,384.22)
其中:坏帐准备
(2,351,457.48) (857,505.62) (9,735,384.22)
长期投资减值准备
(1,650,000.00) (1,325,316.00) -
影响未分配利润增加(减少)
(15,919,663.32) (11,918,205.84) (9,735,384.22)
上述会计政策的变更减少1999年度净利润计4, 597,537.52人民币元;减少1999年度的年初未分配利润计15,919,663.32人民币元,由于以前年度未作利润分配, 故对1999 年初留存收益的影响未构成对法定盈余公积及公益金的影响。
三、税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税种 计税基础 税 率
增值税 地产地销产品销售收入 17％(免)
产品内销收入 17％
营业税 租赁业务收入 5％
产品设计收入 6％
城市维护建设税 营业税额(或应交增值税额) 1％
企业所得税* 应纳税所得额 7.5％-33％
个人所得税 由本公司代扣代缴
* 1.中国科健股份有限公司番禺分厂按番禺当地政策交纳企业所得税。
2.中国科健股份有限公司根据深地税蛇函[1999] 46号文精神,自1998年度起延长两年减半征收企业所得税。
四、控股子公司及合营企业:
1.本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况:
被控股子公司及 法 定 本公司
合营企业全称 注册地 代表人 注册资本
拥有股权 主营业务 是否合并
(一)全资子公司
成都科健高技术公司 成都市 郝建学 RMB 9,000,000.00
100％ 生产、销售医用 是
电子设备,天然
气石化装置等
上海科健实业公司 上海市 王平生 RMB 5,500,000.00
100％ 销售医疗仪器、 是
计算机,化工材料
专业的器材服务,
自行研制产品的产
销,化工产品及原
料(除危险品)
(二)合营公司
深圳安科高技术有限公司 深圳市 侯自强 RMB 28,187,200.00
50％ 开发生产医疗电子 否
仪器及有关高技术
电子设备
2.本年度合并范围发生了变动
为整合公司业务, 使公司业务重心向手机经营方向转移,经公司董事会决议通过,本公司拟于近期将持有的深圳安科高技术有限公司5％股权转让给本公司股东深圳科健集团有限公司,据此深圳安科高技术有限公司未纳入是次合并范围。
五、合并会计报表主要项目注释:
1. 货币资金:
合并数
1999-12-31
项目 原币 折算汇率 折合人民币
现金 RMB 42,248.86 1.0000 RMB 42,248.86
HKD 5,479.80 1.0651 5,836.53
USD 159.18 8.2793 1,317.90
49,403.29
银行存款 RMB 5,013,485.73 1.0000 5,013,485.73
HKD 29,018.66 1.0651 30,907.77
USD 2,208,507.70 8.2793 18,284,897.81
23,329,291.31
其他货币 RMB 36,500,134.63 1.0000 36,500,134.63
资金 HKD 17.20 1.0651 18.32
USD 1,100,650.11 8.2793 9,112,612.46
45,612,765.41
合计 RMB
68,991,460.01
续上表：
1998-12-31
项目
原币 折算汇率 折合人民币
现金
RMB 111,785.50 1.0000 RMB 111,785.50
HKD 579.80 1.0678 619.11
USD — 8.2787 —
112,404.61
银行存款
RMB 1,287,337.09 1.0000 1,287,337.09
HKD 18,170.90 1.0678 19,402.89
USD 1,961,685.92 8.2782 16,240,209.23
17,546,949.21
其他货币
RMB 17.20 1.0000 17.20
资金
HKD - 1.0678 —
USD 45.11 8.2787 373.45
390.65
合计 RMB
17,659,744.47
由于本年度进口业务增加,导致信用证保证金增加,故期末货币资金比上年同期增加2.91倍。
2. 短期投资和短期投资跌价准备
合并数
项 目 1999-12-31 1998-12-31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 RMB 20,000.00 RMB — RMB 20,000.00 RMB —
该债券投资为已到期的国库券,未发生减值, 故不计提跌价准备。
3.应收帐款
合并数
帐龄 1999-12-31
1998-12-31
金额 比例(％) 坏帐准备
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 RMB 95,837,275.74 94.14 RMB 700,297.64
RMB 43,879,119.53 80.74 RMB 77,659.46
1-2年 5,936,281.91 5.83 189,480.67
29,120.00 0.05 1,390.00
2-3年 31,057.14 0.03 3,960.00
370,077.59 0.68 26,166.53
3年以上 - - -
10,068,424.92 18.53 9,534,515.24
合 计 RMB 101,804,614.79 100.00 RMB 893,738.31
RMB 54,346,742.04 100.00 RMB 9,639,731.23
(1)由于本年销售规模扩大 , 相应导致期末应收帐款比上年同期增加87.32％。
(2)经本公司董事会同意,本年度公司核销五年以上无法收回的应收帐款计9,017,707.20人民币元。
(3)大额应收帐款明细资料如下:
单位名称 所欠金额
欠款时间 欠款原因
佛山市新领域通信设备有限公司 RMB 69,216,404.00
1999年 手机货款
广州中智杰科技有限公司 2,510,000.00
1998年 手机货款
北京智勇科贸责任有限公司 619,993.31
1998年 货款
RMB 72,346,397.31
(4)持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款其明细资料在附注六3中披露 。
公司数
帐龄 1999-12-31
1998-12-31
金额 比例(％) 坏帐准备
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 RMB 95,722,498.90 94.21 RMB 700,297.64
RMB 43,225,632.82 81.06 RMB 77,659.46
1-2年 5,851,344.23 5.76 189,480.67
27,800.00 0.05 1,390.00
2-3年 26,400.00 0.03 3,960.00
174,443.50 0.33 26,166.53
3年以上 - - -
9,898,245.74 18.56 9,534,515.24
合 计 RMB 101,600,243.13 100.00 RMB 893,738.31
RMB 53,326,122.06 100.00 RMB 9,639,731.23
4.其他应收款
合并数
帐龄 1999-12-31
1998-12-31
金额 比例(％) 坏帐准备
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 RMB 25,018,181.75 41.78 RMB 246,279.31
RMB 56,897,594.49 62.99 RMB 60,950.15
1-2年 18,595,751.78 31.06 138,806.27
8,939,513.21 9.90 21,984.27
2-3年 5,260,246.81 8.78 84,826.72
6,654,549.08 7.37 58,464.00
3年以上 11,001,014.53 18.38 4,151,497.03
17,825,851.47 19.74 4,612,862.82
合 计 RMB 59,875,194.87 100.00 RMB 4,621,409.33
RMB 90,317,508.25 100.00 RMB 4,754,261.24
(1)往来单位欠款收回致使本项目期末数下降33.71％。
(2)经本公司董事会同意,本年度对五年以上无法收回的其他应收款计1,289,985.34人民币元核销。
(3)欠款金额前五名明细资料如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间
欠款原因
深圳利得电子有限公司 RMB 13,479,259.80 1999年
往来款
青苹果广告公司 2,632,000.00 1999年
预付广告款
光达经贸有限公司 1,913,549.61 1998年
往来款
化州南方贸易有限公司 1,702,854.77 1998年
往来款
蛇口企业集团 1,260,887.00 1994年
往来款
RMB 20,988,551.18
(4)持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款其明细资料在附注六3中披露
5.预付帐款
合并数
帐龄 1999-12-31 1998-12-31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内
RMB 19,596,295.49 94.69 RMB 2,650,451.15 67.98
1-2年
334,336.64 1.62 833,080.00 21.37
2-3年
530,272.00 2.56 66,009.40 1.69
3年以上
235,098.30 1.14 349,432.66 8.96
合 计
RMB 20,696,002.43 100.00 RMB 3,898,973.21 100.00
(1)本期生产规模扩大,预付帐款比上年同期上升4.31倍。
(2)大额预付款明细资料如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间
欠款原因
SAMSUNG CO LTD 韩国 RMB 13,050,434.35 1999年
预付材料采购款
USD 716,211.85
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
6. 存货及存货跌价准备
合并数
1999-12-31
1998-12-31
项 目 金额 跌价准备
金额 跌价准备
在途物资 RMB 1,947,703.44 RMB —
RMB 1,418,316.30 RMB —
原材料 28,537,166.80 3,380,253.34
9,433,534.91 —
在产品 3,709,657.07 —
388,511.58 —
产成品(或库存商品) 34,971,219.11 1,994,510.72
14,205,276.83 1,756,971.32
低值易耗品 62,915.11 —
433,805.39 —
包装物 7,645.68 —
7,645.68 —
委托加工物资 1,194,461.71 —
164,780.19 —
合 计 RMB 70,430,768.92 RMB 5,374,764.06
RMB 26,051,870.88 RMB 1,756,971.32
(1)存货跌价准备系根据单项存货帐面余额与其公允价值(系根据市场询价的结果而确定)的差额计提。
(2)生产规模扩大,致使存货比上年同期上升1.70倍。
公司数
1999-12-31
1998-12-31
项 目 金额 跌价准备
金额 跌价准备
在途物资 RMB 1,922,203.44 RMB —
RMB 82,676.30 RMB —
原材料 27,916,489.97 3,380,253.34
8,874,964.08 -
产成品(或库存商品) 33,475,543.28 1,994,510.72
7,413,701.37 1,756,971.32
委托加工物资 1,194,461.71 -
164,780.19 -
分期收款发出商品 - -
5,668,712.37 -
在产品 1,122,024.98 -
358,142.11 -
包装物 - -
- -
低值易耗品 53,219.99 -
427,995.27 -
自制半成品 2,138,003.87 -
- -
合 计 RMB 67,821,947.24 RMB5,374,764.06
RMB 22,990,971.69 RMB 1,756,971.32
7.待摊费用
合并数
类 别 1999-1-1 本年增加
本年摊销 1999-12-31
模具费 RMB — RMB 16,209.40
RMB 16,209.40 RMB -
广告费 2,324,164.00 4,590,495.00
4,227,258.00 2,687,401.00
房屋租金 — 130,157.50
— 130,157.50
低值易耗品 1,929.79 —
1,929.79 —
VCD工装 62,541.55 2,100.00
64,641.55 —
合 计 RMB 2,388,635.34 RMB 4,738,961.90
RMB 4,310,038.74 RMB 2,817,558.50
8. 待处理流动资产净损失和待处理固定资产净损失
合并数
类 别 1999-12-31 1998-12-31
待处理流动资产净损失 RMB 113,107.91 RMB 1,294,495.53
待处理固定资产净损失 146,795.15 —
RMB 259,903.06 RMB 1,294,495.53
上年的待处理流动资产净损失在本年已报损, 本期挂帐为本次清理待报损之净损失,比上年同期下降79.92％。
9.长期投资
合并数
长期投资列示如下:
1999-1-1
项目 金额 减值准备
RMB RMB
1999-12-31
本年增加 本年减少 金 额 减值准备
RMB RMB RMB RMB
股票投资 1,141,000.00 -
- - 1,141,000.00 -
其他股权投资 50,563,851.98 - 12,020,715.74 684,928.45 61,899,639.27 -
其中:股权投资差额 6,164,356.09 - -
684,928.45 5,479,427.64 -
合并价差 (320,265.49) - -
(320,265.49) - -
合作项目投资 39,065,482.74 2,975,316.00
200,000.00 - 39,265,482.74 7,975,316.00
合 计 RMB RMB
RMB RMB RMB RMB
90,450,069.23 2,975,316.00
12,220,715.74 364,662.96 102,306,122.01 7,975,316.00
长期投资减值准备系根据其帐面余额与公允价值(预计可收回金额或公允市价)的差额而计提。
(1)股票投资
被投资 占被投资公司注册
公司名称 股份性质 股数 资本的比例
投资金额 减值准备 备注
北海银建投资
RMB RMB
股份有限公司 法人股 100万股 0.51％ 1,020,000.00 - 本部
西南合成制药
股份有限公司 法人股 10万股 0.05％
100,000.00 - 本部
珠海国际智能
软件产业股份
有限公司 内部股 2.1万股 0.05％
21,000.00 - 成都科健
RMB RMB
1,141,000.00 -
(2)其他股权投资
投资金额
被投资
单位名称 投资起止期 初始投资额 本年权益调整
占被投资单位
累计权益调整 1999-12-31 注册资本比例
深圳市中科健实业 50年 RMB 80,000.00 RMB —
RMB — RMB 80,000.00 7.4％
有限公司
北京中科健超导 15年 1,500,000.00 —
(15,178.07) 1,484,821.93 15％
有限责任公司
深圳安科高技术 50年 29,018,937.10 4,762,387.29
31,315,880.24 60,334,817.34 50％
有限公司
RMB 30,598,937.10 RMB 4,762,387.29
RMB 31,300,702.17 RMB61,899,639.27
(3)股权投资差额/合并价差明细列示如下:
金额
被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本年摊销
累计摊销 1999-12-31 形成原因
深圳安科高技术 RMB RMB
RMB RMB
有限公司 10年 8,351,937.10 684,928.45
2,872,509.46 5,479,427.64 *1
成都科健高技术
公司 5年 (1,601,327.63) (320,265.49)
(1,601,327.63) - *2
RMB 6,750,609.47 RMB 364,662.96
RMB 1,271,181.83 RMB 5,479,427.64
*1 股份制改组时评估增值子公司未入帐
*2 本公司一九九四年一月一日收购成都科健高技术公司,收购价格低于帐面净资产之差额。
(4)合作项目投资
合作项目 合作方
实缴出资额 已回收款 本年转出 调整后金额
惠州惠台工业园生活 惠州市迅汇咨询设备有限
区房地产开发 公司
RMB 16,860,166.74 RMB — RMB— RMB16,860,166.74
荔园大厦 深圳蛇口信毅企业公司
29,197,335.00 29,197,335.00 — —
磁共振医疗合作项目 上海市第九人民医院
6,250,000.00 1,124,684.00 - 5,125,316.00
星月广场 深圳展地建设开发有限公司
17,280,000.00 — — 17,280,000.00
RMB 69,587,501.74 RMB 30,322,019.00 RMB- RMB39,265,482.74
公司数
长期投资列示如下:
1999-1-1
项目 金额 减值准备 本年增加
RMB RMB RMB
1999-12-31
本年减少 金额 减值准备
RMB RMB RMB
股票投资 1,120,000.00 - -
- 1,120,000.00 -
其他股权投资 61,545,980.65 - 11,850,695.03
364,662.96 73,032,012.72 -
其中:股权投资差额 5,844,090.60 - -
364,662.96 5,479,427.64 -
合作项目投资 33,940,166.74 - 200,000.00
- 34,140,166.74 5,000,000.00
合 计 RMB RMB RMB
RMB RMB RMB
96,606,147.39 - 12,050,695.03
364,662.96 108,292,179.46 5,000,000.00
(1)股票投资
被投资 占被投资公司注册
公司名称 股份性质 股数 资本的比例
投资金额 减值准备 备注
北海银建投资
RMB RMB 本部
股份有限公司 法人股 100万股 0.51％
1,020,000.00 -
西南合成制药
股份有限公司 法人股 10万股 0.05％
100,000.00 - 本部
RMB RMB
1,120,000.00 -
(2)其他股权投资
投资金额
被投资
单位名称 投资起止期 初始投资额 本年权益调整
占被投资单位
累计权益调整 1999-12-31 注册资本比例
深圳市中科健实 RMB RMB
RMB RMB
业有限公司 50年 80,000.00 —
— 80,000.00 7.4％
北京中科健超导 15年 1,500,000.00 —
有限责任公司
(15,178.07) 1,484,821.93 15％
深圳安科高技术 50年 29,018,937.10 4,762,387.29
有限公司
31,315,880.24 60,334,817.34 50％
上海科健实业 不定期 6,250,000.00 (436,150.52)
公司
(5,956,376.38) 293,623.62 100％
成都科健高技术 不定期 9,000,000.00 266,129.81
公司
1,838,749.83 10,838,749.83 100％
RMB RMB
45,848,937.10 4,592,366.58
RMB RMB
27,183,075.62 73,032,012.72
(3)股权投资差额明细列示如下:
金额
被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本年摊销
累计摊销 1999-12-31
深圳安科高技术
有限公司 10年 RMB 8,351,937.10 RMB 684,928.45
RMB 2,872,509.46 RMB 5,479,427.64
成都科健高技术
公司 5年 (1,601,327.63) (320,265.49)
(1,601,327.63) -
RMB 6,750,609.47 RMB 364,662.96
RMB 1,271,181.83 RMB 5,479,427.64
(4)合作项目投资
合作项目 合作方 实缴出资额
已回收款 本年转出 调整后金额
惠州惠台工业园生活 惠州市迅汇咨询设备有限公司RMB16,860,166.74
区房地产开发
RMB — RMB — RMB 16,860,166.74
荔园大厦 深圳蛇口信毅企业公司
29,197,335.00 29,197,335.00 - __
星月广场 深圳展地建设开发有限公司 17,280,000.00
— — 17,280,000.00
RMB 63,337,501.74 RMB 29,197,335.00 RMB - RMB 34,140,166.74
10.固定资产及其累计折旧
1999-1-1 本年增加 本年减少 1999-12-31
RMB RMB RMB RMB
固定资产原值:
房屋及建筑物
45,015,105.42 30,000.00 237,300.00 44,807,805.42
机器设备
1,694,897.60 7,260.00 55,910.00 1,646,247.60
专用设备
96,300.00 7,967,010.05 96,300.00 7,967,010.05
运输工具
2,344,698.52 - 152,000.00 2,192,698.52
电子设备
17,017,135.58 1,246,424.01 - 18,263,559.59
其他设备
1,922,002.03 25,450.00 - 1,947,452.03
合 计
68,090,139.15 9,276,144.06 541,510.00 76,824,773.21
累计折旧:
房屋及建筑物
8,981,049.48 1,142,209.80 17,303.12 10,105,956.16
机器设备
323,901.78 191,687.16 3,614.85 511,974.09
专用设备
1,800.00 - 1,800.00 -
运输工具
1,242,778.84 209,930.40 33,060.00 1,419,649.24
电子设备
10,533,012.76 1,218,617.51 - 11,751,630.27
其他设备
1,214,873.30 81,911.65 - 1,296,784.95
合 计
22,297,416.16 RMB2,844,356.52 RMB 55,777.97 25,085,994.71
净值
RMB45,792,722.99 RMB51,738,778.50
本公司拥有的“荔园大厦”(原值18,878,949.48人民币元)已抵押给中国建设银行莲花北办事处及广东发展银行,分别取得3,000,000.00人民币元和1,000, 000.00美元的银行借款;“后海宿舍”(原值3,100,760.00人民币元)抵押给招商银行蛇口支行取得5,000,000. 00港元的银行借款。
11.在建工程
合并数
实际支出
1999-1-1 本年增加
(其中:利息 (其中:利息
工程名称 预算数 资本化金额) 资本化金额)
RMB RMB RMB
本年转入固定 其他减少 1999-12-31
资产(其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 项目
资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资金来源 进度
RMB RMB RMB
生产用厂房 13,000,000.00 10,115,293.38 93,808.00
— — 10,209,101.38 自有 90％
GSM检测设备 7,409,436.50 5,588,740.05 226,810.00
5,815,550.05 — —
RMB RMB RMB
合 计 20,409,436.50 15,704,033.43 320,618.00
RMB RMB RMB
5,815,550.05 - 10,209,101.38
以上工程无资本化利息。
12. 开办费
合并数
项目名称 1999-1-1 本年增加
本年摊销 1999-12-31
上海科健实业 RMB 5,680.96 RMB -
公司
RMB 5,680.96 RMB -
中国科健股份 126,250.39 —
有限公司番禺
电子厂
32,234.16 94,016.23
合计 RMB 131,931.35 RMB -
RMB37,915.12 RMB 94,016.23
13. 长期待摊费用
合并数
项目名称 1999-1-1 本年增加
本年摊销 1999-12-31
固定资产改良支出 RMB 4,938,362.74 RMB 292,614.00
RMB 435,955.30 RMB 4,795,021.44
递延费用 9,679,145.43 5,763,337.75
3,829,731.25 11,612,751.93
其他 83,292.54 163,012.44
13,969.08 232,335.90
合计 RMB 14,700,800.71 RMB 6,218,964.19
RMB4,279,655.63 RMB16,640,109.27
14. 其他长期资产
合并数
种类 1999-1-1 本年增加 本年转出
本年摊销 1999-12-31
科技开发费 RMB 6,195,782.77 RMB 1,490,366.18 RMB 5,797,937.75
RMB - RMB 1,888,211.20
15.短期借款
合并数
1999-12-31
借款类别 原 币 折合人民币 借款期限
银行借款
其中:抵押 RMB 3,000,000.00 RMB 3,000,000.00 一年以内
HKD 5,000,000.00 5,325,500.00 一年以内 USD 1,900,000.00 15,730,670.00 一年以内
担保 RMB 179,460,000.00 179,460,000.00 一年以内
HKD 15,400,000.00 16,402,540.00 一年以内
219,918,710.00
其他单位借款
其中: 担保
RMB 1,200,000.00 1,200,000.00
信用
10.304‰ RMB 1,000,000.00 1,000,000.00
2,200,000.00
RMB
合 计 220,718,710.00
续上表：
借款类别 1998-12-31
月利率 原 币 折合人民币 备注
银行借款
其中:抵押
6.600‰ RMB 18,680,000.00 RMB 18,680,000.00
月浮动 HKD — —
4.883‰ USD 2,000,000.00 16,557,400.00
4.875‰
-8.3875‰ RMB 40,020,000.00 40,020,000.00
8.0625‰
-8.875‰ HKD 22,000,000.00 23,491,600.00
98,749,000.00
其他单位借款
其中: 担保RMB 1,200,000.00 1,200,000.00
信用
10.304‰ RMB 1,000,000.00 1,000,000.00
2,200,000.00
RMB
合 计 100,949,000.00
(1)生产规模扩张资金压力增大而导致短期借款比上年同期增加1.19倍。
(2)逾期贷款明细资料如下:
单位名称 所欠金额 借款时间
逾期原因
中国建设银行深圳分行 RMB 3,000,000.00 1998.10.10-1999.5.30
莲花北办事处
* 该行原承诺展期,但由于该行人事变动一直未办理下来,本公司已于2000年2月偿还该贷款。
16. 应付票据
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
17.应付帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
18.预收帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
19.应交税金
合并数
税 种 1999-12-31 1998-12-31
营业税 RMB 1,924.05 RMB 18,208.76
增值税 4,553,715.69 3,244,266.67
城建税 4,336.25 37,998.33
企业所得税 2,594,792.62 -
个人所得税 10,895.95 18,277.59
合 计 RMB 7,165,664.56 RMB 3,318,751.35
期末数比上年同期上升1.16倍, 主要是本年度公司已弥补以前年度亏损,计缴了企业所得税。
20. 其他应交款
本公司本年度将原属于公司股东的权益(无须缴纳的以前年度能交基金)归还深圳科健集团有限公司, 致使期末比上年同期锐减98.55％。
21. 其他应付款
持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的欠款的明细资料在附注六3中披露。
22.预提费用
合并数
项 目 1999-12-31 1998-12-31
1999年末结存原因
借款利息 RMB — RMB 367,703.85
房租及水电费 128,300.00 —
十二月未支付之房租、水电
土地使用费 — 634,346.46
合 计 RMB 128,300.00 RMB 1,002,050.31
23.股本
合并数
本年变动增(减)
1999-1-1 配股 送股 转股 其 他 小计 1999-12-31
一、未上市流通股份(股)
1.发起人股份
72,644,000 72,644,000
其中:
国家持有股份
33,614,000 33,614,000
境内法人持有股份
39,030,000 39,030,000
境外法人持有股份
其他
2.内部职工股
102,400 16,262 16,262 118,662
3.优先股或其他
21,793,200 21,793,200
其中:转配股
21,793,200 21,793,200
未上市流通股份合计
94,539,600 16,262 16,262 94,555,862
二、已上市流通股份(股)
人民币普通股
21,347,600 (16,262) (16,262) 21,331,338
已上市流通股份合计
21,347,600 (16,262) (16,262) 21,331,338
三、股份总数(股)
115,887,200 115,887,200
24.资本公积
合并数
项目
1999-1-1 本年增加 本年减少 1999-12-31
股本溢价
RMB 73,066,507.26 RMB — RMB — RMB 73,066,507.26
资产评估增值准备
11,633,084.90 — 1,532,774.50 10,100,310.40
其他资本公积转入
10,520,752.70 1,532,774.50 — 12,053,527.20
被投资单位外币资本
8,413,161.95 — — 8,413,161.95
折算差额
合计
RMB103,633,506.81 RMB1532774.50 RMB1532774.50 RMB103633,506.81
25.盈余公积
合并数
项目 1999-1-1 本年增加
本年减少 1999-12-31
法定盈余公积 RMB 9,915,076.43 RMB 1,380,157.03
RMB — RMB 11,295,233.46
公益金 1,809,754.50 1,380,157.03
— 3,189,911.53
合计 RMB 11,724,830.93 RMB 2,760,314.06
RMB — RMB 14,485,144.99
26.未分配利润
合并数
1999年度 1998年度
本年净利润 RMB 47,036,815.30 RMB 20,160,419.18
加:年初未分配利润 (33,235,244.97) (53,395,664.15)
减:提取法定盈余公积 1,380,157.03 -
提取法定公益金 1,380,157.03 -
未分配利润 RMB 11,041,256.27 RMB (33,235,244.97)
根据本公司董事会决议,本公司1999 年度利润弥补亏损以后,提取10％的法定盈余公积和10 ％的法定公益金,不进行分红派息,也不转增股本。以上分配预案尚需经公司股东大会审议通过。
27.主营业务收入及成本
合并数
主营业务收入
行业 1999 1998
RMB RMB
主营业务成本 主营业务毛利
1999 1998 1999 1998
RMB RMB RMB RMB
工 业 371,663,789.19 141,087,669.47
315,168,680.56 108,236,595.55 56,495,108.63 32,851,073.92
商业 242,856,943.33 114,017,535.80
201,441,696.00 98,380,286.94 41,415,247.33 15,637,248.86
公司内行业 (232,060.00) —
(232,060.00) — — —
间相互抵减
RMB RMB
合 计 614,288,672.52 255,105,205.27
RMB RMB RMB RMB
516,378,316.56 206,616,882.49 97,910,355.96 48,488,322.78
公司数:
主营业务收入
行业 1999 1998
RMB RMB
主营业务成本 主营业务毛利
1999 1998 1999 1998
RMB RMB RMB RMB
工 业 371,663,789.19 138,747,663.51
315,168,680.56 105,976,427.91 56,495,108.63 32,771,235.60
商业 214,578,812.21 113,632,228.16
174,481,046.13 98,039,363.06 40,097,766.08 15,592,865.10
公司内行业 (232,060.00) -
(232,060.00) - - -
间相互抵减
RMB RMB
RMB RMB RMB RMB
合 计 586,010,541.40 252,379,891.67
489,417,666.69 204,015,790.97 96,592,874.71 48,364,100.70
28.其他业务利润
合并数
1999年度 1998年度
其他业务收入 RMB 1,449,561.08 RMB 1,472,990.19
减:其他业务支出 646,457.12 695,282.22
其他业务利润(亏损)RMB 803,103.96 RMB 777,707.97
29.财务费用
合并数
类 别 1999年度 1998年度
利息支出 RMB 14,045,490.24 RMB 10,795,726.62
减:利息收入 2,354,246.24 80,980.00
汇兑损失 374,161.58 89,475.54
减:汇兑收益 210,994.14 72,233.33
其 他 2,204,236.89 122,733.71
合 计 RMB 14,058,648.33 RMB 10,854,722.54
30.投资收益
合并数:
类 别 1999年度 1998年度
股权投资收益 RMB 447,315.74 RMB (16,798.16)
股权投资差额摊销 (364,662.96) (364,662.93)
合 计 RMB 82,652.78 RMB(381,461.09)
公司数:
类 别 1999年度 1998年度
股权投资收益 RMB 277,295.03 RMB (1,460,596.51)
股权投资差额摊销 (364,662.96) (364,662.93)
合 计 RMB (87,367.93) RMB (1,825,259.44)
31.补贴收入:
合并数
1999年度 1998年度
财政补贴 RMB 500,000.00 RMB -
系按深圳市科技局国科发计字[1999]529号文之财政拨款。
32.营业外收入
合并数
主要明细项目
1999年度 1998年度
地产地销产品增值税销项税额转入
RMB 48,112,025.42 RMB 17,769,978.74
固定资产清理收益
— 113,341.40
其他
25,652.72 12,703.73
合 计
RMB 48,137,678.14 RMB 17,896,023.87
本年度营业外收入比上年同期增加1.69倍, 主要是因为本年度地产地销产品销量增大。
33.营业外支出
合并数
主要明细项目
1999年度 1998年度
地产地销产品增值税进项税额转入
RMB 39,522,418.78 RMB 13,202,044.24
滞纳金
1,115,466.36 289.82
罚款支出
110,219.51 7,875.18
固定资产清理损失
26,936.88 49,475.37
存货损失
— 382,879.14
其他
6,318.00 5,383.20
合 计
RMB 40,781,359.53 RMB 13,647,946.95
本年度营业外支出比上年同期增加1.99倍, 主要是因为本年度地产地销产品销量增大。
34.支付的其他与经营活动有关的现金, 对于其中金额较大的分项列示如下:
合并数
项目 金额
广告费 RMB 14,138,870.70
其他 19,086,107.43
合 计 RMB 33,224,978.13
六、关联方关系及交易
1. 与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四1列示的存在控制关系的关联公司及下列 存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
(1) 存在控制关系的关联各方
拥有本公司 与本 经济性质
企业名称 注册地 注册资本 股份比例
主营业务 公司关系 或类型 法定代表
深圳科健(集团) 深圳市 RMB5000万元 29.03％
有限公司
生产、销售医疗电子设 母公司 全民(外驻) 侯自强
备、工业控制设备、电
子计算机及其外部设备、
低温产品石油化工产品、
生物工程、食品加工与
设备、超导产品。投资
兴办各类实业。信息服
务、高新技术产品的生
产经营,成果应用及高
技术项目投资。
深圳市智雄电 深圳市 RMB11865万元 26.75％
子有限公司
开发电脑系统、办公自动 母公司 有限责任 郝建学
化系统及设备、矿用电
脑真空磁力起动器、机
电产品。国内商业、物
资供销业(不含专营、
专控、专卖商品及限制
项目)。
(2)不存在控制关系的关联各方
企业名称 与本公司关系
深圳市中科健实业有限公司 联营公司
北京中科健超导有限责任公司 联营企业
珠海科健实业有限公司 控股公司之子公司
深圳市四联电子有限公司 控股公司之联营公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
存在控制关系的关联公司方的注册资本如附注四1及附注六1(1)所述没有变化
3. 关联方交易事项
(1)销售货物
本公司上年及本年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
1999年度
1998年度
企业名称 金 额 占年度销货比例
金 额 占年度销货比例
深圳市中科健实业有限公司 RMB 366,924,958.79 63.03％
RMB 102,873,261.30 29.03％
深圳市四联电子有限公司 RMB 29,836,630.10 5.13％
RMB 15,340,682.88 4.46％
上海科健实业公司 RMB — —
RMB 338,162.39 0.09％
深圳市智雄电子有限公司 RMB 22,384,615.37 3.85％
RMB 2,821,788.40 0.82％
本公司按同等市场销售价格制订关联公司销售货物的价格。
(2)担保
a.本公司为关联方提供担保。
关联方名称 担保事项 金额
深圳安科高技术有限公司 一年期银行借款 RMB 7,000,000.00
b.关联方为本公司提供担保。
关联方名称 担保事项 金额
深圳科健(集团)有限公司 一年期银行借款 HKD 10,500,000.00
深圳科健(集团)有限公司 一年期银行借款 RMB 9,000,000.00
深圳市智雄电子有限公司 一年期银行借款 RMB 30,000,000.00
深圳市智雄电子有限公司 一年期银行借款 USD 900,000.00
深圳四联电子有限公司 一年期银行借款 HKD 9,900,000.00
(3)关联方应收应付款项余额
金 额 占各项目款项余额比例
项目
1999-12-31 1998-12-31 1999-12-31 1998-12-31
应收帐款:
深圳市中科健实业有限公司
RMB 13,215,944.88 RMB 17,751,088.70 13.01％ 33.29％
深圳科健(集团)有限公司
— 48,000.00 - 0.09％
深圳市四联电子有限公司
8,483,102.59 19,896,235.55 8.35％ 37.10％
深圳市智雄电子有限公司
6,055,417.88 310,999.12 5.96％ 0.58％
合计
RMB 27,754,465.35 RMB 38,006,323.37 27.32％ 71.06％
其他应收款:
深圳科健(集团)有限公司
RMB 8,699,188.77 RMB 28,241,028.06 14.57％ 31.76％
深圳市中科健实业有限公司
12,227,139.25 24,992,731.59 20.48％ 28.10％
珠海科健实业有限公司
— 988,262.81 - 1.11％
北京中科健超导有限责任公司
— 106,500.00 - 0.12％
深圳市四联电子有限公司
— 27,757,283.82 31.21％
深圳安科高技术有限公司
3,636,800.64 - 6.09％ -
合计
RMB 24,563,128.66 RMB82,085,806.28 41.14％ 92.30％
其他应付款:
深圳市智雄电子有限公司
RMB - RMB 3,558,967.96 - 74.85％
合计
RMB - RMB 3,558,967.96 - 74.85％
七、或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
八、承诺事项
本公司本年度为下列单位提供银行贷款担保:
被担保企业名称 贷款银行
金 额 期 限
深圳石化集团股份有限公司 中国工商银行深圳分行上步支行
RMB 7,200,000.00 98.10.21-99.8.21
深圳石化集团股份有限公司 中国光大银行深圳分行上步支行
RMB 8,000,000.00 99.8.2-2000.4.2
深圳市深港工贸进出口公司 深圳发展银行中电支行
RMB 8,000,000.00 99.6.29-2002.1.29
深圳市深港工贸进出口公司 深圳发展银行中电支行
USD 1,500,000.00 99.6.29-2002.1.29
深圳市深港工贸进出口公司 福建兴业银行深圳分行罗湖支行
USD 1,000,000.00 99.12.3-2002.12.3
深圳市深港工贸进出口公司 广东发展银行深圳支行
RMB 5,000,000.00 99.8.9-2000.7.9
深圳市金运投资开发有限公司 深圳发展银行蛇口支行
HKD 3,000,000.00 99.8.10-2002.3.10
九、诉讼事项
本公司合作项目投资之一“星月广场”项目, 因合作方以房地产市场低迷为由,不按合同执行, 为保全我公司在该项目中的权益,1999年7月26日我方起诉合作对方-深圳展地建设开发有限公司, 要求其归还我方之投资金额计17,280,000.00人民币元,广东省深圳市中级人民法院已受理此案并查封、 冻结深圳展地建设开发有限公司名下房产价值计7,000,000.00 人民币元及其在“星月广场”项目所拥有的权益计16,840,000.00人民币元。目前该案正在审理中。
十、其他重要事项
1.经公司董事会决议通过,本公司拟在近期将所持有的深圳安科高技术有限公司5％股权转让给本公司股东深圳科健(集团)有限公司。
2.本公司之股东深圳科健(集团)有限公司将其持有的本公司12,000,000 股法人股股权质押给深圳市农村信用合作社联合社南山支社,取得5,000,000.00 人民币元的短期贷款,借款期限自1999年12月30日起到2000年6月29日止。
3.本公司之股东深圳科健(集团)有限公司将其持有的本公司8,000,000股法人股股权质押给招商银行深圳分行宝安支行,取得8,000,000.00 人民币元的短期贷款,借款期限自2000年3月28日起到2001年3月27日止。
4.根据中国证监会精神,深交所核定并公告,本公司1995年度法人股之配股21,199,200股将于2000年6月份上市流通。
上述1999年度公司及合并会计报表和有关附注, 系我们按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和有关规定及补充规定编制。
应纳税所得额调整计算表
1999年度
企业名称:中国科健股份有限公司
单位:人民币元
调整项目 说 明
调 整 所 得 额 备注
增 加 数 减 少 数
年初未分配利润 弥补以前年度亏损
RMB — RMB 9,272,890.80
坏帐准备 本年核销坏帐
- 11,152,150.58
投资收益 子公司税后利润
- 5,277,295,03
投资收益 合并价差摊销
364,662.96 -
营业外支出 罚款支出
1,210,712.20 -
存货跌价损失 3,617,792.74 -
投资收益 长期投资减值准备
5,000,000.00 -
合 计
RMB10,193,167.90 RMB 25,702,336.41
一、调整所得额净增(减)数: RMB (15,509,168.51)
二、已审利润表所列利润总额: RMB 49,621,770.17
三、调整分公司利润总额(减) RMB 184,405.38
四、调整后应纳税所得额: RMB 33,928,196.28
九、公司其他有关资料
1、 公司首次注册登记日期:1984年12月31日, 地点:蛇口区工商行政管理局。
2、 公司法人营业执照注册号:19244056-0。
3、 税务登记号码:440301192440560。
4、 公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司。
