中国科健股份有限公司2000年年度报告摘要2001-04-14
中国科健股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、法定中文名称、中国科健股份有限公司
英文名称：CHINAKEJIANCO．，LTD．
2、公司法定代表人：侯自强
3、公司董事会秘书：董志刚
授权代表：王敏菁
联系地址：深圳福田区滨河路5022号联合广场B座六层，邮政编码：518026
电话：0755－2710181
传真：0755－2710095
电子信箱：szkejian＠sz．gd．cninfo．net
4、公司注册地址：深圳蛇口工业六路
办公地址：深圳福田区滨河路5022号联合广场B座六层，邮政编码：518026
互联网网址：http：／／www．chinakejian．net
电子信箱：kejian＠szonline．net
5、公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http：／／www．cninfo．com．cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中科健A
股票代码：0035
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成
项目 2000年（单位：人民币元）
利润总额 44，914，540．05
净利润 45，464，235．05
扣除非经常性损益后的净利润 40，904，235．05
主营业务利润 144，480，422．78
其他业务利润 1，158，054．05
营业利润 28，407，651．06
投资收益 6，117，432．36
补贴收入 1，559，100．00
营业外收支净额 8，830，356．63
经营活动产生的现金流量净额 235，274，834．64
现金及现金等价物净增加额 189，163，069．86
注：补贴收入为深圳市财政局深财预字（2000）443号文之财政专项补贴款。非经常损益为456万元人民币。1999年计提星月广场长期投资减值准备500万元人民币，因星月广场项目已由合作方以1684万元人民币的现金和物业抵回，实际损失44万元，其余456万元进入本年度损益（星月广场情况详见报表注释八）。
2、主要会计数据与财务指标
项目 2000年 1999年 1999年 1998年 1998年
调整后调整前调整后调整前
主营业务收入（万元） 86615．16 61272．96 61428．92 5510．53 4373．7
净利润（万元） 4546．42 －1049．09 4703．7 2016 2416．2
总资产（万元） 84454．61 46434．01 48890．63 4982 54172．2
股东权益（万元） 21279．56 16733．14 24504．71 9801 21393．0
每股收益（元／股） 0．39 －0．09 0．406 0．18 0．2085
每股净资产（元／股） 1．84 1．44 2．115 1．71 1．846
调整后每股净资产（元／股） 1.51 1.26 1.89 1.38 1.11
每股经营活动产生的
现金流量净额 2.03 ／ －0.829 ／ 0.329
净资产收益率（％） 21.37 －6.27 19.20 10.18 11.29
注：①1999年数据调整说明：本年度对年初未分配利润的调整造成1999年调整后数据与1999年度报告披露的当年财务数据不同。本年度对年初未分配利润的调整说明见“股东权益变动情况表”之附注。
②1998年数据调整说明：由于1999年本公司的财务报表未将下属子公司深圳安科公司纳入合并范围，因此，本报告中出现的1998年的比较财务数据亦未将深圳安科公司纳入合并范围（与1998年度报告中披露的当年财务数据不同）。
根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知的规定计算出的有关财务指标：
报告期内利润
净资产收益率（％） 每股收益 （单位：人民币元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 67.90 76.02 1.25 1.25
营业利润 13.35 14.95 0.25 0.25
净利润 21.37 23.92 0.39 0.39
扣除非经常性损
益后的净利润 19.22 21.52 0.35 0.35
注：主要财务指标的计算方法
①每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
②每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
③调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动＋固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
④每股经营活动产生的现金流量净额
＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
⑤净资产收益率＝净利润／年末股东权益×100％
⑥全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
⑦加权平均净资产收益率（ROE）：ROE＝P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
⑧加权平均每股收益（EPS）：EPS＝P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、股东权益变动情况表
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数调整前
115887200 103633506.81 13104987.96 3189911.53 11，041，256.27 245，047，108.07
调整（减少）值
／ ／ 1380157.03 1380157.03 74，955，423.95 77，715，738.01
期初数调整后
115887200 103633506.81 11724830.93 1809754.50 －63，914，167.68 167，331，370.06
本期增加
45，464，235.05 45464235.05
本期减少
期末数
115887200 103633506.81 11724830.93 1809754.50 －18，449，932.63 212，795，605.11
变动原因
／ ／ ／ ／ 利润增加 利润增加
注：本年度对年初未分配利润的调整
①注册会计师审定的2000年年初未分配利润为11，041，256.27人民币元，2000年10月31日本公司之合营公司深圳安科高技术有限公司变更为股份有限公司，执行的会计制度也由《外商投资企业会计制度》变更为《股份有限公司会计制度》，本公司对该合营公司的投资采用权益法核算，因其会计制度的变更造成的影响本公司进行了追朔调整，减少2000年年初未分配利润21，752，286.01人民币元。
②根据中华人民共和国审计署驻深圳特派员办事处审深特经决〖2001〗1号审计决定书，本公司应补交1999年关税458，669.97人民币元，减少2000年年初未分配利润458，669.97人民币元。
③根据深圳市国家税务局蛇口征收分局深国税蛇处〖2001〗1号税务处理决定书，本公司1999年度未按规定取得增殖税进项税发票，应补交增殖税款55，504，782.03人民币元，减少2000年年初未分配利润55，504，782.03人民币元。
④经以上调整后，1999年度无可供分配的利润，原计提的盈余公积2，760，314.06人民币元予以冲回，增加2000年年初未分配利润2，760，314.06人民币元。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
股本变动情况表
数量单位：股 本次变动增减（＋、－）
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 33，614，000 33，614，000
境内法人持有股份31，000，000 31，000，000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 8，624，000 8，624，000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股 21，199，200 －21，199，200
高管股 118，662 118，662
未上市流通股份合计94，555，862 －21，199，200 73356，662
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 21，331，338 ＋21，199，200 42530，538
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 21331，338 ＋21，199，200 42530，538
三、股份总数 115，887，200 115，887，200
注：根据中国证监会精神，深交所核定并公告，本公司1995年度法人股之配股21，199，200股于2000年6月上市流通，期初数和期末数关于上市流通股和未上市流通股的增减变化为转配股上市所致。
2、股东情况介绍
（1）截止报告期末，本公司股东数量29524户。
（2）公司前十名股东持股情况：
单位名称 持股数量（股） 比例 股份变动增减（＋、－）股
深圳科健集团有限公司 33614000 29.00％
深圳市智雄电子有限公司 31000000 26.75％
景福证券投资基金 567500 74.90％ ＋5675007
中国农村发展信托投资公司 3300000 2.85％
广发证券有限责任公司 3280401 2.83％ －2518507
深圳市投资管理公司 2574000 2.22％
上海科技投资股份有限公司 1650000 1.42％
景阳证券投资基金 1405970 1.21％ ＋1405970
北京市粮食储运贸易总公司 1100000 0.95％
景宏证券投资基金 1070882 0.92％ ＋1070882
注：深圳科健集团有限公司为代表国家持有股份的股东。截止报告期末，深圳科健集团有限公司为申请流动资金贷款将其持有的中科健法人股2000万股质押。其他持有本公司5％（含5％）股份的股东所持股份未有质押冻结情况。
前10名股东中景福、景阳、景宏同属大成基金管理公司管理，其他大股东之间不存在关联关系。
（3）持股10％（含10％）以上的法人股股东情况
深圳科健集团有限公司持有本公司股份33614000股，占总股本的29.00％。公司法人代表侯自强。经营范围为：生产、销售医疗电子设备、工业控制设备、电子计算机及其外部设备、低温产品、石油化工产品、生物工程、仪器加工与设备、超导产品。投资兴办各类实业。信息服务、高新技术产品的生产经营、成果应用及高技术项目投资。
深圳市智雄电子有限公司持有本公司股份31000000股，占总股本的26.75％。公司法人代表郝建学，经营范围为：开发电脑系统，办公自动化系统及设备，矿用电脑真空磁力起动器，机电产品。国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
（4）报告期内，控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
股东大会情况
2000年5月20日，本公司召开1999年度股东大会。大会通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年财务决算报告》、《1999年度利润分配方案》、《关于同意改变前次部分募集资金使用投向的议案》、《关于本公司与内部职工集资成立深圳市科健有线网络新技术有限公司的临时议案》。内容详见2000年5月23日的《中国证券报》和《证券时报》。
2000年7月8日，本公司召开2000年第一次临时股东大会。大会通过了《配股募集资金投向的可行性研究报告》、《配股方案》、《配股募集资金投向》等议案。内容详见2000年7月11日的《中国证券报》和《证券时报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司主要自营自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发；兴办实业（具体项目另报）；各类经济信息咨询服务（不含限制项目）；开发、生产、销售数字移动电话机。
本公司是开发生产和销售数字移动电话的高新技术企业。是国家指定的11家手机定点生产企业之一。本公司现已有超过百万的科健手机用户，产品系列有：科健天王星KGH6300C、科健双子星KGH6380C、科健智能星KGH3000C、YM3800、K6600等多款手机。科健系列手机均通过了国际FTA认证，取得了国家信息产业部的入网许可。科健手机项目已经国家计委（计高技〖1999〗1158号）、信息产业部（信部规函〖1999〗320号）批准立项，被科技部批准列入火炬计划项目（国科发计字〖1999〗171号），被深圳市政府确定为2000年、2001年重点项目。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
本公司1999年完成从医疗电子设备的生产销售向移动电话的开发、生产和销售的转型后，开始进入移动电话规模量产阶段。2000年公司主营业务收入计866，151，584.46元，主营业务利润为144，480，422.78元，其中销售自产科健手机收入为562，969，054.49元，业务毛利为95，925，058.38元；代理销售其他进口品牌手机收入为306，193，214.55元，业务毛利为48，857，153.97元。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
1999年，安科公司被深圳市人民政府做为高科技企业中国证监会推荐在创业板上市。同年6月、9月安科公司先后完成了“双高”认证，并开始着手股份制改造的准备工作。2000年12月31日，安科公司正式更名为“深圳安科高技术股份有限公司”，顺利完成股份制改造。本年度，安科公司实现销售收入109，013，466.01元，实现净利润5，251，005.38元。
上海科健实业有限公司因经营管理不善，已内部停业整顿。成都科健高技术公司本年度经营正常，已成为本公司手机销售辐射西南的一个窗口，该公司利润来源主要为销售手机收入。本年度，成都科健销售收入为72，060，223.03元，实现净利润198，036.55元。
本公司1999年与韩国三星合资成立的深圳科健三星移动通信有限公司，本年度主营业务收入（技术服务收入）为550，920.00元，净利润为－1，605，745.63元。公司的经营成本为研发设备折旧、员工工资、房租水电等费用。造成亏损的主要原因是：该公司是以技术研究开发为主业的公司，短时间内尚不能看到明显效益。
本公司与内部职工集资新成立的深圳市科健有线网络新技术有限公司，经过半年多的正常经营，实现销售收入2，212，550.06元，实现净利润360，898.34元，销售收入主要来源为该公司生产销售有线推挽功放模块和CATV放大器所得。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年、2000年本公司涉足手机生产，正值全球手机生产原材料急缺。通过正常途径很难保证原材料的生产需求，公司对手机生产的实际困难估计不足，为企业的非规范化经营特别是采购环节出现问题埋下了隐患。2000年，经国家审计署审计发现本公司未按规定取得增值税发票，责令本公司改正并补交税款。公司的不规范行为对企业的进一步发展和国家税收造成了严重的影响。这主要是由于国家生产指标的计划下达滞后性以及公司管理不规范、管理层主观上急于求成、对有关法律政策理解不透造成的。今年本公司决心从以下几方面进行改进：强化管理层的法律意识、提高政策水平；强化企业管理，建立健全各种规章制度；强化企业内部审计自查，以保证生产经营活动的健康发展。
2、公司财务状况
本报告期内公司总资产为844，546，134.38元，比上年同期增长81.88％。主要为流动资产中货币资金、应收票据、存货和待摊费用（广告费）大幅增加。长期负债为0。股东权益为212，795，605.11元，比上年同期增27.17％，增加的原因为未分配利润增加。主营业务利润为144，480，422.78元，比去年同期增长246.37％，因为移动电话销量提高，销售收入大幅增加。净利润为45，464，235.05元，与去年调帐前同期数据相比略有减少，销量大幅增加，利润未有增加的原因是营业费用（广告费）大幅增加。本年度净利润与去年调整后同期数据（1999年调帐后净利润为－10，490，874.51元）相比，大幅增长533.37％。
3、公司投资情况
2000年5月，经公司董事会同意，本公司投资325万元人民币与公司内部职工集资成立了深圳市科健有线网络新技术有限公司，公司注册资本为500万元人民币。本公司占股65％，内部职工集资占股35％。新公司的经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询；移动电话配件、广播电视器材、计算机软硬件产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；工业控制系统、网络传输设备及元器件、电子信息工程、高新材料、汽车电子产品、信息技术、网络与通信技术、互联网应用技术、系统软硬件的技术开发。上述投入资本已到位并验资。该公司目前已开始正常经营。此项目为非募集资金投资。
4、新年度的业务发展计划
（1）自主开发新型手机陆续问世
今年将陆续推出多款具有市场竞争力的新型手机，K98系合作开发新品，属高档多功能商务用机，机身仅重70克。其他完全自主开发的手机有中高档多款。其中K100外观时尚，适合女性消费者。K3900是中档实用的商务机，机身轻巧超薄。K6800上翻盖中档手机，引领时尚潮流。
（2）成立专业销售公司，加强本公司在移动通信领域的市场推广和销售能力。
（3）以参股形式尽快掌握移动通信核心技术
公司以参股形式入资专事移动通信技术开发的深圳市民营高新技术企业，投资入股的资金将专门用于“GSM／GPRS手机基带处理芯片和相应的系统解决方案”项目研发。本公司拟以参股合作的方式推出我国第一个包括GSM移动终端基带处理芯片在内的GSM手机整套解决方案，并逐步提供GPRS功能，以期能够跻身移动通信产品研发领域的前沿。
（4）加强售后服务工作，成立专业服务公司
作为已拥有百万用户以上的手机专业生产厂商，手机维修和服务工作日益繁重。为优化现有服务网络的运作模式，拥有一个专业高效的维修服务体系。公司拟在近期成立科健售后维修服务公司。厂商设立专门的服务公司是国际企业惯用的方式，目前也为众多国内企业采用。专门的服务公司在做好科健品牌服务的同时，也可以为国内巨大的手机维修市场服务，为公司创造利润。
5、董事会日常工作情况
（1）本报告期内公司董事会认真遵守公司法及本公司章程，认真履行公司章程所赋予的职责，认真执行股东大会决议，积极开展工作。报告期内，董事会共召开三次会议。
2000年4月10日，本公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了《1999年年度报告正文及摘要》、《1999年董事会工作报告》、《1999年总经理工作报告》、《公司1999年度财务决算报告》、《1999年度利润分配预案》。内容详见2000年4月13日的《中国证券报》和《证券时报》。
2000年5月20日，本公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》、《2000年度增资配股议案》、《关于召开2000年第一次临时股东大会的议案》。内容详见2000年5月23日的《中国证券报》和《证券时报》。
2000年8月12日，本公司召开第二届董事会第七次会议。会议审议并通过了《2000年中期报告正文及摘要》、《2000年中期利润分配方案》、《关于授权筹备与韩国三星电子有限公司合资组建移动通信有限公司的议案》、《关于授权筹备参股组建中的科健网络投资公司的议案》、《关于合资组建深圳科健销售有限公司的议案》、《关于聘请易治明同志担任公司副总经理职务的议案》。内容详见2000年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》。
（2）报告期内利润分配方案的执行情况公司1999年实现净利润47，036，815.30元。弥补以前年度亏损33，235，244.97元后，可供分配利润为13，801，570.33元。提取10％法定公积金1，380，157.03元，提取10％的法定公益金1，380，157.03元后，实际可供股东分配的利润为11，041，256.27元。因公司发展需要，本年度不进行分红派息，也不转增股本。此方案经1999年度公司董事会和股东大会批准后，本公司未分配1999年度利润和2000年中期利润，也未转增股本。
6、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬 持股数量
侯自强 男 63 董事长 1998.5－2001.5 未在本公司领取报酬 13200
郝建学 男 38 董事总经理 1998.5－2001.5 240000 6000
陶笃纯 男 58 董事副总 1998.5－2001.5 未在本公司领取报酬 16500
姜斯栋 男 52 董事 1998.5－2001.5 未在本公司领取报酬 11000
赵勤 男 50 董事 1998.5－2001.5 未在本公司领取报酬 0
蔡大烈 男 67 高级顾问 ／ 未在本公司领取报酬 6600
吴雪芳 女 45 董事 1998.5－2001.5 未在本公司领取报酬
叶俊英 男 35 董事 1998.5－2001.5 未在本公司领取报酬
杨少陵 男 53 董事 1999.1－2002.1 未在本公司领取报酬
史学兰 女 37 董事 1999.1－2002.1 未在本公司领取报酬
杨清正 男 32 董事 1999.1－2002.1 未在本公司领取报酬
吴坚 男 37 董事副总 1999.1－2002.1 144000
易治明 男 35 副总 2000.8－2003.8 192000
高文舍 男 39 副总 1998.12－2001.12 144000
陈春涛 男 37 副总 1998.3－2001.3 144000 11000
曹传德 男 37 副总 1998.12－2001.12 96000
董志刚 男 38 副总董秘 1998.12－2001.12 144000
欧富 男 44 监事 1998.5－2001.5 未在本公司领取报酬
唐东 男 35 监事 1998.5－2001.5 72000
张忠良 男 50 监事 1998.5－2001.5 未在本公司领取报酬 10681
注：公司现任董事、监事、高级管理人员共持有本公司股份65081股，已离任未解冻的高管股53581股，共计118662股，占本公司总股本的0.1％，报告期内未发生增减变动。
公司董事、监事、高级管理人员领取薪酬在20万以上的有1人，10至20万元的有5人，5至10万元的有2人，未在本公司领取报酬的有12人。
（2）公司员工数量为475人，其中生产人员235人，销售管理人员24人，技术人员49人，财务人员17人，行政人员20人。大专以上教育程度为221人，占总人数的46.5％。本公司现有在册退休职工5人。
7、本次利润分配预案
公司2000年实现净利润45，464，235.05元。弥补以前年度亏损63，914，167.68元后，可供分配利润为－18，449，932.63元。因公司发展需要，本年度不进行分红派息，也不转增股本。此预案须提请年度股东大会审议通过。2001年公司根据生产经营情况将进行一次利润分配，具体分配方式为分红派息，预测每10股派1元现金。
8、公司信息披露的报刊仍为《中国证券报》和《证券时报》。
六、监事会报告
1、报告期内召开会议情况
为确保股东利益及公司的依法运营，2000年监事会依法行使监督权。公司监事会列席了报告期内公司历次股东大会和董事会会议，本年度内召开一次监事会议。会议审议并通过了《1999年度监事会工作报告》。
内容详见2000年4月10日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、监事会独立意见
公司依法规范运作，公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行公司职务时没有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
本年度由中天勤会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实、客观、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会注意到公司前次配股募集资金中承诺的投资项目之一—CATV模块生产基地建设1826万元人民币，由于当时市场变化，公司经董事会同意已将其中的1400万元人民币转向投资VCD项目，但未就募集资金使用方向改变形成书面决议，并提请股东大会批准。第二届董事会第五次会议就此事形成决议，并提请1999年度股东大会认可。
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，未造成公司资产流失。
监事会对公司关联交易业务进行监督，认为公司关联交易按市场价格进行交易，无损害本公司利益。
七、重大事件
1、重大诉讼、仲裁事项。
本公司于1998年8月10日为深圳市金运投资发展有限公司（以下称金运公司）在深圳发展银行蛇口支行借款3，000，000.00港元提供全额担保，2000年3月10日金运公司该银行借款到期，金运公司无力偿还贷款本息，深圳发展银行蛇口支行向本公司提出代为清偿主张并向法院申请冻结本公司银行帐户，本公司按担保合同要求，于2000年9月14日代金运公司偿还借款，并于2000年12月3日向深圳市南山区人民法院提出对金运公司进行财产保全的申请。深圳市南山区人民法院2000年12月3日下达编号为（2001）深南法经初字第2－001的民事裁定书，作出了冻结被告深圳市金运投资发展有限公司的银行存款3，600，000.00人民币或查封、扣押其等值财产的裁定。本公司于2001年收到深圳市规划国土局房地产查封记录，查封金运公司位于深圳福田区福虹路的世界贸易广场A座3120（产权证3000062772）、3101（产权证3000062768），查封期限从2000年12月27日起，最长不超过6个月。截止2000年12月31日金运公司尚未归还本公司代其向银行清偿的3，000，000.00港元款项，本公司保留采取进一步措施的权利。
本公司合作项目投资之一“星月广场”项目，因合作方以房地产市场低迷为由，不按合同执行。为保全我公司在该项目中的权益，1999年7月26日我方起诉合作对方－－－－深圳展地建设开发有限公司，要求其归还我方之投资金额计人民币17，280，000.00元。广东省深圳市中级人民法院已受理此案并查封、冻结深圳展地建设开发有限公司名下房产7，000，000.00元及其在“星月广场”项目所拥有的权益计人民币16，840，000.00元。经广东省深圳市中级人民法院2000年12月9日以（1999）深中法房初第99号民事调解书调解决定，深圳展地建设开发有限公司于2000年12月9日前偿还本公司人民币1640，000元，余下本金15，200，000.00元人民币，由本案第三人深圳市华联置业有限公司以价值为15，200，000.00元人民币的物业偿还。本公司已于2000年12月18日收到深圳展地建设开发有限公司的1640，000.00人民币元。目前本公司正积极办理承受物业的相关事宜。
2、报告期内，本公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、本公司人员、资产、财务“三分开”情况
（1）公司董事长侯自强为股东深圳科健集团有限公司的董事长和法定代表人；总经理郝建学系股东深圳市智雄电子有限公司的董事长和法定代表人，其他副总经理未在股东单位任职。财务人员未在关联单位兼职；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
（2）公司资产完整。由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产已全部进入本公司；本公司拥有独立的产、供、销系统；不存在控股股东与本公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
（3）公司财务独立。设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和针对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐号的情况，独立依法纳税。
4、报告期内，公司控股股东、董事会成员未发生变更、公司总经理、董事会秘书均未发生变更。
5、重大关联交易事项
（1）购销商品发生的关联交易
本年度本公司销售产品给深圳市中科健实业有限公司计255，375，455.41元，占本年度公司销售额的29.48％。本年度公司销售产品给深圳四联电子有限公司计21，554，273.52元，占本年度公司销售额的2.49％。本年度本公司销售产品给深圳市智雄电子有限公司计34，961，088.01元，占本年度公司销售额的4.04％。
本年度本公司向深圳四联电子有限公司采购货物计25，525，800.00元，占本年度公司购货额的3.34％。本年度本公司向深圳智雄电子有限公司采购货物计47，112，259.97元，占本年度公司购货额的6.16％。本年度本公司向SCOMNEWTECHNOLOGYLTD.采购货物计12，821，399.78元，占本年度公司购货额的13.88％。
以上交易均按同等市场销售价格的政策制订价格。
注：深圳科健集团有限公司系本公司之控股公司，股份比例29.00％。
深圳市智雄电子有限公司系本公司之控股公司，股份比例26.75％。
深圳四联电子有限公司系本公司控股公司之联营公司，本公司销售代理商。
深圳市中科健实业有限公司系本公司之联营公司，本公司销售代理商。
SCOMNEWTECHNOLOGYLTD.系控股公司之联营公司。
（2）资产、股权转让发生的关联交易
报告期内，未发生资产、股权转让的关联交易。
（3）公司与关联方存在的担保事项
本公司为关联方提供担保
关联方名称担保事项金额与本公司关系
深圳安科高技术有限公司一年期银行借款8，000，000.00元人民币下属子公司
6、报告期内，本公司未有托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
7、本公司聘用中天勤会计师事务所担任审计工作，报告期内未变更。
8、其他重大合同及履行情况
本公司于2000年8月23日与中国高科集团股份有限公司签订了重大商品购销合同，主要销售商品为“科健手机”，涉及金额为9800万元人民币。目前，合同已执行完毕。合同款以应收票据形式2001年1月前已全部贴现到帐。
9、报告期内公司未更改名称和股票简称。
10、报告期内其他重大事项
国家审计署驻深办对本公司1999年度资产、负债及损益进行了审计，并出具了审计意见和审计决定。现将审计意见和审计决定所列本公司存在的主要问题作如下披露：
①11994年，本公司将投入1728万元人民币的“星月广场”地产项目以2988万元的价格转让给深圳科健实业有限公司（后改名为深圳科健集团有限公司），1998年又将“星月广场”以1728万元从深圳科健集团有限公司转回公司，该转让形成的利润1260万元不予确认，要求调整1994年度损益（具体调整事宜正在协调之中，本年度由于时间关系暂不调整）。
②1999年我公司向本公司第二大股东深圳市智雄电子有限公司的联营公司－－－－深圳四联电子新技术有限公司提供资金1560万元，帐面核算挂“其他应收款”。该笔往来未作关联交易在1999年度报告中披露。
③公司手机贸易进口因向海关申报价格不实，造成少缴关税458，669.99元。该笔关税将按审计处理决定于2001年4月19日前缴清。
④经检查发现，公司1999年度，未按规定取得增值税发票，公司应补缴税额55，504，782.03元。该笔税款根据国家税务局蛇口征收分局的税务处理决定，现已全额补交。
本公司今后将严格按照《公司法》和《深交所上市规则》的要求，认真履行各项义务。加强内部管理，完善各项管理制度。保障企业持续、健康发展。
八、财务报告
本公司财务报告已经中天勤会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告〖中天勤财审报字（2001）第A233号〗。
1、审计意见
中国科健股份有限公司全体股东：
我所接受委托，对贵公司2000年12月31日的公司及合并资产负债表及2000年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的公司及合并财务状况及2000年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师郭小明、隋文平
2001年2月22日
2、财务报表：（附后）
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1984年12月31日，地点：蛇口区工商行政管理局。
2、公司法人营业执照注册号：19244056－0。
3、税务登记号码：440301192440560。
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司。
5、公司聘请的会计师事务所为中天勤会计师事务所，办公地址为蛇口工业区招商大厦一楼。
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
资产负债表
编制单位：中国科健股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
2000-12-31
资产 合并 公司
流动资产：
货币资金 258153481.02 249464718.44
短期投资 20000 20000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 20000 20000
应收票据 110000000 110000000
应收股利
应收利息
应收帐款 121490825.03 121281394.21
其它应收款 32835168.27 30815830.39
减：坏帐准备 4982595.03 4849580.92
应收帐款净额 149343398.27 147247643.68
预付帐款 6089573.3 831403.29
应收补贴款
存货 113018780.2 108311922.25
减：存货跌价准备 4355575.2 4355575.2
存货净额 108663205 103956347.05
待摊费用 19490550.42 19478550.42
待处理流动资产净损失 246986.46 246986.46
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 652007194.47 631245649.34
长期投资：
长期股权投资 77150611.31 93946968.41
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 77150611.31 93946968.41
减：长期投资减值准备
长期投资净额 77150611.31 93946968.41
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 116631896.11 101887749.17
减：累计折旧 29525100.42 27838674.51
固定资产净值 87106795.69 74049074.66
工程物资
在建工程 12061391.18
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 99168186.87 74049074.66
无形及其它资产：
无形资产
开办费 61781.83 61781.83
长期待摊费用 13366306.18 13366306.18
其它长期资产 2792053.72 2792053.72
无形资产及其它资产合计 16220141.73 16220141.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 844546134.38 815461834.14
流动负债：
短期借款 229100000 224100000
应付票据 271000000 266000000
应付帐款 36153016.67 30790370.45
预收帐款 322769.87 249669.87
代销商品款
应付工资 220000 220000
应付福利费 3262953.29 3120215.7
应付股利
应付税金 63629123.33 63509260.47
其它应交款 26873.69 6000.08
其它应付款 20901288.57 13611412.84
应付短期债券
预提费用 1177717.19 1059299.62
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 625793742.61 602666229.03
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 625793742.61 602666229.03
少数股东权益：
少数股东权益 5956786.66
股东权益：
股本 115887200 115887200
资本公积金 103633506.81 103633506.81
盈余公积 11724830.93 11724830.93
其中：公益金 1809754.5 1809754.5
未确认的外资损失
未分配利润 -18449932.63 -18449932.63
外币报表折算差额
股东权益合计 212795605.11 212795605.11
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 844546134.38 815461834.14
资产负债表
编制单位：中国科健股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
1999-12-31
资产 合并 公司
流动资产：
货币资金 68990411.16 68010401.42
短期投资 20000 20000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 20000 20000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 101702668.4 101600243.13
其它应收款 60290760.02 59690597.12
减：坏帐准备 5514841.8 5514534.52
应收帐款净额 156478586.62 155776305.73
预付帐款 20615332.22 20614999.22
应收补贴款
存货 69463730.07 67821947.24
减：存货跌价准备 5374764.06 5374764.06
存货净额 64088966.01 62447183.18
待摊费用 2800051 2687401
待处理流动资产净损失 113107.91 113107.91
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 313106454.92 309669398.46
长期投资：
长期股权投资 75722143.62 86539893.45
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 75722143.62 86539893.45
减：长期投资减值准备 5000000 5000000
长期投资净额 70722143.62 81539893.45
其中：合并价差
股权投资差额 5479427.64 5479427.64
固定资产：
固定资产原值 76767316.21 74419206.61
减：累计折旧 25072507.92 24466646.54
固定资产净值 51694808.29 49952560.07
工程物资
在建工程 10209101.38
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 61903909.67 49952560.07
无形及其它资产：
无形资产
开办费 94016.23 94016.23
长期待摊费用 16625315.98 16599915.98
其它长期资产 1888211.2 1888211.2
无形资产及其它资产合计 18607543.41 18582143.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 464340051.62 459743995.39
流动负债：
短期借款 219658710 219658710
应付票据 1000000
应付帐款 4908754.62 2678251.38
预收帐款 643099.67 459149.67
代销商品款
应付工资 100000.02 100000.02
应付福利费 3022169.15 2963469.88
应付股利
应付税金 62668937.91 62612899.91
其它应交款 59304.92 42853.57
其它应付款 4819405.27 3768990.9
应付短期债券
预提费用 128300 128300
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 297008681.56 292412625.33
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 297008681.56 292412625.33
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 115887200 115887200
资本公积金 103633506.81 103633506.81
盈余公积 11724830.93 11724830.93
其中：公益金 1809754.5 1809754.5
未确认的外资损失
未分配利润 -63914167.68 -63914167.68
外币报表折算差额
股东权益合计 167331370.06 167331370.06
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 464340051.62 459743995.39
现金流量表
编制单位：中国科健股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 871444424.54 797644301.91
收取的租金 271183 271183
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1559100 1559100
收到的其它与经营活动有关的
现金 23758501.02 25459378.02
经营活动产生的现金流入小计 897033208.56 824933962.93
购买商品、接受劳务支付的现
金 546216777.1 475761334.1
经营租赁所支付的现金 3043995.36 2917925.36
支付给职工以及为职工支付的
现金 11612677.58 10696232.38
支付的增值税款 11429679.2 11067957.87
支付的所得税款 6587397.48 6538682.93
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 426196.07 397593.22
支付的其它与经营活动有关的
现金 82441651.13 79810490.99
经营活动产生的现金流出小计 661758373.92 587190216.85
经营活动产生的现金流量净额 235274834.64 237743746.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1777506.8 1777506.8
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1777506.8 1777506.8
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 41458388.56 33812177.64
权益性投资所支付的现金 10475952.4 8475952.4
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 51934340.96 42288130.04
投资活动产生的现金流量净额 -50156834.16 -40510623.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 14933240
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 396394420.05 391394420.05
收到的其它与筹资活动有关的
现金 76091.98
筹资活动产生的现金流入小计 411403752.03 391394420.05
偿还债务所支付的现金 386953130.05 386953130.05
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 19435979.55 19254196.22
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 925.52
筹资活动产生的现金流出小计 406390035.12 406207326.27
筹资活动产生的现金流量净额 5013716.91 -14812906.22
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -968647.53 -965899.6
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 189163069.86 181454317.02
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 45464235.05 45464235.05
加：少数股东损益 -660500.94
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -535246.77 -667953.6
固定资产折旧 4458414.36 3372027.97
无形资产及其他资产摊销 4504762.88 4504762.88
待摊费用的减少（减增加） -16690499.42 -16791149.42
预提费用的增加（减减少） 1049417.19 930999.62
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 20329460.62 20220095.82
投资损失（减收益） -6117432.36 -5731122.56
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -43555050.13 -40489975.01
经营性应收项目的减少（减增
加） -83456481.21 -80278116.92
经营性应付项目的增加（减减
少） 307904280.62 304630467.5
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 235274834.64 237743746.08
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 258153481.02 249464718.44
减：货币资金的期初余额 68990411.16 68010401.42
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 189163069.86 181454317.02
利润及利润分配表
编制单位：中国科健股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 866151584.46 792357443.87
减：折扣与折让
主营业务收入净额 866151584.46 792357443.87
减：主营业务成本 721369372.11 649391676.58
主营业务税金及附加 301789.57 158415.46
二、主营业务利润 144480422.78 142807351.83
加：其他业务利润 1158054.05 1024864.19
减：存货跌价损失 2579474.75 2579474.75
营业费用 60003583.35 58353270.45
管理费用 26794156.58 25733784.93
财务费用 27853611.09 27781581.39
三、营业利润 28407651.06 29384104.5
加：投资收益 6117432.36 5731122.56
期货损益
补贴收入 1559100 1559100
营业外收入 51177496.12 51176966.12
以前年度损益调整
减：营业外支出 42347139.49 42334475.03
分给外单位利润
四、利润总额 44914540.05 45516818.15
减：所得税 110805.94 52583.1
少数股东损益 -660500.94
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 45464235.05 45464235.05
加：年初未分配利润 -63914167.68 -63914167.68
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -18449932.63 -18449932.63
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -18449932.63 -18449932.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -18449932.63 -18449932.63
利润及利润分配表
编制单位：中国科健股份有限公司 单位：人民币元
1999年度
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 612729582.29 586010541.4
减：折扣与折让
主营业务收入净额 612729582.29 586010541.4
减：主营业务成本 570824168.47 545381118.69
主营业务税金及附加 193020.38 160194.41
二、主营业务利润 41712393.44 40469228.3
加：其他业务利润 803103.96 780863.96
减：存货跌价损失 3617792.74 3617792.74
营业费用 15667429.76 15057229.26
管理费用 23062424.38 22724386.22
财务费用 13989606.9 13967012.5
三、营业利润 -13821756.38 -14116328.46
加：投资收益 -1917735.55 -1651605.74
期货损益
补贴收入 500000 500000
营业外收入 48137498.14 48122400.42
以前年度损益调整
减：营业外支出 40766385.86 40760385.86
分给外单位利润
四、利润总额 -7868379.65 -7905919.64
减：所得税 2622494.86 2584954.87
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -10490874.51 -10490874.51
加：年初未分配利润 -53423293.17 -53423293.17
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -63914167.68 -63914167.68
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -63914167.68 -63914167.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -63914167.68 -63914167.68
