中国科健股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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中国科健股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长洪和良、总裁王栋及财务总监陈维焕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 512,908,578.74 536,280,797.30 -4.36%
归属于母公司所有者权益 -1,258,047,396.65 -1,230,850,311.18
股本 150,006,560.00 150,006,560.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 -8.39 -8.21
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,429,453.82 4,238,357.90 -66.27%
归属于母公司所有者的净利润 -27,197,085.47 46,053,293.74 -159.06%
经营活动产生的现金流量净额 -419,091.90 -20,053.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.003 -0.0001
基本每股收益 -0.18 0.31 -158.06%
稀释每股收益 -0.18 0.31 -158.06%
净资产收益率 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 9,291,049.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金
融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
150,000.00
债务重组损益 2,664,993.43
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -2,508,154.44
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -74,836.93
合计 9,523,051.40
非经常性损益项目说明：
1、非流动资产处置损益9,291,049.34 元，系处置科健大厦所获收益；
2、计入当期损益的政府补助150,000 元，系公司于2009 年1 月22 日收到南山财政局支付的经济发展专项资金项目资助款；
3、债务重组损益2,664,993.43 元，主要系本公司与深圳市招商创业有限公司就科健大厦处置达成和解协议后，招商创业免除
我公司科健大厦土地租金级滞纳金所致；
4、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益-2,508,154.44 元,系根据法院判决书计提的欠供应商货款利息。中国科健股份有限
公司2009 年第一季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,747
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
信达投资有限公司 3,300,000 人民币普通股
中国科技产业投资管理有限公司 2,750,000 人民币普通股
周劲 667,348 人民币普通股
深圳市通产实业有限限公司 570,000 人民币普通股
肖茹 524,120 人民币普通股
徐凯 483,000 人民币普通股
郑波 400,000 人民币普通股
胡梅新 389,700 人民币普通股
高秀长 356,600 人民币普通股
曾凡国 343,092 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预收款项较去年末下降55.39%,预收科健大厦处理补偿款本报告期转销；
2、营业收入同比下降66.27%,系本报告期租金收入同比大幅下降，主营业务停止经营所致；
3、管理费用同比下降32.21%，系固定资产折旧减少，职工薪酬同比下降所致；
4、投资收益同比下降120.46%，系深圳三星科健移动通信技术有限公司经营业绩大幅下降，且亏损所致。
5、营业利润同比下降172.86%,系上述2-4 项所致；
6、营业外收入同比大幅增加12,102,956.14 元，系科健大厦处理及科健大厦土地租金被免除所致；
7、营业外支出同比下降40.58%，系2008 年3 月有笔海关罚款所致；
8、净利润同比下159.06%,系投资收益大幅下降，租金收入减少，财务费用增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年财务报表出具了无法表示意见审计报告，公司董事会、独立董事、
监事会均对非标意见审计报告出具了专项说明，截至本报告披露之日，相关措施尚未取得实质性进展。为改善公司经营状况，
保障公司持续经营能力，公司与相关各方力争尽快重新启动债务重组及重大资产重事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
除法定承诺外，科健集团特别承诺，其所持原非流通股股份自获得上市流
通权之日起，在24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。 履行承诺
股份限售承诺
科健集团承诺：股改完成后的第三年，即至2010 年1 月16 日解除全部限
售股；智雄电子特别承诺，其所持原非流通股股份分三年解除限售。 履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中无 无中国科健股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月16 日 本公司 电话沟通 自然人股东 关于本公司2008 年业绩预亏的原因
2009 年02 月12 日 本公司 电话沟通 自然人股东
关于公司董事长辞职及新提名董事候
选人情况
2009 年02 月25 日 本公司 电话沟通 自然人股东
关于同方集团同意重新启动与本公司
重大资产重组事项的情况
2009 年03 月26 日 本公司 电话沟通 自然人股东 关于重组事项再次中止的原因
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国科健股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 607,582.66 607,582.66 643,174.56 643,174.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,919,695.79 13,919,695.79 13,951,332.79 13,951,332.79
预付款项 2,541,383.39 2,541,383.39 2,541,383.39 2,541,383.39
应收保费中国科健股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,263,994.30 1,255,365.93 1,247,225.30 1,238,596.93
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,802,279.21 14,802,279.21 14,802,279.21 14,802,279.21
流动资产合计 33,134,935.35 33,126,306.98 33,185,395.25 33,176,766.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
长期应收款
长期股权投资 404,944,258.43 404,944,258.43 419,553,078.45 419,553,078.45
投资性房地产 65,778,349.80 65,778,349.80 74,412,571.02 74,412,571.02
固定资产 1,283,818.47 1,283,818.47 1,290,793.12 1,290,793.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,747,216.69 7,747,216.69 7,818,959.46 7,818,959.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 479,773,643.39 479,773,643.39 503,095,402.05 503,095,402.05
资产总计 512,908,578.74 512,899,950.37 536,280,797.30 536,272,168.93
流动负债：
短期借款 608,015,116.41 608,015,116.41 608,015,116.41 608,015,116.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 390,272,245.59 390,272,245.59 391,963,235.59 391,963,235.59
预收款项 12,662,363.84 12,662,363.84 28,381,899.84 28,381,899.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,459,372.57 1,459,372.57 1,552,552.57 1,552,552.57中国科健股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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应交税费 4,854,428.09 4,854,428.09 4,918,197.08 4,918,197.08
应付利息 236,811,225.83 236,811,225.83 216,335,008.61 216,335,008.61
应付股利
其他应付款 239,989,422.48 236,101,521.62 241,581,452.24 237,693,551.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,544,064,174.81 1,540,176,273.95 1,542,747,462.34 1,538,859,561.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 226,891,800.58 226,891,800.58 224,383,646.14 224,383,646.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 226,891,800.58 226,891,800.58 224,383,646.14 224,383,646.14
负债合计 1,770,955,975.39 1,767,068,074.53 1,767,131,108.48 1,763,243,207.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,006,560.00 150,006,560.00 150,006,560.00 150,006,560.00
资本公积 86,232,562.22 86,232,562.22 86,232,562.22 86,232,562.22
减：库存股
盈余公积 17,033,842.85 17,033,842.85 17,033,842.85 17,033,842.85
一般风险准备
未分配利润 -1,511,320,361.72 -1,507,441,089.23 -1,484,123,276.25 -1,480,244,003.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计-1,258,047,396.65 -1,254,168,124.16 -1,230,850,311.18 -1,226,971,038.69
少数股东权益
所有者权益合计 -1,258,047,396.65 -1,254,168,124.16 -1,230,850,311.18 -1,226,971,038.69
负债和所有者权益总计 512,908,578.74 512,899,950.37 536,280,797.30 536,272,168.93
4.2 利润表
编制单位：中国科健股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,429,453.82 1,429,453.82 4,238,357.90 4,238,357.90
其中：营业收入 1,429,453.82 1,429,453.82 4,238,357.90 4,238,357.90
利息收入
已赚保费中国科健股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,540,770.67 23,540,770.67 25,230,263.70 25,230,263.70
其中：营业成本 681,214.34 681,214.34 3,070,189.99 3,070,189.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,818.60 1,818.60 2,140.77 2,140.77
销售费用
管理费用 2,382,696.28 2,382,696.28 3,515,149.24 3,515,149.24
财务费用 20,475,041.45 20,475,041.45 18,642,783.70 18,642,783.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -14,608,820.02 -14,608,820.02 71,388,794.42 71,388,794.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,608,820.02 -14,608,820.02 71,388,794.42 71,388,794.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -36,720,136.87 -36,720,136.87 50,396,888.62 50,396,888.62
加：营业外收入 12,106,042.77 12,106,042.77 3,086.63 3,086.63
减：营业外支出 2,582,991.37 2,582,991.37 4,346,681.51 4,346,681.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -27,197,085.47 -27,197,085.47 46,053,293.74 46,053,293.74
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -27,197,085.47 -27,197,085.47 46,053,293.74 46,053,293.74
归属于母公司所有者的净利润 -27,197,085.47 -27,197,085.47 46,053,293.74
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.18 -0.18 0.31 0.31
（二）稀释每股收益 -0.18 -0.18 0.31 0.31
4.3 现金流量表
编制单位：中国科健股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,071,160.94 1,071,160.94 225,766.00 225,766.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额中国科健股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 477,904.79 477,904.79 1,225,867.21 1,225,867.21
经营活动现金流入小计 1,549,065.73 1,549,065.73 1,451,633.21 1,451,633.21
购买商品、接受劳务支付的现金 7,000.00 7,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,432.32 115,432.32 83,252.15 83,252.15
支付的各项税费 171,353.99 171,353.99 198,172.40 198,172.40
支付其他与经营活动有关的现金 1,681,371.32 1,681,371.32 1,183,262.40 1,183,262.40
经营活动现金流出小计 1,968,157.63 1,968,157.63 1,471,686.95 1,471,686.95
经营活动产生的现金流量净额 -419,091.90 -419,091.90 -20,053.74 -20,053.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
383,500.00 383,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 383,500.00 383,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
3,200.00 3,200.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,200.00 3,200.00
投资活动产生的现金流量净额 383,500.00 383,500.00 -3,200.00 -3,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金中国科健股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,591.90 -35,591.90 -23,253.74 -23,253.74
加：期初现金及现金等价物余额 643,174.56 643,174.56 662,671.96 662,671.96
六、期末现金及现金等价物余额 607,582.66 607,582.66 639,418.22 639,418.22
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
