深圳南山热电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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证券代码：000037、200037 证券简称：深南电Ａ、深南电B 公告编号：2010-023
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
于春玲 董事 因公未能出席会议 皇甫涵董事
贺迎一 董事 因公未能出席会议 孙玉林副董事长
李洪生 董事 因公未能出席会议 王建彬副董事长
黄速建 独立董事 因公未能出席会议 于秀峰独立董事
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长杨海贤先生、董事总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,967,767,498.50 4,926,596,324.59 0.84
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,742,394,853.41 1,847,287,676.40 -5.68
股本（股） 602,762,596.00 602,762,596.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.89 3.06 -5.68
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 277,528,735.50 365,346,858.88 -24.03
归属于上市公司股东的净利润（元） -104,892,822.99 -12,486,734.11 不适用
经营活动产生的现金流量净额（元） 76,633,143.08 20,252,909.72 278.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13 0.03 278.38
基本每股收益（元/股） -0.17 -0.02 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.02 不适用
加权平均净资产收益率（%） -3.86 -0.47 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-3.87 -0.51 不适用
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额深圳南山热电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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营业外收支净额 187,252.84
合计 187,252.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,124
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳广聚投资控股有限公司 112,185,584 人民币普通股
香港南海洋行（国际）有限公司 92,123,248 境内上市外资股
深圳市能源集团有限公司 65,106,130 人民币普通股
腾达置业有限公司 49,576,518 境内上市外资股
国网深圳能源发展集团有限公司 35,999,805 人民币普通股
严天工 3,493,800 境内上市外资股
杨世民 2,299,710 境内上市外资股
国泰君安证券股份有限公司 2,129,916 人民币普通股
中山市长利房地产开发有限公司 1,770,000 人民币普通股
内藤证券株式会社 1,640,792 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
⑴ 利润表数
项 目 变动幅度 主要原因
营业利润 减少8,959.03 万元发电量减少、燃料成本上升。
所得税费用 320.77% 计提的所得税增加。
归属于母公司所有者的净利润 减少9,240.61 万元营业利润以及发生的补贴收入减少。
⑵资产负债表数
项 目 变动幅度 主要原因
预付款项 35.57% 预付供应商货款增加。
其他应收款 47.99% 主要增加采购油品投标保证金。
应付票据 -44.51% 减少原材料采购银行承兑汇票。
应付账款 361.42% 应付供应商货款增加。
预收账款 91.34% 预收货款增加。
应付利息 -41.06% 应付银行利息减少。
长期借款 64.10% 新增长期银行借款。深圳南山热电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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其他非流动负债 38.96% 收到与资产相关政府补助增加。
(3)现金流量表数
项 目 变动幅度 主要原因
经营活动产生的现金流量净额 278.38% 经营性应付项目增加
投资活动产生的现金流量净额 增加6,411.93 万元购建固定资产支出减少、投资支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额 2,581.17% 贷款规模增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年度，德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无
保留意见涉及事项的进展情况请见公司2010 年4 月13 日公告（公告编号2010－011）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内，公司无重大合同签订情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用深圳南山热电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 492,299,148.95 157,499,300.64 379,162,100.63 35,564,935.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 200,000.00
应收账款 268,262,581.18 97,300,822.13 339,735,079.02 86,395,444.92
预付款项 5,992,139.83 5,277,996.64 4,419,870.02 2,359,390.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 597,875,904.41 597,875,904.41
其他应收款 17,959,352.19 853,829,074.45 12,135,292.96 871,865,434.98
买入返售金融资产
存货 1,323,756,376.91 168,001,790.08 1,344,705,190.19 195,072,444.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00 240,000,000.00
流动资产合计 2,108,469,599.06 2,029,784,888.35 2,080,357,532.82 2,029,133,554.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,069,150.41 790,592,000.17 262,754,150.41 753,277,000.17
投资性房地产 8,380,428.00 8,550,910.89
固定资产 2,247,971,672.86 349,775,267.31 2,286,167,921.21 355,995,467.10
在建工程 218,568,827.42 57,643,756.04 203,626,585.32 46,316,005.30
工程物资
固定资产清理 5,875,631.20 5,875,631.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,409,735.64 1,065,874.87 58,188,188.59 1,368,935.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 412,611.66 256,495.13 465,561.90 284,795.36深圳南山热电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 20,609,842.25 16,949,151.06 20,609,842.25 16,949,151.06
其他非流动资产
非流动资产合计 2,859,297,899.44 1,216,282,544.58 2,846,238,791.77 1,174,191,354.25
资产总计 4,967,767,498.50 3,246,067,432.93 4,926,596,324.59 3,203,324,909.03
流动负债：
短期借款 2,482,000,000.00 1,575,000,000.00 2,419,120,000.00 1,499,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,852,837.46 68,210,216.75
应付账款 96,649,092.59 48,244,914.04 20,945,942.55 8,379,394.63
预收款项 1,127,018.92 589,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,071,878.40 26,060,981.47 45,213,658.24 25,524,730.72
应交税费 -404,871,256.76 -351,004,735.56 -400,141,494.43 -358,913,337.70
应付利息 1,839,762.40 2,308,596.25 3,121,564.50 3,998,222.73
应付股利
其他应付款 338,583,853.98 313,620,839.10 353,795,654.34 363,707,613.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 165,000,000.00 110,000,000.00 200,000,000.00 110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,761,253,186.99 1,724,230,595.30 2,710,854,541.95 1,651,696,624.25
非流动负债：
长期借款 256,000,000.00 156,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,350,000.00 3,850,000.00
非流动负债合计 261,350,000.00 159,850,000.00
负债合计 3,022,603,186.99 1,724,230,595.30 2,870,704,541.95 1,651,696,624.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 602,762,596.00 602,762,596.00 602,762,596.00 602,762,596.00
资本公积 363,629,927.51 288,769,132.47 363,629,927.51 288,769,132.47
减：库存股
专项储备深圳南山热电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60 332,908,397.60 332,908,397.60
一般风险准备
未分配利润 443,093,932.30 297,396,711.56 547,986,755.29 327,188,158.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,742,394,853.41 1,521,836,837.63 1,847,287,676.40 1,551,628,284.78
少数股东权益 202,769,458.10 208,604,106.24
所有者权益合计 1,945,164,311.51 1,521,836,837.63 2,055,891,782.64 1,551,628,284.78
负债和所有者权益总计 4,967,767,498.50 3,246,067,432.93 4,926,596,324.59 3,203,324,909.03
4.2 利润表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 277,528,735.50 33,298,570.68 365,346,858.88 64,100,840.81
其中：营业收入 277,528,735.50 33,298,570.68 365,346,858.88 64,100,840.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 457,407,856.92 63,090,017.83 455,635,714.61 86,866,423.32
其中：营业成本 406,357,906.95 53,359,142.56 392,632,944.49 76,457,537.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,242,606.72 804,922.86 1,504,435.15 1,020,916.11
销售费用 286,000.43 249,876.62
管理费用 22,564,681.76 1,730,318.91 28,316,452.46 3,185,890.52
财务费用 26,956,661.06 7,195,633.50 32,932,005.89 6,202,079.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-179,879,121.42 -29,791,447.15 -90,288,855.73 -22,765,582.51深圳南山热电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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加：营业外收入 69,675,522.56 83,674,464.60 13,194,831.00
减：营业外支出 31,650.00 40,391.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-110,235,248.86 -29,791,447.15 -6,654,782.80 -9,570,751.51
减：所得税费用 492,222.27 116,981.31
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-110,727,471.13 -29,791,447.15 -6,771,764.11 -9,570,751.51
归属于母公司所有者的净
利润
-104,892,822.99 -29,791,447.15 -12,486,734.11 -9,570,751.51
少数股东损益 -5,834,648.14 5,714,970.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.174 -0.021
（二）稀释每股收益 -0.174 -0.021
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -110,727,471.13 -29,791,447.15 -6,771,764.11 -9,570,751.51
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-104,892,822.99 -29,791,447.15 -12,486,734.11 -9,570,751.51
归属于少数股东的综合收
益总额
-5,834,648.14 5,714,970.00
4.3 现金流量表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
450,814,094.97 198,831,965.70 614,696,653.14 241,051,805.40
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,057,298.00 8,690,096.12深圳南山热电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与经营活动有关
的现金
26,901,522.98 123,365,702.42 17,161,639.11 77,586,536.75
经营活动现金流入小计485,772,915.95 322,197,668.12 640,548,388.37 318,638,342.15
购买商品、接受劳务支付的
现金
305,010,207.79 97,468,204.39 552,058,279.30 330,488,364.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
26,693,167.46 12,978,130.88 26,457,398.04 16,671,236.99
支付的各项税费 19,554,487.25 2,868,882.44 22,190,954.14 4,182,552.61
支付其他与经营活动有关
的现金
57,881,910.37 92,881,261.14 19,588,847.17 302,408,520.33
经营活动现金流出小计409,139,772.87 206,196,478.85 620,295,478.65 653,750,674.68
经营活动产生的现金
流量净额
76,633,143.08 116,001,189.27 20,252,909.72 -335,112,332.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
520.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 520.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
17,658,898.44 13,519,535.81 51,379,481.82 3,510,121.57
投资支付的现金 37,315,000.00 37,315,000.00 67,714,286.00 67,714,286.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计54,973,898.44 50,834,535.81 119,093,767.82 71,224,407.57
投资活动产生的现金
流量净额
-54,973,898.44 -50,834,535.81 -119,093,247.82 -71,224,407.57
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金深圳南山热电股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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取得借款收到的现金 1,037,000,000.00 585,000,000.00 876,572,517.27 530,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,037,000,000.00 585,000,000.00 876,572,517.27 530,000,000.00
偿还债务支付的现金 909,120,000.00 509,000,000.00 832,534,841.04 94,327,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
36,402,196.32 19,232,287.87 40,625,814.30 17,384,042.93
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计945,522,196.32 528,232,287.87 873,160,655.34 111,711,042.93
筹资活动产生的现金
流量净额
91,477,803.68 56,767,712.13 3,411,861.93 418,288,957.07
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
154,185.84 -586.42
五、现金及现金等价物净增加额113,137,048.32 121,934,365.59 -95,274,290.33 11,951,630.55
加：期初现金及现金等价物
余额
356,362,100.63 35,564,935.05 429,507,715.29 29,272,846.21
六、期末现金及现金等价物余额469,499,148.95 157,499,300.64 334,233,424.96 41,224,476.76
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
