现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17132584 |
9930608 |
45771867 |
44622788 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
221852675 |
108635330 |
739641074 |
537914427 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90936938 |
65632163 |
110624945 |
82601196 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
149321072 |
93167965 |
661135671 |
519478158 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21267129 |
10633970 |
36323726 |
33084549 |
| 经营活动现金流出小计 |
274849167 |
180489772 |
840013050 |
657294116 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-52996491 |
-71854442 |
-100371977 |
-119379688 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
134000000 |
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620010220 |
330010220 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
71336059 |
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104554420 |
550880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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13000000 |
344800 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
209334880 |
13152906 |
749228185 |
360496012 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7770808 |
3300806 |
10145321 |
3514290 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
181000000 |
181000000 |
446393067 |
110000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
238770808 |
234300806 |
456538388 |
113514290 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29435928 |
-221147901 |
292689797 |
246981722 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
312026210 |
98558036 |
421093927 |
351093927 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5440434 |
| 筹资活动现金流入小计 |
312026210 |
98558036 |
421093927 |
356534361 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218385088 |
13901934 |
933281008 |
847756446 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5484440 |
1610664 |
6314826 |
3890805 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230639747 |
19236620 |
950780555 |
861290853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
81386462 |
79321416 |
-529686628 |
-504756492 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
37605 |
16620 |
82055 |
138103 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1008352 |
-213664306 |
-337286752 |
-377016355 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-40662145 |
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-2005693 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10501364 |
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29328546 |
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| 无形资产摊销 |
172075 |
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589301 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1886137 |
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| 固定资产报废损失 |
108731 |
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7746 |
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| 财务费用 |
5742175 |
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18665115 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-9007610 |
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-34997898 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
2430718 |
-- |
-1023699 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-36060439 |
-- |
43475853 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
13484055 |
-- |
-140056964 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-52996491 |
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-100371977 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
309726568 |
-- |
310734920 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
310734920 |
-- |
648021672 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1008352 |
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-337286752 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
755454 |
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916015 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
204720091 |
98704722 |
693869206 |
493260031 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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31609 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
134000000 |
-- |
620010220 |
330010220 |
