深圳南山热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2012-044
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人傅博总经理、陆小平财务总监及会计机构负
责人(会计主管人员) 黄健财务经理声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 5,359,397,387.03 5,452,746,682.91 -1.71%
归属于上市公司股东的所有
1,553,784,500.30 1,753,371,551.83 -11.38%
者权益（元）
股本（股） 602,762,596.00 602,762,596.00
归属于上市公司股东的每股
2.58 2.91 -11.34%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 325,208,774.15 -47.98% 1,031,050,972.71 -41.7%
归属于上市公司股东的净利
-93,847,614.89 - -199,587,051.53 -
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 37,835,026.90 -81.43%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- - -
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.16 60.39% -0.33 39.21%
稀释每股收益（元/股） - - - -
加权平均净资产收益率（%） -5.86% - -12.07% -
扣除非经常性损益后的加权
-6.03% - -13.91% -
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 - -
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,582,264.04 -
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 - -
生的收益
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
- -
值准备
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
- -
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
- -
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
- -
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - -
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
- -
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
- -
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 437,905.94 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
少数股东权益影响额 -2,234,019.54 -
所得税影响额 - -
天然气退税 29,672,435.72 -
- -
合计 30,458,586.16 -
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
- - -
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 40,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
2
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数量 种类 数量
深圳广聚实业有限公司 100,769,712 人民币普通股 100,769,712
HONG KONG NAM HOI
92,123,248 境内上市外资股 92,123,248
(INTERNATIONAL) LTD
深圳市能源集团有限公司 65,106,130 人民币普通股 65,106,130
BNP P P/PANDA
INVESTMENT COMPANY 49,426,518 境内上市外资股 49,426,518
LIMITED
国网深圳能源发展集团有限公
35,422,960 人民币普通股 35,422,960
司
王岚 1,602,500 人民币普通股 1,602,500
金榜证券控股有限公司 1,500,000 境内上市外资股 1,500,000
吴淑华 1,351,400 人民币普通股 1,351,400
李青 1,280,937 人民币普通股 1,280,937
李伟平 1,265,471 境内上市外资股 1,265,471
1、深圳市能源集团有限公司持有 HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD（香港
股东情况的说明 南海洋行（国际）有限公司）100%股权。
2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
⑴ 利润表数
项 目 变动幅度 主要原因
营业收入 -41.70% 由于广东省电力需求增长持续回落等原
因，导致发电量大幅减少
营业成本 -35.53% 发电量减少但燃料成本上升
营业税金 -43.48% 减少城建税及教育费附加
销售费用 98.82% 新投产下属企业销售费用增加
投资收益 -100.00% 上期投资损失本期未发生
营业外收入 -32.96% 发电补贴减少,天然气退税收入同比减少
营业外支出 -90.50% 捐赠减少
所得税费用 -69.39% 下属企业所得税减少。
⑵资产负债表数
项 目 变动幅度 主要原因
预付账款 56.36% 预付供货商货款增加
其他应收款 -81.01% 收回应收股权转让款
长期股权投资 32.16% 本期核电项目增加投资
长期待摊费用 -39.13% 费用摊销
应付票据 -76.45% 减少原材料采购银行承兑汇票
应付账款 67.83% 应付供应商货款增加
预收账款 52.69% 主要为预收工程款增加
一年内到期的长期负债 -100.00% 归还到期长期借款
3
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长期借款 -38.46% 长期借款转一年内到期的长期负债
其他非流动负债 685.25% 增加技改递延收益
未分配利润 -43.96% 本期经营亏损
(3)现金流量表数
项 目 变动幅度 主要原因
经营活动产生的现金流量净额 减少16,593.87万元 发电量减少售电收入减少，发电补贴
款以及天然气采购退税款同比减少
投资活动产生的现金流量净额 增加15,479.36万元 本期收回新昌公司股权转让款、购建
长期资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额 增加7,524.64万元 中山公司少数股东本期增资
2012.1-9 2011.1-9 增减额
经营活动产生的现金流量净额 3,783.50 20,377.37 -16,593.87
投资活动产生的现金流量净额 4,379.71 -11,099.65 15,479.36
筹资活动产生的现金流量净额 -7,213.31 -14,737.95 7,524.64
每股经营活动产生的现金流量 0.06 0.34 -0.28
净额（元）
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年度，德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期
内，该非标准无保留意见涉及的事项无新的进展。（详见 2012 年 4 月 24 日公告，公告编号：2012－010）
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、根据2003年2月签订的《燃机－蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同》，公司受托经营管理全资子
公司新电力公司拥有的发电机组资产。报告期内，除新电力公司托管给公司经营管理的资产外，公司未受托管理、
承包、租赁其他公司资产，亦无其他公司受托管理、承包、租赁公司资产的事项。
2、经公司2010年度第四次临时股东大会批准，公司和深南电东莞公司分别与中海石油气电集团有限责任公司
广东贸易分公司（以下简称“中海油”）签订天然气采购合同，其中公司签订两年期合同（2011年1月——2012年12
月），2012年合同气量28万吨，已提取13.70万吨；深南电东莞公司签订三年期合同（2011年1月——2013年12月）
（公告编号：2010-048、050、058），2012年合同气量13万吨，已提取5.71万吨。报告期内，因发电计划减少而导
致欠提气量，公司目前正在积极与供气方中海油协商。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
4
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳南山热电股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 653,852,959.96 695,095,052.12
5
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,073,656,955.70 934,640,019.03
预付款项 49,372,120.45 31,576,397.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,658,539.61 124,599,842.72
买入返售金融资产
存货 1,266,688,618.94 1,258,195,597.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,067,229,194.66 3,044,106,908.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,315,000.00 37,315,000.00
投资性房地产 4,540,030.93 4,872,045.07
固定资产 2,097,539,062.16 2,227,103,579.26
在建工程 50,988,650.87 46,866,969.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,200,138.90 63,807,538.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,319.72 95,810.84
递延所得税资产 3,714,114.31 3,714,114.31
其他非流动资产 22,812,875.48 24,864,716.98
非流动资产合计 2,292,168,192.37 2,408,639,774.56
资产总计 5,359,397,387.03 5,452,746,682.91
流动负债：
短期借款 3,315,751,220.78 3,265,824,953.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
6
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交易性金融负债
应付票据 10,320,000.00 43,820,200.00
应付账款 360,416,170.41 214,748,889.66
预收款项 22,272,000.00 14,586,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,533,074.99 32,691,674.04
应交税费 -566,879,751.65 -521,900,793.90
应付利息 86,481,126.85 75,462,594.51
应付股利
其他应付款 311,774,719.76 358,597,380.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,578,668,561.14 3,533,830,898.20
非流动负债：
长期借款 16,000,000.00 26,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,085,307.62 5,104,791.66
非流动负债合计 56,085,307.62 31,104,791.66
负债合计 3,634,753,868.76 3,564,935,689.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 602,762,596.00 602,762,596.00
资本公积 363,629,927.51 363,629,927.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
一般风险准备
未分配利润 254,483,579.19 454,070,630.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,553,784,500.30 1,753,371,551.83
少数股东权益 170,859,017.97 134,439,441.22
所有者权益（或股东权益）合计 1,724,643,518.27 1,887,810,993.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,359,397,387.03 5,452,746,682.91
法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：傅博总经理、陆小平财务总监 计机构负责人：黄健财务经理
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2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳南山热电股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 398,540,507.26 303,150,447.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款 589,627,796.27 646,023,065.42
预付款项 799,840.42 489,676.70
应收利息
应收股利 654,140,866.58 654,140,866.58
其他应收款 1,439,600,859.92 1,525,724,625.88
存货 93,218,294.89 112,185,828.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 205,000,000.00
流动资产合计 3,175,928,165.34 3,446,714,511.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 741,297,849.76 536,797,849.76
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 291,495,525.49 327,435,225.16
在建工程 36,865,190.75 36,184,921.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,661,031.72 10,658,977.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,319.72 95,810.84
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,079,377,917.44 911,172,784.13
资产总计 4,255,306,082.78 4,357,887,295.44
流动负债：
短期借款 1,864,000,000.00 1,880,824,953.89
交易性金融负债
应付票据
应付账款 260,439,419.80 145,440,717.47
8
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预收款项 14,586,000.00 14,586,000.00
应付职工薪酬 23,433,862.33 16,426,938.52
应交税费 -427,633,602.29 -414,050,692.13
应付利息 6,101,648.88 5,585,474.16
应付股利
其他应付款 867,324,526.85 1,064,365,847.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,608,251,855.57 2,713,179,239.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 35,181,140.99
非流动负债合计 35,181,140.99 0.00
负债合计 2,643,432,996.56 2,713,179,239.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 602,762,596.00 602,762,596.00
资本公积 288,769,132.47 288,769,132.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
一般风险准备
未分配利润 387,432,960.15 420,267,929.67
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,611,873,086.22 1,644,708,055.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,255,306,082.78 4,357,887,295.44
法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：傅博总经理、陆小平财务总监 会计机构负责人：黄健财务经理
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳南山热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 325,208,774.15 625,176,765.62
其中：营业收入 325,208,774.15 625,176,765.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 654,497,626.48 1,116,715,476.92
9
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其中：营业成本 577,082,890.89 1,038,300,712.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,524,313.83 4,649,999.64
销售费用 725,163.37 225,113.20
管理费用 24,186,774.58 22,776,679.62
财务费用 50,978,483.81 50,762,971.97
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-22,231,300.41
填列）
其中：对联营企业和合营企
-22,231,300.41
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -329,288,852.33 -513,770,011.71
加 ：营业外收入 219,351,220.16 445,174,825.05
减 ：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损失 -162,698.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-109,937,632.17 -68,695,186.66
列）
减：所得税费用 38,927.06 -1,371,987.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -109,976,559.23 -67,323,199.28
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -93,847,614.89 -58,511,935.94
少数股东损益 -16,128,944.34 -8,811,263.34
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.16 -0.1
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -109,976,559.23 -67,323,199.28
归属于母公司所有者的综合收益总
-93,847,614.89 -58,511,935.94
额
归属于少数股东的综合收益总额 -16,128,944.34 -8,811,263.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：傅博总经理、陆小平财务总监 会计机构负责人：黄健财务经理
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深圳南山热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳南山热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 130,251,183.74 273,909,455.09
减：营业成本 259,637,602.56 465,808,124.80
营业税金及附加 1,110,823.14 1,137,241.11
销售费用
管理费用 11,603,078.65 9,262,364.60
财务费用 17,505,904.84 20,060,776.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
49,340,659.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
-22,231,300.41
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -159,606,225.45 -173,018,392.93
加：营业外收入 106,765,077.11 228,589,391.05
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-52,841,148.34 55,470,998.12
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -52,841,148.34 55,470,998.12
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -52,841,148.34 55,470,998.12
法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：傅博总经理、陆小平财务总监 会计机构负责人：黄健财务经理
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳南山热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,031,050,972.71 1,768,590,376.40
其中：营业收入 1,031,050,972.71 1,768,590,376.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,957,015,767.33 2,897,056,424.21
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其中：营业成本 1,723,912,065.25 2,673,883,744.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,804,173.48 8,500,355.26
销售费用 1,235,320.21 621,315.83
管理费用 74,785,085.51 73,376,179.38
财务费用 152,279,122.88 140,674,829.57
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-62,088,797.89
填列）
其中：对联营企业和合营企
-62,088,797.89
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -925,964,794.62 -1,190,554,845.70
加 ：营业外收入 693,512,658.61 1,034,489,508.23
减 ：营业外支出 37,764.81 397,324.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-232,489,900.82 -156,462,661.95
列）
减：所得税费用 677,573.96 2,213,357.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -233,167,474.78 -158,676,019.72
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -199,587,051.53 -143,367,803.25
少数股东损益 -33,580,423.25 -15,308,216.47
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.33 -0.24
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -233,167,474.78 -158,676,019.72
归属于母公司所有者的综合收益总
-199,587,051.53 -143,367,803.25
额
归属于少数股东的综合收益总额 -33,580,423.25 -15,308,216.47
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：傅博总经理、陆小平财务总监 会计机构负责人：黄健财务经理
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6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳南山热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 474,721,369.05 716,517,550.51
减：营业成本 793,555,266.93 1,160,090,808.12
营业税金及附加 3,744,057.77 2,909,634.40
销售费用
管理费用 35,195,933.63 28,545,826.56
财务费用 45,036,646.61 57,749,587.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,483,161.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
-62,088,797.89
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -402,810,535.89 -523,295,144.07
加：营业外收入 369,978,352.21 511,166,449.49
减：营业外支出 2,785.84 103,846.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-32,834,969.52 -12,232,540.99
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,834,969.52 -12,232,540.99
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -32,834,969.52 -12,232,540.99
法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：傅博总经理、陆小平财务总监 会计机构负责人：黄健财务经理
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳南山热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,359,541,121.17 2,366,950,347.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 451,491,105.11 195,939,905.26
经营活动现金流入小计 1,811,032,226.28 2,562,890,252.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,616,195,542.93 2,130,519,589.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80,292,827.32 81,734,927.62
支付的各项税费 24,854,285.83 82,207,360.79
支付其他与经营活动有关的现金 51,854,543.30 64,654,687.26
经营活动现金流出小计 1,773,197,199.38 2,359,116,565.44
经营活动产生的现金流量净额 37,835,026.90 203,773,686.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,342,100.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
4,344,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 106,342,100.00 4,344,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
50,545,020.48 67,459,535.68
期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 47,881,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,545,020.48 115,340,535.68
投资活动产生的现金流量净额 43,797,079.52 -110,996,535.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 2,657,751,220.78 2,941,100,000.00
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金 116,036,060.00
筹资活动现金流入小计 2,843,787,280.78 2,941,100,000.00
偿还债务支付的现金 2,667,824,953.89 2,906,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
179,595,456.53 181,879,513.41
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 68,500,000.00
筹资活动现金流出小计 2,915,920,410.42 3,088,479,513.41
筹资活动产生的现金流量净额 -72,133,129.64 -147,379,513.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
34,991.06 -161,720.15
响
五、现金及现金等价物净增加额 9,533,967.84 -54,764,082.26
加：期初现金及现金等价物余额 629,318,992.12 591,386,814.04
六、期末现金及现金等价物余额 638,852,959.96 536,622,731.78
法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：傅博总经理、陆小平财务总监 会计机构负责人：黄健财务经理
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳南山热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 699,578,763.38 1,157,327,577.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,143,071,611.54 566,494,751.50
经营活动现金流入小计 1,842,650,374.92 1,723,822,329.36
购买商品、接受劳务支付的现金 695,489,427.34 852,387,651.10
支付给职工以及为职工支付的现金 42,253,733.56 46,861,193.70
支付的各项税费 9,121,561.20 11,576,168.94
支付其他与经营活动有关的现金 754,585,306.91 644,983,666.48
经营活动现金流出小计 1,501,450,029.01 1,555,808,680.22
经营活动产生的现金流量净额 341,200,345.91 168,013,649.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,342,100.00 0.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 106,342,100.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
33,042,996.54 59,794,754.15
期资产支付的现金
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投资支付的现金 204,500,000.00 56,841,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 237,542,996.54 116,635,754.15
投资活动产生的现金流量净额 -131,200,896.54 -116,635,754.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,494,000,000.00 1,774,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,494,000,000.00 1,774,100,000.00
偿还债务支付的现金 1,510,824,953.89 1,809,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
97,784,601.45 104,343,358.66
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,608,609,555.34 1,913,943,358.66
筹资活动产生的现金流量净额 -114,609,555.34 -139,843,358.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
165.34 -2,395.57
响
五、现金及现金等价物净增加额 95,390,059.37 -88,467,859.24
加：期初现金及现金等价物余额 303,150,447.89 269,369,131.18
六、期末现金及现金等价物余额 398,540,507.26 180,901,271.94
法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：傅博总经理、陆小平财务总监 会计机构负责人：黄健财务经理
（二）审计报告
审计意见 无
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十五日
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