深圳南山热电股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:深圳南山热电股份有限公司.
英文名称:SHENZHEN NANSHAN P0WER STATI0N C0.,LTD
2.公司地址:中华人民共和国广东省深圳市南山区月亮湾大道
邮政编码:518052
3.公司法定代表人:隋克先生
(注:经本公司第一届第十次董事会会议选举产生,此决定将提请本公司1995 年度股
东大会批准).
4.电话号码:0755-6650052(总机) 传真号码:0755-6650642
5.公司咨询服务机构:公司股证部.
股证代表及电话:郁伟先生 0755-6650069
陶琳先生 0755-6404572
二、主要财务数据与财务指标
金额单位:人民币元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入 410,542,453.32 616,958,399.73 -33.46
2.净利润 48,428,341.96 99,841,370.64 -51.49
3.总资产 957,802,300.13 1,045,084,361.36 -8.35
4.股东权益 540,024,033.38 599,968,125.89 -9.99
5.每股收益 0.245 0.555 -55.86
7.净资产收益率 8.97% 16,64% -46.09
8.股东权益比率 56.38% 57.41% -1.79
注:1.1994年总资产、股东权益是按本位币变更后之数字填列;
2.1995年发电量比1994年下降26,934.03万千瓦时(不含"余热利用"项目的16, 034
.99万千瓦时),加上电价降低等因素,造成公司主营业务收入减少、净利润、每股收
益、净资产收益率等亦相应降低,详见"公司业务回顾"一书.
3.以上主要财务数据与财务指标均不是合并数.
三、利润预分方案及股东大会事项
(1)本公司董事会建议1995年度利润分配方案为:每10股派发现金人民币1.80元( 含
税),合计人民币35,640,000元,余下人民币1,922,725.76元,留待下年度分派, 以上
方案尚需股东大会通过,并经主管机关批准后方能实施.
(2)本公司1995年度股东大会定于1996年5月30日召开, 详情请参阅本公司董事会关
于本公司1995年度股东大会的公告.
四、公司业务回顾
1.行业背景介绍
1995年,本公司所处的深圳市电力行业发生了较大变化.由于受国家宏观经济调控、
深圳市产业政策调整等客观因素的影响,深圳地区电力需求增长放缓.全年全市总供
电已86.35亿千瓦时(不含蛇口),比1994年的82.98亿千瓦时仅增长 4: 06%, 远低于
1994年比1993年17.4%的增长水平;年内全市最高电力负荷为174万干瓦,而全市各类
自办电厂(未含沙角B电厂)的装容量已达183.4万千瓦,加上广东省网电力的输入,客
观上已形成电力供大于求的局面,多数目办电厂出力受到限制,本公司所受影响相对
较为严重.
2.一年来经营情况和主要指标分析
1995年,由于受深圳市电力需求增长变缓、电源建设速度过快等因素的影响,包括本
公司在内的多数深圳市自办电厂出力明显受限.本公司1至5 月份发电量较上年同期
下阵37.75%,同时,由于从年初开始革公司等四家自办燃机电厂的上网电价下谓0.04
元/千瓦时,使本公司上半年主营业务亏损人民币443.87万元(已于中期报告中坡露),
面对严峻的经营形势,公司在各股东的支持下.一方面以高度的事业心和责任感通过
不懈的努力向各级政府部门反映情况, 以期合理解决深圳市中长期电力规划与目前
电力供大于求的现实之间的矛盾,另一方面狠抓机组安全运行和推护保障工作,保证
机组设备随调随发,积极争取发电量,并加紧"余热利用"工程进度.使之提前投产,在
下半年形势有所好转的情况下,全年共完成发电量79,127.42万千瓦时(含"余热利用
"项目16,034.99万千瓦时),占探圳市自办燃机电厂发电量22.06%、全市总供电量的
9.16%,居深圳市自办电厂供电量第二位,但仍比1994年下降13.32%.加上电价下调、
"余热利用"项目正处于还本付息高峰等不利因素影响, 本年度公司主营业务收入较
上年减少了33.46%,相应地本公司实现主营业务利润人民币2,067.06万元(不含" 余
热利用"项目部分),较1994年下降74.82%;利润总额人民币5,142.68万元,较1994 年
下降了52.05%,其中非主营业务利润人民币3,075.62万元,为投资收益( 深圳协孚供
油有限公司股利)和营业外净收入.
3.不同会计准则核算的差异
本公司除按中国会计准则出具财务报告外,还按香港公认会计原则出具了财务报告,
以供境外投资者参考.按香港公认会计原则核算的本公司净利润为人民市50,983 千
元,与按中国会计推则核算的净利润人民币4,842.83万元相差人民币255.47万元,原
因是对于深圳协孚供油有限公司分来的利润的会计处理方法不同, 按中国会计准则
以权益法核算,而按香港公认会计原则是以成本法核算,根据孰低原则,本公司 1995
年度的利润分配以境内审计报告的利润人民币4,842.83万元为分配的基数.
4.前次募集资金的使用情说
本公司于1994年1月公开新增发行股票4,000万股,募集资金人民币18,000万元,同年
11月发行日股3,700万股,募集资金约港币13,500万元.截止于1995年末,募集资金的
使用情况如下:
(1)扩建由美国通用电气公司(GE)生产的PG9171E型12.34 万千瓦燃气轮发电机组项
目,由于募集股金末按原计划到位,已先通过贷款方式用资,并于1993年7月建成投产.
该项目实际总投资折合人民币25,800万元,超计划投资人民币5,700多万元, 所募集
资金约人民币14,000万元用于偿还上述投资的银行贷款. 该项目投产后达到预测效
益水平.
(2)扩建#5、#6、#7说机联合循环余热利用工程项目,项目初期估算总投资为人民币
1.77亿元,计划使用募集资金人民币8,000万元. 由于电力设备政策性降价和支付供
电局线路增容费等因素,项目实际总投资人民币32,120万元,其中本公司应投资金人
民币14,445万元,实际投入募集资金人民币12,250万元,其余资金由深圳建州投资实
业有限公司与本公司合作组建的深圳能达电力有限公司(简称能达公司)投入. 该项
目于1993年12月开工建设,已于1995年6月如期投产发电,正处于还本付息阶段.
(3)计划投资港币7,700万元用于购买另一座燃气轮发电机组项目,由于1995 年深圳
市电力市场急剧变化而末获深圳市政府批推,因此该项目末按原计划实施(已在本公
司1994年年度报告及其摘要中披露).
(4)投资人民市680万元对#5、#6燃气轮机实施了重油改造工程, 上述两工程已分别
于1994年4月和1995年2月按期投入使用,使本公司燃用重油机组台数增至五台.进一
步降低了发电燃料成本.
(5)剩余人民币5,800万元股款主要用于改善公司财务结构.
五、股本变化及股本结构情况
(一)股本情况
1.股本结构
单位:股,每股面值人民币一元
股份类别 年初数 本年增减 年末数 比例%
a.尚未流通股份
(1)发起人股份
其中:国家股 10,351,500 1,035,150 11,386.650 5.75
外资法入股 38,326,300 3,832,630 42,158,930 21.29
境内法人股 54,322,200 5,432,220 59,754,420 30.18
(2)定向法人股 23,000,000 2,300,000 25,300,000 12.78
(3)内部职工股 2,000,000 -1,555,000 445,000 0.22
合计 128,000,000 11,045,000 139,045,000 70.22
b.已流通股份
(1)A股 15,000,800 3,255,000 18,255,000 9.22
(2)B股 37,000,000 3,700,000 40,700,000 20.56
合计 52,000,000 6,955,000 58,955,000 29.78
c.股份总数 180,000,000 18,000,000 198,000,000 100
注:内部职工投年末数系指董事、监事及高级管理人员所持的股份.
2.股本变动情况(截止1995年12月31日)
(1)与1995年年初相比,股份总数增加了10%,系因在1995年7月实施了1994 年度分红
方案,即每10股送1股.
(2)内部职工股的减少(相应A股已流通股份超出送股比例的增加),主要系由于 1995
年1月23日本公司1,555,000股内部职工股获推并已上市流通所致.
3.主要股东持股情况(截止1995年12月31日)
名称 持股数(股) 比例(%)
深圳市南山电子工业发展公司 46,477,970 23.47
香港南海洋行(国际)有限公司 30,931,780 15.62
华能南方开发公司 20,206,450 10.21
香港腾达投资有限公司 17,827,150 9.00
深圳市投资管理公司 17,356,650 7.25
深圳市能源总公司 8,800,000 4.44
H0NGK0NG NAMH01
TRADING C0.,LTD 4,545,200 2.30
马力 1,955,800 0.99
招商银行证券业务部 1,544,400 0.79
T0P CHIEF C0MPANY LTD 1,540,000 0.78
4.截止本报告期末,本公司股东总数4979户.
(二)公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年末持股数(股)
隋克 董事长 0
陈国椿 副董事长 40,000
朱绍云 副董事长 40,000
鲁景程 常务董事兼总经理 45,000
陈志忠 董事兼副总经理 40,000
郁伟 常务董事兼总会计师 40,000
王建彬 董事 0
李翔华 董事 0
李立 董事 0
简基遥 董事 15,000
路玉萍 监事长 15,000
吴景舟 监事 0
朱怀真 监事 13,000
刘建华 监事 0
李汉佳 监事 30,000
李子亮 监事 12,000
唐修阳 监事 10,000
马家骅 副总经理 35,000
徐世纯 副总经理 0
赖伟成 总工程师 35,000
400,00
六、重要事项
1.本公司1994年度股东大会于1996年5月30 日下午在深圳市华侨城华夏艺术中心举
行.出席会议的股东及股东代表共33人,代表股份126,681,000股.占本公司总股本的
70.38%.经大会守议并投票表决,通过了1994年年度董事会和监事会工作报告、1994
年年度会计决算的审计报告1994年年度利润分配及分红派息方案, 修公司章程的
议案及聘请周卫平律师为公司1995年度法律顾问的议案等六项议案.
2.本报告期内,董事会共召开六次董事会会议,主要审议通过了:1994 年度工作报告
、1994年度利润分配预案、召开1994年度股东大会有关事宜、1995年中期报告以及
对上投资、拓展多元化经营等有关议案.
3.重大事项
(1)本公司155.5万股内部职工股于1995年1月23日获准上市交易.
(2)本公司1994年度分红派息方案为:向发起人股、定向法人股及A股公众股每10 股
送1股,派2.39元;向B股公众股每10股送1股,派0.50元现金,共计送红股1,800万股,
派发现金人民币3,602.07万元.上述方案已于1995年7月实施完毕.
(3)自1995年1月1日起,本公司记帐本位币由美元改为人民币.
(4)根据深圳市能源基础行业的优惠政策,经有关部门批准,本公司自1995 年至1997
年度继续享受减半征收企业所得税的优惠.
4.由于能达公司"余热利用"项目所在地在本公司厂区内,因此在公用设施分摊、 发
电调度和生立计划安排等方面签订承包经营"余热利用"项目合同,本公司负责"余热
利润"项目的经营管理,向深圳建州投资实业有限公司偿不投资本息和支付投资利润.
5.本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项.
6.其他事项
(1)本公司第一届董事会于1996年3月15日召开第十次会议, 同意黄祥其先生因工作
调动的原因辞去本公司董事、董事长职务,改由隋克先生出任本公司董事,并选举隋
克先生担任董事长及常务董事职务,此决定将提请本公司1995 年度股东大会审议通
过.
(2)本公司第一届董事会于1996年4月26日召开第十一次会议, 同意王万寿先生因工
作需要不再担任本公司董事职务,改由王建彬先生出任本公司董事,此决定将提请本
公司1995年度股东大会审议通过.
(3)1996年2月10日,本公司与浙江省余杭市电力开发公司、 香港巨康有限公司签订
了有条件生效的《杭州南山燃机热电有限公司合资合同》,根据该合同,在与有关部
门就《购销电协议》达成一致的条件下,三方共同出资组建、 经营杭州南山燃机热
电有限公司.建设一座装机容量为7.5万千瓦的燃气轮机联合循环电厂. 该项目总投
资约人民币15,200万元,本公司占该公司的股份比例为40%. 目前与有关部门就《购
销电协议》尚未达成一致意见,有关工作正在进行之中.
七、关联企业
名称 本公司持 主营业务范围 地址
有权益比率
深圳协孚 组织柴抽、重抽、润滑油供应深圳市 深圳市燕南路405
供油有限 50% 电厂,并在保证电厂用油基础上供应 栋3层东座
公司 深圳加油站和外商投资企业.
深圳成鹏 生产加工滤肩器、热动力机械,修造 深圳市福田区北
工贸有限 30% 电力、电子热控检修.经销电站成套 环路塘尾小区一号
公司 设备及配件 楼三层东
深圳能达 利用余热发电 深圳市南山区港湾
电力有限公司 50% 大道
八、财务报告
本公司财务报告业经羊城会计师事务所中国注册会计师陈雄溢先生和刘佩莲女士审计,
并出具了无保留意见的审计报告.下面列示财务报表和主要的财务报表附注.
(一)财务报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
3.现金流量表(附后)
(二)财务报表附注
1.主要的会计政策
(1)会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》.
(2)会计期间
公司的会计期间自公历年度1月1日起至12月31日止.
(3)记帐原则和计价基础
公司的会计报表按权责发生制,采用实际成本计价的原则进行编制.
(4)货币核算
公司于1994年6月1日起,其供电收入全额转为人民币结算.因此,从1995年1月1日起,
公司记帐本位币从美元变更为人民币.1994年12月31日帐面美元余额的货币性资产、
负债、流动资产、未分配利润均按1994年12月31日市场汇价折合为人民币, 而其他
长期资产、股东权益则按历史汇率折算为人民币, 所产生的汇兑差额直接转入任意
盈余公积金.
公司年度内涉及非本位币的经济业务按发生期间的市场汇价折合为人民币记帐. 半
年及年末终了,货币性项目中非本位币余额按当日的市场汇价进行调整,其汇兑差额
业已计入当期损益..
(5)存货
存货以实际成本计价,发出油料、周转材料、备品备件成本按加权平均法计算确定.
低值易耗品于领用时一次摊销.
(6)长期投资核算方法
投资额低于被投资企业资本总额25%时,采用成本法核算; 拥有被投资企业资本总额
25%-50%,按权益法核算.
(7)固定资产及其折旧
固定资产以实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计提,预备10%残值.按下列
使用年限计提折旧:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20 4.5%
机器设备 10 9%
电子设备 5 18%
运输工具及其他设备 51 8%
(8)无形资产及其摊销
a.土地使用权,包括土地开发费、土地价款及市政建设配套费用,自1992年9月至
年4月(经营期结束)平均摊销.
b.7号发电机组线路容费30,000,000.00元,自机组投入动作(1993年8月)分10年平均
摊销.
(9)递延资立及其摊销
筹建期间发生的费用,自1990年5月起分8年平均摊销.
(10)税项
a.增值税
税目 税率
供电收入 17% 减半片收发电环节增值部
供热收入 13%
b.企业所得税
根据有关规定,公司应纳所得税税率为15%.经深圳市税务局南头分局[1991] 深税南
发字第11号文批准,公司自获利的年度起,第一年和第二年免征企业所得税, 第三年
至第五年减半征收企业所得税.后深圳市地方税务局南山分局[1995] 深地税南减字
第12号文,同意公司第6年至第8年减半征收企业所得税(即1995、1996年、1997年为
第6年至第8年)
(三)财务报表项目附注:
1.应收帐款
帐龄 金额
一年以内 16,513,367.60
一至二年 995,515.19
合计 17,508,822.79
2.其他应收款
帐龄 金额
一年以内 105,937,647.33
一至二年 204,649.25
二至三年 462,105.60
三年以上 87,250.00
合计 106,691,652.18
3.长期投资
至1995年12月31日,公司持有下列非上市联营公司的投资:
被投资单位名称 投期期限 投资金额-按原值 占投资比例
深圳协孚供油有限公司 20年 26,650,000.00 50%
深圳成鹏工贸有限公司 10年 600,000.00 30%
4.股东权益(除股本外)
资本公积金 盈余公积金 集体福利基金 未分配利润
上年结转数 251,482,254.46 80,719,277.96 87,766,593.47
本年增加数 51,939,828.57 30,068,256.50 14,523,408.88 51,426,770.57
本年减少数 88,631,718.75 137,270,638.28
本年期末余额303,422,083.03 22,155,815.71 14,523,408,88 1,922,725.76
公司实施1994年度分配方案,对1994年未分配利润87,766,593.47元,在1995 年度转
出联营投资公积金1,505,369.43元后,提取25%任意公积金22,342,823.92元,10% 集
体福利基金9,833,600.12元,以送股方式分配股利18,000,000.00元,向A股每10股派
发2.39元现金,向B股每10股派发0.50元现金,共计36,027,000,00无,结余57,800,00
元,并入1995年度分配.
公司根据1996年3月15日董事会"关于1995 年度利润预分配及分红派息决议", 公司
1995年度税后利润48,428,341.96元,转出本年度联营投资公积金1,530,254.39元后,
提取10%法定公积金、集体福利基金各4,689,808.76元,加入1994年度未分配利润结
余数44,255.71元(已减补交1994年度企业所得税13,544.29元),向全体A、B 股股东
每10股派发现金1,80元,共计35,640,000.00元,结余1,922,725,76元,转下年度分配.
5.投资收益
(1)联营投资分来利润
深圳协孚供油有限公司 11,761,489.51
(2)其他投资二期货投资 -1,723,918.43
合计 10,037,571.08
(四)报表数据变动幅度达30%以上(含30%)项目的说明
1.短期投资减少2,112,275.00元,主要是收回期货投资资金所致(其中部分变现, 部
分投资亏损已列本年损益).
2.应回收帐款17,508,882.79元,比年初36,255,143.72元减少18,746,260.93元, 主
要是应收深圳供电局电费减少所致.
3.其他应收款106,691,652.18元,比年初58,490,201.90元增加48,201,450.28元,主
要原因:一是与深圳能达电力有限公司(联合循环)往来款项增加3,800万元; 二是公
司的置南山区常兴路荔园小区宿舍待结转2,000万元等项目款项增加所致.
4.待摊费用1,984,304.51元;比年初497,341.00元增加1,486,963.51元,主要是增加
已付款但属于1996年度摊销的财产保险等费用所致.
5.在建工程1,768,173.50元,比年初18,061,840.10元减少16,293,666.60元,主要是
把七号发电机组部分配套工程完工结转及将公司购置南山区常兴路荔园小区宿舍款
转列其他应收款所致.
6.因记帐本位币产生的待核销汇兑损失31,121,074.38元全额转入任意盈余公积金.
7.末付股利增加35,640,000.00元,主要原因是公司根据1996年3月15日董事会"关于
1995年度利润预分配及分红派息的决议"转入应付全体A、B股股东1995 年度股利所
致.
8.末交税金根据本年度应交的产品增值税、企业所得税、个人所得税与本年度已缴
纳税款之差额列示.
9.其他应付款8,687,393,60元,比年初24,164,013.76元在少15,476,620,16元,主要
原因是将应付深圳拱电局关于七号发电机组增容费16,000.000.00元进行结日所致.
10.长期借款69,038,570.00元,比年初137,837,679,21元在少68,799,109.21元, 主
要原因是归还有关银行美元贷款5,000,000,00元,支付PG5361型25000千瓦燃气轮发
电机组卖方信贷美元2,828,888.96元所致.
11.集体福利基金增加14,523,408.88元,主要原因是公司1994年度、1995 年度税后
利润分配,分别转入9,833,600.12元和4,689,808.76无所致.
12.末分配利润年初87,766,593.47元,加本年度税后利润48,428,341.96元, 提取法
定公积金4,689,808,76元,提取集体股利基金14,523,408.88元, 转出联营投资公积
金3,035,623.82元,补交1994年度企业所得税13,544.29元,提取任意公积金22,342
,823.92元,分配股利89,667,000.00元,结余1,922,725.76元,转下年度分配.
13.主营业务收入410,542,453.32元,比上年616,958,390.73元减少206,415,937.41
元,主要原因是发电量比上年度下降26,934.83万度所致.
14.财务费用27,970,716.08元,比上年48,804,374.96元减少20,833,658.88元,主要
原因:一是银行借款减少导致利息支出减少,二是公司存款利息收入增加所致.
15.营业外支出36,599.04元,比上年8,743,066.68元在少8,706,467.64元,主要原因
是公司经营业务以外的支出减少所致.
16.企业所得税2,998,428.61元,即以本年度利润总额51,426,770.57元,减联营企业
投入税后利润11,761,489.51元,加非公益性捐田23,000.00 元及与经营无关的罚款
支出290,767.05元,计算得出应纳税所得额.
17.以的年度调整数13,544.29 元, 是根据深圳市地方税务局南山分局深税南审字
[1995]第130号税务审计报告决定书批复,应补交1994年度企业所得税税额.
(五)其他事项说明
1.或然负质
至1995年12月31日,公司对关系企业提供贷款担保7项,计人民币24,000,000.00元、
港币6,600,000.00元及美元1,500,000.00元.
2.财务承诺
至1996年2月29日,公司承诺在1996年度为一关系企业人民币20,000,000.00 元贷款
给予担保.
九、备查文件:
1.经羊城会计师事务所和客永道会计师事务所审核的财务报告.
2.载有本公司董事长、总经理签字的1995年年度报告原文.
凡属本公司的股东,均可在正常的工作时间内到本公司的股证部查询有关资料.
深圳南山热电股份有限公司
董事会
1996年4月30日
