深圳南山热电股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：深圳南山热电股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO.,LTD
2、公司法定代表人：劳德容女士
3、公司董事会秘书：傅博先生
电 话：(0755)6072818
电子信箱：fubo88@21cn.com
股证事务代表：胡琴
电 话：(0755)6650064
传 真：(0755)6650642
联系地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
4、公司注册及办公地址：深圳市南山区月亮湾大道18号
邮政编码：518052
电子信箱：sznsrdgf@sz.gd.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》及《大公报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：
http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司办公室
6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称及代码：深南电A 0037
深南电B 2037
二、 会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要会计数据（单位：人民币元）
项目 金额
利润总额 167,711,534.51
净利润 145,288,240.63
扣除非经常性损益后的净利润 100,703,047.88
主营业务利润 146,455,720.03
其他主营业务利润 —
营业利润 108,551,925.07
投资收益 —
补贴收入 64,844,178.58
营业外收支净额 －5,684,569.14
经营活动产生的现金流量净额 204,510,125.12
现金及现金等价物净增加额 62,242,066.72
注：报告期内非经常性损益49,348,079.17元，
其中：1、1998年度消费税退税收入4,900,000.00元；
2、2000年电费补贴收入32,537,145.30元；
3、营业外收支净额－5,684,569.14元；
4、以前年度坏帐冲回17,595,503.01元，
其中：
深圳协孚供油有限公司15,729,760.01元，
河南省济源陶瓷总厂1,865,743.00元。
(二)税后利润的差异说明
经广州羊城会计师事务所有限公司依据中国注册会计师独立审计准则进行审计，公司2000年度税后利润为14,528.82万元；而经罗兵咸永道会计师事务所按照香港会计师公会颁布的标准核数准则进行审计，公司2000年度合并的税后利润为13,867.80万元，比中国会计师审计的结果少661.02万元。原因如下：
1、对公司职工宿舍款1,311.24万元的会计处理方法不同。境内会计师按照国家房改政策和财政部有关会计处理的规定，将1999年12月31日以前已摊销的职工宿舍款786.74万元，调增2000年年初未分配利润及其他有关科目，同时，将剩余的未摊销数524.50万元连同786.74万元一并列“住房周转金”科目，冲减2001年年初未分配利润；境外会计师则按照香港公认的会计原则，对1999年12月31日以前已摊销的职工宿舍款786.74万元不作调整，同时，将剩余的未摊销数524.50万元一次性作为费用列入2000年度当期损益。因此出现了境内外差异524.50万元。
2、对控股子公司（深圳市新电力实业有限公司和深南能源(新加坡)有限公司）的前期费用共计37.60万元的会计处理方法不同。境内会计师按照财政部“财会二字[1996〗2号文”，经计算的两家控股子公司在2000年度的资产总额占母公司与其所有子公司资产总额的比率低于10％，且没有经营行为。公司根据重要性原则，对控股子公司在2000年度不纳入合并会计报表的合并范围，其中所发生的前期费用37.60万元列子公司的开办费科目；境外会计师则按照香港公认的会计原则，将两家控股子公司的资产、负债及损益合并于公司内，所发生的前期费用37.60万元列入2000年度当期损益。
3、对调整上年度税金98.92万元的会计处理方法不同。境内会计师按照中国会计准则，将调整上年度税金98.92万元作为调整以前年度损益；境外会计师则按照香港公认的会计原则，一次性计入当年损益。
(三)公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年
调整后 调整前
1、主营业务收入 889,714,044.95 600,710,427.02 600,710,427.02
2、净利润 145,288,240.63 117,552,105.92 116,169,677.57
3、总资产 1,341,408,120.93 999,723,146.08 1,004,968,086.60
4、股东权益(不含
少数股东权益） 717,541,627.36 600,926,793.00 594,048,321.66
5、每股收益（元/股） 0.41 0.33 0.33
6、每股净资产（元/股） 2.01 1.69 1.67
7、调整后的
每股净资产（元/股） 1.84 1.63 1.63
8、扣除非经常性损益后
的每股收益（元） 0.28 0.40 0.40
9、每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股） 0.57 0.59 0.59
10、净资产收益率（％） 20.25 19.56 19.56
续上表：
项目 1998年
调整后 调整前
1、主营业务收入 392,830,833.35 392,830,833.35
2、净利润 78,947,527.96 80,021,591.58
3、总资产 989,070,981.96 992,783,165.94
4、股东权益(不含
少数股东权益） 580,382,822.03 582,939,727.04
5、每股收益（元/股） 0.22 0.22
6、每股净资产（元/股） 1.63 1.64
7、调整后的
每股净资产（元/股） 1.59 1.61
8、扣除非经常性损益后
的每股收益（元） 0.20 0.20
9、每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股） 0.06 0.06
10、净资产收益率（％） 13.60 13.73
(四)利润表附表
2000年度 1999年度
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元） 净资产收益率
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 20％ 22％ 0.41 0.41 27％ 25％
营业利润 15％ 16％ 0.30 0.30 13％ 13％
净利润 20％ 22％ 0.41 0.41 20％ 18％
扣除非经常性
损益后的净利润 14％ 15％ 0.28 0.28 24％ 22％
续上表：
1999年度 1998年度
报告期利润 每股收益（元） 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.45 0.45 20％ 19％ 0.32 0.32
营业利润 0.23 0.23 13％ 12％ 0.21 0.21
净利润 0.33 0.33 14％ 13％ 0.22 0.22
扣除非经常性
损益后的净利润 0.40 0.40 7％ 7％ 0.12 0.12
计算公式：
加权平均每股收益（EPS）= P
SO＋S1＋Si×Mi÷MO－Sj×Mj÷MO
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均净资产收益率（ROE）= P
EO＋NP÷2＋Ei×Mi÷MO－Ej×Mj÷MO
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
(五)本报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项 目
股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
356,400,000.00 145022083.03 93838753.63 30200106.13 5665956.34 600,926,793.00
本期增加
21,793,236.09 7,264,412.03 45288240.63 167081476.72
本期减少 2,299,806.27 2299806.27 48166,836.09 50,466,642.36
期末数
356400000.00 145022083.03 113332183.45 35164,711.89 102787360.88 717,541,627.36
变动原因:
盈余公积本年增加21,793,236.09元，系本年度按净利润提取10％法定公积金和5％法定公益金所致；本年减少2,299,806.27元，系本年度根据深圳市人民政府“深府[1997〗182号文”按工资总额提取10％企业补充养老保险金所致。未分配利润本年增加145,288,240.63元，系本年度实现的净利润；本年减少48,166,836.09元,系本年度分配现金红利26,373,600.00元和按净利润提取“两金”所致。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况 数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 203,940,000 ＋4,455,000 208,395,000
(1)国家拥股份 20,495,970 ＋36,371,610 20,495,970
其中:国家股 20,495,970 20,495,970
国有法人股 ＋36,371,610 36,371,610
(2)境内法人持有股份
107,557,956 －31,916,610 75,641,346
(3)境外法人持有股份
75,886,074 75,886,074
2、募集法人股 45,540,000 －4,455,000 41,085,000
尚未流通股份合计
249,480,000 249,480,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
33,660,000 33,660,000
2、境内上市的外资股
73,260,000 73,260,000
已流通股份合计106,920,000 106,920,000
三、股份总数 356,400,000 356,400,000
注：1境内上市的人民币普通股中含被冻结的高管股158,400股。
2本期股本变动主要是根据国家电力公司国电财[1999〗666号文《关于印发华能南方开发公司、深圳电联电力实业公司和中电信实业开发公司合并重组方案的函》，华能南方开发公司等三家公司合并重组成立“深圳国电科技发展有限公司”，华能南方开发公司将其持有的公司36,371,610股股份全部划转至深圳国电科技发展有限公司持有，此次股权转让经国家财政部财企[2000〗210号《关于深圳南山热电股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》文件批准。所划转的股份占公司总股本的10.21％，股份性质为国有法人股。
2、股票发行与上市情况
(1)到本报告期末为止，公司前三年未发行任何股票及衍生证券。
(2)本报告期内，公司股份总数未发生变化。
(3)1994年1月3日至31日，公司以每股人民币4.60元价格发行200万股内部职工股。该部分股票于1994年1月22日托管在深圳证券登记有限公司，1995年1月23日获准公开转让155.5万股。本报告期获准上市154,800股，致使高管股由前次313,200股减至158,400股。
(二)股东情况介绍
1、截止本报告期末，公司股东总数为14,841户，其中A股股东10,051户，含3名持内部职工股的高级管理人员；B股股东4,790户。
2、前十名股东持股情况
股东名称 期末数(股) 占总股本比例(％) 备注
1、深圳市广聚电力投资有限公司 83,660,346 23.47
2、香港南海洋行（国际）有限公司 55,677,204 15.62 外资股
3、深圳市能源集团有限公司 41,681,970 11.70 代表国家持有20,495,970股
4、深圳国电科技发展有限公司 36,371,610 10.21 国有法人股
5、腾达置业有限公司 32,088,870 9.00 外资股
6、陈汉桥 2,858,121 0.80 B股
7、SHUM YIP NONFENMET HONG KONG LTD
1,260,002 0.35 B股
8、深圳投资基金管理公司 990,000 0.28 B股
9、吴丽容 766,640 0.22 B股
10、HKIT/006－113039－431 708,551 0.20 B股
说明：
(1)2000年9月6日，原深圳市南山电子工业发展有限公司在深圳市工商行政管理局办理名称变更登记，变更后名称为深圳市广聚电力投资有限公司。（见2000年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）
(2)根据国家电力公司国电财[1999〗666号文，原华能南方开发公司持有的公司全部股份通过合并重组方式全部划转至深圳国电科技发展有限公司持有，并经国家财政部财企[2000〗210号《关于深圳南山热电股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》文件批准。(见2000年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》)
(3)原香港腾达投资有限公司于2000年11月8日致公司董事会，要求更正因公司名称英文翻译成中文产生的“歧义”，更正后名称为腾达置业有限公司。
持股5％以上的法人股东所持股份在本报告期内没有变化，且无质押和冻结；前十名股东之间不存在关联交易。
四、股东大会简介
本报告期内召开了1999年度股东大会和2000年度第一次、第二次和第三次临时股东大会。会议有关情况如下：
(一)1999年度股东大会于2000年4月18日在公司四楼会议室召开。会议审议通过如下议案：
1、1999年度董事会工作报告；
2、1999年度监事会工作报告；
3、关于变更董事的议案；
4、关于监事变更的议案；
5、1999年度四项资产减值准备的情况报告；
6、关于1999年度财务决算的报告；
7、1999年度审计报告；
8、1999年度利润分配预案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于聘请公司2000年度审计单位和法律顾问的议案。
会议决议于2000年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上。
(二)2000年度第一次临时股东大会于2000年6月22日在公司召开。会议审议通过以下议案：
1、关于董事会换届的议案；
2、关于监事会换届的议案。
会议决议于2000年6月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上。
(三)2000年度第二次临时股东大会于2000年8月24日在公司四楼会议室召开。会议审议通过以下议案： 1、 2000年度配股预案；
2、关于公司2000年度配股募集资金使用可行性报告的议案；
3、关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明；
4、关于设立董事会基金的议案。
会议决议已于2000年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上。
(四)2000年度第三次临时股东大会于2000年12月5日在公司召开。会议审议通过以下议案：
1、 关于变更董事的议案；
2、 关于变更监事的议案；
3、 关于修改公司章程的议案。
会议决议于2000年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上。
五、 董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业及在本行业中的地位
公司系电力生产企业，属能源基础行业。目前拥有六台燃气轮机发电机组和两台燃机联合循环余热发电机组，总装机容量35万千瓦，分别占深圳市电力总装机容量的13.47％和深圳市调峰电厂总装机容量的25.30％（根据深圳供电局统计），作为深圳市能源电力行业的骨干企业，以及深圳市现在和未来的主力调峰发电企业，保障深圳市的电力供应。
2、公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务为生产经营供电。
2000年，公司依靠各股东的大力支持，全体员工上下齐心，围绕公司的经营宗旨和奋斗目标，紧紧抓住深圳市电力需求高速增长，甚至出现“供不应求”的大好时机，充分发挥自身优势，严格管理，科学决策，提前超额完成了董事会年初下达的各项生产任务，各项生产经营指标均创历史最好水平。
(1)积极争取发电量，全年共完成发电量143,678.12万千瓦时，比上年同期增长40.24％；是年度发电计划指标10.5亿千瓦时的136.84％，创公司历史最好记录。本年度实现主营业务收入88,971.40万元，比上年增长48.11％，主营业务利润14,645.57万元，获得补贴收入6,484.42万元，全年实现净利润14,528.82万元，较上年增长23.59％。
(2)为满足深圳市电网对电力供应的需求,保证高峰期供电的稳定和可靠，公司于年初即投入1,150万元人民币对主要发电机组进行了大修和综合整治，做到随调随发和安全、稳定运行，确保了发电量的大幅增长。
(3)严格控制生产、管理成本和费用，挖潜降耗；依靠敏锐的市场风险意识与丰富的采购经验，精心组织生产原料的采购尤其是燃油的国际招标采购；加强设备的日常维护和检修以及运行管理，通过有效措施，提高机组出力率和经济性；继续开展设备运行经济指标竞赛,提高机组燃用重油比例和联合循环机组发电比例,降低发电综合成本；尽可能地减少国际燃油价格大幅上升对公司主营业务经营造成的负面影响。
(4)开展以节能降耗、提高效益为中心的技术革新和技术改造活动，公司投入440万元人民币对第二套联合循环发电系统进行技术改造，使其发电效率由45.2％提高到49.77％,发电油耗降低9.5％，机组出力明显提高，整个发电系统的综合效益更加显著。
(5)坚持“以人为本”的管理理念，不断加大考核力度，强化激励竞争机制，将考核结果与员工的任用和经济效益紧密挂钩，促使员工自觉提高工作效率和岗位技能，通过加强对人的管理提高生产和经营效益。
(6)顺利完成公司燃机“以大代小”技术改造项目的立项、申报、可研报告的专家评审和批复工作，该项目被列入深圳市2000年工业重点建设（技改）项目。为确保项目在2001年深圳市用电高峰期投产发电，公司在不影响正常生产情况下，采取工程设计、设备订货、土建施工和线路改造等工作同步进行的方式，现已完成工程设计、燃机等设备的订货和线路改造等工作，土建施工正紧张进行，争取早日完成燃机安装与调试。
公司在开展燃机“以大代小”单循环工程的基础上，积极申请实施燃机联合循环余热利用（发电）工程项目（即燃气－蒸汽联合循环发电技术项目，属于当前国家重点鼓励发展的产业项目）。该项目分别于2000年9月和11月获深圳市经发局的批准立项和可研批复。项目计划总投资2.3亿元人民币，建设一台5.5万千瓦余热发电机组。
“以大代小”技改项目建成后，公司总装机容量将由35万千瓦增至45万千瓦，年发电量可由12亿千瓦时增至18亿千瓦时，进一步实现公司电力生产的规模经营和电力产业的技术升级。
(7)加强对参资企业和投资项目的监督管理和规范运作，清理应收帐款，取得了一定成效。
(8)注重规范化管理，完善法人治理结构，顺利完成公司会计基础工作规范化的“达标”工作。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司电力生产的主要原料是燃油（重油和轻油），目前主要采用价格相对较低的重油发电。2000年，由于国际燃油价格大幅上涨并达到历史最高水平，加大了公司电力生产成本，致使公司发电成本较上年同期增加了16,500万元人民币，增长69％。为了降低燃油价格对公司主营业务经营造成的不利影响，公司一方面大力开展设备维护和检修，提升机组运行工况，确保用电高峰期机组的连续稳定运行,使得发电量大幅上升；同时实施各种技术革新和改造，提高机组出力，降低发电综合油耗；另一方面，广泛选择供油商，把握国际油价的市场走势，利用下属企业油库的仓储优势，在油价较低时大批量购油，尽可能地降低燃料采购成本。
通过上述措施，公司主营业务利润依然实现14,645.57万元人民币，较上年同期仅降低9.56％。
(二)公司财务状况
1、财务状况分析 单位：人民币元
项目 2000年 1999年 增减值％
总资产 1,341,408,120.93 999,723,146.08 ＋34.18
长期负债 87,589,837.85 －13,112,351.08
股东权益 717,541,627.36 600,926,793.00 ＋19.41
主营业务利润 146,455,720.03 161,931,048.58 －9.56
净利润 145,288,240.63 117,552,105.92 ＋23.59
增减变动的原因:
(1)总资产的增加主要是增加“以大代小”在建工程的投入和增加流动资产；
(2)长期负债的增加主要是增加“以大代小”技改项目的银行贷款；
(3)股东权益的增加主要是本年度提取了10％法定盈余公积金和5％公益金。
(4)主营业务利润减少的主要原因:
发电量的增加使主营业务收入增加48.11％，而且燃油价格的上涨使主营业务成本上升69.36％。
(5)净利润的增加主要是增加了营业利润和深圳市政府给予的电费补贴。
2、本公司财务报告分别经广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。
(三)公司投资情况
1、募集资金的投资情况
(1)报告期内公司未募集资金，亦无报告年度之前募集资金使用延续至报告期内。
2、 非募集资金的投资情况
(1)2000年12月12日，公司与深圳市金碧湾投资发展有限公司(以下简称金碧湾公司)签定了合资经营深圳市新电力实业有限公司的合同书。该公司注册资本为5,750万元人民币，公司投资2,932.5万元，占51％股份，金碧湾公司投资2,817.5万元，占49％股份。
该公司计划投资2.3亿人民币，建设和经营燃机联合循环余热利用(发电)工程项目。该项目经深圳市经发局批准立项和可研，将建设一台容量为186吨/小时的余热锅炉回收燃气发电机组产生的烟气，驱动一台装机容量为5.5万千瓦余热发电机组进行发电，属于余热利用的节能技改项目，投资回报较高，社会效益显著，可享受国家给予的所得税减免优惠政策，该项目建设期为一年。该项目建成后即可产生效益，年发电量为1.8亿千瓦时。目前该项目已完成设备订货工作，土建基础工程已基本完成，将于2001年深圳市用电高峰期投产发电。
(2)2000年6月22日,公司决定与深圳市能源集团有限公司、深圳市能源投资股份有限公司等六家股东共同出资组建深圳市能源环保工程有限公司（以下简称能源环保公司），该公司注册资本2.9亿元人民币，公司出资2,900万元，占10％股份。能源环保公司将通过引进和利用国外先进的设备、技术和科学的经营管理方法，从事垃圾焚烧电厂和其它环保设施的开发应用，并逐步实现设备国产化。
目前，能源环保公司主要负责投资7亿元人民币建设深圳市宝安区、南山区两座垃圾焚烧发电站，总装机容量为3.6万千瓦，月处理垃圾量2,000吨，预计将分别于2001年末和2002年上半年建成投产。该项目符合国家发展环保产业的政策，被列为深圳市重点环保建设项目。本年度公司实际投入第一期注册资本金1,160万元。
(3)1997年9月，经国家对外贸易经济合作部批准，公司与深圳市深南石油（集团）有限公司（下称深南石油）在新加坡设立深南能源（新加坡）有限公司（下称新加坡公司），该公司总投资和注册资本均为90万美元，公司占65％股份。由于客观原因，至2000年10月31日新加坡公司仅完成了登记注册等工作，各方股东仅持有1元新加坡币的股票。（公司已分别于1997年、1998年、1999年度报告中予以披露。）
2000年11月1日，董事会决定向新加坡公司实际投入58.5万元美元，占65％股份。截止报告期内，已完成新加坡公司的注资、商业登记等全部法律手续。公司经与深南石油协商，双方一致同意将深南石油持有的新加坡公司35％股份的出资权即31.5万美元转让给本公司，有关报批手续正在办理之中。
(四)生产经营环境以及宏观政策变化对公司经营的影响
1、电力市场供不应求
2000年，由于深圳市实施“二次”创业，带动了经济的快速发展，特别是市政府取消了供电中间层后，电价水平大幅降低，大大刺激了企业和居民用电积极性，带动用电量上升；同时由于国际燃油价格的大幅上涨，原自备柴油机组发电的企业改用网电，使电力需求进一步增加，从而使深圳市电网提前进入用电高峰期，并出现电力“供应不求”的现象。由于电力建设跟不上经济发展的步伐，也加剧了电力供需矛盾。
受上述因素影响，深圳市全年用电最高负荷达340万千瓦时，比上年同期增长22％，上网电量179亿千瓦时，较上年同比增长28％。深圳市电力经营市场的变化，使本公司上网电量大幅增长，较上年同期增加40,063.00万千瓦时，增长40.57％。预计2001年深圳市用电量将达200亿千瓦时，最高负荷将达到400万千瓦时，电力需求矛盾将更加突出，且未来几年电力需求仍将保持较高的增长水平，为公司的电力生产经营提供了难得的机遇，并将给公司带来可观的经济效益。
(2)国际油价逐渐回落
2001年，根据国际能源机构预测，国际燃油价格在2000年持续飙升并一度创下近十年历史新高后，未来几年将呈逐渐回落之势，这将大大降低公司电力生产成本，从而提高公司的整体盈利水平。
(五)新年度业务发展计划
2001年，根据电力部门的预测，深圳市的电力需求将继续保持较高的增长速度，高峰期将出现“供不应求”的状况，为公司电力生产创造了良好的市场环境。同时，随着公司燃机“以大代小”技术改造项目的投产，将进一步扩大公司在深圳市电力市场的份额，增强公司的竞争力。而且未来几年国际燃油价格将呈逐步回落之势。在此形势下，公司将重点作好以下几方面工作:
(1)立足电力生产，把握有利时机，作好发电设备的运行和维护工作，提高设备出力率和完好率，最大限度满足电网对供电的需求，力争超额完成公司2001年电力生产计划目标13.8亿千瓦时。
(2)严格控制生产成本，统一制定并下达年度费用开支计划，对各项费用支出进行即时监控；继续开展设备运行经济指标竞赛，采用科学、经济、高效的运行模式，保证发电设备在最佳状况工作。大力倡导技术革新与技术改造，不断总结运行经验，最大限度地挖掘内部潜力，尽可能降低发电综合成本，提高单位发电效益。
(3)积极捕捉市场信息，把握国际油价动向，扩大油品采购渠道，把握有利时机，通过大批量购进品质合格的低价燃油，尽可能降低燃料成本，确保生产所需的燃料供应。
(4)加强公司燃机“以大代小”单循环工程项目和联合循环余热利用发电项目的施工管理，严把工程质量关，在确保安全和质量的前提下夺时间，抢速度，使项目早日投产发电，并确保新机组的稳定运行，以缓解深圳市电力供应紧张的状况，为公司增创效益。
(5)根据公司主营业务收入稳定、业务结构较为单一的实际情况，在稳健扩大电力经营规模的同时，本着“积极、稳妥”的方针，在充分调研的基础上，科学、慎重地筛选投资项目，在股东的大力支持下，与电力公司及科研院、所合作，加快培育一些符合国家产业政策、具有高成长性和良好发展潜力及较高投资回报的与电力相关的高新技术项目，以适应公司业务结构调整和未来发展的需要。
(6)按时完成2000年度配股工作，为“以大代小”项目筹集资金，规范筹集资金的使用。
(7)积极探索走资本运作和资产经营并举之路，充分利用上市公司的资源，发挥其融资的优势，为公司长远发展筹措资金。
(8)根据深圳市政府电力建设的统一部署，积极参与在深圳市东部地区实施燃机“以大代小”技术改造项目的前期工作。
(9)加强资金管理，合理调配资金，提高资金利用率，有效降低财务费用，扩大资金融通渠道，为公司的发展提供有力的资金保障。
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况
本年度共召开七次董事会会议。会议情况如下：
(1)2000年3月15日，第二届董事会召开第十三次会议。会议审议通过《关于变更董事的议案》、《关于公司1999年度生产、经营和管理工作的总结报告》、《1999年度四项资产减值准备的情况汇报》、《关于1999年度财务决算的报告》、《1999年度利润分配预案》、《1999年年度报告及摘要》、《1999年度董事会工作报告》和1999年度股东大会议程安排、《关于公司2000年度生产、经营和管理工作的计划报告》、《关于聘请公司1999年度审计单位和法律顾问的议案》并同意上述议案提交1998年度股东大会审议。并决定1999年5月20日召开1998年度股东大会。
(2)2000年4月18日，第二届董事会召开第十四次会议。会议主要选举副董事长，研究确定关于“以大代小”项目建设资金筹措方案。
(3)2000年5月19日，第二届董事会召开第十五会议。会议审议通过《关于董事会换届的议案》、《关于中联电力欠款处理方案》和2000年度第一次临时股东大会议程安排。
(4)2000年6月22日，第三届董事会召开第一次会议。会议选举劳德容和王建彬、黄德晨分别任第三届董事会董事长和副董事长，聘任张仁一为总经理、赵立金为财务总监、傅博为董事会秘书；组织学习《股票上市规则》和《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》并签署《董事声明及承诺》；审议通过了《关于参股深圳市能源环保工程有限公司项目调研分析报告》。
(5)2000年7月13日，第三届董事会召开第二次会议。会议组织学习了中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》；审议通过了《公司2000年度配股预案》、《配股募集资金投向的可行性报告》及《公司前次募集资金使用及效益情况的说明》、《关于设立董事会基金的议案》；聘任了郭志东、傅博为公司副总经理、孙守林为总工程师，与第一次会议聘任的张仁一总经理、赵立金财务总监组成第三届经理班子，任期三年。
(6)2000年8月9日,第三届董事会召开第三次会议。会议审议通过了《2000年度中期利润决算方案》、《2000年度中期四项资产减值准备的报告》、《2000年中期审计报告》和《2000年中期报告》。
(7)2000年11月1日,第三届董事会召开第四次会议。会议审议通过了《关于变更董事的议案》、《关于“以大代小”工程余热利用项目公司运作模式的报告》、《关于中联电力财务有限公司欠款的处理方案》、《关于深南能源（新加坡）有限公司注册资金投入的报告》、《关于修改公司章程的议案》和《关于召开2000年度第三次临时股东大会的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
(1)根据2000年3月17日召开的1999年度股东大会决议，董事会于2000年7月16日实施了1999度分红派息方案（每10股派现金人民币2.82元（含税），股权登记日为2000年6月16日，除权日为2000年6月19日。
(2)根据公司2000年度第二次临时股东大会决议，董事会按照中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》和《上市公司申请向社会公开募集股份报送材料标准格式〈试行〉的通知》的要求，积极实施2000年度配股申报工作，并于2000年12月28日获中国证监会证监公司字[2000〗号241号文核准通过，配股说明书刊登在2001年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》。
(七)公司管理层及员工情况
1、现任董事、监事及高级管理人员
(1)持股及报酬等情况
姓名 姓别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬总额
劳德容 女 董事长 57岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
王建彬 男 副董事长
37岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
黄德晨 男 副董事长
50岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
张仁一 男 董事、总经理
40岁 2000.6－2003.6 0 0 217,800元
于春玲 女 董事 35岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
李立 男 董事 53岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
简基遥 男 董事 59岁 2000.6－2003.6 29,700股 29,700股 不在公司领取
仲澄溧 男 董事 51岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
崔继纯 男 董事 43岁 2000.11－2003.6 0 0 不在公司领取
刘爱群 男 独立董事
47岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
朱天发 男 监事长50岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
吉明 男 监事 44岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
关绮鸿 男 监事 38岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
郭传明 男 监事 33岁 2000.6－2003.6 0 0 不在公司领取
李永胜 男 监事 28岁 2000.11－2003.6 0 0 不在公司领取
肖兵 男 监事 42岁 2000.6－2003.6 0 96,300元
张杰 女 监事 32岁 2000.8－2003.6 76,000元
赵立金 男 财务总监
61岁 2000.7－2003.6 0 0 184,800元
郭志东 男 副总经理
35岁 2000.7－2003.6 0 0 184,800元
傅 博 男 副总经理
39岁 2000.6－2003.6 0 0 184,800元
董事会秘书
孙守林 男 总工程师 54岁 2000.7－2003.6 0 0 184,800元
本公司董事、监事及高级管理人员年度报酬在9万元以下1人，15万元以上5人。劳德容女士、王建彬先生、黄德晨先生、于春玲女士、李立先生、仲澄溧先生、简基遥先生、崔继纯先生、刘爱群先生、朱天发先生、吉明先生、关绮鸿先生、郭传明先生和李永胜先生不在公司领取报酬。
(2)报告期内的离任董事、监事及高级管理人员的情况
姓名 性别 离任职务 离任原因
赵如冰 男 副董事长 工作变动
陈国椿 男 董事 退休
赵湖滨 男 董事 工作变动
皇甫涵 男 董事、总经理 任期届满
赵立金 男 监事长 任期届满
黄德晨 男 监事 工作变动
李汉佳 男 监事 工作变动
陈志忠 男 副总经理 任期届满
赖伟成 男 总工程师 任期届满
徐世纯 男 总经济师 任期届满
(3)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
本报告期内，第三届董事会第一次会议聘任张仁一为公司总经理、续聘傅博为董事会秘书。
2、公司员工情况
截止本报告期末，公司共有员工285人。其中具有高级技术职称的14人，中、初级职称104人，共占员工总数的46.32％；具有大、中专（技）以上学历的187人，占员工总数的65.61％；从事设备运行和检修的生产技术人员165人，物资供应人员14人，财务人员11人，行政管理人员27人，退休员工8人。
(八)本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
1、2000年度利润分配预案
经广州羊城会计师事务所有限公司审计，按境内会计准则计算得出，公司2000年度实现净利润为145,288,240.63元人民币（金额币别下同），根据公司章程的有关规定，提取10％法定公积金计14,528,824.06元、提取5％公益金计7,264,412.03元，剩余的部分为123,495,004.54元，加上1999年度结转未分配利润5,665,956.34元，2000年度可供股东分配的利润为129,160,960.88元。
经罗兵咸永道会计师事务所审计，按境外会计准则计算得出，公司2000年度实现净利润为138,678,000.00元，减去按境内口径提取的10％法定公积金14,528,824.06元和5％公益金7,264,412.03元，加上上年度结转未分配利润285,343.69元，减去调整上年数1,497,858.69元后，2000年度可供股东分配的利润为115,672,248.91元。
根据中国财政部财会字（1995）31号文和中国证监会证监函（1994）1号文的有关规定，以孰低原则确定公司2000年度实际可供股东分配的利润应按香港公认会计准则核算得出，即115,672,248.91元。
2000年度利润分配预案为：向全体股东（股本总额35,640万股）每10股送2.5股派现金人民币0.74元（含税），剩余部分结转下年度。
2、2000年度资本公积金转增股本预案
以2000年12月31日总股本356,400,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，计转出资本公积金89,100,000元，转增股本89,100,000股。
以上预案需经公司2000年度股东大会审议通过后实施。
(九)预计公司2001年度利润分配政策
1、公司2001年至少分配股利一次,分配时间在2001年中期或年度结束后；
2、公司2001年度实现的净利润加上2000年度结转未分配利润合并用于股利分配,分配比例在45％；
3、股利分配拟采用现金或红股或相结合的方式,其中现金股息占股利分配的比例不低于25％；
说明：以上2001年度利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能正式实施，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。
(十)其他报告事项
公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》。
六、监事会工作报告
本报告期内,公司共召开7次董事会和4次股东大会,监事会根据《公司法》、<公司章程>的有关规定，列席了历次董事会会议及股东大会，为维护公司、股东及员工的利益，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司高级管理人员履行职责的情况进行了监督。
1、监事会会议情况
报告期内监事会共召开了八次会议。具体情况如下：
(1)2000年3月15日，第二届监事会召开第十次会议，并列席第二届董事会第十三次会议。审议通过《关于监事变更的议案》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年度利润分配预案》、《1999年度报告及其摘要》、《1999年度四项资产减值准备的情况报告》。 (2)2000年4月18日，第二届监事会召开第十一次会议，并列席第二届董事会第十四次会议。听取关于《“以大代小”项目建设资金筹措方案的汇报》。
(3)2000年5月19日，第二届监事会召开第十二次会议，并列席第二届董事会第十五次会议。审议通过了《关于监事会换届的议案》。
(4)2000年6月22日，第三届监事会召开第一次会议。选举产生监事长，组成第三届监事会。
(5)2000年7月13日，第三届监事会召开第二次会议，并列席第三届董事会第二次会议。审议《2000年度配股预案》。
(6)2000年8月9日，第三届监事会召开第三次会议，并列席第三届董事会第三次会议。审议公司《2000年度中期利润决算方案》、《2000年度中期四项资产减值准备的报告》、《2000年度中期审计报告》和《2000年中期报告》。
(7)2000年8月24日，第三届监事会召开第四次会议。通报公司员工代表大会关于员工监事的选举结果，同意原员工监事孙守林先生因规范运作的需要辞去监事职务，改由张杰女士担任。
(8)2000年11月1日，第三届监事会召开第五次会议，并列席第三届董事会第四次会议。审议通过《关于变更监事的议案》，听取《关“以大代小”工程余热利用项目公司运作模式的报告》。会议同意原监事李汉佳先生因工作需要辞去监事职务，改由李永胜先生担任。
2、公司依法运作情况 经检查，监事会认为：公司内部建立了完善的内控制度，股东大会、董事会均建立了相应的议事规则，公司运作规范有序，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律、法规的行为。公司董事和高级管理人员在任职期间，均能勤勉尽责，奉公守法，认真执行股东大会的决议，未发现有违反公司章程及损害公司、股东利益的行为。
3、检查公司财务的情况 监事会认为，广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所对本公司出具的无保留意见的审计报告客观公正，真实准确地反映了公司的财务状况及经营成果。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内公司无收购、出售资产行为。
6、关联交易情况 监事会认为,公司发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行,交易价格是遵照同类产品的市场价格原则确定,交易是公平的,无损害公司及股东利益的行为。
7、本年度内广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
3、报告期内公司大股东无变更情况；经1999年度股东大会审议通过，公司董事会进行了换届选举：劳德容、王建彬、黄德晨、李立、于春玲、简基遥、仲澄溧、赵湖滨、张仁一和刘爱群当选为公司第三届董事会董事，任期三年。第二届董事会第一、二次会议，聘任张仁一为总经理、赵立金为财务总监、郭志东和傅博为副总经理、孙守林为总工程师，续聘傅博为董事会秘书。（见2000年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
(1)因采购货物、租赁发生的关联交易
报告期内,本公司与关联方的累计交易额高于本期净利润10％或高于公司净资产值5％的关联交易事项见下表：
关联交易方 交易内容 定价原则 交易金额 占同类交易 结算方式 对公司利润
（万元） 金额比例(％) 的影响
深圳协孚供 货物采购 市场价格 4,545 9.33 开票结算 占净利润的9.40％
油有限公司 储油罐租赁 市场价格 1,506 100 开票结算 占净利润的2.04％
（2)公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项
本报告期内,公司为关联企业深圳协孚供油有限公司提供资金，1999年12月31日余额为11,388万元人民币(其中6,479.22万元人民币以深圳协孚供油有限公司的部分固定资产作抵押)，上述资金于2000年9月30前已全部收回。公司为深圳协孚供油有限公司提供贷款担保10,300万元人民币，于2000年9月30日前已全部解除。
报告期内，公司于2000年12月为关联企业深圳市新电力实业有限公司提供代垫款5,405.85万元人民币,该款项已于2001年2月14日全部收回。
6、公司与大股东之间已完全做到人员独立、资产完整、财务独立。
人员方面：公司建立了一整套完全独立的用工、人事及工资管理制度，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均属专职，未有在股东单位兼职的情况。
资产方面：公司是在原资产独立的有限公司改制而来，其资产与公司各法人股东之间无任何关联，不存在工业产权及非专有技术方面的联系。
财务方面：公司设有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系和财务会计制度，制订了较完整的财务管理办法，对参资企业的财务管理制度健全，独立开设银行账户并依法独立纳税。
7、本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的行为。
8、聘任、解聘会计师事务所情况
经公司1999年度股东大会审议，同意继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别担任公司2000年度境内外审计单位。聘期均为一年。
9、其他重大合同（含担保等）及其履行情况
(1)公司与中国南山开发(集团)股份有限公司互保2亿元人民币银行贷款。其中：为该公司担保2,000万元人民币，期限为一年；该公司为公司担保1.2亿元人民币，期限为一年。
(2)公司与深圳市深南石油(集团)股份有限公司互保1.2亿元人民币银行贷款，其中为该公司担保1.2亿元人民币银行贷款，期限为一年。
(3)公司在深圳市金碧湾投资发展有限公司以其拥有的价值4,368万元人民币的10,266.6平方米土地使用权作抵押的情况下，为其担保4,000万元人民币银行贷款，期限为一年。
10、报告期内，公司未更改名称或股票简称。
11、其他事项
(1)根据国家电力公司国电财[1999〗666号文，公司原股东华能南方开发公司与国家电力公司下属其他两家公司合并重组成立“深圳国电科技发展有限公司”，经国家财政部财企[2000〗210号批准，华能南方开发公司将其持有本公司36,371,610股股份也一并划转至深圳国电科技发展有限公司持有，占公司总股本的10.21％，属国有法人股。（见2000年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）
(2)本报告期内，为筹措公司燃机“以大代小”技术改造项目的建设资金，经2000年度第二次临时股东大会审议通过，公司向主管机关申报了配股方案，该配股方案经中国证监会深圳证券监督管理办公室深证办发字[2000〗234号文初审，于2000年12月28日获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000〗241号文核准。（见2000年7月13日、2001年1月16日和18日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）
(3)为缓解2000年国际油价持续上涨对深圳市燃油电厂造成发电燃油成本上升的压力，深圳市经济发展局以深经通[2000〗107号文《关于给予燃油电厂发电补贴的通知》作出决定，对本公司5月至12月的上网电量，每千瓦时给予补贴0.03元人民币。截止报告期内，公司共获得电费补贴收入3,252.72万元人民币。（见10月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）
八、财务会计报告
本公司财务报告经广州羊城会计师事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告。
1、审计报告（附后）
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注(附后)
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期：1990年4月6日
公司首次注册地点：深圳市南山区南山角咀
变更后注册地点：深圳市南山区月亮湾大道18号
变更原因系门牌编号。
2、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101591号
3、税务登记号码：粤税外字440305930100069号（14）
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、会计师事务所名称、办公地址：
境内：广州羊城会计师事务所有限公司（即羊城会计师事务所）
地址：广东省广州市东风中路410号健力宝大厦二十五楼
境外：罗兵咸永道会计师事务所
地址：香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦二十三楼
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程。
5、在境外报纸上公布的年度报告。
6、查阅地点：公司股证事务办公室。
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○一年三月十三日
(2001)羊查字第7448号
审计报告
中国·深圳
南山热电股份有限公司全体股东：
我们接受 贵公司的委托，对贵公司提供的2000年12月31日的资产负债表和截至该日止的本年度利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些报表由 贵公司负责，我们的责任则是根据审计的结果，对这些会计报表表示意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表，符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
广州羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈雄溢
中 国 · 广 州 中国注册会计师 刘佩莲
二OO一年三月九日
会计报表附注
一、公司的基本概况
公司经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993〗897号文批准，由外商投资企业改组为股份制企业，注册资本为人民币180,000,000.00元。公司实施1994年度每10股送1股红股、1997年度资本公积金每10股转增8股后,注册资本为人民币356,400,000.00元。公司主要生产经营供电、供热；从事发电厂（站）的建设工程总承包，提供技术咨询及技术服务，经营期限至2010年4月。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
公司的会计年度自公历年度1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
公司的记帐本位币为人民币。
4、记帐基础和计价原则
公司的会计核算以权责发生制为记帐基础，资产计价以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司年度内涉及非本位币的经济业务按发生期间的市场汇价折合为人民币记帐（本年度市场汇价变动较小，公司分上半年、下半年采用期初市场汇价折合人民币记帐）。半年及年度终了, 货币性项目中非本位币余额按当日的市场汇价进行调整, 其汇兑差额业已计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
公司确认期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
7、坏帐核算方法
（1）坏帐确认的标准 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
债务人逾期未履行其清偿义务，并且具有明显特征表明无法收回。
（2）坏帐损失的核算采用备抵法。应收款项（包括应收帐款和其他应收款）坏帐准备按帐龄分析法计提，规定的提取比例为：1年以内的，按其余额的0％计提；1至2年的，按其余额的5％计提；2至3年的，按其余额的10％计提；3年以上的，按其余额的20％计提；对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大的提高计提比例。
8、存货核算方法
（1）公司的存货分为在途物资、原材料、低值易耗品等三大类，均以实际成本计价。发出原材料成本按加权平均法计算确定。低值易耗品于领用时一次摊销。
（2）期末存货按成本与可变现净值孰低计价，计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
（1）公司的短期投资按实际成本计价。股票和债券投资，按照已宣告发放的现金股利和利息计算当期收益，其他短期投资按权责发生制计算当期应计损益。
（2）期末短期投资，其中：股票、债券投资按成本与市价孰低计价；其他投资按帐龄分析法计提跌价准备，逾期0.5年至1年的，按其余额20％计提；逾期1至2年的，按其余额40％计提；逾期2年以上的，按其余额100％计提。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
公司的长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％,但有重大影响的，按权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50％（不含50％）以上的，按权益法核算并合并会计报表。
（2）期末由于被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。按权益法核算的被投资单位发生亏损时，确认公司应负担的份额，并以长期投资帐面值减至零为限。
11、固定资产计价和折旧方法
公司的固定资产为使用期限超过1年，且单位价值在2,000元以上能独立发挥作用的实物资产。固定资产以实际成本计价，成本包括买价及该项固定资产投入使用前发生的各项直接费用。固定资产按原值预留10％残值，采用以下方法计提折旧：
（1）燃气轮发电机组自1997年1月1日起，将原来的使用年限平均法改为按机组实际发电时间的工作量法。
（2）除燃气轮发电机组外，按使用年限平均法。
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20 4.5％
机器设备（含蒸汽轮机） 10 9％
电子设备 5 18％
运输工具及其他设备 5 18％
12、在建工程核算方法
公司在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程在完工交付使用时，按实际发生的工程成本，转入固定资产等科目，其中转入固定资产科目的工程成本，包括属于该项固定资产尚未交付使用前发生的借款利息。公司以工程完工资产交付使用时作为确认固定资产的时点。
13、无形资产计价和摊销方法
公司的无形资产以取得时的实际成本计价，采用直线法摊销。其中：
（1）公司内土地使用权, 包括土地开发费、土地价款及市政建设配套费用, 自1992年9月至2010年4月（经营期结束）平均摊销。
（2）公司7号发电机组线路增容费30,000,000.00元,自机组投入运作(1993年8月)分10年平均摊销。
（3）公司外（位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区妈庙村新桥水库东侧12,400平方米）土地使用权，自1994年10月至2010年4月（经营期结束）平均摊销。
（4）公司8、9号发电机组网络费及用水增容费，自机组投入运作分10年平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
（1）公司筹建期间发生的费用, 自1990年5月起分8年平均摊销。
（2）公司长期待摊费用，在受益期内平均摊销。
15、收入确认原则
公司的主营收入为电力销售,销售电量的收入以深圳市供电局抄表,并取得索取收款权利时确认。
16、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理是采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
（1）合并会计报表的编制依据及编制方法
公司合并会计报表的编制方法将按照财政部 [1995]11号文《合并会计报表暂行规定》，对所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表，经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制。
（2）合并会计报表的范围
合并范围为公司拥有超过50％以上（不含50％）有表决权的权益性资本的子公司。
由于本年度控股子公司深南能源（新加坡）有限公司、深圳市新电力实业有限公司的投资在下半年完成，且未有经营行为,根据财会字[1996〗2号函规定，计算的子公司资产总额占母公司与其所有子公司资产总额比率均在10％以下，公司根据重要性原则，本年度子公司不纳入合并范围。
三、税项
1、增值税：公司及公司在深圳市的子公司供电收入和供热收入适用税率分别为17％、13％。
2、城市维护建设税：公司及公司在深圳市的子公司按应纳增值税的1％计缴。
3、企业所得税：公司及公司在深圳市的子公司所得税适用税率为15％。
四、控股子公司
控股子公司名称 注册资本 投资总额 所占权益 经营范围 是否合并
深南能源（新加坡）有限公司
USD90万元 USD58.5万元 65％ 燃气机轮机备件及中外 否
合资自用燃料油代理
深圳市新电力实业有限公司
RMB5750万元 RMB2932.5万元 51％ 投资兴办实业；利用余热发电； 否
燃机电力设备的备品备件购销
五、会计报表主要项目注释（下列无特殊说明的项目，金额均以人民币元为单位）
1、货币资金
（1）按项目列示：
期初数 期末数
项目 原币金额 折算汇率 折合人民币金额 原币金额 折算汇率 折合人民币金额
现金 RMB 48,810.58 48,810.58 126,593.85 126,593.85
HKD 50,872.43 1.065 54,184.23 1,112.43 1.0606 1,179.84
USD 946.50 8.279 7,836.36 946.50 8.2781 7,835.22
小计 110,831.17 135,608.91
银行存款
RMB 65743651.71 65,743,651.71 12743324.68 12,743,324.68
HKD 85,572.39 1.065 91,143.14 81,567.94 1.0606 86,510.95
USD 95,774.96 8.279 792,949.62 202,224.32 8.2781 1674,033.12
小计 66627,744.47 14,503,868.75
其他货币
RMB 24762456.86 24,762,456.86 140309754.98 140,309,754.98
资金USD 4264,008.73 8.279 35,303,007.48 4,118,925.02 8.2781 34,096,874.06
小计 60,065,464.34 174,406,629.04
合计 126,804,039.98 189,046,106.70
（2）比上年末增加62,242,066.72元，增加49.09％。主要原因一是应收款项回收增加；二是年末增加的银行借款尚未投入使用而致使存款增加。
2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
济源市巨康有限责任公司 2000.12.14 2001.6.14 2,500,000.00 2001年1月已贴现
济源市巨康有限责任公司 2000.12.22 2001.6.21 1,000,000.00 2001年1月已贴现
3、应收帐款及坏账准备
（1）帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％）坏账准备
1年以内 53320410.00 100 0.00 106760377.20 100 0.00
（2）以上帐款无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（3）以上帐款全额为应收深圳市供电局2000年12月电费收入。
（4）比上年末增加53,439,967.20元,增加100.22％,主要原因是发电量增加而增加应收电费收入。
4、其他应收款及坏账准备
（1）帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备
1年以内 425,898.90 0.21 0.00 68,887,721.28 46.59 0.00
1至2年 131,651,153.92 66.26 24,048,192.54 400,909.96 0.27 20045.50
2至3年 4 3,147,457.45 21.72 9,019,397.34 5,895,738.00 3.99 5895738.00
3年以上 23,465,741.84 11.81 18,635,598.33 72,671,437.29 49.15 26450071.78
合计 198690252.11 100.00 51,703,188.21 147,855,806.53 100.00 32365855.28
（2）以上帐款无持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
（3）以上帐款欠款金额前五名的单位帐款：
单位名称 所欠金额 坏帐准备 欠款时间 欠款原因
深圳市新电力实业有限公司 54,058,488.15注 0.00 1年以内 代垫款
中联电力财务有限公司 54,782,402.45 11,422,963.45 3年以上 借款及往来款惠州市大石湖开发项目 14,311,626.70 14,311,626.70 3年以上 开发费用
深圳市南山区投资管理公司 5,895,738.00 5,895,738.00 2－3年 借款
深圳市能源环保工程有限公司 11600000.00 0.00 1年以内 预付投资款
注：上述款项已于2000年1月和2月分别收回40,000,000.00元、14,058,488.15元。
（4）其他应收款比上年末减少50,834,445.58元，减少25.58％，主要原因是收回关联企业代垫款，并相应减少坏账准备数额。
5、预付帐款
（1）帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 995,810.70 100 71,418,684.84 100
合计 995,810.70 100 71,418,684.84 100
（2）以上帐款无持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
（3）比上年末增加70,422,874.14元，主要原因是2000年12月与供油公司签订大数额的购油合同并预付油款7,000万元。
6、存货及跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 90,812,740.14 0.00 93,892,779.91 0.00
低值易耗品 242,308.40 0.00 219,970.33 0.00
合 计 91,055,048.54 0.00 94,112,750.24 0.00
7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 1,634,155.26 1,563,911.22 2,025,133.08 1,172,933.40
其他 359,676.71 1,006,611.75 964,784.55 401,503.91
合计 1,993,831.97 2,570,522.97 2,989,917.63 1,574,437.31
8、长期投资
（1）按项目列示：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
42,885,405.00 0.00 34,167,630.00 77,053,035.00 0.00
（2）长期股权投资－－其他股权投资
长期股权投资－－其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占投资比例 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额
深圳协孚供油 有限公司 20年 26650000.00 50％ －26,650,000.00 0.00
深南能源（新加坡）
有限公司 4,842,635.00 65％ 4842635.00
安徽省铜陵深能发电有限责任公司 42885400.00 10％ 42,885,400.00
深圳市新电力实业有限公司 20年 29325000.00 51％ 29,325,000.00
合计 103,703,035.00 －26650000.00 77053035.00
（3）比上年末增加34,167,630.00元，增加79.67％，主要原因一是按合同投资深南能源（新加坡）有限公司58.50万美元，折合人民币484.26万元；二是增加投资深圳市新电力实业有限公司2,932.50万元。
9、固定资产及折旧
（1）按项目列示
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值：
房屋及建筑物 69,605,411.23 770,060.00 7,908.00 70,367,563.23
机器设备 965,966,235.16 23,217,160.91 35,874,931.60 953,308,464.47
电子设备 26,317,418.45 413,646.40 26,731,064.85
运输工具及其他 20,428,514.40 139,949.00 627,745.65 19,940,717.75
合计 1,082,317,579.24 24,540,816.31 36,510,585.25 1070347,810.30
累计折旧：
房屋及建筑物 18,092,842.12 3,227,750.24 480.80 21,320,111.56
机器设备 559,817,828.74 72,270,403.64 26,557,476.52 605,530,755.86
电子设备 20,196,592.04 1,921,473.77 22,118,065.81
运输工具及其他 9,156,532.70 2,466,858.33 564,971.08 11,058,419.95
合计 607,263,795.60 79,886,485.98 27,122,928.40 660,027,353.18
净值 475,053,783.64 410,320,457.12
（2）本期从在建工程完工转入2,115.46万元。
（3）本年度，公司根据董事会的决议，对停用的1＃至3＃炉及附属设备进行清理，转出其原值3,588万元和已计提的累计折旧2,656万元，预留10％残值358.83万元转列固定资产清理科目，余下574万元为报废损失。
10、在建工程
（1）按项目列示
本期转入 其他
工程名称 期初数 本期增加 固定资产 减少数 期末数 资金来源
机组大修 13,800.00 5233407.12 5180,186.86 67,020.26 自有资金 工程
以大代小 140,581.19 270200460.96 2500.00 54071250.15 216267292.00 贷款资金 工程
其中：资本化利息
5,584,905.00 5,584,905.00
其他零星 379,856.32 2,227,456.00 365299.00 55,335.00 2186,678.32 工程
设备改造 169,470.37 21071017.03 20786755.70 3,731.70 450,000.00 自有资金
工程
合计 703707.88 298732,341.11 21154554.70 59310503.71 218970990.58
（2）比上年末增加218,267,282.70元，主要原因是增加经国家经贸委电力司和深圳市经发局批准设立的“以大代小”工程项目。
11、固定资产清理 固定资产清理年末余额3,588,283.96元，为本年度经董事会决议批准报废的1＃至3＃炉及附属设备预留10％的残值，待清拆完成后与发生的清理收入和清理费用一并处理。
12、无形资产
（1）按类别列示
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
7号发电机组增容费
30,000,000.00 10750000.00 3000000.00 7750000.00 2.58
公司内土地开发费
32,947,542.20 10814295.66 1,046,544.60 9,767,751.06 9.33
公司外土地使用权
13,686,392.62 9,521,149.81 921,401.64 8,599,748.17 9.33
8、9发电机组增容费
53,106,900.00 28,766,237.50 5,310,690.00 23455,547.50 4.42
合计 129740,834.82 59851,682.97 10,278,636.24 49573,046.73
13、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
其他 77,361.50 77,361.50
合计 77,361.50 77,361.50
14、短期借款
（1）按项目列示
借款类别 期初数 期末数 备注
信用借款 110,000,000.00
抵押借款 40,000,000.00
公司以原价258,074,207.49元的
7＃发电机组作抵押。
担保借款 225,000,000.00 320,000,000.00
合计 265,000,000.00 430,000,000.00
（2）比上年末增加165,000,000.00元，增加62.26％，主要原因是增加流动资金借款。
15、应付票据
（1）本账户余额30,000,000.00元为银行承兑汇票，全额为应付上海中机能源工程有限公司代理采购公司“以大代小”项目的燃气轮机进口设备。
（2）本帐户余额中无欠持有公司5％（含5％）以上股份的股东的欠款。
16、应付帐款
（1）本帐户余额3,384,597.81元，比上年末减少8,299,113.82元，减少71.03％。主要原因是期末尚未支付的油款减少。
（2）本帐户余额中无欠持有公司5％（含5％）以上股份的股东的欠款。
17、应付股利
（1）按股东名称列示
股东单位名称 期初数 期末数
深圳市广聚电力投资有限公司 23,592,217.57 6,190,865.60 注1
香港南海洋行(国际)有限公司 1 5,700,971.53 4,120,113.10
深圳市能源集团有限公司 11,754,315.54 3,084,465.78
深圳国电科技发展有限公司 10,256,794.02 2,691,499.14 注2
腾达置业有限公司 9,049,061.34 2,374,576.38 注3
境内上市的人民币普通股股东 9,492,120.00 2,490,840.00
境内上市的外资股股东 20,659,320.00 5,421,240.00
合 计 100,504,800.00 26,373600.00 注1：
2000年9月6日原深圳市南山电子工业发展有限公司在深圳市工商行政管理局办理名称变更登记，变更后名称为深圳市广聚电力投资有限公司。
注2：根据国家电力公司国电财〖1999〗666号文，原华能南方开发公司持有的公司全部股份通过合并重组方式全部划转至深圳国电科技发展有限公司持有，并经国家财政部财企〖2000〗210号《关于深圳南山热电股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》文件批准。 注3：原香港腾达投资有限公司于2000年11月8日致公司董事会，要求更正因公司名称英文翻译成中文产生的“歧义”，更正后名称为腾达置业有限公司。
（2）根据公司董事会通过的2000年度利润分配预案的决议，向全体股东每10股派发现金人民币0.74元（含税）。
18、应交税金
（1）按明细项目列示
税种税额 期初数 期末数
增值税 17,224,787.64 22,561,959.67
城建税 －29,439.92 312,746.52
企业所得税 3,086,907.10 15,270,482.99
个人所得税 248,839.68 321,731.13
合计 20,531,094.50 38,466,920.31
（2）比上年末增加17,935,825.81元，增加87.36％。主要原因是发电收入和利润的增加而增加应交税金。
19、其他应付款
（1）本帐户余额6,599,679.66元，比上年末减少5,739,898.82元，减少46.52％。主要原因是往来款减少。
（2）本帐户余额中欠持有公司5％（含5％）以上股份的股东－深圳市能源集团有限公司欠款553,307.90元。
20、长期借款
借款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件 借款用途
工商银行南头支行
50,000,000.00 2000.5.30－2003.5.29 6.831％ 信用借款“以大代小”技改项目
工商银行南头支行
50,000,000.00 2000.6.23－2003.5.29 6.831％ 信用借款“以大代小”技改项目
合计 100,000,00.00
21、住房周转金年末余额为借方12,410,162.15元，公司根据财政部财会「2001」5号文，在2001年1月1日取消“住房周转金”科目，把“住房周转金”科目借方余额转入“利润分配－－未分配利润”科目。
22、股本（数量单位：股）
期初数 本期变动增减（＋，－） 期末数
一、尚未流通股份：
1、发起人股份 203,940,000 ＋4,455,000 208,395,000
(1)国家拥有股份 20,495,970 ＋36,371,610 56,867,580
其中：国家股 20,495,970 20,495,970
国有法人股 ＋36,371,610 36,371,610
(2)境内法人持有股份 107,557956 －31,916,610 75,641,346
(3)外资法人持有股份 75,886,074 75,886,074
2、募集法人股 45,540,000 －4,455,000 41,085,000
尚未流通股份合计 249,480,000 249,480,000
二、已流通股份：
1、境内上市的人民币 33,660,000 33,660,000
普通股
2、境内上市的外资股 73,260,000 73,260,000
3、境外上市的外资股
已流通股份合计 106,920,000 106,920,000
三、股份总数 356,400,000 356,400,000
注：本期股本变动主要是根据国家电力公司国电财〖1999〗666号文《关于印发华能南方开发公司、深圳电联电力实业公司和中电信实业开发公司合并重组方案的函》，华能南方开发公司等三家公司合并重组成立“深圳国电科技发展有限公司”，华能南方开发公司将其持有的公司36,371,610股股份全部划转至深圳国电科技发展有限公司持有，此次股权转让经国家财政部财企〖2000〗210号《关于深圳南山热电股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》文件批准。所划转的股份占公司总股本的10.21％，股份性质为国有法人股。
23、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 145,022,083.03 145,022,083.03
注:公司于2001年3月9日召开第三届董事会第五次会议，通过了2000年度资本公积转增股本预案的决议:以2000年12月31日总股本356,400,000股为基数,向全体股东每10股转增2.5股,计转出资本公积金89,100,000元,转增股本89,100,000股。
24、盈余公积
(1)按项目列示
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 55,294,505.83 14,528,824.06 69,823,329.89
公益金 30,200,106.13 7,264,412.03 2,299,806.27 35,164,711.89
任意盈余公积 8,344,141.67 8,344,141.67
合计 93,838,753.63 21,793,236.09 2,299,806.27 113332,183.45
(2)本期增加数是公司按本年净利润分别提取10％、5％法定盈余公积和公益金。
(3)本期减少数是公司根据深府「1997」182号《关于印发深圳市企业补充养老保险方案的通知》的规定，在公益金支付补充养老基金。
25、未分配利润
1999年年报披露的年末未分配利润 285,343.69
2000年度对年初未分配利润的调整 注 5,380,612.65
调整后2000年年初未分配利润 5,665,956.34
加：2000年度净利润 145,288,240.63
减：提取法定盈余公积金(10％) 14,528,824.06
提取公益金(5％) 7,264,412.03
应付普通股股利(每10股0.74元) 26,373,600.00
期末数 102,787,360.88
注：年初未分配利润调整项目的说明：
调整项目 影响2000年年初未分配利润
调整1998年度税款 －470,076.67
调整以前年度已摊销的资助员工购房款 7,080,669.50
调整1999年度多计提的城建税 267,878.51
调整以前年度多计提的盈余公积 －1,497,858.69
合计 5,380,612.65
26、主营业务收入及主营业务成本
项目 2000年度 1999年度
主营业务收入 889,714,044.95 600,710,427.02
主营业务成本 742,677,144.85 438,511,499.93
（1）主营业务收入比上年同期增加289,003,617.93元，增加48.11％。主要原因一是增加8、9号机组而增加发电量；二是深圳电力市场需求量增加使原有机组发电量比去年同期增加。因此在抵减了由于电力销售价格的降低而减少本期供电收入3,559万元后，本期供电收入仍比去年同期大幅度增加。
（2）主营业务成本比上年同期增加304,165,644.92元，增加69.36％。主要原因一是增加8、9号机组而增加发电量增加而相应增加生产成本；二是燃油价格上升及进口税负增加而增加生产成本。
27、管理费用
管理费用本年发生额为26,474,323.67元，比上年同期减少40,299,920.00元，主要原因是本年度应收款项按帐龄法计提的坏帐准备减少。
28、财务费用
项 目 2000年度 1999年度
利息支出 14,130,090.05 15,575,406.35
减：利息收入 3,077,537.14 1,800,237.69
汇兑损失 264,314.55 480,444,03
减：汇兑收益 35,917.43 52,466.34
其 他 148,521.26 399,432.81
合 计 11,429,471.29 14,602,579.16
29、投资收益
（1）按项目列示
项 目 2000年度 1999年度
非控股公司按权益法计入的收益 9,162,128.32
（2）本年无发生额主要原因一是原投资深圳市能达电力有限公司余热利用项目已在1999年5月31日结束；二是由于合营企业深圳协孚供油有限公司本年度利润未完全弥补以前年度亏损的原因，致使公司帐面该项投资已减至为零，故本期不发生投资收益。
30、补贴收入
（1）按项目列示
项 目 2000年度 1999年度
退税收入 32,307,033.28 37,200,260.31
电费补贴收入 32,537,145.30
合 计 64,844,178.58 37,200,260.31
（2）本期收入的依据
—根据财预字〖1999〗578号文
_深国税发〖1999〗609号文
－深经通〖2000〗107号文
（3）比上年同期增加27,643,918.27元，增加74.31％。主要原因一是增加发电补贴收入3,254万元；二是退税收入减少490万元。
31、营业外收入
项 目 2000年度 1999年度
处理固定资产收益 33,025.23 52,601.92
其他收入 19,003.95 10,872.18
合 计 52,029.18 63,474.10
32、营业外支出
（1）按项目列示
项 目 2000年度 1999年度
处理固定资产损失 5,736,598.32 47,827.09
罚款支出 40,493.13
其他支出 800.00
合 计 5,736,598.32 89,120.22
（2）比上年同期增加5,647,478.10元，主要原因是根据公司董事会的决议，本年度处理停用的1＃至3＃炉及附属设备报废损失574万元。
33、现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金”4,764,263.15元，其中：支付制造费用237.78万元、管理费用226.20万元。
六、关联方及关联交易
（一） 关联方关系
1、存在控制关系的关联方
与本企业 经济性质 法 定
企 业 名 称 注册地址 主 营 业 务 关 系 或 类 别 代 表 人
深南能源(新加坡) 新 加 坡 燃气机轮机备件及中外 控股公司 中方独资 黄德晨
有限公司 合资自用燃料油代理
深圳市新电力实业 深圳市 投资兴办实业；利用余热发电 控股公司 有限责任公司 张仁一
有限公司 燃机电力设备的备品备件购销
2、 不存在控制关系的关联方
企 业 名 称 与本企业的关系
深圳协孚供油有限公司 合营企业
深圳市广聚电力投资有限公司 持有本企业23.47％的股权
香港南海洋行（国际）有限公司 持有本企业15.62％的股权
深圳市能源集团有限公司 持有本企业11.7％的股权
深圳国电科技发展有限公司 持有本企业10.21％的股权
腾达置业有限公司 持有本企业9％的股权
（二）关联交易
1、采购货物
公司2000年度及1999年度按市场价向关联方采购货物有关明细资料如下：
关联公司名称 2000年度 1999年度
燃料（吨） 占年度购货％ 燃料（吨） 占年度购货％
深圳协孚供油有限公司
17,798.316 5.73 14,126.272 6.34
2、提供资金
⑴公司为关联企业深圳协孚有限公司提供资金，1999年12月31日余额为11,388万元（其中6,479.22万元以深圳协孚供油有限公司的部分固定资产作抵押），上述资金于2000年9月30日前已全部收回，同时解除为其提供的全部贷款担保。
⑵公司为控股子公司深圳市新电力实业有限公司代垫资金5,406万元，上述资金于2000年2月14日已全额收回。
3、租 赁
公司2000年度及1999年度按市场价向关联方租赁储油罐有关明细资料如下：
关联公司名称 2000年度 1999年度
储运费（万元） 占年度储运费％ 储运费（万元） 占年度储运费％
深圳协孚供油有限公司
1,505.58 100 1,137.00 100
（三）关联方应收应付款项余额
项 目 经济内容 金 额
其他应收款：
深圳市新电力实业有限公司 代垫资金 54,058,488.15
应付帐款：
深圳协孚供油有限公司 储运费 1,505,579.60
其他应付款：
深圳市能源集团有限公司 往来款 553,307.90
深圳协孚供油有限公司 往来款 1,017,152.58
七、或有事项
至2000年12月31日，公司为无关联企业提供贷款担保或无关联企业为公司提供贷款担保明细列示如下（单位：人民币万元）：
企业名称 担保金额 起止日期 备 注
公司为无关联企业提供担保：
中国南山开发（集团）股份有限公司 2,000 2000.9.23_2001.9.23 互保20,000
深圳市金碧湾投资发展有限公司 4,000 2000.12.11_2001.12.11
深圳市深南石油（集团）股份有限公司
12000 互保12,000
其中： 3,000 2000.5.31_2001.5.31
3,000 2000.6.23_2001.6.23
3,000 2000.11.16_2001.11.16
3,000 2000.12.13_2001.12.13
合计 18,000
八、承诺事项
截至2000年12月31日止，公司有下列重大承诺事项：
(1)投资深圳市能源环保工程有限公司,计划投入2,900万元,已投入1,160万元（尚未验资暂挂其他应收款），尚需投入1,740万元。
(2)公司未来十二个月内需支付储油罐租金2,200万元。
九、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后事项的非调整事项
（1）公司经中国证券监督管理委员会证监公司字「2000」241号文批复，按1999年12月31日总股本356,400,000股为基数，以每股人民币13.40元的价格配售每股面值为人民币1.00元的普通股共13,366,000股。本次配股缴款工作于2001年3月2日完成，共募集资金人民币179,104,400.00元，其中增加注册资本人民币13,366,000.00元，扣除发行费用后,净额转入资本公积。
（2）公司根据财政部财会「2001」5号文，在2001年1月1日取消“住房周转金”科目，把“住房周转金”科目借方余额转入“利润分配－－未分配利润”科目。
2、公司于2001年3月9日召开第三届董事会第五次会议，通过了公司2000年度利润分配预案的决议，对公司年度税后利润作出如下分配：
（1）提取10％法定盈余公积金；
（2）提取5％公益金；
（3）按2000年12月31日总股本356,400,000股，每10股送2.5股派发现金人民币0.74元（含税）。
3、公司于2001年3月9日召开第三届董事会第五次会议，通过了2000年度资本公积转增股本预案的决议:以2000年12月31日总股本356,400,000股为基数,向全体股东每10股转增2.5股,计转出资本公积金89,100,000元,转增股本89,100,000股。
4、公司并无就2000年12月31日之后会计期间编制任何经审核的会计报表。
资产负债表 表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2000年12月31日 货币单位：人民币元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 126804039.98 189046106.7
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3500000
应收股利
应收利息
应收帐款 53320410 106760377.2
其它应收款 198690252.11 147855806.53
减：坏帐准备 51703188.21 32365855.28
应收帐款净额 200307473.9 222250328.45
预付帐款 995810.7 71418684.84
应收补贴款
存货 91055048.54 94112750.24
减：存货跌价准备
存货净额 91055048.54 94112750.24
待摊费用 1993831.97 1574437.31
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 421156205.09 581902307.54
长期投资：
长期股权投资 42885405 77053035
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 42885405 77053035
减：长期投资减值准备
长期投资净额 42885405 77053035
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1082317579.24 1070347810.3
减：累计折旧 607263795.6 660027353.18
固定资产净值 475053783.64 410320457.12
工程物资
在建工程 703707.88 218970990.58
固定资产清理 -5000 3588283.96
待处理固定资产净损失
固定资产合计 475752491.52 632879731.66
无形及其它资产：
无形资产 59851682.97 49573046.73
开办费
长期待摊费用 77361.5
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 59929044.47 49573046.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 999723146.08 1341408120.93
流动负债：
短期借款 265000000 430000000
应付票据 30000000
应付帐款 11683711.63 3384597.81
预收帐款
代销商品款
应付工资 1849519.55 1451857.94
应付福利费
应付股利 100504800 26373600
应付税金 20531094.5 38466920.31
其它应交款
其它应付款 12339578.48 6599679.66
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 411908704.16 536276655.72
长期负债：
长期借款 100000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 -13112351.08 -12410162.15
其它长期负债
长期负债合计 -13112351.08 87589837.85
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 398796353.08 623866493.57
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 356400000 356400000
资本公积金 145022083.03 145022083.03
盈余公积 93838753.63 113332183.45
其中：公益金 30200106.13 35164711.89
未确认的外资损失
未分配利润 5665956.34 102787360.88
外币报表折算差额
股东权益合计 600926793 717541627.36
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 999723146.08 1341408120.93
现金流量表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2000年度 货币单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1020062610.6
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 4900000
收到的其它与经营活动有关的
现金 72761354.35
经营活动产生的现金流入小计 1097723964.95
购买商品、接受劳务支付的现
金 777253158.68
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 76701325.47
支付的增值税款 24123204.98
支付的所得税款 9671087.6
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 700799.95
支付的其它与经营活动有关的
现金 4764263.15
经营活动产生的现金流出小计 893213839.83
经营活动产生的现金流量净额 204510125.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 302675
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 302675
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 246625135.97
权益性投资所支付的现金 34167630
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 11600000
投资活动产生的现金流出小计 292392765.97
投资活动产生的现金流量净额 -292090090.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 755000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 57048.53
筹资活动产生的现金流入小计 755057048.53
偿还债务所支付的现金 490000000
发生筹资费用所支付的现金 395082.44
分配股利或利润所支付的现金 100504800
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 14130090.05
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 605029972.49
筹资活动产生的现金流量净额 150027076.04
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -205043.47
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 62242066.72
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 145288240.63
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -19337332.93
固定资产折旧 79886485.98
无形资产及其他资产摊销 10278636.24
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 5684569.14
固定资产报废损失
财务费用 14130090.05
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -3057701.7
经营性应收项目的减少（减增
加） -61862013.85
经营性应付项目的增加（减减
少） 33499151.56
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 204510125.12
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 189046106.7
减：货币资金的期初余额 126804039.98
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 62242066.72
利润及利润分配表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2000年度 货币单位：人民币元
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 600710427.02 889714044.95
减：折扣与折让
主营业务收入净额 600710427.02 889714044.95
减：主营业务成本 438511499.93 742677144.85
主营业务税金及附加 267878.51 581180.07
二、主营业务利润 161931048.58 146455720.03
加：其他业务利润
减：存货跌价损失 56162.5
营业费用
管理费用 66774243.67 26474323.67
财务费用 14602579.16 11429471.29
三、营业利润 80498063.25 108551925.07
加：投资收益 9162128.32
期货损益
补贴收入 37200260.31 64844178.58
营业外收入 63474.1 52029.18
以前年度损益调整
减：营业外支出 89120.22 5736598.32
分给外单位利润
四、利润总额 126834805.76 167711534.51
减：所得税 9282699.84 22423293.88
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 117552105.92 145288240.63
加：年初未分配利润 8556969.08 5665956.34
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 126109075 150954196.97
减：提取法定盈余公积金 11728422.74 14528824.06
提取法定公益金 8209895.92 7264412.03
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 106170756.34 129160960.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 100504800 26373600
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 5665956.34 102787360.88
