证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-012
深圳南山热电股份有限公司
关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021 年 3 月 24 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及控股子公司申请融资综合授信
并提供担保的议案》，同意公司为控股子公司融资提供不超过 14 亿元（人民币，下
同）的最高担保额度（最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准）。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。李新威董事长因担任深圳深南电环保有
限公司（以下简称“深南电环保公司”）、深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下
简称“深南电工程公司”）董事长而回避表决；陈玉辉董事因担任深南电（中山）
电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）董事长而回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《深
圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议
案中为控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、2021 年度对控股子公司担保预计情况
2021 年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下：
被担保方最 担保额度占上市
担保 担保方持 截至目前 本次审批担保 是否关联担
被担保方 近一期资产 公司最近一期净
方 股比例 担保余额 额度 保
负债率 资产比例
深南电
公司 80% 110.65% 0 8.00 亿元 38.93% 否
中山公司
1
为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保
0 8.00 亿元
合计
新电力
公司 100% 18.55% 0 3.00 亿元 14.60% 否
公 司
深南电
公司 100% 17.49% 0 2.00 亿元 9.73% 否
环保公司
深南电
公司 100% 26.44% 0 1.00 亿元 4.87% 否
工程公司
为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保
0 6.00 亿元
合计
三、相关控股子公司基本情况
（一）深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）
成立日期：2000 年 12 月 22 日
注册地址：深圳市南山区港湾大道（18 号）生产办公楼 6 栋 103、105 室
法定代表人：戴锡机
注册资本：11,385 万元
股本结构：公司持股 75%，香港兴德盛有限公司持股 25%
（注：公司持有香港兴德盛有限公司 100%股权）
主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃
机发电。
新电力公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 28 日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 19,523.45 19,441.09
净资产 15,902.32 15,861.26
总负债 3,621.13 3,579.83
流动负债 1,207.73 1,196.43
银行贷款总额 - -
营业收入 15,644.24 533.53
利润总额 349.02 -41.06
净利润 349.02 -41.06
（二）深南电（中山）电力有限公司
2
成立日期：2003 年 11 月 24 日
注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路
法定代表人：陈玉辉
注册资本：74,680 万元
股本结构：公司持股 55%，香港兴德盛有限公司持股 25%，中山兴中集团有限
公司持股 20%。
主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）,码头、油
库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）租赁。
深南电中山公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 28 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 55,068.06 51,685.43
净资产 -5,864.81 -6,802.79
总负债 60,932.87 58,488.22
流动负债 60,386.29 57,565.22
银行贷款总额 - -
营业收入 20,253.91 1,108.27
利润总额 3,569.07 -937.98
净利润 3,569.07 -937.98
（三）深圳深南电环保有限公司
成立日期：2008 年 4 月 5 日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号综合办公楼二楼
法定代表人：李新威
注册资本：7,900 万元
股本结构：公司持股 70%，香港兴德盛有限公司持股 30%。
主营业务：污泥干化；污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理；环境污染
治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）。
深南电环保公司不是失信被执行人。
3
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 28 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 14,804.65 14,379.62
净资产 12,215.16 11,964.82
总负债 2,589.48 2,414.80
流动负债 1,651.93 1,492.27
银行贷款总额 - -
营业收入 6,281.35 170.51
利润总额 -148.31 -250.34
净利润 -284.43 -250.34
（四）深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期：2004 年 2 月 24 日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号生产办公楼 6 栋 315、317、319 房
法定代表人：李新威
注册资本：1,000 万元
股本结构：公司持股 60%，香港兴德盛有限公司持股 40%。
主营业务：从事燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，
承接燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。货物与技术进出口（不
含分销和国家专营专卖商品）。
深南电工程公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 2 月 28 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 5,095.60 4,735.91
净资产 3,748.38 3,709.94
总负债 1,347.22 1,025.97
流动负债 1,347.22 1,025.97
银行贷款总额 - -
营业收入 4,109.46 450.59
利润总额 143.37 -38.44
净利润 143.37 -38.44
4
四、协议的主要内容
目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，拟在其
签订具体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款将包括：
1、担保方式：信用担保；
2、担保期限：贷款到期日后两年内；
3、担保金额：股东大会批准额度内。
五、董事会意见
（一）为保证公司生产、经营、管理及发展工作的顺利实施，在保障资金链安
全的基础上，公司依据对 2021 年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测，拟
定了 2021 年度对控股子公司的担保额度。
公司 2021 年度额度范围内的担保事项，在获得 2020 年度股东大会审议通过后，
由股东大会授权公司董事会负责日常审批。授权有效期为 2020 年度股东大会审议
通过之日至 2021 年度股东大会召开之日。如果实际经营需要超出上述授权范围，
则超出部分须再次提请公司股东大会批准。对于达到《股票上市规则》及公司《章
程》规定需提交股东大会审议标准的其他担保事项，公司将依法依规地履行相应的
决策程序并及时履行信息披露义务。
（二）被担保人风险控制
1、深南电中山公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 80%，中
山兴中集团有限公司持股 20%）：深南电中山公司现有贷款均由公司提供全额担保，
该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但同意该公司将其全部资产抵押给
公司，并且公司提供不超过其全部资产的实际使用担保额，作为担保的风险控制。
2、新电力公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：新电
力公司是公司全资子公司，由公司托管经营，资金安全和风险由公司负责控制。
3、深南电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：
深南电环保公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。
4、深南电工程公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：
深南电工程公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。
（三）上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。贷款主要为日常
经营所需，不会损害公司利益。
5
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 3 月 24 日，公司累计担保情况如下：
项 目 数 据
公司及控股子公司担保总额 0.00 亿元
占 2019 年度经审计净资产比例 0.00%
占 2020 年度经审计净资产比例 0.00%
上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而承担的损失金额。
七、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 26 日
6