证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2022-026
深圳南山热电股份有限公司
关于 2022 年度公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次被担保对象中深圳新电力实业有限公司、深南电（中山）电力
有限公司资产负债率均超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2022 年 7 月 15 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次临时会议审议通过了《关于 2022 年度公司为控股子公司提供担保的议
案》，同意公司为控股子公司深南电（中山）电力有限公司(以下简称“深南电中山
公司”)、深圳新电力实业有限公司(以下简称“新电力公司”)、深圳深南电环保
有限公司(以下简称“深南电环保公司”)及深圳深南电燃机工程技术有限公司(以
下简称“深南电工程公司”)提供合计不超过 3 亿元（人民币，下同）的最高担保
额度（最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准）。该议案获同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《深
圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议
案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、2022 年度对控股子公司担保预计情况
2022 年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下：
担 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上市
是否关
保 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 公司最近一期净
联担保
方 例 负债率 （亿元） （亿元） 资产比例
1
公 深南电
80% 266.81% 0 0.5 3.17% 否
司 中山公司
公 新电力
100% 83.91% 0 1.5 9.51% 否
司 公 司
为资产负债率超过 70%的子公司
2.0
提供的担保合计
公 深南电
100% 25.45% 0 0.5 3.17% 否
司 环保公司
公 深南电
100% 31.97% 0 0.5 3.17% 否
司 工程公司
为资产负债率 70%以下的子公司
0 1.0
提供的担保合计
三、相关控股子公司基本情况
（一）深南电（中山）电力有限公司
成立日期：2003 年 11 月 24 日
注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路
法定代表人：李春晖
注册资本：74,680 万元
股本结构：公司持股 55%，公司全资子公司香港兴德盛有限公司持股 25%，中
山兴中集团有限公司持股 20%。
主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）,码头、油
库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）租赁。
深南电中山公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 26,369.89 24,412.74
净资产 -38,940.42 -40,722.38
总负债 65,310.31 65,135.12
其中：流动负债 64,783.68 64,611.54
银行贷款总额 - -
营业收入 12,464.60 783.68
利润总额 -33,075.62 -1,781.96
净利润 -33,075.62 -1,781.96
2
（二）深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）
成立日期：2000 年 12 月 22 日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道（2097 号）生产办公楼 6 栋 103、105 室
法定代表人：陶琳
注册资本：11,385 万元
股本结构：公司持股 75%，公司全资子公司香港兴德盛有限公司持股 25%。
主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃
机发电。
新电力公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 53,050.61 51,749.81
净资产 9,538.84 8,326.63
总负债 43,511.77 43,423.17
其中：流动负债 41,281.41 41,238.58
银行贷款总额 - -
营业收入 27,990.23 2,500.06
利润总额 -6,363.48 -1,212.21
净利润 -6,363.48 -1,212.21
（三）深圳深南电环保有限公司
成立日期：2008 年 4 月 5 日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号综合办公楼二楼
法定代表人：李超
注册资本：7,900 万元
股本结构：公司持股 70%，公司全资子公司香港兴德盛有限公司持股 30%。
主营业务：污泥干化；污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理；环境污染
治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）。
3
深南电环保公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 6,931.26 6,660.57
净资产 5,206.79 4,965.63
总负债 1,724.46 1,694.94
其中：流动负债 877.11 870.14
银行贷款总额 - -
营业收入 341.23 -
利润总额 -6,997.79 -241.16
净利润 -7,008.37 -241.16
（四）深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期：2004 年 2 月 24 日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号生产办公楼 6 栋 315、317、319 房
法定代表人：张云龙
注册资本：1,000 万元
股本结构：公司持股 60%，公司全资子公司香港兴德盛有限公司持股 40%。
主营业务：从事燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，
承接燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。货物与技术进出口（不
含分销和国家专营专卖商品）。
深南电工程公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 5,311.26 5,839.33
净资产 3,898.84 3,972.26
总负债 1,412.42 1,867.07
其中：流动负债 1,412.42 1,867.07
银行贷款总额 - -
4
营业收入 4,368.52 1,006.51
利润总额 150.45 73.42
净利润 150.45 73.42
四、协议的主要内容
目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，公司将
在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保
期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为
准。
五、董事会意见
（一）为保证公司生产经营和业务发展工作的顺利实施，在保障资金链安全的
基础上，公司依据对 2022 年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测，拟定了
2022 年度对控股子公司的担保额度。公司 2022 年度额度范围内的担保事项，在获
得 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，由股东大会授权公司董事长代表公司
签署上述担保额度内的相关法律文件。授权有效期为 2022 年第一次临时股东大会
审议通过之日起一年内。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分须再次
提请公司股东大会批准。若发生的担保事项按照《股票上市规则》及公司《章程》
要求需提交股东大会审议的，公司将履行股东大会决策程序并及时履行信息披露义
务。
（二）被担保人风险控制
1、深南电中山公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 80%，中
山兴中集团有限公司持股 20%）：深南电中山公司由公司提供全额担保，该公司其他
股东未按其持股比例提供相应担保，但同意该公司将其全部资产抵押给公司作为反
担保措施。公司对该公司具有控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，对其提供
担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股
东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，降低担保风
险，切实维护公司及股东权益。
2、新电力公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：新电
力公司由公司本部托管经营，资金安全和风险由公司本部负责控制。
5
3、深南电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：
深南电环保公司由公司全资控股，资金安全和风险由公司本部负责控制。
4、深南电工程公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：
深南电工程公司由公司全资控股，资金安全和风险由公司本部负责控制。
（三）上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。贷款主要为日常
经营所需，不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及控股子公司均无对外担保。本次担保额度经股东大会审议
通过后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 3 亿元，占上市公司 2021 年
度经审计净资产的比例为 18.57%。截至披露日，公司及控股子公司不存在对合并报
表外单位提供的担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判
决败诉而应承担的担保等情形。
七、备查文件
第九届董事会第八次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日
6
