中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建红、主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人(会计主
管人员)金建隆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年
（2015 年 1-3 月） （2014 年 1-3 月） 同期增减（%）
营业收入（人民币 千元） 14,580,630 12,112,863 20.37%
归属于上市公司股东的净利润（人民币 千元） 497,427 127,890 288.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
360,905 86,124 319.05%
（人民币 千元）
经营活动产生的现金流量净额（人民币 千元） 150,386 -2,462,429 106.11%
基本每股收益（人民币 元/股） 0.1861 0.0480 287.71%
稀释每股收益（人民币 元/股） 0.1848 0.0478 286.61%
加权平均净资产收益率（%） 2.20% 0.62% 1.58%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
（2015 年 3 月 31 日） （2014 年 12 月 31 日） 年度末增减(%)
总资产（人民币 千元） 93,345,328 87,776,181 6.34%
归属于上市公司股东的净资产（人民币 千元） 22,838,384 22,290,314 2.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 千元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,472
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
15,938
助除外）
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损
153,463
益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/（损失）
处置子公司的净损失 -3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,074
减：所得税影响额 27,555
3
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少数股东权益影响额（税后） 7,923
合计 136,522
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 116,865
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 53.52% 1,430,320,309 0 - -
COSCO CONTAINER INDUSTRIES
境外法人 16.17% 432,171,843 0 - -
LIMITED 中远集装箱工业有限公司
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
境内非国有法人 0.80% 21,306,184 0 - -
个人分红-019L-FH002 深
博时价值增长证券投资基金 境内非国有法人 0.29% 7,752,416 0 - -
泰康人寿保险股份有限公司－传统－
境内非国有法人 0.25% 6,711,926 0 - -
普通保险产品-019L-CT001 深
全国社保基金四一八组合 境内非国有法人 0.25% 6,697,165 0 - -
广州市泰奇食品有限公司 境内非国有法人 0.24% 6,422,669 0 - -
泰康人寿保险股份有限公司－万能－
境内非国有法人 0.18% 4,905,328 0 - -
个险万能
深圳崇德动漫股份有限公司 境内非国有法人 0.16% 4,360,400 0 - -
中国工商银行－融通深证 100 指数证
境内非国有法人 0.15% 4,090,557 0 - -
券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,430,320,309 境外上市外资股 1,430,320,309
4
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COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集
432,171,843 人民币普通股 432,171,843
装箱工业有限公司
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
21,306,184 人民币普通股 21,306,184
-019L-FH002 深
博时价值增长证券投资基金 7,752,416 人民币普通股 7,752,416
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
6,711,926 人民币普通股 6,711,926
-019L-CT001 深
全国社保基金四一八组合 6,697,165 人民币普通股 6,697,165
广州市泰奇食品有限公司 6,422,669 人民币普通股 6,422,669
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 4,905,328 人民币普通股 4,905,328
深圳崇德动漫股份有限公司 4,360,400 人民币普通股 4,360,400
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 4,090,557 人民币普通股 4,090,557
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015 年第一季度，本集团实现营业收入人民币 145.81 亿元（上年同期：人民币 121.13 亿元），比上年同期增长 20.37%，其
中集装箱业务及海工业务均有明显提升。集团整体业务规模上升、租赁船舶卖断等因素对本期利润产生较大正面影响。本报
告期内，本集团录得归属于上市公司股东的净利润人民币 4.97 亿元（上年同期：人民币 1.28 亿元），比上年同期增长 288.95%。
2015 年 1 至 3 月，本集团集装箱业务实现销售收入人民币 64.40 亿元(上年同期：人民币 43.18 亿元)，比上年同期增长 49.14%；
干货集装箱累计销量为 36.79 万 TEU，比上年同期上升 81.05%；冷藏箱累计销量为 4.67 万 TEU，比上年同期上升 15.88%；
特种箱累计销量 14.52 万台，比上年同期大幅提升。报告期内，一方面受原材料价格下降影响，箱价仍有所下滑，客户趁低
价购箱；另一方面由于上年船公司业绩好转，对今年预期相对正面而加大采购，导致本集团干、冷、特箱的销量均有所上升，
带动一季度本集团集装箱业务的营业收入增长。
2015 年第一季度，本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币 25.76 亿元(上年同期：人民币 30.60 亿元)，与上年同期相
比下降 15.82% ；累计销售 2.43 万台（上年同期：2.45 万台），同比小幅下降 0.82%。报告期内，本公司道路运输车辆业务
在海外市场继续精耕细作，把握住了市场机遇，北美、新兴市场同比分别增长 27%和 19%；在国内市场，中国实体经济投
资增长放缓，中国专用车行业 1-2 月陡现“寒冷”，市场整体销量同比下降 46.5%。因此尽管本集团提前对产能布局、营销
效率等进行了应对调整，销售额仍有所下滑。
2015 年第一季度，受全球经济活动疲弱、能源消耗量下滑、以及石油价格处于低位而天然气价格下调还未实行等影响，本
集团的能源、化工及液态食品装备业务销量有所下降，实现销售收入人民币 20.78 亿元(上年同期人民币 25.05 亿元)，比上
年同期下降 17.05%。
2015 年第一季度，源于在建项目增多及海洋工程业务按完工进度确认收入的特点，本集团海洋工程业务实现营业收入人民
币 19.21 亿元(上年同期人民币 11.10 亿元)，比上年同期上升 73.06%。第一季度，中集来福士各项目进展顺利。2015 年 1 月，
中集来福士为挪威 North Sea Rigs As 公司建造的北海半潜式钻井平台“维京龙”上下船体在烟台基地成功合拢。“维京龙”
是我国建造的第一座可在北极海域作业的半潜式钻井平台。2 月，由挪威设计公司 Frigstad 完成概念设计和基础设计、中集
来福士完成详细设计和生产设计的第七代半潜式钻井平台 D90 获《World Oil》颁发的“最佳钻井科技”奖。3 月，中集来福
士建造的第 8 座 Super M2 系列自升式钻井平台(Gulf Driller III)取得 ABS 证书。
大幅变动的情况及原因 单位：人民币 千元
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅 原因
/2015 年 1-3 月 /2014 年 1-3 月 度
主要由于本期内融资增加导致应付
应付利息 304,459 185,780 64%
借款利息增加所致
主要由于本期内满足营运资金需求
其他流动负债 3,686,502 2,452,511 50%
的融资安排所致
财务费用 86,301 46,789 84% 主要由于本期汇率变动带来的汇兑
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损益变化，以及为满足营运资金需
求的融資增加，利息支出增加所致
主要由于本期为应收款项计提的拨
资产减值损失 58,999 2,952 1,899%
备所致
主要由于本期衍生金融工具公允价
公允价值变动收损益 127,216 -390,639 133%
值变动所致
主要由于本期内融资租赁项目卖断
投资收益 205,123 -10,364 2,079%
产生的投资收益增加所致
主要由于上年同期转回已认定为中
所得税费用 182,427 -275,647 166% 国居民企业的境外企业预提所得税
所致
主要由于本期内融资租赁项目卖断
经营活动产生的现金流量净额 150,386 -2,462,429 106%
产生的现金增加所致
主要由于本期在建船舶成本支出增
投资活动产生的现金流量净额 -3,775,159 -2,715,834 -39%
加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年2月27日，盈亚国际贸易有限公司（“盈亚国际”，中国消防企业集团有限公司（香港股份代码：445，“中国消防企
业”）的一家间接全资附属公司，作为买方）、CIMC Top Gear B.V.（本公司的一家间接全资附属公司，作为卖方）、中国
消防企业（作为买方责任之担保人）与中国国际海运集装箱（香港）有限公司（“中集（香港）”，本公司的一家直接全资
附属公司，作为卖方责任之担保人）订立收购协议。据此，盈亚国际有条件地同意购买，以及CIMC Top Gear B.V.有条件地
同意出售德国齐格勒消防及救援车辆（集团）有限责任公司（“德国齐格勒”）销售股份及德国齐格勒销售贷款，代价为
489,428,572港元，并将由中国消防企业按发行价每股0.4港元向CIMC Top Gear B.V.（或其代名人）配发或发行1,223,571,430
股代价股份的形式支付。收购完成须待若干条件完成后方可作实，其中包括香港证监会执行人员授出清洗豁免。具体内容详
见有关公告，载于2015年2月27日联交所网站（www.hkexnews.hk），以及2015年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：[CIMC]2015-008）。
2015年2月，中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司（“中集来福士”）与巴西Schahin集团（“Schahin”）就尚未了结的
Schahin诉讼和仲裁达成全面和解并签署了和解协议。就船舶建造款，截至2015年3月5日，中集来福士已依据该等和解协议
及其他相关文件收回剩余欠款本金、利息及法律费用合计约7,186万美元。至此，中集来福士的Schahin诉讼和仲裁已基本完
成，并成功追回Schahin所欠的全部欠款和利息、费用等合计约27,274万美元，其中包括本金20,792万美元、利息5,705万美元
及法律费用777万美元。Schahin诉讼和仲裁的完成以及上述欠款的收回预计将对本集团本年度财务状况产生正面影响。具体
内容详见有关公告，载于2015年3月6日联交所网站（www.hkexnews.hk），以及2015年3月7日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：[CIMC]2015-010）。
截至2015年3月7日，本公司关于增发H股新股预案仍由中国证监会进行审查，并须取得中国证监会的批准。然而，由于于2014
年3月7日举行的本公司临时股东大会上取得的独立股东批准已于2015年3月6日起失效，因此发行事项未能如期完成。2015
年3月26日，本公司与中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited及Promotor Holdings（合称“该等认购人”）各自订立
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该等认购协议的第二次修订协议。本公司将召开2014年股东周年大会，以（其中包括）供独立股东重新考虑并酌情重新批准
根据2015年一般授权向该等认购人发行H股新股。于适当时机，本公司亦会向中国证监会提交新的申请及补充材料，以取得
中国证监会对发行事项的批准。具体内容详见有关公告，载于2015年3月6日、2015年3月26日联交所网站（www.hkexnews.hk），
以及2015年3月7日、2015年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：[CIMC]2015-011、[CIMC]2015-018）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/
中集集团关于与中国消防企业签署收购协议的公告 2015 年 02 月 28 日
http://www.hkexnews.hk
http://www.cninfo.com.cn/
中集集团关于重大诉讼和仲裁进展的公告 2015 年 03 月 07 日
http://www.hkexnews.hk
http://www.cninfo.com.cn/
中集集团关于发行 H 股新股近期进展情况的公告 2015 年 03 月 07 日
http://www.hkexnews.hk
中集集团关于修订认购协议及向关联人发行新 H 股 http://www.cninfo.com.cn/
2015 年 03 月 27 日
的公告 http://www.hkexnews.hk
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
根据相关法规规定，境内居民
不得直接购买境外股票，因此
在本方案实施后，境内居民除
持有或出售其因本公司股票变
更上市地而合法持有的本公司 在境内居民能
本公司 H 股外，不能认购包括本公司 2012 年 08 月 15 日 够认购境外股 履行中
其他对公司中小股东所作
及其他 H 股或其他境外股票， 票之前
承诺
其出售本公司 H 股后的资金需
及时被汇回境内。本公司承诺
在境内居民能够认购境外股票
之前，不以配股方式融资
股东分红回报规划承诺（2012 2012 年至 2014
本公司 2012 年 07 月 19 日 履行中
年-2014 年） 年
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 千元
期初持股 期末持股
证券 最初投资成 期初持股 期末持股 期末账面 会计核算科 股份
证券代码 证券简称 数量（千 数量（千 报告期损益
品种 本 比例 比例 值 目 来源
股） 股）
以公允价值 二 级
计量且其变 市 场
A股 600030 中信证券 98,589.00 950.00 0.01% 3,994.00 0.04% 131,070.00 -1,661.00 动 计 入 当 期 买入
损益的金融
资产
以公允价值 二 级
计量且其变 市 场
A股 600837 海通证券 20,275.00 1,650.00 0.02% 1,650.00 0.02% 38,627.00 -1,073.00 动 计 入 当 期 买入
损益的金融
资产
以公允价值 二 级
计量且其变 市 场
A股 000776 广发证券 15,840.00 888.00 0.02% 888.00 0.02% 24,775.00 1,731.00 动 计 入 当 期 买入
损益的金融
资产
以公允价值 二 级
计量且其变 市 场
A股 000783 长江证券 20,785.00 2,498.00 0.05% 2,498.00 0.05% 39,668.00 -2,349.00 动 计 入 当 期 买入
损益的金融
资产
以公允价值 二 级
计量且其变 市 场
H股 06198 青岛港 185,314.00 61,851.00 1.29% 61,851.00 1.29% 186,655.00 22,708.00 动 计 入 当 期 买入
损益的金融
资产
以公允价值 二 级
计量且其变 市 场
中外运航
H股 00368 20,076.00 2,997.00 0.08% 2,997.00 0.08% 4,272.00 -101.00 动 计 入 当 期 买入
运H
损益的金融
资产
期末持有的其他证券投资 -- -- -- --
报告期已出售证券投资损
2,299.00
益
合计 360,879.00 70,834.00 -- 73,878.00 -- 425,067.00 21,554.00 -- --
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
截至本报告期末，本集团持有其他上市公司股权情况如下：
单位：人民币 千元
证券代码 证券简称 初始投资金额 持股数量（千 持股比例 期末账面 报告期损 报告期权 会计核算 股份来源
股） (%) 值 益 益变动 科目
澳洲证券交 Otto Energy 可供出售
13,480.00 14,000.00 1.19% 6,668.00 - 154.00 股份收购
易所:OEL 金融资产
香港联交 TSC Offshore 长期股权
167,591.00 92,828.00 13.43% 187,645.00 755.00 - 股份收购
所：206 Group Limited 投资
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 千元
期末投
衍生品 计提减 资金额
衍生品投 是否 衍生品
关联 投资初 值准备 占公司 报告期实际
资操作方 关联 投资类 起始日期 终止日期 期初投资金额 期末投资金额
关系 始投资 金额（如 报告期 损益金额
名称 交易 型
金额 有） 末净资
产比例
汇丰、渣 外汇远
无 否 - 2015/4/5 2016/12/12 15,811,059 - 13,260,325 58.06% 104,880
打等银行 期合约
汇丰、渣 外汇期
无 否 - 2015/4/1 2016/8/24 2,803,346 - 2,700,962 11.83% 2,241
打等银行 权合约
利率掉
建行 无 否 - 2009/12/28 2018/12/29 668,957 - 671,422 2.94% 840
期合约
合计 - -- -- 19,283,362 - 16,632,709 72.83% 107,961
衍生品投资资金来源 自有资金。
涉诉情况（如适用） 不适用
截至 2015 年 3 月 31 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、外汇期权及利率掉期合同。
报告期衍生品持仓的风险分析
利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期和外汇期权所面临的风险与汇率市场风险以
及控制措施说明（包括但不限于
及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：
市场风险、流动性风险、信用风
谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范的内
险、操作风险、法律风险等）
部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情况， 2015 年 1 至 3 月，本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 107,961 千人民币。集团衍生金融工
对衍生品公允价值的分析应披 具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
露具体使用的方法及相关假设
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与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
否
告期相比是否发生重大变化的
说明
独立董事对公司衍生品投资及 公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相
风险控制情况的专项意见 关法律法规的要求，已建立健全内部控制体系并得到有效执行，因此，公司衍生品投资风险可控。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司业务结构、近期行业、主要
2015 年 01 月 13 日 公司 实地调研 机构 永丰金证券 业务状况、投资进展，2014 年
业绩情况，2015 年行业展望
海工业务近期行业情况、主要业
2015 年 01 月 22 日 烟台 实地调研 机构 摩根士丹利等 务状况、投资进展，2015 年行
业展望
公司业务结构、近期行业、主要
野村证券、三井住友
2015 年 01 月 23 日 公司 实地调研 机构 业务状况、投资进展，2014 年
资产管理
业绩情况，2015 年行业展望
2015 年 01 月 26 日 公司 实地调研 机构 中信证券 QFII 客户 同上
TUFTON
2015 年 02 月 16 日 公司 实地调研 机构 同上
OCEANIC
证券分析师及基金
2015 年 03 月 25 日 香港 其他 机构 2014 年度报告业绩发布会
经理
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：人民币 千元
期末余额 期初余额
项目
（2015 年 3 月 31 日） （2014 年 12 月 31 日）
流动资产：
货币资金 3,924,542 3,667,387
以公允价值计量且其变动计入当
496,284 427,669
期损益的金融资产
应收票据 1,325,706 1,591,694
应收账款 13,048,266 11,480,465
预付款项 5,598,885 5,223,351
应收利息 1,636 3,968
应收股利 12,611 10,427
其他应收款 2,798,029 2,574,975
存货 18,212,821 16,773,431
一年内到期的非流动资产 1,913,700 2,388,975
其他流动资产 988,401 1,029,835
流动资产合计 48,320,881 45,172,177
非流动资产：
以公允价值计量且其变动计入当
2,932 -
期损益的金融资产
可供出售金融资产 395,864 396,025
长期应收款 4,029,223 3,449,542
长期股权投资 1,285,763 1,165,674
投资性房地产 415,062 365,555
固定资产 19,750,863 19,051,137
在建工程 11,445,757 10,460,940
无形资产 4,372,663 4,355,832
12
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发支出 56,504 41,705
商誉 1,655,122 1,663,747
长期待摊费用 162,388 194,163
递延所得税资产 1,173,119 1,117,744
其他非流动资产 279,187 341,940
非流动资产合计 45,024,447 42,604,004
资产总计 93,345,328 87,776,181
流动负债：
短期借款 13,997,362 11,239,527
以公允价值计量且其变动计入当
43,264 103,657
期损益的金融负债
应付票据 1,984,754 1,684,016
应付账款 11,652,613 11,364,903
预收款项 3,491,881 3,054,783
应付职工薪酬 2,063,645 2,306,294
应交税费 965,319 799,775
应付利息 304,459 185,780
应付股利 34,805 47,973
其他应付款 5,293,107 5,286,952
预计负债 731,152 761,052
一年内到期的非流动负债 2,641,571 4,052,854
其他流动负债 3,686,502 2,452,511
流动负债合计 46,890,434 43,340,077
非流动负债：
长期借款 12,422,836 11,110,296
以公允价值计量且其变动计入当
88,809 73,884
期损益的金融负债
应付债券 4,457,423 4,455,080
长期应付款 812,337 672,562
专项应付款 3,085 4,945
递延收益 426,029 467,623
递延所得税负债 379,002 369,599
非流动负债合计 18,589,521 17,153,989
负债合计 65,479,955 60,494,066
所有者权益：
13
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股本 2,672,629 2,672,629
资本公积 701,698 686,506
其他综合收益 -811,736 -847,187
盈余公积 3,126,406 3,126,406
未分配利润 17,149,387 16,651,960
归属于母公司所有者权益合计 22,838,384 22,290,314
少数股东权益 5,026,989 4,991,801
所有者权益合计 27,865,373 27,282,115
负债和所有者权益总计 93,345,328 87,776,181
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
2、母公司资产负债表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
单位：人民币 千元
期末余额 期初余额
项目
（2015 年 3 月 31 日） （2014 年 12 月 31 日）
流动资产：
货币资金 1,436,862 1,775,649
以公允价值计量且其变动计入当
234,140 234,524
期损益的金融资产
应收股利 4,282,671 4,270,305
其他应收款 7,061,835 7,217,674
其他流动资产 13,126 12,183
流动资产合计 13,028,634 13,510,335
非流动资产：
可供出售金融资产 388,905 388,905
长期股权投资 8,118,503 8,430,444
固定资产 115,179 119,157
在建工程 1,757 1,236
无形资产 14,918 14,983
长期待摊费用 18,569 19,831
递延所得税资产 203,723 200,402
非流动资产合计 8,861,554 9,174,958
资产总计 21,890,188 22,685,293
14
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
流动负债：
预收款项 62,282 62,282
应付职工薪酬 873,075 861,648
应交税费 7,659 7,311
应付利息 256,920 182,624
其他应付款 5,611,401 6,537,219
一年内到期的非流动负债 2,637,000 2,576,000
流动负债合计 9,448,337 10,227,084
非流动负债：
长期借款 895,000 861,000
以公允价值计量且其变动计入当
20,467 21,307
期损益的金融负债
应付债券 3,996,758 3,996,080
递延收益 12,750 13,000
非流动负债合计 4,924,975 4,891,387
负债合计 14,373,312 15,118,471
所有者权益：
股本 2,672,629 2,672,629
资本公积 131,538 129,788
其他综合收益 43,754 43,754
盈余公积 3,126,406 3,126,406
未分配利润 1,542,549 1,594,245
所有者权益合计 7,516,876 7,566,822
负债和所有者权益总计 21,890,188 22,685,293
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
3、合并利润表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
单位：人民币 千元
本期发生额 上期发生额
项目
（2015 年 1 至 3 月） （2014 年 1 至 3 月）
一、营业总收入 14,580,630 12,112,863
其中：营业收入 14,580,630 12,112,863
二、营业总成本 14,215,528 11,766,292
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 12,405,403 10,306,549
营业税金及附加 67,009 76,276
销售费用 546,971 480,606
管理费用 1,050,845 853,120
财务费用 86,301 46,789
资产减值损失 58,999 2,952
加：公允价值变动收益（损失以“－”
127,216 -390,639
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 205,123 -10,364
其中：对联营企业和合营企业的投
6,288 -22,222
资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 697,441 -54,432
加：营业外收入 26,986 16,882
减：营业外支出 8,446 33,459
其中：非流动资产处置损失 -4,472 27,490
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 715,981 -71,009
减：所得税费用 182,427 -275,647
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 533,554 204,638
归属于母公司所有者的净利润 497,427 127,890
少数股东损益 36,127 76,748
六、其他综合收益的税后净额 21,897 24,418
归属母公司所有者的其他综合收益的税
35,451 15,394
后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益 35,451 15,394
1.可供出售金融资产公允价值
154 -327
变动损益
2.现金流量套期损益的有效部
799 -10,878
分
3.外币财务报表折算差额 34,498 26,599
归属于少数股东的其他综合收益的税后
-13,554 9,024
净额
七、综合收益总额 555,451 229,056
归属于母公司所有者的综合收益总额 532,878 143,284
归属于少数股东的综合收益总额 22,573 85,772
八、每股收益：
（一）基本每股收益（人民币 元/股） 0.1861 0.0480
16
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（二）稀释每股收益（人民币 元/股） 0.1848 0.0478
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
4、母公司利润表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
单位：人民币 千元
本期发生额 上期发生额
项目
（2015 年 1 至 3 月） （2014 年 1 至 3 月）
一、营业收入 78,584 83,771
减：营业总成本 139,629 86,278
其中：营业税金及附加 6,076 8,487
管理费用 72,021 60,272
财务费用 61,532 17,519
加：公允价值变动收益（损失以
-1,858 -36,838
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,357 616,939
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -57,546 577,594
加：营业外收入 2,591 8
减：营业外支出 62 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-55,017 577,602
列）
减：所得税费用 -3,321 -8,581
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -51,696 586,183
五、综合收益总额 -51,696 586,183
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
5、合并现金流量表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
单位：人民币 千元
本期发生额 上期金额发生额
项目
（2015 年 1 至 3 月） （2014 年 1 至 3 月）
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,661,716 11,401,765
收到的税费返还 652,234 568,386
收到其他与经营活动有关的现
106,080 59,470
金
经营活动现金流入小计 16,420,030 12,029,621
购买商品、接受劳务支付的现金 13,696,884 11,176,439
支付给职工以及为职工支付的
1,488,095 1,329,836
现金
支付的各项税费 673,203 593,161
支付其他与经营活动有关的现
411,462 1,392,614
金
经营活动现金流出小计 16,269,644 14,492,050
经营活动产生的现金流量净额 150,386 -2,462,429
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 10,400
取得投资收益收到的现金 5,792 -
处置固定资产、无形资产和其他
67,577 25,087
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
269,000 -
金
投资活动现金流入小计 342,369 35,487
购建固定资产、无形资产和其他
3,645,008 2,343,289
长期资产支付的现金
投资支付的现金 121,711 9,000
取得子公司及其他营业单位支
- 117,956
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
350,809 281,076
金
投资活动现金流出小计 4,117,528 2,751,321
投资活动产生的现金流量净额 -3,775,159 -2,715,834
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,521 52,994
其中：子公司吸收少数股东投资
15,521 30,098
收到的现金
取得借款收到的现金 14,092,550 10,368,001
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
210,000 -
金
筹资活动现金流入小计 14,318,071 10,420,995
偿还债务支付的现金 10,116,536 5,262,968
分配股利、利润或偿付利息支付
102,302 78,462
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
14,860 11,301
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
17,587 68,619
金
筹资活动现金流出小计 10,236,425 5,410,049
筹资活动产生的现金流量净额 4,081,646 5,010,946
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-12,638 22,617
影响
五、现金及现金等价物净增加额 444,235 -144,700
加：期初现金及现金等价物余额 2,935,251 4,181,496
六、期末现金及现金等价物余额 3,379,486 4,036,796
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
6、母公司现金流量表
编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
单位：人民币 千元
本期发生额 上期发生额
项目
（2015 年 1 至 3 月） （2014 年 1 至 3 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,410 54,011
收到其他与经营活动有关的现
2,206,483 2,033,164
金
经营活动现金流入小计 2,264,893 2,087,175
支付给职工以及为职工支付的
24,908 26,606
现金
支付的各项税费 8,161 12,075
支付其他与经营活动有关的现
2,965,286 1,439,356
金
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 2,998,355 1,478,037
经营活动产生的现金流量净额 -733,462 609,138
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 2,298 -
处置子公司及其他营业单位收
315,000 -
到的现金净额
投资活动现金流入小计 317,298 -
购建固定资产、无形资产和其他
1,006 1,423
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,315 -
投资活动现金流出小计 3,321 1,423
投资活动产生的现金流量净额 313,977 -1,423
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 22,896
取得借款收到的现金 95,000 -
筹资活动现金流入小计 95,000 22,896
偿还债务支付的现金 - 635,000
分配股利、利润或偿付利息支付
15,174 32,510
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
- 122
金
筹资活动现金流出小计 15,174 667,632
筹资活动产生的现金流量净额 79,826 -644,736
四、汇率变动对现金及现金等价物的
862 475
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -338,797 -36,546
加：期初现金及现金等价物余额 831,212 386,732
六、期末现金及现金等价物余额 492,415 350,186
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：金建隆 会计机构负责人：金建隆
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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