现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1350546000 |
1258360000 |
387271000 |
986662000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
129725985000 |
77912981000 |
34142213000 |
124324633000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11396444000 |
7438274000 |
3781587000 |
12487597000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
111052795000 |
68679461000 |
31052106000 |
98724890000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2956872000 |
1522128000 |
501801000 |
4667210000 |
| 经营活动现金流出小计 |
128115488000 |
79359888000 |
36104299000 |
121621447000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1610497000 |
-1446907000 |
-1962086000 |
2703186000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13822870000 |
10975278000 |
2369612000 |
7238012000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
586154000 |
128998000 |
91599000 |
409554000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7174000 |
7182000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14960850000 |
11523435000 |
2638934000 |
8331983000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2028904000 |
1382423000 |
696911000 |
5475854000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
644050000 |
478567000 |
272021000 |
1678997000 |
| 投资活动现金流出小计 |
19518177000 |
15217826000 |
7135497000 |
16506534000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4557327000 |
-3694391000 |
-4496563000 |
-8174551000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25053063000 |
15813690000 |
10271372000 |
33709728000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
216180000 |
161180000 |
60000000 |
40349000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
36184461000 |
24837060000 |
16453959000 |
41953092000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26217408000 |
15295902000 |
5869868000 |
27499601000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2916013000 |
1377883000 |
276782000 |
848333000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31406500000 |
18298866000 |
6757943000 |
32248080000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4777961000 |
6538194000 |
9696016000 |
9705012000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-542515000 |
-5503000 |
54653000 |
204869000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1288616000 |
1391393000 |
3292020000 |
4438516000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1394930000 |
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1863374000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1378384000 |
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2669101000 |
| 无形资产摊销 |
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123796000 |
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277417000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-204000 |
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21451000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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809830000 |
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1861854000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-126134000 |
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334453000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-3196361000 |
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-1088402000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-10692026000 |
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-8254580000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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8136952000 |
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3220859000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1446907000 |
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2703186000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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21742209000 |
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20350816000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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20350816000 |
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15912300000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1391393000 |
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4438516000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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200125000 |
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335450000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
123489522000 |
73858461000 |
32616057000 |
119990466000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4885917000 |
2796160000 |
1138885000 |
3347505000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13822870000 |
10975278000 |
2369612000 |
7238012000 |
