| 5.01(1.83%) |
| 24.36(0.79%) |
| 48.00(0.65%) |
| 4.37(2.58%) |
| 12.58(1.37%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1018063000 |
1350546000 |
1258360000 |
387271000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
169157793000 |
129725985000 |
77912981000 |
34142213000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16032724000 |
11396444000 |
7438274000 |
3781587000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
135205008000 |
111052795000 |
68679461000 |
31052106000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4308055000 |
2956872000 |
1522128000 |
501801000 |
| 经营活动现金流出小计 |
159893923000 |
128115488000 |
79359888000 |
36104299000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9263870000 |
1610497000 |
-1446907000 |
-1962086000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
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| 其它业务收到的现金 |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16512730000 |
13822870000 |
10975278000 |
2369612000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
427054000 |
586154000 |
128998000 |
91599000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
7174000 |
7182000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
17474053000 |
14960850000 |
11523435000 |
2638934000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3568865000 |
2028904000 |
1382423000 |
696911000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1262245000 |
644050000 |
478567000 |
272021000 |
| 投资活动现金流出小计 |
24104342000 |
19518177000 |
15217826000 |
7135497000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6630289000 |
-4557327000 |
-3694391000 |
-4496563000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
37151755000 |
25053063000 |
15813690000 |
10271372000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
216180000 |
161180000 |
60000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
48178905000 |
36184461000 |
24837060000 |
16453959000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38300716000 |
26217408000 |
15295902000 |
5869868000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3651208000 |
2916013000 |
1377883000 |
276782000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52422892000 |
31406500000 |
18298866000 |
6757943000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4243987000 |
4777961000 |
6538194000 |
9696016000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
244751000 |
-542515000 |
-5503000 |
54653000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1365655000 |
1288616000 |
1391393000 |
3292020000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4195157000 |
-- |
1394930000 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
2842328000 |
-- |
1378384000 |
-- |
| 无形资产摊销 |
359605000 |
-- |
123796000 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-25707000 |
-- |
-204000 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
1848123000 |
-- |
809830000 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
493752000 |
-- |
-126134000 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-760256000 |
-- |
-3196361000 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-11788275000 |
-- |
-10692026000 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
9870988000 |
-- |
8136952000 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
9263870000 |
-- |
-1446907000 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
18985161000 |
-- |
21742209000 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
20350816000 |
-- |
20350816000 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1365655000 |
-- |
1391393000 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
501104000 |
-- |
200125000 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
161777760000 |
123489522000 |
73858461000 |
32616057000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6361970000 |
4885917000 |
2796160000 |
1138885000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
16512730000 |
13822870000 |
10975278000 |
2369612000 |
