现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
976844000 |
399584000 |
1271769000 |
2053978000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
81068466000 |
39466245000 |
165712468000 |
133983848000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8007722000 |
4169078000 |
15786912000 |
11838552000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
70349796000 |
33376585000 |
122384562000 |
106370794000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1374432000 |
508662000 |
4721882000 |
2077030000 |
| 经营活动现金流出小计 |
81628558000 |
38955263000 |
147198019000 |
124156713000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-560092000 |
510982000 |
18514449000 |
9827135000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3020677000 |
1859307000 |
13520911000 |
10984452000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
116275000 |
14040000 |
381392000 |
196980000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2140000 |
121000 |
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9972000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3271639000 |
1911977000 |
14207841000 |
11480682000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1718682000 |
839529000 |
4718727000 |
2838206000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3859000 |
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456112000 |
467759000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5900243000 |
3796416000 |
17974371000 |
14629268000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2628604000 |
-1884439000 |
-3766530000 |
-3148586000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26962926000 |
14662574000 |
36661305000 |
27317644000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
69326000 |
15010000 |
2000000000 |
90749000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30965567000 |
17590139000 |
38865743000 |
33052889000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26180609000 |
13853281000 |
41792779000 |
27419313000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
880114000 |
594255000 |
4042840000 |
772546000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29656699000 |
14975206000 |
49185549000 |
34509324000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1308868000 |
2614933000 |
-10319806000 |
-1456435000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-799364000 |
-456230000 |
-621759000 |
-346785000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2679192000 |
785246000 |
3806354000 |
4875329000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1372937000 |
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1337376000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1599248000 |
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3297583000 |
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| 无形资产摊销 |
173919000 |
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391004000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4381000 |
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96219000 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
281421000 |
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2286994000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-190590000 |
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1409783000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-3018246000 |
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923146000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3242062000 |
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6459039000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1591629000 |
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396365000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-560092000 |
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18514449000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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22791515000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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18985161000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
20112323000 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
22791515000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2679192000 |
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3806354000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
356738000 |
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379624000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
77446986000 |
37809903000 |
158432127000 |
127114051000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2644636000 |
1256758000 |
6008572000 |
4815819000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3020677000 |
1859307000 |
13520911000 |
10984452000 |
