股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2018-101



              中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

          关于 2018 年度第四期超短期融资券发行完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月8日召
开的2017年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和
超短期融资券的议案》，其中包括：批准本公司发行规模不超过80亿元人民币的超短期融
资券。具体内容可参见本公司于2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相
关公告（公告编号：【CIMC】2018-051）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
发布的公告。

    本公司于2018年7月23日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2018年9月19
日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【2018】 SCP239
号）。根据该《接受注册通知书》，本公司超短期融资券的注册金额为人民币80亿元，
注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效，在注册有效期内本公司可分期
发行超短期融资券。

    2018年11月2日，本公司2018年度第四期超短期融资券（以下简称“本期超短期融
资券”）发行完成，本期超短期融资券的募集资金已于2018年11月5日全额到账。本期
超短期融资劵发行金额为人民币10亿元，发行利率为2.75%（年化）。平安银行股份有
限公司为本期超短期融资劵的主承销商。

   现将发行主要条款公告如下：

   发行人：                            中国国际海运集装箱（集团）股份有公司
   本期超短期融资券名称：              中国国际海运集装箱（集团）股份有公司
                                         2018年度第四期超短期融资券
   本期超短期融资券简称：              18海运集装SCP004
   本期超短期融资券代码：              011802123
   期限：                              44天
   还本付息方式：                      到期一次还本付息


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   债权债务登记日：                2018年11月5日
   起息日：                        自2018年11月5日开始计息
   本期发行金额：                  人民币10亿元
   发行价格：                      按面值（人民币100元）发行
   发行利率：                      2.75%（年化）
   发行对象：                      全国银行间市场的机构投资者（国家法
                                   律法规禁止购买者除外）。
   发行方式：                      由主承销商组织承销团，通过集中簿记
                                   建档、集中配售的方式在银行间市场公
                                   开发行。
   信用评级结果：                  中诚信国际评定中集集团的主体信用
                                   等级为AAA，评级展望为稳定。

   本期超短期融资券所得款项将用于偿还本公司到期债务和补充本公司营运资金。

    本期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

   本公司不是失信责任主体。

   特此公告。




                                     中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                                    董事会

                                                       二〇一八年十一月五日




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