深圳市纺织（集团）股份有限公司
2009 年半年度报告
二〇〇九年八月1
目 录
第一节、重要提示 .................................................................... 2
第二节、公司基本情况 ............................................................ 2
第三节、股本变动和主要股东持股情况 ................................ 3
第四节、董事、监事、高级管理人员情况 ............................ 5
第五节、董事会报告 ................................................................ 5
第六节、重要事项 .................................................................... 7
第七节、财务报告（未经审计） ............................................ 9
第八节、备查文件 .................................................................. 102
第一节、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司董事长王滨、总经理朱军及副总会计师刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真
实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
第二节、公司基本情况
1、公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD.
英文缩写：STHC
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ
股票代码：000045、200045
3、公司注册地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
办公地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
国际互联网址：http://www.chinasthc.com
公司电子信箱：szfzjt@chinasthc.com
4、公司法定代表人：王滨
公司总经理： 朱军
5、公司董事会秘书：晁晋
证券事务代表：廖瑞琰
联系地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼
邮政编码：518031
电话：0755-83776043
传真：0755-83776139
电子信箱：chaoj@chinasthc.com
liaory@chinasthc.com
6、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司办公室
7、主要财务数据和指标
(1)主要财务数据和指标 单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 606,978,387.47 565,791,088.77 7.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 463,952,278.08 417,227,296.51 11.20%
股本 245,124,000.00 245,124,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.89 1.70 11.18%3
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同
期增减（％）
营业总收入 184,999,096.82 143,304,675.67 29.09%
营业利润 26,398,204.20 22,665,687.66 16.47%
利润总额 27,223,742.25 39,950,934.17 -31.86%
归属于上市公司股东的净利润 22,611,368.55 33,287,478.38 -32.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润
10,223,705.04 4,381,906.97 133.32%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.14 -35.71%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.14 -35.71%
净资产收益率（%） 4.87% 7.98% 下降3.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 12,841,942.65 28,583,401.24 -55.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.05 0.12 -58.33%
(2)非经常性损益项目和涉及金额 单位：（人民币）元
项目 本期数
处置非流动资产产生的损益 14,760,178.57
除上述各项之外的其他营业外收支净额 727,351.05
非经常性损益合计 15,487,529.62
减：所得税 3,099,866.11
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益 12,387,663.51
说明：处置非流动资产产生的损益主要系公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限公
司（以下简称“深中冠”）股份的收益。
(3)公司按国内、国际会计准则编制的财务报告一致。
第三节、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。
2、股东总数
截止2009 年6 月30 日，公司共有股东19,888 名，其中，有限售条件流通A 股股东1
名，无限售条件流通A 股股东11,374 名，B 股股东8,513 名。
3、主要股东持股情况
截止2009 年6 月30 日，公司前10 名股东持股情况：
单位：股
股东总数 19,888
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的
股份数量4
深圳市投资控股有限公
司
国有法人 59.25% 145,227,052 136,465,560 0
深圳中南联康科技有限
公司
境内法人 0.43% 1,065,804 0 不详
孙秀芳 境内自然人0.39% 955,557 0 不详
HSBC BROKING
SECURITIES (ASIA)
LIMITED-CLIENTS A/C
境外法人 0.29% 720,000 0
不详
马力 境内自然人0.28% 683,000 0 不详
谢和平 境内自然人0.27% 650,000 0 不详
李小丁 境内自然人0.26% 636,065 0 不详
郑创坚 境外自然人0.25% 606,850 0 不详
刘红 境外自然人0.24% 590,000 0 不详
PRO PERFORMANCE 境外法人 0.22% 530,000 0 不详
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市投资控股有限公司 8,761,492 人民币普通股
深圳中南联康科技有限公司 1,065,804 人民币普通股
孙秀芳 955,557 人民币普通股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)
LIMITED-CLIENTS A/C
720,000 境内上市外资股
马力 683,000 人民币普通股
谢和平 650,000 人民币普通股
李小丁 636,065 人民币普通股
郑创坚 606,850 境内上市外资股
刘红 590,000 境内上市外资股
PRO PERFORMANCE 530,000 境内上市外资股
上述股东关联关系或一
致行动的说明
上表中国有法人股东与其他股东之间不存在关联关系，未知社会公众股
东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
4、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
序
号
有限售条件股东
名称
有限售条件股
数（股）
可上市流通
时间
新增可上市交易
股份数量（股）
承诺的限售条件
1 深圳市投资控股
公司
136,465,560 2009 年9 月
11 日
136,465,560 自获得上市流通权之日起，至少
在24 个月内不上市交易。在前
项承诺期期满后的12 个月内，
通过深圳证券交易所挂牌交易
出售原非流通股份，出售深纺织
股份总数的比例不超过总股份
的5%。
5、报告期内，公司控股股东未发生变化。5
第四节、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
单位：股
姓名 职务 期初持有数(股份性质) 期末持有数(股份性质)
李静强 董事 63,450（A） 63,450（A）
周美容 监事 7,050（B） 7,050（B）
朱梅柱 副总经理 0 93,000（B）
除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。
2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。
第五节、董事会报告
1、公司主要经营情况
公司主要从事纺织服装、LCD 用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。
报告期内，公司实现主营业务收入18,499.91 万元，比上年同期增长29.09%；实现归属
于母公司所有者的净利润2,261.14 万元，比上年同期下降32.07%
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本
毛利率
（%）
营业收入比
上年同期增
减（%）
营业成本比
上年同期增
减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
国内外贸易 13,944.20 13,823.21 0.87% 68.18% 68.78% 增长7.18 个百分点
制造业 2,193.63 1,952.91 10.97% -19.73% -22.86% 增长4.38 个百分点
物业管理、租赁 3,295.98 0.00 100.00% 1.76% 0.00% 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
为0 元。
（1）工业： 报告期内，公司制造业收入2,193.63 万元，比上年同期下降19.73％；实
现利润总额-245.54 万元，比上年同期减亏70.13 万元。销售收入下降主要系针织服装之境
外订单减少所致，利润减亏主要系公司强化预算目标控制，开源节流，深入挖潜，有效降低
成本费用所致。
（2）贸易：报告期内，公司贸易收入13,944.20 万元，比上年同期增长68.18％；利润
总额68.95 万元，比上年同期增长17.16%，主要系多方开拓贸易渠道，增加代理出口业务
所致。
（3）物业租赁管理：报告期内，公司租赁及服务业收入3,295.98万元，比上年同期增
长1.76％，主要系租赁服务企业创新服务内容、提升物业价值、保持出租率稳定所致。
2、公司主要财务状况、经营成果分析
营业收入184,999,096.82 元，比上年同期增长29.09%，营业成本149,583,054.21 元，
比上年同期增长37.50％，主要系代理出口业务增长所致。
财务费用1,235,352.17 元，比上年同期减少62.72％，主要系减少银行借款总额，减
少利息支出所致。
资产减值损失-968,054.25 元，比上年同期转回减少91.97％，主要系上年同期索回欠
款转回坏账准备12,774,650.00 元所致。
投资收益17,784,027.09 元，比上年同期增长120.17％，主要系出售可供出售金融资
产收益同比增加9,467,101.63 元所致。6
营业利润26,398,204.20元，比上年同期增长16.47%，主要系投资收益增长所致。
营业外收入853,452.7元，比上年同期减少95.16％，主要系同比减少土地使用权转让
收入及收回欠款利息所致，上年同期出让土地使用权收入15,612,936.05元以及收回欠款利
息2,000,000.00元。
营业外支出27,914.65元，比上年同期减少92.06％，主要系同比减少捐赠支出
322,681.84元所致。
利润总额27,223,742.25元，比上年同期减少31.86％，主要系同比减少转回坏账准备、
收回欠款利息以及出让土地使用权收益等非经常性收益所致。
所得税费用4,612,373.70元，比上年同期减少34.92％，主要系上年同期转回坏账准备
增加递延所得税费用所致。
净利润22,611,368.55元，比上年同期减少31.20%，归属于母公司所有者的净利润
22,611,368.55元，比上年同期减少32.07%，主要系上年同期转回坏账准备、收回欠款利息
以及出让土地使用权收益等非经常性收益净额较大所致。
经营活动产生的现金流量净额为12,841,942.65元，比上年同期减少15,741,458.59元,
主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金同比减少12,215,404.99元所致。
投资活动产生的现金流量净额为-1,718,967.74元，比上年同期减少1,545,312.17元,
主要系对外投资与购建固定资产投资之总额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-21,906,205.05元，比上年同期增加36,210,124.67
元，主要系报告期归还银行借款总额同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额为 -10,778,748.85元，比上年同期增加18,928,594.94元，主
要系筹资活动之现金净流出同比减少所致。
总资产606,978,387.47元，比年初数增长7.28%，主要系以公允价值计量的可供出售金
融资产净值增长以及经营净利润增加所致。
预付款项40,976,515.31元，比年初数增长297.04%，主要系报告期内公司根据与中国
乐凯胶片集团公司签定的产权交易合同，向北京产权交易所支付购买深圳市深纺乐凯光电
子材料有限公司股权之首期转让价款人民币3900万元，暂挂预付账款所致。
应付账款33,869,139.57元，比年初数增长79.59%，主要系向供货商采购欠款所致。
预收款项3,631,700.05元，比年初数下降68.35%，主要系临近上年末发生的预收货款
结清所致。
应交税费-12,322,326.49元，比年初数下降843.31％，主要系贸易出口业务应交增值
税中尚未结转的出口退税额大幅增加所致。
应付股利9,835,447.80元，比年初数增长96.71%，主要系尚未向大股东支付分配的2008
年现金股利所致。
递延所得税负债14,869,209.07元，比年初数增长157.40％，主要系可供出售金融资产
之公允价值变动利得大幅增加，按其账面价值与计税基础间之差异确认的递延所得税负债
增加所致。
资本公积105,291,407.05元，比年初数增长52.77%，主要系公司持有的深中冠流通股市场
价格较年初大幅上升,其计入资本公积之公允价值变动部分大幅增长所致。
3、公司经营面临的问题及应对措施
报告期内，随着国际金融危机在全球蔓延，国际纺织品市场消费能力下降，加之公司纺
织产品研发能力不足，内销市场开拓力量较为薄弱，致使公司纺织品订单下降。受金融危机
和行业景气周期影响，多数面板厂开工不足，偏光片需求下降，公司偏光片产量和销售量同
比分别下降21%和17%。深圳地铁华强北站围挡施工，对公司地处华强北的主要物业租赁
经营造成了较大影响，宾馆销售收入和利润总额分别下降20%和60%。7
公司主要应对措施：1、退出劣势纺织加工领域，有效整合现有资源，优化产业结构。2、
加强偏光片新产品开发和质量提升，通过与境外偏光片厂商开展广泛的技术交流与合作，逐
步拉平与国际巨头在技术上的差距，继续保持国内技术领先优势，确保二期改扩建项目按计
划进行。3、通过进一步加强内控制度建设，提高管理水平和防范风险意识，保障企业规范
运营，努力提高经济效益。
4、公司投资情况
（1）报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
（2）报告期内，公司利用自有资金投资的偏光片二期扩建工程项目按照计划进行，设
备安装顺利完成，进入化工试车阶段。公司利用自有资金投资的公司龙岗南联工业区配套单
身宿舍项目已按期竣工并已进入验收阶段。
5、公司对本年至下一报告期业绩预测情况
根据公司目前生产经营状况分析，公司预计2009年1－9月实现净利润与上年同期（净
利润3,831.89万元）相比无大幅变化。
第六节、重要事项
1、公司治理状况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中国证监会公告
（[2008]27 号）》和深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》等
有关法律、法规及规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，不断完善内部控制的组织架
构，规范公司运作；继续巩固治理专项活动整改成果，强化业务流程管理，为全面实施企业
内部控制基本规范做好各项准备，促进公司治理水平的进一步提升；通过组织董事、监事、
高级管理人员、控股股东和未公开信息知情人学习深圳辖区内对有关上市公司人员违规买卖
股票的处罚决定，进一步强化有关人员遵纪守法和自律意识，严格防范控股股东和未公开信
息知情人发生违法违规买卖公司股票的情况。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的
有关上市公司治理规范性文件的要求基本无差异。
由于公司控股股东深圳市投资控股有限公司是深圳市国资委直管企业，公司因执行国有
资产管理的有关规定，向控股股东报送的未公开信息主要是每月10 日前，报送月度财务指
标快报。
公司已经根据深圳证监局《关于进一步规范上市公司向大股东、实际控制人提供未公开
信息报备材料的通知》的要求，建立了内幕信息知情人诚信档案，规范未公开信息的管理。
2、公司在报告期实施的分配方案
报告期内，公司执行2008 年度股东大会决议，即按公司2008 年度实现净利润提取10%
法定公积金4,319,709.75 元，以公司现有总股本245,124,000 股为基数，向全体股东每10 股
派现金人民币0.5 元（含税，扣税后，A 股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际
每10 股派现金人民币0.45 元，对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在
所得发生地缴纳；B 股暂不扣税）。2009 年6 月17 日以上分配方案实施完毕（详见公司公
告2009-15）。
公司2009 年半年度实现的净利润不予分配、不进行公积金转增股本。
3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、公司持有其他上市公司股份情况
截止2009 年6 月30 日，公司持有深中冠股份12,273,670 股，全部为无限售条件流通股，
占深中冠总股份的7.26%，计入可供出售金融资产。公司初始投资成本为14,638,062.12 元，
至报告期末帐面值为 88,984,107.50 元，报告期净收益为11,729,593.26 元，报告期所有者权
益变动为36,369,813.02 元。
除此之外，公司未持有其他上市公司或拟上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保8
险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
5、公司重大资产出售、收购及企业合并事项
（1）报告期内，公司无重大资产出售、收购及企业合并事项。
（2）其他收购事项：
公司于2009 年6 月18 日经北京产权交易所摘牌收购中国乐凯胶片集团公司持有的深圳
市深纺乐凯光电子材料有限公司52.05%的股权。本次收购金额为人民币7,800 万元，收购
完成后，公司持有深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司股权的比例由47.95%上升为100%。
6 月23 日，公司与中国乐凯胶片集团公司签署了《产权交易合同》（详见公司公告2009-17、
2009-20）。报告期内，公司已在合同约定期限内向中国乐凯胶片集团公司支付了首期股权转
让款3,900 万元。本次交易的实施，旨在保持深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司的稳定经
营和发展，有利于公司加快产业结构调整，符合公司的战略发展规划。
6、报告期内，公司无重大关联交易事项。
7、公司对外担保事项
(1) 公司董事会于2008 年12 月12 日通过了《关于为深圳市美百年服装有限公司提供
担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市美百年服装有限公司向广东发展银行股份有限
公司深圳香蜜湖支行申请的不超过折合人民币2,000 万元授信展期的本息及相关费用等提供
连带责任保证（详见公司公告2008-27）。报告期内，公司为深圳市美百年服装有限公司实
际担保金额为1,000 万元，其中，贷款期限为2009 年3 月20 日至2009 年9 月19 日500 万
元，2009 年3 月23 日至2009 年9 月22 日500 万元，以上担保金额占公司最近一期经审计
净资产的2.16％。
（2）独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发〔2003〕56 号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳
局发字〔2004〕338 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120
号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司2009 年1 至6 月份的对外担保情况进行了
核查，现将有关情况说明如下：
一、公司与其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，
不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况；
二、公司对全资子公司深圳市美百年服装有限公司提供的贷款担保额度为2,000 万元，
报告期内，实际担保金额为1,000 万元。
我们认为，公司能严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，控制公司对
外担保风险。报告期内，公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，
担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
独立董事：杨纪朝、刘祥青、黄辉
8、公司重要合同及其履行情况
2008 年2 月22 日，公司2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让公司资产
的议案》，同意将公司位于深圳市龙岗区南湾街道南岭村的土地使用权转让给深圳市龙岗区
南湾街道南岭村社区居民委员会，转让价格为人民币3,567.25 万元（详见公司公告2008-04、
2008-06）。根据合同约定，本项合同转让款分四期支付，公司在2008 年度收到前三期款项。
报告期内，公司已按合同约定收到第四期土地转让款950.217 万元。公司在2008 年度已确
认实现本项转让的净收益为1,280 万元。至此，本项合同已经全部履行完毕。
9、控股股东承诺事项
（1）公司控股股东深圳市投资控股有限公司于2006 年9 月在公司股权分置改革工作时
承诺：深圳市投资控股有限公司持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，至少在24 个9
月内不上市交易。在前项承诺期期满后的12 个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售深
纺织股份总数的比例不超过5%。
（2）2008 年9 月，深圳市投资控股有限公司在第一批股改限售股份上市流通时承诺：
一、在本次限售股份解除限售后六个月内暂无计划通过证券交易系统出售5%解除限售
流通股。同时，如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内
减持数量达到5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；
二、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务
规则的相关规定。
报告期内，以上承诺正在履行中。
10、持股30%以上股东无在报告期提出或实施股份增持计划的情况。
11、报告期内，公司无有关方面对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的收
益做出补偿的情况。
12、报告期内，公司无证券投资情况。
13、公司接待调研、沟通及采访等情况
公司认真执行《接待与推广工作制度》，按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，
在投资者关系工作中，严格遵守公平信息披露的原则。公司以定期报告、相关公告等公开资
料就公司日常经营情况和发展前景与投资者进行沟通，未发生选择性地、私下地向特定对象
披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，信息披露公平。报告期内，公司接待了天相投资
顾问有限公司的现场调研，接待个人投资者电话咨询20 余次，主要就公司经营状况和发展
前景、大股东对公司业务发展支持等情况进行了沟通。
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009.1.1-2009.
6.30
公司 电话沟通 个人投资者
公司经营状况和发展前景、大股东对公
司业务发展支持等
2009.4.16 公司 实地调研
天相投资顾
问有限公司
公司经营状况
14、报告期内，公司未更换聘任的会计师事务所。
15、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东没有受中国证
监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
16、报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。
第七节、期后事项
1、2009 年7 月17 日，深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司工商登记变更手续办理完
毕。
2、截至2009 年8 月14 日收市，公司通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持深中
冠股份10,843,826 股，尚余深中冠股份11,435,662 股，占深中冠总股份的6.41％，，全部为
无限售条件流通股。
第八节、财务报告（未经审计）
1、会计报表（附后）
（1）资产负债表
（2）利润表
（3）现金流量表
（4）所有者权益变动表
2、会计报表附注（附后）10
第九节、备查文件
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本。
以上文件均完整备置于公司办公室。
本报告分别以中英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
主。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月二十日11
附件一：会计报表
资产类2009年6月30日2008年12月31日
流动资产:
货币资金 73,244,176.33 84,022,925.18
交易性金融资产 - -
应收票据 - 700,000.00
应收账款 7,251,036.35 5,927,101.61
预付款项 40,976,515.31 10,320,610.92
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 11,077,172.45 31,869,860.76
存货 15,703,041.62 12,169,064.23
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 148,251,942.06 145,009,562.70
非流动资产:
可供出售金融资产 88,984,107.50 41,203,383.82
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 107,345,501.25 112,611,211.91
投资性房地产 139,754,458.71 142,816,259.43
固定资产 80,701,238.30 83,916,970.31
在建工程 33,025,680.01 30,646,285.87
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 5,684,102.64 5,914,236.00
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 792,233.10 1,038,191.17
递延所得税资产 2,439,123.90 2,634,987.56
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 458,726,445.41 420,781,526.07
资产总计 606,978,387.47 565,791,088.77
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
深圳市纺织(集团)股份有限公司
合并资产负债表12
深圳市纺织(集团)股份有限公司
负债和权益2009年6月30日2008年12月31日
流动负债:
短期借款 35,000,000.00 46,000,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 33,869,139.57 18,859,027.41
预收款项 3,631,700.05 11,475,644.76
应付职工薪酬 7,232,502.96 9,360,985.83
应交税费 -12,322,326.49 1,657,766.12
应付利息 - -
应付股利 9,835,447.80 5,000,000.00
其他应付款 48,910,436.43 48,433,612.32
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 126,156,900.32 140,787,036.44
非流动负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债 - -
递延所得税负债 14,869,209.07 5,776,755.82
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 16,869,209.07 7,776,755.82
负债合计 143,026,109.39 148,563,792.26
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 245,124,000.00 245,124,000.00
资本公积 105,291,407.05 68,921,594.03
减：库存股 - -
盈余公积 30,499,588.38 30,499,588.38
未分配利润 83,037,282.65 72,682,114.10
归属于母公司股东权益合计 463,952,278.08 417,227,296.51
少数股东权益 - -
所有者权益合计 463,952,278.08 417,227,296.51
负债和股东权益总计 606,978,387.47 565,791,088.77
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）13
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2009年1-6月
项目 2009年1-6月2008年1-6月
一、营业总收入 184,999,096.82 143,304,675.67
其中：营业收入 184,999,096.82 143,304,675.67
二、营业总成本 176,384,919.71 128,716,286.55
其中：营业成本 149,583,054.21 108,785,585.26
营业税金及附加 1,828,006.10 1,794,589.27
销售费用 6,183,378.01 6,424,993.35
管理费用 18,523,183.47 20,445,940.73
财务费用 1,235,352.17 3,313,305.17
资产减值损失 - 968,054.25 -12,048,127.23
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 17,784,027.09 8,077,298.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,151,332.85 1,418,380.48
二、营业利润 26,398,204.20 22,665,687.66
加：营业外收入 853,452.70 17,637,001.35
减：营业外支出 27,914.65 351,754.84
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额 27,223,742.25 39,950,934.17
减：所得税费用 4,612,373.70 7,087,598.37
四、净利润 22,611,368.55 32,863,335.80
归属于母公司所有者的净利润 22,611,368.55 33,287,478.38
少数股东损益 - -424,142.58
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.09 0.14
（二）稀释每股收益 0.09 0.14
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：
合并利润表14
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2009年1-6月单位:人民币元
实收资本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 245,124,000.00 68,921,594.03 30,499,588.38 72,682,114.10 - 417,227,296.51
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - -
二、本年年初余额 245,124,000.00 68,921,594.03 - 30,499,588.38 72,682,114.10 - - 417,227,296.51
三、本年增减变动金额（减少以“－”列示） - 36,369,813.02 - - 10,355,168.55 - - 46,724,981.57
（一）净利润 - - - - 22,611,368.55 - 22,611,368.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 36,369,813.02 - - - - - 36,369,813.02
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - 36,369,813.02 - - - 36,369,813.02
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 - - - - - -
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - -
4.其他 - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - 36,369,813.02 - - 22,611,368.55 - - 58,981,181.57
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1.所有者投入资本 - - - - - -
2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - -
3.其他 - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - -12,256,200.00 - - -12,256,200.00
1.提取盈余公积 - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - -12,256,200.00 - -12,256,200.00
3.其他 - - - - - -
（五）所有者权益的内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 - - - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - -
3.盈余公积补亏 - - - - - -
4.其他 - - - - - -
四、本年年末余额 245,124,000.00 105,291,407.05 - 30,499,588.38 83,037,282.65 - - 463,952,278.08
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
项 目
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位:人民币元
实收资本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 245,124,000.00 61,016,141.46 2 6,179,878.63 31,009,266.53 82,284,279.66 445,613,566.28
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - -
二、本年年初余额 245,124,000.00 61,016,141.46 - 2 6,179,878.63 31,009,266.53 - 82,284,279.66 445,613,566.28
三、本年增减变动金额（减少以“－”列示） - - - - 33,287,478.38 - -80,928,756.00 -47,641,277.62
（一）净利润 - - - - 33,287,478.38 -424,142.58 32,863,335.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 - - - - - -
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - -
4.其他 - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - 33,287,478.38 - -424,142.58 32,863,335.80
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - -80,504,613.42 -80,504,613.42
1.所有者投入资本 - - - - - -
2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - -
3.其他 - - - - - -80,504,613.42 -80,504,613.42
（四）利润分配 - - - - - - - -
1.提取盈余公积 - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - - - -
3.其他 - - - - - -
（五）所有者权益的内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 - - - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - -
3.盈余公积补亏 - - - - - -
4.其他 - - - - - -
四、本年年末余额 245,124,000.00 61,016,141.46 - 2 6,179,878.63 64,296,744.91 - 1,355,523.66 397,972,288.66
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
项 目
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
2008年1-6月15
单位：人民币元
项 目 2009年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 183,409,938.54 210,245,247.88
收到的税费返还 13,089,099.41 11,078,883.80
收到其他与经营活动有关的现金 4,731,637.08 16,947,042.07
经营活动现金流入小计 201,230,675.03 238,271,173.75
购买商品,接受劳务支付的现金 154,293,750.86 172,628,001.46
支付给职工以及为职工支付的现金 16,644,934.34 17,013,894.63
支付的各项税费 7,867,327.68 10,427,341.95
支付的其他与经营活动有关的现金 9,582,719.50 9,618,534.47
经营活动现金流出小计 188,388,732.38 209,687,772.51
经营活动产生的现金流量净额 12,841,942.65 28,583,401.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4,118,586.10 778,865.71
取得投资收益所收到的现金 17,090,628.61 6,530,450.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4,000.00 16,696,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 19,868,150.63 22,683,000.00
投资活动现金流入小计 41,081,365.34 46,688,816.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,800,333.08 15,986,132.83
投资所支付的现金 39,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 30,876,339.01
投资活动现金流出小计 42,800,333.08 46,862,471.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,718,967.74 -173,655.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 60,000,000.00 46,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 71,000,000.00 96,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,406,205.05 3,016,329.72
支付其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 81,906,205.05 104,116,329.72
筹资活动产生的现金流量净额 -21,906,205.05 -58,116,329.72
四、汇率变动对现金的影响额 4,481.29 -759.74
五、现金及现金等价物净增加额 -10,778,748.85 -29,707,343.79
加：年初现金及现金等价物余额 84,022,925.18 124,908,748.97
六、年末现金及现金等价物余额 73,244,176.33 95,201,405.18
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
深圳市纺织(集团)股份有限公司
合并现金流量表
2009年1-6月
2008年1-6月16
资产类 2009年6月30日2008年12月31日
流动资产:
货币资金 25,445,553.32 35,807,908.88
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 - -
预付款项 40,114,229.00 653,200.00
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 34,220,894.19 53,365,895.02
存货 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 99,780,676.51 89,827,003.90
非流动资产:
可供出售金融资产 88,984,107.50 41,203,383.82
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 181,356,549.02 186,622,259.68
投资性房地产 126,254,451.51 128,943,964.83
固定资产 37,524,804.57 38,817,216.62
在建工程 33,025,680.01 30,646,285.87
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 2,348,270.36 2,543,228.00
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 2,448,617.21 2,642,228.06
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 471,942,480.18 431,418,566.88
资产总计 571,723,156.69 521,245,570.78
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
深圳市纺织(集团)股份有限公司
公司资产负债表17
深圳市纺织(集团)股份有限公司
负债和权益 2009年6月30日2008年12月31日
流动负债:
短期借款 25,000,000.00 34,000,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 418,508.57 418,508.57
预收款项 492,847.78 639,024.58
应付职工薪酬 3,491,060.51 5,104,987.09
应交税费 1,427,747.98 346,846.03
应付利息 - -
应付股利 9,835,447.80 5,000,000.00
其他应付款 60,535,749.53 61,837,867.20
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 101,201,362.17 107,347,233.47
非流动负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 14,869,209.07 5,776,755.82
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 14,869,209.07 5,776,755.82
负债合计 116,070,571.24 113,123,989.29
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 245,124,000.00 245,124,000.00
资本公积 105,291,407.05 68,921,594.03
减：库存股 - -
盈余公积 30,499,588.38 30,499,588.38
未分配利润 74,737,590.02 63,576,399.08
归属于母公司股东权益合计 455,652,585.45 408,121,581.49
所有者权益合计 455,652,585.45 408,121,581.49
负债和股东权益总计 571,723,156.69 521,245,570.78
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
公司资产负债表（续）18
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2009年1-6月
项目 2009年1-6月2008年1-6月
一、营业收入 25,226,206.22 24,470,479.35
减：营业成本 1,686,680.50 2,195,047.91
营业税金及附加 1,234,988.15 1,156,423.21
销售费用 881,363.17 924,509.39
管理费用 12,348,493.24 14,397,533.31
财务费用 796,695.65 2,530,253.80
资产减值损失 -968,054.25 - 11,955,846.50
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 17,322,196.14 6,489,981.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,151,332.85 1,418,380.48
二、营业利润 26,568,235.90 21,712,540.08
加：营业外收入 755,455.70 17,612,936.05
减：营业外支出 - 300,000.00
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额 27,323,691.60 39,025,476.13
减：所得税费用 3,906,300.66 6,521,468.35
四、净利润 23,417,390.94 32,504,007.78
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.10 0.13
（二）稀释每股收益 0.10 0.13
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
公司利润表19
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2009年1-6月单位:人民币元
项 目实收资本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 245,124,000.00 68,921,594.03 30,499,588.38 63,576,399.08 408,121,581.49
加：会计政策变更 - - - - - -
前期差错更正 - - - - - -
二、本年年初余额 245,124,000.00 68,921,594.03 - 30,499,588.38 63,576,399.08 408,121,581.49
三、本年增减变动金额（减少以“－”列示） - 36,369,813.02 - - 11,161,190.94 47,531,003.96
（一）净利润 - - - - 23,417,390.94 23,417,390.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 36,369,813.02 - - - 36,369,813.02
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - 36,369,813.02 - - - 36,369,813.02
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 - - - - - -
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - -
4.其他 - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - 36,369,813.02 - - 23,417,390.94 59,787,203.96
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1.所有者投入资本 - - - - - -
2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
3.其他 - - - - - -
（四）利润分配 - - - - -12,256,200.00 -12,256,200.00
1.提取盈余公积 - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - -12,256,200.00 -12,256,200.00
3.其他 - - - - - -
（五）所有者权益的内部结转 - - - - - -
1.资本公积转增股本 - - - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - -
3.盈余公积补亏 - - - - - -
4.其他 - - - - - -
四、本年年末余额 245,124,000.00 105,291,407.05 - 30,499,588.38 74,737,590.02 455,652,585.45
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位:人民币元
项 目实收资本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 245,124,000.00 60,487,826.17 26,179,878.63 18,577,620.12 350,369,324.92
加：会计政策变更 - 528,315.29 - - 6,121,391.18 6,649,706.47
前期差错更正 - - - - - -
二、本年年初余额 245,124,000.00 61,016,141.46 - 26,179,878.63 24,699,011.30 357,019,031.39
三、本年增减变动金额（减少以“－”列示） - -5,497,521.92 - - 32,504,007.78 27,006,485.86
（一）净利润 - - - - 32,504,007.78 32,504,007.78
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -5,497,521.92 - - - -5,497,521.92
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - -5,497,521.92 - - - -5,497,521.92
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 - - - - - -
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - -
4.其他 - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - -5,497,521.92 - - 32,504,007.78 27,006,485.86
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1.所有者投入资本 - - - - - -
2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
3.其他 - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - -
1.提取盈余公积 - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - - -
3.其他 - - - - - -
（五）所有者权益的内部结转 - - - - - -
1.资本公积转增股本 - - - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - -
3.盈余公积补亏 - - - - - -
4.其他 - - - - - -
四、本年年末余额 245,124,000.00 55,518,619.54 - 26,179,878.63 57,203,019.08 384,025,517.25
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月20
金额单位：人民币元
项 目 2009年1-6月2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,298,288.74 23,395,859.30
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 4,034,650.71 31,597,015.50
经营活动现金流入小计 26,332,939.45 54,992,874.80
购买商品,接受劳务支付的现金 2,006,353.14 2,867,980.50
支付给职工以及为职工支付的现金 5,445,829.00 6,640,439.67
支付的各项税费 3,863,416.84 5,897,200.80
支付的其他与经营活动有关的现金 4,013,315.95 12,512,831.92
经营活动现金流出小计 15,328,914.93 27,918,452.89
经营活动产生的现金流量净额 11,004,024.52 27,074,421.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4,118,586.10 778,865.71
取得投资收益所收到的现金 16,628,797.66 6,806,450.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 16,669,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 19,868,150.63 22,683,000.00
投资活动现金流入小计 40,615,534.39 46,937,316.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,399,317.22 15,658,684.39
投资所支付的现金 39,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 42,399,317.22 15,658,684.39
投资活动产生的现金流量净额 - 1,783,782.83 31,278,631.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 50,000,000.00 34,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 59,000,000.00 84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,087,078.54 2,536,545.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 69,587,078.54 91,536,545.00
筹资活动产生的现金流量净额 - 19,587,078.54 -57,536,545.00
四、汇率变动对现金的影响额 4,481.29 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 10,362,355.56 816,508.79
加：年初现金及现金等价物余额 35,807,908.88 51,415,565.66
六、年末现金及现金等价物余额 25,445,553.32 52,232,074.45
深圳市纺织(集团)股份有限公司
母公司现金流量表
2009年1-6月21
附件二：会计报表附注
深圳市纺织（集团）股份有限公司
财务报表附注
金额单位：人民币元
附注一、公司基本情况
（一）历史沿革
本公司前身为深圳纺织工业公司，1994 年4 月13 日经深圳市人民政府函（1114）15 号
文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市（1994）
第19 号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有深司字N246747
号企业法人营业执照，截止2009 年6 月30 日，本公司注册资本为人民币245,124,000.00 元。
（二）本公司所属行业
纺织业。
（三）本公司经营范围
生产加工纺织品、针织品、服装、装饰布带、商标带、自行车、工艺品、纺织工业专用
设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食
品；在以合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和经营；举办展览会；进出口业务
按深贸管审证字第034号文件规定办理。
（四）本公司提供的主要产品或劳务
纺织品、房屋租赁
（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会22
本公司财务报告批准报出日：2009年8月18日
附注二、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准
则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
附注三、遵循企业会计准则的声明
本公司郑重声明：本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和信息披
露规范问答第7号相关要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量
等有关信息。
附注四、重要会计政策、会计估计和前期差错
1、会计年度
采用公历年度，即从每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
2、记账本位币
以人民币为记账本位币。
3、记账基础及会计计量属性
以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素
采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量金额能够取得并可靠计量，可以采用相应
计量属性计量。
4、外币的核算方法
（1）对发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。期末，对外币
货币性项目按资产负债表日即期汇率进行调整，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关
的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；
（2）本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、
负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除
“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入
和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公23
司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于
折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差
额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。
5、现金等价物的确定标准
以持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确
定现金等价物的标准。
6、金融资产的核算方法
（1）金融资产的分类：
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产
和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应
收款项和可供出售金融资产四类；
（2）金融资产的计量
A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费
用应当计入初始确认金额。
B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可
能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
（a）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
（b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（3）金融资产公允价值的确定：
A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结
果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
（4）金融资产减值：
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产
的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发
生减值的客观证据，包括下列各项：24
A、发行方或债务人发生严重财务困难；
B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可
能无法收回投资成本；
G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（5）金融资产减值损失的计量：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差
额计提减值准备；
C、应收款项减值损失的计量：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金
流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额较小的及单独测
试后未发现减值的应收款项，按应收款项性质(账龄)进行组合后按账龄分析法进行计提,按照
账龄计提的比例如下：
账龄 比例
1年以内 5%
1-2年 10.00%
2-3年 30.00%
3年以上 50.00%
短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对
其预计未来现金流量进行折现。
D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下
降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。可供出售金融资产发生减值时，即
使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应25
当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除
已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
7、存货的核算方法
（1）存货的分类
存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品、周转材料等五大类；
（2）存货发出的计价及摊销
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；周转材料于其领用
时采用一次性摊销法摊销；
（3）存货盘存制度及存货跌价准备计提方法
存货盘存制度采用永续盘存法；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁
损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取
时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用以及相关税费后的金额确定。
8、长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；
（2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；
A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合
并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利
时确认当期投资收益；
B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值
不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确
认当期投资收益；
C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期
末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益
（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益减记至零为限）；26
D、长期股权投资取得时的初始投资成本与其应享有的被投资单位可辨认净资产公允价
值份额产生差额的，对于借方差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；对于贷方差额，
计入当期损益；对在非同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，其合并成本与合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，分别确认为商誉或计入当期损益；
（3）长期股权投资减值准备
长期股权投资减值按附注四、14 资产减值规定处理。
9、投资性房产的计量模式
（1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，
包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；
（2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；
（3）投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；
与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则
计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；
（4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策
一致。
（5）投资性房地产减值准备按附注四、14 资产减值规定处理。
10、固定资产的确认条件、分类、计量基础和折旧政策
（1）固定资产的确认条件
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有
形资产。
（2）固定资产的计量基础
各类固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量
（3）固定资产分类及折旧政策
固定资产折旧采用直线法，应计折旧额在扣除净残值（固定资产原价的4.00%）后按分
类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下:
固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率
房屋及建筑物-生产用 35 2.74%27
固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率
房屋及建筑物-非生产用 40 2.40%
固定资产装修 10 10.00%
机器设备 10-14 9.60%-6.86%
运输设备 8 12.00%
电子设备 8 12.00%
其他设备 8 12.00%
每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预
计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差
异的，调整预计净残值。
（5）固定资产减值准备按附注四、14 资产减值规定处理。
11、在建工程的核算方法，在建工程减值准备的核算方法
（1）在建工程的核算方法
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修
理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转
为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在
相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入
当期财务费用；
（2）在建工程减值准备按15资产减值规定处理。
12、无形资产的计价及摊销政策
（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技
术、土地使用权等；
（2）无形资产在取得时按照实际成本计价；
（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线
法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产
的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限
和摊销方法。
（4）无形资产减值准备按附注四、14资产减值规定处理。28
13、长期待摊费用的摊销政策
（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；
（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，装修费在两次装修期与合同租赁期两
者中较短的期间内平均摊销；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计
期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当
期损益。
14、资产减值计提依据及方法
（1）减值测试的范围
报告期末，对于因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减
值迹象都进行减值测试；除此之外，对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减
值测试：
A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的
下跌。
B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近
期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未
来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造
的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（2）资产减值损失的确认
资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。
（3）预计可收回金额的确定方法
根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定估计其可收回金额。
（4）有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难29
以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回
金额。
15、金融负债的核算方法
（1）金融负债的分类
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债
和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。
（2）金融负债的计量
A、初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易
费用应当计入初始确认金额。
B、本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除
外：
（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣
除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
（b）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付
该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
（c）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，
或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13
号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14 号——收入》
的原则确定的累计摊销额后的余额。
16、预计负债的核算方法
（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务
是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够
可靠的计量；
（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在
基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额
不超过对应的预计负债的账面金额。30
17、收入的确认原则
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能
够可靠的计量时，确认收入的实现。
（2）提供劳务收入
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完
成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百
分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入
金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
18、借款费用的核算方法
（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，
予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入
当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付
现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费
用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款
费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
19、企业合并
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被31
合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行
股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分
步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项
直接相关费用计入企业合并成本。购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期。购
买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
20、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的
递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，
确认所产生的递延所得税负债。
21、合并财务报表编制方法
（1）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有
关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报
表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权
益后合并编制而成。
（2）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会
计政策对其进行调整后合并。
22、会计政策、会计估计变更及重大前期差错
（1）由于如附注六、2 所述，本期不将深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司、安徽华
鹏纺织有限公司及深圳景光鞋袜实业有限公司列入合并范围内。对长期股权投资由成本改为
权益法核算并追溯调整母公司期初留存收益6,121,391.18 元及资本公积528,315.29 元；安徽
华鹏纺织有限公司根据承包协议相关规定，公司本期期初按其恢复为权益法核算后的长期投
资账面成本作为初始投资成本继续采用成本法核算；深圳景光鞋袜实业有限公司已进入清算
程序，公司本期期初按其恢复为权益法核算后的长期投资账面成本作为初始投资成本继续采32
用成本法核算，上述变更不影响合并期初留存收益及2007 年度合并利润；
（2）除上述外，公司无其他会计政策、会计估计变更及重大前期差错。
附注五、本公司税项
税 项 计税依据 适用税率
增值税 商品、产品销售收入 13.00%、17.00%
营业税 提供劳务、销售不动产、转让无形资产 3.00%、5.00%
城建税 应交增值税、营业税等流转税 5.00%、1.00%
企业所得税 应纳税所得额 18.00%
附注六、本公司合并范围
1、 重要子公司信息
附属公司名称 注册地 注册资本
持股
比例
主营业务
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 深圳 4,000,000.00 100.00% 装饰布、床上用品、服装
深圳市丽斯实业发展有限公司 深圳 2,360,000.00 100.00% 国内商业、物资供销业
深圳市华强宾馆有限公司 深圳 10,005,300.00 100.00% 住宿、酒楼、商务中心
深圳市深纺物业管理公司 深圳 1,604,000.00 100.00% 物业管理
深圳市美百年服装有限公司 深圳 25,000,000.00 100.00% 生产全电子提花全成型针织服装
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 深圳 1,680,000.00 75.00% 喷胶棉针刺布、修编及粘合衬布制品
江西绚丽线业有限公司 江西 20,000,000.00 63.87% 生产经营人造纤维丝线，彩色绣花线
深圳市深纺进出口有限公司 深圳 5,000,000.00 100.00% 经营进出口业务
深圳市天隆工贸有限公司 深圳 1,900,000.00 81.93% 经营进出口业务33
3、 未纳入合并范围子公司情况
附属公司名称 注册地 注册资本 持股比例主营业务 未合并原因
香港大宏国际有限公司 香港 HKD10,000.00 100.00% 经营进出口贸易 已进入清算程序
深圳丰盛服装有限公司 深圳 HKD6,670,000.00 100.00% 各种面料的服装、
面料及材料
已签订转让合同，
有关工商登记变更
正在办理中
深圳景光鞋袜实业有限公
司
深圳 7,200,000.00 70.00% 各类袜子及运动
鞋
已进入清算程序
附注七、合并财务报表重要项目的说明
1、货币资金
项目
2009-6-30 2008-12-31
原币 汇率折人民币 原币 汇率 折人民币
一、现金
人民币 366,896.58 1.00 366,896.58 130,983.59 1.00 130,983.59
港币 18,996.25 0.88 16,716.70 54,478.42 0.84 45,996.54
美元 13,234.05 6.83 90,388.56 18,009.13 6.61 119,047.96
现金小计 --- --- 474,001.84 --- --- 296,028.09
二、银行存款
人民币 71,180,827.09 1.00 71,180,827.09 79,374,291.39 1.00 79,374,291.39
港币 1112,032.32 0.88 98,588.44 124,026.99 0.84 104,182.67
美元 18,119.00 6.83 123,752.77 1,001.20 6.61 6,617.95
欧元 --- --- --- 0.85 11.15 9.48
银行存款小计 --- --- 71,403,168.30 --- --- 79,485,101.49
三、其他货币资金
人民币 1,367,006.19 1.00 1,367,006.19 4,241,795.60 1.00 4,241,795.60
美元
日元34
项目
2009-6-30 2008-12-31
原币 汇率折人民币 原币 汇率 折人民币
其他货币资金小计--- --- 1,367,006.19 --- --- 4,241,795.60
合计 --- --- 73,244,176.33 --- --- 84,022,925.18
货币资金期末余额中，不存在其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在
回收风险的款项。
2、应收票据
摘要 2009-6-30 2008-12-31
银行承兑汇票 --- 700,000.00
商业承兑汇票 --- ---
合计 --- 700,000.00
3、应收账款
（1）应收账款按层次列示如下：
项目
2009-6-30
账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大应收款项 3,600,648.72 24.37% 180,032.44 2.39%
单项金额不大但按风险特征
组合后风险较大应收款项 1,811,334.89 12.26% 1,811,334.89 24.07%
其他不重大应收款项 9,365,663.60 63.38% 5,535,243.53 73.54%
合计 14,777,647.21 100.00% 7,526,610.86 100.00%
项目
2008-12-31
账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例35
单项金额重大应收款项 2,585,375.05 19.22% 129,268.80 1.72%
单项金额不大但按风险特征
组合后风险较大应收款项 1,811,334.89 13.46% 1,811,334.89 24.07%
其他不重大应收款项 9,057,002.53 67.32% 5,586,007.17 74.21%
合计 13,453,712.47 100.00% 7,526,610.86 100.00%
A、结合公司资产结构及公司客户的信用情况，以100万元作为单项金额重大划分标准；
B、期末单项金额不大但有明显证据显示存在减值迹象部分应收款项列为单项金额不大
但按风险特征组合后风险较大应收款项，具体明细如下：
欠款人名称 原值 坏账准备 计提原因
香港丝袜佬 208,616.27 208,616.27 长期挂账无法收回
梦人公司 154,720.40 154,720.40 长期挂账无法收回
舒雅 126,712.53 126,712.53 长期挂账无法收回
广州万佳 108,919.34 108,919.34 长期挂账无法收回
百佳 89,428.23 89,428.23 长期挂账无法收回
深圳市金士吉康复用用品科技有限公司 77,734.45 77,734.45 长期挂账无法收回
澳琦 74,596.86 74,596.86 长期挂账无法收回
深圳市万佳百货股份有限公司 68,817.23 68,817.23 长期挂账无法收回
沃尔玛(中国)投资有限公司 63,191.70 63,191.70 长期挂账无法收回
汕头升平航空旅游公司 60,074.00 60,074.00 长期挂账无法收回
李金塔 58,558.00 58,558.00 长期挂账无法收回
其他零星 719,965.88 719,965.88 长期挂账无法收回
合计 1,811,334.89 1,811,334.89
（2）应收账款按账龄列示如下：
账龄
2009-6-30 2008-12-31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 7,154,724.53 48.41% 307,108.97 6,182,880.52 45.96% 307,108.9736
1-2年 2,441,277.37 16.52% 2,037,856.58 2,089,186.64 15.53% 2,037,856.58
2-3年 2,652,237.03 17.95% 2,652,237.03 2,652,237.03 19.71% 2,652,237.03
3年以上 2,529,408.28 17.12% 2,529,408.28 2,529,408.28 18.80% 2,529,408.28
合计 14,777,647.21 100.00% 7,526,610.86 13,453,712.47 100.00% 7,526,610.86
（3）前五名欠款人欠款金额为3,894,891.78元，占总额比例26.36%，其中1年以内的
3,894,891.78元，占总额比例26.36%。
欠款人名称 欠款金额 欠款年限 占总额比例
安徽华腾染织制衣有限公司 1,918,712.06 一年以内 12.98%
江苏雅鹿制衣有限公司 535,285.02 一年以内 3.62%
高邮市星星制衣厂 514,510.00 一年以内 3.48%
深圳特益峰实业有限公司 485,458.20 一年以内 3.29%
安科巴商贸 440,926.50 一年以内 2.99%
合计 3,894,891.78 26.36%
（4）期末应收款项中无有持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联单位
欠款。
4、其他应收款
（1）其他应收款按层次列示如下：
项目
2009-6-30
账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大应收款项 13,185,464.51 73.09% 5,370,306.77 77.12%
单项金额不大但按风险特征组合后
风险较大应收款项
995,781.80 5.52% 995,781.80 14.3%
其他不重大应收款项 3,859,291.48 21.39% 597,276.77 8.58%
合计 18,040,537.79 100.00% 6,963,365.34 100%
项目
2008-12-31
账面余额 坏账准备37
金额 比例 金额 比例
单项金额重大应收款项 34,866,549.51 87.60% 6,335,361.02 79.88%
单项金额不大但按风险特征组合后
风险较大应收款项
995,781.80 2.50% 995,781.80 12.55%
其他不重大应收款项 3,938,949.04 9.90% 600,276.77 7.57%
合计 39,801,280.35 100.00% 7,931,419.59 100%
A、结合公司资产结构及欠款单位信用情况，以50万元作为单项金额重大划分标准；
B、单项金额重大已计提特别坏账准备金的其他应收款明细项目列示如下：
债务人 账面余额 坏账准备金额 计提原因
香港大宏国际有限公司 2,340,325.59 2,340,325.59 长期亏损，净资产为负
合计 2,340,325.59 2,340,325.59
C、期末单项金额不大但有明显证据显示存在减值迹象部分应收款项列为单项金额不大
但按风险特征组合后风险较大应收款项，具体明细如下：
欠款人名称 原值 坏账准备 计提原因
邢振华 65,000.00 65,000.00 长期挂账无法收回
轻纺工贸公司 116,285.83 116,285.83 长期挂账无法收回
谭文雄 132,310.09 132,310.09 长期挂账无法收回
其他零星 682,185.88 682,185.88 长期挂账无法收回
合计 995,781.80 995,781.80
（2）其他应收账款按账龄列示如下
账龄
2009-6-30 2008-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 1,613,683.04 8.95% 80,684.15 23,269,425.60 58.46% 1,163,471.28
1-2年 1,896,848.30 10.51% 189,684.83 1,926,848.30 4.84% 192,684.83
2-3年 10,794,387.88 59.83% 2,959,771.52 10,844,387.88 27.25% 2,974,771.52
3年以上 3,735,618.57 20.71% 3,733,224.84 3,760,618.57 9.45% 3,600,491.9638
账龄
2009-6-30 2008-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
合计 18,040,537.79 100.00% 6,963,365.34 39,801,280.35 100.00% 7,931,419.59
（3）前五名欠款人欠款金额为13,752,872.49元，占总额比例76.23%，其中1年以内的
1,902,206.68元，占总额10.54%；2~3年为9,510,340.22元，占总额52.72% ；3年以上为
2,340,325.59元，占总额12.97%；
欠款人名称 欠款金额 欠款年限 占总额比例
深圳市深纺乐凯光电子材
料有限公司
9,510,340.22 2-3 年
52.72%
香港大宏国际有限公司 2,340,325.59 3 年以上12.97%
南山市政配套 808,624.19 1 年以内4.48%
出口退税款 689,624.19 1 年以内3.82%
偏光片项目 403,958.30 1 年以内2.24%
合计 13,752,872.49 76.23%
（4）期末其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
5、预付款项
账龄结构 2009-6-30 2008-12-31
1年以内 40,976,515.31 9,984,762.06
1至2年 --- 335,848.86
合计 40,976,515.31 10,320,610.92
（1）根据与中国乐凯胶片集团公司签定的产权交易合同，公司于2009 年6 月26 日向
北京产权交易所支付购买深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司股权之转让价款的50%，即：
人民币3900 万元，剩余价款3900 万元于2009 年9 月22 日前付清，相关股权变更手续正在
办理中，暂挂预付账款。39
（2）截止2009年6月30日，预付款项余额中无预付持有本公司5.00％（含5.00％）以上
表决权股份的股东单位款项。
6、存货
存货种类
2009-6-30 2008-12-31
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 8,874,758.62 3,457,252.92 8,084,965.26 3,463,110.66
在产品 3,458,083.26 284,330.39 1,201,868.25 306,726.86
库存商品 8,295,423.45 2,520,386.01 8,006,633.46 2,567,523.18
委托代销商品 2,762,078.29 2,336,213.49 2,652,790.96 2,385,385.37
低值易耗品 931,318.57 20,437.76 966,640.85 21,088.48
合计 24,321,662.19 8,618,620.57 20,912,898.78 8,743,834.55
（1）本公司计提存货跌价准备方法见附注四、7、（3）；
7、可供出售金融资产
项目 期初金额 本期转入
计入权益的累计
公允价值变动
本期销售 期末金额
股票投资 41,203,383.82 6,417,043.51 45,462,266.27 4,098,586.10 88,984,107.50
合计 41,203,383.82 6,417,043.51 45,462,266.27 4,098,586.10 88,984,107.50
（1）本期转入是公司持有深圳中冠纺织印染股份有限公司有限售条件流通股中的
5,365,251 股本期解除股份限售从长期股权投资转入，本期销售持有深圳中冠纺织印染股份
有限公司股票中的3,444,190 股，按成本4,098,586.10 元结转损益；
（2）由于持有深圳中冠纺织印染股份有限公司流通股市场价格较年初大幅上升,导致期
末可供出售金融资产增长较大；
（3）本公司以公开市场交易价格作为可供出售金融资产中股票投资的估值依据。
8、长期股权投资
项目
2008-12-31
本期增加 本期减少
2009-6-30
金额 减值准备 金额 减值准备40
项目
2008-12-31
本期增加 本期减少
2009-6-30
金额 减值准备 金额 减值准备
股票投资 21,248,725.01 14,831,681.50 --- 6,417,043.51 14,831,681.50 14,831,681.50
合营企业 7,302,266.82 266,654.99 328,819.40 --- 7,631,086.22 266,654.99
联营企业 55,883,313.94 --- 822,513.45 --- 56,705,827.39 ---
其他投资 67,060,605.63 23,785,363.00 --- --- 67,060,605.63 23,785,363.00
合计 151,494,911.40 38,883,699.49 1,151,332.85 6,417,043.51 146,229,200.74 38,883,699.49
（1）合营企业名称及主要财务信息
被投资单位名称 注册地 业务性质
本企业持股
比例
本企业在被
投资单位表
决权比例
期末净资产总
额（万）
本期营业收入
总额（万）
本期净利润
（万元）
深圳商标厂有限公司 深圳市 服务业 50.00% 50.00% 764.74 99.5 50.6
深圳协利汽车企业有限公司 深圳市 制造业 50.00% 50.00% 623.68 62.84 15.16
（2）联营企业名称及主要财务信息
被投资单位名称 注册地 业务性质
本企业持
股比例
本企业在被
投资单位表
决权比例
期末净资产总
额(万元)
本期营业收入
总额
(万元)
本期净利润
（万元）
深圳常联发印染公司 深圳市 服务业 40.25% 40.25% 411.77 22.46 0.75
约旦制衣厂 约旦 制造业 35.00% 35.00% USD-1.12 --- ---
恒顺（塞班）实业有限公司 塞班 制造业 35.00% 35.00% USD-1.90 --- ---
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 深圳 偏振片、液晶显
示器有关材料和
器件
47.95% 47.95% 11,459.06 5,352.3 170.9
（3）股票投资明细列示如下
被投资单位 类别 数量 比例 2009年6 月30 日
深圳市金田实业股份有限公司 法人股 12,274,497 4.00% 14,831,681.50
合计 14,831,681.5041
（4）按权益法核算的投资列示如下
持有
比例 原始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
深圳商标厂有限公司 50% 2,040,102.73 3,993,015.15 253,009.36 --- 4,246,024.51
深圳协利汽车企业有限公司50% 1,529,483.67 3,309,251.67 75,810.04 --- 3,385,061.71
深圳常联发印染公司 40.25% 2,524,500.00 1,654,318.70 3,036.32 --- 1,657,355.02
约旦制衣厂 35.00% 7,240,625.00 --- --- --- ---
恒顺（塞班）实业有限公司35.00% 8,228,350.00 --- --- --- ---
深圳市深纺乐凯光电子材料
有限公司
47.95% 40,500,000.00 54,228,995.24 819,477.13 --- 55,018,472.37
合计 62,913,061.40 63,185,580.76 1,151,332.85 --- 64,336,913.61
（5）按成本法核算的投资列示如下
持有
比例 原始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
深圳嘉丰纺织厂有限公司 10.80% 16,800,000.00 16,800,000.00 --- --- 16,800,000.00
深圳冠华印染有限公司 45.00% 5,491,288.71 5,491,288.71 --- --- 5,491,288.71
深圳华联纺织集团有限公司 2.87% 2,600,000.00 2,600,000.00 --- --- 2,600,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司 20.00% 160,000.00 160,000.00 --- --- 160,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 20.00% 524,000.00 524,000.00 --- --- 524,000.00
香港业晖国际有限公司 17.85% 2,392,914.37 2,392,914.28 --- --- 2,392,914.28
深圳南方纺织有限公司 9.80% 1,500,000.00 1,500,000.00 --- --- 1,500,000.00
深圳通艺丝绵厂有限公司 18.00% 1,800,000.00 1,800,000.00 --- --- 1,800,000.00
深圳华东电子有限公司 50.00% 8,906,070.41 3,141,691.26 --- --- 3,141,691.26
深圳黛丽斯针织有限公司 30.00% 532,062.50 2,559,856.26 --- --- 2,559,856.26
香港大宏国际有限公司 100.00% 10,600.00 1,451,653.84 --- --- 1,451,653.84
深圳丰盛服装有限公司 100.00% 4,123,077.16 1,778,004.61 --- --- 1,778,004.6142
持有
比例 原始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安徽华鹏纺织有限公司 50.00% 25,000,000.00 25,410,209.50 --- --- 25,410,209.50
深圳景光鞋袜实业有限公司 70.00% 5,040,000.00 1,450,987.17 --- --- 1,450,987.17
合计 67,060,605.63 --- --- 67,060,605.63
A、公司分别持有深圳华东电子有限公司、深圳黛丽斯针织有限公司及安徽华鹏纺织有
限公司的股权比例为50.00%、30.00%、50.00%，因该三家公司已由其他股东承包经营，对
此公司采用成本法核算；
B、公司持有深圳冠华印染有限公司45%股权，但因深圳冠华印染有限公司长期停业，
对此采用成本法核算并计提减值准备。
（6）长期投资减值准备
被投资单位
2008-12-31
本期
增加
本期转回或
其他转出
2009-6-30
计提减值原因
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 --- --- 14,831,681.50 该公司净资产为负数
深圳嘉丰纺织厂有限公司 16,800,000.00 --- --- 16,890,000.00 该公司在清理之中
深圳冠华印染有限公司 5,058,307.01 --- --- 5,058,307.01 该公司在清理之中
香港大宏国际有限公司 1,451,653.84 --- --- 1,451,653.84 进入清算程序
深圳丰盛服装有限公司 25,535.56 --- --- 25,535.56 股权转让手续办理中
深圳景光鞋袜实业有限公司 449,866.59 --- --- 449,866.59 进入清算程序
深圳协利汽车企业有限公司 266,654.99 --- --- 266,654.99 注
合计 38,883,699.49 --- --- 38,883,699.49
注：经营期限即到，合并双方未就继续合作达成协议，对其投资形成的商誉计提减值准
备。
9、投资性房地产
类 别 2008-12-31 本期增加 本期减少 2009-6-3043
类 别 2008-12-31 本期增加 本期减少 2009-6-30
一、原价合计 220,630,160.65 --- --- 220,630,160.65
房屋、建筑物 213,154,848.78 --- --- 213,154,848.78
自有房屋装修 7,475,311.87 --- --- 7,475,311.87
二、累计折旧和累计摊销合计 77,813,901.22 3,061,800.72 --- 80,875,701.94
房屋、建筑物 76,412,575.94 2,691,819.96 --- 79,104,395.90
自有房屋装修 1,401,325.28 369,980.76 --- 1,771,306,04
三、投资性房地产减值准备累计金额合计--- --- --- ---
房屋、建筑物 --- --- --- ---
自有房屋装修 --- --- --- ---
四、投资性房地产账面价值合计 142,816,259.43 --- --- 139,754,458.71
房屋、建筑物 136,742,272.84 --- --- 134,050,452.88
自有房屋装修 6,073,986.59 --- --- 5,704,005.83
本期本公司投资性房地产用于贷款抵押情况见附注七、16。
10、固定资产
项目 2008-12-31 本期增加额 本期减少额 2009-6-30
一、原价合计 145,341,534.50 265,956.21 42,200.00 145,565,290.71
房屋建筑物 73,509,367.79 --- --- 73,509,367.79
机器设备 63,746,675.16 134,840.33 28,700.00 63,852,815.49
运输工具 2,765,087.85 --- --- 2,765,087.85
电子及其他设备 5,320,403.70 131,115.88 13,500.00 5,438,019.58
二、累计折旧合计 58,058,570.58 3,462,153.22 22,665.00 61,498,058.80
房屋建筑物 28,165,472.33 1,346,094.72 --- 29,511,567.05
机器设备 24,713,731.90 1,807,022.51 9,840.00 26,510,914.41
运输工具 1,194,047.62 109,324.94 --- 1,303,372.56
电子及其他设备 3,985,318.73 199,711.05 12,825.00 4,172,204.7844
项目 2008-12-31 本期增加额 本期减少额 2009-6-30
三、减值准备累计金额3,365,993.61 --- --- 3,365,993.61
四、固定资产账面价值83,916,970.31 80,701,238.30
房屋建筑物 44,214,660.87 42,868,566.15
机器设备 37,092,271.14 35,401,228.96
运输工具 1,299,306.48 1,189,981.54
电子及其他设备 1,310,731.82 1,241,461.65
（1）本公司不存在暂时闲置的固定资产
（2）本期在建工程竣工验收转入固定资产97,121.00 元。
（3）本期本公司固定资产用于贷款抵押情况见附注七、16。
11、在建工程
工程项目 2008-12-31 本期增加
本期转
固定资产
转投资性房地
产 其他转出 2009-6-30
工程
进度%
资金
来源
预算
(万元)
龙岗工业区宿
舍
30,549,164.87 2,476,515.14 --- --- --- 33,025,680.01 90% 自筹 3700万
其他零星工程 97,121.00 -- 97,121.00 --- 自筹 ---
合计 30,646,285.87 2,476,515.14 97,121.00 33,025,680.01
（1）本期在建工程无利息资本化转入；
（2）本公司在建工程不存在因中途停建而报废或估计该项目累计所创造的价值将小于
其完工成本等风险因素的影响而产生的减值。
12、无形资产
项目 2008-12-31 本期增加额 本期减少额 2009-6-30
一、原价合计 7,506,990.60 --- --- 7,506,990.60
土地使用权 7,506,990.60 --- --- 7,506,990.60
二、累计摊销额合计 1,592,754.60 230,133.36 --- 1,822,887.96
土地使用权 1,592,754.60 230,133.36 --- 1,822,887.9645
项目 2008-12-31 本期增加额 本期减少额 2009-6-30
三、减值准备累计金额--- --- --- ---
四、无形资产账面价值5,914,236.00 --- --- 5,684,102.64
土地使用权 5,914,236.00 --- --- 5,684,102.64
本公司无形资产不存在因市价下跌、技术落后及不受法律保护等风险因素的影响而导致其
预计创造的价值小于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。
13、商誉
项目 可辩认净资产收购比例支付对价 确认商誉 减值准备
深圳市美百年服装有限公司 32,115,324.60 52% 18,867,400.00 2,167,431.21 2,167,431.21
深圳市深纺进出口有限公司 7,387,339.99 51% 3,849,700.00 82,156.61 82,156.61
合计 -- 2,249,587.82 2,249,587.82
14、长期待摊费用
项目 2008-12-31 本期增加额 本期摊销额 其他转出 2009-6-30
装修费 1,038,191.17 --- 245,958.07 --- 792,233.10
合计 1,038,191.17 --- 245,958.07 --- 792,233.10
15、递延所得税资产
递延所得税资产项目 2009-6-30 2008-12-31
1、坏账准备 969,416.45 1,165,280.11
2、存货跌价准备 581,047.69 581,047.69
3、固定资产减值准备 --- ---
4、长期股权投资减值准备 888,659.76 888,659.76
合计 2,439,123.90 2,634,987.56
16、短期借款46
项目 币种
2009-6-30 2008-12-31
原币金额 折人民币 原币金额 折人民币
抵押借款 人民币 35,000,000.00 35,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
合计 --- 35,000,000.00 --- 46,000,000.00
（1）截止2009年6月30日，本公司无逾期银行借款。
（2）期末短期借款按明细列示如下：
债权人名称 金额 合同利率借入日期 到期日 借款方式
中行深圳分行 25,000,000.00 5.31% 2009-5-8 2010-5-7 抵押借款
广东发展银行深圳香蜜湖支行 10,000,000.00 4.86% 2008-11-27 2009-11-26 抵押借款
合计 35,000,000.00
（3）2009 年6 月30 日，主要抵押资产情况如下：
抵押物名称 面积（平方米） 贷款受押银行
深纺大厦地下室、1-6 层、18、19、20、22、23 层综合楼 25,048.82 中国银行深圳市分行
南洋大厦C-901、C-902 170.43 中国银行深圳市分行
凤凰路13 号1 栋第一层 1,032.29 中国银行深圳市分行
田贝二路8 号大院3 栋1 层 537.23 中国银行深圳市分行
深圳市罗湖区宝安北路仓库820 栋C1-C5 深房地字第
2000246015 号房产
- 广东发展银行深圳香蜜湖支行
17、应付账款
账龄 2009-6-30 2008-12-31
1年以内 32,101,553.31 16,827,929.54
1-2年 46,726.28 96,260.56
2-3年 310,875.07 783,639.58
3年以上 1,409,984.91 1,151,197.73
合计 33,869,139.57 18,859,027.41
（1）截止2009 年6 月30 日，应付账款余额中无应付持有本公司5.00%（含5.00%）47
以上表决权股份的股东单位款项；
（2）本公司期末应付账款均属正常采购欠款，期末超过1年未付的款项主要是已停止向
其采购的供应商尾款,单项金额较小,因属正常交易,基于谨慎性原则本公司仍挂应付账款中；
18、预收款项
账龄 2009-6-30 2008-12-31
1年以内 2,616,610.78 10,565,031.59
1-2年 837,701.88 674,285.99
2-3年 --- ---
3年以上 177,387.39 236,327.18
合计 3,631,700.05 11,475,644.76
截止2009 年6 月30 日，预收款项余额中无预收持有本公司5.00％（含5.00％）以上表
决权股份的股东及其他关联方单位款项。
19、职工薪酬
项目 2008-12-31 本期计提数 本期减少数 2009-6-30
1、工资、奖金、津贴和补贴 8,391,774.49 9,312,708.86 11,675,029.92 6,029,453.43
2、职工福利费 --- 1,153,241.06 806,410.50 346,830.56
3、社会保险费 418,760.56 1,374,251.72 1,249,546.65 543,465.63
其中：医疗保险费 --- 54,676.17 54,676.17 ---
基本养老保险费 418,760.56 1,193,353.17 1,181,648.10 430,465.63
年金缴费 --- 113,000.00 --- 113,000.00
失业保险费 --- 3,297.15 3,297.15 ---
工伤保险费 --- 3,590.74 3,590.74 ---
生育保险费 --- 6,334.49 6,334.49 ---
4、住房公积金 --- 12,454.26 12,454.26 ---
5、工会经费和职工教育经费 417,526.78 180,975.83 285,749.27 312,753.34
6、因解除劳动关系给予的补偿 132,924.00 3,962.00 136,886.00 ---
7、其他 --- 316,888.47 316,888.47 ---48
项目 2008-12-31 本期计提数 本期减少数 2009-6-30
合计 9,360,985.83 12,354,482.20 14,482,965.07 7,232,502.96
20、应交税费
税项 2009-6-30 2008-12-31
增值税 -13,906,506.42 50,006.95
营业税 365,049.51 419,765.17
城建税 2,306.98 3,491.06
企业所得税 699,387.16 614,693.43
房产税 92,299.54 77,739.76
个人所得税 354,153.31 354,285.64
其他税费 70,983.43 137,784.11
合计 -12,322,326.49 1,657,766.12
21、应付股利
股东名称 2009-6-30 2008-12-31
深圳市投资控股有限公司 9,835,447.80 5,000,000.00
22、其他应付款
账龄 2009-6-30 2008-12-31
1年以内 13,291,121.14 13,585,532.94
1-2年 5,637,531.46 4,412,150.23
2-3年 10,845,924.92 11,135,824.92
3年以上 19,135,858.91 19,300,104.23
合计 48,910,436.43 48,433,612.32
（1）截止2009 年6 月30 日，其他应付款无应付持有本公司5.00％（含5.00％）以上
表决权股份的股东单位款项；49
（2）关联方往来见附注九。
23、专项应付款
单位名称 2009-6-30 2008-12-31
深圳市财政局 2,000,000.00 2,000,000.00
根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》（发改
办运行[2006]2841号），本公司于2006年12月22日收到深圳市财政局拨付的“纺织专项”资金
2,000,000.00元。
24、递延所得税负债
项目 2009-6-30 2008-12-31
可供出售金融资产公允价值变动 13,974,787.84 5,776,755.82
期末根据可供出售金融资产账面价值与计税基础间差异确认递延所得税负债并冲减资
本公积
25、股本
2008-12-31
本期增加本期减少
2009-6-30
数量 比例% 数量 比例%
一、有限售条件股份
1、国家持股 --- --- --- --- --- ---
2、国有法人持股 136,465,560.00 55.68% --- --- 136,465,560.00 55.68%
3、其他内资持股 --- --- --- --- --- ---
其中：
境内法人持股 --- --- --- --- --- ---
境内自然人持股 47,588.00 0.02% --- --- 47,588.00 0.02%
4、外资持股
其中：
境外法人持股 --- --- --- --- --- ---
境外自然人持股 --- --- --- --- --- ---
小计 136,513,148.00 55.70% --- --- 136,513,148.00 55.70%50
2008-12-31
本期增加本期减少
2009-6-30
数量 比例% 数量 比例%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 59,110,852.00 24.11% --- --- 59,110,852.00 24.11%
2、境内上市的外资股 49,500,000.00 20.19% --- --- 49,500,000.00 20.19%
3、境外上市的外资股 --- --- --- --- --- ---
4、其他 --- --- --- --- --- ---
小计 108,610,852.00 44.30% --- --- 108,610,852.00 44.30%
合计 245,124,000.00 100.00% --- --- 245,124,000.00 100.00%
26、资本公积
项目 2008-12-31 本期增加 本期减少 2009-6-30
股本溢价 45,286,259.45 --- --- 45,286,259.45
其他资本公积 23,635,334.58 60,059,840.40 23,690,027.38 60,005,147.60
合计 68,921,594.03 60,059,840.40 23,690,027.38 105,291,407.05
报告期内增减变动是本公司持有深圳市中冠纺织印染股份有限公司股票中的5,365,251
股解除限售，按公允价值在可供出售金融资产中核算，公允价值变动部分计入资本公积并根
据已销售部分从资本公积转出计入投资收益。
27、盈余公积
项目 2009-6-30 2008-12-31
一、法定盈余公积
年初余额 26,179,878.63 26,179,878.63
本年增加 4,319,709.75 4,319,709.75
本年减少 --- ---
年末余额 30,499,588.38 30,499,588.3851
28、未分配利润
项目 2009-6-30 2008-12-31
净利润 22,611,368.55 44,212,891.08
减：少数股东损益 --- -1,779,666.24
归属于母公司所有者的净利润 22,611,368.55 45,992,557.32
加：年初未分配利润 72,682,114.10 31,009,266.53
减：计提法定盈余公积 --- 4,319,709.75
减：应付普通股股利 12,256,200.00 ---
期末未分配利润 83,037,282.65 72,682,114.10
根据2008 年度股东大会决议，按总股本10 送0.5 元（含税）分配12,256,200.00 元现金
股利。
29、营业收入、成本、毛利
（1）营业收入
项目 2009-6-30 2008-6-30
1、主营业务收入
国内外贸易 139,441,982.48 82,913,464.93
制造业 21,936,326.11 27,328,250.48
物业管理、租赁 32,959,775.99 32,388,318.46
行业间内部抵消 -11,025,668.29 -1,520,406.17
主营业务收入小计 193,312,416.29 141,109,627.70
2、其他业务收入
材料转让、电费 1,686,680.53 2,195,047.97
其他业务收入小计 1,686,680.53 2,195,047.97
合计 184,999,096.82 143,304,675.67
（2）营业成本
项目 2009-6-30 2008-6-30
1、主营业务成本52
项目 2009-6-30 2008-6-30
国内外贸易 138,232,107.61 81,921,586.82
制造业 19,529,112.50 25,314,974.43
物业管理、租赁 --- ---
内部抵消 9,864,846.40 -646,023.90
主营业务成本小计 147,896,373.71 106,590,537.35
2、其他业务成本
材料转让、电费 1,686,680.50 2,195,047.91
其他业务成本小计 1,686,680.50 2,195,047.91
合计 149,583,054.21 108,785,585.26
（3）毛利及毛利率
项目 2009-6-30 2008-6-30
1、主营业务毛利 35,416,042.58 34,519,090.35
2、其他业务利润 0.03 0.06
营业毛利率 19.14% 24.09%
（4）前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例
项目 2009-6-30 2008-6-30
前五名客户销售收入总额 112,969,571.34 112,460,872.01
占营业收入的比例 61.06% 47.05%
（5）营业收入按地区分部列示：
主营业务 2009-6-30 2008-6-30
国内业务收入 36,495,456.20 57,744,822.20
国外业务收入 148,503,640.62 85,559,853.47
合计 184,999,096.82 143,304,675.67
30、营业税金及附加53
项目 2009-6-30 2008-6-30
营业税 1,677,120.53 1,659,497.87
城建税 49,762.52 43,112.99
教育费附加 99,525.05 90,343.41
堤围费 1,598.00 1,635.00
合计 1,828,006.10 1,794,589.27
主营业务税金及附加的计缴标准具体见附注、五。
31、销售费用
项目 2009-6-30 2008-6-30
销售费用 6,183,378.01 6,424,993.35
其中：职工薪酬 2,859,515.19 2,795,086.29
折旧费 354,849.28 409,613.60
运输费 311,892.04 247,494.29
修理费 888,946.80 903,649.02
业务招待费 195,885.00 194,257.00
差旅费 88,546.60 169,059.20
办公费 117,667.53 127,005.42
其他 1,366,075.57 1,578,828.53
32、管理费用
项目 2009-6-30 2008-6-30
管理费用 18,523,183.47 20,445,940.73
其中：职工薪酬 6,769,390.99 8,593,609.89
折旧费 4,374,800.12 4,271,460.57
差旅费 332,269.50 612,043.5454
项目 2009-6-30 2008-6-30
业务招待费 585,148.10 559,318.40
办公费 687,857.30 634,207.37
税金 1,126,400.51 1,186,100.70
无形资产摊销 232,131.24 276,820.54
其他 4,415,185.71 4,312,379.72
33、财务费用
项目 2009-6-30 2008-6-30
财务费用合计 1,235,352.17 3,313,305.17
其中：利息支出 1,488,270.24 3,607,816.22
利息收入 -327,509.56 -402,529.37
汇兑损益 27,212.31 25,133.02
手续费及其他 47,379.18 82,885.30
34、资产减值损失
项目 2009-6-30 2008-6-30
坏账损失 -968,054.25 -12,048,127.23
合计 -968,054.25 -12,048,127.23
35、投资收益
项目 2009-6-30 2008-6-30
出售可供出售金融资产收益 14,661,991.57 5,194,889.94
按权益法核算损益调整 1,151,332.85 1,418,380.48
按成本法核算分利 1,970,702.67 1,464,028.12
合计 17,784,027.09 8,077,298.5455
36、营业外收入
项目 2009-6-30 2008-6-30
固定资产清理收入 98,187.00 23,717.80
出售无形资产收益 --- 15,612,936.05
其他收入 755,265.70 2,000,346.50
合计 853,452.70 17,637,001.35
37、营业外支出
项目 2009-6-30 2008-6-30
处置固定资产净损失 27,914.65 28,360.29
捐赠支出 --- 322,681.84
其他支出 --- 713.05
合计 27,914.65 351,754.84
38、所得税费用
项目 2009-6-30 2008-6-30
利润总额 27,123,742.25 39,950,934.17
当期所得税费用 4,418,762.85 4,909,899.67
递延所得税费用 193,610.85 2,177,698.70
合计 4,612,373.70 7,087,598.37
当期所得税费用占利润总额比例 16.29% 12.29%
39、少数股东损益
少数股东名称 参股公司 2009-6-30 2008-6-30
职工股本金 江西绚丽线业有限公司 --- -424,142.58
合计 --- -424,142.5856
40、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2009-6-30 2008-6-30
业务招待费 781,033.10 753,575.40
差旅费 420,816.10 781,102.74
保险费 143,827.00 203,072.05
办公费 687,857.30 634,207.37
运输费 311,892.04 247,494.29
交通费 816,430.05 820,502.11
修理费 888,946.80 903,649.02
审计咨询费 495,200.00 455,000.00
其他 5,036,717.11 4,819,931.49
合计 9,582,719.50 9,618,534.47
41、投资所支付的现金
项目 2009-6-30 2008-6-30
购买深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司52.05%的股权 39,000,000.00 ---
合计 39,000,000.00 ---
42、支付其他与筹资活动有关的现金
项目 2009-6-30 2008-6-30
归还向控股股东借款 2,500,000.00 5,000,000.00
合计 2,500,000.00 5,000,000.00
43、现金及现金等价物
项目 2009-6-30 2008-6-30
一、现金 73,244,176.33 95,201,405.18
其中:库存现金 474,001.84 379,534.43
可随时用于支付的银行存款 71,403,168.30 83,918,708.9557
项目 2009-6-30 2008-6-30
已指定用途的其他货币资金 1,367,006.19 10,903,161.80
二、现金等价物 --- ---
其中:三个月到期的债券投资 --- ---
三、期末现金及现金等价物余额 73,244,176.33 95,201,405.18
其中:使用受限的现金及现金等价物 1,367,006.19 10,903,161.80
附注八、母公司财务报表主要项目注释
1、 其他应收款
（1）其他应收款按层次列示如下：
项目
2009-6-30
账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大应收款项 39,806,384.38 92.08% 9,540,780.85 92.07%
单项金额不大但按风险特征组合
后风险较大应收款项
181,285.83 0.42% 181,285.83 1.75%
其他不重大应收款项 3,240,976.59 7.5% 640,685.93 6.18%
合计 43,228,646.80 100.00% 10,362,752.61 100.00%
项目
2008-12-31
账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大应收款项 61,986,869.39 95.81% 10,544,456.60 93.06%
单项金额不大但按风险特征组合
后风险较大应收款项
181,285.83 0.28% 181,285.83 1.60%
其他不重大应收款项 2,528,546.66 3.91% 605,064.43 5.34%
合计 64,696,701.88 100.00% 11,330,806.86 100.00%58
A、期末以50万或以上作为单项金额重大标准。
B、单项金额重大已计提特别坏账准备金的其他应收款明细项目列示如下：
债务人 账面余额 坏账准备金额 计提原因
大宏国际公司 2,340,325.59 2,340,325.59 公司已进入清算程序
天隆工贸公司 800,000.00 500,000.00 净资产为负数
江西绚丽线业公司 14,389,044.60 3,091,600.00 净资产为负数
合计 17,529,370.19 5,931,925.59
C、期末单项金额不大但有明显证据显示存在减值迹象部分应收款项列为单项金额不大
但按风险特征组合后风险较大应收款项，具体明细如下：
欠款人名称 原值 坏账准备 计提原因
邢振华 65,000.00 65,000.00 长期挂账无法收回
轻纺工贸公司 116,285.83 116,285.83 长期挂账无法收回
合计 181,285.83 181,285.83
（2）其他应收款按账龄列示如下：
账龄
2009-6-30 2008-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 29,038,288.14 67.17% 4,418,410.68 50,426,343.22 77.94% 5,368,464.93
一至二年 1,276,603.19 2.95% 127,660.32 1,306,603.19 2.02% 130,660.32
二至三年 9,505,009.19 21.99% 2,851,502.76 9,555,009.19 14.77% 2,866,502.76
三年以上 3,408,746.28 7.89% 2,965,178.85 3,408,746.28 5.27% 2,965,178.85
合计 43,228,646.80 100.00% 10,362,752.61 64,696,701.88 100.00% 11,330,806.86
（3）前五名欠款人欠款金额为38,487,615.32 元，占总额比例89.03%，其中1 年以内的
26,997,289.73 元，占总额62.45%，2 至3 年9,150,000.00 元，占总额21.17%，3 年以上
2,340,325.59 元，占总额5.41%。59
2、长期股权投资
项目
2008-12-31
本期增加本期减少
2009-6-30
金额 减值准备 金额 减值准备
股票投资 21,248,725.01 14,831,681.50 --- 6,417,043.51 14,831,681.50 14,831,681.50
子公司 79,560,635.60 2,249,587.82 --- --- 79,560,635.60 2,249,587.82
合营企业 7,302,266.82 266,654.99 328,819.40 --- 7,631,086.22 266,654.99
联营企业 55,883,313.94 --- 822,513.45 --- 56,705,827.39 ---
其他投资 63,760,605.62 23,785,363.00 --- --- 63,760,605.62 23,785,363.00
合计 227,755,546.99 41,133,287.31 1,151,332.85 6,417,043.51 222,489,836.33 41,133,287.31
（1）合营企业名称及主要财务信息
被投资单位名称 注册地 业务性质
本企业持股
比例
本企业在被
投资单位表
决权比例
期末净资产总
额（万）
本期营业收入
总额（万）
本期净利润
（万元）
深圳商标厂有限公司 深圳市 服务业 50.00% 50.00% 764.74 99.5 50.6
深圳协利汽车企业有限公司 深圳市 制造业 50.00% 50.00% 623.68 62.84 15.16
（2）联营企业名称及主要财务信息
被投资单位名称 注册地 业务性质
本企业持
股比例
本企业在被
投资单位表
决权比例
期末净资产总
额(万元)
本期营业收入
总额
(万元)
本期净利润
（万元）
深圳常联发印染公司 深圳市 服务业 40.25% 40.25% 411.77 22.46 0.75
约旦制衣厂 约旦 制造业 35.00% 35.00% USD-1.12 --- ---
恒顺（塞班）实业有限公司 塞班 制造业 35.00% 35.00% USD-1.90 --- ---
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 深圳 偏振片、液晶显
示器有关材料和
器件
47.95% 47.95% 11,459.06 5,352.3 170.9
（3）股票投资明细列示如下
被投资单位 类别 数量 比例 2009年6 月30 日
深圳市金田实业股份有限公司 法人股 12,274,497 4.00% 14,831,681.5060
合计 14,831,681.50
（4）按权益法核算的投资列示如下
持有
比例 原始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
深圳商标厂有限公司 50% 2,040,102.73 3,993,015.15 253,009.36 --- 4,246,024.51
深圳协利汽车企业有限公司50% 1,529,483.67 3,309,251.67 75,810.04 --- 3,385,061.71
深圳常联发印染公司 40.25% 2,524,500.00 1,654,318.70 3,036.32 --- 1,657,355.02
约旦制衣厂 35.00% 7,240,625.00 --- --- --- ---
恒顺（塞班）实业有限公司35.00% 8,228,350.00 --- --- --- ---
深圳市深纺乐凯光电子材料
有限公司
47.95% 40,500,000.00 54,228,995.24 819,477.13 --- 133,018,472.37
合计 62,913,061.40 63,185,580.76 1,151,332.85 --- 64,336,913.61
（5）按成本法核算子公司的投资列示如下
持有比例原始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 90.00% 5,470,000.00 5,470,000.00 --- --- 5,470,000.00
深圳市丽斯实业发展有限公司 90.68% 6,666,132.60 6,666,132.60 --- --- 6,666,132.60
深圳市美百年服装有限公司 100.00% 30,867,400.00 30,867,400.00 --- --- 30,867,400.00
深圳市深纺进出口有限公司 100.00% 6,299,700.00 6,299,700.00 --- --- 6,299,700.00
深圳市华强宾馆有限公司 95.00% 14,623,003.00 14,623,003.00 --- --- 14,623,003.00
深圳市深纺物业管理公司 93.75% 1,600,400.00 1,600,400.00 --- --- 1,600,400.00
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 75.00% 1,260,000.00 1,260,000.00 --- --- 1,260,000.00
江西绚丽线业有限公司 63.87% 12,774,000.00 12,774,000.00 --- --- ---
合计 79,560,635.60 --- --- 79,560,635.60
（6）按成本法核算的投资列示如下
持有比例 原始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
深圳嘉丰纺织厂有限公司 10.80% 16,800,000.00 16,800,000.00 --- --- 16,800,000.0061
深圳冠华印染有限公司 45.00% 5,491,288.71 5,491,288.71 --- --- 5,491,288.71
深圳华联纺织集团有限公司2.87% 2,600,000.00 2,600,000.00 --- --- 2,600,000.00
深圳湘江皮革制品有限公司20.00% 160,000.00 160,000.00 --- --- 160,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 20.00% 524,000.00 524,000.00 --- --- 524,000.00
香港业晖国际有限公司 17.85% 2,392,914.37 2,392,914.28 --- --- 2,392,914.28
深圳华东电子有限公司 50.00% 8,906,070.41 3,141,691.26 --- ---- 3,141,691.26
深圳黛丽斯针织有限公司 30.00% 532,062.50 2559856.26 --- --- 2559856.26
香港大宏国际有限公司 100.00% 10,600.00 1,451,653.84 --- --- 1,451,653.84
深圳丰盛服装有限公司 100.00% 4,123,077.16 1,778,004.61 --- --- 1,778,004.61
安徽华鹏纺织有限公司 50.00% 25,000,000.00 25,410,209.50 --- --- 25,410,209.50
深圳景光鞋袜实业有限公司70.00% 5,040,000.00 1,450,987.17 --- --- 1,450,987.17
合计 63,760,605.63 --- --- 63,760,605.63
A、公司分别持有深圳华东电子有限公司、深圳黛丽斯针织有限公司及安徽华鹏纺织
有限公司的股权比例为50.00%、30.00%、50.00%，因该三家公司已由其他股东承包经营，
对此公司采用成本法核算；
B、公司持有深圳冠华印染有限公司45%股权，但因深圳冠华印染有限公司长期停业，
对此采用成本法核算并计提减值准备。
（7）长期投资减值准备
被投资单位 2008-12-31
本期
增加
本期转回或其
他转出
2009-6-30 计提减值原因
深圳市金田实业股份有限公司 14,831,681.50 --- --- 14,831,681.50 该公司净资产为负数
深圳嘉丰纺织厂有限公司 16,800,000.00 --- --- 16,800,000.00 该公司在清理之中
深圳冠华印染有限公司 5,058,307.01 --- --- 5,058,307.01 该公司在清理之中
香港大宏国际有限公司 1,451,653.84 --- --- 1,451,653.84 进入清算程序
深圳丰盛服装有限公司 25,535.56 --- --- 25,535.56 股权转让手续办理中
深圳景光鞋袜实业有限公司 449,866.59 --- --- 449,866.59 进入清算程序
深圳协利汽车企业有限公司 266,654.99 --- --- 266,654.99 注162
被投资单位 2008-12-31
本期
增加
本期转回或其
他转出
2009-6-30 计提减值原因
深圳市美百年服装有限公司 2,167,341.21 --- --- 2,167,341.21 注2
深圳市深纺进出口有限公司 82,246.61 --- --- 82,246.61 注2
合计 41,133,287.31 --- --- 41,133,287.31
注1、经营期将到，合并双方未就继续合作达成协议，对其投资形成的商誉计提减值准备。
注2、深圳市美百年服装有限公司及深圳市深纺进出口有限公司计提原因见附注七、13
3、投资性房地产
类 别 2008-12-31 本期增加 本期减少 2009-6-30
一、原值
1．房屋、建筑物 189,163,884.56 --- --- 189,163,884.56
2．自有房屋装修 7,475,311.87 --- --- 7,475,311.87
合计 196,639,196.43 --- --- 196,639,196.43
二、累计折旧
1．房屋、建筑物 66,293,906.32 2,319,532.56 --- 68,613,438.88
2．自有房屋装修 1,401,325.28 369,980.76 --- 1,771,306.04
合计 67,695,231.60 2,689,513.32 --- 70,384,744.92
三、减值准备
1．房屋、建筑物 --- --- --- ---
2．土地使用权 --- --- --- ---
四、账面价值
1．房屋、建筑物 122,869,978.24 120,550,445.68
2．土地使用权 6,073,986.59 5,704,005.83
账面价值合计 128,943,964.83 126,254,451.51
4、 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
项目 2008-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-3163
项目 2008-12-31 本期增加 本期减少 2008-12-31
原值合计 64,111,868.98 23,086.00 --- 64,134,954.98
房屋及建筑物 61,445,887.18 --- --- 61,445,887.18
机器设备 970,025.00 --- --- 970,025.00
电子设备 830,456.80 23,086.00 --- 853,542.80
运输设备 865,500.00 --- --- 865,500.00
累计折旧合计 25,059,418.74 1,315,498.05 --- 26,374,916.79
房屋及建筑物 23,820,278.39 1,171,101.30 --- 24,991,379.69
机器设备 805,591.05 46,561.20 --- 852,152.25
电子设备 356,489.30 45,905.55 --- 402,394.85
运输设备 77,060.00 51,930.00 --- 128,990.00
减值准备 235,233.62 --- --- 235,233.62
固定资产净额 38,817,216.62 --- --- 37,524,804.57
房屋及建筑物 37,625,608.79 --- --- 36,454,507.49
机器设备 164,433.95 --- --- 117,872.75
电子设备 473,967.50 --- --- 451,147.95
运输设备 788,440.00 --- --- 736,510.00
（1）本公司不存在暂时闲置的固定资产；
（2）本期本公司固定资产所有权不受限制，本期贷款抵押情况见附注十。
5、营业收入、成本、毛利
（1）营业收入
项目 本期数 上年同期数
1、主营业务收入
物业管理、租赁 23,539,525.69 22,275,431.38
主营业务收入小计 23,539,525.69 22,275,431.38
2、其他业务收入64
项目 本期数 上年同期数
其他 1,686,680.53 2,195,047.97
其他业务收入小计 1,686,680.53 2,195,047.97
合计 25,226,206.22 24,470,479.35
（2）营业成本
项目 本期数 上年同期数
1、主营业务成本
物业管理、租赁 --- ---
主营业务成本小计 --- ---
2、其他业务成本 --- ---
其他 1,686,680.50 2,195,047.91
其他业务成本小计 1,686,680.50 2,195,047.91
合计 1,686,680.50 2,195,047.91
（3）毛利
项目 本期数 上年同期数
1、主营业务毛利 23,539,525.69 22,275,431.38
2、其他业务毛利 0.03 0.06
营业毛利合计 23,539,525.72 22,275,431.44
（4）物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算。
附注九、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的本公司股东
关联公司名称 注册地 法定代表人 与本公司关系 权益比例%65
深圳市投资控股有限公司 深圳 陈洪博 本公司大股东 60.67
（2）存在控制关系的本公司股东情况
关联公司名称 注册地
法定
代表人
注册资本 经营范围
深圳市投资控股有
限公司
深圳 陈洪博 400000.00万元为市属国有企业提供担保；对
市国资委直接监管企业之外的
国有股权进行管理；对所属企
业进行资产重组、改制和资本
运作；投资；市国资委授权的
其他业务
（3）存在控制关系的子公司
关联公司名称 注册地 法定代表人 与本公司关系 权益比例%
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 深圳 张洪 附属公司 100.00%
深圳市丽斯实业发展有限公司 深圳 朱军 附属公司 100.00%
深圳市美百年服装有限公司 深圳 王滨 附属公司 100.00%
深圳市纺织进出口有限公司 深圳 王滨 附属公司 100.00%
深圳市华强宾馆有限公司 深圳 朱军 附属公司 100.00%
深圳市深纺物业管理公司 深圳 王滨 附属公司 100.00%
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 深圳 冯俊斌 附属公司 75.00%
江西绚丽线业有限公司 江西 高国仕 附属公司 63.87%
深圳市天隆工贸有限公司 深圳 高国仕 附属公司 81.935%
（4）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联公司名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 4,000,000.00 --- --- 4,000,000.00
深圳市丽斯实业发展有限公司 2,360,000.00 --- --- 2,360,000.00
深圳市美百年服装有限公司 25,000,000.00 --- --- 25,000,000.00
深圳市深纺进出口有限公司 5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00
深圳市华强宾馆有限公司 10,005,300.00 --- --- 10,005,300.0066
关联公司名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
深圳市深纺物业管理公司 1,600,000.00 --- --- 1,600,000.00
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 1,680,000.00 --- --- 1,680,000.00
江西绚丽线业有限公司 20,000,000.00 --- --- 20,000,000.00
2、不存在控制关系的关联方情况
关联公司名称 与本公司关系
深圳深沪针织有限公司 本公司的联营公司
恒顺（塞班）有限公司 本公司的联营公司
深圳湘江皮革制品有限公司 本公司的联营公司
深圳新纺针织厂有限公司 本公司的联营公司
香港业晖国际有限公司 本公司的联营公司
深圳常联发印染有限公司 本公司的联营公司
深圳商标厂有限公司 本公司的联营公司
深圳协利汽车企业有限公司 本公司的联营公司
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 本公司的联营公司
3、关联方交易及关联往来
（1）定价政策
本公司与关联公司的购销活动按合同价格(接近市场价格)结算；与关联公司的资金借贷
活动按借款合同（接近正常银行贷款利率）规定的利率结算。
（2）关联往来
关联公司名称 2009-6-30 2008-12-31
1、其他应收款
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司 9,510,340.22 9,560,340.22
2、其他应付款
深圳丰盛服装有限公司 1,752,469.05 1,752,469.05
深圳新纺针织厂有限公司 150,988.85 150,988.8567
关联公司名称 2009-6-30 2008-12-31
深圳华东电子有限公司 3,141,691.26 3,141,691.26
深圳常联发印染有限公司 521,916.07 552,080.47
深圳恒生投资公司 1,295,192.86 1,295,192.86
深圳商标厂有限公司 3,803,868.07 3,803,868.07
深圳协利汽车企业有限公司 13,128.00 ---
附注十、或有事项
截止本报告日，本公司无应当披露而未披露的重大或有事项。
附注十一、本公司承诺事项
截止本报告日，本公司无应披露而未披露的承诺事项。
附注十二、补充资料
1、合并非经常性损益
项目 本期数 上年同期数
处置非流动资产产生的损益 14,760,178.57 20,831,543.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,774,650.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 727,351.05 -351,408.68
非经常性损益合计 15,487,529.62 35,254,785.11
减：所得税 3,099,866.11 6,342,532.97
少数股东损益 6,680.73
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益 12,387,663.51 28,905,571.41
2、母公司非经常性损益68
项目 本期数 上年同期数
处置非流动资产产生的损益 14,661,991.57 20,807,825.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --- 2,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 --- 12,774,650.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 755,455.70 -300,000.00
非经常性损益合计 15,417,447.27 35,282,475.99
减：所得税 3,083,489.45 6,350,845.68
扣除所得税后的非经常性损益 12,333,957.82 28,931,630.31
3、资产减值准备
项目 2008-12-31 本期计提额
本期减少额
2009-6-30
转回 转销
坏账准备 15,458,030.45 --- 968,054.25 --- 14,489,976.20
存货跌价准备 8,743,834.55 --- 125,213.98 8,618,620.57
长期股权投资减值准备 38,883,699.49 --- --- --- 38,883,699.49
固定资产减值准备 3,365,993.61 --- --- --- 3,365,993.61
商誉减值准备 2,249,587.82 --- --- --- 2,249,587.82
合计 68,701,145.92 --- 968,054.25 125,213.98 67,607,877.69
4、现金流量表补充资料
（1）合并现金流量表补充资料
本期数 上年同期数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 22,611,368.55 32,863,335.80
加:资产减值准备 -968,054.25 -12,048,127.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,490,290.22 6,447,239.2469
本期数 上年同期数
无形资产摊销 197,640.42 230,490.33
长期待摊费用摊销 226,601.91 249,381.60
处置非流动资产的损失 18,345.00 -15,620,423.70
固定资产报废损失 --- 18,765.45
公允价值变动损益 - ---
财务费用 1,371,570.26 3,258,134.13
投资损失 -17,784,027.09 -8,077,298.54
递延所得税资产减少 193,610.85 2,152,052.37
递延所得税负债增加 9,092,453.25 3,420,681.47
存货的减少 -3,538,628.20 -790,182.24
经营性应收项目的减少 9,341,468.70 -8,166,917.49
经营性应付项目的增加 -14,410,696.97 24,646,270.05
其他 --- ---
经营活动产生的现金流量净额 12,841,942.65 28,583,401.24
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 ---
债务转为资本 --- ---
一年内到期的可转换公司债券 --- ---
融资租入固定资产 --- ---
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 73,244,176.33 95,201,405.18
减:现金的期初余额 84,022,925.18 124,908,748.97
加:现金等价物的期末余额 --- ---
减:现金等价物的期初余额 --- ---70
本期数 上年同期数
现金及现金等价物净增加额 -10,778,748.85 -29,707,343.79
（2）母公司现金流量表补充资料
本期数 上年同期数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 23,417,390.94 32,504,007.78
加:资产减值准备 -968,054.25 -11,955,846.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,005,011.37 3,897,283.58
无形资产摊销 162,464.70 212,902.47
长期待摊费用摊销 --- ---
处置非流动资产的损失 -190.00 -15,612,936.05
固定资产报废损失 --- ---
公允价值变动损益 --- ---
财务费用 771,750.07 2,703,268.50
投资损失 -17,322,196.14 -6,489,981.85
递延所得税资产减少 193,610.85 2,152,052.37
递延所得税负债增加 9,092,453.25 3,427,464.72
存货的减少 --- ---
经营性应收项目的减少 -674,058.92 -12,793,953.62
经营性应付项目的增加 -7,674,157.35 29,030,160.51
其他 --- ---
经营活动产生的现金流量净额 11,004,024.52 27,074,421.91
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动
债务转为资本 --- ---
一年内到期的可转换公司债券 --- ---
融资租入固定资产 --- ---
三、现金及现金等价物净增加情况 --- ---
现金的期末余额 25,445,553.32 52,232,074.45
减:现金的期初余额 35,807,908.88 51,415,565.6671
本期数 上年同期数
加:现金等价物的期末余额 --- ---
减:现金等价物的期初余额 --- ---
现金及现金等价物净增加额 -10,362,355.56 816,508.79
5、每股收益计算过程
（1）合并每股收益计算过程
金额单位：人民币元
项 目本期数上年同期数本期数上年同期数本期数上年同期数本期数上年同期数
营业利润5.69% 5.43% 6.16% 5.97% 0.11 0.09 0.11 0.09
净利润4.87% 7.98% 5.28% 8.76% 0.09 0.14 0.09 0.14
后的净利润 0 .02 0 .01 0.02 0.01 0.04 0 .02 0 .04 0.02
经常性损益 12,387,663.51 2 8,905,571.41 12,387,663.51 2 8,905,571.41 1 2,387,663.51 2 8,905,571.41
计算过程：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
加权平均净资产收益率=P/（Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo)
基本每股收益=P/（So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo)
稀释每股收益=(P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息*（1-所得税率）-转换费用)/（S0＋S1＋Si*Mi/M0－Sj*Mj/M0+认股权证、期权行权增加股份数）
符号说明：
P：报告期利润
Np：报告期净利润（不含少数股东损益）
Eo：期初净资产（不含少数股权）
Ei：报告期发行新股增加的净资产
Ej：报告期现金分红减少的净资产
Mi：新增净资产下一月份起至报告期末的月份数
Mj：减少净资产下一月份起至报告期末的月份数
Mo：报告期月份数
So：期初股份总数
S1：报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数
Si：报告期因发行新股增加股份数
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益
深圳市纺织(集团)股份有限公司
合并利润及利润分配表附表
财务指标
净资产收益率每股收益
22,611,368.55 33,287,478.38
417,227,296.51 363,329,286.62
项 目本期数上年同期数
- -
- -
- -
12,256,200.00 -
（所附注释系财务报表的组成部分）
- -
- -
6 6
245,124,000 245,124,000
（2）母公司每股收益计算过程72
金额单位：人民币元
项 目本期数上年同期数本期数上年同期数本期数上年同期数本期数上年同期数
营业利润5.83% 5.32% 6.33% 0.06 0.11 0.09 0.11 0.09
净利润5.14% 7.96% 5.58% 8.71% 0.10 0.13 0.10 0.13
扣除非经常性2.43% 0.88% 2.64% 0.96% 0.05 0.01 0.05 0.01
非经常性损益12,333,957.82 28,931,630.31 12,333,957.82 28,931,630.31 12,333,957.82 28,931,630.31
计算过程：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
加权平均净资产收益率=P/（Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo)
基本每股收益=P/（So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo)
稀释每股收益=(P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息*（1-所得税率）-转换费用)/（S0＋S1＋Si*Mi/M0－Sj*Mj/M0+认股权证、期权行权增加股份
符号说明：
P：报告期利润
Np：报告期净利润（不含少数股东损益）
Eo：期初净资产（不含少数股权）
Ei：报告期发行新股增加的净资产
Ej：报告期现金分红减少的净资产
Mi：新增净资产下一月份起至报告期末的月份数
Mj：减少净资产下一月份起至报告期末的月份数
Mo：报告期月份数
So：期初股份总数
S1：报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数
Si：报告期因发行新股增加股份数
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：
全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益
深圳市纺织(集团)股份有限公司
母公司利润及利润分配表附表
财务指标
净资产收益率每股收益
23,417,390.94 32,504,007.78
408,121,581.49 357,019,031.39
项 目本期数上年同期数
-
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12,256,200.00 -
（所附注释系财务报表的组成部分）
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6 6
245,124,000 245,124,000
注十三、其他重要事项
截止本报告日，本公司无应披露而未披露的其他重要事项。
注十四、按境内、外会计准则计算的报告期末净资产和报告期净利润无差异。
