现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12957009 |
7598195 |
26168386 |
19524512 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
620031030 |
301560361 |
625382375 |
364024693 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55204135 |
29242519 |
59514603 |
36873269 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
598394829 |
293729165 |
597966484 |
297282377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11990601 |
6495714 |
34671094 |
25670059 |
| 经营活动现金流出小计 |
677545884 |
335115275 |
716846237 |
380082802 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-57514855 |
-33554913 |
-91463862 |
-16058110 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22053747 |
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5112444 |
3640792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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543474 |
541400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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41400 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
23573578 |
1439831 |
8307618 |
5392492 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78272962 |
56275718 |
110458309 |
101715739 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300000000 |
-- |
35094 |
17403 |
| 投资活动现金流出小计 |
378272962 |
56275718 |
110493403 |
101733143 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-354699384 |
-54835887 |
-102185785 |
-96340650 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
32644069 |
24019521 |
-- |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
563172 |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
998587591 |
989399871 |
0 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72797503 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
775000 |
775000 |
1210000 |
1210000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74151628 |
1069140 |
1210000 |
1210000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
924435963 |
988330731 |
-1210000 |
-1210000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-129861 |
-63024 |
-16811 |
-269095 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
512091864 |
899876907 |
-194876458 |
-113877855 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-3642102 |
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-18736243 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
38988536 |
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0 |
22603709 |
| 无形资产摊销 |
1167318 |
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-- |
1062000 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-41000 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
3125 |
| 财务费用 |
5172250 |
-- |
0 |
1596609 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-21908307 |
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-- |
-4523813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-68579593 |
-- |
-- |
-7623990 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-61865097 |
-- |
-- |
-22975806 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
50846463 |
-- |
-- |
10062183 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-57514855 |
-- |
-- |
-16058110 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
739281618 |
-- |
-- |
349939788 |
| 减：货币资金的期初余额 |
227189754 |
-- |
-- |
463817643 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
512091864 |
-- |
-- |
-113877855 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
255515 |
-- |
0 |
280409 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
553459222 |
265453575 |
558524864 |
319936146 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
53614799 |
28508591 |
40689125 |
24564035 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22053747 |
-- |
5112444 |
3640792 |
