深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王滨、主管会计工作负责人金贞媛及会计机构负责人(会计主管
人员)刘毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义..........................................................................................................................................1
第二节 公司简介 .........................................................................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................5
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................................................................7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................................................................16
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................................................29
第八节 财务报告 .......................................................................................................................................................................30
第九节 备查文件目录 ...........................................................................................................................................................123
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/深纺织 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司章程 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司章程
实际控制人/深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司
深超科技 指 深圳市深超科技投资有限公司
盛波光电 指 深圳市盛波光电科技有限公司
华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
本报告 指 2013 半年度报告
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 深纺织 A、深纺织 B 股票代码 000045、200045
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市纺织(集团)股份有限公司
公司的外文名称（如有） SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）STHC
公司的法定代表人 王滨
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 晁晋 姜澎
深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六
联系地址
楼 楼
电话 0755-83776043 0755-83776043
传真 0755-83776139 0755-83776139
电子信箱 chaoj@chinasthc.com jiangp@chinasthc.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年
度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
报告期末注册 2013 年 04 月 09 日 深圳 440301105031014 440301192173749 192173749
注：公司注册资本于 2013 年 4 月 9 日由“人民币 336,521,849 元”变更为“人民币 506,521,849
元”。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 576,348,010.06 375,432,991.91 53.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,642,102.17 -18,736,243.07 80.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-24,203,781.00 -25,242,008.05 4.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -57,514,854.53 -16,058,109.71 -258.17%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.06 -83.33%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.06 -83.33%
加权平均净资产收益率（%） -1.57% -1.37% 下降 0.2 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 2,808,457,777.29 1,880,660,667.21 49.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,259,589,492.24 1,303,011,954.39 73.41%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -3,642,102.17 -18,736,243.07 2,259,589,492.24 1,303,011,954.39
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -3,642,102.17 -18,736,243.07 2,259,589,492.24 1,303,011,954.39
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无差异
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
政府研发补助摊销 3,954,990.00
元，高技术产业化示范工程项目
配套资金摊销 100,000.00 元，新
型平板显示器件产业化专项项
目国家补助资金摊销 500,000
元，深圳市财政委员会拨发的借
款贴息摊销 96,822.24 元，
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,645,436.24 TFT-LCD 用偏光片产业化项目
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
补助资金摊销 600,000.00 元，深
圳市福田区产业发展专项资金
补助 101,400.00 元，深圳市财政
委战略性新兴产业补助
240,000.00 元，深圳市中小企业
发展专项、展位补助 52,224.00
元。
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 系通过二级市场出售*ST 中冠
19,468,746.45
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 A 股票取得的投资收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,182.75
减：所得税影响额 4,871,686.61
合计 20,561,678.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，受国内外经济增速放缓的影响，宏观经济持续低迷，公司根据市场变化
及时调整经营策略，积极应对各种困难，全力推进TFT-LCD用偏光片项目的建设进度，深挖
物业企业效益增加现金流，同时进行积极的资产结构调整，使公司继续保持稳健发展。
1、报告期内，公司完成了TFT-LCD用偏光片二期项目非公开发行股票工作，新增股份
170,000,000股于2013年3月26日上市，募集资金净额人民币96,175万元，公司的资本结构、财
务结构得到改善，财务风险降低，为公司的战略转型发展奠定了良好基础；
2、报告期内，作为公司战略转型的重点项目，TFT-LCD用偏光片一期项目进展顺利，4
号线、5号线生产运转正常，市场反应良好，产品通过认证的客户有华星光电、龙腾光电、深
超光电、中航光电等；4号线配合华星光电产品调整，完成新机种用偏光片的开发及送样工作；
5号线在正常生产的同时，积极进行染料系、IPS薄型偏光片等新产品的开发和导入工作；在
TFT-LCD用偏光片二期项目建设过程中，公司在进行广泛技术交流的同时严格规范项目建设
的招标采购行为，6号线项目已基本完成主机设备的技术交流工作；
3、报告期内，公司纺织工业企业受内衣出口市场影响，来自日本客户的订单下滑，公司
通过拓展业务、挖掘内部资源，以客户为中心，以订单为导向，把握国内消费者的最新需求，
积极创新研发设计能力，加快内销市场的开拓；同时，创新营销模式，通过加强电子商务直
营、经销商代理和网络销售三大途径，加强了自有品牌的推广；
4、报告期内，公司物业企业挖潜增效，强化管理，积极采取措施应对市场变化，全面提
升物业管理的整体水平和质量，物业租赁收入较上年同期增长8.06%；
5、报告期内，公司严格按照监管部门的要求，不断加强内控体系建设，根据《企业内部
控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司《章程》的有关规定，完善、修订公司
的各项内部控制制度及重点业务流程，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督
和专项检查的基础上，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司健康发
展；
6、报告期内，公司根据―安全生产百日行动‖有关工作要求，进行了多项安全检查工作，
对发现的问题及安全隐患及时发出整改通知书，并督促完成整改，实现上半年无重大安全事
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
故的工作目标。
二、主营业务分析
概述
1、主营业务范围
公司目前主营业务是以液晶显示用偏光片的研发、生产、营销为代表的高新技术产业，
同时还有以地处深圳繁华商业区为主的物业经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。
2、主要财务数据变动情况分析
（1）营业收入本期较上年同期增加20,091.50万元，增长53.52%，主要是偏光片销售增
长所致；
（2）营业成本本期较上年同期增加19,133.72万元，增长56.85%，主要是偏光片业务量
增长所增加销售成本所致；
（3）财务费用本期较上年同期减少1,499.97万元，减少1401.29%，主要是由于日元大幅
贬值，公司以日元计价的应付债务产生汇兑收益所致；
（4）资产减值损失本期较上年同期增加417.33万元，增长173.01%，主要是增加计提坏
账准备和偏光片存货跌价准备所致；
（5）投资收益本期较上年同期增加1,738.45万元，增长384.29%，主要是增加出售可供
出售金融资产取得的投资收益所致；
（6）其他综合收益本期较上年同期减少1,079.16万元，减少116.54%，系公司出售可供
出售金融资产，从其他综合收益中转出前期的利得所致；
（7）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,145.67万元，减少258.17%，主要
是增加采购生产偏光片所需原材料所致；
（8）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,835.87万元，减少268.17%，主要
是本期将30,000万元资金转存为结构性存款所致；
（9）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,564.6万元，增长76,499.67%，主
要是本期公司根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]2号”文《关于核准深圳市纺织
（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股170,000,000
股（每股面值人民币1.00元），募集资金净额961,751,000.85元所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 576,348,010.06 375,432,991.91 53.52% 偏光片销售增长所致
偏光片业务量增长所增
营业成本 527,913,970.56 336,576,764.17 56.85%
加销售成本所致
销售费用 4,096,726.20 3,823,373.24 7.15%
主要是增加偏光片研发
管理费用 75,713,852.63 52,925,299.50 43.06%
费用所致
日元贬值，增加采购材
财务费用 -13,929,247.57 1,070,421.02 -1,401.29% 料和商品之汇兑收益所
致
所得税费用 2,920,726.11 2,685,013.34 8.78%
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
研发投入 45,107,185.59 22,133,249.02 103.8% 研发投入增长所致
经营活动产生的现金流 增加采购生产偏光片所
-57,514,854.53 -16,058,109.71 -258.17%
量净额 需原材料所致
投资活动产生的现金流 本期将 30,000 万元资金
-354,699,383.79 -96,340,650.17 -268.17%
量净额 转存为结构性存款所致
本期公司根据中国证券
监督管理委员会―证监
许可[2013]2 号‖文《关
于核准深圳市纺织（集
团）股份有限公司非公
筹资活动产生的现金流
924,435,962.69 -1,210,000.00 76,499.7% 开发行股票的批复》，公
量净额
司非公开发行人民币普
通股 170,000,000 股（每
股面值人民币 1.00 元），
募集资金净额
961,751,000.85 元所致。
现金及现金等价物净增
512,091,863.52 -113,877,854.90 549.69% 同上
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划
延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，面对成本上升、市场竞争加剧等不利影响，公司积极应对市场形势，充分准
备，提前布局，以―细化管理、集约经营、建好二期、增强活力‖的经营方针，强化精细化管
理，加强控制风险能力，提高技术创新能力，积极开拓市场，集中优势资源加快偏光片项目
建设，加速推进了公司战略转型。重点完成以下工作：
1、科学分配资源，全力推进TFT-LCD用偏光片项目建设，确保项目按计划进行；
2、加大研发持续性投入，做好新技术、新产品开发，积极推进技术创新，依托5号线完成
中小尺寸TFT用超薄增亮型偏光片的开发；
3、抢占市场先机，优化产品结构，做好市场开发，积极拓展市场份额；
4、继续深入开展内控体系建设，强化企业风险管理；
5、巩固优势市场，着力提高物业企业出租率和租金回收率；
6、建立了内训讲师管理制度，完善现有培训体系；盛波网络学院正式开课，建立《网络
学院管理及考核制度》；增加后勤、文员等人员考核方案，完善考核机制；
7、加强精细化管理，优化管理流程，完善各项制度；
8、积极开展安全检查及安全培训，切实加强安全生产和质量管理。报告期内完成各专项
安全检查工作，对发现问题及安全隐患及时发出整改通知书，并督促完成整改，实现上半年
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
无重大安全事故的工作目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
国内外贸易 231,978,740.01 230,103,752.45 0.81% 8.65% 8.33% 55.74%
制造业 300,083,729.57 284,719,485.05 5.12% 148.69% 156.96% -37.35%
物业管理、租赁 42,456,703.52 11,261,896.10 73.47% 8.06% -1.23% 3.52%
分产品
物业及租赁收入 42,456,703.52 11,261,896.10 73.47% 8.06% -1.23% 3.52%
纺织品收入 10,150,142.39 8,055,670.24 20.63% -54.22% -54.68% 4.07%
偏光片收入 289,933,587.18 276,663,814.81 4.58% 194.36% 197.39% -17.51%
贸易收入 231,978,740.01 230,103,752.45 0.81% 8.65% 8.33% 55.74%
分地区
国内 153,551,297.76 106,912,591.58 30.37% 25.08% 16.31% 20.9%
国外 420,967,875.34 419,172,542.02 0.43% 67.91% 72.71% -86.66%
四、核心竞争力分析
1、拥有优秀的管理团队和核心技术人员。公司在液晶显示用偏光片领域布局多年，已经
拥有十几年的研发和生产经验，拥有一支技术能力强、合作时间久、经验丰富的具有国际化
视野、偏光片技术领先观念的管理团队和核心技术人员团队。同时，公司一直在选拔任用、
业绩考核、工资待遇、培训开发等环节上充分体现人才的价值，激励人才多作贡献，形成奋
发向上的人才氛围，进一步完善了绩效考核体系，着力提高核心技术人员的积极性、主动性、
责任心和归属感，形成合理的人才梯队，做到人尽其才，才尽其用。
2、拥有先进的制造工艺及深厚的技术沉淀。公司在国内偏光片业务领域建立和积累了品
牌、技术、运营管理经验等先发优势，形成独有的、结合公司设备工艺特点的、针对各项产
品的成套专有技术，公司产品现已覆盖TN（扭曲向列型）、HTN、STN-LCD（超扭曲向列型
液晶显示器）、半透半反型、偏光眼镜及TFT-LCD用偏光片等各大类、多品种的偏光片产品。
报告期内，公司顺利完成设备优化、产能扩充、产品调整，公司依托5号线完成中小尺寸TFT
用超薄增亮型偏光片的开发，已通过内部测试，正在送样给相关客户认证；完成了达美PE保
护膜的批量试用，桦祥离型膜批量试用工作及翰可S-804胶水进行线上配方调整及制样工作，
公司多项产品性能指标已达到国际同类产品水平。
3、具有强劲的技术研发能力。公司非常重视研发技术的投入，为保证创新能力的不断提
高、技术研发项目能够正常进行，报告期内研发投入比同期增长103.8%，同时积极开展交流
合作，积极推进研发平台建设，拥有深圳市偏光材料及技术工程实验室及市级研发中心，在
LCD用偏光片的核心生产技术的研发及产业化，OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以
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及偏光片生产用原材料的国产化等方面拥有专门的研发团队和研发仪器设备，并通过产、学、
研的全方位合作，确保公司拥有持续、快速的研发创新能力，以适应偏光片快速更新的产业
特点和公司规模化发展的需要。
4、具有良好、稳定的客户资源。公司拥有国内、国外良好的市场客户群，并与部分品牌
企业在偏光片应用方面保持着长期的技术交流与合作关系，能充分发挥本土化优势，采取―处
方式‖的客户开发策略，开展一对一的配套服务，联合开发个性化的产品，缩短供货期，提供
快速优质售后服务，为客户提供具有竞争力的、高性价比的产品。
5、信息化建设得到加强。报告期内，公司继续深入ERP信息管理系统的完善工作，通过
对信息资源的深度开发和广泛利用，管理措施的效率性得到了大幅度的增强，促进了公司管
理水平的进一步提高，保证了生产经营信息传递与使用的及时性、全面性和准确性，提高了
公司资源的配置和运作效率，有效提升了公司的反应速度。
6、具有快速发展的政策环境。国家非常支持TFT-LCD上游原材料的国产化配套，以实现
全产业链的协同发展。目前TFT-LCD 所需的上游原材料中，仅有偏光片等少数材料能够实现
国产化，国家的支持为公司的发展提供了机遇。盛波光电被首批列入享受政策的彩色滤光膜
及偏光片企业名单，享有新型显示器件产业税收优惠政策，对进口国内不能生产的自用生产
性原材料、消耗品享受免征进口关税政策，从而进一步降低生产成本，提高产品竞争力。盛
波光电被国家发展和改革委员会认定为“TFT-LCD用偏光片产业化单位”，被国家科技部认
定为“国家高技术研究发展计划（863计划）TFT-LCD用偏光片工程化技术开发课题实施单位”。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
无
（2）持有金融企业股权情况
无
（3）证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
*ST 中冠 11,356,63 61,441,31 19,468,74 可供出售
股票 000018 9,233,394 5.46% 6,958,246 4.11% 法人股
A 8.86 2.18 6.45 金融资产
9,847,598 5,490,532 可供出售
股票 000030 富奥股份 985,733 0.34% 985,733 0.34% 0 债务重整
.31 .81 金融资产
21,204,23 10,219,12 66,931,84 19,468,74
合计 -- 7,943,979 -- -- --
7.17 7 4.99 6.45
证券投资审批董事会公告披露
2013 年 01 月 22 日
日期
11
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
兴业银行 2013 年 2013 年
6 个月结 保本浮动
深圳华富 无 否 10,000 04 月 26 10 月 23 0 0 75.94 0
构性存款 收益
支行 日 日
招商银行 2013 年 2013 年
3 个月结 保本浮动
深圳分行 无 否 5,000 04 月 26 07 月 26 0 0 29.38 0
构性存款 收益
深纺支行 日 日
招商银行 2013 年 2013 年
6 个月结 保本浮动
深圳分行 无 否 15,000 04 月 26 10 月 25 0 0 92.22 0
构性存款 收益
深纺支行 日 日
合计 30,000 -- -- -- 0 0 197.54 0
委托理财资金来源 2013 年非公开发行募集资金的闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2013 年 04 月 16 日
有)
（2）衍生品投资情况
无
（3）委托贷款情况
无
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 179,051.90
报告期投入募集资金总额 953.26
已累计投入募集资金总额 84,491.75
12
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司募集资金总体使用情况包含 2010 年和 2013 年两次非公开发行募集资金，详细内容见公司 2013 年 8
月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2013 年半年度募集资金存放与实际情况的专项报告》
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 期实现
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1)注 1 金额(2) 的效益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
TFT-LCD 用偏光片一 2012 年 12
否 82,876.8 82,876.8 661.9 84,200.39 101.6% 注2 注3 否
期项目 月 31 日
TFT-LCD 用偏光片二 2014 年 12
否 96,175.1 291.36 291.36 0.03%
期项目 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 179,051.9 953.26 84,491.75 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 179,051.9 82,876.8 953.26 84,491.75 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 适用
补充流动资金情况 2013 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补
13
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
充流动资金的议案》，拟使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为 30,000 万元，使
用期限为自股东大会通过之日起不超过 12 个月（详见 2013-15 号公告）。该议案已经 2013 年 4 月
22 日的 2012 年度股东大会审议批准。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
截至 2013 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中 30,000 万元用于暂时补充公司流动资金，30,000 万
尚未使用的募集资金
元用于现金管理（详见 2013-23、2013-28 号公告），其余全部存放于募集资金专户， 将全部用于承
用途及去向
诺投资项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注：
1、本次募集资金 82,876.80 万元全部用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目，项目投资总额为
84,937 万元，调整后投资总额为 92,640 万元，差额部分由公司自筹资金解决。
2、TFT-LCD 用偏光片一期项目包括宽幅生产线(4 号线)和窄幅生产线(5 号线)。2013 年上半
年，TFT-LCD 用偏光片一期项目实现的销售毛利为-1,071.48 万元。
3、宽幅生产线（4 号线）于 2012 年 12 月实现量产，窄幅生产线（5 号线）于 2012 年 12 月
底实现量产。截至 2013 年 6 月 30 日，TFT-LCD 用偏光片一期项目营运时间尚短，因此难以
在目前阶段确定所投资的项目是否达到整个项目营运期的预计收益。
（3）募集资金变更项目情况
无
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
TFL-LCD 用偏光片项目一期项目情况 2013 年 03 月 30 日
2013-18 号公告
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
深圳市金兰 装饰布、床
子公司 纺织业 4,000,000.0 14,889,457. 9,408,933.6 1,246,629.1 1,221,399.6 983,111.07
装饰用品实 上用品、服
14
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
业有限公司 装 0 00 2 7 5
深圳市丽斯
物业经营及 2,360,000.0 32,980,428. 15,284,523. 2,839,009.5 2,059,725.1 1,880,391.3
实业发展有 子公司 物业租赁
管理 0 47 57 6 5 5
限公司
深圳市华强
住宿、商务 10,005,300. 23,533,508. 17,593,131. 4,895,891.0 2,120,439.7 1,873,763.7
宾馆有限公 子公司 宾馆服务业
中心 00 25 67 0 5 0
司
物业管理及
深圳市深纺
为公司本部 1,600,000.0 8,869,998.4 1,856,377.3 5,026,689.5
物业管理有 子公司 物业管理 172,561.95 121,921.47
代理物业经 0 7 6 6
限公司
营业务
深圳市美百 生产全电子
25,000,000. 47,444,453. 34,319,463. 11,650,059.
年服装有限 子公司 纺织业 提花全成型 -165,882.78 -111,658.78
00 87 37 51
公司 针织服装
深圳市深纺
经营进出口 5,000,000.0 74,877,055. 12,799,999. 231,978,740 1,957,463.7 1,498,097.8
进出口有限 子公司 纺织贸易
业务 0 26 19 .01 5 1
公司
深圳市盛波
偏光片生产 300,000,000 2,052,446,0 1,636,058,4 289,933,587 -41,393,388 -29,881,664
光电科技有 子公司 平板显示
与销售 .00 19.87 23.41 .18 .07 .69
限公司
盛投（香港） HKD10,000 69,247,978. 100,347,370 2,085,188.5 2,085,188.5
子公司 平板显示 偏光片销售 132,450.98
有限公司 .00 40 .93 3 3
5、非募集资金投资的重大项目情况
无
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √不适用
15
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整
情况
□ 适用 √ 不适用
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
华宝兴业、诺安基
TFT-LCD 用偏光片一期项
2013 年 01 月 15 日 盛波光电会议室 实地调研 机构 金、博时基金、华
目生产情况
夏基金、平安证券
TFT-LCD 用偏光片一期项
2013 年 01 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券
目生产情况
中投证券、中原证
券、国信证券、广 公司基本情况及 TFT-LCD
2013 年 01 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 发证券、深圳泰和 用偏光片一期项目生产情
坤德投资公司、深 况
圳银泰投资公司
TFT-LCD 用偏光片一期项
2013 年 02 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 江西锐拓投资公司
目生产情况
工银瑞信基金、建
TFT-LCD 用偏光片一期项
2013 年 02 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 信基金、泰达宏利
目生产情况
基金
2013 年 04 月 22 日 公司会议室 实地调研 个人 个人投资者 公司生产经营情况
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，加
强信息披露管理工作，规范公司运作行为，努力建设现代企业制度。报告期内，按照深圳证
监局“深圳市上市公司内幕交易防控工作会议”要求，公司通过多种渠道开展了内幕信息防
控宣传工作，分批、分层次对全体董事、监事、高级管理人员，以及其他可能接触内幕信息
的关键岗位工作人员进行了专题培训。通过培训，全体人员认识到内幕交易的危害性，进一
16
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
步提高了防止内幕交易、规范内幕信息管理意识，增强了从业人员守法合规和诚信自律意识。
同时，公司不断完善内控体系建设，结合公司实际及时修订相关制度，确保公司的规范运作
和稳健发展。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合
中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
由于公司控股股东深圳市投资控股有限公司是深圳市国资委直管企业，公司执行控股股
东关于国有资产管理的有关规定，向控股股东报送的未公开信息主要是：每月报送月度主要
财务指标快报、费用预算执行情况和现金流量表；每季度报送银行存贷款表、可供出售金融
资产明细表、投资性房地产明细表、非经营性损益情况汇总表。为加强对非公开信息的管理，
公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，并严格按照《内幕信息知情人管理制度》执
行。
除此之外，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √不适用
五、资产交易事项
1、收购资产情况
无
2、出售资产情况
无
3、企业合并情况
报告期内，本公司未发生企业合并业务。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √不适用
17
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易 占同类交 可获得的
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
关联关系 金额（万 易金额的 同类交易 披露日期 披露索引
方 类型 内容 定价原则 价格 结算方式
元） 比例(%) 市价
巨潮资讯
网
深圳市华
2013 年 （www.c
星光电技 销售偏光 市场平均
关联法人 日常经营 协议价 13,241.72 45.67% 01 月 22 ninfo.com
术有限公 片 价格
日 .cn）
司
2013-05
号公告
合计 -- -- 13,241.72 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用。
按类别对本期将发生的日常关联交易进 公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司向深圳市华星光电技术有限公司出
行总金额预计的，在报告期内的实际履 售偏光片产品，预计 2013 年度销售产品总金额不超过 40,000 万元人民币，详见
行情况（如有） 公司公告 2013-05 号。
交易价格与市场参考价格差异较大的原
不适用。
因（如适用）
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
被投资企业 被投资企业 被投资企业
共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业
共同投资方 关联关系 的总资产（万 的净资产（万 的净利润（万
价原则 的名称 的主营业务 的注册资本
元） 元） 元）
无
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
是否存在非
债权债务类 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金
型 元） （万元） 元）
占用
深圳市华星光电技术 关联法人 应收关联方 应收货款 否 4,727.35 670.82 5,398.17
18
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
有限公司 债权
深圳天马微电子股份 应收关联方
关联法人 应收货款 否 123.44 -31.46 91.98
有限公司 债权
深圳黛丽斯内衣有限 应收关联方
参股企业 往来款 否 26.55 -41 -14.45
公司 债权
应收关联方
安徽华鹏纺织公司 子公司 往来款 否 180 90 270
债权
深圳新纺针织厂有限 应付关联方
参股企业 往来款 否 21.68 0 21.68
公司 债务
深圳湘江贸易有限公 应付关联方
参股企业 往来款 否 38 0 38
司 债务
深圳常联发印染有限 应付关联方
参股企业 往来款 否 72.72 -0.25 70.2
公司 债务
应付关联方
深圳恒生投资公司 参股企业 往来款 否 136.79 0 136.79
债务
深圳好好物业租赁有 应付关联方
参股企业 往来款 否 352.89 25 377.89
限公司 债务
深圳市深超科技投资 应付关联方
关联法人 应付利息 否 1,504.87 444.89 1,949.76
有限公司 债务
5、其他重大关联交易
关联方委托贷款情况：
本公司为进行TFT-LCD用偏光片项目建设，于2010年与深圳市深超科技投资有限公司、
深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行签订委托贷款合同，合同约定深圳市深超科技
投资有限公司委托深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行向本公司贷款20,000.00万
元、贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到本公司账户之日起108个月、委托贷款利率按中国
人民银行公布执行的5年期商业贷款利率下调两个百分点执行。如遇中国人民银行5年期商业
贷款利率调整，自基准利率调整的下一个月首日起，委托贷款利率按调整后的5年期商业贷款
利率下调两个百分点执行。截止2013年6月30日，公司实际收到借款20,000.00万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
五届三十次董事会决议公告 2013 年 01 月 22 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度日常关联交易预计公告 2013 年 01 月 22 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
承包情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
0 0
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期 是否为关
是否履行
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 联方担保
完毕
披露日期 日） （是或
20
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
否）
深圳市盛波光科技 2012 年 06 2012 年 10 月 连带责任保
11,500 12 个月 否 是
有限公司 月 19 日 23 日 证
深圳市盛波光科技 2012 年 06 2012 年 08 月 连带责任保
20,000 0 12 个月 否 是
有限公司 月 19 日 27 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 0
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
0 0
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
0 0
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
0 0
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 0%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用
3、其他重大合同
无
4、其他重大交易
无
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在股改限售股
份上市流通时
承诺：1、如果
深圳市投资控
股改承诺 计划未来通过 持续有效 履行中
股有限公司
证券交易系统
出售所持股份，
并于第一笔减
21
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
持起六个月内
减持数量达到
5%的，将于第
一次减持前两
个交易日内通
过公司对外披
露出售提示性
公告；2、严格
遵守《上市公司
解除限售存量
股份转让指导
意见》和深圳证
券交易所有关
业务规则的相
关规定。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
于 2009 年非公
开发行时承诺：
深圳投控及深
圳投控之全资
子公司、控股子
公司或拥有实
际控制权的其
他公司将不会
参与任何与深
纺织目前或未
来从事的相同
或相似的业务，
深圳市投资控
首次公开发行或再融资时所作承诺 或进行其他可 持续有效 履行中
股有限公司
能对深纺织构
成直接或间接
竞争的任何业
务或活动；若深
圳投控及深圳
投控之全资子
公司、控股子公
司或拥有实际
控制权的其他
公司的经营活
动在将来与深
纺织发生同业
22
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
竞争或与发行
人利益发生冲
突，深圳投控将
促使将该公司
的股权、资产或
业务向深纺织
或第三方出售；
在深圳投控及
深圳投控之全
资子公司、控股
子公司或拥有
实际控制权的
其他公司与深
纺织均需扩展
经营业务而可
能发生同业竞
争时，深纺织享
有优先选择权。
详见《深圳市纺
织(集团)股份有
自 2013 年 3 月
限公司董事会
深圳市投资控 2013 年 03 月 25 26 日新增股份
关于非公开发 履行中
股有限公司 日 上市之日起 36
行股票相关承
个月
诺的公告》
（2013-12 号）
详见《深圳市纺
织(集团)股份有
西藏瑞华投资 自 2013 年 3 月
限公司董事会
发展有限公司 2013 年 03 月 25 26 日新增股份
关于非公开发 履行中
等其他发行对 日 上市之日起 12
行股票相关承
象 个月
诺的公告》
（2013-12 号）
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
23
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
十一、处罚及整改情况
□ 适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
（一）非公开发行股票情况
2013年1月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]2号文核准，向特定投资者
非发行人民币普通股股票170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元。公司本次非公开发行
股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，募
集资金净额为人民币961,751,000.85元（勤信验字【2013】第6号《验资报告》审验确认）。
公司本次非公开发行股票募集资金全部投资于TFT-LCD用偏光片二期项目。2013年3月26日，
本次非公开发行新增170,000,000股人民币普通股在深圳证券交易所上市。具体内容详见2013
年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《深圳市纺织（集团）股份有限公司非公
开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。
（二）内控体系建设情况
报告期内，公司根据《企业内部控制规范》的要求，对《内控手册2012版》实施过程中
存在的问题修订完善，并相应修订风险控制文档等内控文档。根据《内控手册2012版》的要
求，公司对现有制度及流程进行持续梳理，补充完善，并对公司重点企业进行了半年度内控
自我评价，对半年度内控自我评价工作中发现的问题，积极督促整改。
（三）华联股权处置情况
公司分别于2013年1月28日和4月22日召开公司第五届董事会第三十一次会议和2012年度
股东大会，审议通过了《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》，以不低于评估
值9,942万元人民币的价格、在深圳联合产权交易所通过公开招标方式转让公司所持华联发展
集团有限公司2.8694%的股权，该事项于2013年4月26日取得国资管理部门的备案手续。5月23
日，华联股权在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。7月5日，公司收到深圳联合产权交易所
《求购情况说明》，公司于2013年5月23日至2013年7月4日在深圳联合产权交易所公开挂牌转
让所持华联发展集团有限公司2.8694%的股权，至挂牌公告期满，无意向受让方向深圳联合产
权交易所提出受让申请。
24
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
转股
一、有限售条件股份 53,838,478 16% 170,000,000 170,000,000 223,838,478 44.19%
1、国有法人持股 53,763,440 15.98% 51,457,976 51,457,976 105,221,416 20.77%
2、其他内资持股 118,542,024 118,542,024 118,542,024 23.4%
其中：境内法人持股 118,542,024 118,542,024 118,542,024 23.4%
3、高管股份 75,038 0.02% 75,038 0.01%
二、无限售条件股份 282,683,371 84% 282,683,371 55.81%
1、人民币普通股 233,258,409 69.31% 233,258,409 46.05%
2、境内上市的外资股 49,424,962 14.69% 49,424,962 9.76%
三、股份总数 336,521,849 100% 170,000,000 170,000,000 506,521,849 100%
股份变动的原因
2013年3月，公司非公开发行17,000万股新股登记到账，于3月26日在深圳证券交易所上
市流通。
股份变动的批准情况
2012年12月7日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行的申请。2013
年1月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]2号），核准公司非公开发行不超过17,000万股新
股。
股份变动的过户情况
公司于2013年3月11日就本次非公开发行工作中增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2013年3月12日获得《证券预登记确认书》。本次增
发股份于2013年3月25日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每
股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2013-3-31 2012-12-31
每股净资产(元) 4.49 3.87
项目 2013年1-3月 2012年度
基本每股收益(元) -0.01 -0.24
25
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
稀释每股收益(元) -0.01 -0.24
本次发行使公司的每股净资产由2012年12月31日的3.87元提升至2013年3月31日的4.49元，
增长16.02%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
（一）对公司股本结构的影响
项目 本次非公开发行前 本次 本次非公开发行后
（2013年2月28日） 非公开发行
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 53,838,478 16.00% 170,000,000 223,838,478 44.19%
1、国家持股 - - - - -
2、国有法人持股 53,763,440 15.98% 51,457,976 105,221,416 20.77%
3、其他内资持股 - - 118,542,024 118,542,024 23.40%
其中：境内非国有法人持股 - - 118,542,024 118,542,024 23.40%
4、高管股份 75,038 0.02% - 75,038 0.01%
二、无限售条件股份 282,683,371 84.00% - 282,683,371 55.81%
1、人民币普通股 233,258,409 69.31% - 233,258,409 46.05%
2、境内上市的外资股 49,424,962 14.69% - 49,424,962 9.76%
三、股份总数 336,521,849 100% 170,000,000 506,521,849 100%
（二）对公司资产结构的影响
本次非公开发行的发行对象以现金认购本次发行股票，本次新增股份登记到账后公司总
资产、净资产增加，资产负债率下降，公司的资本结构、财务结构得到改善，财务风险降低，
为公司的进一步发展奠定了良好基础。
（三）对主要财务指标的影响
2012年12月31日公司（合并）资产负债率为30.72%，本次发行后，截至2013年6月30日资
产负债率为19.53%，比2012年底大幅降低11.19个百分点。
本次发行完成前公司一年及一期的每股收益及每股净资产为：
项目 2012-12-31 2011-12-31
每股净资产(元) 3.87 4.07
项目 2012年 2011年度
基本每股收益(元) -0.24 0.15
稀释每股收益(元) -0.24 0.15
（四）对公司业务结构的影响
26
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
本次非公开发行募集资金全部用于增资深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏
光片二期项目。TFT-LCD用偏光片二期项目的建设，将进一步提升公司LCD用偏光片及其相
关产品的市场竞争力和市场占有率，提高偏光片业务在公司业务中的贡献度，有利于增强公
司的整体盈利能力。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 17,114
持股 5%以上的股东持股情况
报告期 质押或冻结情况
持有有限 持有无限售
持股比例 报告期末持 内增减
股东名称 股东性质 售条件的 条件的股份
（%） 股数量 变动情 股份状态 数量
股份数量 数量
况
深圳市投资控股
国有法人 46.21% 234,069,436 89,092,384 144,977,052
有限公司
西藏瑞华投资发
境内非国有法人 4.17% 21,108,061 21,108,061
展有限公司
全国社保基金五
其他 3.45% 17,500,000 17,500,000
零一组合
平安大华基金公
司－平安银行－
平安信托平安财
其他 3.39% 17,156,003 17,156,003
富＊创赢一期 13
号集合资金信托
计划
中信证券股份有
境内非国有法人 3.39% 17,152,992 17,152,659
限公司
平安大华基金公
司－平安银行－ 其他 3.39% 17,152,659 17,152,659
王芳
华安基金公司－
工行－华融信托
华安基金 2 号权 其他 3.39% 17,152,658 17,152,658
益投资集合资金
信托计划
深圳市深超科技
国有法人 3.18% 16,129,032 16,129,032
投资有限公司
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他 0.89% 4,500,000 4,500,000
资基金
27
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
中国工商银行－
诺安价值增长股 其他 0.49% 2,500,000 2,500,000
票证券投资基金
西藏瑞华投资发展有限公司、全国社保基金五零一组合、平安大华基金公司-平安银行-
平安信托平安财富*创赢一期 13 号集合资金信托计划、中信证券股份有限公司、平安大
华基金公司－平安银行－王芳，华安基金公司－工行－华融信托华安基金 2 号权益投
战略投资者或一般法人因配售新
资集合资金信托计划、中国工商银行－诺安股票证券投资基金、中国工商银行－诺安价
股成为前 10 名股东的情况（如有）
值增长股票证券投资基金等 8 名股东于 2013 年 3 月认购公司本次非公开发行股份而成
（参见注 3）
为前 10 名股东。深圳市投资控股有限公司认购 51,457,976 股，限售期为 36 个月，预计
可上市流通时间为 2016 年 3 月 26 日；其他 8 名股东所持股票限售期均为 12 个月，预
计可上市流通时间为 2014 年 3 月 26 日。
深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的 人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股
说明 股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市投资控股有限公司 144,977,052 人民币普通股 144,977,052
NATWEST SECURITIES HONG
1,276,967 境内上市外资股 1,276,967
KONG LIMITED
郑帮昇 1,203,800 境内上市外资股 1,203,800
毛勇 1,030,000 人民币普通股 1,030,000
潘智勇 875,507 人民币普通股 875,507
方敏军 857,000 人民币普通股 857,000
许瑞江 791,688 境内上市外资股 791,688
蔡志浩 738,800 人民币普通股 738,800
黄绵仕 696,360 人民币普通股 696,360
潘新林 668,670 境内上市外资股 668,670
前 10 名无限售流通股股东之间， 深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动
以及前 10 名无限售流通股股东和 人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股
前 10 名股东之间关联关系或一致 股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息
行动的说明 披露管理办法》中规定的一致行动人。
1、股东潘智勇通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 875,507 股；
参与融资融券业务股东情况说明
2、股东蔡志浩通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 733,800 股，
（如有）（参见注 4）
其还通过普通证券账户持有 5,000 股，实际合计持有 738,800 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
28
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
无
29
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 744,612,055.76 232,417,736.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,254,516.72 20,139,334.03
应收账款 151,410,803.63 100,941,342.96
预付款项 33,190,113.44 12,711,147.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,741,666.67
应收股利
其他应收款 38,914,270.79 51,069,068.33
买入返售金融资产
存货 211,837,744.55 143,258,151.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00
流动资产合计 1,493,961,171.56 560,536,779.96
30
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 66,931,844.99 70,159,993.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,516,219.43 48,094,489.26
投资性房地产 152,214,234.38 154,761,895.71
固定资产 913,830,813.14 949,164,677.21
在建工程 42,517,763.75 11,576,523.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,020,266.53 46,162,461.69
开发支出
商誉 9,614,758.55 9,614,758.55
长期待摊费用 843,602.65 1,005,588.08
递延所得税资产 35,007,102.31 29,583,499.67
其他非流动资产
非流动资产合计 1,314,496,605.73 1,320,123,887.25
资产总计 2,808,457,777.29 1,880,660,667.21
流动负债：
短期借款 40,153,434.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 142,265,560.86 101,232,698.62
预收款项 47,077,960.48 25,663,352.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,742,831.64 25,914,720.85
应交税费 -68,551,969.89 -67,845,188.78
31
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
应付利息 19,497,570.19 15,091,123.12
应付股利
其他应付款 122,905,075.38 168,127,716.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 282,937,028.66 308,337,857.24
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,485,046.18 12,596,833.13
其他非流动负债 52,446,210.21 56,714,022.45
非流动负债合计 265,931,256.39 269,310,855.58
负债合计 548,868,285.05 577,648,712.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 506,521,849.00 336,521,849.00
资本公积 1,619,132,777.69 828,913,137.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,607,659.49 36,607,659.49
一般风险准备
未分配利润 97,327,206.06 100,969,308.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,259,589,492.24 1,303,011,954.39
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,259,589,492.24 1,303,011,954.39
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,808,457,777.29 1,880,660,667.21
计
32
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 269,387,555.45 33,906,151.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款 131,006.37 1,520.00
预付款项
应收利息 1,741,666.67
应收股利 22,735,950.89
其他应收款 11,045,371.39 18,611,433.26
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 305,041,550.77 52,519,104.79
非流动资产：
可供出售金融资产 66,931,844.99 70,159,993.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,825,156,337.23 1,064,734,607.06
投资性房地产 142,658,500.89 145,306,758.35
固定资产 30,741,023.51 31,796,996.71
在建工程 16,561,099.19 9,416,319.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,350,818.80 2,651,093.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,441,865.95 5,539,715.63
33
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计 2,089,841,490.56 1,329,605,484.59
资产总计 2,394,883,041.33 1,382,124,589.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 411,743.57 411,743.57
预收款项 639,024.58 639,024.58
应付职工薪酬 3,972,611.77 5,899,315.45
应交税费 7,292,735.78 1,608,258.72
应付利息
应付股利
其他应付款 76,801,004.77 74,456,509.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,117,120.47 83,014,851.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,446,127.18 12,557,914.13
其他非流动负债
非流动负债合计 13,446,127.18 12,557,914.13
负债合计 102,563,247.65 95,572,765.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 506,521,849.00 336,521,849.00
资本公积 1,610,549,795.90 820,330,155.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,607,659.49 36,607,659.49
一般风险准备
34
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
未分配利润 138,640,489.29 93,092,159.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,292,319,793.68 1,286,551,823.42
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,394,883,041.33 1,382,124,589.38
计
3、合并利润表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 576,348,010.06 375,432,991.91
其中：营业收入 576,348,010.06 375,432,991.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 604,944,312.58 400,741,324.31
其中：营业成本 527,913,970.56 336,576,764.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,563,456.68 3,933,220.40
销售费用 4,096,726.20 3,823,373.24
管理费用 75,713,852.63 52,925,299.50
财务费用 -13,929,247.57 1,070,421.02
资产减值损失 6,585,554.08 2,412,245.98
加：公允价值变动收益（损失以
―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖号
21,908,307.47 4,523,812.58
填列）
其中：对联营企业和合营
421,730.17 299,087.54
企业的投资收益
35
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
汇兑收益（损失以―-‖号填
列）
三、营业利润（亏损以―－‖号填列） -6,687,995.05 -20,784,519.82
加：营业外收入 5,976,618.99 4,743,336.68
减：营业外支出 10,000.00 10,046.59
其中：非流动资产处置损
9,996.59
失
四、利润总额（亏损总额以―－‖号填
-721,376.06 -16,051,229.73
列）
减：所得税费用 2,920,726.11 2,685,013.34
五、净利润（净亏损以―－‖号填列） -3,642,102.17 -18,736,243.07
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -3,642,102.17 -18,736,243.07
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.06
七、其他综合收益 -1,531,360.83 9,260,263.28
八、综合收益总额 -5,173,463.00 -9,475,979.79
归属于母公司所有者的综合收益
-5,173,463.00 -9,475,979.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额
4、母公司利润表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 30,483,599.05 28,206,871.07
减：营业成本 6,096,505.49 6,458,435.54
营业税金及附加 3,226,976.57 2,483,215.30
销售费用
管理费用 15,558,850.89 15,163,331.76
财务费用 -2,964,454.33 -295,713.66
资产减值损失 -391,398.70 -342,179.97
36
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖号填
44,006,427.51 3,980,880.01
列）
其中：对联营企业和合营企
421,730.17 299,087.54
业的投资收益
二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 52,963,546.64 8,720,662.11
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以―－‖号填
52,963,546.64 8,720,662.11
列）
减：所得税费用 7,415,216.40 1,779,143.64
四、净利润（净亏损以―－‖号填列） 45,548,330.24 6,941,518.47
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.02
（二）稀释每股收益 0.11 0.02
六、其他综合收益 -1,531,360.83 9,260,263.28
七、综合收益总额 44,016,969.41 16,201,781.75
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 553,459,222.12 319,936,145.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
37
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 53,614,798.93 24,564,034.80
收到其他与经营活动有关的现金 12,957,008.71 19,524,512.16
经营活动现金流入小计 620,031,029.76 364,024,692.65
购买商品、接受劳务支付的现金 598,394,828.97 297,282,377.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
55,204,135.27 36,873,269.19
金
支付的各项税费 11,956,318.69 20,257,096.42
支付其他与经营活动有关的现金 11,990,601.36 25,670,059.42
经营活动现金流出小计 677,545,884.29 380,082,802.36
经营活动产生的现金流量净额 -57,514,854.53 -16,058,109.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,053,747.37 3,640,792.47
取得投资收益所收到的现金 1,519,830.85 1,210,300.00
处置固定资产、无形资产和其他
541,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,573,578.22 5,392,492.47
购建固定资产、无形资产和其他
78,272,962.01 101,715,739.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00 17,403.45
38
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
投资活动现金流出小计 378,272,962.01 101,733,142.64
投资活动产生的现金流量净额 -354,699,383.79 -96,340,650.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 965,380,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 32,644,068.61
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 563,172.00
筹资活动现金流入小计 998,587,590.61
偿还债务支付的现金 72,797,503.09
分配股利、利润或偿付利息支付
579,124.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 775,000.00 1,210,000.00
筹资活动现金流出小计 74,151,627.92 1,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 924,435,962.69 -1,210,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-129,860.85 -269,095.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 512,091,863.52 -113,877,854.90
加：期初现金及现金等价物余额 227,189,754.43 463,817,642.79
六、期末现金及现金等价物余额 739,281,617.95 349,939,787.89
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,339,632.40 28,451,115.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,955,548.56 2,142,574.86
经营活动现金流入小计 60,295,180.96 30,593,689.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,720,194.83 2,077,898.30
支付给职工以及为职工支付的现 9,995,476.97 8,729,530.72
39
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
金
支付的各项税费 6,239,542.61 7,448,140.69
支付其他与经营活动有关的现金 26,260,639.00 6,603,913.22
经营活动现金流出小计 45,215,853.41 24,859,482.93
经营活动产生的现金流量净额 15,079,327.55 5,734,207.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,053,747.37 3,640,792.47
取得投资收益所收到的现金 882,000.00 1,210,300.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,935,747.37 4,851,092.47
购建固定资产、无形资产和其他
7,702,193.00 3,371,159.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 760,000,000.00 108,163,070.03
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 767,702,193.00 111,534,229.03
投资活动产生的现金流量净额 -744,766,445.63 -106,683,136.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 965,380,350.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 563,172.00
筹资活动现金流入小计 965,943,522.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 775,000.00 1,210,000.00
筹资活动现金流出小计 775,000.00 1,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 965,168,522.00 -1,210,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
40
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 235,481,403.92 -102,158,929.55
加：期初现金及现金等价物余额 33,906,151.53 133,011,826.29
六、期末现金及现金等价物余额 269,387,555.45 30,852,896.74
7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数
项目 减： 一般 所有者权益合
实收资本 资本公 专项 其 股东
库存 盈余公积 风险 未分配利润 计
（或股本） 积 储备 他 权益
股 准备
336,521,84 828,913, 100,969,308 1,303,011,954.
一、上年年末余额 36,607,659.49
9.00 137.67 .23 39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
336,521,84 828,913, 100,969,308 1,303,011,954.
二、本年年初余额 36,607,659.49
9.00 137.67 .23 39
三、本期增减变动金额（减少 170,000,00 790,219, -3,642,102.1
956,577,537.85
以―－‖号填列） 0.00 640.02 7
-3,642,102.1
（一）净利润 -3,642,102.17
7
-1,531,3
（二）其他综合收益 -1,531,360.83
60.83
-1,531,3 -3,642,102.1
上述（一）和（二）小计 -5,173,463.00
60.83 7
170,000,00 791,751,
（三）所有者投入和减少资本 961,751,000.85
0.00 000.85
170,000,00 791,751,
1．所有者投入资本 961,751,000.85
0.00 000.85
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
41
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
506,521,84 1,619,13 97,327,206. 2,259,589,492.
四、本期期末余额 36,607,659.49
9.00 2,777.69 06 24
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
336,521 814,540, 35,912, 182,653, 1,369,628,
一、上年年末余额
,849.00 889.30 706.22 149.09 593.61
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
336,521 814,540, 35,912, 182,653, 1,369,628,
二、本年年初余额
,849.00 889.30 706.22 149.09 593.61
三、本期增减变动金额（减少 14,372,2 694,953 -81,683, -66,616,63
以―－‖号填列） 48.37 .27 840.86 9.22
-80,988, -80,988,88
（一）净利润
887.59 7.59
42
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
14,372,2 14,372,248
（二）其他综合收益
48.37 .37
14,372,2 -80,988, -66,616,63
上述（一）和（二）小计
48.37 887.59 9.22
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
694,953 -694,95
（四）利润分配
.27 3.27
694,953 -694,95
1．提取盈余公积
.27 3.27
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
336,521 828,913, 36,607, 100,969, 1,303,011,
四、本期期末余额
,849.00 137.67 659.49 308.23 954.39
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
本期金额
单位：元
项目 本期金额
43
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
336,521,84 820,330,15 36,607,659 93,092,159 1,286,551,
一、上年年末余额
9.00 5.88 .49 .05 823.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
336,521,84 820,330,15 36,607,659 93,092,159 1,286,551,
二、本年年初余额
9.00 5.88 .49 .05 823.42
三、本期增减变动金额（减少 170,000,00 790,219,64 45,548,330 1,005,767,
以―－‖号填列） 0.00 0.02 .24 970.26
45,548,330 45,548,330
（一）净利润
.24 .24
-1,531,360. -1,531,360.
（二）其他综合收益
83 83
-1,531,360. 45,548,330 44,016,969
上述（一）和（二）小计
83 .24 .41
170,000,00 791,751,00 961,751,00
（三）所有者投入和减少资本
0.00 0.85 0.85
170,000,00 791,751,00 961,751,00
1．所有者投入资本
0.00 0.85 0.85
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
44
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
2．本期使用
（七）其他
506,521,84 1,610,549, 36,607,659 138,640,48 2,292,319,
四、本期期末余额
9.00 795.90 .49 9.29 793.68
上年金额
单位：元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
336,521,84 805,957,90 35,912,706 86,837,579 1,265,230,
一、上年年末余额
9.00 7.51 .22 .61 042.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
336,521,84 805,957,90 35,912,706 86,837,579 1,265,230,
二、本年年初余额
9.00 7.51 .22 .61 042.34
三、本期增减变动金额（减少以 14,372,248 6,254,579. 21,321,781
694,953.27
―－‖号填列） .37 44 .08
6,949,532. 6,949,532.
（一）净利润
71 71
14,372,248 14,372,248
（二）其他综合收益
.37 .37
14,372,248 6,949,532. 21,321,781
上述（一）和（二）小计
.37 71 .08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-694,953.2
（四）利润分配 694,953.27
7
-694,953.2
1．提取盈余公积 694,953.27
7
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
45
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
336,521,84 820,330,15 36,607,659 93,092,159 1,286,551,
四、本期期末余额
9.00 5.88 .49 .05 823.42
三、公司基本情况
1、企业注册地、组织形式和总部地址
公司前身为深圳市纺织工业公司，1994年4月13日经深圳市人民政府深府函（1994）15号
文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市字（1994）
第 19 号 上 市 通 知 书 批 准 ， 本 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 。 本 公 司 领 有 注 册 号 为
440301105031014号企业法人营业执照。注册地及总部地址为深圳市福田区华强北路3号深纺
大厦6楼。
2、企业的业务性质和主要经营活动
公司目前主营业务是以液晶显示用偏光片的研发、生产、营销为代表的高新技术产业，同
时还有以地处深圳繁华商业区为主的物业经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。
3、母公司以及集团最终母公司的名称
本公司母公司为深圳市投资控股有限公司。
4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会；
本公司财务报告批准报出日：2013年8月22日。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则――基本准
则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映
了本公司2013年6月30日的财务状况，以及2013上半年度经营成果和现金流量等有关信息。
46
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、会计期间
采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。除特别标明外，本附注金额均以人民币元列示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产
账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减
的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计
费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编
制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负
债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整
后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。
被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合
并当期期初至合并日的现金流量。
（2）非同一控制下的企业合并
购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券
的公允价值为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价
值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量
进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当
期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购
买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并
依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投
资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。
（2）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进
行调整后合并。
（3）对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并
当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
（4）同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务
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报表中单独列示。
（5）重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总
额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应项目20%的，从合并当期的期初
起编制备考利润表。
（6）对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价
值为基础对个别财务报表进行调整。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。
现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金
额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当
月月初的汇率。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前
一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币
金额。
C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位
币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并
财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除―未分配利润‖项目外，均按照发生时
的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率
折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为
母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设―外币
报表折算差额‖项目反映。在折合人民币现金流量表设―外币报表折算差额‖项目反映。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产
等四类。
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）金融工具的确认依据和计量方法
A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易
费用。但是，下列情况除外：
a、持有至到期投资以及贷款，采用实际利率法，按摊余成本计量。应收款项，按照从购货方应收的
合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将所取得的价款与应收款项账面价值之间的
差额计入当期损益。
b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，
终止确认该金融资产。
（4）金融负债终止确认条件
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值
日在公平交易中可能采用的交易价格。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下
列各项：
A、发行方或债务人发生严重财务困难；
B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投
资成本；
G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（6）金融资产减值损失的计量：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
备；
C、可供出售的金融资产减值的判断：若可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，超过其持有
成本的30%以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的（时间持续在12个月以上），则按其预计未来现金流
量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
失，计提坏账准备；单项金额不重大，有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行测试，
计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确
认减值损失。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客
单项金额重大的判断依据或金额标准 户应收账款。单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50
万元以上的其他应收款。
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
账龄组合 账龄分析法 以账龄为信用风险组合的划分依据
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 30% 30%
3 年以上 50% 50%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异
对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来
坏账准备的计提方法
现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
存货分为原材料、委托代销商品、在产品、产成品、周转材料等五大类；
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
发出存货按加权平均法计价
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计
费用后的价值。存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基
础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计
量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损
益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项
的影响。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货的盘存制度采用永续盘存法。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销
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12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合
并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本
与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲
减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益
账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成
本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：
1、 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
2、通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买
日新增投资成本之和。
3、购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时
计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务
性证券的初始确认金额。
4、 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能
发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。
B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成
本：
a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长
期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价
值不公允的除外。
d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权
投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股
权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。
e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。
（2）后续计量及损益确认
A、长期股权投资在持有期间，根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能
否可靠取得等情况，分别采用成本法及权益法进行核算。
B、投资损益的确认采用权益法核算的长期股权投资,在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损
时，在被投资单位账面净利润的基础上,考虑以下因素的影响进行适当调整：
a、被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按投资企业的会计政策及会计期间对被
投资单位的财务报表进行调整，在此基础上确定被投资单位的损益。
b、以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及有关资
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产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。
c、对于投资企业与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予抵销。即，投资企业与联营
企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，予以抵销，在
此基础上确认投资损益。投资企业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资
产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
A、共同控制依据：
a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必
须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。
B、重大影响依据：
a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可
以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位
的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。
c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度
上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权
力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。
e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表
明投资企业对被投资单位具有重大影响。
在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股
份，同时要考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影
响，如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等的影响，如果其在转换为
对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，
从而使得投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果
存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股
权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以
后会计期间不再转回。
13、投资性房地产
（1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的
土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；
（2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；
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（3）投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地
产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，
除此之外的后续支出确认为当期损益；
（4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。
投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入
固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于
租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其
差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估
计净残值确定折旧率，计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 35-40 年 4% 2.74%-2.40%
机器设备 10-14 年 4% 9.60%-6.86%
电子设备 8年 4% 12.00%
运输设备 8年 4% 12.00%
其它设备 8年 4% 12.00%
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、
损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金
额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。
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（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建
工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的
计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）
在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且
所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，
在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为
资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后
会计期间不再转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符
合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认
为费用，计入当期损益。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
17、生物资产
（1）生物资产同时满足下列条件的予以确认：
A、公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；
B、与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；
C、该生物资产的成本能够可靠地计量。
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（2）生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
（3）生物资产按照成本进行初始计量。
（4）资产负债表日对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫情
侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值
的，按照可变现净值或可回收金额低于账面的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损益。
消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原有计提的跌价准则金额内转回，
转回的金额计入当期损益。
18、油气资产
无
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。
无形资产在取得时按照实际成本计价。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
对使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，
使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
（4）无形资产减值准备的计提
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无
形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资
产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，
但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的
可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生
了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损
失一经确认，在以后会计期间不再转回。
20、长期待摊费用
（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，装修费在两次大修期与合同租赁期两者中较短的期间
内平均摊销；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益
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的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
21、附回购条件的资产转让
无
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时
义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；
（2）预计负债的计量方法
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，
才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
23、股份支付及权益工具
不适用
24、回购本公司股份
不适用
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控
制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入
的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：A、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在
合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；B、以到岸价格（CIF）作为
货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；C、国内销售部分
按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有
关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
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（3）确认提供劳务收入的依据
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的
会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
26、政府补助
（1）类型
包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。
（2）会计处理方法
本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该
资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递
延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费
用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损
失的，取得时直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产
生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产
不予确认：a、 该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可
抵扣亏损）。B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列
条件的，确认相应的递延所得税资产：a、 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、 未来很可能获得
用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很
可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
A、商誉的初始确认；
B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
a、 该项交易不是企业合并；
b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
a、 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
b、 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
58
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
28、经营租赁、融资租赁
不适用
29、持有待售资产
不适用
30、资产证券化业务
不适用
31、套期会计
（1）本公司被套期项目是使公司面临公允价值变动风险，且被指定为被套期对象的库存原材料及原材
料采购订单。
（2）本公司套期工具是为进行套期而指定的、其公允价值变动预期可抵销被套期项目的公允价值变动
的衍生工具——期货合同。
（3）本公司公允价值套期同时满足下列条件的，才运用套期会计方法进行处理：
A、在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关
于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。
B、该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。
C、套期有效性能够可靠地计量。
D、公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
（4）对于满足上述条件的公允价值套期，按照下列规定进行会计处理：
A、套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
B、被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
C、套期满足下列条件之一的，本公司终止运用公允价值套期会计：
a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
b、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。
c、企业撤销了对套期关系的指定。
32、主要会计政策、会计估计的变更
无
（1）会计政策变更
无
（2）会计估计变更
无
59
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
33、前期会计差错更正
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 商品、产品销售收入 17.00%
租赁收入、提供劳务、销售不动产、转
营业税 5.00%
让无形资产
城市维护建设税 应交流转税税额 7.00%
企业所得税 应纳税所得额 25.00%、15.00%
2、税收优惠及批文
（1）本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司2010年被认定为国家高新技术企业，高新技术企业证
书编号为GR201044200171，证书有效期三年，本年度按15%的税率计缴企业所得税。
（2）根据《财政部、海关总署、国家税务总局《关于进一步扶持新型显示器件产业发展有关税收优惠政
策的通知》（财关税[2012]16号）的有关规定，自2012年6月1日至2015年12月31日，对符合国内产业自主
化发展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件产业上游的关键原材料、零部件的生产企业，可享
受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税，照章征收进口环节增值税的优惠政策。
具体免税办法比照财关税[2012]16号附件《关于新型显示器件面板生产企业进口物资税收政策的暂行规定》
执行。根据《关于印发彩色滤光膜、偏光片生产企业进口物资范围及首批享受政策企业名单的通知》（财
关税[2012]53号），深圳市盛波光电科技有限公司被列入享受上述政策的首批企业名单。
60
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
装饰
布、床
上用
深圳市 装饰 品、服
金兰装 布、床 装。纺
全资子 4,000,0 4,000,0
饰用品 深圳 上用 织品及 90% 100% 是
公司 00.00 00.00
实业有 品、服 成品布
限公司 装制造 的设
计、开
发与销
售
深圳市
国内商 国内商
丽斯实
全资子 业、物 2,360,0 业、自 2,360,0
业发展 深圳 90.68% 100% 是
公司 资供销 00.00 有物业 00.00
有限公
业 租赁
司
深圳市 全资子 住宿、 10,005, 住宿、 10,005,
深圳 95% 100% 是
华强宾 公司 酒楼、 300.00 商务中 300.00
61
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
馆有限 商务中 心；火
公司 心 车票代
售；物
业管理
（须取
得相关
资质证
书后方
可经
营）
深圳市
深纺物 本公司
全资子 物业管 1,600,0 1,600,0
业管理 深圳 的物业 93.75% 100% 是
公司 理 00.00 00.00
有限公 管理
司
生产全
电子提
花全成
型针织
服装
（不含
限制项
目）；服
装、纺
织品及
相关辅
料的购
生产全
深圳市 销（不
电子提
美百年 全资子 25,000, 含专 25,000,
深圳 花全成 100% 100% 是
服装有 公司 000.00 营、专 000.00
型针织
限公司 控、专
服装
卖商
品）；经
营进出
口业务
（凭
《进出
口企业
资格证
书》深
贸管证
字第
2002-33
62
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
9 号经
营）；兴
办实业
（具体
项目另
行申
报）。
经营进
出口业
深圳市 务（具
经营进
深纺进 全资子 5,000,0 体按有 5,000,0
深圳 出口业 100% 100% 是
出口有 公司 00.00 关进出 00.00
务
限公司 口业务
的批文
办理）
盛投
（香 全资孙 偏光片 HKD10
香港 100% 100% 是
港）有 公司 销售 000
限公司
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
合并范围子公司中持股比例与表决权比例不一致，均为各子公司间交叉持股方式令母公司实际控股权为
100%。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
实质上 少数股 数股东
构成对 东权益 分担的
期末实 子公司 表决权 中用于 本期亏
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少 损超过
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益
额 的其他 (%) 数股东 少数股
项目余 损益的 东在该
额 金额 子公司
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
63
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
余额
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
经营进
出口业
务（法
律、行
政法
规、国
务院决
深圳市
定禁止
盛波光 偏光片 人民币
全资子 的项目 300,000
电科技 深圳 生产与 30000 100% 100% 是
公司 除外， ,000.00
有限公 销售 万元
限制的
司
项目须
取得许
可后方
可经
营）。^
研发、
生产、
64
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
加工经
营各种
规格偏
振片、
液晶显
示器的
有关材
料和器
件。
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无
3、合并范围发生变更的说明
报告期内，合并范围未发生变化，无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体情况。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
无
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
无
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
无
8、报告期内发生的反向购买
无
9、本报告期发生的吸收合并
无
65
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 104,026.78 -- -- 105,473.78
人民币 -- -- 39,234.86 -- -- 59,331.88
港币 31,512.94 0.80 25,097.64 4,226.94 0.81 3,427.39
美元 6,284.10 6.14 38,827.57 6,784.10 6.29 42,641.46
日元 14,000.00 0.06 866.71 1,000.00 0.07 73.05
银行存款： -- -- 744,480,412.47 -- -- 210,503,784.94
人民币 -- -- 704,283,696.84 -- -- 194,980,561.64
港币 2,350,144.69 0.80 1,868,966.19 3,032,356.82 0.81 2,458,698.80
美元 6,240,828.26 6.14 38,303,707.53 2,073,931.29 6.29 13,035,695.12
日元 388,349.00 0.06 24,041.91 394,658.00 0.07 28,829.38
其他货币资金： -- -- 27,616.51 -- -- 21,808,477.34
人民币 -- -- 27,378.22 -- -- 20,779,057.48
美元
日元 14,088,785.00 0.07 1,029,171.66
欧元 29.84 7.99 238.29 29.84 8.32 248.20
合计 -- -- 744,612,055.76 -- -- 232,417,736.06
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
（1）截止2013年6月30日，货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回
收风险的款项情况。
（2）截止2013年6月30日，货币资金中不符合现金及现金等价物金额为5,330,437.81元，该部分于编制
现金流量时不视为期末现金及现金等价物。
66
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
2、交易性金融资产
无
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 12,254,516.72 20,139,334.03
合计 12,254,516.72 20,139,334.03
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
无
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
广东汕头超声电子股份
2013 年 03 月 20 日 2013 年 09 月 20 日 724,250.00
有限公司
深圳市晶讯电子有限公
2013 年 04 月 02 日 2013 年 07 月 02 日 615,233.45
司
句容骏成电子有限公司 2013 年 03 月 28 日 2013 年 09 月 28 日 514,308.68
河北冀雅电子有限公司 2013 年 03 月 29 日 2013 年 09 月 29 日 504,550.00
句容骏成电子有限公司 2013 年 04 月 19 日 2013 年 10 月 19 日 500,000.00
合计 -- -- 2,858,342.13 --
4、应收股利
无
67
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1,741,666.67 1,741,666.67
合计 1,741,666.67 1,741,666.67
（2）逾期利息
无
（3）应收利息的说明
无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计 1,807,687.3 1,807,687.3 1,807,687
1.09% 100% 1.61% 1,807,687.37 100%
提坏账准备的应收账款 7 7 .37
按组合计提坏账准备的应收账款
159,586,67 8,175,874.9 106,479,2
账龄组合 96.33% 5.12% 94.83% 5,537,931.64 5.2%
8.58 5 74.60
159,586,67 8,175,874.9 106,479,2
组合小计 96.33% 5.12% 94.83% 5,537,931.64 5.2%
8.58 5 74.60
单项金额虽不重大但单
4,273,339.4 4,273,339.4 4,003,127
项计提坏账准备的应收 2.58% 100% 3.56% 4,003,127.89 100%
8 8 .89
账款
165,667,70 14,256,901. 112,290,0 11,348,746.9
合计 -- -- -- --
5.43 80 89.86 0
应收账款种类的说明
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，按个别认定法
计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计
提减值准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
东莞市飞尔液晶显示器有限公司 1,807,687.37 1,807,687.37 100% 估计无法收回
合计 1,807,687.37 1,807,687.37 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
158,719,524.14 99.46% 7,904,613.25 105,490,691.55 99.07% 5,274,534.58
1 年以内小计 158,719,524.14 99.46% 7,904,613.25 105,490,691.55 99.07% 5,274,534.58
1至2年 144,570.00 0.09% 14,457.00 288,946.25 0.27% 28,894.62
2至3年 522,437.64 0.33% 156,731.29 576,579.80 0.54% 172,973.94
3 年以上 200,146.80 0.12% 100,073.40 123,057.00 0.12% 61,528.50
3至4年 200,146.80 0.12% 100,073.40 123,057.00 0.12% 61,528.50
合计 159,586,678.58 -- 8,175,874.95 106,479,274.60 -- 5,537,931.64
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
单项金额不重大 4,273,339.48 4,273,339.48 100% 估计无法收回
合计 4,273,339.48 4,273,339.48 -- --
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（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额重大 1,807,687.37 1,807,687.37 100% 估计无法收回
单项金额不重大 4,273,339.48 4,273,339.48 100% 估计无法收回
合计 6,081,026.85 6,081,026.85 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
报告期，本公司无应收账款核销的情况。
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
无
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
深圳市华星光电技术有
客户、关联方 53,981,726.39 1 年以内 32.58%
限公司
昆山龙腾光电有限公司 客户 14,217,400.25 1 年以内 8.58%
深超光电（深圳）有限
客户 11,211,891.49 1 年以内 6.77%
公司
福海朋电子科技有限公
客户 9,818,302.16 1 年以内 5.93%
司
广东睿立宝莱科技股份
客户 8,632,887.47 1 年以内 5.21%
有限公司
合计 -- 97,862,207.76 -- 59.07%
70
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（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
深圳市华星光电技术有限公
客户、关联方 53,981,726.39 32.58%
司
深圳天马微电子股份有限公
客户、关联方 919,802.90 0.56%
司
合计 -- 54,901,529.29 33.14%
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
无
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末数
资产：
无
负债：
无
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
12,075,436.4 12,075,436.4 12,075,436.4
提坏账准备的其他应收 22.12% 100% 17.93% 12,075,436.43 100%
3 3 3
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
41,754,822.4 54,519,378.9
账龄组合 76.48% 2,840,551.62 5.08% 80.93% 3,450,310.58 6.33%
1 1
71
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
41,754,822.4 54,519,378.9
组合小计 76.48% 2,840,551.62 5.08% 80.93% 3,450,310.58 6.33%
1 1
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 766,081.15 1.4% 766,081.15 100% 766,081.15 1.14% 766,081.15 100%
应收款
54,596,339.9 15,682,069.2 67,360,896.4
合计 -- -- -- 16,291,828.16 --
9 0 9
其他应收款种类的说明
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为50万元以上的其他应收款，按个别认定法计
提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减
值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定
法计提减值准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
江西绚丽线业有限公司 11,389,044.60 11,389,044.60 100% 估计无法收回
深圳市天隆工贸有限公
686,391.83 686,391.83 100% 估计无法收回
司
合计 12,075,436.43 12,075,436.43 -- --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
37,357,858.30 89.47% 1,899,354.34 50,412,655.15 92.47% 2,520,627.76
1 年以内小计 37,357,858.30 89.47% 1,899,354.34 50,412,655.15 92.47% 2,520,627.76
1至2年 2,492,243.39 5.97% 249,224.34 2,103,003.04 3.86% 210,300.30
2至3年 1,301,937.10 3.12% 390,581.13 1,412,389.24 2.59% 423,716.77
3 年以上 602,783.62 1.44% 301,391.81 591,331.48 1.08% 295,665.75
3至4年 592,783.62 1.42% 296,391.81 581,331.48 1.07% 290,665.75
5 年以上 10,000.00 0.02% 5,000.00 10,000.00 0.01% 5,000.00
72
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 41,754,822.41 -- 2,840,551.62 54,519,378.91 -- 3,450,310.58
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
单项金额不重大 766,081.15 766,081.15 100% 估计无法收回
合计 766,081.15 766,081.15 -- --
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额重大 12,075,436.43 12,075,436.43 100% 估计无法收回
单项金额不重大 766,081.15 766,081.15 100% 估计无法收回
合计 12,841,517.58 12,841,517.58 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
报告期内，本公司未发生核销其他应收款的情况。
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
无
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
73
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
出口退税 非关联方 30,280,979.11 1 年以内 55.46%
江西绚丽线业有限公司 非关联方 11,389,044.60 3-4 年 20.86%
安徽华鹏纺织有限公司 参股企业 2,700,000.00 1 年以内 4.94%
深圳市财政委员会 非关联方 1,047,437.10 2-3 年 1.92%
深圳市天隆工贸有限公
非关联方 686,391.83 3-4 年 1.26%
司
合计 -- 46,103,852.64 -- 84.44%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
安徽华鹏纺织有限公司 参股企业 2,700,000.00 4.94%
合计 -- 2,700,000.00 4.94%
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
无
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末数
资产：
无
负债：
无
74
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8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 33,190,113.44 100% 12,711,147.09 100%
合计 33,190,113.44 -- 12,711,147.09 --
预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
海宁市尚品纺织品有限
供应商 4,763,592.55 1 年以内 尚未供货
责任公司
江苏黑天鹅国际贸易有
供应商 4,049,582.24 1 年以内 尚未供货
限公司
张家港市福茂纺织有限
供应商 3,949,446.01 1 年以内 尚未供货
公司
江阴市虎跑纺织印染有
供应商 3,781,680.26 1 年以内 尚未供货
限公司
如东县东盟纺织印染有
供应商 3,410,321.43 1 年以内 尚未供货
限公司
合计 -- 19,954,622.49 -- --
预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（4）预付款项的说明
截止2013年6月30日，预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
75
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9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 126,680,927.84 5,151,399.63 121,529,528.21 98,017,177.01 4,589,447.60 93,427,729.41
在产品 44,956,754.31 2,773,084.10 42,183,670.21 21,914,860.08 2,773,084.10 19,141,775.98
库存商品 55,150,016.72 7,158,573.31 47,991,443.41 34,004,107.39 3,434,000.51 30,570,106.88
周转材料 133,102.72 133,102.72 118,539.22 118,539.22
委托代销商品 1,598,561.17 1,598,561.17 1,598,561.17 1,598,561.17
合计 228,519,362.76 16,681,618.21 211,837,744.55 155,653,244.87 12,395,093.38 143,258,151.49
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 4,589,447.60 572,537.11 10,585.08 5,151,399.63
在产品 2,773,084.10 2,773,084.10
库存商品 3,434,000.51 3,753,525.09 28,318.99 633.30 7,158,573.31
委托代销商品 1,598,561.17 1,598,561.17
合 计 12,395,093.38 4,326,062.20 38,904.07 633.30 16,681,618.21
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例（%）
原材料 可变现净值低于相应成本
库存商品 可变现净值低于相应成本
在产品 可变现净值低于相应成本
委托代销商品 可变现净值低于相应成本
10、其他流动资产
项目 期末数 期初数
结构性存款 300,000,000.00
76
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 300,000,000.00
其他流动资产说明：
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
兴业银行 2013 年 2013 年
6 个月结 保本浮动
深圳华富 无 否 10,000 04 月 26 10 月 23 0 0 75.94 0
构性存款 收益
支行 日 日
招商银行 2013 年 2013 年
3 个月结 保本浮动
深圳分行 无 否 5,000 04 月 26 07 月 25 0 0 29.38 0
构性存款 收益
深纺支行 日 日
招商银行 2013 年 2013 年
6 个月结 保本浮动
深圳分行 无 否 15,000 04 月 26 10 月 25 0 0 92.22 0
构性存款 收益
深纺支行 日 日
合计 30,000 -- -- -- 0 197.54 0
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售权益工具 66,931,844.99 70,159,993.69
合计 66,931,844.99 70,159,993.69
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额
的比例。
可供出售金融资产的说明
期末可供出售金额资产包括：①持有的*ST中冠A股票6,958,246股，2013年6月30日收盘价8.83元；②
持有的富奥股份股票985,733股，2013年6月30日收盘价5.57元。
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
无
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
无
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（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
无
13、长期应收款
无
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业在被投
被投资单位名 本企业持股比 期末净资产总 本期营业收入
资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
称 例(%) 额 总额
比例(%)
一、合营企业
深圳好好物业
50% 50% 7,528,329.98 492,566.54 7,035,763.44 907,944.00 556,513.36
租赁有限公司
深圳协利汽车
50% 50% 8,144,436.32 2,362,706.36 5,781,729.96 842,900.00 312,655.46
企业有限公司
二、联营企业
深圳常联发印
40.25% 40.25% 5,386,790.18 1,118,142.56 4,268,647.62 110,000.00 -84,670.55
染公司
约旦制衣厂 35% 35% 11,942,558.43 4,551,029.13 7,391,529.30 10,252,054.47 352,202.53
恒顺（塞班）
35% 35%
实业有限公司
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
金田实业
14,831,68 14,831,68 14,831,68 14,831,68
（集团） 成本法 3.68% 3.68%
1.50 1.50 1.50 1.50
股份有限
78
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司
深圳好好
2,040,102 3,665,118 275,108.0 3,940,226
物业租赁 权益法 50% 50%
.73 .59 9 .68
有限公司
深圳协利
1,529,483 2,976,192 181,327.7 3,157,519 266,654.9
汽车企业 权益法 50% 50%
.67 .28 0 .98 9
有限公司
深圳常联
2,524,500 1,752,210 -34,079.8 1,718,130
发印染有 权益法 40.25% 40.25%
.00 .56 9 .67
限公司
约旦制衣 7,240,625 2,587,660 2,587,035
权益法 -625.73 35% 35%
厂 .00 .99 .26
恒顺（塞
8,228,350
班）实业 权益法 35%
.00
有限公司
深圳市天 2013 年 4
685,000.0
隆工贸有 权益法 50% 月 24 日
0
限公司 已注销
深圳嘉丰
16,800,00 16,800,00 16,800,00 16,800,00
纺织厂有 成本法 10.8% 10.8%
0.00 0.00 0.00 0.00
限公司
深圳冠华
5,491,288 5,491,288 5,491,288 5,058,307
印染有限 成本法 45% 45%
.71 .71 .71 .01
公司
华联发展
2,600,000 2,600,000 2,600,000
集团有限 成本法 2.87% 2.87%
.00 .00 .00
公司
深圳湘江
160,000.0 160,000.0 160,000.0
贸易有限 成本法 20% 20%
0 0 0
公司
深圳新纺
524,000.0 524,000.0 524,000.0
针织厂有 成本法 20% 20% 80,000.00
0 0 0
限公司
香港业晖
2,392,914 2,392,914 2,392,914
国际有限 成本法 17.85% 17.85%
.37 .37 .37
公司
深圳黛丽
532,062.5 2,559,856 2,559,856 第三方承 802,000.0
斯内衣有 成本法 30%
0 .26 .26 包经营 0
限公司
安徽华鹏 成本法 25,000,00 25,410,20 25,410,20 50% 第三方承
79
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
纺织有限 0.00 9.50 9.50 包经营
公司
深圳南方
1,500,000 1,500,000 1,500,000
纺织有限 成本法 9.84% 9.84%
.00 .00 .00
公司
深圳通益
1,800,000 1,800,000 1,800,000
丝绸厂有 成本法 18% 18%
.00 .00 .00
限公司
深圳中兴
2013 年 1
纤维裥棉 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000
成本法 100% 月 4 日已
服饰有限 .00 .00 .00 .00
注销
公司
95,340,00 86,511,13 421,730.1 86,932,86 38,416,64 882,000.0
合计 -- -- -- --
8.48 2.76 7 2.93 3.50 0
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 258,462,134.46 884,537.00 259,346,671.46
1.房屋、建筑物 258,462,134.46 884,537.00 259,346,671.46
二、累计折旧和累计
103,700,238.75 3,432,198.33 107,132,437.08
摊销合计
1.房屋、建筑物 103,700,238.75 3,432,198.33 107,132,437.08
三、投资性房地产账
154,761,895.71 -2,547,661.33 152,214,234.38
面净值合计
1.房屋、建筑物 154,761,895.71 -2,547,661.33 152,214,234.38
五、投资性房地产账
154,761,895.71 -2,547,661.33 152,214,234.38
面价值合计
1.房屋、建筑物 154,761,895.71 -2,547,661.33 152,214,234.38
单位： 元
本期
本期折旧和摊销额 3,432,198.33
80
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
投资性房地产本期减值准备计提额 0.00
（2）按公允价值计量的投资性房地产
截止2013年6月30日，本公司无按公允价值计量的投资性房地产。
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 1,118,064,106.42 737,897.44 1,118,802,003.86
其中：房屋及建筑物 461,341,626.31 10,670.00 461,352,296.31
机器设备 636,247,943.27 174,772.73 636,422,716.00
运输工具 3,788,554.03 3,788,554.03
电子及其它设备 16,685,982.81 552,454.71 17,238,437.52
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 168,664,195.59 36,071,761.51 204,735,957.10
其中：房屋及建筑物 50,729,300.80 6,565,079.24 57,294,380.04
机器设备 107,161,319.14 28,475,925.56 135,637,244.70
运输工具 1,689,900.95 210,071.40 1,899,972.35
电子及其它设备 9,083,674.70 820,685.31 9,904,360.01
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 949,399,910.83 -- 914,066,046.76
其中：房屋及建筑物 410,612,325.51 -- 404,057,916.27
机器设备 529,086,624.13 -- 500,785,471.30
运输工具 2,098,653.08 -- 1,888,581.68
电子及其它设备 7,602,308.11 -- 7,334,077.51
四、减值准备合计 235,233.62 -- 235,233.62
运输工具 235,233.62 -- 235,233.62
电子及其它设备 --
五、固定资产账面价值合计 949,164,677.21 -- 913,830,813.14
其中：房屋及建筑物 410,612,325.51 -- 404,057,916.27
机器设备 529,086,624.13 -- 500,785,471.30
运输工具 1,863,419.46 -- 1,653,348.06
81
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
电子及其它设备 7,602,308.11 -- 7,334,077.51
本期折旧额 36,071,761.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）期末持有待售的固定资产情况
无
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
（1）截止2013年6月30日，本公司无暂时闲置的固定资产情况。
（2）截止2013年6月30日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
（3）截止2013年6月30日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
（4）截止2013年6月30日，本公司无持有待售的固定资产情况。
（5） TFT-LCD用偏光片一期项目所结转的房屋及建筑物类固定资产，公司尚未办妥产权证书，预
计在2014年办理。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
TFT-LCD 用偏光片二期项目 25,956,664.56 25,956,664.56 2,160,204.20 2,160,204.20
冠华大厦项目 16,561,099.19 16,561,099.19 9,416,319.19 9,416,319.19
合计 42,517,763.75 42,517,763.75 11,576,523.39 11,576,523.39
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
82
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
工程投 其中：本
利息资 本期利
项目名 本期增 转入固 其他减 入占预 工程进 期利息 资金来
预算数 期初数 本化累 息资本 期末数
称 加 定资产 少 算比例 度 资本化 源
计金额 化率(%)
(%) 金额
TFT-LC
D 用偏 1,470,00 2,160,20 23,796,4 募集和 25,956,6
1.77% 2%
光片二 0,000.00 4.20 60.36 自筹 64.56
期项目
1,470,00 2,160,20 23,796,4 25,956,6
合计 -- -- -- --
0,000.00 4.20 60.36 64.56
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
无
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
TFT-LCD 用偏光片二期项目 2%
（5）在建工程的说明
无
19、工程物资
无
20、固定资产清理
无
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、种植业
83
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业
（2）以公允价值计量
单位： 元
项目 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值
一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业
生产性生物资产的说明
22、油气资产
无
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 62,275,410.50 62,275,410.50
土地使用权 48,765,130.50 48,765,130.50
专有技术 11,825,200.00 11,825,200.00
软件 1,685,080.00 1,685,080.00
二、累计摊销合计 16,112,948.81 1,142,195.16 17,255,143.97
土地使用权 5,846,995.89 642,677.64 6,489,673.53
专有技术 10,248,400.00 394,200.00 10,642,600.00
软件 17,552.92 105,317.52 122,870.44
三、无形资产账面净值合计 46,162,461.69 -1,142,195.16 45,020,266.53
土地使用权 42,918,134.61 -642,677.64 42,275,456.97
专有技术 1,576,800.00 -394,200.00 1,182,600.00
软件 1,667,527.08 -105,317.52 1,562,209.56
土地使用权
84
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
专有技术
软件
无形资产账面价值合计 46,162,461.69 -1,142,195.16 45,020,266.53
土地使用权 42,918,134.61 -642,677.64 42,275,456.97
专有技术 1,576,800.00 -394,200.00 1,182,600.00
软件 1,667,527.08 -105,317.52 1,562,209.56
本期摊销额元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
无
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
公司本期无开发项目支出。
24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
深圳市美百年服装有限公司 2,167,431.21 2,167,431.21 2,167,431.21
深圳市深纺进出口有限公司 82,156.61 82,156.61 82,156.61
深圳市盛波光电科技有限公司 9,614,758.55 9,614,758.55
合计 11,864,346.37 11,864,346.37 2,249,587.82
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或
者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再
对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括
所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额。
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因
85
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装修费 793,628.08 143,160.00 255,514.63 500,536.64
其他 211,960.00 49,630.80 343,066.01
合计 1,005,588.08 143,160.00 305,145.43 843,602.65 --
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 9,897,444.54 8,968,381.60
可抵扣亏损 24,643,956.82 20,143,883.87
内部交易未实现利润 465,700.95 471,234.20
小计 35,007,102.31 29,583,499.67
递延所得税负债：
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
13,446,127.18 12,557,914.13
动
分摊免租期收入所引起所得税时间差异 38,919.00 38,919.00
小计 13,485,046.18 12,596,833.13
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
可供出售金融资产公允价值变动 49,588,508.74 50,231,656.52
分摊免租期收入所引起所得税时间差异 155,676.00 155,676.00
小计 49,744,184.74 50,387,332.52
可抵扣差异项目
坏账准备 29,938,971.00 27,640,575.06
存货跌价准备 16,681,618.21 12,395,093.38
长期股权投资减值准备 5,227,896.65 5,227,896.65
固定资产减值准备 235,233.62 235,233.62
内部交易未实现利润 3,104,672.96 3,141,561.31
可抵扣亏损 164,293,045.50 134,292,559.16
86
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
小计 219,481,437.94 182,932,919.18
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 35,007,102.31 29,583,499.67
递延所得税负债 13,485,046.18 12,596,833.13
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 27,640,575.06 2,298,395.94 29,938,971.00
二、存货跌价准备 12,395,093.38 4,326,062.20 38,904.07 633.30 16,681,618.21
五、长期股权投资减值准备 38,416,643.50 38,416,643.50
七、固定资产减值准备 235,233.62 235,233.62
十三、商誉减值准备 2,249,587.82 2,249,587.82
合计 80,937,133.38 6,624,458.14 38,904.07 633.30 87,522,054.15
资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
无
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
保证借款 32,153,434.48
信用借款 8,000,000.00
合计 40,153,434.48
短期借款分类的说明
87
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短期借款以借款方式进行分类。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
报告期末无已到期未偿还的短期借款。
30、交易性金融负债
无
31、应付票据
无
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 136,332,976.84 94,601,675.99
1-2 年 734.87 192,982.78
2-3 年 198,927.77 248,999.59
3-4 年 4,951,911.88 5,410,281.92
4-5 年 296,197.01 293,945.85
5 年以上 484,812.49 484,812.49
合计 142,265,560.86 101,232,698.62
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
无
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
无
88
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 46,408,919.57 24,962,860.59
1-2 年 29,040.53 58,114.06
2-3 年 975.80 1,836.56
3-4 年 1,516.80
4-5 年 639,024.58 639,024.58
5 年以上
合计 47,077,960.48 25,663,352.59
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
无
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
本公司预收款项中账龄超过1年的预收账款属尚未与客户结算的零星尾款，不存在大额预收款项。
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
24,690,993.56 39,585,775.38 46,387,066.02 17,889,702.92
贴和补贴
二、职工福利费 4,239,710.50 3,605,709.00 634,001.50
三、社会保险费 4,698,433.39 4,698,433.39
其中：医疗保险费 431,382.70 431,382.70
基本养老保险费 3,275,189.00 3,275,189.00
年金缴费 731,280.63 731,280.63
失业保险费 149,690.08 149,690.08
工伤保险费 42,938.58 42,938.58
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
生育保险费 67,952.40 67,952.40
人身意外保险
四、住房公积金 26,376.00 2,005,465.86 2,150,599.46 -118,757.60
六、其他 1,197,351.29 1,419,708.96 1,279,175.43 1,337,884.82
其中：工会经费和职
1,041,508.99 974,118.96 868,755.13 1,146,892.82
工教育经费
合计 25,914,720.85 51,949,094.09 58,120,983.30 19,742,831.64
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 1,041,508.99 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
期末应付职工薪酬预计于下半年度发放。
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -76,948,664.23 -69,531,255.75
营业税 480,502.68 451,878.76
企业所得税 7,197,665.18 -50,931.40
个人所得税 279,496.69 310,104.13
城市维护建设税 83,860.92 83,954.40
房产税 178,699.66 726,735.66
教育费附加及地方教育费附加 133,990.51 134,057.30
其他税费 42,478.70 30,268.12
合计 -68,551,969.89 -67,845,188.78
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
本公司各分公司、分厂之间无应纳税所得额相互调剂情况。
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 19,497,570.19 15,048,681.30
短期借款应付利息 42,441.82
合计 19,497,570.19 15,091,123.12
应付利息说明
90
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37、应付股利
无
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 20,129,310.54 56,678,024.44
1-2 年 62,205,159.55 75,534,500.84
2-3 年 3,980,634.02 3,427,991.22
3-4 年 7,707,463.68 2,390,213.29
4-5 年 4,142,968.28 4,839,692.30
5 年以上 24,739,539.31 25,257,294.27
合计 122,905,075.38 168,127,716.36
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
无
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
期末其他应付款中，账龄超过一年的大额其他应付款主要为应付―TFT-LCD用偏光片一期项目‖工程、
设备款项。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
期末其他应付款中，金额较大款项的主要为应付―TFT-LCD用偏光片一期项目‖工程、设备款项。
39、预计负债
无
91
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
40、一年内到期的非流动负债
无
41、其他流动负债
无
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
信用借款 200,000,000.00 200,000,000.00
合计 200,000,000.00 200,000,000.00
长期借款分类的说明
长期借款以借款方式进行分类。期末长期借款均为深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，委
托深圳发展银行股份有限公司向本公司发放的贷款，无因逾期借款获得展期形成的长期借款。
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
深圳发展银
2011 年 11 月 2018 年 01 月 40,000,000.0 40,000,000.0
行股份有限 人民币元 4.4%
03 日 24 日 0 0
公司
深圳发展银
2011 年 11 月 2018 年 01 月 40,000,000.0 40,000,000.0
行股份有限 人民币元 4.4%
03 日 24 日 0 0
公司
深圳发展银
2011 年 11 月 2018 年 01 月 23,280,991.7 23,280,991.7
行股份有限 人民币元 4.4%
03 日 24 日 0 0
公司
深圳发展银
2010 年 11 月 2015 年 06 月 21,225,294.0 21,225,294.0
行股份有限 人民币元 4.4%
25 日 24 日 0 0
公司
深圳发展银
2010 年 07 月 2015 年 06 月 21,047,897.9 21,047,897.9
行股份有限 人民币元 4.4%
14 日 24 日 6 6
公司
合计 -- -- -- -- -- 145,554,183. -- 145,554,183.
92
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
66 66
43、应付债券
无
44、长期应付款
无
45、专项应付款
无
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 52,446,210.21 56,714,022.45
合计 52,446,210.21 56,714,022.45
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
（1）根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》（发改办运行
[2006]2841号），公司于2006年12月22日收到深圳市财政局拨付的纺织专项资金2,000,000.00元。根据相应
设备折旧年限14年进行摊销，本期确认营业外收入142,857.14元，期末未摊销完毕余额为1,428,571.44元。
（2）根据《关于下达中科新业互联网安全审计系统等高技术产业化示范工程项目及信息安全产业公
共测试咨询服务等国家高技术产业基地平台项目2009年政府投资计划的通知》 （深发改[2009]416号），
公司于2009年度5月26日收到深圳市财政局拨发的深圳市发改委高技术产业化示范工程项目配套资金
2,000,000.00元，用于―TFT-LCD用偏光片生产线工程‖建设。本公司按资产折旧年限10年进行摊销，本期确
认营业外收入100,000.00元，期末未摊销完毕余额为1,300,000.00元。
（3）根据国家发展和改革委员会办公厅关于2008年新型平板显示器件产业化专项项目的复函（发改
办高技[2008]2104号），公司获得国家发改委新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金10,000,000.00
元，用于―TFT-LCD用偏光片产业化‖项目建设；公司于2009年6月29日收到深圳市财政局下发的发改委专
项补助资金5,000,000.00元；于2009年12月25日收到深圳市财政局下发的发改委专项补助资金3,500,000.00
元；于2010年4月收到深圳市财政局下发的发改委专项补助资金1,500,000.00元，本公司按相关资产折旧年
限10年进行摊销，本期确认营业外收入500,000.00元，期末未摊销完毕余额为6,500,000.00元。
（4）2009年12月23日、2011年6月3日，公司收到深圳市财政委员会拨发的两笔借款贴息资金，分别
为992,000.00元、850,000.00元，用于二期改造工程。本公司按相关资产折旧年限10年进行摊销，本期确认
营业外收入96,822.24元，期末未摊销完毕余额为1,258,688.77元。
（5）根据《关于下达2010年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》（深财建[2010]101
号）， 公司于2010年11月25日收到政府研发补助39,549,900.00元，本公司于2011年度起分5年摊销，本期
93
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
确认营业外收入3,954,990.00元，期末未摊销完毕余额为19,7774,950.00元。
（6）根据《福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同》，2011年12月26日公司―3D立体用偏光
片的产业化‖项目获得由深圳市福田区总商会拨付的研发项目资助资金600,000.00元，项目尚未验收。
（7）根据深圳市发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化
专项的复函>的通知》（深发改[2011]823号），国家发展改革委同意将盛波光电公司TFT-LCD用偏光片产
业化项目列入 2010年彩电产业战略转型产业化专项计划，并计划拨给盛波光电公司国家补助资 金
10,000,000.00元，用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置，截止2012年12月31日，实
际已收到9,000,000.00元；另根据深圳市发展和改革委员会《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等
高技术产业化示范工程项目2011年政府投资计划的通知》（深发改[2012]3号），TFT-LCD用偏光片产业化
项目获得补助资金3,000,000.00元。本公司按相关资产折旧年限10年进行摊销，本期确认营业外收入600,
000.00元，期末未摊销完毕余额为10,600,000.00元。
（8）根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金2011年第二批扶持计
划的通知》（深发改[2011]1782号），公司于2012年2月15日获得TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线（5号
线）补助资金5,000,000.00元。公司拟按相关资产折旧年限分10年进行摊销。
（9）根据《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的
批复》（深发改[2012]1385号），同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室，项目总投资
24,390,000.00元。该项目经深圳市人民政府批准列入深圳市战略性新兴发展专项资金2012年第四批扶持计
划（新材料产业类）。2012年12月4日，根据《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四
批扶持计划的通知》（深发改[2012]1241号），公司获得补助资金5,000,000.00元，用于购置仪器设备、改
善现有工艺设备和测试条件等，其余资金由公司自筹解决。公司自相关资产达到预定可使用状态之日起按
折旧年限摊销。
（10）2013年2月4日，公司收到深圳市福田区产业发展专项资金和高新技术研发项目资金421,000元。
（11）2013年2月7日。公司收到深圳市财政委2011年产业技术进步奖第三笔贴息483,000元。
（12）2013年5月27日，公司收到国家金库深圳分库财政拨款80,000元。
47、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 336,521,849.00 170,000,000.00 170,000,000.00 506,521,849.00
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2013] 2号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,000万股（每股面值人民币1.00元），变更后注
册资本为人民币506,521,849.00元，股本为人民币506,521,849.00元。
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
48、库存股
不适用
49、专项储备
不适用
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 782,656,413.49 791,751,000.85 1,574,407,414.34
其他资本公积 46,256,724.18 11,376,780.42 12,908,141.25 44,725,363.35
合计 828,913,137.67 803,127,781.27 12,908,141.25 1,619,132,777.69
资本公积说明
（1）根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2013] 2号）文《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公
司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股17,000万股（每股面值人民币1.00元）,增加注
册资本(股本)170,000,000.00元,增加资本公积791,751,000.85元。
（2）其他资产公积增加为公司持有的可供出售金融资产的本年公允价值变动扣除确认的递延所得税负债
后的净额，其他资产公积减少为出售可供出售金融资产转出的原计入资本公积的公允价值变动。
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 36,607,659.49 36,607,659.49
合计 36,607,659.49 36,607,659.49
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
52、一般风险准备
不适用
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 100,969,308.23 --
调整后年初未分配利润 100,969,308.23 --
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -3,642,102.17 --
期末未分配利润 97,327,206.06 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 574,519,173.10 373,473,854.27
其他业务收入 1,828,836.96 1,959,137.64
营业成本 527,913,970.56 336,576,764.17
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内外贸易 231,978,740.01 230,103,752.45 213,519,544.58 212,411,433.49
制造业 300,083,729.57 284,719,485.05 120,665,885.03 110,805,119.98
物业管理、租赁 42,456,703.52 11,261,896.10 39,288,424.66 11,402,312.40
合计 574,519,173.10 526,085,133.60 373,473,854.27 334,618,865.87
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
物业及租赁收入 42,456,703.52 11,261,896.10 39,288,424.66 11,402,312.40
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
纺织品收入 10,150,142.39 8,055,670.24 22,170,267.10 17,774,189.92
偏光片收入 289,933,587.18 276,663,814.81 98,495,617.93 93,030,930.06
贸易收入 231,978,740.01 230,103,752.45 213,519,544.58 212,411,433.49
合计 574,519,173.10 526,085,133.60 373,473,854.27 334,618,865.87
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 153,551,297.76 106,912,591.58 122,758,230.83 91,917,341.83
国外 420,967,875.34 419,172,542.02 250,715,623.44 242,701,524.04
合计 574,519,173.10 526,085,133.60 373,473,854.27 334,618,865.87
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市创盈纺织有限公司 230,476,913.27 39.99%
深圳市华星光电技术有限公司 132,417,211.99 22.98%
福海朋电子科技有限公司 17,247,968.58 2.99%
龙腾光电 13,804,161.56 2.39%
深超光电（深圳）有限公司 12,971,646.68 2.25%
合计 406,917,902.08 70.6%
营业收入的说明
55、合同项目收入
无
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 2,415,244.05 2,068,217.07
城市维护建设税 207,575.29 412,291.09
教育费附加 201,206.64 298,031.61
房产税 1,467,127.34 865,569.69
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
其他 272,303.36 289,110.94
合计 4,563,456.68 3,933,220.40 --
营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资 1,088,745.06 1,144,200.08
福利 49,887.42 6,527.10
展览费 81,001.00 231,090.90
办公费 12,788.40 12,139.60
差旅费 179,468.78 252,076.74
业务招待费 364,060.13 250,181.78
汽车费 57,093.35 72,545.90
运输费 1,193,012.10 1,095,897.30
销售业务费 802,280.38 450,927.98
其他 268,389.58 307,785.86
合计 4,096,726.20 3,823,373.24
58、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资 11,281,015.87 12,749,046.13
福利 1,309,770.93 1,058,182.92
工会经费 330,465.48 319,021.36
职工教育经费 181,390.76 255,066.16
住房公积金 1,015,456.05 965,662.52
社保 1,903,677.54 1,499,375.77
劳动保护费 149,772.70 525,663.30
税金 606,701.71 472,143.07
保险费 222,968.86 211,463.69
固定资产折旧 2,540,541.61 2,509,566.70
无形资产摊销 1,142,195.16 1,036,877.64
长期待摊费用摊销 34,490.82
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
交通费 569,461.95 763,235.04
办公费 1,220,878.19 1,077,727.94
邮电费 331,497.44 216,691.30
研发费 45,107,185.59 22,133,249.02
修理费 334,968.20 163,515.65
水电费 354,467.97 271,636.45
小车费 416,861.90 265,215.72
差旅费 439,430.63 561,408.35
审计费及评估费 2,107,024.15 1,075,320.00
业务招待费 966,110.60 762,922.50
低值易耗品摊销 97,252.30 229,573.00
运杂费 373,783.60 410,585.24
其他 2,676,482.62 3,392,150.03
合计 75,713,852.63 52,925,299.50
59、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 5,172,249.94 4,954,444.45
利息收入 -7,399,019.07 -3,604,062.09
汇兑损益 -12,010,728.31 -603,089.11
手续费及其他 308,249.87 323,127.77
合计 -13,929,247.57 1,070,421.02
60、公允价值变动收益
无
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 2,017,830.85 1,847,932.57
权益法核算的长期股权投资收益 421,730.17 299,087.54
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
可供出售金融资产等取得的投资收益 19,468,746.45 2,376,792.47
合计 21,908,307.47 4,523,812.58
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
深圳黛丽斯内衣有限公司 400,000.00 405,000.00
安徽华鹏纺织有限公司 900,000.00 900,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 80,000.00
深圳通益丝绸厂有限公司 637,830.85 542,932.57
合计 2,017,830.85 1,847,932.57 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司 275,108.09 259,352.31
深圳协利汽车企业有限公司 181,327.70 107,335.05
深圳常联发印染有限公司 -34,079.89 -11,049.10
约旦制衣厂 -625.73 -56,550.72
合计 421,730.17 299,087.54 --
62、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,280,892.48 2,322,618.17
二、存货跌价损失 4,304,661.60 89,627.81
合计 6,585,554.08 2,412,245.98
63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
100
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
非流动资产处置利得合计 41,000.00
其中：固定资产处置利得 41,000.00
政府补助 5,645,436.24 4,692,336.68
其他收入 331,182.75 10,000.00
合计 5,976,618.99 4,743,336.68
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
深圳市市场监督管理局实施标准
40,000.00
化战略资金资助费
深圳市龙岗区环境保护专项设备
524.44
购置补助款
政府研发补助摊销 3,954,990.00 3,954,990.00
高技术产业化示范工程项目配套
100,000.00 100,000.00
资金摊销
新型平板显示器件产业化专项项
500,000.00 500,000.00
目国家补助资金摊销
深圳市财政委员会拨发的借款贴
96,822.24 96,822.24
息摊销
深圳市福田区产业发展专项资金
101,400.00
补助
深圳市财政委战略性新兴产业补
240,000.00
助
深圳市中小企业发展专项、展位
52,224.00
补助
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补
600,000.00
助资金摊销
合计 5,645,436.24 4,692,336.68 --
营业外收入说明
64、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 9,996.59
101
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
其中：固定资产处置损失 9,996.59
对外捐赠 10,000.00
罚款支出 50.00
合计 10,000.00 10,046.59
营业外支出说明
65、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 4,357,673.11 2,862,552.42
递延所得税调整 -1,436,947.00 -177,539.08
合计 2,920,726.11 2,685,013.34
66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）每股收益计算公式：
基本每股收益=P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk）
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普
通股加权平均数)
（2）每股收益计算过程
2013半年度归属于公司普通股股东的基本每股收益=-3,642,102.17/（336,521,849+170,000,000*3/6） =
-0.01元/股
2013 半 年 度 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 基 本 每 股 收 益 =-24,203,781.00/
（336,521,849+170,000,000*3/6） = -0.06元/股
2013半年度归属于公司普通股股东的稀释每股收益=-3,642,102.17/（336,521,849+170,000,000*3/6） =
-0.01元/股
2013 半 年 度 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 稀 释 每 股 收 益 =-24,203,781.00/
（336,521,849+170,000,000*3/6） = -0.06元/股
67、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 13,078,555.91 13,462,017.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 5,190,926.80 3,506,504.42
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 9,418,989.94 695,250.00
小计 -1,531,360.83 9,260,263.28
102
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 -1,531,360.83 9,260,263.28
其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
政府补助 1,619,624.00
海关退回的关税保证金 1,676,234.64
银行存款利息收入及其他 9,661,150.07
合计 12,957,008.71
收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
研发费用 2,108,814.14
办公费 1,228,066.59
业务招待费 1,330,170.73
交通费 615,366.85
差旅费 618,899.41
运输费 1,566,795.70
中介机构费 2,107,024.15
邮电费 337,097.44
保险费 222,968.86
水电费 364,025.63
修理费 335,118.20
其他 1,156,253.66
合计 11,990,601.36
支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
103
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
结构性存款 300,000,000.00
合计 300,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
募集资金专户利息 563,172.00
合计 563,172.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
非公开发行费用 775,000.00
合计 775,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -3,642,102.17 -18,736,243.07
加：资产减值准备 6,585,554.08 2,412,245.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,988,535.82 22,603,708.56
无形资产摊销 1,167,317.88 1,062,000.36
长期待摊费用摊销 255,514.63 280,408.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-41,000.00
以―－‖号填列）
104
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列） 3,125.23
财务费用（收益以―－‖号填列） 5,172,249.94 1,596,608.65
投资损失（收益以―－‖号填列） -21,908,307.47 -4,523,812.58
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） -5,423,602.64 -177,539.08
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列） 888,213.05
存货的减少（增加以―－‖号填列） -68,579,593.06 -7,623,989.90
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -61,865,097.34 -22,975,805.51
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） 50,846,462.75 10,062,183.03
经营活动产生的现金流量净额 -57,514,854.53 -16,058,109.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 739,281,617.95 349,939,787.89
减：现金的期初余额 227,189,754.43 463,817,642.79
现金及现金等价物净增加额 512,091,863.52 -113,877,854.90
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
无
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 739,281,617.95 227,189,754.43
其中：库存现金 104,026.78 105,473.78
可随时用于支付的银行存款 739,149,974.66 205,275,803.31
可随时用于支付的其他货币资金 27,616.51 21,808,477.34
三、期末现金及现金等价物余额 739,281,617.95 227,189,754.43
现金流量表补充资料的说明
（1）报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。
（2）现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
70、所有者权益变动表项目注释
无
105
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
报告期内，本公司未发生资产证券化业务。
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
无
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
深圳市人
深圳市投 民政府国
560000.00 76756642-
资控股有 控股股东 国有独资 深圳 范鸣春 投资 46.21% 49.39% 有资产监
万元 1
限公司 督管理委
员会
本企业的母公司情况的说明
该公司是经深圳市政府批准和授权的国有独资公司，对授权范围内的国有企业依法行使出资者职能。
2、本企业的子公司情况
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
深圳市金兰 装饰布、床
4,000,000.0
装饰用品实 控股子公司 有限公司 深圳市 张洪 上用品、服 90% 100% 192172332
0
业有限公司 装
深圳市丽斯
国内贸易、 2,360,000.0
实业发展有 控股子公司 有限公司 深圳市 朱军 90.68% 100% 192180180
物业租赁 0
限公司
深圳市华强
住宿、商务 10,005,300.
宾馆有限公 控股子公司 有限公司 深圳市 朱军 95% 100% 19223330X
中心 00
司
深圳市深纺
1,600,000.0
物业管理有 控股子公司 有限公司 深圳市 高国仕 物业管理 93.75% 100% 192225051
0
限公司
106
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
深圳市美百 生产全电子
25,000,000.
年服装有限 控股子公司 有限公司 深圳市 张洪 提花全成型 100% 100% 741231236
00
公司 针织服装
深圳市深纺
有限责任公 经营进出口 5,000,000.0
进出口有限 控股子公司 深圳市 张洪 100% 100% 728563236
司 业务 0
公司
深圳市盛波
偏光片生产 300,000,000
光电科技有 控股子公司 有限公司 深圳市 朱军 100% 100% 618877007
与销售 .00
限公司
盛投（香港） 朱梅柱、刘 HKD10,000
控股子公司 香港 偏光片销售 100% 100% ---
有限公司 洪雷 .00
3、本企业的合营和联营企业情况
本企业在被
被投资单 法定代表 本企业持股 投资单位表 组织机构代
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 关联关系
位名称 人 比例(%) 决权比例 码
(%)
一、合营企业
深圳好好
HKD1000
物业租赁 有限公司 深圳市 冯俊斌 服务业 50% 50% 合营 61881295-9
万
有限公司
深圳协利
汽车企业 有限公司 深圳市 叶永玲 制造业 312 万 50% 50% 合营 618801838
有限公司
二、联营企业
深圳常联
发印染有 有限公司 深圳市 朱梅柱 服务业 647 万 40.25% 40.25% 联营 618865073
限公司
约旦制衣
有限公司 约旦 陈文娴 制造业 USD100 万 35% 35% 联营
厂
恒顺（塞
班）实业有 有限公司 塞班 制造业 USD696 万 35% 35% 联营-
限公司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
深圳市深超科技投资有限公司 受同一方控制 733069849
深圳市华星光电技术有限公司 母公司的董事长为该公司董事长 697136927
107
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司董事兼总经理为该公司董事、副董
深圳天马微电子股份有限公司 19218344-5
事长
深圳湘江贸易有限公司 参股公司 591877516
深圳新纺针织厂有限公司 参股公司 618811673
深圳黛丽斯内衣有限公司 参股公司 618811358
安徽华鹏纺织有限公司 参股公司 73731461-0
5、关联方交易
（1）出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
深圳市华星光电技
销售偏光片 协议价 132,417,211.99 45.67%
术有限公司
深圳天马微电子股
销售偏光片 协议价 2,065,075.16 0.71% 2,488,495.31
份有限公司
深圳市投资控股有
销售纺织品 市场价 48,000.00 0.35%
限公司
（2）关联托管/承包情况
报告期内，本公司未发生关联托管/承包情况。
（3）关联租赁情况
报告期内，本公司未发生关联租赁情况。
（4）关联担保情况
报告期内，本公司未发生关联担保情况。
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
108
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
（7）其他关联交易
本公司为进行TFT-LCD用偏光片项目建设，于2010年与深圳市深超科技投资有限公司、深圳发展银行股
份有限公司深圳江苏大厦支行签订委托贷款合同，合同约定深圳市深超科技投资有限公司委托深圳发展银
行股份有限公司深圳江苏大厦支行向本公司贷款20,000.00万元、贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到
本公司账户之日起108个月、委托贷款利率按中国人民银行公布执行的5年期商业贷款利率下调两个百分点
执行。如遇中国人民银行5年期商业贷款利率调整，自基准利率调整的下一个月首日起，委托贷款利率按
调整后的5年期商业贷款利率下调两个百分点执行。截止2013年6月30日，公司实际收到借款20,000.00万
元。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位： 元
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
深圳市华星光电技
应收账款 53,981,726.39 2,699,086.32 47,273,531.25 2,363,676.56
术有限公司
深圳天马微电子股
应收账款 919,802.90 45,990.15 1,234,396.37 61,719.82
份有限公司
其他应收款 安徽华鹏纺织公司 2,700,000.00 135,000.00 1,800,000.00 90,000.00
上市公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 深圳黛丽斯内衣有限公司 144,506.80
其他应付款 深圳新纺针织厂有限公司 216,789.85 216,789.85
其他应付款 深圳湘江贸易有限公司 380,000.00 380,000.00
其他应付款 深圳常联发印染有限公司 701,964.46 727,224.46
其他应付款 深圳恒生投资公司 1,367,940.67 1,367,940.67
其他应付款 深圳好好物业租赁有限公司 3,778,868.07 3,528,868.07
深圳市深超科技投资有限公
应付利息 19,497,570.19 15,048,681.30
司
十、股份支付
不适用。
十一、或有事项
无
109
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
截止2013年6月30日，本公司无重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
截止2013年6月30日，本公司无前期承诺履行情况。
十三、资产负债表日后事项
无
十四、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位： 元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
损益 允价值变动
金融资产
可供出售金融资产 70,159,993.69 -3,228,148.70 66,931,844.99
金融资产小计 70,159,993.69 -3,228,148.70 66,931,844.99
上述合计 70,159,993.69 -3,228,148.70 66,931,844.99
金融负债 0.00 0.00
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合 137,901.45 100% 6,895.08 5% 1,600.00 100% 80.00 5%
组合小计 137,901.45 100% 6,895.08 5% 1,600.00 100% 80.00 5%
110
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 137,901.45 -- 6,895.08 -- 1,600.00 -- 80.00 --
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
137,901.45 100% 6,895.08 1,600.00 100% 80.00
合计 137,901.45 -- 6,895.08 1,600.00 -- 80.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
111
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
单项金额重大并单项计提 33.97
12,075,436.43 43.79% 12,075,436.43 100% 12,075,436.43 12,075,436.43 100%
坏账准备的其他应收款 %
按组合计提坏账准备的其他应收款
55.08 27.29 65.15 19.62
账龄组合 15,191,120.70 4,145,749.31 23,155,396.35 4,543,963.09
% % % %
55.08 27.29 65.15 19.62
组合小计 15,191,120.70 4,145,749.31 23,155,396.35 4,543,963.09
% % % %
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收 311,486.35 1.13% 311,486.35 100% 311,486.35 0.88% 311,486.35 100%
款
合计 27,578,043.48 -- 16,532,672.09 -- 35,542,319.13 -- 16,930,885.87 --
其他应收款种类的说明
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为50万元以上的其他应收款项，按个别认定法
计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行
减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定
法计提减值准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
江西绚丽线业有限公司 11,389,044.60 11,389,044.60 100% 估计无法收回
深圳市天隆工贸有限公
686,391.83 686,391.83 100% 估计无法收回
司
合计 12,075,436.43 12,075,436.43 -- --
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
7,619,691.20 429,034.56 15,438,966.85 66.68% 771,948.34
1 年以内小计 7,619,691.20 429,034.56 15,438,966.85 66.68% 771,948.34
1至2年 160,600.00 16,060.00 160,600.00 0.69% 16,060.00
112
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
2至3年 23,800.00 7,140.00 109,800.00 0.47% 32,940.00
3 年以上 7,387,029.50 3,693,514.75 7,446,029.50 32.16% 3,723,014.75
3至4年 7,377,029.50 3,688,514.75 7,436,029.50 3,718,014.75
5 年以上 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00
合计 15,191,120.70 -- 4,145,749.31 23,155,396.35 -- 4,543,963.09
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
深圳轻纺工贸有限公司 116,285.83 116,285.83 100% 估计无法收回
深莫公司 23,462.57 23,462.57 100% 估计无法收回
荣晖公司 7,037.95 7,037.95 100% 估计无法收回
市政道路公司 42,000.00 42,000.00 100% 估计无法收回
大地物业管理处 57,700.00 57,700.00 100% 估计无法收回
邢振华 65,000.00 65,000.00 100% 估计无法收回
合计 311,486.35 311,486.35 -- --
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额重大 12,075,436.43 12,075,436.43 100% 估计无法收回
单项金额不重大 311,486.35 311,486.35 100% 估计无法收回
合计 12,386,922.78 12,386,922.78 -- --
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
江西绚丽线业有限公司 非关联方 11,389,044.60 3-4 年 41.3%
深圳市深纺进出口有限 子公司 7,168,680.72 3-4 年 25.99%
113
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司
深圳市美百年服装有限
子公司 5,075,600.00 1-2 年 18.41%
公司
安徽华鹏纺织有限公司 参股企业 2,700,000.00 1 年以内 9.79%
深圳市天隆工贸有限公
非关联方 686,391.83 3-4 年 2.49%
司
合计 -- 27,019,717.15 -- 97.98%
（4）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
深圳市深纺进出口有限公司 子公司 7,168,680.72 25.99%
深圳市美百年服装有限公司 子公司 5,075,600.00 18.41%
安徽华鹏纺织有限公司 参股公司 2,700,000.00 9.79%
合计 -- 14,944,280.72 54.19%
（5）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
金田实业
（集团） 14,831,68 14,831,68 14,831,68 14,831,68
成本法 3.68% 3.68%
股份有限 1.50 1.50 1.50 1.50
公司
深圳好好
2,040,102 3,665,118 275,108.0 3,940,226
物业租赁 权益法 50% 50%
.73 .59 9 .68
有限公司
深圳协利
1,529,483 2,976,192 181,327.7 3,157,519 266,654.9
汽车企业 权益法 50% 50%
.67 .27 0 .97 9
有限公司
114
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
深圳常联
2,524,500 1,752,210 -34,079.8 1,718,130
发印染有 权益法 40.25% 40.25%
.00 .56 9 .67
限公司
约旦制衣 7,240,625 2,587,660 2,587,035
权益法 -625.73 35% 35%
厂 .00 .99 .26
深圳市天
685,000.0
隆工贸有 权益法 0.00 50% 注2
0
限公司
恒顺（塞
8,228,350
班）实业 权益法 0.00 35% 35%
.00
有限公司
深圳市盛
波光电科 40,500,00 956,663,0 760,000,0 1,716,663
成本法 100% 100%
技有限公 0.00 70.03 00.00 ,070.03
司
深圳市金
兰装饰用 5,470,000 5,470,000 5,470,000
成本法 90% 100% 注 1
品实业有 .00 .00 .00
限公司
深圳市丽
斯实业发 6,666,132 6,666,132 6,666,132
成本法 90.68% 100% 注 1
展有限公 .60 .60 .60
司
深圳市美
30,867,40 30,867,40 30,867,40 2,167,431
百年服装 成本法 100% 100%
0.00 0.00 0.00 .21
有限公司
深圳市深
6,299,700 6,299,700 6,299,700
纺进出口 成本法 100% 100% 82,156.61
.00 .00 .00
有限公司
深圳市华
14,623,00 14,623,00 14,623,00
强宾馆有 成本法 95% 100% 注 1
3.00 3.00 3.00
限公司
深圳市深
纺物业管 1,600,400 1,600,400 1,600,400
成本法 93.75% 100% 注 1
理有限公 .00 .00 .00
司
深圳中兴
纤维裥棉 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
成本法 75% 注2
服饰有限 .00 .00 .00 .00
公司
115
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
深圳嘉丰
16,800,00 16,800,00 16,800,00 16,800,00
纺织厂有 成本法 10.8% 10.8%
0.00 0.00 0.00 0.00
限公司
深圳冠华
5,491,288 5,491,288 5,491,288 5,058,307
印染有限 成本法 45% 45%
.71 .71 .71 .01
公司
华联发展
2,600,000 2,600,000 2,600,000
集团有限 成本法 2.87% 2.87%
.00 .00 .00
公司
深圳湘江
160,000.0 160,000.0 160,000.0
贸易有限 成本法 20% 20%
0 0 0
公司
深圳新纺
524,000.0 524,000.0 524,000.0
针织厂有 成本法 20% 20% 80,000.00
0 0 0
限公司
香港业晖
2,392,914 2,392,914 2,392,914
国际有限 成本法 17.85% 17.85%
.37 .37 .37
公司
深圳黛丽
532,062.5 2,559,856 2,559,856 802,000.0
斯内衣有 成本法 30% 注3
0 .26 .26 0
限公司
安徽华鹏
25,000,00 25,410,20 25,410,20
纺织有限 成本法 50% 注3
0.00 9.50 9.50
公司
197,866,6 1,105,200 760,421,7 1,865,622 40,466,23 882,000.0
合计 -- -- -- --
44.08 ,838.38 30.17 ,568.55 1.32 0
长期股权投资的说明
注1：合并范围子公司中持股比例与表决权比例不一致，均为各子公司间交叉持股方式令母公司实际
控股权为100%。
注2：深圳市天隆工贸有限公司已于2013年4月24日注销；深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司已于2013年
1月4日注销。
注3：深圳黛丽斯内衣有限公司、安徽华鹏纺织有限公司已对外承包经营。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 28,654,762.09 26,248,972.75
116
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
其他业务收入 1,828,836.96 1,957,898.32
合计 30,483,599.05 28,206,871.07
营业成本 6,096,505.49 6,458,435.54
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
租赁业 28,654,762.09 4,267,668.53 26,248,972.75 4,500,537.24
合计 28,654,762.09 4,267,668.53 26,248,972.75 4,500,537.24
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
租赁收入 28,654,762.09 4,267,668.53 26,248,972.75 4,500,537.24
合计 28,654,762.09 4,267,668.53 26,248,972.75 4,500,537.24
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
深圳地区 28,654,762.09 4,267,668.53 26,248,972.75 4,500,537.24
合计 28,654,762.09 4,267,668.53 26,248,972.75 4,500,537.24
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例(%)
金斯泰投资发展有限公司 12,167,837.50 39.92%
深圳市石兴凯美容有限公司 529,533.84 1.74%
招商银行深纺大厦支行 466,845.72 1.53%
中国平安人寿深圳分公司 394,320.00 1.29%
深圳市中柏电脑技术有限公司 339,091.08 1.11%
117
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 13,897,628.14 45.59%
营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 24,115,950.89 1,305,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 421,730.17 299,087.54
可供出售金融资产等取得的投资收益 19,468,746.45 2,376,792.47
合计 44,006,427.51 3,980,880.01
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
深圳市深纺物业管理有限公司 676,276.28 子公司利润分配
深圳市华强宾馆有限公司 5,096,339.42 子公司利润分配
深圳市丽斯实业发展有限公司 11,028,068.57 子公司利润分配
深圳市金兰装饰用品有限公司 5,935,266.62 子公司利润分配
安徽华鹏纺织有限公司 900,000.00 900,000.00
深圳黛丽斯内衣有限公司 400,000.00 405,000.00
深圳新纺针织厂有限公司 80,000.00
合计 24,115,950.89 1,305,000.00 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
深圳好好物业租赁有限公司 275,108.09 259,352.31
深圳协利汽车企业有限公司 181,327.70 107,335.05
深圳常联发印染有限公司 -34,079.89 -11,049.10
约旦制衣厂 -625.73 -56,550.72
合计 421,730.17 299,087.54 --
投资收益的说明
本公司不存在投资收益汇回有重大限制的饿情况。
118
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 45,548,330.24 6,941,518.47
加：资产减值准备 -456,398.70 -342,179.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,261,643.66 4,258,006.69
无形资产摊销 300,275.16 194,957.64
投资损失（收益以―－‖号填列） -44,006,427.51 -3,980,880.01
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） 97,849.68 85,544.99
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列） 888,213.05
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） 7,436,575.50 1,800,750.56
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） 1,897,479.52 -3,223,511.36
其他 -888,213.05
经营活动产生的现金流量净额 15,079,327.55 5,734,207.01
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 269,387,555.45 30,852,896.74
减：现金的期初余额 33,906,151.53 133,011,826.29
现金及现金等价物净增加额 235,481,403.92 -102,158,929.55
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位： 元
项目 公允价值 确定公允价值方法 公允价值计算过程 原账面价值
无
反向购买形成长期股权投资的情况
单位： 元
项目 反向购买形成的长期股权投资金额 长期股权投资计算过程
无
119
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
政府研发补助摊销 3,954,990.00
元，高技术产业化示范工程项目
配套资金摊销 100,000.00 元，新
型平板显示器件产业化专项项
目国家补助资金摊销 500,000
元，深圳市财政委员会拨发的借
款贴息摊销 96,822.24 元，
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,645,436.24 TFT-LCD 用偏光片产业化项目
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
补助资金摊销 600,000.00 元，深
圳市福田区产业发展专项资金
补助 101,400.00 元，深圳市财政
委战略性新兴产业补助
240,000.00 元，深圳市中小企业
发展专项、展位补助 52,224.00
元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 系通过二级市场出售*ST 中冠
19,468,746.45
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 A 股票取得的投资收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,182.75
减：所得税影响额 4,871,686.61
合计 20,561,678.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -3,642,102.17 -18,736,243.07 2,259,589,492.24 1,303,011,954.39
120
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
按国际会计准则调整的项目及金额
（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位： 元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -3,642,102.17 -18,736,243.07 2,259,589,492.24 1,303,011,954.39
按境外会计准则调整的项目及金额
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -0.24% -0.01 -0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
-1.57% -0.06 -0.06
的净利润
4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）货币资金期末余额较期初增加51,219.43万元，增长220.38%，主要是本期根据中国证券监督管理
委员会―证监许可[2013]2号‖文《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公
司非公开发行人民币普通股，而相关募集资金尚未完全投放使用所致。
（2）应收票据期末较期初减少788.48万元，减少39.15%，主要是因背书转让使期末持有的应收票据减
少。
（3）应收账款期末较期初增加5,046.95万元，增长50%，主要是信用期内的应收货款增加所致。
（4）预付款项期末较期初增加2,047.9万元，增长161.11%，主要是本期接近期末时点出口贸易订单较
上期增加所致。
（5）存货期末余额较期初增加6,857.96万元，增长47.87%，主要是增加偏光片生产所需原材料所致。
（6）其他流动资产较期初增加30,000万元，增长100%，主要是增加结构性存款30,000万元所致。
（7）在建工程期末较期初增加3,094.12万元，增长267.28%，主要投放于―TFT-LCD用偏光片二期项目‖
工程中。
（8）短期借款期末较期初减少4,015.34万元，减少100%，系公司本期减少流动资金借款。
（9）应付账款期末较期初增加4,103.29万元，增长40.53%，主要是增加采购偏光片生产所需原材料和
121
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
外购产品应付款项增加所致。
（10）预收款项期末较期初增加2,141.46万元，增长83.44%，主要是接近期末时点出口贸易业务预收货
款增加所致。
（11）实收资本增加17000万元，是本期公司根据中国证券监督管理委员会―证监许可[2013]2号‖文〈关
于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复〉，公司非公开发行人民币普通股
170,000,000股（每股面值人民币1.00元）。
（12）资本公积期末较期初增加79,021.96万元，主要是公司通过非公开发行人民币普通股，发行的溢
价计入资本公积中，增加资本公积791,751,008.85元。
（13）营业收入本期较上年同期增加20,091.50万元，增长53.52%，主要是偏光片销售增长所致。
（14）营业成本本期较上年同期增加19,133.72万元，增长56.85%，主要是偏光片业务量增长所增加销
售成本所致。
（15）财务费用本期较上年同期减少1,499.97万元，减少1401.29%，主要是由于日元大幅贬值，公司以
日元计价的应付债务产生汇兑收益所致。
（16）资产减值损失本期较上年同期增加417.33万元，增长173.01%，主要是增加计提坏账准备和偏光
片存货跌价准备所致。
（17）投资收益本期较较上年同期增加1,738.45万元，增长384.29%，主要是增加出售可供出售金融资
产取得的投资收益。
（18）其他综合收益本期较上年同期减少1,079.16万元，减少116.54%，系公司出售可供出售金融资产，
从其他综合收益中转出前期的利得所致。
（19）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,145.67万元，减少258.17%，主要是增加采购生
产偏光片所需原材料所致。
（20）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25.835.87万元，减少268.17%，主要是本期将30,000
万元资金转为结构性存款所致。
（21）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,564.6万元，增长76,499.67%，主要是本期公司
根据中国证券监督管理委员会―证监许可[2013]2号‖文《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开
发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股170,000,000股（每股面值人民币1.00元），募集资金净
额961,751,000.85元所致。
122
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013 半年度报告全文
第九节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表；
二、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
以上备查文件均完整备置于公司董事会秘书处。
本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本
为主。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事长：王滨
二〇一三年八月二十四日
123