深圳新都酒店股份有限公司一九九五年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:深圳市纺织(集团)股份有限公司
SHEN ZHEN TEXTILE(H0LDINGS) CO ., LTD
2.公司地址:深圳市华强北路三号深纺大厦六楼
邮政编码:518031
3.公司法定代表:张应学
4.公司咨询服务机构:公司证券管理部
电话:(0755)3217039
传真:(0755)3360139
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入(万元) 27,469 28,255 -2.78%
净利润(万元) 2,019 3,395 -40.53%
总资产(万元) 70,833 69,304 2.2%
股东权益(万元) 39,633 31,613 5.37%
每吸收益(元) 0.148 0.27 -45.55%
每股净资产(元) 2.91 3.03 -3.96%
净资产收益率 5.09% 9.02% -43.57%
股东权益比率 55.95% 54.27% 1.68%
三、公司业务回顾
(一)经营状况
1995年,我国纺织工业由于受国内外市场及国家宏观调控政策的影响,形势依然严峻,
在此情况下,本集团对内通过强化管理,盘活资金,调整经营策略,对外开拓市场, 争
创名牌,构建新的贸易格局等一系列举措,扼制了效益的大幅滑坡.1995 年全年完成
销售收入27,469万元,实现税后利润2,019万元,在全国纺织业处于领先地位.
本公司是以从事制造与投资纺织业为核心的控股集团, 主要生产产品有床上系列用
品,男女袜类、服装、织带等.1995年,本集团生产的"金兰"牌被套达5.7万套(件 ),
袜子产量为565万双,服装19万件,织带30万罗,本年公司全资及控股工业企业完成销
售收人6,213万元,实现利润约900万元.
本公司通过走工贸结合之路,在国家出口退税政策骤变、 纺织进出口贸易异常艰难
的情况下,1995年纺织贸易仍完成贸易额16,655万元,实现税后利润120万元.
在物业管理与开发方面,本公司拥有用于租赁之物业近4.5万平方米,1995 年出租率
达95%,完成租赁收入2,770万元,实现利润约1,000万元,本公司与中山实业公司合作
兴建的深圳"中山花园"已于年底竣工,由于房地产市场低迷,目前售搂进展尚待时机.
本集团于1994年开始营业的华强宾馆,本年业务有较大的增长,其客房住宿率高于深
圳酒店业平均水平达75%,全年完成营业收人1600多万元.比上年增长45%.
(二)本公司经香港安达信公司按国际会计准则审计的净利润为1023万
元,与深圳市会计师事务所按中国会计准则审计之净利润2,019万元,相差 996万元,
其差异原因为:安达信公司按国际会计准则比国内会计师事务所多提坏帐准备227万
元;多提长期投资减值准备297万元;少计投资收益508万元(其中392万元为我司投资
上市公司股权所分之红股);其他多计36万元.
(三)本公司于1994年6月成立时通过发行新股募集资金1.18亿元,已全部按招股说明
书所述之用途予以使用,其中用于收购海外企业恒顺(塞斑)实业有限公司,于1995年
6月前采用外方承包经营方式,之后由我方经营,目前经营状况良好,投资于金兰、景
光等子公司用于技术改造及增加部分流动资金也起到了增资增收的预期效果, 投资
于中美合资公司深圳盛波偏光案件有限公司生产液晶显示所需材料之项目, 目前厂
房装修已完工,部分设备已到厂,预计1996年第二季度投入试产. 投资于房地产项目
成都"港鹏大覆"目前基本已完成地下室工程.投资于成都明珠国际酒店的项目,1995
年正式开业,每年可获固定收益.
四、权本变化及股东情况
1.股本结构
截止1995年12月31日,本公司之股本结构如下:
(一)尚未流通股份
股份名称 年初持股数 年末持股数 占总股本比例
国家股 8,200万股 9,020万股 66.24%
内部职工股 380万股 22.2万股 0.16%
小计 8,580万股 9,042.2万股 66.4%
(二)已流通股份
A股 1,300万股 1,825.8万股 13.41%
B股 2,500万股 2,750万股 20.19%
小计 3,800万股 4,575,8万股 33.6%
(三)股份总数 12,380万股 13,618万股
注:股份增加原因为年内按10:1比例送红股.
2.股东情况
(一)截止1995年12月31日,持有本公司股票之股来共计9543名,其中国家股东1名,社
会个人股东8793名,内部职工股东12名,B股股东737名,其的10名大股东如下:
序号 股东名称 持有股票 持有数量 占总股本%
1 深圳市投资管理公司 国有股 90,200,000 66.24%
2 DAEWOO SECURITIES B股 3,947,730 2.89%
C0.,LTD(NOMMEE)
3 GRAND LOYAL INVESTMENT B股 3,796,200 2.78%
LTD
4 惠州大亚湾运通汽车 A股 2,642,750 1.94%
出租有限公司
5 李瑞雄 B股 1,938,000 1.42%
6 VICT0R 0NWARD(HK) B股 1,839,000 1.35%
C0.,LTD
7 JARING FLEMING CHINA B股 1,760,000 1.29%
REGI0N FUN0,INC
8 南证国际有限公司 B股 1,339,800 0.98%
9 林福祥 B股 1,100,000 0.80%
10 丘欲聪 B股 935,000 0.68%
(二)本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下:
姓名 职务 年初持股 年末持股 变化原因
张应学 董事长 31,000 31,000
管同科 董事、总经理 31,000 31,000
孙甫仁 董事、党委副书记 5,000 5,000
陈君健 董事、财务总监 18,400 20,240 送红股1840股
华用士 董事 2,500 2,550 送红股50股
李黑虎 监事长 0 0
邱胜明 监事 18,400 18,440 送红股40股
何材良 监事 18,400 18,440 送红股40股
冯俊斌 监事 8,900 10,000 送红股890股
及买人210股
李静强 副总经理 25,000 25,000
何绍东 副总经理 25,000 25,000
五、重要事项
1.本公司于1995年5月25日在深圳探纺大厦召开了第二次股东大会,会议审议批准了
如下决议:
(1)审议通过了1994年董事会工作报告;
(2)审议通过了1994年监事会工作报告;
(3)审议批准了1994年财务决算和利润分配方案的报告;即每10股送红股1 股并派现
金0.5元人民币;
(4)审议批准了授权董事会聘请1995年度财务审计机构和法律顾问的议案.
2.本公司于1995年元月与美国德州爱迪斯公司签署合资经营深圳盛彼偏光器件有限
公司的合同,合同投资金额为380万美元,从美国引进生产线生产液晶显示用偏光片.
3.本公司日股会计师由原来的香港安永会计师事务所更换为香港安达信公司.
4.本公司董事会于1995年10月27日召开了第四次董事会会议, 会议决定增加公司副
总经理李静强先生为本公司董事, 此项方案已经上级有关部门批准将提交第三次股
东大会予以表决.
5.本公司监事会副监事长李伟成先生, 副总会计师何维庆先生均因年届法定退休年
龄,已于1995年底同时办理了退休手续,不再任职于本公司. 唯有监事一职将于第三
次股东大会予以补选.
6.本公司于1992年借款450万元人民市给雅兴纺织有限公司开发房地产,该借款由深
圳实验外贸公司提供不可撤销之担保.因地产市场低迷,雅兴公司无力偿还, 本公司
于1995年7月向法院提出诉讼,一审判决本公司胜诉,深圳实验外贸公司负连带责任,
现雅兴公司不服提起上诉,故本案尚未最后结案.
7.本公司1995年度经安达信公司审计之利润数1023.4万元人民币, 其中旬供分配利
润数为390.7万元,本公司董事会建议本年度利润暂不作分配, 此方案须经股东大会
通过并报证券主管机关批准.
六、子公司与关联公司:
名称 注册地点 本公司占股 主要业务
深圳市纺织工业进出口公司 深圳 100% 经营纺纱原辅材料
深圳市丽斯针织有限公司 深圳 100% 生产绵纶弹力袜
深圳市力申纺织技术开发公司 深圳 100% 生产纺织印染用助剂
探圳市金兰装饰用品实业公司 深圳 100% 生产系列床上用品及装饰产品
深圳市民科纺织实业公司 深圳 100% 生产各类袜子
探别市轻纺工业工贸公司 深圳 100% 经营纺织产品及原辅材料
深圳市华强宾馆 深圳 100% 酒店及饮食
深纺大厦物业管理公司 深圳 100% 大厦租赁及物业管理
深圳市纺织保税贸易公司 深圳 100% 经营纺织保税材料
大宏国际有限公司 香港 99% 经营纺织产品进出口贸易
深圳丰华织带厂有限公司 深圳 75% 生产织带
深圳丰盛服装有限公司 深圳 75% 生产牛仔系列
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 深圳 75% 生产纤维裥棉
深圳景光鞋袜实业有限公司 深圳 70% 生产系列丝袜及运动袜
联力制衣有限公司 塞班 50% 生产经营系列针织成衣
恒顺(塞班)实业有限公司 塞班 50% 生产经营各项针织成衣
深圳天隆工贸公司 深圳 50% 生产及经营纺织品、化纤
丝及绣花线
探圳商标厂有限公司 深圳 50% 生产及经营商标
深圳协利汽车企业有限公司 深圳 50% 汽车组修
深圳华东电子有限公司 深圳 50% 生产电子玩具
深圳冠华印染有限公司 深圳 45% 印染
深圳黛丽斯内衣有限公司 深圳 30% 生产经营系列女装内衣及胸围
成都港鹏房地产发展有限公司 成都 30% 地产发展
深圳深沪针织有限公司 深圳 20% 生产及经营系列丝袜
深圳常联发印染有限公司 深圳 40.25% 灯芯绒等加工产品
华联纺织集团有限公司 深圳 30%分红权 生产经营各项纺织品
深圳申光纺织目材有限公司 深圳 22.70% 生产纺织器材
深圳新纺针织厂有限公司 深圳 20% 生产针织品
深圳湘龙皮革制品厂 深圳 20% 生产皮革产品
深圳中冠纺织印染股份有限公司 深圳 14.46% 印染
金田实业(集团)股份有限公司 深圳 4.16% 地产
深圳市纺织(集团)股份限公司董事会
1996年4月30日
附:财务报告
审计报告
(95)财审字200号
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会:
我所接受委托,审计了贵公司及其附属企业(经下统称"贵集团")1995年12月31 日的
资产负债表和截至该日止的本年度损益表、利润分配表、财务状况变动表. 这些会
计报表由贵集团管理当局负责, 我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表
意见.
我们的这计系按照中国市内师独立审计准则的规定实施,包括对会计记录的抽查、
审核有关凭证、通函询证、抽盘实物存货, 以及在当时情况下我们认为必要的其他
审计程序.
我们认为,本报告所附已审会计报表,在所有重大方面, 公允的反映了贵公司及贵集
团1995年12月31日的财务状况和本年度的经营成果及资金变动情况, 符合《企业会
计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定. 会计处理方法的选用遵循了一贯件
原则.
附件:1.已审1995年12月31日资产负债表;
2.已审1995年度损益表;
3.已审1995年度利润分配表;
4.已审1995年度财务状况变动表;
5.会计报表附注.
深圳市会计师事务所 · 中国注册会计师 ·刘祥青
李国志
中国深圳 1996年3月6日
附件5
会计报表附注
单位:人民币元
1.会计报表编报基础
合并会计报表系根据业经审计的组成集团的各个公司的会计报表而适当编制, 集团
内各公司的所有重大交易及往来已在合并报表时予以冲抵.
2.主要会计政策
(1)会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定.
(2)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
(3)货币换算
以人币市为记帐本位币.涉及外币的经济业务,人民币对外币的汇率按年初市场汇价
核算,年度终了,按年末汇率调整有关外币帐户, 因汇率不同而产生的折合人民币差
额作为汇兑损益,列入当期损益.
(4)存贷
存货按实际成本计价,存贷发出的实际成本按加权平均法计算,低值易耗品视其价值
大小分别采用一次或者分次的方法摊销.
(5)固定资产及折旧
固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用平均年限法计算,在扣除4%残值后. 按
各类固定资产预计使用年限,确定折旧率如下:
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物--生产用 35年 2.74%
--非生产用 40年 2.40%
机器设备 10年 9.6%
运输设备 8年 12%
电子及其他设备 8年 12%
(6)坏帐准备
坏帐准备的计提,分别工业和商贸企业按应收帐款年末余额的5‰和1%计提.
(7)递延资产报销
开办费按五年分期摊销,其他递延资产按受益期限分期摊销.
(8)长期投资核算
投资额占被投资企业资本总额不足25%时,采用成本法核算; 投资额占被投资企业资
本总额25%至50%时,采用权益法核算;投资额占被投资企业资本总额50%以上时,采用
权益法核算,并编制合并报表.
(9)税项
税种 计税依据 税率
增值税 销售额 17%
营业税 销售、出租房屋及其他业务收入 5%
城建税 实际缴纳的增值税、营业税额 1%
所得税 应纳税所得额 15%
(10)利润分配
①1993年3月至12月的净利润及1994年度的净利润在1995年进行分配,按有关方面要
求.其会计处理已凋整年初"未分配利润"及有关帐户,不在1995年度会计垠表反映.
②1995年度净利润按董事会第五次会议决定暂不进行分配.
3.短期投资
(1)股票投资
股票名称 数量 金额
深南玻A 533 4,328.25
深物业A 28,930 402,127.00
深康佳A 75 939.00
深振业A 43,534 569,754.80
吉轻工A 44 166.16
粤富华A 7,000 57,399.00
小计 80,116 1,034,714.21
股票投资系按历史成本计价.按年末收市价计算,市值为265,238.51元.
(2)一年内到期的债券投资
国库券 40,685.00
国家重点企业债券 81,725.00
广东省铁路建设债券 5,100.00
小汁 127,510.00
合计 1,162,224.21元
4.应收帐款
应收帐款年末余额23,691,877.29元 ,系指销售产品、商品及堤供服务的货款往来,
帐龄分析如下.
1年内 16,131,505.90
1-2年 2,397,204.36
2-3年 2,423,194.27
3年以上 2,739,972.76
5.其他应收款年未余额65,812,674.56元,主要是指各往来单位向集团结算中心借款
以及其他往来款.帐龄分析如下:
1年以内 2,053,686.10
1-2年 14,407,495.92
2-3年 26,256,432.89
3年以上 4,613,059.65
8.长期投资
(1)股票投资
西安唐城法人股 30,000股 51,000.00
小计 51,000.00
(2)债券投资
国库券 10,800.00
国家重点企业债券 139,500.00
广东省铁路建设债券 1,500.00
小 计 151,800.00
(3)联营企业投资 245,281,154.12
19.盈余公积
经调整后的盈余公积年初余额32,869,923.78元,本年度内盈余公积发生变化.
20.未分配利润
本年实现净利润20,194,403.72元,加年初未分配利润2,414,355.50元, 年末未分配
利润22,608,759.22元.
年初"未分配利润"原列64,369,082.06元,其中包括股份公司成立前1993年2月28 日
至1993年12月31日实现的净利润以及1994年度实现的净利润,已在1995 年作如下分
配:提取法定公租金6,436,908.21,提取公益金7,951,044.53元,分配给原投资者16
,000,000.00元,提取任意公积金12,996,773.82元,分配股利18,570,000.00.上述利
润分配的会计处理,已按有关方面要求调整年初"未分配利润"及相关帐户,不在1995
年度会计报表中反映.
22.投资收益
按权益法调整的联营企业投资收益:
深圳天隆工贸公司 553,903.83
深圳商标厂有限公司 105,697.91
深圳协利汽车企业有限公司 81,639.34
深圳华东电子有限公司 1,296,000.00
恒顺(塞班)实业有限公司 2,430,000.00
深圳冠华印染有限公司 900,000.00
深圳常联发印染有限公司 1,231,491.06
深圳黛丽丝内衣有限公司 825,000.00
小计 7,423,732.14
成本法实际收到的联营企业投资收益:
深圳申光纺织器材制针有限公司 68,972.98
深圳湘江皮革制品厂 60,000.00
深圳深沪针织有限公司 200,000.00
深圳通益丝绸厂有限公司 305,353.03
张家港盛昌毛纺有限公司 460,000.00
深圳中冠印染有限公司 3,084,394.36
深圳恒炜丝绸制衣有限公司 450,000.00
四川仁寿兴达纺织有限公司 80,000.00
中山证券深圳营业部 501,142.38
深圳万利达服装有限公司 80,000.00
深圳市华峰纺织器材厂 1,126.45
深圳中原纺织机械实业有限公司 41,896.08
深圳华溪纺织橡塑制品有限公司 13,022.65
成都明珠大厦有限公司 1,864,878.57
深圳市金田实业股份有限公司 3,030,352.50
深宝工贸公司 400,000.00
小 计 10,641,139.00
证券投资收益 -51,333.36
合 计 18,013,537.78
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
1996年4月30日
