深圳市纺织(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称:深圳市纺织(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN TEXTI;E (HOLD INGS)CO.LTD
(编写STHC)
2.公司注册地址、办公地址:
深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼
邮政编码:518031
3.公司法定代表人:张应学
4.公司负责信息披露事务机构:董事会秘书处
董事会秘书:晁晋
联系电话:0755-3217043
传真电话:0755-3360139
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深纺织A 深纺织B
股票代码:0045 2045
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额18057562.86元,其中主营业务利润-15244090.30元,其他业务利润5416829.93元,投资收益25853171.83元,营业外收支净额3210554.13元。
2.本公司已聘请深圳市会计师事务所和安达信公司分别按中国会计准则和国际会计准则对本公司财务报告分别进行了审计,审计结果本公 司净利润分别为1783万元和159万元,其差额为1624万元。造成差异的主要原因是:(1)B股会计师按国际会计准则多计提坏帐准备金1395万元;(2)多计长期投资减值397万元;(3)冲回多提折旧等其他因素168万元。
3.主要会计数据和财务指标
指标项目 单位 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
1)主营业务收入 元 210428777.42 195093403.36 274690058.29
2)净利润 元 17831773.46 15820957.51 20194403.72
3)总资产 元 747224135.37 726587278.82 708329206.35
4)股东权益 元 415698613.47 397866840.01 382045882.50
5)每股收益(摊簿) 元 0.109 0.116 0.148
6)每股净资产(摊簿) 元 2.54 2.92 2.81
7)净资产收益率(摊簿)％ 4.29 3.98 5.28
(加权)％ 4.38 4.06 5.33
8)调整后每股净资产 元 2.11 2.52 2.41
注:主要财务指标计算方法:
1)全面摊簿的财务指标计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
2)加权平均的财务指标计算公式
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]X100％
因本年度公司仅实施了资本公积金转增股本,故加权计算的每股收
益、每股净资产与摊簿后一致。
4.股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 136180000.00 27236000.00 - 163416000.00
资本公积 204669926.06 - 27236000.00 177433926.06
盈余公积 18587197.22 - - 18587197.22
其中公益金 13635994.95 - - 13635994.95
未分配利润 38429716.73 17831773.46 - 56261490.19
合计 397866840.01 45094777.46 27236000.00 415698613.47
说明:
(1)总股本本期增加27236000股,系由资本公积向全体股东每10股转增2股所致。
(2)资本公积金本期减少27236000元,系转增股本所致。
(3)未分配利润本期增加17831773.46元,系由1997年度净利润所致
。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况 截止1997年12月31日 单位:股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
送股 公积金转股 配股
一.尚未流通股份
其中:国家股 90200000 - 18010000 - 108240000
尚未流通股份合计90200000 - 18040000 - 108240000
二.已流通股份
1.A股 18480000 - 3696000 - 22176000
2.B股 27500000 - 5500000 - 33000000
已流通股份合计 45980000 - 9196000 - 35176000
三.股份总数 136180000 - 27236000 - 163416000
2.股东情况介绍
截止1997年12月31日,持有本公司股票的股东共计22118名,其中国 家股东1名,A股股东18807名,B股股东3310名。
3.持有本公司股票前10名大股东如下(单位:股)
序号 股东名称 持有股票 持有数量 占总股本％
1.深圳市投资管理公司 国家股 108240000 66.24
2.VICTOR ONWARD PRINTING& B股 1731500 1.06
DYEING (HK)CO.LTD
3.TOP FORM CHINA HOLDINCS LTD B股 1056000 0.65
4.张廷江 B股 648022 0.40
5.深圳市中财投资发展公司 A股 527778 0.32
6.深圳方略投资发展有限公司 A股 360000 0.22
7.天喜发展有限公司 B股 240000 0.15
8.罗定山 A股 235760 0.14
9.CHEUNG HON LEUNG张汉良 B股 222900 0.14
10.KARKO DEVELOPMENT LIMITED B股 220200 0.13
4.持有本公司股份10％以上的法人为深圳市投资管理公司,占本公
司总股本的66.24％,系国有股,法定代表人,夏德明,经营范围为经营国
有资产。本报告期内该公司持有本公司股份无质押情况。
5.董事、监事与高级管理人员持股情况: 单位:股
姓名 职务 年初持股 本年增减 年末持股 增减原因
张应学 董事长、党委书记 31000 6200 37200 转增
管同科 董事、总经理 31000 6200 37200 转增
孙甫仁 董事、党委副书记 7800 1560 9360 转增
华用士 董事 2550 510 3060 转增
李静强 董事、副总经理 25000 5000 30000 转增
陈 磊 董事、财务总监 0 0 0
李黑虎 监事长 0 0 0
冯俊斌 副监事长 10000 2000 12000 转增
邱胜明 监事 18440 3688 22128 转增
何材良 监事 18440 3688 22128 转增
刘钧厚 副总经理 0 0 0
周大栋 副总经理 0 0 0
四、募集资金使用情况
本公司在报告期内未募集资金。本公司1994年发行新股时募集的资金已按招股说明书的用途予以运用,其中投资于深圳盛波偏光器件有限
公司生产液晶显示器用偏光片的资金到1997年12月31日止为2423万元,
该项目设备安装已全部到位,正在调试中,未达到进度计划,投资于房地
产项目成都"港鹏大厦"的资金为2001.8万元,因合作方资金困难,致使工期拖延,目前仅完成地下工程。
五、重大事项
(一)重大事件
1.1997年6月18日上午本公司在深纺大厦六楼会议厅召开了1996年 度股东大会,出席会议的股东人数10人,代表股份90364470股,占总股本 的66.36％,大会审议通过了如下决议:审议通过了董事会、监事会1996 年度工作报告;审议通过了公司1996年度财务决算及利润分配方案报告,即本年度利润不予分配;审议通过了资本公积金转增股本的议案;即以1996年末总股本136180000股为基数,向全体股东每10股转增2股;审议通过了关于授权董事会聘请1997年度财务审计机构及修改公司章程的议案; 审议通过了关于调整董事会成员的议案并选举陈磊先生为公司董事;审 议通过了关于设立董事会基金及1997年董事会基金计划的议案。
1997年4月24日,本公司董事会召开一届七次会议,全体董事到会,会议形成如下决议:关于1996年度利润分配预案的决议、关于资本公积金 转增股本的决议、关于修改公司章程的决议、关于调整董事会成员的决议、关于聘任财务总监、董事会秘书的决议、关于设立董事会基金及1997年董事会基金计划的决议。
1997年12月26日,本公司董事会召开了一届八次会议,全体董事到会,会议听取并通过了总经理室工作报告、公司财务部关于1997年利润预 测及1998年利润计划、财务收支计划报告,并就项目发展等工作做出了 决策。
1997年4月18日,本公司监事会召开一届三次会议选举并经深圳市投资管理公司深投资(1997)31号文批准,本公司监事会监事冯俊斌先生任 本公司监事会副监事长。
2.1997年6月18日,本公司召开的1996年度股东大会审议通过了以资本公积金向全体股东每10股转增2股的方案,并经深圳市证管办深证办复(1997)85号文同意后于1997年8月11日实施完毕,转增后本公司总股本增至16341.6万股。
3.报告期内本公司无收购兼并及重大投资事项。
4.报告期内本公司注册地址、法定代表人及监事概无变动。本公司1996年度股东大会审议通过了关于调整董事会成员的议案并选举陈磊先生担任本公司董事。鉴于陈君健先生不再担任本公司财务总监(任总会 计师),因而不再担任本公司董事。陈君健先生已于1997年7月办理了退 休手续,董事会聘用其至1997年12月31日止。
5.报告期内本公司境内、外会计师事务所均未变更。
6.报告期内本公司无重大关联交易事项,与关联公司交易中无任何 高于或低于正常售价及购价的情况。
7.重大诉讼、仲裁事项说明:
(1)本公司诉雅星纺织有限公司欠款450万元人民币、深圳实验外贸公司负连带责任,广东省高级人民法院判决我司胜诉,现深圳实验外贸公 司又向最高法院提出申诉,该案现正在审理中。
(2)湖北宝丰(深圳)公司对本集团所属深圳市轻纺工贸公司提起诉 讼的债权200万元人民币一案,已于1997年5月终结诉讼,对方诉讼的请求被依法驳回,本案已了结。
(3)中国建设银行深圳营业部对本集团所属深圳市轻纺工贸公司因
担保借款而提起诉讼的人民币700万元一案,现深圳市轻纺工贸公司提出上诉至广东省高级人民法院,该案正在审理中。
8.1997年1月1日,本公司与深圳市莱英达集团股份有限公司签署了 总额为人民币壹亿元的银行借款相互等额担保协议书,协议自1997年1月1日生效,至双方互保借款本息还清后自行失效。
(二)1997年度深圳市会计师事务所对本公司出具无保留意见、无解释说明的审计报告。安达信公司对本公司出具无保留意见的审计报告, 有如下解释:"于1997年12月31日,贵公司帐上应收一间已清算的附属公
司-深圳宝华纺织有限公司(以下简称:宝华")的款项约为人民币13300000元。截至本报告日止,我们尚未取得宝华的清算报告,我们对于该项应
收款的可回收性无法通过其他审计程序来达致满意的结果。董事认为,
现阶段没有任何不利因素会导致贵公司无法从清算中收回该笔款项"。
公司董事会对安达信公司的解释性说明作出如下说明:深圳宝华纺 织有限公司目前仍在清算中,本公司拥有债权人民币共计18572598.10元(境内会计师事务所审计),现阶段尚无不利因素影响该款的回收。
公司监事会对此说明如下:深圳宝华纺织有限公司目前尚在清算中,尚无不利因素影响本公司债权的回收。
(三)本年度利润分配预案
本公司1997年度利润1998年不予分配,也不进行公积金转增股本。
此预案尚需提交本公司1997年度股东大会审计。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经深圳市会计师事务所中国注册会计师赖文建、陈 勤慧审计,并出具无保留意见的审计报告(财审[1998]195号)
(二)会计报表(附后)
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)会计报表附注
一.公司简介
本公司系深圳市人民政府函(1994)15号文批准,在原国有企业深圳 市纺织工业公司基础上改组成立的股份有限公司。注册资本为16341.6
万元。企业法人营业执照号为深司字N246747。经营范围:生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、自行车、工艺品;购销百
货、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品;在已合法取得土地使用权范
围内从事单项房地产开发和经营;举办展销会;进出口业务按深贸管审证字第034号文件规定办理。
二、重要会计政策
1.会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
2.会计期间
采用公历年度,即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.合并会计报表的编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据。合并时,将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他
重大交易及其未实现利润全部抵销,逐项合并,并计算少数股东权益。
4.记帐原则和计价基础
以权责发生制为会计核算原则,以历史成本为计价基础。
5.外币核算方法
以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按年初人民币市场汇价折合为人民币记帐。年末对货币性项目按年末的市场汇价进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
6.坏帐准备方法
坏帐准备采用备抵法,坏帐准备按应收帐款余额的0.5％和1％提取
。
7.存货核算方法
存货分为原材料、辅助材料、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品等六大类。
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用视其价值的大小分别采用一次摊销法或五五摊销法。
8.长期投资核算方法
其他投资
其他投资以货币资金出资的,按实际支付金额计入成本,以非货币资产出资的,按合同或协议确定的价值入帐,确定的价值与原帐面价值的差额作资本公积处理。
其他投资中,投资额占对被投资企业资本总额20％以下的,按成本法核算;投资额占被投资企业资本总额20％以上的,采用权益法核算;投资
额占被投资企业资本总额超过50％或虽未超过50％,但对其拥有控制权
的长期投资按权益法核算, 并对其会计报表予以合并。
9.固定资产核算方法
(1)固定资产标准为:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于
主要生产经营设备的物品,使用年限超过两年,并且单位价值在2000元以上的的,均为固定资产。
(2)固定资产计价方法:按实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用平均年限法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物-生产用 35年 2.74％
房屋及建筑物-非生产用 40年 2.40％
机器设备 10年 3.60％
运输工具 8年 12.00％
电子及其他设备 8年 12.00％
10.在建工程核算方法
在建工程指购建中的厂房与设备及其他固定资产,按实际成本计价
。该项目包括直接建筑及安装成本,以及用于兴建、安装及测试期间的
有关借款利息支出和外汇汇兑损益。
在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。
11.无形资产核算方法
本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐,对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐。各
种无形资产摊销方法如下:
商标权按10年平均摊销。土地使用权按受益期限平均摊销。
12.递延资产核算方法
递延资产以实际发生额核算,摊销方法如下:
开办费按5年平均摊销,其他递延资产按受益期限平均摊销。
13.收入确认原则
产品、劳务销售:以产品已经发出或劳务已经提出,收到价款或取得 收取价款的凭据时,确认营业收入的实现。
14.税项
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17％
营业税 销售、出租房屋及其他业务收入 5-3％
城市维护建设税 应纳增值税、营业税额 1％
企业所得税 应纳税所得额 15％
15.利润分配
内容 比例 依据
弥补亏损 - 公司法及公司章程
法定公积金 10％ 公司法及公司章程
法定公益金 5-10％ 公司法及公司章程
任意盈余公积金 - 股东大会决议
股利 - 股东大会决议
根据本公司董事会1998年3月25日决议,对本年度未分配利润不予分配,亦不进行资本公积转增股本。
三、本公司所控制的(境内外)所有子公司的情况
公司 注册地 法定 注册资本 占权益比例 主营业务 是否
名称 代表人 直接 间接 合并
深圳市金兰装饰用品实业有限公司 装饰布.床上 是
深圳市 刘钧厚 RMB3540000 95％ 5％ 用品
深圳市深科纺织实业有限公司 各类电脑花 是
深圳市 孙甫仁 RMB3020000 95％ 5％ 丝袜
深圳市力申纺织技术开发有限公司 生产经营纺 是
深圳市 周大栋 RMB1000000 87％ 13％ 织印染用的
助剂
深圳市丽斯实业发展有限公司 国内商业. 是
深圳市 孙甫仁 RMB2140000 90.7 9.3 物资供销业
深圳市纺织工业进出口公司 进出口 是
深圳市 潘宏达 RMB4500000 100％ - 贸易
深圳市轻纺工贸公司 进出口 是
深圳市 周大栋 RMB5500000 100％ - 贸易
深圳市纺织保税贸易公司 仓储服务 是
深圳市 董惠卿 RMB1000000 100％ -
深圳市华强宾馆 住宿.酒楼 是
深圳市 蒋大卫 RMB10000000 95％ 5％ 商务中心
深纺大厦物业管理公司 物业管理 是
深圳市 李静强 RMB1000000 100％ -
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司 商业贸易 是
莫斯科 姚通喜 RMB200000 100％ -
深圳丰华织带厂有限公司 各种规格的 是
深圳市 周大栋 HKD11240000 75％ - 宽紧带.拉链
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 各种规格的喷 是
深圳市 管同科 RMB1680000 75％ - 胶棉针剌布.
修饰及粘合衬
布以及加工成
服装制品
深圳丰盛服装厂有限公司 各种面料的服 是
深圳市 何绍东 HKD6670000 75％ 25％ 装.面料及材料
深圳景光鞋袜实业有限公司 各类袜子及运 是
深圳市 邱胜明 RMB7200000 70％ 30％ 动鞋
深圳力丰节能设备有限公司 各种节能.节 是
深圳市 周大栋 USD500000 75％ 25％ 电功率因素
调节器
深圳大宏丝针织有限公司 针织品的生产 是
深圳市 邢振华 RMB5000000 75％ 25％ 与销售
香港大宏国际有限公司 经营进出口 是
香港 李静强 HKD10000 100％ 贸易
深圳盛波偏光器件有限公司* 生产.加工经 是
深圳市 管同科 USD2100000 75％ 营各种规格偏
振片.液晶显示
器的有关材料
和器件
*该公司因正在筹建中,未纳入合并报表范围。
本年合并报表范围与上年度一致。
四、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
类别 1997.12.31 1996.12.31
现金 12891187.95 487713.51
银行存款 89429679.47 50283054.72
合计 90718867.42 50770768.23
2.短期投资
类别 1997.12.31 1996.12.31
股票投资(成本值) 402127.00 402127.00
其中:上市股票* 402127.00 402127.00
债券投资 90035.00 94035.00
合计 492162.00 496162.00
*上市股票之期末市值
162297.30 231729.30
3.应收帐款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 7143102.15 40.93％ 10564585.45 39.64％
1至2年 2553962.00 14.63％ 6764872.10 25.38％
2至3年 874868.35 5.01％ 2310222.59 8.67％
3年以上 6880889.00 39.42％ 7011980.23 26.31％
合计 17452821.50 100.00％ 26651660.37 100.00％
4.预付货款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 10810400.84 94.86％ 8152055.60 42.64％
1至2年 99018.25 0.87％ 10965783.69 57.36％
2至3年 436675.26 3.83％
3年以上 50092.00 0.44％
合计 11396186.35 100.00％ 19117839.29 100.00％
5.其他应收款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 27548851.90 34.98％ 14978430.24 20.23
1至2年 298659.54 0.38％ 15222596.96 20.56
2至3年 11141523.11 14.15％ 19011232.41 25.68
3年以上 39762005.72 50.49％ 24826456.43 33.53
合计 78751040.27 100.00％ 74038746.04 100.00
其他应收款中占本项总额10％(含10％)以上的欠款单位及欠款额列示如下:
债务人名称 主要经济内容 余额 期限
深圳宝华纺织公司 往来款 18572598.10 3年以上
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
6.待摊费用
类别 1997.12.31 1996.12.31
保险费 113948.55 96611.10
修理费 151947.99 55411.90
广告费 444720.85 437841.19
其他 244216.64 269667.91
合计 954834.03 959531.90
7.存货 1997.12.31 1996.12.31
原材料 7385929.16 6455994.46
辅助材料 - 198887.70
在产品 4745935.72 3180626.09
产成品 46301847.98 34158713.23
外购商品 - 11658889.30
低值易耗品 807226.40 125010.57
合计 59240939.26 55778121.35
8.待处理流动资产净损失
项目 1997.12.31 1996.12.31
待核销坏帐 4690321.58 2130396.01
存货盘亏 880707.81 -
合计 5571029.39 2130396.01
9.长期投资
类别 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 49884435.55 49884435.55
债券投资 - 47800.00
其他投资 179517790.44 192347329.19
合计 229402225.99 242279564.74
长期投资分类明细列示如下:
(1)股票投资
被投资 股份类别 股数 持股比例 投资金额
单位名称 (％)
深圳市金田实业 法人股 12274497 4.161 23288451.20
股份有限公司
深圳中冠纺织印 法人股 24458231 14.46 26544984.35
染股份有限公司
西安唐城百货服装 法人股 30000 0.06 51000.00
(集团)股份有限公司
合计 49884435.55
(2)其他投资
被投资 投资期限 投资 原始投资额 本年度权 累计权益 期末额
单位名称 比例％ 益增减额 增减额
1.深圳常 25 40.25 2605000.00 477848.18
联发印染 82775.15 3082848.18
公司
2.深圳盛 15 75 24233450.00 24233450.00
波偏光器件 - -
有限公司
3.成都港 50 30** 20018000.00 20018000.00
鹏房地产发 - -
展有限公司
4.深圳成 15 40* 134781.15 134781.15
利丝绸制 - -
衣有限公司
5.深圳丰 15 50* 408197.05 408197.05
顺毛纺织 - -
有限公司
6.深圳冠 25 45 5491288.71 200000.00
华印染有 - 5691288.71
限公司
7.深圳华 15 50 8463018.37 1851480.20
东电子有 909500.00 10314498.57
限公司
8.深圳黛 12 30 1260000.00 1459356.26
丽斯内衣 802500.00 2719356.26
有限公司
9.江西九 - 30** 2737000.00 2737000.00
江宏发房 - -
地产公司
10.恒顺( - 35 22005350.00 1742092.71
塞班)实业 - 23747442.71
有限公司
11.深圳三 10 35* 810614.75 810614.75
荣针织有 - -
限公司
12.深圳三 - 50* 2929000.00 2929000.00
艺纺织实 - -
业有限公司
13.深圳商 15 50 6351519.84 865394.82
标厂有限 176331.11 7216914.66
公司
14.深捷 15 40* 236856.73 236856.73
无纺布有 - -
限公司
15.深罗 - 50* 100000.00 100000.00
企业有 - -
限公司
16.天鹅 10 32.5* 419460.00 419460.00
羽绒服装 - -
有限公司
17.深圳 15 50 2500296.28 844350.10
天隆工 464350.10 3344646.38
贸公司
18.深圳 15 50 4313297.39 532802.45
协利汽车 46200.46 4846099.84
企业有限公司
19.深圳雅 15 30* 300000.00 -119210.94
美纺织企业 - 180789.06
有限公司
20.成都皇 - 50* 2100000.00 2100000.00
家娱乐城 - -
有限公司
21.成都明 15 8.8 27262643.30 27262643.30
珠大厦有 - -
限公司
22.深圳恒 20 10 1349437.00 1349437.00
炜丝绸制 - -
衣厂有限公司
23.深圳市 15 20* 124285.71 124285.71
华峰纺织 - -
器材厂
24.深圳华 15 12 300000.00 300000.00
桂棉麻纺织 - -
印染有限公司
25.深圳华 15 5 86136.00 86136.00
浪服装有 - -
限公司
26.深圳华 20 20 2600000.00 2600000.00
联纺织集 - -
团有限公司
27.深圳华 15 8.25 112500.00 112500.00
溪纺织橡塑 - -
制品有限公司
28.深圳嘉 25 10.8 16800000.00 16800000.00
丰纺织厂 - -
有限公司
29.深圳新 15 24.28* 675000.00 675000.00
龙滨亚麻纺 - -
织印染有限公司
30.深圳南 25 9.8 1500000.00 1500000.00
方纺织有 - -
限公司
31.深圳申 15 22.7* 500000.00 500000.00
光纺织器材 - -
制针有限公司
32.深圳深 15 20 1707806.40 1707806.40
沪针织有 - -
限公司
33.深圳莫 15 20* 1157226.48 1157226.48
斯科股份股 - -
份有限公司
34.四川仁 20 10 5000000.00 5000000.00
寿兴达棉纺 - -
织有限公司
35.深圳通 20 18 1800000.00 1800000.00
益丝绸厂 - -
有限公司
36.深圳协 27 10 239500.00 239500.00
利针织有 - -
限公司
37.深圳湘 15 20 160000.00 160000.00
江皮革制品 - -
有限公司
38.深圳新 18 20 524000.00 524000.00
纺针织厂 - -
有限公司
39.中山证 - 14 2100000.00 2100000.00
券深圳营 - -
业部
40.深圳中 15 7.7 248011.50 248011.50
原纺织机械 - -
实业有限公司
小计 171663676.66 7854113.78
2431656.82 179517790.44
*系因清算而未进行权益法核算的投资单位,投资额计人民币7676210.93元。
**系因正在筹建期间而未进行权益法核算的投资单位,投资额计人
民币22755000.00元。
10.在建工程
工程项 预算数 年初数 本年增加 年末数 资金来源 工程
目名称 进度
深纺大厦配套工程 自筹
16750594.89 12424944.03 2676365.57 598590.71 资金 100％
污水处理池 自筹
342000.00 400771.86 - 400771.86 资金
合计 12825715.89 2676365.57 999362.57
在建工程本年减少计14502718.89元,原因系工程完工转入固定资产。
11.无形资产
种类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
土地使用权 442258.08 1519498.00 - 1961756.08
商标权 139999.92 - 20000.04 119999.88
合计 582258.00 1519498.00 20000.04 2081755.96
12.递延资产
种类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
开办费 1699180.46 - 259881.22 1439299.24
装修费 15917974.41 700958.87 2733174.38 13885758.90
电话初装费 703598.67 347690.80 372437.73 678851.74
环保消防工程费222825.20 - - 222825.20
其他递延支出 600239.67 487881.00 47380.00 1040740.67
合计 19143818.41 1536530.67 3412873.33 17267475.75
13.短期借款
年初数 年末数
借款 原币 本位币 原币 本位币 借款期限 月利率
类别
银行借款
其中:
(1)抵押
人民币 105100000 108499000 0.792-1.15
105100000 108499000 6-12个月
港币 16585000 17653350 0.792-1.15
15500000 16500000 11-12个月
小计 121685000 126152350
(2)担保
人民币 36150000 53000000 0.792-1.15
36150000 53000000 6-12个月
美元 16600000 16559200 0.792-1.15
2000000 2000000 10-12个月
港币 24610000 4280000 1.067
23000000 4000000 8个月
小计 77360000 73839200
合计 199045000 199045000
14.未交税金
类别 1997.12.31 1996.12.31
增值税 -419146.06 -1915541.18
营业税 279260.55 382782.40
城市维护建设税 2750.02 4011.59
企业所得税 240643.09 -182356.61
代扣代缴个人所得税 25071.14 12397.48
合计 128578.74 -1698706.32
15.其他应付款
其他应付款中应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项列示如下:
股东单位名称 金额 经济内容
深圳市投资管理公司 10000000.00 股东垫款
16.长期借款
借款类别 年初数 年末数 借款期限 月利率
其他单位借款 5864712.97 6030112.97 1993.1.15 0.68％
17.其他业务利润
项目 收入 成本 税金 利润
服务中心租赁收入 6772321.92 1850558.01 338616.10 4583147.81
代理费收入 868440.06 - 43422.00 825018.06
其他 27276.92 17249.01 1363.85 8664.06
合计 7668038.90 1867807.02 383401.95 5416829.93
其他业务利润比上年增长11倍,主要原因系本公司所属之服务中心 房屋租赁收入较上年大幅增加。
18.投资收益
股票投资收益 其他投资收益
项目 成本法 成本法 权益法 合计
长期投资 5521973.21 17899541.80 2431656.82 25853171.83
19.营业外收入
类别 1997年 1996年
罚款收入 25136.45 -
赔款收入 - 158734.60
处理固定资产收益 134486.49 258944.62
无法支付的应付款 2367925.58 727122.16
地产地销销项税额转入 6230393.82 5992914.25
其他 17826.19 156362.67
合计 8775768.53 7294078.30
20.营业外支出
类别 1997年 1996年
罚款支出 153049.37 115734.74
捐赠支出 50000.00 90000.00
固定资产盘亏 - 67541.31
处理固定资产损失 68460.02 103512.25
地产地销进项税额转入 3663604.90 2964464.33
处理坏帐损失 1273747.10 955320.74
其他 356353.01 63645.71
合计 5565214.40 4360219.08
五、关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
与本公司存在控制关系的关联方,已包括于附注三列示的子公司及 本公司的母公司-深圳市投资管理公司。
(2)虽不存在控制关系但与本公司存在交易的关联各方:
单位名称 与本公司关系
深圳市深宝轻纺工贸公司 合营企业
深圳华东电子有限公司 合营企业
成都明珠大厦有限公司 合营企业
深圳中冠印染股份有限公司 合营企业
深圳嘉丰纺织厂有限公司 合营企业
深圳天隆工贸公司 合营企业
深圳深沪针织有限公司 合营企业
(3)存在控制关系的关联方注册资本及其变化。
存在控制关系的关联方注册资本已于附注三列示,本年度无变化。
(4)存在控制关系的关联方所占权益及其变化
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业 金额 权益比例 金额 金额 金额 权益
名称 比例
深圳市金兰装饰用品实业有限公司
7002187.58 100％ - 86572.82 6915614.76 100％
深圳市深科纺织实业有限公司
7858183.74 100％ 267012.93 - 8125196.67 100％
深圳市力申纺织技术开发有限公司
1780360.55 100％ - 150440.61 1629919.94 100％
深圳市丽斯实业发展有限公司
7145135.32 100％ 246697.11 - 7391832.43 100％
深圳市纺织工业进出口公司
7497950.91 100％ 24687.24 - 7522638.15 100％
深圳市轻纺工贸公司
-781978.83 100％ 284201.95 - -497776.88 100％
深圳市纺织保税贸易公司
96926.64 100％ - 57551.84 39374.80 100％
深圳市华强宾馆
11561021.57 100％ 1473249.70 10087771.87 100％
深纺大厦物业管理公司
1639030.92 100％ 65068.82 - 1704099.74 100％
深纺集团莫斯科黛安娜股份有限公司
734312.81 100％ - 82055.76 652247.05 100％
深圳丰华织带厂有限公司
8329161.51 75％ 1240944.46 7088217.05 75％
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司
1977633.91 75％ 325122.04 - 2302755.95 75％
深圳丰盛服装有限公司
5611071.63 100％ 214203.99 - 5825275.52 100％
深圳景光鞋袜实业有限公司
10390894.70 100％ 776140.48 - 11167035.18 100％
深圳力丰节能设备有限公司
4071430.75 100％ - 85661.60 3985769.15 100％
深圳大宏丝针织有限公司
4988625.35 100％ - - 4988625.35 100％
2.关联交易
(1)与关联公司交易中本公司1996年和1997年内无任何高于或低于 正常售价及买价的情况。
(2)销售货物
关联公司名称 1997年 1996年
深圳天隆工贸公司 6000000.00 -
(3)关联方应收应付款余额
项目 1997.12.31 1996.12.31 经济内容
应收帐款:
深圳深宝轻纺工贸公司 2548500.00 2548500.00 货款
其他应收款:
深圳华东电子有限公司 1192127.06 1192127.06 垫款
成都明珠大厦有限公司 2178038.00 2044698.00 垫款
深圳中冠印染股份有限公司 4365649.82 4365649.82 垫款
深圳嘉丰纺织厂有限公司 5004609.62 1117082.22 借款
其他应付款:
深圳市投资管理公司 10000000.00 10000000.00 股东垫款
(4)为以下关联单位提供担保
借款单位 担保金额
深圳丰华织带厂有限公司 HKD400
深圳市纺织工业进出口公司 RMB150
深圳景光鞋袜实业有限公司 RMB150
深圳深沪针织有限公司 RMB400
深圳深沪针织有限公司 HKD630
六、承诺事项、或有事项
本公司对仍在清算之深圳宝华纺织有限公司拥有18572598.10元债
权。
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
1998年4月11日
