深圳市纺织(集团)股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
朱军 董事长 工作原因 朱梅柱
公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱梅柱及会计机构负责人(会计主管
人员)牟林影声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中
文文本为准。
2
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 592,839,958.12 221,307,388.08 167.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,381,938.06 5,616,717.00 84.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,034,190.76 -4,641,384.38 251.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,567,172.13 -35,263,573.85 166.83%
基本每股收益（元/股） 0.0203 0.0110 84.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0203 0.0110 84.55%
加权平均净资产收益率 0.43% 0.23% 0.20%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,504,910,782.68 4,619,203,416.79 -2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,532,932,438.75 2,373,329,991.86 6.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -638.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,552,132.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,080.57
减：所得税影响额 25,005.06
少数股东权益影响额（税后） 2,181,821.41
合计 3,347,747.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 35,689 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市投资控股
国有法人 45.78% 234,069,436 0
有限公司
深圳市深超科技
国有法人 3.15% 16,129,032 0
投资有限公司
孙慧明 境内自然人 0.63% 3,224,767 0
李松强 境内自然人 0.56% 2,873,078 0
郑俊生 境内自然人 0.36% 1,830,000 0
邝国伟 境内自然人 0.28% 1,453,000 0
洪帆 境内自然人 0.26% 1,328,900 0
朱烨 境内自然人 0.22% 1,134,145 0
李增卯 境内自然人 0.22% 1,101,200 0
熊艳 境内自然人 0.20% 1,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市投资控股有限公司 234,069,436 人民币普通股 234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司 16,129,032 人民币普通股 16,129,032
孙慧明 3,224,767 境内上市外资股 3,224,767
李松强 2,873,078 人民币普通股 2,873,078
郑俊生 1,830,000 人民币普通股 1,830,000
邝国伟 1,453,000 人民币普通股 1,453,000
洪帆 1,328,900 人民币普通股 1,328,900
朱烨 1,134,145 人民币普通股 1,134,145
李增卯 1,101,200 人民币普通股 1,101,200
熊艳 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动
4
说明 人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股
股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东李松强通过信用交易担保证券账户持有 2,872,653 股；公司股东朱烨通过信用
业务情况说明（如有） 交易担保证券账户持有 1,031,945 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程较期初增加1,029.46万元，增幅65.90%，主要是因为本期偏光片7号产线投资增加导致；
2、短期借款较年初减少28,556.99万元，减幅69.39%，主要是本期偿还短期借款导致短期借款余额减
少；
3、营业收入较去年同期增加37,153.26万元，增幅167.88%，主要是本期贸易业务结算导致收入增加；
4、营业成本较去年同期增加35,143.96万元，增幅174.49%，主要是本期贸易业务结算导致成本增加；
5、资产减值损失较去年同期增加329.58万元，增幅112.40%，主要是计提存货跌价准备增加；
6、投资收益较去年同期减少1,227.67万元，减幅94.52%，主要是本期未进行信托理财投资，投资收益
相应减少；
7、营业利润较去年同期增加594.72万元，增幅84.19%，主要本期贸易业务结算增加影响本期利润；
8、经营活动产生的现金流量净额同比增加5,883.07万元，增幅166.83%，主要是收回货款较去年增加；
9、筹资活动产生的现金流量净额同比减少29,778.14万元，减幅2,991.13%，主要是偿还银行借款较同
期增加；
10、投资活动产生的现金流量净额同比减少41,347.22万元，减幅96.06%，主要是本期收回到期理财资
金较上期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）投资建设的进展情况
报告期内，7号线项目已完成延伸机、AGV、涂布压敏机、废水处理设备等工程建设合同的签订，2019年4月18日7号线
开始土建工程施工。截至2019年3月31日，7号线项目已实际支付投资35,430.7万元（使用募集资金15,762.75万元，使用自
有资金及政府资金19,667.95万元）。
（二）关于子公司盛波光电增资扩股引入战略投资者终止的事项
公司于 2018年6月1日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资
扩股引入战略投资者的议案》，同意子公司盛波光电通过增资扩股的方式，以经备案的资产评估结果为依据，按照国资监管
规定，在深圳联合产权交易所公开征集不超过5名战略投资者，通过竞争性谈判确定最终的战略投资者。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-24号公告。
在盛波光电增资扩股引入战略投资者事项的推进期间，公司积极与意向投资方接洽协商增资事宜，但受国内投资环境和
金融政策变化，金融市场资金趋于紧张，投资者的投资决策趋于谨慎，意向投资方合作条件等多重因素影响，公司继续推进
盛波光电增资扩股引入战略投资者事项面临较大不确定性。鉴于公司尚未与任何意向投资方就具体增资合作达成一致，综合
考虑上述因素，公司于 2019年1月29日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有
限公司终止增资扩股引入战略投资者的议案》，同意公司终止本次子公司盛波光电增资扩股引入战略投资者事项。详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2019-02号、2019-03号公告。
（三）关于对参股公司深圳冠华印染有限公司增资暨关联交易的事项
为理顺对深圳冠华印染有限公司及冠华大厦的股权关系，公司与侨辉实业有限公司签署了受让深圳冠华印染有限公司
5.16%股权的股权转让协议并完成了股权转让，转让完成后公司及侨辉实业有限公司分别持有深圳冠华印染有限公司50.16%
和49.84%的股权。2019年2月28日，为完善深圳冠华印染有限公司股东的出资义务，公司及侨辉实业有限公司分别按照对冠
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华大厦建筑物所占有的权益比例50.16%和49.84%、以冠华大厦建筑物对应的评估值4,993.51万元和4,961.66万元对深圳冠华
印染有限公司进行同比例增资。公司与侨辉实业有限公司、深圳冠华印染有限公司共同签署了《深圳冠华印染有限公司增资
协议书》，增资完成后，深圳冠华印染有限公司为公司与侨辉实业有限公司共同控制的企业，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司2019-07号公告。截至本报告披露日，深圳冠华印染有限公司已取得冠华大厦的《不动
产权登记证书》，股权变更及增加注册资本的工商变更登记手续已办理完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：《关于子公司增资扩股引入
子公司盛波光电增资扩股引入战略投资
2019 年 01 月 30 日 战略投资者事项终止的公告》（公告编
者终止的事项
号：2019-03）
巨潮资讯网：《关于对参股公司深圳冠华
对参股公司深圳冠华印染有限公司增资
2019 年 03 月 01 日 印染有限公司增资暨关联交易的公告》
暨关联交易的事项
（公告编号：2019-07）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果计划未来通
深圳市 过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六
投资控 股份减持 个月内减持数量达到 5%的，将于第一次减持前两个交 2006 年 08 正常履行
股改承诺 持续有效
股有限 承诺 易日内通过公司对外披露出售提示性公告；2、严格遵 月 04 日 中
公司 守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深
圳证券交易所有关业务规则的相关规定。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
于 2009 年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之
全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公
深圳市 司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或
首次公开发行
投资控 同业竞争 相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间 2009 年 10 正常履行
或再融资时所 持续有效
股有限 承诺 接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之 月 09 日 中
作承诺
公司 全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公
司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行
人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、
7
资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深
圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权
的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同
业竞争时，深纺织享有优先选择权。
于 2012 年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺
织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司
现有业务构成同业竞争的生产经营活动；2、深圳投控
及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业
今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、
租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司
深圳市
或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相
投资控 同业竞争 2012 年 07 正常履行
同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深 持续有效
股有限 承诺 月 14 日 中
纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位
公司
谋取额外的利益；3、若深圳投控及深圳投控控股子公
司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与
深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企
业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞
争；4、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间
接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。
深圳市
1、本公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性
纺织（集
股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资 2017 年 11 2021 年 12 正常履行
股权激励承诺 团）股份 其他承诺
助；2、本公司承诺不存在《上市公司股权激励管理办 月 27 日 月 27 日 中
有限公
法》第七条规定不得实行股权激励的情形。
司
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用。
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
8
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 860,326,997.97 1,141,759,374.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 548,442,532.55 529,340,447.65
其中：应收票据 24,452,890.12 886,432.06
应收账款 523,989,642.43 528,454,015.59
预付款项 235,555,949.47 229,028,791.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,155,345.66 14,846,896.50
其中：应收利息 3,902,071.05 5,589,704.44
应收股利
买入返售金融资产
存货 417,089,636.31 439,752,718.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,425,394.98 639,797,959.30
流动资产合计 2,700,995,856.94 2,994,526,187.97
10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 45,373,784.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,528,437.45 32,952,085.66
其他权益工具投资 243,903,927.22
其他非流动金融资产
投资性房地产 166,052,770.24 167,997,941.98
固定资产 960,579,366.16 987,876,247.55
在建工程 25,915,905.51 15,621,286.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,527,987.70 37,880,815.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,762,633.02 1,486,209.03
递延所得税资产 6,191,239.43 6,036,198.23
其他非流动资产 329,452,659.01 329,452,659.01
非流动资产合计 1,803,914,925.74 1,624,677,228.82
资产总计 4,504,910,782.68 4,619,203,416.79
流动负债：
短期借款 125,952,243.71 411,522,111.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 223,665,516.60 180,239,452.90
预收款项 41,025,628.99 120,702,951.37
11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,997,639.28 32,506,267.08
应交税费 27,864,165.63 7,745,128.99
其他应付款 219,868,921.58 229,015,279.98
其中：应付利息 38,699,208.95
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 702,374,115.79 1,021,731,191.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 134,874,431.51 137,991,698.33
递延所得税负债 49,632,535.58
其他非流动负债
非流动负债合计 184,506,967.09 137,991,698.33
负债合计 886,881,082.88 1,159,722,890.05
所有者权益：
股本 511,274,149.00 511,274,149.00
其他权益工具
12
其中：优先股
永续债
资本公积 1,865,716,983.63 1,865,716,983.63
减：库存股 27,230,679.00 27,230,679.00
其他综合收益 150,559,717.24 1,339,208.41
专项储备
盈余公积 80,004,803.23 80,004,803.23
一般风险准备
未分配利润 -47,392,535.35 -57,774,473.41
归属于母公司所有者权益合计 2,532,932,438.75 2,373,329,991.86
少数股东权益 1,085,097,261.05 1,086,150,534.88
所有者权益合计 3,618,029,699.80 3,459,480,526.74
负债和所有者权益总计 4,504,910,782.68 4,619,203,416.79
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱梅柱 会计机构负责人：牟林影
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 73,507,776.59 85,416,567.74
交易性金融资产 520,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 264,304.35 541,948.21
其中：应收票据
应收账款 264,304.35 541,948.21
预付款项 19,288.46 17,436.00
其他应收款 12,880,829.88 13,856,382.02
其中：应收利息 3,612,997.28 4,974,799.47
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,000,000.00
流动资产合计 606,672,199.28 599,832,333.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,373,784.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,996,752,204.06 1,997,175,852.27
其他权益工具投资 201,938,936.05
其他非流动金融资产
投资性房地产 159,254,652.64 161,053,628.71
固定资产 26,125,475.97 26,565,399.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 912,142.23 1,012,374.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,819,498.51 5,818,069.48
其他非流动资产
非流动资产合计 2,390,802,909.46 2,206,999,109.99
资产总计 2,997,475,108.74 2,806,831,443.96
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 411,743.57 411,743.57
预收款项 639,024.58 639,024.58
14
合同负债
应付职工薪酬 6,769,698.33 9,760,306.51
应交税费 6,171,182.87 5,494,627.33
其他应付款 138,108,180.68 141,746,352.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 152,099,830.03 158,052,054.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 675,000.00 700,000.00
递延所得税负债 46,641,287.79
其他非流动负债
非流动负债合计 47,316,287.79 700,000.00
负债合计 199,416,117.82 158,752,054.66
所有者权益：
股本 511,274,149.00 511,274,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,599,025,454.96 1,599,025,454.96
减：库存股 27,230,679.00 27,230,679.00
其他综合收益 141,585,973.86 1,339,208.41
专项储备
盈余公积 80,004,803.23 80,004,803.23
15
未分配利润 493,399,288.87 483,666,452.70
所有者权益合计 2,798,058,990.92 2,648,079,389.30
负债和所有者权益总计 2,997,475,108.74 2,806,831,443.96
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 592,839,958.12 221,307,388.08
其中：营业收入 592,839,958.12 221,307,388.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 586,092,361.89 231,890,134.62
其中：营业成本 552,851,788.11 201,412,228.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,880,024.43 1,875,292.08
销售费用 2,328,903.70 1,836,791.12
管理费用 18,595,131.28 20,787,649.63
研发费用 8,758,585.41 3,858,889.94
财务费用 -4,550,101.37 -812,983.29
其中：利息费用 2,542,219.74 1,106,001.36
利息收入 7,184,494.24 5,834,428.82
资产减值损失 6,228,030.33 2,932,266.47
信用减值损失
加：其他收益 5,552,132.00 4,658,570.00
投资收益（损失以“－”号填列） 711,449.73 12,988,132.73
其中：对联营企业和合营企业的投资
253,449.73 189,606.88
收益
16
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,011,177.96 7,063,956.19
加：营业外收入 3,080.57 61,695.20
减：营业外支出 638.80 144,103.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,013,619.73 6,981,547.98
减：所得税费用 3,441,962.36 3,228,986.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,571,657.37 3,752,561.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,571,657.37 3,752,561.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 10,381,938.06 5,616,717.00
2.少数股东损益 -810,280.69 -1,864,155.20
六、其他综合收益的税后净额 1,844,380.73 -1,338,011.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
1,844,380.73 -1,338,011.64
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,521,478.67
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 1,521,478.67
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 322,902.06 -1,338,011.64
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
-709,727.75
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
17
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 322,902.06 -628,283.89
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 11,416,038.10 2,414,550.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,226,318.79 4,278,705.36
归属于少数股东的综合收益总额 -810,280.69 -1,864,155.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0203 0.0110
（二）稀释每股收益 0.0203 0.0110
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱梅柱 会计机构负责人：牟林影
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,985,644.24 16,418,067.39
减：营业成本 2,743,322.90 2,319,453.78
税金及附加 704,906.47 682,141.89
销售费用
管理费用 6,038,113.39 6,237,078.40
研发费用
财务费用 -4,593,263.22 -3,835,518.39
其中：利息费用
利息收入 4,588,892.26 3,825,014.60
资产减值损失 5,716.11 -15,381.82
信用减值损失
加：其他收益 25,000.00 25,000.00
投资收益（损失以“－”号填
711,449.73 439,606.88
列）
18
其中：对联营企业和合营企
253,449.73 189,606.88
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,823,298.32 11,494,900.41
加：营业外收入 55,006.21
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,823,298.32 11,549,906.62
列）
减：所得税费用 3,090,462.15 2,840,074.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,732,836.17 8,709,831.68
（一）持续经营净利润（净亏损
9,732,836.17 8,709,831.68
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,844,380.73 -1,338,011.64
（一）不能重分类进损益的其他
1,521,478.67
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
1,521,478.67
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
322,902.06 -1,338,011.64
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允 -709,727.75
19
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 322,902.06 -628,283.89
9.其他
六、综合收益总额 11,577,216.90 7,371,820.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 537,417,923.43 255,065,638.60
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,225,844.89 11,904,252.09
20
收到其他与经营活动有关的现
25,717,072.62 30,675,645.79
金
经营活动现金流入小计 567,360,840.94 297,645,536.48
购买商品、接受劳务支付的现金 486,838,549.63 243,676,008.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,358,670.67 41,183,931.63
现金
支付的各项税费 7,526,108.43 20,200,074.43
支付其他与经营活动有关的现
5,070,340.08 27,849,096.12
金
经营活动现金流出小计 543,793,668.81 332,909,110.33
经营活动产生的现金流量净额 23,567,172.13 -35,263,573.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 808,000.00 999,984.00
处置固定资产、无形资产和其他
13,500.00 2,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
546,287,467.47 515,781,261.16
金
投资活动现金流入小计 547,108,967.47 516,783,245.16
购建固定资产、无形资产和其他
24,070,004.42 137,216,482.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
21
支付其他与投资活动有关的现
540,000,000.00 810,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 564,070,004.42 947,216,482.28
投资活动产生的现金流量净额 -16,961,036.95 -430,433,237.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 47,292,713.22 95,971,462.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,449,910.31
金
筹资活动现金流入小计 49,742,623.53 95,971,462.72
偿还债务支付的现金 335,312,491.22 85,831,505.96
分配股利、利润或偿付利息支付
2,256,037.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
184,487.96
金
筹资活动现金流出小计 337,568,528.68 86,015,993.92
筹资活动产生的现金流量净额 -287,825,905.15 9,955,468.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-202,991.44 -1,014,369.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -281,422,761.41 -456,755,711.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,133,574,235.22 1,161,240,139.33
六、期末现金及现金等价物余额 852,151,473.81 704,484,427.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,791,493.02 16,719,611.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,191,898.36 4,054,432.86
金
22
经营活动现金流入小计 20,983,391.38 20,774,043.86
购买商品、接受劳务支付的现金 713,323.12 860,394.62
支付给职工以及为职工支付的
6,956,497.78 5,619,694.30
现金
支付的各项税费 4,564,642.70 2,029,647.11
支付其他与经营活动有关的现
1,249,003.15 1,775,182.86
金
经营活动现金流出小计 13,483,466.75 10,284,918.89
经营活动产生的现金流量净额 7,499,924.63 10,489,124.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 808,000.00 999,984.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
506,287,467.47
金
投资活动现金流入小计 507,095,467.47 999,984.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,504,183.25 428,575.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
520,000,000.00 10,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 526,504,183.25 10,428,575.70
投资活动产生的现金流量净额 -19,408,715.78 -9,428,591.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
23
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,908,791.15 1,060,533.27
加：期初现金及现金等价物余额 85,416,567.74 413,700,327.95
六、期末现金及现金等价物余额 73,507,776.59 414,760,861.22
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,141,759,374.60 1,141,759,374.60
交易性金融资产 不适用 540,000,000.00 540,000,000.00
应收票据及应收账款 529,340,447.65 529,340,447.65
其中：应收票据 886,432.06 886,432.06
应收账款 528,454,015.59 528,454,015.59
预付款项 229,028,791.15 229,028,791.15
其他应收款 14,846,896.50 14,846,896.50
其中：应收利息 5,589,704.44 5,589,704.44
存货 439,752,718.77 439,752,718.77
其他流动资产 639,797,959.30 99,797,959.30 -540,000,000.00
流动资产合计 2,994,526,187.97 2,994,526,187.97
非流动资产：
可供出售金融资产 45,373,784.87 不适用 -45,373,784.87
长期股权投资 32,952,085.66 32,952,085.66
其他权益工具投资 不适用 241,875,289.00 241,875,289.00
24
投资性房地产 167,997,941.98 167,997,941.98
固定资产 987,876,247.55 987,876,247.55
在建工程 15,621,286.64 15,621,286.64
无形资产 37,880,815.85 37,880,815.85
长期待摊费用 1,486,209.03 1,486,209.03
递延所得税资产 6,036,198.23 6,036,198.23
其他非流动资产 329,452,659.01 329,452,659.01
非流动资产合计 1,624,677,228.82 1,821,178,732.95 196,501,504.13
资产总计 4,619,203,416.79 4,815,704,920.92 196,501,504.13
流动负债：
短期借款 411,522,111.40 411,522,111.40
应付票据及应付账款 180,239,452.90 180,239,452.90
预收款项 120,702,951.37 120,702,951.37
应付职工薪酬 32,506,267.08 32,506,267.08
应交税费 7,745,128.99 7,745,128.99
其他应付款 229,015,279.98 229,015,279.98
一年内到期的非流动
40,000,000.00 40,000,000.00
负债
流动负债合计 1,021,731,191.72 1,021,731,191.72
非流动负债：
递延收益 137,991,698.33 137,991,698.33
递延所得税负债 49,125,376.03 49,125,376.03
非流动负债合计 137,991,698.33 187,117,074.36 49,125,376.03
负债合计 1,159,722,890.05 1,208,848,266.08 49,125,376.03
所有者权益：
股本 511,274,149.00 511,274,149.00
资本公积 1,865,716,983.63 1,865,716,983.63
减：库存股 27,230,679.00 27,230,679.00
其他综合收益 1,339,208.41 148,715,336.51 147,376,128.10
盈余公积 80,004,803.23 80,004,803.23
未分配利润 -57,774,473.41 -57,774,473.41
归属于母公司所有者权益
2,373,329,991.86 2,520,706,119.96 147,376,128.10
合计
少数股东权益 1,086,150,534.88 1,086,150,534.88
所有者权益合计 3,459,480,526.74 3,606,856,654.84 147,376,128.10
25
负债和所有者权益总计 4,619,203,416.79 4,815,704,920.92 196,501,504.13
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 85,416,567.74 85,416,567.74
交易性金融资产 不适用 500,000,000.00 500,000,000.00
应收票据及应收账款 541,948.21 541,948.21
应收账款 541,948.21 541,948.21
预付款项 17,436.00 17,436.00
其他应收款 13,856,382.02 13,856,382.02
其中：应收利息 4,974,799.47 4,974,799.47
其他流动资产 500,000,000.00 -500,000,000.00
流动资产合计 599,832,333.97 599,832,333.97
非流动资产：
可供出售金融资产 15,373,784.87 不适用 -15,373,784.87
长期股权投资 1,997,175,852.27 1,997,175,852.27
其他权益工具投资 不适用 199,910,297.83 199,910,297.83
投资性房地产 161,053,628.71 161,053,628.71
固定资产 26,565,399.91 26,565,399.91
无形资产 1,012,374.75 1,012,374.75
递延所得税资产 5,818,069.48 5,818,069.48
非流动资产合计 2,206,999,109.99 2,391,535,622.95 184,536,512.96
资产总计 2,806,831,443.96 2,991,367,956.92 184,536,512.96
流动负债：
应付票据及应付账款 411,743.57 411,743.57
预收款项 639,024.58 639,024.58
应付职工薪酬 9,760,306.51 9,760,306.51
应交税费 5,494,627.33 5,494,627.33
其他应付款 141,746,352.67 141,746,352.67
流动负债合计 158,052,054.66 158,052,054.66
非流动负债：
递延收益 700,000.00 700,000.00
26
递延所得税负债 46,134,128.24 46,134,128.24
非流动负债合计 700,000.00 46,834,128.24 46,134,128.24
负债合计 158,752,054.66 204,886,182.90 46,134,128.24
所有者权益：
股本 511,274,149.00 511,274,149.00
资本公积 1,599,025,454.96 1,599,025,454.96
减：库存股 27,230,679.00 27,230,679.00
其他综合收益 1,339,208.41 139,741,593.13 138,402,384.72
盈余公积 80,004,803.23 80,004,803.23
未分配利润 483,666,452.70 483,666,452.70
所有者权益合计 2,648,079,389.30 2,786,481,774.02 138,402,384.72
负债和所有者权益总计 2,806,831,443.96 2,991,367,956.92 184,536,512.96
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对
可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十七日
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