深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
深圳市纺织（集团）股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
2023 年 04 月
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
一、前期会计差错更正后的 2021 年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的
数据）
（一）合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 302,472,828.60 279,087,236.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 617,191,678.56 684,617,260.06
衍生金融资产
应收票据 149,942,880.28 16,813,657.28
应收账款 479,998,708.57 547,310,217.90
应收款项融资 21,474,101.07 102,051,314.08
预付款项 15,406,619.53 16,902,516.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 140,185,750.40 5,265,002.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 743,401,857.74 480,847,581.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,503,352.42 77,482,083.47
流动资产合计 2,499,577,777.17 2,210,376,870.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 133,022,325.77 147,929,137.23
其他权益工具投资 186,033,829.72 190,607,427.54
其他非流动金融资产 0.00 30,650,943.40
投资性房地产 125,251,851.43 110,572,471.92
固定资产 2,405,707,181.19 790,183,905.38
在建工程 71,482,031.08 1,301,750,141.12
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,221,189.37
无形资产 48,635,160.00 36,048,978.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,387,295.94 2,876,561.53
递延所得税资产 3,708,596.78 5,243,425.26
其他非流动资产 84,560,280.09 143,307,689.66
非流动资产合计 3,073,009,741.37 2,759,170,681.95
资产总计 5,572,587,518.54 4,969,547,552.23
流动负债：
短期借款 37,575,113.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,682,324.12
应付账款 359,584,252.94 329,468,601.90
预收款项 1,805,311.57 3,542,394.33
合同负债 68,955.21 279,631.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,719,860.24 55,642,549.53
应交税费 9,200,627.09 12,198,522.02
其他应付款 201,317,421.35 156,118,440.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,175,393.52
其他流动负债 58,264,958.58
流动负债合计 749,394,218.45 557,250,139.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 683,016,243.25 343,100,174.35
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,243,855.71
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 110,461,293.15 110,740,322.21
递延所得税负债 61,642,660.91 59,141,666.58
其他非流动负债
非流动负债合计 859,364,053.02 512,982,163.14
负债合计 1,608,758,271.47 1,070,232,302.61
所有者权益：
股本 506,521,849.00 507,772,279.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,961,599,824.63 1,967,514,358.53
减：库存股 7,525,438.20
其他综合收益 119,682,119.05 116,605,932.42
专项储备
盈余公积 98,245,845.47 94,954,652.14
一般风险准备
未分配利润 130,746,251.74 86,912,390.50
归属于母公司所有者权益合计 2,816,795,889.89 2,766,234,174.39
少数股东权益 1,147,033,357.18 1,133,081,075.23
所有者权益合计 3,963,829,247.07 3,899,315,249.62
负债和所有者权益总计 5,572,587,518.54 4,969,547,552.23
法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静
（二）母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 130,270,313.58 113,560,327.21
交易性金融资产 586,540,735.16 514,277,000.82
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,935,911.24 1,461,400.20
应收款项融资
预付款项 18,706.17
其他应收款 14,383,631.68 7,450,934.40
其中：应收利息
应收股利
存货 39,131.60 8,808.00
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 739,169,723.26 636,777,176.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,089,070,531.86 2,103,977,343.32
其他权益工具投资 169,974,388.84 177,142,433.45
其他非流动金融资产
投资性房地产 98,174,132.57 101,644,481.93
固定资产 20,255,108.56 21,876,099.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 454,036.00 492,923.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,672,545.57 5,097,360.00
其他非流动资产 55,790,497.23 96,871,196.43
非流动资产合计 2,437,391,240.63 2,507,101,838.09
资产总计 3,176,560,963.89 3,143,879,014.89
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 411,743.57 411,743.57
预收款项 639,024.58 2,875,936.58
合同负债
应付职工薪酬 16,712,946.96 14,824,723.81
应交税费 1,943,470.48 11,497,591.21
其他应付款 116,648,650.39 95,023,378.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,355,835.98 124,633,373.29
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 400,000.00 500,000.00
递延所得税负债 58,002,800.69 56,150,418.06
其他非流动负债
非流动负债合计 58,402,800.69 56,650,418.06
负债合计 194,758,636.67 181,283,791.35
所有者权益：
股本 506,521,849.00 507,772,279.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,577,392,975.96 1,583,307,509.86
减：库存股 7,525,438.20
其他综合收益 108,762,538.39 107,632,186.85
专项储备
盈余公积 98,245,845.47 94,954,652.14
未分配利润 690,879,118.40 676,454,033.89
所有者权益合计 2,981,802,327.22 2,962,595,223.54
负债和所有者权益总计 3,176,560,963.89 3,143,879,014.89
（三）合并利润表
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 2,293,747,892.06 2,108,964,687.80
其中：营业收入 2,293,747,892.06 2,108,964,687.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,135,595,817.50 2,030,833,538.40
其中：营业成本 1,861,631,682.43 1,814,298,395.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,523,548.09 7,347,125.65
销售费用 37,973,336.39 28,644,230.87
管理费用 122,088,830.15 105,094,934.36
研发费用 103,508,764.53 67,160,964.22
财务费用 -130,344.09 8,287,888.28
其中：利息费用 14,306,275.13 234,815.67
利息收入 1,655,853.59 3,702,735.59
加：其他收益 19,643,379.33 29,506,252.69
投资收益（损失以“－”号填列） 22,663,013.06 22,599,670.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,984.66 -3,446,613.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,150,943.40 2,687,518.74
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,981,560.53 -10,394,533.65
资产减值损失（损失以“-”号填列） -130,396,451.18 -72,412,477.63
资产处置收益（损失以“-”号填列） -597,458.77 276,544.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,633,939.87 50,394,125.02
加：营业外收入 21,285,786.64 1,445,662.38
减：营业外支出 1,686,263.35 138,421.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,233,463.16 51,701,366.13
减：所得税费用 11,118,796.96 8,203,720.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,114,666.20 43,497,645.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 75,114,666.20 43,497,645.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 61,162,384.25 37,267,995.74
2.少数股东损益 13,952,281.95 6,229,649.41
六、其他综合收益的税后净额 4,234,512.42 -3,131,850.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,234,512.42 -3,131,850.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 4,433,576.15 -2,815,824.67
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 4,433,576.15 -2,815,824.67
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -199,063.73 -316,026.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -199,063.73 -316,026.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 79,349,178.62 40,365,794.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 65,396,896.67 34,136,144.85
归属于少数股东的综合收益总额 13,952,281.95 6,229,649.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.07
（二）稀释每股收益 0.12 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静
（四）母公司利润表
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度
一、营业收入 78,159,686.19 61,296,888.21
减：营业成本 11,547,944.88 10,666,274.44
税金及附加 2,968,080.87 2,435,257.11
销售费用 49,682.40
管理费用 45,821,418.49 38,680,586.21
研发费用
财务费用 283,692.12 -1,020,628.37
其中：利息费用 645,507.87 13,780.96
利息收入 359,182.13 1,012,329.64
加：其他收益 602,709.52 117,006.72
投资收益（损失以“－”号填列） 20,409,098.48 35,656,479.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,984.66 -3,446,613.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 392,767.12
信用减值损失（损失以“-”号填列） -710,513.74 -799,858.92
资产减值损失（损失以“-”号填列） -32,769.22 -95,343.40
资产处置收益（损失以“-”号填列） -386,933.41 286,963.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,370,459.06 46,093,413.55
加：营业外收入 283,354.84 562,910.99
减：营业外支出 27,244.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,653,813.90 46,629,080.14
减：所得税费用 5,900,206.38 7,746,152.13
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,753,607.52 38,882,928.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 31,753,607.52 38,882,928.01
五、其他综合收益的税后净额 2,288,677.33 -3,131,850.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,487,741.06 -2,815,824.67
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 2,487,741.06 -2,815,824.67
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -199,063.73 -316,026.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -199,063.73 -316,026.22
7.其他
六、综合收益总额 34,042,284.85 35,751,077.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
（五）合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,335,256,168.54 1,827,292,276.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,423,408.29 116,428,895.93
收到其他与经营活动有关的现金 88,625,329.53 123,408,000.43
经营活动现金流入小计 2,433,304,906.36 2,067,129,172.79
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购买商品、接受劳务支付的现金 1,860,349,920.78 1,742,576,211.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 250,216,599.00 181,692,353.93
支付的各项税费 101,786,653.96 43,712,017.07
支付其他与经营活动有关的现金 225,388,712.97 97,217,657.52
经营活动现金流出小计 2,437,741,886.71 2,065,198,240.03
经营活动产生的现金流量净额 -4,436,980.35 1,930,932.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,817,803.07 6,437,640.00
取得投资收益收到的现金 14,881,941.03 2,908,856.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83,520.00 2,800,914.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,128,309,484.61 3,240,861,003.37
投资活动现金流入小计 1,154,092,748.71 3,253,008,414.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 447,622,193.08 564,014,103.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 965,000,000.00 3,008,065,275.20
投资活动现金流出小计 1,412,622,193.08 3,572,079,379.14
投资活动产生的现金流量净额 -258,529,444.37 -319,070,964.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 339,219,000.00 342,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 339,219,000.00 342,660,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,306,691.13 3,511,622.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,638,273.00 9,344,136.30
筹资活动现金流出小计 50,944,964.13 12,855,758.88
筹资活动产生的现金流量净额 288,274,035.87 329,804,241.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,236,414.38 -2,973,560.67
五、现金及现金等价物净增加额 24,071,196.77 9,690,648.77
加：期初现金及现金等价物余额 278,337,236.95 268,646,588.18
六、期末现金及现金等价物余额 302,408,433.72 278,337,236.95
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
（六）母公司现金流量表
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,467,384.64 64,167,036.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 42,417,781.16 6,524,378.62
经营活动现金流入小计 108,885,165.80 70,691,415.35
购买商品、接受劳务支付的现金 13,344,258.31 4,462,365.49
支付给职工以及为职工支付的现金 34,360,990.56 27,619,751.65
支付的各项税费 23,084,768.18 34,788,061.46
支付其他与经营活动有关的现金 10,293,028.68 8,944,859.88
经营活动现金流出小计 81,083,045.73 75,815,038.48
经营活动产生的现金流量净额 27,802,120.07 -5,123,623.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,817,803.07 6,437,640.00
取得投资收益收到的现金 11,479,752.94 1,957,306.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,759,267.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 466,820,636.28 1,623,459,188.57
投资活动现金流入小计 489,118,192.29 1,634,613,402.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,247,719.06 2,528,077.97
投资支付的现金 3,555,968.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 475,000,000.00 1,530,015,275.20
投资活动现金流出小计 477,247,719.06 1,536,099,322.13
投资活动产生的现金流量净额 11,870,473.23 98,514,079.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,545,900.00
筹资活动现金流入小计 6,545,900.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,176,281.23 11,231.64
支付其他与筹资活动有关的现金 7,820,298.30 14,344,136.30
筹资活动现金流出小计 22,996,579.53 14,355,367.94
筹资活动产生的现金流量净额 -22,996,579.53 -7,809,467.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,676,013.77 85,580,988.84
加：期初现金及现金等价物余额 113,560,327.21 27,979,338.37
六、期末现金及现金等价物余额 130,236,340.98 113,560,327.21
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
（七）合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021 年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 股东
其 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
本 先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
507
1,96 116, 94,9 86,9 2,76 1,13 3,89
,77 7,52
一、上年期末 7,51 605, 54,6 12,3 6,23 3,08 9,31
2,2 5,43
余额 4,35 932. 52.1 90.5 4,17 1,07 5,24
79. 8.20
8.53 42 4 0 4.39 5.23 9.62
00
加：会计
政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
507
1,96 116, 94,9 86,9 2,76 1,13 3,89
,77 7,52
二、本年期初 7,51 605, 54,6 12,3 6,23 3,08 9,31
2,2 5,43
余额 4,35 932. 52.1 90.5 4,17 1,07 5,24
79. 8.20
8.53 42 4 0 4.39 5.23 9.62
00
-1, 45,1 10,3
三、本期增减 -5,9 -7,5 38,4 55,4
250 3,07 3,29 32,8 33,0
变动金额（减 14,5 25,4 04,9 65,8
,43 6,18 1,19 00.0 05.0
少以“－”号 33.9 38.2 45.8 05.0
0.0 6.63 3.33 7 0
填列） 0 0 1 7
0
55,7 59,9 10,3 70,3
4,23
（一）综合收 33,4 67,9 33,0 00,9
4,51
益总额 68.8 81.2 05.0 86.2
2.42
2 4 0 4
-1,
-5,9 -7,5
（二）所有者 250 360, 360,
14,5 25,4
投入和减少 ,43 474. 474.
33.9 38.2
资本 0.0 30 30
0 0
0
1．所有者投
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
-1,
-5,9 -7,5
250 360, 360,
14,5 25,4
4．其他 ,43 474. 474.
33.9 38.2
0.0 30 30
0 0
0
-18, -15, -15,
3,17
（三）利润分 371, 195, 195,
5,36
配 016. 655. 655.
0.75
22 47 47
-3,1
3,17
1．提取盈余 75,3
5,36
公积 60.7
0.75
5
2．提取一般
风险准备
-15, -15, -15,
3．对所有者
195, 195, 195,
（或股东）的
655. 655. 655.
分配
47 47 47
4．其他
-1,1
（四）所有者 115, 1,04
58,3
权益内部结 832. 2,49
25.7
转 58 3.21
9
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合 -1,1 115, 1,04
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
收益结转留 58,3 832. 2,49
存收益 25.7 58 3.21
9
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
506 2,81
1,96 119, 98,2 125, 1,14 3,95
,52 1,36
四、本期期末 1,59 682, 45,8 317, 3,41 4,78
1,8 6,97
余额 9,82 119. 45.4 336. 4,08 1,05
49. 4.46
4.63 05 7 31 0.23 4.69
00
上期金额
单位：元
2020 年年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 其 小 股东
其 库存 综合 风险 配利 益合
本 先 续 公积 储备 公积 他 计 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
509
1,97 16,1 119, 90,5 49,3 2,72 1,126 3,854
,33
一、上年期末 4,92 39,0 737, 96,9 07,7 7,76 ,851, ,615,
8,4
余额 2,24 03.4 783. 23.3 64.0 4,14 425.8 570.1
29.
8.03 0 31 9 3 4.36 2 8
00
加：会计
政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
509
1,97 16,1 119, 90,5 49,3 2,72 1,126 3,854
,33
二、本年期初 4,92 39,0 737, 96,9 07,7 7,76 ,851, ,615,
8,4
余额 2,24 03.4 783. 23.3 64.0 4,14 425.8 570.1
29.
8.03 0 31 9 3 4.36 2 8
00
三、本期增减 -1, -7,4 -8,6 -3,1 4,35 37,6 38,4 6,229 44,69
变动金额（减 566 07,8 13,5 31,8 7,72 04,6 70,0 ,649. 9,679
少以“－”号 ,15 89.5 65.2 50.8 8.75 26.4 30.0 41 .44
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
填列） 0.0 0 0 9 7 3
0
37,2 38,8
1,56 6,229 45,06
（一）综合收 67,9 30,5
2,50 ,649. 0,153
益总额 95.7 04.3
8.59 41 .74
4 3
-1,
-7,4 -8,6
（二）所有者 566 -360 -360,
07,8 13,5
投入和减少 ,15 ,474 474.3
89.5 65.2
资本 0.0 .30 0
0 0
0
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
-1,
-7,4 -8,6
566 -360 -360,
07,8 13,5
4．其他 ,15 ,474 474.3
89.5 65.2
0.0 .30 0
0 0
0
-3,8
3,88
（三）利润分 88,2
8,29
配 92.8
2.80
0
-3,8
3,88
1．提取盈余 88,2
8,29
公积 92.8
2.80
0
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
-4,6
（四）所有者 469, 4,22
94,3
权益内部结 435. 4,92
59.4
转 95 3.53
8
1．资本公积
转增资本（或
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
-4,6
5．其他综合 469, 4,22
94,3
收益结转留 435. 4,92
59.4
存收益 95 3.53
8
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
507
1,96 116, 94,9 86,9 2,76 1,133 3,899
,77 7,52
四、本期期末 7,51 605, 54,6 12,3 6,23 ,081, ,315,
2,2 5,43
余额 4,35 932. 52.1 90.5 4,17 075.2 249.6
79. 8.20
8.53 42 4 0 4.39 3 2
00
（八）母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021 年度
其他权益工具 其他 未分 所有者
项目 资本 减：库 专项 盈余
股本 优先 永续 综合 配利 其他 权益合
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 润 计
676,
507,7 1,583, 107,63 94,954
一、上年期末 7,525, 454, 2,962,59
72,27 307,50 2,186. ,652.1
余额 438.20 033. 5,223.54
9.00 9.86 85 4
89
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年期初 507,7 1,583, 7,525, 107,63 94,954 676, 2,962,59
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
余额 72,27 307,50 438.20 2,186. ,652.1 454, 5,223.54
9.00 9.86 85 4 033.
89
三、本期增减 14,4
-1,25
变动金额（减 -5,914, -7,525, 1,130, 3,291, 25,0 19,207,1
0,430
少以“－”号 533.90 438.20 351.54 193.33 84.5 03.68
.00
填列） 1
31,7
（一）综合收 2,288, 53,6 34,042,2
益总额 677.33 07.5 84.85
2
（二）所有者 -1,25
-5,914, -7,525, 360,474.
投入和减少资 0,430
533.90 438.20 30
本 .00
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
-1,25
-5,914, -7,525, 360,474.
4．其他 0,430
533.90 438.20 30
.00
-18,3
（三）利润分 3,175, 71,0 -15,195,
配 360.75 16.2 655.47
2
-3,17
1．提取盈余公 3,175,
5,36
积 360.75
0.75
-15,1
2．对所有者
95,6 -15,195,
（或股东）的
55.4 655.47
分配
7
3．其他
1,04
（四）所有者 -1,158, 115,83
2,49
权益内部结转 325.79 2.58
3.21
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收 1,04
-1,158, 115,83
益结转留存收 2,49
325.79 2.58
益 3.21
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
690,
506,5 1,577, 108,76 98,245
四、本期期末 879, 2,981,80
21,84 392,97 2,538. ,845.4
余额 118. 2,327.22
9.00 5.96 39 7
40
上期金额
单位：元
2020 年年度
其他权益工具
其他 所有者
项目 优 永 资本 减：库 专项储 盈余 未分配
股本 其 综合 其他 权益合
先 续 公积 存股 备 公积 利润
他 收益 计
股 债
509,
1,589, 16,13 110,7 90,59 637,23
一、上年期末 338, 2,921,66
869,4 9,003. 64,03 6,923 4,475.1
余额 429. 4,361.24
99.36 40 7.74 .39 5
00
加：会计
政策变更
前
期差错更正
其
他
509,
1,589, 16,13 110,7 90,59 637,23
二、本年期初 338, 2,921,66
869,4 9,003. 64,03 6,923 4,475.1
余额 429. 4,361.24
99.36 40 7.74 .39 5
00
三、本期增减 -1,56 -6,561 -8,613 -3,131 4,357
39,219, 40,930,8
变动金额（减 6,15 ,989.5 ,565.2 ,850.8 ,728.
558.74 62.30
少以“－”号 0.00 0 0 9 75
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
填列）
1,562,
（一）综合收 38,882, 40,445,4
508.5
益总额 928.01 36.60
9
（二）所有者 -1,56 -7,407 -8,613
-360,474.
投入和减少 6,15 ,889.5 ,565.2
30
资本 0.00 0 0
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
-1,56 -7,407 -8,613
-360,474.
4．其他 6,15 ,889.5 ,565.2
30
0.00 0 0
3,888
（三）利润分 -3,888,
,292.
配 292.80
80
3,888
1．提取盈余 -3,888,
,292.
公积 292.80
80
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者 -4,694
469,4 4,224,9
权益内部结 ,359.4
35.95 23.53
转 8
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合 -4,694 469,4 4,224,9
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
收益结转留 ,359.4 35.95 23.53
存收益 8
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
845,9 845,900.
（六）其他
00.00 00
507,
1,583, 7,525, 107,6 94,95 676,45
四、本期期末 772, 2,962,59
307,5 438.2 32,18 4,652 4,033.8
余额 279. 5,223.54
09.86 0 6.85 .14 9
00
公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则解释第 15 号》导致的会计政策变更
规定，并对可比年度报表进行追溯调整。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司相关差错事项进行更正，重述 2021 年度合并财
务报表。上述会计政策变更和前期差错更正对 2021 年度合并财务报表的影响详见 2023 年 4
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022 年年度报告》“第十节、财务报告
（五）重要会计政策与估计 29、重要会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正”。
二、前期会计差错更正后的 2021 年度财务报表相关附注
（一）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 2、交易性金融资产”
项 目 2021.12.31 2020.12.31
结构性存款 -- 200,536,575.34
货币基金 586,540,735.16 484,080,684.72
合伙企业投资 30,650,943.40
合 计 617,191,678.56 684,617,260.06
（二）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 8、存货”
（1）存货分类
2021.12.31 2020.12.31
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 425,919,281.58 26,335,509.94 399,583,771.64 258,191,196.82 13,788,646.60 244,402,550.22
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
产成品 164,922,073.46 83,638,126.87 81,283,946.59 132,780,479.72 43,914,789.90 88,865,689.82
在产品 10,992,072.59 -- 10,992,072.59 2,715,845.96 -- 2,715,845.96
半成品 270,743,032.26 34,298,745.28 236,444,286.98 131,069,647.77 14,613,640.62 116,456,007.15
发出商品 7,910,629.62 30,573.89 7,880,055.73 524,698.46 -- 524,698.46
委托加工物资 7,838,404.74 620,680.53 7,217,724.21 31,040,280.45 3,157,490.62 27,882,789.83
合 计 888,325,494.25 144,923,636.51 743,401,857.74 556,322,149.18 75,474,567.74 480,847,581.44
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项 目 2021.01.01 2021.12.31
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 13,788,646.60 19,526,328.72 -- 6,979,465.38 -- 26,335,509.94
产成品 43,914,789.90 72,534,000.60 -- 32,810,663.63 -- 83,638,126.87
半成品 14,613,640.62 37,652,098.22 -- 17,966,993.56 -- 34,298,745.28
发出商品 -- 30,573.89 -- -- -- 30,573.89
委托加工物资 3,157,490.62 620,680.53 -- 3,157,490.62 -- 620,680.53
合 计 75,474,567.74 130,363,681.96 -- 60,914,613.19 -- 144,923,636.51
（三）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 12、其他非流动金融资产”
种类 2021.12.31 2020.12.31
指定为以公允价值计量且其变
0.00 30,650,943.40
动计入当期损益的金融资产
合 计 0.00 30,650,943.40
（四）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 13、投资性房地产”
（1）按成本计量的投资性房地产
项 目 房屋、建筑物
一、账面原值
1.2020.12.31 261,742,940.53
2.本期增加金额 36,890,068.00
（1）购置 3,028,785.00
(2)固定资产转入 33,861,283.00
3.本期减少金额 1,127,850.60
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
项 目 房屋、建筑物
（1）处置 1,127,850.60
4.2021.12.31 297,505,157.93
二、累计折旧和累计摊销
1.2020.12.31 151,170,468.61
2.本期增加金额 21,813,685.08
（1）计提或摊销 6,986,473.75
（2）固定资产转入 14,827,211.33
3.本期减少金额 730,847.19
（1）处置 730,847.19
4.2021.12.31 172,253,306.50
三、减值准备
1.2020.12.31 --
2.本期增加金额 --
3.本期减少金额 --
4.2021.12.31 --
四、账面价值
1.2021.12.31 账面价值 125,251,851.43
2.2020.12.31 账面价值 110,572,471.92
（五）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 14、固定资产”
项 目 2021.12.31 2020.12.31
固定资产 2,405,707,181.19 790,183,905.38
合 计 2,405,707,181.19 790,183,905.38
（1）固定资产情况
电子设备及
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合 计
其他
一、账面原值：
1.2020.12.31 545,896,931.25 1,017,693,432.96 11,379,729.08 42,420,673.14 1,617,390,766.43
2.本期增加金额 258,765,257.28 1,535,123,033.22 3,899,262.59 12,891,530.11 1,810,679,083.20
（1）购置 1,569,521.47 29,933,637.96 1,151,689.53 2,588,556.40 35,243,405.36
（2）在建工程转入 257,195,735.81 1,505,189,395.26 2,747,573.06 10,302,973.71 1,775,435,677.84
3.本期减少金额 33,861,283.00 2,149,210.94 -- 4,933,091.35 40,943,585.29
（1）处置或报废 -- 2,149,210.94 -- 4,933,091.35 7,082,302.29
（2）转入投资性房地产 33,861,283.00 33861283
4.2021.12.31 770,800,905.53 2,550,667,255.24 15,278,991.67 50,379,111.90 3,387,126,264.34
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
电子设备及
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合 计
其他
二、累计折旧
1.2020.12.31 159,918,391.99 630,517,504.87 3,217,030.86 27,084,284.60 820,737,212.32
2.本期增加金额 23,052,994.89 147,538,129.77 1,144,752.53 3,394,343.06 175,130,220.25
（1）计提 23,052,994.89 147,538,129.77 1,144,752.53 3,394,343.06 175,130,220.25
3.本期减少金额 14,827,211.33 1,608,147.10 -- 4,407,313.58 20,842,672.01
（1）处置或报废 -- 1,608,147.10 -- 4,407,313.58 6,015,460.68
（2）转入投资性房地产 14,827,211.33 14,827,211.33 14,827,211.33
4.2021.12.31 182,971,386.88 776,447,487.54 4,361,783.39 26,071,314.08 989,851,971.89
三、减值准备
1.2020.12.31 -- 6,373,080.81 -- 96,567.92 6,469,648.73
2.本期增加金额 -- -- -- 32,769.22 32,769.22
（1）计提 -- -- -- 32,769.22 32,769.22
3.本期减少金额 -- 11,527.44 -- 96,567.92 108,095.36
（1）处置或报废 -- 11,527.44 -- 96,567.92 108,095.36
（2）其他减少 -- -- -- -- --
4.2021.12.31 -- 6,361,553.37 -- 32,769.22 6,394,322.59
四、账面价值
1.2021.12.31 账面价值 602,656,729.98 1,767,858,214.33 10,917,208.28 24,275,028.60 2,405,707,181.19
2.2020.12.31 账面价值 385,978,539.26 380,802,847.28 8,162,698.22 15,239,820.62 790,183,905.38
抵押、担保的固定资产情况
公司存在银行借款抵押的固定资产，详见七、合并财务报表项目注释“59、所有权或使用权受到限制的资产”。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书原因
房屋建筑物 275,225,966.28 历史原因无法办理权证
（六）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 24、应付账款”
项 目 2021.12.31 2020.12.31
1 年以内 356,150,692.36 325,354,275.46
1-2 年 1,122,451.76 1,912,000.86
2-3 年 496,309.68 96,543.25
3-4 年 44,629.53 1,093,369.87
4-5 年 983,598.33 37,402.40
5 年以上 786,571.28 975,010.06
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
合 计 359,584,252.94 329,468,601.90
其中，本年期末无账龄超过1年的重要应付账款。
（七）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 31、其他流动负债”
项 目 2021.12.31 2020.12.31
已背书未到期承兑票据 27,523,903.58 --
应付退货款 30,741,055.00
合 计 58,264,958.58 --
（八）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 34、预计负债”
项 目 2021.12.31 2020.12.31
应付退货款 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00
（九）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 42、营业收入和营业成本”
（1）营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,265,990,629.90 1,853,359,597.94 2,097,432,885.06 1,808,092,705.48
其他业务 27,757,262.16 8,272,084.49 11,531,802.74 6,205,689.54
合 计 2,293,747,892.06 1,861,631,682.43 2,108,964,687.80 1,814,298,395.02
（2）主营业务收入、主营业务成本按行业划分
本期发生额 上期发生额
行业
收入 成本 收入 成本
制造业 2,154,422,129.35 1,830,363,442.65 2,012,255,019.03 1,786,199,780.24
物业管理、租赁 111,568,500.55 22,996,155.29 85,177,866.03 21,892,925.24
小 计 2,265,990,629.90 1,853,359,597.94 2,097,432,885.06 1,808,092,705.48
（3）主营业务收入、主营业务成本按产品划分
本期发生额 上期发生额
主要产品类型
收入 成本 收入 成本
物业及租赁 111,568,500.55 22,996,155.29 85,177,866.03 21,892,925.24
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
纺织品 54,932,578.58 48,513,927.52 60,503,325.78 48,466,207.78
偏光片 2,099,489,550.77 1,781,849,515.13 1,951,751,693.25 1,737,733,572.46
小 计 2,265,990,629.90 1,853,359,597.94 2,097,432,885.06 1,808,092,705.48
（4）主营业务收入、主营业务成本按地区划分
本期发生额 上期发生额
主要经营地区
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
国内 2,011,868,495.00 1,637,550,337.31 1,756,659,062.01 1,526,209,625.21
国外 254,122,134.90 215,809,260.63 340,773,823.05 281,883,080.27
小 计 2,265,990,629.90 1,853,359,597.94 2,097,432,885.06 1,808,092,705.48
（十）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 51、52、资产减值损失（损失
以“—”号填列）”
项 目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -130,363,681.96 -65,942,828.90
固定资产减值损失 -32,769.22 -6,469,648.73
合 计 -130,396,451.18 -72,412,477.63
（十一）“十六节 其他重要事项”
1、分部报告
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为偏光片、纺织品、物业租赁、贸易4
个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经
营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部利润或亏损、资产及负债如下：
本期或本期
偏光片 物业租赁 纺织品 贸易 抵销 合计
期末
营业收入 2,117,717,019.48 129,445,842.10 55,169,650.79 -- -8,584,620.31 2,293,747,892.06
其中：对外交易收入 2,117,717,019.48 121,098,294.00 54,932,578.58 -- -- 2,293,747,892.06
分部间交易收入 -- 8,347,548.10 237,072.21 -- -8,584,620.31 --
其中：主营业务收入 2,099,489,550.77 114,363,911.23 55,169,650.79 -- -3,032,482.89 2,265,990,629.90
营业成本 1,781,490,505.05 38,998,238.06 48,686,874.43 -- -7,543,935.11 1,861,631,682.43
其中：主营业务成本 1,781,490,505.05 26,709,964.52 48,686,874.43 -- -3,527,746.06 1,861,631,682.43
营业利润 28,041,538.58 53,280,168.22 815,378.80 -15,576,656.93 73,511.20 66,633,939.87
资产总额 4,280,298,275.58 3,296,896,012.57 46,233,785.98 -- -2,050,840,555.59 5,572,587,518.54
负债总额 1,456,926,245.69 211,828,635.06 27,995,367.47 -- -87,991,976.75 1,608,758,271.47
深圳市纺织（集团）股份有限公司 前期会计差错更正后财务报表及相关附注
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月四日