泛海控股：对外担保公告2015-10-31
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-149
泛海控股股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014 年 10 月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境
外全资附属公司泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”）
与香港本地金融机构（以下称“贷款人”）签署贷款协议，融资额度
为 33 亿港元，融资期限不超过 18 个月，并由公司为该项贷款提供担
保，上述事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议、公司 2014
年第九次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司于 2014 年 9 月
27 日、2014 年 10 月 14 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
为优化公司贷款结构，降低公司财务成本，经相关方协商一致，
拟对上述贷款协议和担保协议部分条款进行调整，由公司境外全资附
属公司泛海控股国际投资有限公司（以下简称“泛海控股国际投资”）
作为融资主体，完成剩余贷款 13.5 亿港元的借款人义务，并维持公
司提供的跨境担保。各方将就本次调整签署贷款协议之补充协议等文
件，同时公司授权公司董事长（或其授权代表）决定和签署相关担保
协议之补充协议等文件。
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上述事项已经 2015 年 10 月 29 日召开的公司第八届董事会第四
十五次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18 票，反对：0
票，弃权：0 票”。
上述事项不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，
上述事项所涉及对外担保事项需提交公司股东大会审议。公司 2014
年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度为控股子公司提供担
保额度的议案》，其中公司为境外 BVI 公司提供担保额度不超过 50
亿元（具体内容详见公司 2015 年 4 月 4 日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司 2015 年度为控
股子公司提供担保额度的公告》）。本次审议的担保事项包含在公司
2015 年度为境外 BVI 公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泛海控股国际投资有限公司
成立日期：2014 年 6 月 16 日
注册地址：英属维尔京群岛
董事：韩晓生、刘国升、郑东
注册资本：50,000 美元
经营范围：投资
与公司的关联关系：泛海控股国际投资为公司境外间接全资附属
公司
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三、董事会意见
本次融资有助于增强公司境外附属公司的资金实力，提升该公司
业务拓展能力，进而有利于公司海外平台的搭建，本次对融资方案的
调整有助于优化公司贷款结构，降低公司财务成本，符合公司整体利
益。本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司
相关要求，对泛海控股国际投资提供担保的财务风险处于公司可控制
的范围之内。因此，公司董事会同意公司为泛海控股国际投资融资提
供担保，并授权公司董事长（或其授权代表）决定和签署相关担保协
议之补充协议等文件。
四、独立董事意见
为优化公司债务结构、降低公司财务成本，相关方经协商一致，
拟对泛海控股国际与贷款人签署的贷款协议部分条款进行调整，即由
公司另外一家境外全资附属公司泛海控股国际投资有限公司作为融
资主体，完成剩余贷款 13.5 亿港元的借款人义务，并维持公司提供
的跨境担保。本次协议调整有助于优化公司债务结构，降低财务成本，
符合公司发展战略。
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规
定，且公司能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利
益的行为。
因此，我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
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截至公告之日，本公司对外担保金额为人民币4,546,242.11万元
（含本次担保），占本公司2014年12月31日经审计净资产的490.21%。
除本公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司提供互相担保事项
（经本公司2013年第四次临时股东大会审议通过）外，其余均为本公
司对所属公司或所属公司之间的担保。目前，本公司及附属公司无对
外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第四十五次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
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