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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 11173285014 12241705837 7234556597 6032085397
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10398023281 32437871836 19444157476 13544671031
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 864166948 3288680657 2554481794 1877355364
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 202077331 4845244402 4518474984 3641968941
支付的其他与经营活动有关的现金 4704102613 9258369726 6310563885 4746527775
经营活动现金流出小计 6946567415 24101634396 19165119370 14199746998
经营活动产生的现金流量净额 3451455866 8336237440 279038107 -655075967
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1365731040 10340014949 5279358913 549422270
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 16582817 24733600 9071511 133057
收到的其他与投资活动有关的现金 408262615 189264282 1469803371 1158182892
投资活动现金流入小计 1844704223 12965405665 9040435051 2090351095
购建固定无形和长期资产支付的现金 50394836 444966266 71614998 30475208
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 400323198 16411070 662590324 631899900
投资活动现金流出小计 1593892030 2686072909 2172237661 1538265209
投资活动产生的现金流量净额 250812193 10279332755 6868197391 552085886
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2759854020 21276882672 16726011785 12966208172
收到的其他与筹资活动有关的现金 286750865 3852578226 1939680537 1719335990
筹资活动现金流入小计 3046604885 28884360897 22420592321 18440444161
偿还债务所支付的现金 6239402508 34964700965 22099945982 11925180016
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 21066944 3337111635 1819092390 1192773721
筹资活动现金流出小计 6848215035 44817320675 28391891133 15837224660
筹资活动产生的现金流量净额 -3801610150 -15932959778 -5971298812 2603219501
五、汇率变动对现金的影响 6704910 -118988847 -55981330 31916335
六、现金及现金等价物净增加额 -92637181 2563621570 1119955356 2532145755
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -4720384568 -- -351047477
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 97104257 -- 44806044
无形资产摊销 -- 44505851 -- 20143976
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1526537 -- 423715
固定资产报废损失 -- 559751 -- 135307
财务费用 -- 4928837862 -- 1995553352
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -772784508 -- -956908025
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 5423336129 -- -1330225233
经营性应收项目的减少(减增加) -- -7133549466 -- 483756926
经营性应付项目的增加(减减少) -- 8377214482 -- -730472731
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2406348655 -- 169771026
经营活动产生之现金流量净额 -- 8336237440 -- -655075967
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 17516286489 -- 17483711521
减:货币资金的期初余额 -- 14952664918 -- 14951565766
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2563621570 -- 2532145755
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 41172054 -- 20811492
销售商品、提供劳务收到的现金 2722370121 3297710368 2300999891 959478978
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 42167013 545021 772607 142233
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1365731040 10340014949 5279358913 549422270