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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 10033433879 2608567402 13600258975 7842897485
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13544671031 5220006619 28788743805 23294477763
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1877355364 847935185 3215325129 2541982634
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3641968941 346734253 4667820395 2913114180
支付的其他与经营活动有关的现金 4746527775 4687445255 9700804915 10468807289
经营活动现金流出小计 14199746998 6913138739 23216435825 20582618273
经营活动产生的现金流量净额 -655075967 -1693132120 5572307980 2711859491
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 549422270 150232788 2050264368 1151424949
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 133057 43230 1228052 907146
收到的其他与投资活动有关的现金 1158182892 789521717 25634801 1059115691
投资活动现金流入小计 2090351095 988880843 10208732590 9623285094
购建固定无形和长期资产支付的现金 30475208 13119290 198692548 122072236
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 631899900 364200244 53051298 688805175
投资活动现金流出小计 1538265209 677711311 2888057385 3118377125
投资活动产生的现金流量净额 552085886 311169532 7320675204 6504907969
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 12966208172 5640788040 31513970581 21862862921
收到的其他与筹资活动有关的现金 1719335990 1597661729 6505402555 3060767315
筹资活动现金流入小计 18440444161 7994449769 42351673136 28764630236
偿还债务所支付的现金 11925180016 4868884122 39962665513 28177608053
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1192773721 1091305929 6389633533 4597122507
筹资活动现金流出小计 15837224660 6920988394 55009056248 38995131952
筹资活动产生的现金流量净额 2603219501 1073461374 -12657383112 -10230501716
五、汇率变动对现金的影响 31916335 35230072 48968258 41900066
六、现金及现金等价物净增加额 2532145755 -273271142 284568331 -971834191
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -351047477 -- 1426496448 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 44806044 -- 104462527 --
无形资产摊销 20143976 -- 40318494 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 423715 -- 2436460 --
固定资产报废损失 135307 -- 284596 --
财务费用 1995553352 -- 3707630467 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -956908025 -- -4962061811 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1330225233 -- -1040355822 --
经营性应收项目的减少(减增加) 483756926 -- 657644318 --
经营性应付项目的增加(减减少) -730472731 -- 3394830431 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 169771026 -- 850206465 --
经营活动产生之现金流量净额 -655075967 -- 5572307980 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 17483711521 -- 14951565766 --
减:货币资金的期初余额 14951565766 -- 14666997435 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2532145755 -- 284568331 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 20811492 -- 44265701 --
销售商品、提供劳务收到的现金 959478978 168493039 4096231162 5685223394
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 142233 -- 129808877 129808877
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 549422270 150232788 2050264368 1151424949