证券代码：000046       证券简称：泛海控股       公告编号：2015-155




           泛海控股股份有限公司对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子

公司浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）负责开发

位于杭州钱江新城的泛海城市广场项目（该项目包括泛海 SOHO 中

心、泛海国际大酒店等）。

    为推进项目开发建设，浙江公司拟向渤海国际信托股份有限公司

（以下简称“渤海信托”）申请金额不超过人民币 17 亿元的信托贷款。

本公司须为此笔贷款提供连带责任保证。该项信托融资计划主要涉及

内容如下：

    1、融资主体：浙江泛海建设投资有限公司；

    2、融资用途：用于泛海国际大酒店项目的开发建设；

    3、融资规模：不超过人民币 17 亿元；

    4、融资期限：2 年（设置了提前还款权，需经委托人及贷款人

同意）；

    5、风险保障措施：
                                 1
    （1）由本公司提供连带责任保证；

    （2）以浙江公司合法拥有的泛海城市广场项目下的泛海国际大

酒店及泛海 SOHO 中心在建工程提供抵押。

    （二）董事会的表决情况

    上述事项已经2015年11月9日召开的公司第八届董事会第四十六

次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，

弃权：0票”。

    上述议案不构成关联交易。根据中国证券监督管理委员会《关于

规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等有关法规及《公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交公司

股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：浙江泛海建设投资有限公司

    成立日期：2006 年 4 月 25 日

    注册地址：杭州市江干区香樟街 2 号泛海国际中心 3 幢 2501 室

    法定代表人：郑东

    注册资本：人民币 180,000 万元

    经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，新技术、新产

品的投资，酒店管理，物业管理，通信设备、办公自动化设备、建筑

装饰材料的销售，经济信息咨询服务。

    与本公司的关联关系：浙江公司为本公司全资子公司

    浙江公司财务状况：

                               2
                                                                单位：人民币万元

            2014 年 12 月 31 日/2014 年 1-12 月    2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月
  项目
                       （经审计）                           （未经审计）

总资产                               546,179.19                              563,983.97

总负债                               325,248.40                              367,677.44

净资产                               220,930.79                              196,306.53

营业收入                                2,463.62                                       1.8

利润总额                                8,723.37                               -2,122.11

净利润                                  6,506.17                                 375.74

     三、董事会意见

     上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求，且浙江公司所属项目开发建设进展顺利，销售经营前景

良好，对浙江公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，

因此，公司董事会同意公司为上述事项提供担保。

     四、独立董事意见

     浙江公司系本公司全资子公司，主要负责开发位于杭州钱江新城

的泛海城市广场项目（该项目项下主要包括泛海SOHO中心、泛海国

际大酒店等），本次融资目的在于促进企业经营发展，特别是推动所

属项目开发建设，符合公司加速房地产业务释放业绩的要求。因此，

上述融资担保事项符合公司整体利益。

     同时，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关

的规定，且公司能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运

作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股

东利益的行为。

                                        3
    因此，我们同意上述担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至公告之日，本公司对外担保金额为人民币4,513,564.11万元

（含本次担保），占本公司2014年12月31日经审计净资产的486.69%。

除本公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司提供互相担保事项

（经本公司2013年第四次临时股东大会审议通过）外，其余均为本公

司对所属公司或所属公司之间的担保。目前，本公司及附属公司无对

外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决

败诉而应承担损失的情况。

    六、备查文件

    （一）公司第八届董事会第四十六次临时会议决议；

    （二）公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇一五年十一月十日




                             4