证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2015-177




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    因经营发展需要，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司

（以下简称“武汉公司”）对其所属子公司武汉中心大厦开发投资有

限公司（以下简称“武汉中心公司”）形成债务余额人民币 20 亿元。

    现为盘活企业资产、促进企业发展，武汉公司拟通过中国信达资

产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”）对上述

债务进行重组，即由信达资产以人民币 20 亿元收购武汉中心公司对

武汉公司的债权。武汉公司将作为债务人按约定向信达资产履行还款

义务。本公司须为上述债务重组提供连带责任保证。

    本次债务重组计划主要涉及内容如下：

    1、重组主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；

    2、重组规模：人民币 20 亿元；

    3、重组期限：贷款期限为 2 年。自付款日起满 12 个月后，武汉
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公司经信达资产同意，有权选择部分或全部提前还款；

     4、风险保障措施：

     （1）由本公司提供连带责任保证；

     （2）以武汉泛海城市广场开发投资有限公司所拥有的泛海城市

广场一期 1-6 层商业、7-22 层写字楼提供抵押担保。武汉泛海城市广

场开发投资有限公司需为上述抵押物以信达资产为受益人购买财产

基本险，金额覆盖上述贷款本息，保险期不短于 24 个月。

     （二）董事会的表决情况

     上述事项已经2015年12月11日召开的公司第八届董事会第五十

一次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，

弃权：0票”。

     上述议案不构成关联交易，议案所述担保事项包含在公司 2015

年度为控股子公司提供的担保额度范围内（具体内容详见公司 2015

年 4 月 4 日刊登于公司法定信息披露媒体的《关于公司 2015 年度为

控股子公司提供担保额度的公告》，公告编号为 2015-037），无需提交

公司股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

     公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司

     成立日期：2002 年 2 月 8 日

     注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场写字楼 12

层

     法定代表人：韩晓生

                                   2
    注册资本：人民币 21,257,123,115 元

    经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金

融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制

作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出

口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；

停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。

    与本公司的关联关系：
                                       100%        北京泛海信华置业有限公司
             泛海控股股份有限公司

                          98.12%                                     1.88%

                         武汉中央商务区建设投资股份有限公司


    武汉公司财务状况：
                                                                       单位：人民币万元

                  2014 年 12 月 31 日/2014 年 1-12 月    2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月
    项目
                             （经审计）                           （未经审计）

   总资产                                 2,823,326.12                        6,717,666.19

   总负债                                 1,961,541.71                        4,384,344.03

   净资产                                  861,784.41                         2,333,322.16

  营业收入                                 551,373.98                          393,374.02

  利润总额                                 189,323.48                          106,681.56

   净利润                                  143,710.24                            80,757.23

    三、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。鉴于武汉公司经营稳定，资信情况良好，公司对武汉公

                                           3
司债务重组提供担保的财务风险处于公司可控范围内，公司董事会同

意本公司为上述债务重组事项提供担保。

    四、独立董事意见

    武汉公司是公司的间接全资子公司，主要负责武汉中央商务区项

目的开发建设，该项目为公司的重点开发项目，是公司盈利的重要支

撑点。目前，武汉公司在建项目建设进展顺利，在售的多个项目销售

现状及预期良好。本次债务重组的目的在于盘活企业资产、满足企业

经营周转需要，有利于武汉公司可持续发展。因此，上述债务重组担

保事项符合公司整体利益。

    上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规

定，且公司能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和

业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）

利益的行为。

    因此，我们同意上述担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至公告之日，本公司对外担保合同金额为人民币4,873,293.01

万元（含本次担保），占本公司2014年12月31日经审计净资产的

525.48%；对外担保实际余额为3,643,556.76万元，占本公司2014年12

月31日经审计净资产的392.88%。除本公司与控股股东中国泛海控股

集团有限公司提供互相担保事项（经本公司2013年第四次临时股东大

会审议通过）外，其余均为本公司对所属公司或所属公司之间的担保。

目前，本公司及附属公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉

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及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    六、备查文件

    （一）公司第八届董事会第五十一次临时会议决议；

    （二）公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一五年十二月十二日




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