证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-030
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公
司”）为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资
子公司，集房地产开发建设、运营、物业管理和金融投资等一体，目
前主要负责城市功能区武汉中央商务区的投资、开发、建设和运营。
为加速推进武汉中央商务区基础设施工程建设，以实现其功能，
服务于大众。武汉公司拟向华能贵诚信托有限公司申请融资人民币
15 亿元，本公司须为武汉公司本次融资提供连带责任保证。
本次融资计划主要涉及内容如下：
（1）融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；
（2）融资用途：武汉中央商务区地下交通环廊项目的开发建设；
（3）融资规模：15 亿元；
（4）融资期限：36 个月（放款 12 个月后可提前还款）；
（5）风险保障措施
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①由本公司为本次融资提供连带责任保证；
②以武汉公司合法拥有的江国用（2013）第 08695 号的国有土地
使用权提供抵押。
2、武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心大厦
公司”）为本公司间接全资子公司，由武汉公司持股 100%，具体负
责武汉中央商务区香海园、兰海园、碧海园、泛海财富中心、武汉中
心大厦等项目的开发建设。
为加速推进武汉中央商务区地标建筑——武汉中心大厦项目的
开发进度，武汉中心大厦公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请融
资人民币 25 亿元。本公司须为武汉中心大厦公司提供连带责任保证。
本次融资计划主要涉及内容如下：
（1）融资主体：武汉中心大厦开发投资有限公司；
（2）融资用途：武汉中心大厦项目的开发建设；
（3）融资规模：25 亿元；
（4）融资期限：24 个月（放款 12 个月后可提前还款）；
（5）风险保障措施
①由本公司为本次融资提供连带责任保证；
②以武汉公司合法拥有的江国用（2013）第 05356 号的国有土地
使用权提供抵押。
（二）董事会的表决情况
上述事项均已经2016年2月18日召开的公司第八届董事会第五十
五次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，
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弃权：0票”。
上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层
法定代表人：韩晓生
注册资本：3,000,000 万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金
融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制
作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出
口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：本公司持股 98.67%，北京泛海信华置业有限公司（为
本公司全资子公司）持股 1.33%
主要财务状况：
单位：人民币元
截至 2014 年 12 月 31 日/2014 年度 截至 2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 28,233,261,190.27 67,176,661,936.40
净资产 8,617,844,090.15 23,333,221,660.02
营业收入 5,513,739,825.86 3,933,740,225.92
净利润 1,437,102,358.99 807,572,340.16
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（二）武汉中心大厦开发投资有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9 层 912 室
法定代表人：陈贤胜
注册资本：100,000 万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑、装饰材
料销售。（以上经营范围中国家有专项规定的项目，经审批后或凭许
可证在核定的范围与期限内方可经营）
股权结构：
100%
泛海控股股份有限公司 北京泛海信华置业有限公司
98.67% 1.33%
武汉中央商务区建设投资股份有限公司
100%
武汉中心大厦开发投资有限公司
主要财务状况：
单位：人民币元
截至 2014 年 12 月 31 日/2014 年度 截至 2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 5,616,709,219.02 7,381,659,154.32
净资产 2,537,610,383.58 2,684,927,121.20
营业收入 1,963,151,962.00 650,895,210.00
净利润 379,292,043.72 147,316,737.62
三、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司相关要求。武汉中央商务区项目为公司地产板块的重点开发项目，
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该项目体量大，部分项目仍处于工程建设投入期。公司本次融资款项
将主要用于上述项目及配套基础设施的开发建设，目的是加速土地价
值释放，促进企业可持续发展。考虑到武汉公司、武汉中心大厦公司
经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售情况良好，为公司提供
了稳定现金流入，公司董事会认为公司对武汉公司、武汉中心大厦公
司融资提供担保的财务风险处于公司可控范围内。公司董事会同意公
司为上述融资事项提供担保。
四、独立董事意见
武汉公司、武汉中心大厦公司为公司全资子公司，主要负责武汉
中央商务区项目的开发建设。武汉中央商务区项目为公司的重点开发
项目，是公司盈利的重要支撑点。目前，该项目在建项目开发建设进
展顺利，在售项目销售现状及预期良好。本次融资将用于上述相关项
目的开发建设，有助于加快推动公司项目建设进度，加速项目价值释
放，有利于武汉公司、武汉中心大厦公司可持续发展。因此，上述融
资担保事项符合公司整体利益。
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规
定，且公司能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）
利益的行为。
因此，我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司对外担保合同金额为人民币4,939,638.01万
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元（含本次担保），占公司2014年12月31日经审计净资产的532.63%；
对外担保实际余额为3,475,066.27万元（含本次担保），占公司2014
年12月31日经审计净资产的374.71%。上述担保均为公司对控股子公
司或控股子公司之间的担保。
目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发
生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第五十五次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日
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