证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2016-040




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子

公司北京山海天物资贸易有限公司（以下简称“山海天公司”）为本

公司旗下唯一一家负责物资供应业务的公司，主要负责为本公司所属

各房地产项目做物资供应工作。

    该公司成立于 2001 年 1 月 12 日，注册资本为 10,000 万元，经

营范围包括销售设备、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、

装饰材料等。2003 年初，该公司已取得自营和代理各类商品及技术

进出口业务的资格。

    现因业务发展需要，山海天公司拟向中信银行股份有限公司总行

营业部申请 5,000 万元的流动资金借款。关于本次融资具体内容如下：

    1、融资主体：北京山海天物资贸易有限公司；

    2、用款项目：山海天公司物资采购；

    3、融资规模：5,000 万元；
                                 1
    4、期限：12 个月；

    5、风险保障措施：本公司提供连带责任保证。

    （二）董事会的表决情况

    上述事项已经2016年3月4日召开的公司第八届董事会第五十六

次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，

弃权：0票”。

    上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    （三）其他

    公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司

2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司

董事会同意 2016 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保

额度不超过 877.1 亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议（具体情

况详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2016 年为控股子

公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》）。

    本次公司为山海天公司提供担保事项不包含在上述担保额度范

围内。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：北京山海天物资贸易有限公司

    成立日期：2001 年 1 月 12 日

    注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座

5 层 518 室

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    法定代表人：郑东

    注册资本：10,000 万元

    经营范围：销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、

电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；技术

开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理各类

商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品

及技术除外。（未经专项审批项目除外）

    与本公司的关联关系：山海天公司为本公司全资子公司

    山海天公司财务状况：
                                                                    单位：人民币万元

            截至 2014 年 12 月 31 日/2014 年度   截至 2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月
   项目
                       （经审计）                           （未经审计）

  总资产                          1,080,413.12                              973,092.38

  净资产                             13,281.09                               16,565.18

 营业收入                            42,370.51                               33,592.17

  净利润                              3,063.52                                3,284.08

    三、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。鉴于山海天公司为公司全资子公司，且经营发展稳定，

业务具有一定竞争优势，本次融资属于山海天公司正常经营发展所

需，公司董事会认为公司对山海天公司融资提供担保符合公司和全体

股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意公

司为山海天公司融资提供担保。

    四、独立董事意见
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    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工

作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事

求是的原则对公司提交第八届董事会第五十六次临时会议审议的《关

于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案》

涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：

    山海天公司系本公司全资子公司，主要负责为本公司所属各房地

产项目做物资供应工作。本次山海天公司融资主要用于物资采购，有

助于促进其业务发展，并有助于为公司所属房地产项目提供优质的物

资供应服务。因此，上述融资担保事项符合公司整体利益。

    上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规

定，且公司能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和

业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）

利益的行为。

    因此，我们同意上述担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告日，公司对外担保合同金额为4,398,598.51万元（含

本次担保），占公司2014年12月31日经审计净资产的474.29%；对外

担保实际余额为3,329,753.76万元，占公司2014年12月31日经审计净

资产的359.04%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间

的担保。

    上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。上述

担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

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       目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发

生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情

况。

       六、备查文件

       （一）公司第八届董事会第五十六次临时会议决议；

       （二）公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。



       特此公告。



                                    泛海控股股份有限公司董事会

                                      二〇一六年三月五日




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