证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-104
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
全资子公司通海建设有限公司（以下简称“通海建设”）负责上海董
家渡 10 号地块、12 号地块、14 号地块项目的开发建设。2015 年 12
月 29 日，通海建设与上海市黄浦区建设和管理委员会签署了《黄浦
区 640－642 街坊（董家渡 12 号地块）房屋征收框架协议》（以下简
称“框架协议”）。根据框架协议的约定，董家渡 12 号地块为旧城区
改建项目，列入房屋征收范围，征收费用暂定为 88 亿元，由通海建
设按照征收工作进展分阶段支付。
为推进上海董家渡 12 号地块项目的拆迁进度，通海建设拟向兴
业银行股份有限公司上海分行申请融资 30 亿元，用于支付上述房屋
征收费用，本公司须为上述融资提供连带责任保证。
本次融资计划主要涉及内容如下：
（1）融资主体：通海建设有限公司。
1
（2）融资规模：30 亿元。
（3）融资用途：用于支付上海董家渡 12 号地块的房屋征收费用。
（4）融资期限：分笔放款，每笔贷款均为 5+N 年（满一年可提
前还款），5 年届满后通海建设有权选择延期，每次延长一年。
（5）风险保障措施：由本公司提供连带责任保证；董家渡 12 号
地块取得净地土地证后追加抵押（根据通海建设与上海市黄浦区建设
和管理委员会签订的框架协议，董家渡 12 号地块力争在 2018 年底完
成房屋征收工作或具备交地条件）。
2、公司全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称
“武汉中心大厦公司”）负责武汉中央商务区武汉中心、香海园、兰
海园等项目的开发建设。2015 年 5 月，经公司第八届董事会第三十
一次临时会议审议同意，武汉中心大厦公司向四川信托有限公司（以
下简称“四川信托”）申请融资不超过 21 亿元，用于武汉中心项目的
开发建设，本公司为该笔融资提供连带责任保证。
为加速推动武汉中心项目的开发进度，优化债务结构，降低财务
成本，武汉中心大厦公司拟向中信信托有限责任公司（以下简称“中
信信托”）申请融资 25 亿元，本公司须为上述融资提供连带责任保证。
本次融资计划主要涉及内容如下：
（1）融资主体：武汉中心大厦开发投资有限公司。
（2）融资规模：25 亿元。
（3）融资用途：其中 21 亿元用于偿还四川信托贷款，4 亿元用
于武汉中心项目后续开发建设。
2
（4）融资期限：其中 5 亿元贷款期限不超过 12 个月，20 亿
元贷款期限不超过 24 个月。
（5）风险保障措施：由本公司提供连带责任保证；以武汉中心
大厦公司合法持有的武汉中心项目土地（土地证号：江国用 2012 第
00449 号）及在建工程抵押。
3、公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东
风公司”）负责公司重点项目——北京泛海国际居住区二期项目的开
发建设。为推动该项目的工程进展，东风公司拟向中信信托申请融资
40 亿元，本公司须为上述融资提供连带责任保证。
本次融资计划主要涉及内容如下：
（1）融资主体：北京泛海东风置业有限公司。
（2）融资规模：40 亿元。
（3）融资用途：用于北京市朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地 2
号地块以及第五宗地的开发建设。
（4）融资期限：2 年。
（5）风险保障措施：由本公司提供连带责任保证；以东风公司
拥有的朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地 J-2-1 至 J-2-7 地块部分国有出
让土地使用权及在建工程、第五宗地 3-1、3-2-1、3-2-2、3-2-3、3-2-4
地块部分国有出让土地使用权及在建工程作为抵押。
4、为优化债务结构，降低财务成本，公司全资子公司武汉中央
商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）拟与中国东
方资产管理公司北京办事处（以下简称“东方资管”）达成融资合作
3
意向，东方资管将通过认购上海金元百利资产管理有限公司发起设立
的专项资产管理计划，向武汉公司发放委托贷款 16.8 亿元，用于偿
还股东借款或委托人同意的其他用途。
本次融资计划主要涉及内容如下：
（1）融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司。
（2）融资规模：16.8 亿元。
（3）融资用途：偿还股东借款或委托人同意的其他用途。
（4）融资期限：2 年（满一年可提前还款）。
（5）风险保障措施：由本公司提供连带责任保证。
（二）董事会的表决情况
公司于 2016 年 3 月 4 日召开第八届董事会第五十六次临时会议，
于 2016 年 3 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的
议案》，同意 2016 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保
额度不超过 877.1 亿元（其中本公司为通海建设、武汉中心大厦公司、
东风公司、武汉公司提供担保的额度分别为 100 亿元、50 亿元、80
亿元、130 亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为
控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股
东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2016 年 3 月 5 日、2016
年 3 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网的相关公告。
4
本次新增担保事项均在上述授权范围内。公司董事长按照上述授
权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董
事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）通海建设有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 18 号（实际楼层 8 层）名义
楼层第 10 层 1006A 室
法定代表人：李强
注册资本：250,000 万元
经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，酒店管理，物
业管理，企业收购及兼并，资产管理，新技术、新产品的投资；通信
设备，办公自动化设备，建筑、装饰材料，经济信息咨询，商务咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：本公司通过全资子公司武汉公司持有通海建设 100%
股权
主要财务状况：
单位：万元
截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 截至 2016 年 3 月 31 日/2016 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 676,490.52 1,505,910.91
净资产 243,022.89 241,960.97
营业收入 173.31 0
净利润 -3,001.66 -1,061.92
（二）武汉中心大厦开发投资有限公司
5
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 9 层 912 室
法定代表人：陈贤胜
注册资本：100,000 万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑、装饰材
料销售。（以上经营范围中国家有专项规定的项目，经审批后或凭许
可证在核定的范围与期限内方可经营）
股权结构：本公司通过全资子公司武汉公司持有武汉中心大厦公
司 100%股权
主要财务状况：
单位：万元
截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 截至 2016 年 3 月 31 日/2016 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 757,802.99 992,307.68
净资产 274,810.31 280,643.54
营业收入 90,483.40 31,482.21
净利润 21,049.27 5,833.23
（三）北京泛海东风置业有限公司
注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼 10 层 1101-1103
法定代表人：韩晓生
注册资本：399,860 万元
经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房；信息咨询（中
介除外）、技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口
股权结构：本公司通过全资子公司武汉公司持有东风公司 100%
股权
6
主要财务状况：
单位：万元
截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 截至 2016 年 3 月 31 日/2016 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 1,581,512.44 1,681,599.86
净资产 417,530.78 426,651
营业收入 225,691.46 154,694.59
净利润 22,615.37 9,120.22
（四）武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层
法定代表人：卢志强
注册资本：3,000,000 万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金
融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制
作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出
口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：本公司持股 98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系
本公司全资子公司）持股 1.33%
主要财务状况：
单位：万元
截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 截至 2016 年 3 月 31 日/2016 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
7
总资产 7,689,245.20 9,350,798.93
净资产 2,464,644.83 3,398,432.70
营业收入 899,610.22 468,637.04
净利润 164,609.73 43,586.49
三、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司相关要求。
通海建设为公司全资子公司，负责上海董家渡项目的开发建设。
上海董家渡 10 号地块已于 2015 年上半年完成全部拆迁，且于 2015
年 11 月下旬部分开盘，销售情况良好。12 号地块用地面积约 4 万平
方米，总建筑面积约 21 万平方米，规划业态为住宅、商业，目前已
完成第一轮拆迁征询工作，计划于 2016 年 7 月底全面启动第二轮征
询工作。本次通海建设申请的融资将用于 12 号地块的拆迁工作，将
有利于推进项目开发进程，实现土地价值释放。
武汉中央商务区项目为公司地产板块的重点开发项目，该项目体
量较大，部分项目仍处于工程建设投入期。武汉中心大厦公司本次融
资款项将用于偿还四川信托借款以及武汉中心项目的开发建设，武汉
公司本次融资款项将用于偿还股东借款或委托人同意的其他用途，根
本目的是依托武汉房地产市场良好环境，加速土地价值释放，促进企
业可持续发展。武汉中心大厦公司、武汉公司经营管理稳健，其负责
的项目开发建设及销售情况良好，为公司提供了稳定现金流入。
东风公司本次融资将用于公司重点项目——北京泛海国际居住
区二期项目开发建设，有助于加快项目后续开发建设，进而有利于公
8
司业绩目标的实现。
公司董事会认为，上述各项融资的主体均为负责公司重点项目的
全资子公司，开展融资的根本目的在于保障相关项目拆迁或开发进
度、加快公司所属土地价值释放，进而推动公司转型目标实现。综合
考虑项目公司稳健经营、开发项目蕴含价值等，公司对上述各项融资
提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内，
公司董事会同意上述融资担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为5,664,576.76万元
（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的550.58%；
对外担保实际余额为3,896,235.26万元（含本次担保），占公司2015
年12月31日经审计净资产的378.70%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目
前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期
担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
9
