证券代码：000046          证券简称：泛海控股       公告编号：2016-118




                    泛海控股股份有限公司
                          对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、担保情况概述

       （一）本次担保基本情况

       泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资

子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）主要负

责公司重点项目——北京泛海国际居住区二期项目 1、2、3 号地的开

发建设。为推进该项目进展，东风公司拟向中信银行股份有限公司总

行营业部申请融资 95 亿元，本公司须为上述融资提供连带责任保证。

       本次融资计划主要涉及内容如下：

       1. 融资主体：北京泛海东风置业有限公司；

       2. 融资规模：95 亿元；

       3. 融资用途：其中 65 亿元用于朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地

J-1 地块（以下简称“东风 1 号地项目”）拆迁、“七通一平”等前

期支出及偿还股东借款，30 亿元用于东风 1 号地项目的后期开发建

设；

       4. 融资期限：5 年；
                                   1
    5. 风险保障措施

    （1）本公司提供连带责任保证；

    （2）以东风公司持有的东风 1 号地项目的国有土地使用权（国

有土地使用证号为京朝国用（2006）出第 0349 号）及在建工程提供

抵押担保；

    （3）以公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司

（以下简称“武汉公司”）持有的东风公司不少于 60%股权提供质押

担保。

    （二）董事会的表决情况

    本担保事项已经2016年8月31日召开的公司第八届董事会第六十

四次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，

弃权：0票”。

    上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：北京泛海东风置业有限公司

    成立日期：2003 年 8 月 28 日

    注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼 10 层 1101-1103

    法定代表人：韩晓生

    注册资本：399,860 万元

    经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房；信息咨询（中

介除外）、技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口

    股权结构：本公司通过全资子公司武汉公司持有东风公司 100%

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股权

       主要财务状况：
                                                                             单位：万元

              截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度   截至 2016 年 6 月 31 日/2016 年 1-6 月
   项目
                         （经审计）                           （未经审计）

  总资产                            1,581,512.44                            1,707,139.24

  净资产                              417,530.78                              420,872.09

 营业收入                             225,691.46                              159,030.51

  净利润                               22,615.37                                3,341.31

       三、董事会意见

       上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

       公司董事会认为，本次融资的主体东风公司为公司全资子公司，

融资目的在于保障公司重点项目——北京泛海国际居住区二期项目

土地价值释放，进而推动公司转型战略实施；综合考虑项目公司稳健

经营状况、开发项目蕴含价值等因素，公司本次为东风公司融资提供

担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，

公司董事会同意本次融资担保事项。

       四、累计对外担保数量及逾期担保数量

       截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为7,586,138.34万元

（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的737.35%；

对外担保实际余额为4,560,839.64万元，占公司2015年12月31日经审

计净资产的443.30%。

       上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目
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前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期

担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    五、备查文件

    公司第八届董事会第六十四次临时会议决议。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一六年九月二日




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