证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2016-128




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资

子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公

司”）负责武汉中央商务区项目的开发建设。其中，泛海时代中心项

目坐落于武汉中央商务区核心区宗地 17 范围内，由 4 栋办公楼构成。

    为推进上述项目的开发建设，武汉公司拟向国投泰康信托有限公

司申请 20 亿元的融资。本公司须为上述融资提供连带责任保证。

    本次融资计划主要涉及内容如下：

    1、融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；

    2、融资规模：20 亿元；

    3、融资用途：用于泛海时代中心项目开发建设；

    4、融资期限：2 年（可提前还款）；

    5、风险保障措施：由本公司为本次融资提供连带责任保证；以

公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司持有的泛海国际中心项
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目 5 幢、6 幢不动产提供抵押担保。

    （二）董事会的表决情况

    公司于 2016 年 3 月 4 日召开第八届董事会第五十六次临时会议，

于 2016 年 3 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的

议案》，同意 2016 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保

额度不超过 877.1 亿元（其中本公司为武汉公司提供担保的额度为 130

亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司

以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批

的全部担保情形）。上述信息详见 2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 22

日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

的相关公告。

    本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权

审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事

会或股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司

    注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层

    法定代表人：卢志强

    注册资本：3,000,000 万元

    经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金

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融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制

作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出

口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；

停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

    股权结构：本公司持股 98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系

本公司全资子公司）持股 1.33%

    主要财务状况：
                                                                           单位：万元

            截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度   截至 2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月
   项目
                       （经审计）                           （未经审计）

  总资产                         7,689,245.20                           10,098,416.99

  净资产                         2,464,644.83                             3,301,527.15

 营业收入                           899,610.22                            1,074,385.49

  净利润                            164,609.73                             160,895.57

    三、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    公司全资子公司武汉公司申请的融资款项将用于其所属泛海时

代中心项目的开发建设，目的是加速土地价值释放，促进企业可持续

发展。考虑到武汉公司经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售

情况良好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉

公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控

范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
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    四、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为7,773,671.31万元

（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的755.58%；

对外担保实际余额为4,541,815.43万元，占公司2015年12月31日经审

计净资产的441.45%。

    上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目

前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期

担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一六年十月十四日




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