证券代码：000046        证券简称：泛海控股       公告编号：2016-137




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子

公司北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）主

要负责公司重点项目——北京泛海国际居住区二期项目 4 号地及产

业用地的开发建设。为推进上述产业用地中朝阳区东风商城地块（定

向安置房用地）一级开发进展，星火公司拟向华能贵诚信托有限公司

（以下简称“华能贵诚”）申请融资，即华能贵诚设立项目收益权单

一资金信托，计划募集资金总额 45 亿元，并以上述募集资金受让星

火公司所拥有的朝阳区东风商城地块（定向安置房用地）一级开发收

益权，待约定期满，星火公司将按期回购上述标的资产收益权。本公

司须为上述融资提供连带责任保证。

    本次融资计划主要涉及内容如下：

    1. 融资主体：北京星火房地产开发有限责任公司；

    2. 融资规模：45 亿元；
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    3. 融资用途：用于朝阳区东风商城（定向安置房用地）土地一

级开发项目；

    4. 融资期限：24 个月，满一年可提前还款；

    5. 风险保障措施：本公司提供连带责任保证。

    （二）董事会的表决情况

    公司于 2016 年 3 月 4 日召开第八届董事会第五十六次临时会议，

于 2016 年 3 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的

议案》，同意 2016 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保

额度不超过 877.1 亿元（其中本公司为星火公司提供担保的额度为 80

亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司

以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批

的全部担保情形）。上述信息详见 2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 22

日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

的相关公告。

    本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权

审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事

会或股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：北京星火房地产开发有限责任公司

    成立日期：1999 年 10 月 9 日

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    注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 号楼八层

    法定代表人：韩晓生

    注册资本：150,000 万元

    经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；

商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务，技术进出口（未取得

专项许可的项目除外）。

    股权结构：本公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份

有限公司持有星火公司 100%股权

    主要财务状况：
                                                                           单位：万元

            截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度   截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月
   项目
                       （经审计）                           （未经审计）

  总资产                          1,573,735.58                            1,573,144.57

  净资产                            132,888.88                              178,349.93

 营业收入                                   0                               352,026.86

  净利润                             -2,108.01                               45,461.06

    三、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    公司董事会认为，本次融资的主体星火公司为公司全资子公司，

融资目的是为保障朝阳区东风商城地块（定向安置房用地）一级开发

工作的顺利进行，加速土地价值释放，进而推动公司转型战略顺利实

施；综合考虑项目公司稳健经营状况、开发项目蕴含价值等因素，公

司本次为星火公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险
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处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意本次融资担保事项。

    四、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为8,010,394.54万元

（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的778.59%；

对外担保实际余额为4,760,639.74万元，占公司2015年12月31日经审

计净资产的462.72%。

    上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目

前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期

担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇一六年十一月三日




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