证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2017-003




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资

子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公

司”）及其子公司负责武汉中央商务区项目的开发建设，其中武汉中

央商务区世贸中心项目（宗地 14、15）由武汉公司负责开发建设、

武汉中心项目（宗地 16B）由武汉公司全资子公司武汉中心大厦开发

投资有限公司（以下简称“武汉中心大厦公司”）负责开发建设。

    为推进武汉中央商务区项目的开发建设进度，武汉公司拟与中英

益利资产管理股份有限公司（以下简称“中英益利”）合作，中英益

利依法发起设立债权投资计划，募集资金不超过 40 亿元，募集资金

以债权方式投资于“武汉中央商务区世贸中心组团项目 15 号地块及

武汉中心宗地 16B 地块”。本公司须为本次融资提供连带责任保证。

    该项融资计划主要涉及内容如下：

    1. 融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；
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    2. 融资金额：不超过 40 亿元，分两期发放，首期发放不超过 25

亿元，第二期发放不超过 15 亿元；

    3. 融资用途：不超过 15 亿元用于武汉中央商务区世贸中心项目

（宗地 15）开发建设及补充项目营运资金；不超过 25 亿元用于偿还

武汉中心大厦公司向渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款（用

于武汉中心宗地 16B 地块）中未偿本金及补充营运资金；

    4. 融资期限：5 年，满 2 年或 3 年或 4 年可选择提前还款；

    5. 风险保障措施：本公司为本次融资提供连带责任保证；以武

汉公司持有的江国用（2013）第 05356 号的国有土地使用权提供抵押

担保。

    （二）董事会的表决情况

    上述担保事项已经2017年1月6日召开的公司第八届董事会第七

十次临时会议审议通过，议案表决结果均为“同意：18票，反对：0

票，弃权：0票”。

    上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司

    成立日期：2002 年 2 月 8 日

    注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层

    法定代表人：卢志强

    注册资本：3,000,000 万元

    经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金

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融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制

作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出

口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；

停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）。

    股权结构：公司持股 98.67%，公司全资子公司北京泛海信华置

业有限公司持股 1.33%

    主要财务状况：
                                                                            单位：万元

             截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度   截至 2016 年 9 月 30 日/2016 年 1-9 月
    项目
                        （经审计）                           （未经审计）

  资产总额                        7,689,245.20                           10,582,322.20

  负债总额                        5,224,600.37                             7,212,133.49

   净资产                         2,464,644.83                             3,370,188.71

  营业收入                           899,610.22                            1,677,179.54

  利润总额                           218,233.35                             328,256.76

   净利润                            164,609.73                             227,589.74

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公

司相关要求。

    武汉中央商务区项目为公司地产板块的重点开发项目，该项目体

量较大，部分项目仍处于工程建设投入期。本次融资款项将主要用于

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上述项目的开发建设及偿还金融机构借款，目的是加速土地价值释

放，促进企业可持续发展。考虑到武汉公司经营管理稳健，其负责的

项目开发建设及销售情况良好，为公司提供了稳定现金流入，公司董

事会认为公司对武汉公司融资提供担保的财务风险处于公司可控范

围内。公司董事会同意公司为上述融资事项提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为9,598,589.66万元

（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的932.96%；

对外担保实际余额为6,324,971.91万元，占公司2015年12月31日经审

计净资产的614.77%。

    上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目

前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期

担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    六、其他

    公司第八届董事会第七十次临时会议决议



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一七年一月七日




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